Rozpocznij

Rynek indeksów

WIG Odzież - czas na zmianę garderoby?Dzisiaj chciałbym omówić jeden z branżowych indeksów występujących na GPW - WIG Odzież. Choć do indeksu zaliczamy wiele spółek z rynku GPW to LPP ma 81% udziału, CCC - lekko ponad 10%. Pozostałe 9% należą m.in. do Vistula Group, Wittchen, Lubawa, Wojas, Monnari, Esotiq i jeszcze kilka podmiotów. Wykres 1 - W Po osiągnięciu dołka w październiku 2022, kurs indeksu zalicza wyższe dołki i szczyty. Jak widać obecnie cena konsoliduje się i narusza strefę fibo 61,8%. Jej stałe pokonanie daje szanse patrzeć dalej na północ i powoli kierować wzrok ku ostatnim szczytom. Obraz na pewno mogłoby popsuć zamknięcie na koniec tygodnia poniżej 7200.
GPW:WIG_ODZIEZ
od AmigosTrader
Próba pokania szczytów z wiosny 2022 - WIG20 - D1Polski indeks giełdowy jest obecnie w strefie, w której może zacząć się korekta. Ale zacznijmy od początku, który w moich założeniach ma miejsce od października 2022 – rys.1 . Indeks od tego czasu zrobił ponad 60% wzrost co jak na indeks jest imponującym wynikiem. Rysunek 1 . Interwał tygodniowy – sukcesywnie do przodu. Inna kwestia jest taka, że nasz indeks był i niektórzy powiedzą, nadal jest, niedowartościowany, ale to co będzie to można wyczytać tylko ze szklanej kuli. Technicznie już teraz możemy zawracać. Mimo wszystko jednak pomimo historii tego indeksu uznam, że jesteśmy we wzrostach (etykieta LONG ), uwzględniając warunek z początku analizy, że początek października do początek wzrostów. Zatem „każdy” ruch w dół to korekta. Poniżej przedstawię potencjalne miejsca na zawrócenie tego ruchu nawet w formie niebieskiej korekty – rys. 2 . Rysunek 2 . Interwał dzienny – dobre miejsce na korektę. OPORY Rozdział ten w domyśle oznacza pozycje typu SHORT (przeciwko trendowi) czyli raczej forma skalpingu i miejsca na ruch na południe to: a) 2160 – 2248 – strefa od 1.618 dla ruchu oznaczonego dla najwyższego punktu z okolic stycznia 2023 do 20 marca 2023. b) 2188 – szczyty z przełomu marca/kwietnia 2022 c) 2233 – poziom 0.786 fibo dla ruchu spadkowego liczonego od jesieni 2021 do jesieni 2022 d) 2337 – 2503 – strefa podaży uwzględniająca lokalne dwa tygodniowe szczyty z początku roku 2022 i jesieni 2021 są to poziomy 2429, 2479 oraz początek tej strefy (2337) to miejsce wyznaczone z siatki fibo od jesieni 2022 do stycznia 2023. WSPARCIA Jeżeli chodzi o dołączenie do wzrostów w pozycjach typu LONG to najlepsze miejsca to: a) 2041 – poziom 0.618 dla ruchu spadkowego od jesieni 2021 działający teraz jako wsparcie b) 1990 – tygodniowy dołek z początku lipca 2023 c) 1848 – miejsce popytowe, gdyby już teraz zaczęła się korekta wielkości 1:1 (niebieski prostokąt, rys. 2 ) Także gdyby już zawracać to miejsca z okolic 2041 są najlepsze na ten moment dla mnie na dołączenie do trendu – rys. 3 . Rysunek 3 . Interwał H4 – czy powtórzy się 3. raz korekta pomarańczowa? Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
GPW:WIG20Long
od artgru
DAX - Czemu nie ma mnie jeszcze wśród szortujących?!Trzeci pełny tydzień DAX uwięziony w wąskim kanale i drugi gdzie zalicza obydwie bandy /zielone wsparcie i czerwony opór/ Zaryzykuję śmiałe twierdzenie, że nie ma szans na wyłamanie oporu, za to patrząc na wskazania TSI, są duże szanse na wyłamanie wsparcia. Od połowy maja tylko raz byki jakoś poważniej postraszyły szorujących, wychodząc nad opór 16 292. Dzienny TSI w ważnym miejscu. Jeżeli teraz DAX będzie kontynuował przecenę, to TSI zachowa trend spadkowy i co ważne zawróci spod poziomu równowagi, potwierdzając przewagę niedźwiedzi w dłuższym terminie. To może sprowadzić nie tylko notowania do poziomu 15 729,50, ale wyłamać ten poziom otwierając drogę do 14 800/14 600. Oglądając wykres 4g, ciśnie się na usta tylko jedno "Dlaczego mnie nie ma wśród szortujących?" Prawidłowo wyznaczyłem opór na 16 292. Na oporze mała, ale zawsze, spadająca gwiazda. Zanim scenariusz dużej przeceny się zrealizuje, to po drodze jest jeszcze krzywa ATR na 4g i płaskie wsparcie na 16 063/16 050. Przewaga jest po stronie shortujących. Kto zaryzykował i wszedł na oporze, ten może już spokojnie zabezpieczać inwestycję. małe ryzyko, że straci, a jest szansa na niezły profit.
