Rozpocznij

Rynek indeksów

SPX KOMENTARZSPX przeciął najpierw linię trendu wzrostowego a następnie zszedł poniżej linii trendu spadkowego. Z punktu widzenia technicznego wcześniejsze wzrostu mogły mieć charakter korekty abc do góry, które zaliczyły niezbędne minimum czyli 50% spadków. Zgodnie z takim scenariuszem realizujemy teraz falę C spadków która powinna być 5 falowa i może wybić nowe dołki (choć nie musi). Obecnie wchodzimy w strefę płynności i wsparcia która zaczyna się od 3850 (50% figo wzrostów) a kończy w okolicy 3730, gdzie krzyżuje się kilka figo oraz poprzednie dołki. Z perspektywy fundamentalnej mieliśmy w piątek upadek banku SVB, który miał w aktywach pond 200mld $. Jest to drugie największe w historii USA bankructwo banku. Nie znamy jeszcze skutków. W przyszłym tygodniu możemy mieć do czynienia z dominem - kolejnymi problemami lokalnych banków oraz bankructwami firm, które przetrzymywały środki na kontach banku. To byłoby paliwo do wyprzedaży akcji oraz zakupu obligacji i złota. To jest także argument dla FED aby zakończyć QT i może powrócić do QE. Należy być uważnym na rynkach finansowych ze względu na dynamiczne zjawiska które w najbliższych dniach/tygodniach będą zachodzić.
TVC:SPX
od Macro_Trade_Group
DAX, Ger30 analiza bilardowaW tym momencie mamy z perspektywy M15 punkt B formacji motyla. Powinno spaść, co by dawało punkt C i możliwość wejścia na poziom 15624 w celu realizacji tej formacji. Na tym poziomie znajduje się pomiar 0.6 fib wewnętrzny oraz projekcja 1,6 zewnętrznego tworzącego punkty A i B wspomnianej formacji. Pamiętajmy, że to wszystko dzieje się wewnątrz maksimów z dni 9 i 16 luty. Po spadku z serii dywergencji, w którym miał udział Powell i oporowaniu kursu w postaci dywegencji oznacza, że niedźwiedzie są z nami. Cel okolice 15440 dające formację Garleya. Przy wejściu na poziomie 15624 i realizacji naszego scenariusza będzie to punkt C formacji Garleya. Na 15440 mamy znów konfluencję pomiarów. Dodatkowo taki scenariusz wytworzy dywergencję z H1 na tym obszarze. Bedzie to idealny moment do wyjścia i pomyśleniu o longu. SL dokładnie określi się podczas "podejścia" kursu pod strefę zakupów. Powinno wystąpić hamowanie. Można wtedy wykonać kilka pomiarów, oprzeć się o ATR albo inny sposób w celu doprecyzowania SL. Okaże się wtedy. Generalnie zasięg samego tradu powinien dać 4-5R.
PEPPERSTONE:GER40Short
od Nekkid
WIG.Banki - czy TSUE było już w cenie korkety?Banki to jeden z sektorów w którym dość dobrze się czuję pod kątem analizy technicznej czy fundamentalnej. Wszystkie pomysły dodaję na końcu tego wpisu i zachęcam do zapoznania się z nimi. W poprzednim pomyśle pisałem, że indeks ma szansę dotrzeć do poziomu nawet 9.000 pkt, ale jednocześnie zaznaczyłem, że przy poziomie 7.235 pkt dojdzie do znacznej korekty, która da okazję inwestorom do wychłodzenia wskaźników. W sumie WIG.Banki dotarł do poziomu 7.330 pkt czyli wyżej niż zakładałem, ale w myśl mojej zasady „giełda to nie apteka” uważam, że można zaliczyć ten poziom jako realizację pierwszego etapu tego pomysłu: Wykres 1. Interwał dzienny | realizacja pomysłu z grudnia 2022 W lutym mieliśmy orzeczenie TSUE, które doprowadziło do znacznej przeceny sektora, ale w mojej ocenie orzeczenie korzystne dla kredytobiorców było już w cenie. Co prawda w dniu 16.02 doszło do przeceny banków, później cena wróciła, ale w kolejnych dniach notowania jeszcze opadały w dół. Wykres 2. Interwał dzienny | wpływ orzeczenia TSUE na notowania sektora. W efekcie indeks dotarł do punktu z poprzedniego pomysły tj. wsparcia na 6.300 pkt. W tym miejscu wiemy już, że indeks ma mocny punkt odbicia, a po teście od góry doszło do ruchu na północ. Oznacza to, że aktualnie ruch może iść w kierunku 6.830 pkt tj. 50% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej. Wykres 3. