Rozpocznij

Rynek indeksów

Docieramy do strefy i jazda w górę?! - AUS200 - D1Sam nie handluję tego waloru, ale może zacznę widząc pewne strefy i zależności. Po pierwsze jak na każdym indeksie, a tutaj początek nawet od czerwca 2022, a na pewno od października mamy trend wzrostowy po spadkach przez pierwszą połowę 2022. Nie dotarliśmy do szczytów z początku roku 2022, gdyż szybciej zadziałała linia trendu spadkowego co jest negatywnym aspektem do dalszych wzrostów - rysunek 1 . Rysunek 1 . Interwał T1 - reakcja na linię trendu spadkowego. Moim zdaniem jesteśmy w fazie korekty, która powinna zmierzać do jednej z dwóch stref: 6887 - 6990 lub 6531 - 6630 ( rysunek 2 ). Dodatkowo linia trendu wzrostowego powinna działać popytem. Rysunek 2 . Interwał D1 - już blisko szansy na LONG . Jak zwykle nie mam jednego scenariusza w głowie... Kolejny jest związany z widoczną strukturą RGR , której zasięg spadku to nawet wartości 5800 - 6000 . Pierwszy ważny punkt zaczął się 1.12.22 (R), kolejny to głowa 3.02.23 (G), a teraz w teorii dążymy do domknięcia całej struktury ( rysunek 3 ). Rysunek 3 . Interwał D1 - struktura RGR Wejście w SHORT pod realizacje scenariusza RGR wykonywałbym po teście ceny pod linią trendu i nie przebicia od dołu zielonej linii trendu na dwóch trzech świecach dziennych (knoty nad zieloną linią trendu). Teoretyczny ruch przedstawiono na rysunku 4 . Rysunek 4 . Interwał D1 - szukanie SHORT a Niech pieniądz będzie z Nami! Nic co tutaj napisałem nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim spojrzeniem na rynek.
SKILLING:AUS200
od artgru
Wszędzie te oRGRy - DJI - D1To jest chyba moja własna przypadłość widzieć formacje oRGR . Przedstawię dwie: jedna na tygodniowym (koślawa) i druga na dziennym (rozciągnięta). interwał D1 - czyli rozciągnięty oRGR Zwróciłbym tutaj uwagę na trzy punkty: 20.12.22 (R), 15.03.23 (G), 25.05.23 (R) - jak przedstawiono na rysunku 1 . Zasięg tej formacji to szczyty z przed jesieni 2021 czyli okolice i wyżej 37k. Rysunek 1 . Interwał D1 - odwrócona głowa z ramionami z zasięgiem na ATH ? interwał T1 - czyli koślawy oRGR W tej formacji punkty rozkładają się następująco (tygodniowe świece): 13.06.22 (R), 03.10.22 (G), 13.03.23 (R) - rysunek 2 . Zasięg tej formacji jest wysoko w kosmosie powyżej 42k. Rysunek 2 . Interwał T1 - koślawy oRGR Szczerze na drugą nie liczyłbym nie mniej jednak "jakaś jest". Natomiast zwiększone prawdopodobieństwo na zrealizowanie jest oRGR z rysunku 1 . Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku mamy do czynienia z odbiciem od zielonej linii trendu co zwiększa szansę powodzenia na ruch wzrostowy i realizację formacji oRGR . Walor ten po za piątkową sesją (2.06.23) od miesięcy miał nudny wykres jak dla mnie. Myślę, że nadchodzący poziom 0.786 fali spadków jest silnym oporem i dopiero wybicie się i utrzymanie ponad tym poziomem zwiększy również szansę na powodzenie formacji oRGR (jednej czy nawet tej co ma wylecieć w kosmos). Po wybiciu ja będę szukał miejsca na wejście właśnie na ATH . Ustawiam alarm na to fibo i po alarmie zaczynam zwiększoną obserwację. Gdyby jednak założyć siłę tego poziomu fibo i brak realizacji oRGR ów to można by pomyśleć o tym, że wracamy do spadków i tym samym moglibyśmy zgodnie z rysunkiem 3 wykonać dokończenie korekty wzrostów od jesieni 2022. Aczkolwiek to trochę wróżenie z fusów bo nie zostało tutaj przedstawione przeze mnie: wcześniejsze fale i ich położenie oraz założenie, że np nie jesteśmy w jakiejś większej "IV." i nie zrobimy nieregularnej. Także trzeba czekać i obserwować. gdyby to była fala B to koniec jej dopiero powie nam gdzie mogę nakreślić zielone obszary - rysunek 3 . Rysunek 3 . Interwał T1 - hipotetyczne poziomy popytu gdyby poziom 0.786 był silnym oporem dla całego ruchu wzrostowego. Niech pieniądz będzie z Nami! Nic co tutaj napisałem nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim spojrzeniem na rynek.