DShort
od Alladyn
DXY i trójkątna pułapka na bykiNo i padła granica 100 USD. Jak widać na wykresie mieliśmy kilka manipulacji. Po formacji podwójnego dna doszło do odbicia kursu. Następnie została wybita od dołu linia trendu spadkowego. Kolejno mieliśmy pozytywny retest. Uformował się trójkąt równoramienny. No i się wzięło i (...) Pułapka na byki. Biorąc pod uwagę to że najczęściej taki trójkąt jest formacją kontynuacji trendu zaskoczenia nie ma. Po wybiciu ostatniego wsparcia mamy na wykresie kolejne zielone. Czy możliwe że to pułapka na niedźwiedzie? Możliwe. Ale gra się z trendem a jaki on jest każdy widzi jak tego konia... Poziomy oporu: 100.838, 101.221, 102,498, 102.961. Poziomy wsparcia: 99.240, 98.021, 96.803, 95.217
TVC:DXY
od Johnny_Watermen
Sprawdzam i aktualizuję swoją analizę - DE40 - D1Na wstępie powiem, że wymieniłem wykres tj. dostawcę danych do wykresu z poprzedniej analizy, gdyż były spore braki na wykresie w pewnym momencie. Pod lupę w tej analizie biorę analizę z załącznika. Odpowiadając na tytułowy opis wcześniejszej analizy to był tylko przystanek. Co prawda jakoś dalej nie zajechaliśmy, ale wybity szczyt czyli przystanek. Obecnie po tym czasie nawet zjechaliśmy niżej niż w momencie pisania ostatniej analizy, ale nie liczyłbym na powrót zmianę trendu tak nagle "zawrotka". Aczkolwiek gdyby było bardzo źle rynek by to dyskontował. Ale gdy każdy sobie w głowie narysuje najgorszy przypadek z AT i podłoży to pod fundamenty (myślę o podwójnym szczycie „M”) to zasięg tej litery „M” jest ogromny. No to na tyle byłoby katastroficznego myślenia. Czas zabrać się za dalsze omówienie poprzedniej analizy. Co do opisu kanału równoległego trendu wzrostowego to w tym momencie jesteśmy przy dolnej bandzie tutaj oznaczone przez cienką zieloną linię - rysunek 1 . Rysunek 1 . Interwał D1 - weryfikacja kanału. „Nowy” pomysł 1 Jeśli chodzi o ten pomysł, to pomysł 1 i pomysł 2 (z poprzedniej analizy) postanowiłem scalić w jedność i dzięki temu mogę postawić warunek brzegowy, że ostatni szczyt to szczyt fali III. Wewnątrz, którego mieliśmy do czynienia z ruchem 1-5. w tym najdłuższa „1”, następnie krótsza „3” i najkrótsza „5” - rys. 2 . Skoro pokazałem, że potrafię odmieniać stopnie przymiotnika to chyba zasługuję na dalsze "wypociny" 🤓. Zamierzam przedstawić wsparcia i miejsca zatrzymania korekty. Rysunek 2 . Interwał D1 – pierwsze dwa pomysły z poprzedniej analizy scalone w jeden. WSPARCIA - dla „Nowy” pomysł 1 Wsparcie 1. jest obecnie testowane są to dołki z dnia 5.04.2023. – poziom 15479 . Zamknięcie się poniżej (korpus świecy dziennej) zwiększa szanse na: Wsparcie 2 . 0.5 fibo dla ruchu fali II (mniej prawdopodobne dla mnie niż Wsparcie 1) na poziomie 15441 – 15316. Przy czym korpus dziennej świecy poniżej 15441 może być powodem do testu kolejnego wsparcia: Wsparcie 3 . jest dla 0.618 fali II i dla mnie rozciąga się od 15206 – 15033 i gdyby tu korpus świecy dziennej zamknął się poniżej 15206 to może być pokusa rynku do testu 0.786 jako kolejne ostatnie wsparcie dla „nowego” pomysłu 1 i jest to: Wsparcie 4 . w zakresie od 14876 – 14682. Znowu tak samo zamknięcie D1 poniżej 14876 to próba testu dołka 14458. Ale dla mnie wybicie jego nawet na chwilę (knotem) to niwelacja tego pomysłu i dojście do „nowego” pomysłu 2 . Z wymienionych poziomów największą szansę, moim zdaniem, na zatrzymanie ma wsparcie 3 dla tego pomysłu. Tym bardziej zgodnie z rysunkiem 3 jest tam też zasięg ostatniej największej korekty 1:1 (pomarańczowy prostokąt). Rysunek 3 . Interwał D1 - Wsparcia dla pierwszego „nowego” pomysłu. „Nowy” pomysł 2 Teraz ze względu na to, że w „nowym” pomyśle 1 wrzuciłem potencjalne odbicie się od korekty 1:1 (jako to najbardziej prawdopodobne) to tym samym powtórzenie korekty może nie oznaczać końca fali także, fala III może jeszcze być w grze. Ale to tylko tak nakreślam. Jeśli min. 2-3 świece dzienne zamkną się poniżej 15206 (i mogą ale nie muszą dojść do wsparcia 4 .) to mimo powrotu na następnych dziennych świecach uznam ten ruch za falę V. „Nowy” pomysł 3 Tutaj pomysł trochę zmodyfikowany, ale oparty głownie na pomyśle 4 z poprzedniej analizy. Znowu aby wiele nie rozpisywać się, jest ta sama zasada: korpus dziennej świecy poniżej ważnego Wsparcia (oznaczone przez pogrubienie odpowiedniej wartości) może zwiększać szansę na test kolejnego wsparcia. Na rys.4 przedstawiono zielone strefy zawrócenia korekty. Wsparcie 1 . – 14120 - 13810 Wsparcie 2 . – 13565 – 13156 (najbardziej prawdopodobne miejsce na kontynuację wzrostów po ATH po wykonanej korekcie) Wsparcie 3 . – 12788 - 12329 Rysunek 4 . Interwał D1 – wsparcia „nowego” pomysłu 3. Oporów na ten moment nie określam bo nie wiem, który pomysł wypali i kiedy się zacznie realizować. Ale w następnych analizach myślę, że może się sytuacja wyklaruje. Edit : Oczywiście każde Wsparcie będzie Oporem w lokalnych ruchach (ale to za dużo do opisywania i warunków nie znając ruchu). Natomiast pisząc o oporach myślałem o nowych poziomach ATH . P.S Dam etykietę LONG bo mamy silny ruch wzrostowy nawet jeśli zaczną się większe spadki w ramach "nowego" pomysłu 3 to i tak obstawiam LONG . Na ten moment chyba poniżej 12329 musiałaby się skończyć dzienna świeca (abym w głowie zmienił myślenie na SHORT ) Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
