US500 SHORTUSD500 na interwale 1H powinien zaliczyć korektę.
Co prawda ma otwartą strefę w okolice 4150 więc z wejściem należy być cierpliwym.
Korekta powinna co najmniej przetestować linię trendu wzrostowego od góry
Rynek indeksów
AUS200 SHORTAUS 200 zbliża się do figo ostatnich spadków oraz SMA50 na 1D.
Dodatkowo tworzy się potencjalnie układ RGR.
Warto poszukać na 1-4h struktur na short w tej okolicy.
Nasdaq short dla ryzykantówW zakresie tygodniowym jesteśmy w konsolidacji i w trakcie potężnej dywergencji ukrytej. Mamy mierzenie 0.3 fib oraz cenę, na której była ostra reakcja 12 września.
Z perspektywy Daily układ harmoniczny Leonarda wypada w okolicach 13000-13050. Na Daily jesteśmy w trakcie sporej dywergencji regularnej.
Na Interwale H4 mamy dokładnie w tym samym miejscu punkt D, co punkt D układu Leonarda ale tym razem mamy tutaj układ harmoniczny rekina. Oprócz tego jesteśmy w sytuacji, gdzie po serii dywergencji na H4 została przełamana struktura dołków i szczytów. Jesteśmy z perspektywy tego periodu w okresie akumulacji/redystrybucji, a teraz polujemy na spring, który po prostu zgarnie liquidity.
Wejście następuje, jeśli kurs przekroczy cenę 12960 i szybko wróci. Oznacza to na poziomie daily lub H4 świece z długim cieniem(pinbar), która może dotrzeć nawet do 13100 i wrócić w obszar poniżej 12960. Im dłuższy cień tym lepiej. Po powrocie.
Tp1 w okolicach 12460. SL ponad cień ale przy założeniu osiągnięcia minimum 2R na tp1. Jest jeszcze tp2 na 12230. W przypadku takiej gry przy tp1 50% out + przejście resztą na BE.
Jest to ryzykowny short ze względu na to, że wiele czynników wskazuje na przygotowanie się do wjazdu na górę. Rynek czeka na FED i powoli pod to się pozycjonuje. Jeszcze nie jest to dobry moment na ponowna hossę. Podejrzewam, że decyzja FED z początku maja będzie kluczowa. Jeśli stopy pójdą w dół rynek z miejsca wystrzli. Do tego czasu 12230, gdzie mamy na Interwale Daily obecnie golden cross może skutecznie trzymać rynek przed spadkami.
Z tych powodów w ogóle miałem nie publikować tej analizy ale rynek idzie jak po sznurku od mojego wcześniejszego longa, który chce obrócić w S, a później znów w long.
Gramy w wąskim zakresie ale mamy jeszcze trochę czasu do decyzji FED, a wyjście teraz górą byłoby z perspektywy smart money raczej nie na miejscu. Zebrać liquidity i dalej przebywać poniżej 13000K z perspektywy Big Boy ma sens.
DAX - kasowy ; do piekła , to już jest koniec.DAX - wg. scenariusza wyciągnięcia miesięcznej świeczki i nie wybycia lokalnych szczytów ma jeden kierunek (dół). Przy okazji akurat rencz si sprawdził na magicznych wskaźnikach, czy to będzie przysiad przed wybiciem czy recesja nie wiem ... ważne że w dół #do piekła
WIG20 po korekcie ruchu spadkowego dalej spadki - Analiza ZleceńObecny okres nie jest najlepszy dla indeksów, a już na pewno nie dla WIG20.
Zlecenia short które zostały wrzucone na rynek w okolicy ceny 2400 miały problem z przebiciem dołka 1248.
W normalnych warunkach świadczyłoby to o braku siły po stronie shortujących.
Jednak korekta która rozpoczęła się w okolicach 1488 miała na celu ponowną próbę dojście do wymiany zleceń na poziomie 1906, tym razem zakończoną powodzeniem.
Większy kapitał ponownie odpłynął z rynku, kontynuując ruch na nowy dołek tygodniowy.