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego W najbliższym czasie możemy mieć ciekawą sytuację dla inwestorów. Jeśli posiedzenie RPP da sygnał dla rynku, że może dojść do podniesienia stóp procentowych to banki mogą chwilowo zrobić ruch w górę nawet luką wzrostową. To dałoby ponowny test ok. 7.330 pkt gdzie być może ponownie doszłoby do korekty jednak już nie głębiej niż 6.800-6.900 pkt. Patrząc na oscylatory to widać, że potencjał do wzrostów jest i sam sektor jest wystarczająco wychłodzony by ruszyć dalej na północ. Na MACD mamy sygnał kupna, a RSX wyraźnie się podnosi w górę. Na ostatniej sesji z 07.03 jedynie RSI lekko zawrócił. Tego dnia cały rynek jednak mocniej skorygował. Wykres 4. Interwał dzienny | oscylatory Wsparcie: 6.542/6.326/6.100 pkt Opory: 6.830/6.950/7.330 pkt Dla pomysłu podobnie jak w poprzednich załączonych daję „LONG” ponieważ w mojej ocenie możemy ponownie ruszyć w górę. Podchodzę tutaj z umiarkowanym optymizmem jednak nadal mam w głowie, ryzyka jakie mogą się pojawić. Negatywnym sygnałem dla pomysłu będzie przebicie 6.300 pkt od góry, wówczas wrócę do pomysły celem jego aktualizacji. Ryzyka jakie ciążą na sektorze lub te które mogą się pojawić to: 1. TSUE – orzeczenie korzystne dla kredytobiorców CHF. 2. Możliwa interwencja państwa w przypadku podniesienia stóp procentowych (kolejne Wakacje Kredytowe) 3. Inne obciążenia dla banków (np. kredyty 0%)
GPW:WIG_BANKILong
od AnalizyD
1
Wyceny a inflacja. Faza kapitulacji jeszcze przed nami?Badając okresy z najniższą wyceną rynkową spółek w historii rynku amerykańskiego, to poza dwoma kryzysami związanymi z systemem bankowym, w pierwszej kolejności mamy okres po I wojnie światowej na przełomie lat 1910-1920. W drugiej kolejności mamy okres powojenny, pod koniec lat czterdziestych. W trzeciej kolejności mamy połowę lat siedemdziesiątych do początku lat osiemdziesiątych. Co łączy każdy z tych okresów? Odpowiedź: wysoki poziom inflacji. Historycznie wysokie poziomy inflacji były silnie związane z obniżonymi wycenami. Istnieją dwa popularne wyjaśnienia tego zjawiska: • Stopy procentowe: Wysoki poziom inflacji prowadzi do wysokich stóp procentowych, co pociąga za sobą wysokie stopy dyskontowe, a tym samym niskie wyceny. • Szkody gospodarcze: Wysoki poziom inflacji obniża nastroje inwestorów, wprowadzając niepewność co do perspektyw gospodarki i hamując wzrost gospodarczy. Problem z pierwszym wyjaśnieniem, tj. stopami procentowymi, polega na tym, że oprócz powodowania wysokich stóp procentowych, wysoka inflacja powoduje wysoki wzrost nominalny, co uzasadnia wysokie wyceny. Jeśli istnieje zmienna istotna dla wyceny, jest nią z pewnością realna stopa procentowa, tj. stopa procentowa pomniejszona o poziom inflacji. W powyższych okresach inflacji wyceny pozostawały zaniżone nawet wtedy, gdy realne stopy procentowe były utrzymywane na bardzo niskim poziomie, jak na przykład pod koniec lat czterdziestych i w połowie lat siedemdziesiątych. Problem z drugim wyjaśnieniem, szkodami gospodarczymi, polega na tym, że faktyczne szkody, jakich gospodarka doświadczyła w okresach inflacji, nie były aż tak znaczące, a już na pewno nie na tyle znaczące, aby uzasadniać głębokie spadki wyceny, które miały miejsce w tych okresach. Na przykład gospodarka Stanów Zjednoczonych doznała znacznie mniejszych szkód podczas inflacji w latach 70tych niż podczas kryzysu finansowego z 2009 r. Mimo to rynek został ukarany dużo niższą wyceną. Biorąc to wszystko pod uwagę, jeśli szukamy jeszcze jednego przekonującego wyjaśnienia związku między inflacją a wyceną, możemy go znaleźć w zjawisku zawyżonych dochodów. W ramach rachunku kosztów historycznych wysoki poziom inflacji oznacza znacząco zaniżoną amortyzację, a tym samym wysoki poziom zawyżenia zysków. Jeśli rynek w swojej mądrości wykryje to zawyżenie, to należy się spodziewać, że przypisze zyskom niższe mnożniki i tym będzie zmuszony dokonać przeceny wartości spółek.