FOREXCOM:US30
od artgru
CHINA50 CN50 are you ready?Globalnie zaliczyliśmy istotne miejsce do zatrzymania spadków mam na myśli trend spadkowy trwający od LUTEGO21". Sygnał z tygodniowego interwału umacnia mnie w przekonaniu iż to koniec spadków więc wzrost trwający od końca PAŹDZIERNIKA22" do końca STYCZNIA23" nazywam impulsem a spadek po tym wzroście korektą. I moje zadanie to zatrzymać korektę. Aktualnie dostaliśmy pierwszy sygnał z Dziennego interwału który zapowiada koniec korekty więc podejmowałem pierwszą decyzje o wejściu w rynek na wzrosty. Targety dla wzrostów to nowy lokalny szczyt i prowadzenie pozycji z interwału tygodniowego po nowych dołkach. Czy będą jeszcze okazje do handlu na wzrosty? Mam nadzieje że tak i z każdej okazji skorzystam. Pozdrawiam
OANDA:CN50USDLong
od TradeWarsPRO
To przystanek czy zawrotka na pętli? – DE40 - D1Zgodnie z tematem poprzedniej analizy (zał.) lokomotywa złapała wtedy zadyszkę. Chociaż był widoczny silny ruch w górę na jednej dziennej świeczce. To chyba wtedy było wybicie formacji diamentów na wielu rynkach, myślę tutaj też o US500. Ostatni tydzień wygenerowana świeca dała znak uwaga zmieniamy na jakiś czas ruch ze wzrostowego na spadkowy lub boczny – rysunek 1 . Rysunek 1 . Interwał T1 – formacja zapowiadająca korektę czy coś więcej? Nie chciałbym, aby zwracać szczególną uwagę na wyznaczony przeze mnie kanał wzrostowy, bo brakuje mu górnego punktu do otrzymania prostej ale tylko nakreślam możliwość. Także większe znaczenie ma dolna linia tego kanału niż dolna tym samym nazwałbym tą linię linia trendu. Dojście do niej kiedyś może wywołać popyt, także dolną linie kanału traktowałbym ze szczególną uwagą - rysunek 2 . Rysunek 2 . Interwał D1 – kanał wzrostowy z dolną linią kanału jako linia trendu. Nic nie jest pewne, dlatego, też oznaczenia fal uznałbym za realne, ale istnieje szansa na inne ułożenie fal. Przedstawię każde, które ja widzę i na podstawie mojej obecnie zdobytej wiedzy, te które mają szansę na realizację wraz z potencjalnymi zasięgami: Pomysł 1. : tutaj założenie jest, że fala III trwa a wewnątrz niej są fale 1-5 i obecnie jest 2. korekcyjna – rysunek 3 . Zasięg tego pomysłu wejścia w LONG to 15069 – 14900 przy czym negacja to nie poziom a zakończenie się najlepiej dwóch D1 poniżej 15069. W tej sytuacji ja nie będę grał pod ruch 2. w wersji nieregularnej. Rysunek 3 . Interwał D1 – pierwszy pomysł. Pomysł 2. : tutaj założenie jest, że fala III się skończyła i jest krótka, tym samym można liczyć, że V nie będzie od niej dłuższa. Moim zdaniem zasięg IV to zakres 15559 – 15173 ( rysunek 4 .) i SL tym samym negacja scenariusza jest na 14788. Jak nie będzie układu świec H4 w zielonym prostokącie to biała strefa, między prostokątem a czerwoną prostą, musiałaby dać dla mnie (bez wybicia czerwonego poziomu) sygnał na świecach dziennych abym próbował LONG a. Rysunek 4 . Interwał D1 – drugi pomysł. Pomysł 3. : tutaj oznaczenie zaczynam od krótkiego impulsu I ( rysunek 5 ), długiego impulsu fali III, który powiedzmy, że się skończył na początku marca tego roku i mamy do czynienia z falą korekcyjną i tutaj też założę, że jest to przypadek korekty pędzącej z zasięgiem 15087 – 14672 , gdzie strefa ta może zadziałać popytem. Warunkiem dla mnie utrzymania tego pomysłu jest niewybicie nawet o 0.1 poziomu 14457 . Rysunek 5 . Interwał D1 – trzeci pomysł. Pomysł 4. : ten pomysł zakłada już korektę ABC znoszącą cały ruch wzrostowy od jesieni 2022 do najlepiej poziomu 0.618 – poziom 13523 - rysunek 6 . Strefa popytu jest od 0.5 fibo ( 14066 ) do głębszego ruchu 0.786 ( 12760 ). Poniżej 12308 uważam ten cały od jesieni 2022 ruch za korektę w dłuższym trendzie spadkowym (chociaż tutaj z mojej wiedzy i obecnej analizy to się może zmienić, bo nie liczyłbym na ten poziom w tym roku). Niemniej jednak mam takie spostrzeżenie nadchodzącej korekty ABC to przedstawiam Wam. Rysunek 6 . Interwał D1 – pomysł czwarty – jedyny, gdzie można szukać SHORT po „korekcie w górę”. Interwały H4 i mniejsze zostawiam na przyszłe analizy wewnątrz tych pomysłów. Niech pieniądz będzie z Nami! Nic co tutaj napisałem nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim spojrzeniem na rynek.
