Fundamenty/Technika: Potencjał wzrostów LufthansyTechnika:
Miejsce jest na prawdę bardzo silne. W długim terminie, cena 5-6.50 to cena w której inwestorzy pompowali zlecenia w książki na potęgę a ostatnim razem gdy cena ruszyła z tamtych okolic dała nam impuls aż do okolic <11 ojro za akcję:
Trend spadkowy - cena obecnie zmieniła swój trend tylko na niskim interwale, dopiero pokonanie strefy w okolicach 7 ojro za akcję potwierdzi nam zmianę trendu w średnim interwale czasowym. TRADE PODWYŻSZONEGO RYZYKA
Do pokonania strefy oporu i bezpiecznego wejścia cena musiała by zrobić ponad 22% zysku, który piechotą nie chodzi, zwłaszcza, że bezpieczny SL można ustawić spokojnie poniżej 5 ojro, które z poprzednich zachowan rynku wynika, że będzie to cena broniona przez inwestorów.
Ja ryzykuję.
Potencjalne scenariusze widzicie zaznaczone kreskowanymi ścieżkami na wykresie i nawet, jeżeli miało by to być po korekcie dotarcie do szczytu na 6.20 to mamy 5% zysku, które powinno nam spokojnie dać zabezpieczyć pozycję.
Fundamenty:
Jak wiecie, specjalistą nie jestem ale moja opinia wygląda następująco:
Moja opinia na temat Deutsche Lufthansa AG
Mocne strony:
Atrakcyjna wycena: Wskaźnik P/E na poziomie 4.2x sugeruje, że akcje są obecnie tanie w porównaniu do rynku i branży.
Wzrost zysków: Spółka pokazuje solidny wzrost zysków, co jest pozytywnym sygnałem dla przyszłych perspektyw.
Solidne zarządzanie: Carsten Spohr ma długą historię zarządzania, co daje pewność co do stabilności i ciągłości strategii firmy.
Dywidendy: Chociaż historia dywidend jest niestabilna, obecna stopa dywidendy na poziomie 5.3% jest atrakcyjna.
Słabe strony:
Wysoki wskaźnik zadłużenia: Debt/Equity na poziomie 117.3% jest wysokim wskaźnikiem, co może stanowić ryzyko w przypadku nieprzewidzianych trudności finansowych.
Niestabilna historia dywidend: Może to zniechęcać inwestorów szukających stabilnych i przewidywalnych wypłat.
Perspektywy:
Lufthansa ma solidne fundamenty i atrakcyjną wycenę, co czyni ją interesującą opcją inwestycyjną. Wysoki poziom zadłużenia jest jednak czynnikiem ryzyka, który warto monitorować. Prognozy wzrostu zysków i przychodów są pozytywne, co sugeruje dalszy rozwój firmy. Jeśli spółka zdoła utrzymać stabilność finansową i poprawić swoją historię wypłat dywidend, może być bardzo atrakcyjną inwestycją na dłuższą metę.
Wnioski
Deutsche Lufthansa AG wydaje się być niedowartościowaną spółką z solidnymi fundamentami i dobrymi perspektywami wzrostu. Należy jednak uwzględnić ryzyko związane z wysokim zadłużeniem i niestabilną historią dywidend.
Pozdrawiam :)
ETG - Zaliczona struktura, czy czas na UP ?Witam. Kolejna spółka która poszła pod analizę to ETG. Walor ten przez dłuższy czas nie pokazywał większego popytu, jednak od okolic 2019 rozpoczęły się wzrosty budujące czytelna strukturę korekcyjna, zakończoną na poziomach ! Technicznie falowo wygląda ten rynek bardzo dobrze. Przed nami wyznaczyłem znaczący opor który może wywołać korektę. Jezeli zostanie on pokonany, to będzie już prosta droga do osiągnięcia wierzchołka, który jest targetem dla tego wejścia. Aktualnie można szukać BUY na test formacji z interwału Miesięcznego, lub po czytelnej strukture z interwalu H4- D1.