CAPITALCOM:DE40Long
od artgru
DAX - Byki w opałach.Byki w poważnych opałach. Złapane w pułapkę bronią się na wsparciu. Na wskaźnikach tygodniowych przewaga strony podażowej. Ryzyko zejścia do 14 800-14 600 /zielone linie/ jest wysokie. Minimalnie pod 15 000 znajduje się krzywa ATR. Jeżeli 15 729,5 /aktualne wsparcie/ zostanie wyłamane, to scenariusz korekty kreślony wyżej, stanie się bardzo prawdopodobny. Na dziennym widać próbę powrotu nad wsparcie. Jeżeli to się nie uda bykom, to można rozegrać na tym rynku S. Scenariusz kontynuacji korekty wydaje mi się bardziej prawdopodobny.
DShort
od Alladyn
Konkretne spojrzenie - NASDAQ - D1Czy to już czas na większa korektę? W mojej ocenie nie. W słowie "większa" mam na myśli min. 1200 pkt. To co ja bym oczekiwał to pokazanie czy obecny ruch w dół zakończył się czy jeszcze będzie szedł na południe wykresu. Ale to czego na ten moment bym nie chciał zobaczyć to ruchu poniżej 14698 . Zgodnie z trochę zbytnio oznakowanym rysunkiem 1 mam dwa spojrzenia na obecną sytuację. Rysunek 1 . Interwał H4 - zasięgi ruchu. Po pierwsze: Skończyła się korekta ABC (pomarańczowa) i czarne oznaczenia to oznaczenia wydłużonego impulsu i - v z wydłużeniem oznaczonym jako 1(v) - v(v). I teraz trwać może korekta ABC dalszego ruchu w górę. Poziom przy którym ten scenariusz nie będzie miał sensu to wybicie nawet knotem 14765 . Miejsca na odbicie to: 15048 - 15002 lub 14926 - 14765 . Opór Dodam teraz przed drugim pomysłem moje miejsca (a właściwie przypomnę z poprzednich analiz) miejsca na zawrócenie ruchu od jesieni 2022. Jest to obszar od 15405 - 16039 . W tym początek tej strefy to 0.786 korekty od spadków jesieni 2021. Po drugie: Cały ruch czyli pomarańczowa ABC, niebieska ABC (składająca się na czarne oznaczenia) i teraz ruch (najlepiej 5. falowy) w dół zmierzają do stref 14926 - 14765 albo niżej 14530 - 14380 . Większy ruch niż 14380 to kolejny scenariusz na próbę zatrzymania korekty. Co przedstawię w dalszej analizie. Trzeci punkt: Teraz spojrzenie co jeśli jednak korekta będzie większa niż powyższe przykłady. W tym przypadku miejscem na zatrzymanie trendu są takie strefy jak na rysunku 2 tj. 14319 - 14015 , 13703 - 13479 , 13271 - 13015 . Trzeci zakres uznaję w tym scenariuszu za najmniej prawdopodobny. Edit : Tym bardziej już później jak spojrzałem trochę za długa mogłaby powstać V fala (także to już może być znak na myślenie globalne o SHORT ). Za najbardziej prawdopodobne uznałbym strefę pierwszą tj. 14319 - 14015 . Uważam, że trzecia strefa może być jeszcze bardziej przyciągana przez moją żółtą strefę globalnej granicy zmiany myślenia o tym rynku w kontekście etykiety LONG , którą tutaj nadaję. Wejście ceny i zatrzymanie się jedną świecą (korpusem świecy) w strefie 12905 - 12722 to dla mnie oznaka uwaga jednak idziemy po nowe dołki z przed jesieni 2022 i nawet odbicie z tego poziomu będę traktował jako ruch w górę i szukanie SHORT ów. Rysunek 2 . Interwał D1 - szukamy dalszych miejsc wsparcia. Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
NLong
od artgru
Ger40tak mniej więcej to widzę, ogólny tren jest zwyżkowy, ale dostaliśmy silne reakcje mówiące nam o wejściu w korektę i teraz trzeba zobaczyć jak głęgoko ta korekta wejdzie atruktutra wykresu mówi nam o tym, że dalej mamy presję sprzedających i teraz sporo ludzi będzie wychodzić z pozycji powodując delikatne wzrosty cenowe ale pierszą moją srefą zainteresowani żeby grać na longi była by niebieska strefa, gdzie szukał bym sygnału w postaci formacji na m15 grając bezpiecznie z dalekim slem da się wyciągnąć na samym swingu spokojnie 1:3
PEPPERSTONE:GER40Long
od KrisCRS
Nieudana szarża dolaraSzarża dolara w tym tygodniu okazała się być nieudana. Dzisiejsze dane z amerykańskiego rynku pracy wypadły mieszanie z tendencją do słabszego odczytu (NFP), co nie daje mocnego motywu do rozgrywania tematu dwóch podwyżek stóp przez FED w tym roku. Niemniej rynek z dużym prawdopodobieństwem widzi ruch o 25 punktów baz. w końcu lipca i być może po tym posiedzeniu narracja decydentów będzie bardziej przekonywująca dla rynku. Na koszyku dolara linia spadkowa trendu nadal obowiązuje, co dobrze widać na ujęciu tygodniowym. Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione. 71 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