D
od artgru
ZMIANA TRENDU CZY MOŻE PUŁAPKA?NASDAQ pchany na euforii związanej z AI oraz NVIDIA, wybił ostatnią korektę, dając sygnał do kupna z wyższego interwału. Aktualnie powinna pojawić się korekta ostatnich wzrostów; fundamentalnie może to być spowodowane wieściami o jeszcze jednej podwyżce stóp procentowych ze strony FED. Przed wybiciem szczytu znajduje się jeszcze jeden opór, który może zatrzymać cenę i pchnąć ją dalej w spadku, tym samym łapiąc wszystkie byki w pułapkę. WSPARCIE jest moim aktualnym targetem. Przebicie da mi sygnał do wcześniejszego myślenia o dłuższych spadkach. Jeśli cena będzie się od niego odbijać, to zacznę szukać pozycji LONG.
CAPITALCOM:US100
od Manticore_Investments
1
5 czynników kształtujących Handel USD w tym tygodniu5 czynników kształtujących Handel USD w tym tygodniu Dolar Amerykański jest w środku tygodnia wypełnionego kluczowymi wydarzeniami. Razem te podstawowe czynniki są kluczem do zrozumienia potencjalnych zmian w wynikach dolara amerykańskiego w ciągu tygodnia: - Prezydent USA Joe Biden ogłosił, że osiągnięto ponadpartyjne porozumienie w celu podniesienia pułapu zadłużenia USA w wysokości 31,4 biliona dolarów, aby uniknąć niewypłacalności. Teraz wezwał Kongres do jak najszybszego przyjęcia umowy. Fitch ratings usunie ocenę "negatywnego zegarka" w Stanach Zjednoczonych, gdy umowa przejdzie lub prawdopodobnie przejdzie Kongres. - Porozumienie o pułapie zadłużenia potencjalnie osłabiło atrakcyjność dolara amerykańskiego, prowadząc do wzrostu apetytu na ryzyko na rynkach światowych. - Wskaźnik cen wydatków na konsumpcję osobistą, preferowana miara inflacji Rezerwy Federalnej, wzrósł w kwietniu o 4,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, w porównaniu ze wzrostem o 4,2% obserwowanym w marcu. Ten rozwój zwiększył prawdopodobieństwo 25-punktowej podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w czerwcu. - Ze względu na weekend Memorial Day w USA, a także święta w Europie i WIELKIEJ BRYTANII, poniedziałek doświadczy zmniejszonej płynności rynku. Ponadto instytucje przygotowują się do handlu na koniec miesiąca w środę, co może wprowadzić większą zmienność. - Raport płac w USA za maj zostanie opublikowany 2 czerwca. Ostatnie miesiące konsekwentnie pokazują lepsze niż oczekiwano liczby miejsc pracy. Przewiduje się, że liczba miejsc pracy w tym tygodniu będzie wskazywać na dodanie 180 000 miejsc pracy, przy niewielkim wzroście stopy bezrobocia do 3,5%. Zaostrzenie rynku pracy wzmocni jastrzębią postawę Rezerwy Federalnej, a silne dane płacowe zapewnią również wsparcie, jeśli rzeczywiste liczby przewyższą szacunki.
TVC:DXY
od BlackBull_Markets
Zamknięta luka na tygodniach.SP:SPX Wspomniana wcześniej luka na wykresie tygodniowym SPX przez wysokie otwarcie w dniu dzisiejszym została zamknięta Zamknięcie nierównowagi powstałej w sierpniu, to jeden z celów dla byków. Kolejny to już sierpniowy szczyt - 4325. Po otwarciu wsparciem jest luka powstała od zamknięcia notowań piątkowych , poziom 4205.44 dla indeksu. Złamanie i handel poniżej tej luki, to będzie ostrzeżenie dla byków, przed możliwym cofnięciem do miejsca pojawienia się nowego popytu. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
SP:SPX
od SmartInwestor
Czy WIG20 szykuje się na wakacje?WIG20 powoli kończy maj i jest spora szansa, że zamknie się na zielono. Wykres 1. Interwał miesięczny Na dzień 29.05 indeks rośnie o 2,98%, a najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 1.921 pkt czyli zamknięcia z kwietnia. Jeśli na wykres naniesiemy zniesienia Fibonacciego od szczytu z października 2021 do października 2022 to widać, że aktualnie kurs ma wsparcie na 1.912 pkt tj. 50% zniesienia Fibonacciego. Indeks osiągnął w maju maksimum na 2.026 pkt, ale ważny opór jest na poziomie 2.050 pkt i to przebicie tej wartości może dać sygnał do wyjścia na stałe ponad 2.000 pkt. Jeśli nie uda się pokonać tego poziomu może się okazać, że indeks wróci do spadków podążając ponownie w kierunku 1.750pkt. Wykres 2. Interwał miesięczny | zniesienia Fibonacciego W efekcie więc mielibyśmy niższy dołek a po pokonaniu 1.750 pkt inwestorzy mogliby przyglądać się jak spadający indeks podąża w kierunku 1.400 pkt. Wykres 3. Interwał miesięczny | scenariusz pesymistyczny – test wsparcia 1.750 pkt W mojej ocenie jednak poruszamy się w czymś na wzór megafonu, który jednak jest skierowany w dół. W efekcie tej