Drugim celem korekty była manipulacja i utwierdzenie ludzi w tym, że już czas na wzrosty, dlatego dołek 1248 będzie idealny do ponownej manipulacji, następnie zostanie przebity aby stworzyć płynność na rynku oraz zgarnąć zlecenia osób wychodzących z pozycji.
Dopiero po jego wybiciu będę doszukiwał się ewentualnej akumulacji.
Pamiętajcie rynkiem nie kierują newsy tylko zlecenia i to one są wypadkową wszystkich ruchów ceny w czasie.
Pozdrawiam Octo :)
DAX - SHORTDAX jest w trakcie korekty ABC do góry co stwarza dobra okazję do próby short.
Okolice 15200-15300 to pierwsza strefa, następna 15400-15500.
Zasięg okolice 14000.
Dax projekcja dzienna na I kw 2023Dax w chwili obecnej jest w bardzo ciekawym miejscu.
Według układu fal tygodniowych (kolor czarny) jesteśmy w fali 1.
Natomiast według układu fal dziennych (kolor niebieski) jesteśmy na początki fali 3 ,
wzrost zatrzymał się w okolicy oporu R1 14496 oraz 0,786 zniesienia Fibonnaciego (14467)
Wyjście rynku poza kanał spadkowy będzie zaprzeczeniem mojego scenariusza (14683)
Live stream - Spotkanie inwestorskie Galvo S.A.W ramach „RelacjeRynku.pl Spotkania Inwestorskie na żywo!” zapraszamy na spotkanie inwestorskie Galvo S.A., które odbędzie się online oraz stacjonarnie w dniu 24 marca w Krakowie podczas tegorocznej imprezy branży inwestycyjnej Invest Cuffs 2023.
ITA - 2023.03.21 🤡Wskaźniki napięte do granic możliwości i seria nakładający się klastrów wraz z mocno zarysowaną linią trendu wyraźnie wskazuje na pewne spadki z poziomi 26500. Gruba linia dodatkowo powstrzyma wzrosty.
Dobrze, że nic nie widać na wykresie, bo ktoś by mógł wziąć analizę na poważnie i zorientować się, że nie ma poczucia humoru.
PS A do spadków może dojść z tego poziomu i tak właśnie będę handlował po odpowiednim sygnale... ;-)
SPX - uwaga na deathcrossSPX, a wiec SP500 w dosc nie ciekawym polozeniu, mimo dosc pozytywnych decyzjach jakie ostatnio podejmuje FED z Powellem na czele
Na wykresie z interwalem dziennym wylamalismy nasza niedzwiedzia formacje w postaci klina zwyzkujacego i poki co wyglada na to, ze zrobilismy korekte ABC dla 6 fal spadkowych z tygpodniowego interwalu, obecnie naszym wsparciem jest 3818 poziom i dopoki estesmy powyzej jest w miare OK, ale schodny dla wszystkich rynkow zaczna sie dopiero gdy stracimy wsparcie na wspomnianym poziomie. Wtedy tez, dostaniemy impuls spadkowy na poziom okolic 3600, i buc moze bedzie to kolejne 5 fal spadkowych. Do tego na dziennym interwale mamy zblizajacy sie deathcross
US500 UPDATEUS500 w kanale wzrostowym lokalnie (możliwa formacja flagi w ramach trendu down).
Dotarliśmy do linii trendu wzrostowego od dołu, jednocześnie po odbiciu się wcześniej od trendu spadkowego od góry:)
Jednym słowem rynek nie jest zdecydowany który kierunek obrać.
No cóż może FED dzisiaj temu zaradzi.
WIG 20 - Miejsce na UP pozycja DługaWIG20 - Mamy niebieską strefę gdzie szukamy dołączenia się na Up
Jest formacja na interwale D1 teraz czekamy na test(oby był) i jedziemy do góry
Fajnie to wszystko wygląda ;)
SPX słabsze od NQ. Jaki widzę scenariusz?Cześć,
w weekend opisałem US100, więc warto również przyjrzeć się indeksowi SP500, który nie wygląda już tak byczo, a z poprzedniej analizy i porównań do NQ, widać, jego słabość od początku roku.
