Dolar łapie oddech przed danymi z rynku pracy, bitcoin blisko rekordu

W środę dolar oddalił się od trzymiesięcznego szczytu, gdyż inwestorzy czekali na kluczowe dane z rynku pracy, a bitcoin utrzymywał się blisko rekordowego poziomu, ponieważ gracze zwiększyli zakłady na zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA w przyszłym tygodniu.

Euro odbiło z najniższego poziomu od trzech miesięcy, gdy zaczęły napływać dane o inflacji i wzroście gospodarczym ze strefy euro, a funt był stabilny przed pierwszym budżetem nowego rządu Partii Pracy.

Niejednoznaczne wtorkowe dane z USA wskazujące na pogorszenie sytuacji na amerykańskim rynku pracy, ale jednocześnie dobre nastroje konsumentów, nie dały jasnej odpowiedzi na temat perspektyw stóp procentowych Fed, co spowodowało osłabienie amerykańskiej waluty w ślad za rentownościami obligacji skarbowych.

Ostatnio jednak odczyty ekonomiczne wskazywały na odporny rynek pracy i gospodarkę, co skłoniło dealerów do ograniczenia zakładów na obniżki stóp procentowych.

W środę rynek pozna raport ADP o zatrudnieniu w sektorze prywatnym wraz z danymi o wzroście za trzeci kwartał, które zostaną opublikowane w piątek przed potencjalnie kluczowymi miesięcznymi informacjami danymi o zatrudnieniu.

Indeks dolara amerykańskiego DXY, będący miarą jego wartości względem sześciu głównych rywali, w tym jena i euro, spadał o 0,1% do 104,16, po osiągnięciu we wtorek najwyższego od 30 lipca poziomu 104,63, zanim zakończył dzień niemal bez zmian.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA US10Y spadła w środę do 4,232%, po osiągnięciu najwyższego od 5 lipca poziomu 4,339% w czasie poprzedniej sesji.

"Najnowsze informacje makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych osłabiły wzrost dolara" – powiedział Francesco Pesole, strateg walutowy w holenderskim banku ING, odnosząc się do wtorkowych danych o wolnych miejscach pracy.

Spadek rentowności obligacji skarbowych spowodował spadek wartości dolara w stosunku do jena o 0,15% USDJPY do 153,15 jena.

Jen był na dobrej drodze do największego miesięcznego spadku w stosunku do dolara od 2022 roku, gdyż siła gospodarki USA i malejące oczekiwania na kolejną podwyżkę stóp procentowych Banku Japonii biły w japońską walutę.

Zarówno dolar, jak i rentowności amerykańskich obligacji rosły w ostatnich dniach również za sprawą rosnących oczekiwań na zwycięstwo w wyborach prezydenckich republikańskiego kandydata Donalda Trumpa, którego polityka celna i imigracyjna są postrzegane jako proinflacyjne.

To pomogło bitcoinowi BTCUSD zbliżyć się do rekordowego poziomu z marca, to jest 73.803,25 dolara, ponieważ Trump obiecał, że Stany Zjednoczone staną się "kryptowalutową stolicą planety".

Ostatnio bitcoin był wyceniany na około 72.482 USD, po tym jak w czasie poprzedniej sesji osiągnął poziom 73.609,88 dolara.

Euro EURUSD rosło ostatnio o 0,15% do 1,0836 USD, nieznacznie zyskując po tym, jak dane o wzroście gospodarczym Niemiec i regionalnej inflacji okazały się lepsze od oczekiwań.

Spowodowało to, że inwestorzy ograniczyli swoje zakłady na drastyczną obniżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych przez Europejski Bank Centralny w grudniu.

Odrębne dane pokazały, że gospodarka strefy euro wzrosła w trzecim kwartale o 0,4%, co stanowi wzrost wyższy od 0,2% oczekiwanych przez ekonomistów.

Funt szterling GBPUSD utrzymał się na poziomie 1,3002 USD, po wcześniejszym osiągnięciu dziewięciodniowego szczytu, przed środową publikacją pierwszego budżetu rządu Partii Pracy.

Minister finansów Rachel Reeves oraz premier Keir Starmer powtórzyli, że istnieje potrzeba podjęcia zdecydowanych działań fiskalnych, które pomogą poprawić stan finansów publicznych Wielkiej Brytanii.

Chcą utrzymać zaufanie inwestorów dwa lata po tym, jak plany obniżki podatków ówczesnej premier Liz Truss wywołały kryzys na rynku obligacji.

"Często zdarza się, że pewne elementy budżetu są ogłaszane (z wyprzedzeniem), ale nowy rząd Partii Pracy przeniósł to na nowy poziom i prawdopodobieństwo wstrząsu wydaje się dziś bardziej ograniczone niż wcześniej" — powiedział Derek Halpenny, strateg walutowy w MUFG.

Dolar australijski AUDUSD spadł do 0,6537 USD po raz pierwszy od 8 sierpnia po tym, jak dane pokazały, że inflacja wyhamowała do najniższego poziomu od 3,5 roku. Ostatnio spadał o 0,27% do 0,6578 USD.