formacji kurs dąży aktualnie w kierunku 2.350-2400. Jeśli uda się wybić wspomniany poziom wówczas można by zacząć myśleć o poziomie 2.550pkt Wykres 4. Interwał miesięczny Jednak poziom 2.550 pkt to historycznie jeden z najtrudniejszych poziomów do wybicia dla indeksu WIG20. Wykres 5. Interwał miesięczny | opór 2.550 pkt Podsumowując w mojej ocenie poruszamy się nadal w trendzie wzrostowym i jeśli poziom 2.050 pkt zostanie wybity to ostatecznie podąży w kierunku 2.350-2.400 pkt. Czerwiec i lipiec jednak może jeszcze konsolidować w okolicach 1.950-1.800 pkt i dopiero w połowie sierpnia będzie można liczyć na większy ruch w górę. Warto też dodać, że same oscylatory również wskazują na zbliżającą się korektę. Wykres 6. Interwał dzienny Zagrożenia dla indeksu: 1. Banki – w przypadku decyzji politycznych o kolejnych wakacjach kredytowych możę dojść do znaczącej wyprzedaży akcji. Jednak w mojej ocenie kurs akcji tego sektora osiągnie w ciągu 3-4 miesięcy maksima i dopiero dojdzie do znaczącej wyprzedaży lub konsolidacji. W mojej ocenie indeks sektora bankowego osiągnie poziom nawet 8.500 pkt. choć wcześniej dojdzie jeszcze do korekty na 7.000 pkt. Wykres 7. Interwał dzienny | indeks WIG_Banki 2. Sektor paliwowy/surowcowy – w WIG20 znaczący udział mają PKN i KGHM, ale mamy też JSW. Zakładam, że dwie pierwsze spółki mogą zyskać w końcówce roku i kurs akcji będzie mocniej rosnąć. Główne zagrożenia to geopolityczne, które mogą wpłynąć na cenę surowców. 3. Kurs dolara – warto obserwować zachowanie USDPLN jeśli nagle dojdzie do osłabienia złotego to będzie to istotny sygnał do znacznej korekty na GPW. Tutaj znaczącą rolę będą odgrywały wybory na jesieni i kapitał w tym czasie może na jakiś czas odpłynąć. Wsparcie: 1.942/1.875/1.828 pkt Opór: 2.050/2.100/2.190/2.275 pkt.
GPW:WIG20
od AnalizyD
2
Trader's Playbook; wybicia i momentum w końcu działająMając na uwadze przepływy na koniec miesiąca i reakcję rynku na weekendowe porozumienie w sprawie pułapu zadłużenia oraz perspektywy łatwego przejścia przez Izbę Reprezentantów i Senat w tym tygodniu, dolar amerykański pozostaje w centrum wszechświata. Perspektywa podwyżki stóp procentowych przez Fed w czerwcu będzie przedmiotem dalszej uwagi, a my porównamy dane z USA z danymi napływającymi z innych kluczowych gospodarek. Przyglądamy się silnemu przeszacowaniu liczby cięć stóp procentowych w USA do końca 2023 r., które obecnie wynoszą zaledwie 8 pb (niedawno wycenialiśmy 80 pb cięć w tym roku) i obserwujemy historię wyjątkowości USA, przy ogromnym zainteresowaniu chińskimi danymi gospodarczymi i wynikami giełdowymi. W ubiegłym tygodniu dolar zyskiwał przez pięć kolejnych dni, częściowo napędzany przez amerykańskie 2-letnie obligacje skarbowe, które zyskały 29 pb w ciągu tygodnia - zwiększając liczbę kolejnych wzrostów (pod względem rentowności) do 11 dni. Jedynie MXN zyskał na wartości w stosunku do USD, podczas gdy NZD, SEK i AUD straciły od 2% do 3,7%. USDCNH pozostaje kluczowy dla szerokich przepływów USD, a ponieważ USD zyskuje w stosunku do juana, widzimy, że USD odnotowuje szeroki wzrost w stosunku do walut G10 - shorty USD będą chciały, aby ten krzyż spadł w tym tygodniu. Widzimy niedźwiedzie przerwy w zakresie HK50 i CHINAH i zastanawiamy się, czy akcja cenowa może naprawdę zacząć wykazywać tendencję spadkową. Ten niedźwiedzi przepływ był częściowo związany z chińskimi danymi, ale silny dolar i wyższe rentowności w ofercie powodują, że kapitał opuszcza te rynki. Dolar amerykański ma kluczowe znaczenie dla akcji cenowej w tym tygodniu, ale czy gonimy go niżej, czy też ryzyko jest krokiem władz przed tą słabością? Podczas gdy Chiny były źródłem niepokoju - i solidną okazją handlową - tematyka sztucznej inteligencji nabiera rozpędu. Ta przestrzeń jest obecnie bardzo popularna i rozgrzana do czerwoności, ale czy nie za bardzo? NAS100 to potęga pędu i można zadać sobie pytanie, czy w ciągu najbliższych kilku tygodni zobaczymy maksima z lutego/marca 2022 r. (na poziomie 15 265). Trudno jest obstawiać przeciwko mega-cap tech/AI plays/semi's, ale to one są rynkiem. NAS100 jest jednak niesamowitym wykresem i ładnie pomaga mi w handlu długim NAS100 / krótkim EUSTX50. W każdym razie, w miarę jak zmienia się przepływ informacji, dobrze jest widzieć pewne ruchy, przełamania zakresów i impet na naszych głównych rynkach. Najważniejsze dane na nadchodzący tydzień