Pozdrawiam
ZALANDO - Alarm na który czekałem. Alarm, na który czekałem od STYCZNIA - Potwierdza mój scenariusz długoterminowej akumulacji akcji spółki Zalando. Po reakcji na stoplossy z glebowych poziomów, dostaliśmy bardzo ładną reakcję oraz uformowała nam się struktura wzrostowa, która w tym momencie wybiła ostatnie miejsce na short z interwałów tygodniowych i miesięcznych.
Oczywiście, chcemy zobaczyć jak będzie wyglądało zamknięcie dzisiejszego dnia , oraz strukturę w następnych tygodniach, bo delikatne wejście górą strefy się nie liczy jako silna zmiana spadków - potrzebujemy mocne zamknięcie się body świecy powyżej strefy short.
Pomimo wszystko, Zalando trafia pod baczną obserwację i każdą korektę, która będzie się trzymała struktury wzrostowej będę chciał wykorzystać do akumulacji akcji w najbliższych tygodniach.
KGX - Zalicza target + nowa strefa popytowa Witam.
Wracamy dziś na wykres KGX który zaliczył w końcu TP dla ostatniej strefy wzrostowej która pojawiła się w poprzedniej analizie. Walor może oczywiście jechać dalej up i są ku temu przesłanki, natomiast nie powinniśmy lekceważyć strefy podażowej, dlatego należy tutaj zredukować ew. pozycje. Gdyby z tego miejsca narysowała nam się korekta, to wyznaczyłem dla takiego scenariusza nowa strefę wzrostowa w której jako sygnału należy szukać formacji świecowej przy niskim RSI
Pozdrawiam
Siemens EnergyNiestety nie mam większego spektrum świeczek, ale jak dla mnie trochę zapomniany Siemens wygląda bardzo obiecująco, zwłaszcza, że Niemcy postanowili wejść w wodór bardziej agresywnie niż w elektryczny rynek. więc, jedna z technicznych analiz zakładająca obronę longujących na poziomie ok 10euro.
Najlepszym scenariuszem do wejścia była by akumulacja z kończącą się konsolidacją i dzida do okolic ok. 150% zyskow z inwestycji.
Jednak okolice 15eupro za akcje wróżą korektę i ewentualne dalsze spadki do okolic przynajmniej 1 euro? (technicznie)
No ale to przecież Siemens. zobaczmy
AFX - Carl Zeiss Meditec AG LongCarl Zeiss jest w długotrwałym trendzie wzrostowym od 2002 r. Obecnie znajduje sie w korekcie tego trendu i dopóki nie wybije dołka cenowego na poziomie 67,70 można spodziewać się , że cena po zaliczeniu strefy zaznaczonej na zielono a w szczególności po dotarciu do niebieskiej strefy płynności wykona większą korektę obecnych spadków wielkości korekty zaznaczonej na czerwono co powinno doprowadzić cene w okolice lini trendu. Po tym trzeba obserwować co się będzie dalej działo . Zaliczenie lini trendu można traktować jako retest co ma spowodować dalsze spadki poniżej dołka . Jest to opcja wg mnie mniej prawdopodobna ponieważ start zaczyna się z miejsca gdzie korekta może się zakończyć jednakże spodziewać sie można tam reakcji więc warto zabezpieczyc pozycje po dotarciu do lini trendu żeby nie stracić. Firma ma dosyć dobre wyniki finansowe wiec scenariusz na długotrwałe wzrosty jest wg mnie bardziej prawdopodobny . Podsumowując- można zacząć podkupywać akcje stopniowo dzielac wejscie na kilka części licząc na kolene małe wybicie dołka i konsolidacje ceny co będzie świadczyło o skupowaniu akcji przez grubszych uczestników rynku.
LHA LUFTHANSA pozycja na UPMamy to idealne miejsca na zatrzymanie spadków tj. niebieska linia miejsce i poziom zakończenia korekty dodatkowo cala różowa strefa to płynność, która również może zawrócić nam cenę na UP. RSI jest mocno obniżone co może świadczyć o wyprzedaniu rynku.
Obecnie czekamy na sygnał w strefie
Inpost - którędy do paczkomatu?Inpost - chyba każdy zna, kojarzy firmę z paczkomatami. W Polsce jest to już dosyć popularna forma przesyłania przesyłek.