TVC:DXYShort
od marek.rogalski
RUSSELL2000 bardziej wrażliwy na sygnały słabości gospodarki?Publikowane dzisiaj zapiski z posiedzenia FED w czerwcu mogą dać krótkoterminowy impuls po godz. 20:00. Na rynkach zaczynają być widoczne obawy, że podejście banków centralnych może okazać się nazbyt restrykcyjne i dać impuls do spowolnienia globalnej gospodarki. Wtedy potencjalna fala risk-off mogłaby dać impuls do spadków na giełdach i umocnienia się dolara. Ciekawy układ widać na indeksie małych spółek w USA (Russell2000). Teoretycznie powinien być on bardziej wrażliwy na sygnały dotyczące słabości gospodarki. Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione. 72 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
FX:US2000Short
od marek.rogalski
WIG20 z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta cz. IIRozważając nasz rodzimy WIG20 z punktu widzenia Teorii Fal Elliota po raz drugi. Na wstępie, kluczowe jest tutaj oznaczenie w szerszej perspektywie - dostępne w moim wcześniejszym wpisie - zainteresowanych odsyłam tam, oznaczenie fal bez zmian. Po fali wzrostowej 1-2-3-4-5 rozpoczętej w październiku 2022, która w mojej opinii była początkiem nowej hossy na warszawskiej giełdzie, mieliśmy korektę spadkową a-b-c, znoszącą poprzednie wzrosty o niemal równo 50%. Po fali wzrostowej 1-2-3-4-5 oznaczonej na pomarańczowo wydaje się, że pojawia się okazja rozegrania pozycji krótkich w dwóch wariantach. Wariant 1: Zachowując wcześniejsze liczenie fal, można uznać, że korekta a-b-c, była jedynie falą A większej korekty A-B-C. Bardzo często w literaturze można spotkać fale B znoszące fale A do zniesienia zew. 1.272. Moim zdaniem z tym właśnie mamy do czynienia i czeka nas dogranie fali C znoszącej całkowicie fale B, jej potencjalny zasięg wyznaczają dwa kanały widoczne na wykresie. Zawierają się w nich min. zniesienie 1.618 fali A i projekcja cenowa 1.618 fali A. Wariant 2: Przyjmując nowe liczenie fal, korekta a-b-c była w istocie falą II kończącą spadki, to co teraz obserwujemy to fala 1 w fali III, a czeka nas fala 2 w fali III, nie powinna ona być zbyt głęboka, nie może też znieść marcowych dołków. Oba warianty faworyzują pozycje krótkie i sugerują otwarcie na tym samym poziomie z tak samo umiejscowionym SL - rysunek. Ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć co przyszłość przyniesie należałoby zrealizować część pozycji na stosunkowo wczesnym poziomie. Jak zwykle, na giełdzie, najważniejsze będzie rozsądne zarządzanie kapitałem i dobranie odpowiedniej wielkości pozycji.
GPW:WIG20Short
od Kasprol
Podsumowanie rynku akcji na półmetkuMimo niedawnej silnej odbudowy na rynkach akcji, jak dowodzi indeks Nasdaq Composite, który zanotował najlepsze pierwsze półrocze w roku kalendarzowym, wielu nadal martwi się ograniczoną szerokością wzrostu i niewielką liczbą akcji, które napędzają wzrost szerszych indeksów. Jednym z nieco przybliżonych, ale stosunkowo prostych sposobów na wykazanie tej prawidłowości jest porównanie wyników YTD (w bieżącym roku) S&P 500 (standardowego wskaźnika wagowego kapitalizacji rynkowej akcji amerykańskich) z równoważoną wagowo wersją tego samego indeksu. Chociaż różnica między nimi ostatnio się zmniejszyła, indeks oparty na kapitalizacji rynkowej nadal przewyższył prawie 10% w pierwszych sześciu miesiącach roku. Jednakże, nie jest to koniecznie doskonały sposób na ukazanie tego, co napędza wzrost na rynku. Większość zysków została wygenerowana przez tak zwanych "Siedmiu Wspaniałych" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia i Tesla) - wszystkie akcje silnie narażone na gorączkę sztucznej inteligencji, która ostatnio zaraziła inwestorów, i wszystkie zaliczają się do kategorii "big tech", które były szczególnie uwielbiane przez uczestników rynku w ostatnich latach. Koszyk tych akcji zanotował wzrost niemal 60% w skumulowanym wyniku od początku roku, podczas gdy wynik S&P 500 bez tych siedmiu firm wzrósł tylko o 5% w skumulowanym wyniku do dziś. Ponadto, spośród 504 członków indeksu, tylko 141 osiągnęło wynik powyżej 16% wspomnianego wyżej, co dodatkowo świadczy o stosunkowo wąskim przywództwie na rynku. Można spojrzeć na ten temat z dwóch perspektyw. Po pierwsze, można argumentować, że ograniczona szerokość wzrostu rynku sprawia, że akcje są podatne na szok i silne spadki. Według tego argumentu, jeśli sentyment wobec "big tech", które przez długi czas