Zatrudnienie poza rolnictwem w USA (piątek, 22:30 AEST) - raport NFP jest najważniejszym wydarzeniem tygodnia, którego wynik może wpłynąć na debatę na temat pauzy / podwyżki stóp procentowych na czerwcowym posiedzeniu FOMC. Rynek oczekuje utworzenia 190 tys. miejsc pracy netto, przy czym zakres szacunków ekonomistów wynosi od 235 tys. do 100 tys. Stopa bezrobocia ma wynieść 3,5% (z 3,4%), a średnie zarobki godzinowe (AHE) 4,4% r/r / 0,3% m/m. Przewodnik po formularzach sugeruje większe prawdopodobieństwo, że zobaczymy gorące listy płac, z ostatnimi 13 raportami wydrukowanymi powyżej konsensusu. Myślę, że rynek wie o tym aż za dobrze i prawdopodobnie będzie nastawiony na 220-250 tys. Jeśli U/E wyniesie 3,4%, myślę, że rynek zwiększy perspektywę czerwcowej podwyżki Fed do 60-70%, co powinno podnieść USD. CPI W UE (czwartek, 19:00 AEST) - Rynek spodziewa się głównego szacunku CPI na poziomie 6,3%, co byłoby sporym spadkiem w porównaniu z poprzednim odczytem na poziomie 7%, chociaż jest to w dużej mierze spowodowane efektami bazowymi związanymi z energią. Bazowa inflacja CPI ma wynieść 5,5% (z 5,6%) - podwyżka na czerwcowym posiedzeniu EBC jest w pełni wyceniona, ale bariera dla wzrostu o 50 pb jest wysoka - patrzymy dalej na "krzywą" stóp, gdzie możemy zobaczyć oczekiwania na podwyżki w przyszłych miesiącach. Długie pozycje w EUR wyglądają najlepiej w stosunku do SEK i JPY w tym momencie, podczas gdy EURUSD będzie również uważnie przyglądać się danym z Chin w tym tygodniu i reakcji USDCNH. Produkcja ISM w USA (piątek 00:00 AEST) - rynek oczekuje, że wskaźnik dyfuzji wyniesie 47,0 (z 47,1). Odczyt powyżej 50 (powyżej 50 oznacza ekspansję, poniżej spadek) zaszokowałby rynki i zachęciłby kupujących USD do dalszej sprzedaży (wyższych rentowności) amerykańskich 2-letnich Treasuries. Rynek widział ten punkt danych poniżej 50 od listopada, więc nie byłby zszokowany kolejnym spadkiem miesiąc do miesiąca. Większa reakcja rynku prawdopodobnie nastąpi po gorszym odczycie, chociaż podskładowe raportu - nowe zamówienia i zapłacone ceny - również mogą mieć wpływ. Otwarte miejsca pracy w USA (czwartek, 00:00 AEST) - podczas gdy raport NFP jest bardziej wpływowym odczytem z rynku pracy, rynek spodziewa się dalszego spadku liczby otwartych miejsc pracy z konsensusem na poziomie 9,439 mln (z 9,59 mln). Raport o wolnych miejscach pracy traci swój wpływ na wycenę rynkową, ale ponieważ rynek pracy nadal jest powodem, dla którego Fed utrzymuje jastrzębią perspektywę, wynik może wpłynąć na wycenę rynkową czerwcowego posiedzenia Fed, ale musielibyśmy zobaczyć dużą porażkę. PMI dla przemysłu i usług w Chinach (śr 11:45 AEST) - rynek widział, że chińskie dane napływały ostatnio konsekwentnie poniżej oczekiwań, co miało duży wpływ na rynki globalne - USD znacznie zyskał w stosunku do walut G10, a USDCNH maszerował wyżej. Rynek oczekuje, że wskaźnik dyfuzji dla przemysłu wyniesie 49,5 (z 49,2), a dla usług 55,0 (56,4) - odczyt powyżej 50,0 dla przemysłu może przynieść ulgę i spowodować pewne pokrycie krótkich pozycji na rynku chińskim (i proxy). Jest to punkt danych nie tylko dla traderów HK50, CN50 i CHINAH, ale także dla tych, którzy handlują miedzią, EUR i AUD. Kwietniowa (miesięczna) inflacja CPI w Australii Rynek widzi kwietniowy główny wskaźnik CPI na poziomie 6,4% (z 6,3%). Ponieważ australijskie stopy procentowe wyceniają podwyżki o 6 pb na czerwcowym posiedzeniu RBA (25% szans na podwyżkę), liczba powyżej 6.6% może spowodować, że wycena zbliży się do 10 pb, a rynek wyczuje, że podwyżka może być bardzo na stole. Zakres dla AUDJPY, aby pchnąć do 92.70, przy czym AUDNZD również odnotowuje dobry wzrost. Świąteczne godziny handlu (oba poniedziałki) - Dzień Pamięci (USA) i Święto Wiosny (Wielka Brytania) Prelegenci banków centralnych: Mówcy Fed - Barkin, Collins, Harker, Jefferson Mówcy BoE - Catherine Mann (śr 23:15 AEST) - jeden dla traderów GBP RBA - Gov Lowe (śr 09:00 AEST) EBC - De Cos, Holzmann, Villeroy, Visco, Knot, prezes EBC Lagarde (piątek 19:30 AEST)
PEPPERSTONE:NAS100
od Pepperstone