Podpinam pod linki powiązane analizę, gdzie jest to porównanie.
Wracając do 500 największych spółek USA od stycznia 2022 roku można wyznaczyć opór linii trendu spadkowego, do którego kurs 3-krotnie podchodził, jednak bez jego wybicia. Dopiero na początku tego roku nastąpiło wybicie i kierunek w celu zamknięcia luki otwarciowej tydzień. Niestety kurs zatrzymał się na oporze dziennym 4190 i zawrócił w lutym na południe, tym samym wchodząc ostatnio pod wspomnianą linię i zamykać świecę tygodniową pod nią.
Wykres W1 (opór trendu spadkowego):
Na wykresie dziennym również mamy negatywne korelacje. Po pierwsze wyszliśmy z średnioterminowego kanału wzrostowego i wyrysowaliśmy dwa kolejne szczyty niższe od siebie.
Wykres D1 (wybicie z trendu wzrostowego):
To co jednak jest ważniejsze i wiele osób o tym już pisało, to utworzenie się formacji RGR na wykresie dziennym z zasięgiem w okolice 3700 pkt. Tam też mamy dwa po sobie dość ważne wsparcia (3661-3697), w których oczekiwałbym reakcji rynku, jeśli kurs dojdzie do tego poziomu. W ostatnich dwóch dniach linia szyi była testowana, niestety nieskutecznie. Nie wróciliśmy powyżej linii, a to negatywny sygnał.
Wykres D1 (formacja RGR):
W środę posiedzenie FED, na które wszyscy czekają. Będzie to najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu, a zmienność może okazać się duża. Jednak czy FED podoła oczekiwaniom rynku, aby jakkolwiek oczekiwać wzrostów, tego dowiemy się w ciągu najbliższych dni :)
Osobiście tak jak na NQ jestem nastawiony bardziej byczo, póki nie przełamiemy wsparcia, to SP500 wygląda bardzo niedźwiedzio i całkiem prawdopodobne jest zobaczenia tutaj okolic 3700 pkt.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
US100 wygląda mocno na tle innych indeksów. Analiza techniczna.Cześć,
ze względu na brak czasu, trochę minęło od ostatniej publikacji, ale czas nadrobić zaległości :) Ostatni tydzień to duża zmienność. Nasz WIG20 idzie w dół, a US100 notuje ponad 5% wzrost, przy słabym (zaledwie lekko ponad 1%) SPX. Index NASDAQ relatywnie wygląda zdecydowanie mocniej od pozostałych. Jeżeli zerkniemy na porównanie, to od początku roku index urósł o przeszło 15%, a wspomniany wyżej SP500 o zaledwie 1%.
Wykres D1 (porównanie indeksów od początku 2023):
Mimo wszystko od ATH z grudnia 2021 r. spadliśmy o przeszło 35% zatrzymując się na fibo 38,2 od dołka covidowego po ostatnie ATH.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Zostając jeszcze na chwilę przy wykresie tygodniowym, możemy od naszego ATH wyrysować linię oporu trendu spadkowego, która to pod koniec stycznia została wybita, a następnie przetestowana. Warto jednak zwrócić uwagę, że aby mówić o trendzie wzrostowym w kolejnych tygodniach powinniśmy zamknąć świecę W1 powyżej 12864 pkt. Nie będzie to łatwie, jednak mamy też bardzo silne wsparcie na poziomie fib50, które od którego ostatni tydzień idealnie odbił.