napędzały wzrost na rynku, osłabłby się, presja sprzedaży, której byłyby narażone, mogłaby mieć znaczący negatywny wpływ na cały rynek, prowadząc do spadków również na głównych indeksach. Z drugiej strony, można interpretować lepszy wyniki jako szansę dla innych akcji w indeksie na odrobienie strat. Popularną teorią od dziesięcioleci jest, że "wysokie przypływy unoszą wszystkie łodzie"; mogą występować okresy wyraźnych wyników sektorowych, ale ogólnie wzrost na rynku będzie obejmował większość, jeśli nie wszystkie, jego składniki w pewnym momencie. Biorąc pod uwagę, jak silny był ostatnio byczo nastawiony rynek i jak inne akcje zaczęły nadrabiać straty w ostatnich tygodniach, wydaje się, że na razie bardziej prawdopodobne jest wystąpienie tej ostatniej sytuacji. Można również analizować lepsze wyniki na podstawie geograficznej, a nie sektorowej lub pojedynczych akcji. W tym przypadku wciąż łatwo zauważyć, jak dobrze radzą sobie amerykańskie rynki akcji, ale również oczywiste jest, jak różnorodne były losy innych rynków. Na przykład niemiecki indeks DAX skorzystał ze swojego charakteru technologicznego, utrzymując się prawie na równi (w lokalnej walucie) z wynikami amerykańskiego wskaźnika benchmarku. Jeszcze bardziej widoczne są lepsze wyniki japońskiego rynku akcji; choć wpływ walutowy jest tu ogromny, inwestorzy wyraźnie preferują Japonię ze względu na niezsynchronizowany cykl gospodarczy w porównaniu z krajami rozwiniętymi i ekspozycję na Azję, którą można uzyskać bez obaw o nieoczekiwane zaskoczenia związane z Chinami. Z drugiej strony, jak wspomniano wcześniej, akcje chińskie miały znaczne trudności z powodu niepewności dotyczącej ożywienia gospodarczego i faktu, że wsparcie ciągle rozczarowuje w porównaniu z wysokimi oczekiwaniami rynku. To również miało negatywny wpływ na australijskie akcje ze względu na bliskie związki handlowe i gospodarcze między tymi dwoma krajami, podczas gdy indeks FTSE 100 w Londynie jest na w miarę stałym poziomie, choć osiągnął lepsze wyniki pod względem całkowitej stopy zwrotu dzięki skoncentrowanej na dochodach naturze indeksu. Te różnice geograficzne również mogą być interpretowane przez pryzmat powyższych perspektyw; jednak, ze względu na szczególne wpływy, które doprowadziły do wspomnianych powyżej niższych wyników, istnieje prawdopodobieństwo, że będą one trwały przez pewien okres czasu.
PEPPERSTONE:US500
od Pepperstone
Nasdaq wojna o półprzewodniki i metale krytyczne?czy to już koniec bańki AI? Chiny bardzo się starają opanować rynek półprzewodników załażąc stanom za skórę. Blokada eksportu takich pierwiastków jak gal i german, których są eksporterem w bardzo znaczącym stopniu - różne źródła podają różne wartości, ale w przybliżeniu jest to ok 71% importu galu i 45% germany wg bankier.pl czy zacznie się polowanie na pierwiastki ziem rzadkich? oraz oczywiście pompowanie indexu technologicznego USA?
OANDA:NAS100USDShort
od KrisCRS
Na zachodzie bez zmian - US500 - D1Chciałbym na początku nawiązać do ostatniej analizy, którą załączam. Analiza tam została napisana w momencie korekty, ale nie wiedziałem jak dużej, natomiast nie miałem żadnych przesłanek do zmiany trendu. Nadal takich przesłanek teraz też nie mam i dam kontynuacyjną etykietę LONG . Różnica była tam taka, że korekta była i mogłem wyznaczyć potencjalne miejsca na przyłączenie się do wzrostów. Były to 3 linie (korekty): czarna, błękitna (zadziałała w wariancie rozszerzonym) i niebieska. Proponuję poczytać poprzednią analizę z aktualizacjami (zał). OPORY Przypomnę tylko zdanie, które było w tamtej analizie (cytuję): Myślę, że dojście do poziomu między 0.786 ( 4537 ), a szczytami z marca 22' ( 4639 ) nie powinno stanowić problemu w dłuższej perspektywie. . Nadal podtrzymuję wersję, że tam dojdziemy, ale czy w jednym podejściu? Tego nie zagwarantuję. Natomiast najsilniejsza strefa podaży jest w czerwonym obszarze z filetową ramką wynikającą z mierzenia 1.618 fibo fali ( I - filetowe ). Bardzo nieznacznie przed tą strefą znajduje się opór na 4537 (0.786), następnie w strefie nazwę to jako sub-opory na poziomie 4584 - 4597 i marcowy szczyt 22 w okolicach 4369. Na pewno na obecny moment z perspektywy świec dziennych w ramach dalszych wzrostów szkoda, ze piątkowa świeca nie zamknęła się powyżej 4453. WSPARCIA Gdzie teraz szukać wejścia z perspektywy dziennej? ... mogę tylko proponować szukać niebieskiej korekty ewentualnie powtórzenie tej z przed kilku dni. Natomiast ja jakbym miał szukać większej korekty (patrząc tylko przez taki interwał) to teraz już tylko minimalnie taka niebieska korekta mnie interesuje i w tym momencie to poziom 4318 natomiast to się może zmienić i polecam