Upadek USA czyli czas jedynie na korektę - US100 - D1Moja pierwsza analiza (którą dołączę jako załącznik) na TV dotyczyła właśnie US100, ale była uboga natomiast etykieta LONG była słuszna. Teraz już tego nie mogę powiedzieć, także dla pewności powiem Neutralnie . Co słychać na interwałach? Tygodniowy : Obecnie doszliśmy do strefy podażowej, na którą to składa się podaż wynikająca z: szczytów sierpnia 2022 (linia przerywana fioletowa - 13727,7) oraz też trochę (bo już po pierwszej negacji świecy tygodniowej) z 0.5 fibo spadków od jesieni 2021 (pomarańczowa przerywana linia). Obecnie na tym interwale będzie batalia, aby zakończyć się powyżej sierpniowej 22' tygodniówki (to ta fioletowa przerywana) co może być sporym wyzwaniem do końca tygodnia. Kolejne to zakończyć tydzień powyżej fibo (pomarańczowa przerywana - około 13600,9). A obowiązkowo, moim zdaniem, to zakończyć powyżej czerwonej przerywanej, gdyż to miejsce nie jest już oporem a wsparciem wynikającym z największej korekty 1:1 w tym trendzie od jesieni 2021 (czerwona przerywana - poziom około 13123). Natomiast chyba z tego interwału takiej katastrofy nie widzę, ale jak będzie to też postaram się to wszystko tutaj ogarnąć. Także rysunek 1 do interwału tygodniowego i napisanego opisu wygląda następująco: Rysunek 1. Interwał T1 - Perspektywa dalszych wzrostów ma 3 wymagania (trzy przerywane linie). Dzienny : Jesteśmy moim zdaniem w fali 3. (czarne oznakowanie) i nie wiem czy to koniec tej fali, ale wskażę miejsce dla mnie popytowe gdzie będę szukał wejścia na 5. gdyby zaczęła się już fala 4. (korekcyjna). Miejsce to jest szerokie, ale trzeba obserwować świece najlepiej na H1 czy m15. Na rysunku 2 . przedstawiam moją strefę popytu, a jest to zakres od: 12655 (mój SL) do 13280. Dalsze spadki poniżej 12655 dla mnie będą poszukiwaniem SHORTów. Rysunek 2 . Interwał D1 - moje miejsce popytowe na koniec fali 4. dla czarnego impulsu (czarne oznaczenia). H4 : Zaznaczyłem na rysunku 3. potencjalne dwa miejsca wejścia i dla każdego SL, przy czym ten bardziej "na południu" jest już definitywnym dla tych oznaczeń fal i pokonanie go nawet knotem nie będzie dla mnie byczym nastawieniem a niedźwiedzim. Strefy, o których mówię to: strefa obecna czyli 13699 - 13605 i SL około 13600 . Pokonanie tej strefy dla mnie będzie informacją, że fala iv i fala v już się zakończyły (pomarańczowe oznaczenia). I od teraz mamy korektę w budującą się falę ABC do poziomów zielonej strefy z obwódką koloru niebieskiego. Strefa ta rozciąga się od 13330 - 12860 i SL około 12856 . Poniżej tego SL szukam na wykresie czegoś innego co mi umknęło w analizie. Rysunek 3 . Interwał H4 - dwa miejsca popytowe w zależności czy to końcówka fali v czy czas na korektę ABC. Dodam, że miejsce pomiędzy zielonymi strefami to miejsce na "długie SHORTy" dla mnie. H1 : Lokalnie na moment pisania i zrobienia screena ( rysunek 4. ) buduje się spowolnienie spadków w strefie zielonej z pomarańczową obwiednią, ale trzeba obserwować (chociaż to noc to można pominąć). Rysunek 4 . Interwał H1 - w mojej 1. strefie popytu. Dodam, że potencjalne miejsce na silniejsze zawrócenie tego impulsu od grudnia 22' (według moich oznaczeń) to może być druga przerywana pomarańczowa linia tj. około 14343 i później szczyty z wiosny 22 z okolic 15264 i żółta przerywana określająca miejsca miesięcznych zakończeń korpusów świec około 14913. Postaram się tą analizę aktualizować i zmieniać poziomy stref lub dodawać nowe np. na SHORT lub zmodyfikowane LONG gdy jeszcze wybijemy szczyty. Z punktu fundamentalnego w mojej opinii: nie ma powodu do obaw o niewypłacalność (techniczną) w USA, trzymają nas długo i mogą nawet opóźnić 1.06 (to by nawet grało się pod falę 4. o której pisałem) łabędzia w formie kolejnego banku nie przewidzę, ale może być to katalizatorem spadków natomiast niekoniecznie zaneguje wzrosty (myślę tutaj o rysunku 3 i drugiej zielonej strefie) nie widzę podnoszenia stóp na ten moment w USA w tym roku (ale to punkt powyżej może to zweryfikować, jakby coś upadło znowu), jesienna obniżka przy tym gadaniu członków FED dla mnie młodego tradera nie jest w grze. Chociaż może jedno mówią drugie robią. P.S. Wybaczcie te moje oznaczenia już nie usuwałem ich (może jak będziecie chcieli to je usunę ale trochę pomagają mi w pisaniu). Oraz czytając już po napisaniu warto zauważyć, że z mojej analizy z rysunku 2 i 3 pokrywają się strefy ale nie idealnie. Natomiast może jest to miejsce do którego zmierza rynek? Także SL 12656 jest tym ostatecznym dla mnie gdzie na całość zacznę patrzeć spadkowo nadając etykietę w głowie SHORT . Niech pieniądz będzie z Nami! Nic co tutaj napisałem nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim spojrzeniem na rynek.