Wykres W1 (linia oporu tygodniowa):
To co obecnie widzę na wykresie dziennym to dwie silne strefy zakupową oraz sprzedażową. Aby myśleć o dalszych wzrostach, tak jak napisałem kurs musi przebić 12864 pkt, wtedy utwierdzi mnie w przekonaniu bycza teoria. Natomiast, jeśli kurs przełamie strefę zakupową 12190-12260 pkt wejdziemy wtedy z powrotem w kanał spadkowy, a wybicie z niego okaże się jedynie fake outem z realnym dotarciem w okolice 11350-11500 pkt. Mimo niepewnej sytuacji makro, upadków banków oraz w oczekiwaniu na decyzję odnośnie stóp procentowych dopóki jesteśmy powyżej wskazanie strefy jestem nastawiony na wzrosty. To co jeszcze dostrzegłem na wykresie to utworzona flaga wzrostowa. Po wybiciu, które nastąpiło dwa dni temu dobrze byłoby jeszcze przetestowanie czyli zejście w okolice 12200, a następnie kierunek na północ. Zasięg flagi jest w okolice 13800 pkt.
Wykres D1 (strefy sell/buy & flaga bycza):
Zwróciłem również uwagę, że przy naszym dołku z listopada i grudnia wyrysował nam się podwójny dołek, którego zasięg sięga w okolicę 13500 pkt, dlatego też obecnie wyrysowałem strefę sprzedażową również w tej okolicy. Mamy tam dwa ważne opory, przy których, jeżeli kurs dojdzie cena powinna zawrócić.
Wykres D1 (podwójny dołek):
Spoglądając jeszcze na wskaźniki, to ostatnio mieliśmy sygnał kupna na MACD, który również potwierdza mnie w byczym nastawieniu, a RSX oraz RSI nie są jeszcze przegrzane.
Wykres D1 (wskaźniki):
Czy jesteśmy w stanie dotrzeć do celu? Myślę, że tak, nakładając rozszerzone zniesienie fibo bazujące na trendzie, celem jest fibo 38,2. Co dalej czas pokaże.
Strategia jaką widzę, to przetestowanie strefy zakupowej i kierunek do zamknięcia formacji flagi.
Wykres D1 (fibo bazujące na trendzie):
Na koniec wrzucam jeszcze wykres formacji harmonicznej Cypher. Możemy o niej mówić, dopiero kiedy przebijemy punkt B czyli okolicę realizacji formacji flagi, jednak kiedy go przebijemy jest szansa na dotarcie w okolice 15450 pkt. (Ten wykres jest dopiero wstępnym założeniem i wrzucam jako bonus trochę życzeniowy i długoterminowy ;) Chociaż póki co mało prawdopodobny)
Wykres W1 (formacja harmoniczna Cypher):
WAŻNE OPORY:
12682 / 12880 / 13130
WAŻNE WSPARCIA:
12450 / 12260 / 12200
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
WIG20 UPDATEWIG20 zgodnie ze scenariuszem jest w trakcie korekty spadkowej.
Obecnie dotarł do strefy płynności gdzie naruszył SMA200 na 1D.
W strefa powinna albo go przytrzymać albo wymusić korektę UP ostatnich spadków.
Natomiast poniżej mamy jeszcze luki do domknięcia i wsparcia, które warto byłoby zaliczyć docelowo - to jednak spojrzenie życzeniowe - zobaczymy czy tak rzeczywiście będzie.
WIG BANKI UPDATEWIG BANKI zgodnie z analizą po wyjściu z kanału wzrostowego realizuje korektę, która jest bardzo dynamiczna.
Powoli dochodzimy do strefy płynności wspartej podwójnym fibo.
W okolicy 5500 mamy opór przed dalszymi spadkami, jednak wykres powinien tam najpierw dotrzeć.
NASDAQ odbicie od 115+Nasdaq jest tuż przed przecięciem golden cross ema50 z ema200. Jesteśmy w trakcie procesu akumulacji. Mierzenia na daily wskazują konfluencję 0.6, 1.6 oraz układ harmoniczny Gartleya. Każdy pomiar znajduje się w okolicach 115+.
Założenie. Kurs schodzi do tych okolic i w oparciu o dywergencję na niższych Interwałach wraz z przełamaniem trendu na H1 następuje wejście. Możliwy układ head&shouders na H1, który będzie odpowiednim sygnałem. SL uzależnione od tego, co się wydarzy w tych okolicach. TP na 14230.