aby każdy w swoim zakresie na nowych szczytach odkładał taką korektę i szukał dalej na podstawie formacji świecowych dobrych wejść. Parametry (wskaźniki techniczne) na dziennym interwale dla StochRSI mają siłę na nowe "duże" wzrosty, MACD też jakby chciał dać sygnał do wzrostów i RSI trochę ochłonęło także chyba trzeba szukać miejsca na mniejszych interwałach np. H4? I teraz odsłania mi się pewna wizja co by było gdyby to była dla niebieskich oznaczeń korekta złożona nieregularna lub pędząca (czyli jeszcze nie koniec 4.). Wyznaczam dla takiego wariantu (dla mnie) dwie strefy ( rys. 1 ) na szukanie wejścia tym bardziej, że RSI, StochRSI na H4 są wykupione (należy pamiętać to tylko wskaźniki). Tylko na ten moment MACD nie myśli o zawracaniu. Strefa 1: 4370 - 4347 Strefa 2: 4295 - 4264 a nawet do 4225, ale dla mnie pierwszy zakres będzie kąskiem. Gdyby jednak, jak wspomniałem, już teraz cena zawracała to druga strefa pokrywa się z korekta niebieską tym samym zwiększa to siłę popytu tej strefy (pod warunkiem, że dzienne korpusy świec będą powyżej niebieskiej linii). Rysunek 1 . Interwał H4 - miejsca na dołączenie do wzrostów gdybyśmy znowu zawracali od obecnych szczytów? Gdyby jednak korekta prosta się wykonała i jesteśmy po 5. falowym ruchu to teraz korekta ABC mogłaby dojść do okolic 0.5 - 0.786 z moim poszerzeniem na dolną granicę jako SL. Na rys. 2 . przedstawiłem miejsce do obserwacji ( 4397 - 4346 ). Rysunek 2 . Interwał H1 - szukanie wejścia do pociągu. Wielu pewnie widzi tutaj miejsce wspólne i tak ja w tych miejscach będę szukał wejścia... Należy pamiętać, że każdy wyższy szczyt, a teraz to bardzo możliwe to zmiana wyżej wymienionych stref. Jak analiza będzie cieszyć się poparciem to będę w komentarzach dawał aktualizacje i jak to widzę, a może nawet i nowe wersje. Natomiast na ten moment tego nie przewiduję. Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USDLong
od artgru
Co robić? - US2000 - D1Postaram się całą analizę podzielić na kilka części możliwości handlu ale za nim do tego dojdzie może najpierw interwał tygodniowy - rys. 1 . Nic wielkiego nie można powiedzieć tu jak spadek i trend boczny. Prawdopodobnie może być to najnudniejszy indeks US ze wszystkich dostępnych. Rysunek 1 . Interwał tygodniowy - boczniak. Chciałbym teraz wyodrębnić na kilka możliwych opcji handlu: 1. Wyjście z "większego" kanału górą i handel na LONG Handel z formacji równoległego kanału można prowadzić m.in. górą czyli handlować po wybiciu kanału górą. To znaczy, że w momencie gdy korpusy dwóch świec (minimum) będą zamykać się nad górną bandą tego kanału to można próbować na 3. świecy szukać wejścia w long - rysunek 2 . Miejsce docelowe wyznaczyłem jako 1.27 do ponad 1.618 z zakresu kanału (obszar blado czerwony). W obszarze tym miejsca za zawrócenie to: A) 2146 (0.618 fibo spadków) i 2140 (tygodniowe zamknięcie świecy, które doprowadziło nas do boczniaka w niższych strefach) B) 2283 (0.786 fibo spadków) i 2315 (miesięczne zamknięcia/otwarcia korpusów świec) Rysunek 2 . Interwał dzienny - wyjście górą. 2. Wyjście z "większego" kanału dołem i handel na SHORT Taka sama sytuacja jak w punkcie 1. korpusy świec poniżej będą świadczyć o możliwości wejścia w SHORT - rys. 3 . Poziom 1.27 do ponad 1.618 oznaczyłem zielonym kolorem, a na ten moment "jedynym" miejscem na zawrócenie trendu spadkowego w tej strefie to poziom 0.618 fibo ( pomarańczowa przerywana - 1530 ) w kontynuacji spadków od jesieni 2021. Rysunek 3 . Interwał dzienny - wyjście dołem. 3. Wyjście z "mniejszego" kanału górą i LONG - analiza po fakcie To co było opisane wyżej w punkcie 1 . w mniejszej skali zostało zrealizowane w ostatnich dniach/tygodniach. Mowa tu o "małym" kanale narysowanym jak na rysunku 4 . Cena wybiła kanał i zawróciła na 1.618 liczone z największego i najmniejszego punktu świec z kanału wzrostowego. Ponownie może nastąpić próba testowania kanału i tym razem dodatkowo jeszcze znalazłem powtórzenie korekty pomarańczowej, która dopiero na świecy z 27.06.23 dała sygnał utrzymania korekty i możliwości wybicia nowych lokalnych szczytów czyli powyżej 1908 . Wskaźniki takie jak RSI oraz StochRSI mogą spokojnie dalej dążyć w kierunku północnym, nie widać wykupienia. Rysunek 4 . Interwał dzienny - wyjście górą. 4. Handel wewnątrz kanału - zamknięcia korpusów świec pod górną/dolną granicą kanału Rzecz jasna jak w zmianie biegunów jak coś neguje strukturę prawdopodobnie potwierdza inną analizę (przeciwieństwo analiz z punktu 1 i punktu 2 ). Zatem kilka świec z wyciągniętymi knotami, ale z korpusami poniżej górnej bandy kanału to SHORT . W przypadku dolnej bandy kanału korpusy powinny być wewnątrz kanału a knoty poniżej dolnej bandy to wtedy ja bym wszedł na LONG . 