SKILLING:US100
od artgru
IBOV lubi RGRyBrazylia to egotyka ale czasem warto poznać coś egzotycznego. Od szczytu w lipcu 2021 kurs porusza się w spadkowym kanale trendowym. Ostatni ruch w górę rozpoczęła formacja podwójnego dna /lipiec '22, marzec '23/. Po drodze mieliśmy kilka prób pokonania górnego ramienia kanału łącznie z RGRem w październiku '22. Zresztą ostatnia zwyżka też została poprzedzona ORGerem. Jak widać mieliśmy również pokonaną lokalną linię trendu spadkowego /czarna/. Obecnie testowane jest po raz kolejny ramię kanału. Zobaczymy czy tym razem skutecznie. Kurs porusza się w strefie wsparcia. Jednak wskaźniki pokazują wykupienie rynku dodatkowo na MACD może pojawić się sygnał sprzedaży. Raczej ciekawostka przyrodnicza ;-) To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
BMFBOVESPA:IBOV
od Johnny_Watermen
WIG BANKI co dalej?WIG BANKI jest przeciwieństwem WIG GÓRNICTWO W tym przypadku koniec spadków przypadł na 20 marca. Nastąpiła reakcja na średnia MA 200. Najpierw fałszywe wybicie a następnie powrót nad. W kwietniu mieliśmy dwukrotny test linii trendu spadkowego. Wybicie nastąpiło 19 maja. Obecnie mamy jej retest. Jednoczenie też mamy podwójny szczyt i sporą dywergencję na RSI. Kurs oscyluje w okół 0.5 odwróconego fibo. W związku z tym trzeba będzie poczekać na rozstrzygniecie co do kierunku dalszego ruchu. Czekam też na potwierdzenie zmiany struktury z LH, LL na HL, HH. Ostatni szczyt zaznaczyłem trochę na wyrost. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
GPW:WIG_BANKI
od Johnny_Watermen
INDEKS GÓRNICTWO w bessieIndeks odzwierciedla stan całej branży. Od podwójnego szczytu w okolicach stycznia kurs podąża systematycznie w dół z niewielkimi korektami. Obecnie znajduje się w ważnej strefie fibo 0.707-0.618 Czy tu nastąpi odwrócenie trendu? Tylko co miałoby się wydarzyć? Chyba że mocne odbicie cen węgla i miedzi? Na RSI szansa na utworzenie się dywergencji. Ogólnie wskaźniki wskazują na wyprzedanie rynku jednak z zapasem na dalsze spadki. Jak widać powstały liczne luki potencjalnie do zamknięcia. Kurs poniżej wszystkich trzech średnich MA 50, 100, 200. Na ten moment nie widać sygnałów odwrócenia. Poziomy oporu: 3806, 3888, 4192 Poziomy wsparcia: 2907, 3457, 3660 To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
GPW:WIG_GORNICShort
od Johnny_Watermen
WIELOTYGODNIOWA KONSOLIDACJA DOBIEGA KOŃCA!SP500 znajduje się w dość długiej konsolidacji i zaczynają pojawiać się pierwsze oznaki jej końca. Rozważam dwa scenariusze: 1. Po porozumieniu w sprawie limitu zadłużenia - gdy zwiększą limit zadłużenia - cena przebije opór i stworzy się pułapka na byki i odbije się od następnego oporu. To da paliwo cenie, żeby szybko się obrócić i zacząć dążyć w stronę targetów - w pobliże pandemicznych dołków. 2. Po zawarciu porozumienia cena wykona korektę ostatniego spadku i będzie kontynuować spadek, aż do osiągnięcia targetów.