Obawy o wzrost gospodarczy i nasza ekspozycjaKryzys bankowy oraz wzrost stopy bezrobocia odnotowany pod koniec ubiegłego tygodnia wywołały obawy, że podwyżki stóp Fed w końcu odbiją się na gospodarce.
Ogromny wzrost cen obligacji w stosunku do akcji, wynikający z ponownych obaw o recesję, przerwał kanał S&P 500/TLT, który uważnie monitorowaliśmy. TLT to ETF obligacji skarbowych o terminie zapadalności +20lat.
Spodziewamy się, że przez resztę roku obligacje skarbowe będą zachowywać się lepiej niż akcje. Załamanie w kanale S&P 500/TLT wzmacnia nasze przekonanie.
Dodajemy więcej TLT do naszego portfolio, zwiększając naszą alokację.
W zeszłym tygodniu zwiększyliśmy również ekspozycję na GLD w naszym portfelu, biorąc pod uwagę jego historyczne lepsze wyniki w okresach obaw o recesję (więcej w powiązanych pomysłach poniżej).
Dax musi zatonąćNajbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla Dax jest silny wystrzał w górę i bardzo szybkie sprowadzenie ceny poniżej 15620. Wyczekiwać na daily i wyżej formacji pin bar/rail truck etc.
Poziomy TP zaznaczone na wykresie
ITA40 SHORTITA40 po zaliczeniu lokalnego szczyty zaczęła dynamiczny spadek.
Wciąż powyżej linii trendu - wydaje się jednak do 26500 gdzie mamy SMA200 4h oraz korektę 1:1.
Kolejne poziomy:
25500
24200
23200
22500
UK100 SHORTUK100 zgodnie z analizą po zaliczeniu ATH rozpoczął korektę.
Przebił średnie na 4h i oraz 1D.
Pierwsze wsparcia zaczynają się co prawda za chwilę - poprzednie wierzchołki.
Powinniśmy natomiast w trakcie korekty dotrzeć do minimum 7600.
Nie wykluczam także głębszej korekty na poziomie 7000-7200, ale będziemy to oceniać w trakcie impulsu.
DAX SHORTDAX30 zrzedł poniżej linii trendu wzrostowego oraz przeciął SMA50/200 na 4h.
Na 1D będzie go jeszcze wspierać SMA50 na poziomie 15200.
Jeśli zejdziemy poniżej tego poziomu powinniśmy mieć głębszą korektę.
Zasięg korekty:
1. 15000
2. 14570
3. 14050
4. 13050
Oczywiście wszystko zależy od rozwoju sytuacji w sektorze bankowym w USA oraz decyzji FED i EBC z tym związanych.
SPX KOMENTARZSPX przeciął najpierw linię trendu wzrostowego a następnie zszedł poniżej linii trendu spadkowego.
Z punktu widzenia technicznego wcześniejsze wzrostu mogły mieć charakter korekty abc do góry, które zaliczyły niezbędne minimum czyli 50% spadków.
Zgodnie z takim scenariuszem realizujemy teraz falę C spadków która powinna być 5 falowa i może wybić nowe dołki (choć nie musi).
Obecnie wchodzimy w strefę płynności i wsparcia która zaczyna się od 3850 (50% figo wzrostów) a kończy w okolicy 3730, gdzie krzyżuje się kilka figo oraz poprzednie dołki.
Z perspektywy fundamentalnej mieliśmy w piątek upadek banku SVB, który miał w aktywach pond 200mld $.
Jest to drugie największe w historii USA bankructwo banku. Nie znamy jeszcze skutków.
W przyszłym tygodniu możemy mieć do czynienia z dominem - kolejnymi problemami lokalnych banków oraz bankructwami firm, które przetrzymywały środki na kontach banku.
To byłoby paliwo do wyprzedaży akcji oraz zakupu obligacji i złota.
To jest także argument dla FED aby zakończyć QT i może powrócić do QE.
Należy być uważnym na rynkach finansowych ze względu na dynamiczne zjawiska które w najbliższych dniach/tygodniach będą zachodzić.