5. Próba LONGa na H1 - H4 Dotkniecie i wybicie ceny od linii korekty ( pomarańczowa ) oraz górnej bandy "mniejszego" kanału to potwierdzenie dla mnie na możliwy handel LONG . Ale czekam na wykonanie się korekty (niebieska) licząc, że taka teraz nastąpi. Stąd też strefa zielona w okolicach (pomarańczowej linii) 1829 - 1823 na wejście. Gdyby poszła cena w górę szukam niebieskiej korekty (strzałki niebieskiej) - rys. 5 . Rysunek 5 . Interwał H4 - szukanie LONGa. Dodatkowy disclaimer : to moje oznaczenia kanałów nie muszą być zgodne z Twoją analizą ale jak dojechałeś tak daleko tekstu to cieszę się, że Ciebie zaciekawiłem 😎 albo jako terapia na bezsenność uśpiłem 😴. Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
PEPPERSTONE:US2000
od artgru
Nie widzę powodu do zmiany trendu - US500 - D1Ośmielam się stwierdzić (tak odkryłem Amerykę), że trend trwa i chętnie bym się podłączył do tego rynku i dlatego daję etykietę LONG . W momencie pisania obecnie cena reaguje na strefę ostatniej korekty oznaczonej na rysunku 1 czarną strzałką, ale czy to już jest to? Niekoniecznie jednak obstawiam, że czekamy czy jakiegoś numeru głównie w środę nie wywinie Powell... Rysunek 1 . Interwał H4 - szansa już teraz na jazdę do góry? Zaznaczyłem jeszcze kilka innych korekt gdyby jednak czarna linia nie wytrzymała to następnie reakcji popytu spodziewałbym się w okolicach 4343 i następnie 4307 . Głębsze zejście doprowadzi nas do poziomu 4180 - 4200 . Bardziej prawdopodobne, że odbije się od okolic 4300 niż zejdzie niżej z powodów m.in. ze wsparcia wybitych szczytów (sierpień 22'). Obecny ruch korektywny zaczął się z poziomu 1.618 dla tak wyznaczonych fal (niebieskie oznaczenia) jak na rysunku poniżej ( rys.2 ). Myślę, że dojście do poziomu między 0.786 ( 4537 ), a szczytami z marca 22' ( 4639 ) nie powinno stanowić problemu w dłuższej perspektywie. Rysunek 2 . Interwał D1 - oznaczenia potencjalnych fal. Pierwsze powody do kontynuacji spadków z jesieni 2021 miałbym gdyby dzienne korpusy świec zeszły poniżej 4180. Następnie przebiły w dół zieloną linię trendu. Powiedzmy w wielkim wyprzedzeniu nie chcę widzieć 4000. Tak, to wygórowany SL i pewnie wielu z Was już dawno będzie w SHORT . Ale to tak widzę obecny scenariusz wzrostowy, czyli dojście do 4500 - 4600 i potem już może robić się korekta nawet 0.5 - 0.618 chociaż nie wiem czy to wtedy wypadnie na poziomie 4000. To takie wróżenie z fusów, ale jakaś część społeczeństwa chyba tego potrzebuje tj. wróżb. Na razie warto obserwować poziomy 4300 - 4340 aby wejść na wzrosty. Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USDLong
od artgru
2
mWig40 aktualizacja strategiiCześć, w ostatniej analizie mWig40 ze stycznia (link na dole), pisałem, że kurs idzie do strefy 4675-4785pkt. Obecnie dotarliśmy do celu i uważam analizę za zrealizowana. Dlatego też przyszedł czas na kolejne spojrzenie na wykres. W długim terminie, od 2009 roku wykres porusza się w równoległym kanale trendu wzrostowego, w którym w dużej mierze do czasu dołka covidowego poruszaliśmy się od górnej krawędzi do środka kanału. Wykres W1 (długoterminowy trend wzrostowy): Jeżeli w tym samym okresie porównamy indeks średnich spółek do naszego głównego indeksu wig20, to możemy zauważyć olbrzymią różnicę. Obecnie mwig40 urósł o prawie 285%, a wig20 zaledwie o prawie 40%. Jako ciekawostkę, SPX urósł w tym czasie o 536%. Wykres W1 (porównanie indeksów): Wracając do analizy technicznej, kurs obecnie jest przy kluczowym oporze 4810 pkt. Jest to 61,8% zniesienia Fibonacciego od szczytu z listopada 21' do dołka z października 22', kiedy to zakończył się prawie roczne spadki. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Dokładając do tego, że obecnie znajdujemy się w strefie podaży, a zarazem wskaźnik MACD, może dać w tym tygodniu sygnał SELL, a także RSI i RSX, powoli zaczyna być wykupione, dużo świadczy o tym, że zbliżamy się do korekty, a poziom 4810 punktu narazie będzie nie do przebicia. Oczywiście sama analiza techniczna nie uwzględnia różnych czynników, które mogły by mieć wpływ na mocny wzrost, nie zależny od wskaźników, świec i oporów. Wykres W1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Z drugiej strony, powolny wzrost, czy wspinaczka nie podnosi mocno wskaźników, a obecnie znajdujemy się w okolicach dolnej krawędzi trendu wzrostowego na wykresie dziennym, od której nastąpiło odbicie. Dodatkowo na dziennym RSI ma jeszcze trochę siły na popyt, a coraz częstsze pukanie w opór osłabia go. Wykres D1 (kanał wzrostowy na interwale dniowym): Przebicie oporu 4810 daje nam otwartą drogę do środka kanału zarówno tego w średnim jak i długim terminie (pkt styku okolice 4915-4950 pkt. Tam też, tak jak w przypadku dojścia do strefy 4785 widziałbym podobną korektę. Wykres D1 (przebicie 4810 i kolejna strefa podażowa): Negacją założeń wzrostów będzie zamknięcie tygodniowej świecy na czerwono poniżej wsparcia kanału równoległego z wykresu dziennego. Wtedy też może okazać się, że obecne wzrosty były tylko korektą do spadków i będziemy kontynuować trend na południe z pierwszym mocniejszym wsparciem w okolicy 4275 pkt. Wykres D1 (mocne wsparcie przy trendzie spadkowym): WAŻNE OPORY: 4780 / 4810 / 4875 WAŻNE WSPARCIA: 4706 / 4675 / 4530 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MWIG40Long