SP:SPXShort
od KompasRynkowy
Nasze podejście do Pine Script™ generowanego przez sztuczną inteFakt, że GPT może generować kod Pine Script™, wzbudził ostatnio duże zainteresowanie. Chociaż perspektywa wysyłania żądań języka naturalnego do sztucznej inteligencji w celu wygenerowania kodu jest, co zrozumiałe, atrakcyjna, niestety nie jest to coś, z czego traderzy powinni korzystać jako substytut nauki programowania lub znalezienia freelancera, który zaprogramuje coś dla nich, jeśli sami nie są zainteresowani nauką kodowania. Mówiąc najprościej, sedno problemu tkwi w tym, że kod generowany przez oprogramowanie takie jak GPT jest zawodny i tylko ktoś, kto już zna Pine, może go przeanalizować i wprowadzić zmiany wymagane do tego, aby działał on zgodnie z przeznaczeniem. Czy polegałbyś na kodzie, któremu nie możesz zaufać, aby obracać swoimi środkami? Ci, którzy mogą odpowiedzieć na to pytanie twierdząco, nie są traderami, a raczej hazardzistami i najprawdopodobniej i tak nie przeczytają tej publikacji. Ponieważ Ty akurat to czytasz, zakładamy, że jesteś traderem (lub przynajmniej chcesz nim zostać), a elementarne zarządzanie ryzykiem wymaga traktowania kodu Pine generowanego przez GPT z pewną dozą podejrzliwości i niewykorzystywania go do podejmowania decyzji handlowych. Niektóre z typowych problemów, których można się spodziewać po kodzie Pine Script™ generowanym przez GPT, polegają na tym, że jego logika nie wykonuje tego, co zakładałeś i często nie udaje się go skompilować, ponieważ jego składnia jest zniekształcona, między innymi dlatego, że miesza różne wersje Pine. W związku z tym postanowiliśmy nie zezwalać na prośby o naprawienie kodu związanego z GPT na forach Q&A, na których PineCoders odpowiadają na pytania dotyczące programowania. Wierzymy, że jest to najlepszy sposób wspierania wszystkich ważnych członków naszej społeczności, którzy poświęcają swój cenny czas i wiedzę, aby pomóc programistom Pine stawić czoła wyzwaniom programistycznym. Nasze fora Q&A to nie usługa pisania wskaźników dla traderów, którzy nie kodują w Pine. W tym celu inwestorzy mogą skorzystać z naszej listy Zaufanych programistów Pine Script™ do wynajęcia , aby znaleźć godnego zaufania freelancera, któremu zapłacą za wykonanie pracy dla nich. Nasze fQ&A dla programistów Pine Script™ to: • Stack Overflow • Pokój pytań i odpowiedzi „PineCoders Pine Script™” w Telegramie • Czat „Pine Script™ Q&A” na TradingView Jeśli chcesz nauczyć się Pine Script™, zacznij tutaj . Niezależnie od tego, czy programujesz, czy nie, nie przegap okazji do zapoznania się z naszymi 100 000 skryptami społecznościowymi opublikowanymi przez użytkowników TradingView, którzy dzielą się swoją pracą z inymi w naszej społeczności. Wyłączenie odpowiedzialności Niniejsza publikacja nie ma na celu zachęcenia do odrzucenia GPT-3. Pierwotnie zaprojektowane do przetwarzania żądań generowania tekstu, kolejne wersje GPT okazały się coraz bardziej biegłe w tworzeniu stosunkowo dobrej jakości tekstu, do tego stopnia, że ​​ludzie często mają trudności z wykryciem, że napisał go program. Zobacz na przykład na wykresie powyżej tekst na temat, który badamy w tej publikacji, lub ten artykuł, który napisał sam o sobie . Z pewnością możemy przewidzieć wiele zastosowań dla tekstów generowanych przez GPT, chociaż wiąże się to z trudnymi kwestiami etycznymi. Look first. Then leap.
TEdukacja
od TradingView
DXY LONGDXY realizuje korektę ostatnich spadków. (Możliwe jeszcze wybicie szczytu ale na analizę tego jeszcze za wcześnie). Obecnie wchodzi w strefę 1:1 korekty z początku spadków oraz fibo wzrostów. Okolice 104-105 to potencjalna okolica na short. Jeśli z tą strefą sobie poradzi to mamy do wybicia wierzchołek na 105,6 z później fibo ostatnich spadków w okolicy 106,5 połączone za SMA200 na 1D. Tak więc drogę do wzrostów zasiana połapkami - zobaczymy jak DXY sobie z nimi poradzi.
TVC:DXYLong
od Macro_Trade_Group
US100 - czas określenie kierunku długoterminowego US100 jest w dość ciekawym położeniu z perspektywy długoterminowej Już jakiś czas temu przebił spadkową linię trendu co wieszczyć mogło grę na wzrost. Dodatkowo pozytywnie zareagował na poziomie wsparcia oznaczonym niebieską elipsą. Wg mnie jednak scenariuszem bazowym na tą chwilę jest spadek . Powody: - przebicie średnioterminowej linii trendu kol. czerwonego - odbicie od poziomu oporu testowanego w przeszłości (elipsa kol czerwonego) - brak wybicia zasięgu korekt OB (zarówno większej jak i mniejszej) - kierunek RSI (dodatkowo w ostatnim wypadku gdy RSI osiągnęło poziom 70 pkt. na D1 mieliśmy zjazd o 23%) To przemyślenia nie pod trading, bo nie gram w takich interwałach (swapy by mnie zjadły) a bardziej pod analizę czego mogę się spodziewać longterm. Na pewno robi się na rynku mocno niepewnie bo z jednej strony dane makro wskazują, że raczej optymistami być nie powinniśmy, z drugiej sam - jak duża część naiwnego rynku myślę o pivocie :) Zobaczymy
UShort
od puchalkom