Firma systematycznie się rozwija i zdobywa udziały w rynkach. Ostatnio Inpost kupił 30% udziałów Menzisa, który operuje na rynku brytyjskim i irlandzkim. Otwiera to drogę do zwiększenia udziałów rynkowych.
Ciekawym rozwiązaniem, który może także przynieść spore przychody jest Inpost Pay.
Przejdźmy do wykresów.
Wykres 1 - W
Kurs po osiągnięciu dołka w marcu 2022 przeszedł w trend wzrostowy co potwierdzają co raz wyższe szczyty i dołki.
Ostatnie 2 miesiące to konsolidacja notowań. Kurs zatrzymał się przed fibo 38,2% całej fali spadkowej.
Wykres 2 - D
Pokonanie górnego poziomu konsolidacji otwiera drogę do zaatakowania kolejnej strefy w postaci luki, która mieści się pomiędzy fibo 50 i 61,8%. Potencjał to ponad 20%.
W przypadku opuszczenia dołem konsolidacji, magnesem będzie dolne banda kanału wzrostowego. W przypadku gdyby notowania dalej osuwały się to wsparcie wypada na poziomie 7,40.
PUMA XETR part. 2Witam. Akcje PUMY dały finalny fajny sygnał na chęć kontynuacji wzrostów. Ostatnio wyznaczona strefa oporu, została lekko pokonana ( dobry znak ), choć spadki i tak wystąpiły jako test formacji. Sam test przebiegł bardzo dobrze, dostaliśmy popyt ze strefy i aktualnie jesteśmy również w strefie popytowej z mniejszego interwału. Jeżeli na mniejszym interwale dostaniemy formacje + RSI, to docelowym zasięgiem będzie pierwsza strefa oporu, a następnie ostatni szczyt.
KGX - Piękna reakcja na strefę – co dalej ? Jakie targety ? Witam. Kontynuujemy analizę na KION GROUP. Ostatnio wyznaczona strefa dala bardzo ładny popyt. Aktualnie najbliższym targetem do realizacji pozycji będzie oznaczony szczyt przerywana linia. Powyżej mamy nowa strefę która powinna zadziałać podażą, dlatego warto pomyśleć o realizacji zysków
KGX - Czy czekaja nas wzrosty ? Witam. Akcje firmy KION GROUP, dały pierwszy mały sygnał na zmianę trendu na mniejszym interwale. Aktualnie wychodzimy ze strefy szort 1:1 i ruszamy docelowo do strefy zakupowej w której wyznaczyłem najsilniejsze miejsce. Zanim tam dotrzemy, biorę jeszcze pod uwagę rozbudowę struktury. W strefie należy szukać sygnału na RSI + formacja świecowa
SAP SHORTSAP jest w miejscu potencjalne korekty DOWN.
Mamy
- fibo 50 spadków odrobione
- double top
- abc do góry płaską
- RSI wysoko
Wejście teraz i SL kapitałowy ponad fibo.
TP1 101-103
TP2 96
TP3 90
Zagrożenia dla analizy
- DAX i inne europejskie rynki wyszły ponad szczyt tej fali.
- Mamy lukę i fibo 618 na poziomie 115 powyżej.
- SAP może być po korekcie long term i handel jest pod prąd.
PUMA XETR by MerolTWWitam.
Akcje spółki PUMA zatrzymały się w bardzo ciekawym miejscu. Wykres rysował nam strukturę korekty nieregularnej, niestety nie wybił dołka fali A, które jest wymagane do zaliczenia korekty. Mimo wszystko tym samym ostatni dołek został obroniony, co tez jest dobrym sygnałem dla wzrostów. Aktualnie najlepiej poczekać na formacje świecową z interwału miesięcznego, która potwierdzi nam szanse na wzrosty z aktualnej strefy. Cały czas istnieje również zagrożenie w postaci wybicia dołka fali A, na który trzeba się ew. przygotować
Pozdrawiam MerolTW
ADIDAS - Rozpoczynam zakupy inwestycyjne Witam.