CAPITALCOM:US500Short
od Manticore_Investments
Czyżby pułapka na byka?SP:SPX Na wykresie jest indeks SPX. Analiza w zasadzie dotyczy kontraktu CME_MINI:ES1! . Wykres Indeksu w dłuższym terminie niweluje różnice w poszczególnych poziomach swingów. Widzimy, ze indeks wybił ostatni szczyt tygodniowy i znalazł się na poziomie historycznej luki cenowej. Spadek poniżej poprzedniego oporu dziennego 42006,5 na kontraktach pokazuje słabość i otwiera szansę dla powracających niedźwiedzi. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
SP:SPX
od SmartInwestor
DXY po odwróceniu trendu ale przed hossąJak widać na wykresie kurs wyrysował najpierw potrójne dno a następnie po okresie konsolidacji wybił górą z trójkąta równoramiennego. Pokonane zostały średnie MA 50 i 100. Zmieniła się również struktura trendu. Mamy pierwszy od dłuższego czasu HL. Na RSI i MACD spore zapasy na wzrosty. Natomiast jak widać do pokonania jest linia trendu spadkowego. Raczej szybko nie zobaczymy 99? :-) To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
TVC:DXYLong
od Johnny_Watermen
NASDAQ przebił sufit kolejnego piętraDzisiaj pokonana została kolejna linia oporu. Również nastąpiło wybicie z niedźwiedziego klina.Pokonany został poziom 0.5 odwróconego fibo. Wszystko to po niby niekorzystnych danych z USA i straszeniem podwyżkami stóp. Widać tym samym siłę trendu. Na minus RSI mocno wykupione oraz dywergencja na MACD. Poziomy oporu: 14270, 14467, 14818 Poziomy wsparcia: 13707, 13543, 13195 To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
ULong
od Johnny_Watermen
NASDAQ czyli moja pierwsza ATMoją pierwszą analizę chciałbym zacząć od US100 . Czy sprawdzona będzie analiza czas pokaże. I skoro mowa o czasie może zobaczmy co się dzieje na większym i mniejszym interwale czasowym. Zacznijmy od T1 na rysunku 1. Od jesieni 2021 mamy ruch spadkowy, który nadal obowiązuje, a wyłamanie się z tego ruchu to: pokonanie strefy czerwonej z żółtą ramką na poziomie 13472 i zatrzymanie się dwóch 4H świec lub najlepiej dziennego korpusu nad tym poziomem pokonanie 0.5 fibo spadków od jesieni 2021 jest to poziom 13597 i zatrzymanie się korpusem powyżej tej wartości najlepiej w przedziale 13597 - 14010 Rysunek 1 . Interwał tygodniowy Wielkich zależności fal od początku nie przedstawiam, a jedynie, te do których "jestem pewien" - rysunek 2. Obecnie moim zdaniem tworzy się nowy impuls, który może nas zawieźć ponad lub w granice z wyżej wymienionych punktów. Jak będzie to zobaczymy. Wybicie poziomu błękitnej prostej będzie negacją wielu scenariuszy jak dla mnie i powrót nawet w rejony 12400 - 12500 . Rysunek 2 . Interwał H4 - obecna sytuacja Niech pieniądz będzie z Nami! Nic co tutaj napisałem nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim spojrzeniem na rynek.
SKILLING:US100Long
od artgru
Indeks dolara rozpoczął ruch w górę?Dzisiaj rynek otrzymał mieszane dane o sprzedaży detalicznej z USA (ta teoretycznie wypadła słabiej, bo o 0,4 proc. m/m w kwietniu, ale po odliczeniu samochodów i paliw odnotowała wzrost o 0,6 proc. m/m, czyli była przyzwoita), oraz dobry odczyt produkcji przemysłowej (0,5 proc. m/m w kwietniu), zwłaszcza w kontekście słabych wskazań ISM wcześniej. Efekt, to nieznaczne podbicie dolara i wymazanie jego spadku z rana. Czy powracamy już do umocnienia amerykańskiej waluty, które było obserwowane w drugiej połowie zeszłego tygodnia? W depeszach agencyjnych można znaleźć dzisiaj też mocno "jastrzębie" komentarze Loretty Mester z FED, której zdaniem cykl podwyżek się nie zakończył, a ich poziom nie jest jeszcze restrykcyjny. Dzisiaj poznamy jeszcze inne opinie z FED, ale generalnie widać, że nie idą one po linii rynku, który widzi obniżki stóp od września. To może być argument za podbiciem dolara, zwłaszcza, że z innych banków centralnych zaczynają płynąć sygnały o zbliżającym się końcu cyklu podwyżek (no może poza nielicznymi wyjątkami). Notowania EURUSD wymazały dzisiaj zwyżkę, która została pociągnięta do 1,0904. Wiele będzie zależeć od sentymentu na Wall Street. Na razie główne indeksy pozostają w trendach bocznych, ale próba wyłamania się dołem, da wyraźne przełożenie na EURUSD (spadek). Po zwyżce z ubiegłego tygodnia korekta na układzie koszyka dolara wygląda na płytką. To zdaje się pokazywać, że idące nowe rozdanie nabiera mocy. Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione. 72 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
TVC:DXYLong
od marek.rogalski