od SkotarekG
Już tak blisko, a jednak daleko - UK100 - D1Tego rynku jeszcze nie analizowałem także może spojrzenie z różnych interwałów: Interwał tygodniowy - jeżeli rozrysowanie struktur falowych jest poprawne i skończyliśmy ruch 5. falowy to spodziewałbym się teraz korekty w dół ABC (przykładowy ruch oznaczono na niebiesko na rys.1 ) do poziomu 0.618 czyli okolice 6029 powiedzmy myślę o strefie 5447 - 6029 . Rysunek 1 . Interwał tygodniowy - czy to już początek ruchu korektywnego ABC? Interwał dzienny - gdyby jednak to nie był koniec i V fala dalej trwa to moim zdaniem jest duża szansa na wznowienie wzrostów od strefy, do której się zbliżamy, a mianowicie: 7288 - 7473 . Drugi poziom zaznaczony również na rysunku 2 to 7103 - 6874 ale dla mniej z mniejszą szansą na dalszy ruch po nowe szczyty. Następnie wybicie dołka 7203 da mi do myślenia czy nie realizuje się pokazany na interwale tygodniowym scenariusz większej korekty. Zwrócę jeszcze uwagę na dodatkowy aspekt ewentualnego ruchu w górę, że wybicie dołka z dnia 31.05.2023 przy nieznacznym osłabieniu RSI może powodować dywergencję. Rysunek 2 . Interwał dzienny - koniec korekty i nowe szczyty? Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
CAPITALCOM:UK100
od artgru
Wig20, co pierwsze wyjście z środka kanału czy falling wedge?Cześć, WIG20 od 2008 roku porusza się w stałym range'u, który ma delikatnie coraz niższe szczyty. Jeżeli zerkniemy na oba największe spadki (rok 2009 oraz 2020 covid), to kurs idealnie odbił się w tym samym miejscu. Mamy również wewnętrzne wsparcie / opór, którego przekroczenie na interwale miesięcznym w większości przypadków wyznacza pogłębienie spadków, lub większe wzrosty i jest to poziom 1864 pkt. Dodatkowo tak jak wcześniej wspomniałem jesteśmy blokowani przez linię oporu, zaznaczającą długoterminowy trend spadkowy (coraz niższe szczyty). Wykres M1 (opory / linia trendu / range): Pozostając jeszcze przy interwale miesięcznym, to kurs obecnie walczy z EMA200, w maju w tamtym miejscu kurs zawrócił, jak będzie w tym czas pokaże. Mamy jeszcze kilka dni do zamknięcia świecy :) Nakładając zniesienie Fibonacciego, to w tym miesiącu przebiliśmy 61,8% korekty spadkowej, co może powoli oznaczać o początku zmiany trendu. Wykres M1 (zniesienie Fibo): Jeżeli spojrzymy również na trend średnioterminowy to indeks porusza się w trendzie wzrostowym w kanale równoległy. Czerwiec to miesiąc gdzie nasz wig walczy z przebiciem środka kanału. Początkowo udało się, jednak ten tydzień i przetestowanie spowodowało większą korektę na rynku. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, w którym miejscu kurs zawrócił. Historycznie poziom ten wielokrotnie zawracał wartość indeksu w przeciwną stronę. Wykres D1 (kanał wzrostowy, kluczowy opór): Z istotnych wsparć mamy poziom 2025 pkt oraz 2000, w którym można byłoby rozrysować strefę zakupową i próbę obronienia WIG20 przed dalszymi spadkami. Ostatnim z wsparciem do przebicia, którego przebicie zmieni moje bycze nastawienie jest strefa 1950-1975 pkt. Jeżeli utrzymamy ten poziom, myślę, że będzie kolejna próba ataku na środek kanału w tym bądź kolejnym miesiącu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego / korekta do wzrostów / strefa zakupowa): Nakładając zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie od marca 2023 roku do ostatniego szczytu, to w mojej opinii kurs do końca roku ma szanse dojść w okolice strefy podażowej i linii oporu, o której pisałem na początku analizy (2350 - 2420pkt). Wykres D1 (zasięg wzrostów): Na koniec dodam sceptyczny scenariusz. Istnieje możliwość, że tworzy nam się formacja Falling Wedge, której zasięg sięga covidowego dołka 1251 pkt. Scenariusz ten oceniam póki co na 10%-15% szans, jeżeli wig20 dotrze do poziomu 1850, czyli okolic dolnej krawędzi klina, wtedy realizacja jego zdecydowanie zwiększy się. Póki co bacznie obserwuje, czy wytrzymamy wcześniejsze wsparcia. Wykres D1 (negatywny scenariusz):
GPW:WIG20Long
od SkotarekG