Adidas zatrzymał się w nie byle jakim miejscu. RSI na wszystkich interwałach jest rozładowane, dla mnie to jasny sygnał do zajęcia pozycji. Mamy formacje na tygodniowym, widać mega duży popyt, jako potwierdzenie czekam jeszcze na formacje z miesięcznego, natomiast juz teraz podejmuje decyzje o zakupie akcji Adidasa długoterminowo.
Pozdrawiam MerolTW
P911 czyli nie bierz udziału w IPO po max cenie jak jest bessaIPO Porsche po maksymalnej cenie w momencie kiedy jesteśmy w bessie, to wydaje się idealna okazja zagrania short, czekamy na zamknięcie poniżej 82.50. Potencjał do spadków jest spory, min 50% w średnioterminowej perspektywie. Takie IPO bardzo przypomina mi to co miało miejsce z INPOSTEM i Allegro.
Tym bardziej że w wolnym obrocie znajdzie się jedynie 10%. Powiecie, ale przecież fundusze kupują! No kupują, ale przecież fundusze nie mają swoich pieniędzy tylko pieniądze klientów, wiec tutaj ich w to nie mieszajmy. Idealnie byłoby poczekać na podbicie, które pokona jeszcze poziom 86.70, wtedy zagranie powinno być obarczone mniejszym ryzykiem. Można nawet poczekać na wypłate tzw. sowitej dywidendy która została obiecana inwestorom, wtedy jeśli faktycznie bedzie miało coś takiego miejsce, odcięcie dywidendy od ceny może spowodować lukę, i jeśli luka nie zostanie szybko domknięta, wówczas będziemy mieli wszystkie komponenty do tego aby cena ruszyła na północ w wiekszym impetem..
TUI -TUI AG NA. Niedźwiedzie mają dość.Niedźwiedzie /chyba?/ mają już dość.
Ważnym testem siły byków będzie strefa wokół 2 euro. Wisielec tygodniowy na wykresie, po tak niewielkim odbiciu /w stosunku do przeceny/ zaskakuje i jest zastanawiający.
Trend nadal jest spadkowy, ale ponowne zatrzymanie się przeceny w strefie 1,6-1,412 euro, gdzie w marcu — październiku 2020 ta strefa skutecznie zatrzymała niedźwiedzie, dobrze rokuje na przyszłość w perspektywie długoterminowej. Co nie znaczy, że niedźwiedzie nie podejmą za jakiś czas kolejnej próby sforsowania wsparcia. Myślę, że 1,6 euro powinno /tak jak poprzednio/ już być szczytem możliwości ze strony podaży. Innymi słowy, należy liczyć się z możliwością zejścia o ok. 12% od aktualnego poziomu.
O wiele optymistyczniej wygląda to na wykresie 1D /interwał dzienny/. Tu już padły prawie wszystkie sygnały kupna w moim 4 punktowym sygnalizatorze.
Od dołu.
OBV — widać przewagę wolumenu popytowego.
TSI — sygnał kupna wygenerowany w tym tygodniu.
Krzywa ATR - 4 sierpnia cena przecina ją w górę, generując sygnał kupna.
Ostateczny sygnał zmiany trendu nastąpi po wyłamaniu oporu na 2 euro.
Do wsparcia jest ok. 12%, do oporu 14% mierząc z aktualnego zamknięcia notowań.
Subiektywnie oceniam, że w najbliższym czasie nastąpi próba wyłamania oporu.
Trend Wzrostowy analizy spółki AllianzNa podstawie wcześniejszej analizy na moim profilu, nadszedł moment do zawarcia pozycji wzrostowej danej spółce. Strefa wyznaczona w poprzedniej analizie została przekroczona dając sygnał.
Powyższa analiza jest potwierdzona wskaźnikami:
1. MACD, który ładnie pokazuje pozycje idącą w górę.
2. Oraz EMA, która też nam zwyżkuje.
3. Potwierdzeniem też jest wcześniejsza analiza na moim profilu.
Wyznaczone zostały 3 progi wyjścia z pozycji w zysku oraz agresywny SL.