Rozpocznij

Rynek indeksów

WIG20 i spadkiWIG 20 inaczej niz indeksy USA spada. Mamy wąski kanał spadkowy. Kurs znajduje się pod czerwona strefą oporu /wcześniej wsparcia/. Do podwójnej luki jeszcze bardzo daleko. Po drodze kolejna strefa wsparcia. Zmiana kierunku możliwa po wybiciu z kanału. Należy zachować ostrożność przy łapaniu dołków czy długich czerwony świec. Może boleć bo co jest tanie może być tańsze. Do obserwacji. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:WIG20
od Johnny_Watermen
NASDAQ mamy ATHMimo wzrostu DXY i licznych przepowiedni indeks ustanowił nowe ATH masakrując shorty. Trudno tu robić jakieś sensowne analizy. Trzeba przyglądać się rozwojowi sytuacji. Mieliśmy wykupienie rynku. Mieliśmy dywergencje na RSI i MACD i nic. Indeks po kosmetycznej korekcie poszybował w górę. Obecnie widać na wykresie kanał wzrostowy w którym porusza się kurs. Z trendem się nie dyskutuje. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
PEPPERSTONE:NAS100Long
od Johnny_Watermen
Wewnątrz dwóch stref 1.618 - DJI - D1Od ostatniej analizy, z której po tym czasie nie jestem zadowolony trochę minęło zarówno zdobytego doświadczenia jak i wiedzy. Dodam zał. ale raczej aby pokazać, że nie wiele z tego co napisałem miało sens. Z interwału miesięcznego ( rys.1 ) to co jest istotne to określenie iż mamy do czynienia z trendem wzrostowym, czyli każdy ruch w dół to korekta. Myślę, że miesięczne szczyty z stycznia 2022 będą w pewnym momencie wsparciem dla ceny ~36373. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - trend wzrostowy nadal trwa. Z perspektywy tygodniowej ( rys. 2 ) wyznaczyłem od dwóch dołków (połowa marca 23' oraz koniec października 23') dwa zasięgi 1.618 - 2.000, których złączenie znajduje się w obecnym momencie co może być miejscem na potencjalną korektę, chociaż nic z obecnych świeczek tego nie przedstawia. Zatem to tylko spekulacja nic więcej... Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - potencjalne miejsce na spadki jest już w grze od połowy grudnia 23', jak widać zero reakcji. Na interwale dziennym ( rys. 3 ) dopiero dla mnie wybicie dołem poziomu ~37025 gdyby cena zawracała będzie zwiększało szansę na minimum ruch korektywny. W obecnej sytuacji po lekkiej konsolidacji mamy wybicie do góry. Wskaźnik RSI ochłonął i szykuje się do podbicia do góry wraz z dynamicznym wskaźnikiem StochRSI . Czy wybity zostanie największy poziom RSI na dziennym interwale to powątpiewam, tym samym utworzy w przyszłości dywergencję. Rysunek 3 . Interwał dzienny - tak jak ostatnie wykresy ten wskazuje wzrosty po delikatnym zmniejszeniu tempa. Pytanie czy w ruchu od X 23' to co teraz w tej konsolidacji utworzyło to czy nie jest 4 fala i czy indeks nie wyciąga w ostatni tydzień ruchu przed spotkaniem FED . Po, którym to spotkaniu nadejdzie korekta? Przybliżając trochę świeczki dla interwału dziennego ( rys. 4 ) w dalszej przyszłości mam plan podjąć ryzykownego SHORT a gdy wypadniemy z następstwem testu pod niebieską linię. Ryzykowany gdyż przeciwko trendowi. Jednak gdy to nastąpi w przyszłości ochroną dla trendu i pozycji LONG i przeszkodą dla mnie będzie właśnie dołek z 37025. Jeżeli już zawrócimy to dodatkowo ten dołek wybity dołem wraz z korpusem poniżej niebieskiej linii jeszcze bardziej utwierdzi mnie w przekonaniu, że większa korekta jest w grze. Rysunek 4 . Interwał dzienny - wypadamy dołem szukam SHORT . Na mniejszym interwale tj. H4 ( rys. 5 ) mając na uwadze trend szukałbym ruchu w stylu pomarańczowej ścieżki. Celowo narysowałem wyżej (poziom nie jest ważny) ruch ścieżki gdyż jeszcze oczekuję lokalnie podbicia. A test górnej linii h4 będzie dla mnie próbą zajęcia miejsca. Rysunek 5 . Interwał H4 - domniemany handel na LONG Bardzo rzadko coś przedstawiam na H1 na TradingView ( rys. 6 ), ale teraz tylko wskazuję z mojej strategii handlu, że wykonanie ruchu czarnej korekty to próba wejścia przeze mnie w LONG . W dobrym zgraniu z powyżej omawianą linią h4 może zwiększyć sukces na kolejny poziom szczytów. Rysunek 6 . Interwał H1 - tak nisko z omawianym interwałem tylko wewnątrz grona dzików schodzę 🐗. Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
FOREXCOM:US30
od artgru
WIG20 - w korekcie czy po korekcie?Szybka analiza WIG20 Wykres 1 - D Obecna korekta jest na ten moment o połowę mniejsza niż 2 poprzednie w trendzie. Warto jednak zwrócić uwagę, że wskaźnik RSI doszedł już do wyprzedania. Oczywiście nie jest to wyznacznik końca korekty, bo jeśli spojrzymy na środkową korektę to wskaźnik RSI szorował po dnie od dłuższego czasu. MACD wygenerował sygnał S i schodzi poniżej linii 0 co wzmacnia sygnał. Gdyby obecna korekta miałaby być równa poprzednim korektom to zasięg wychodzi w okolicach luki. Wykres 2 - D - fibo + fale Jeżeli fale zostały prawidłowo rozpisane to obecnie jesteśmy w fali 4, która koryguje falę 3. Biorąc pod uwagę, że fala 2 była płytka to fala 4 może skorygować do fibo 61,8% co pokrywałoby się z równością fal a i c (obecnie brakuje parę pkt fali c). Wykres 3 - D - USDPLN Pytanie jest czy przyjdzie wsparcie ze strony pary walutowej USDPLN. Obecnie doszło do wybicia ostatniego szczytu. Świeca zakończyła się długim górnym cieniem. Na 1h kształtuje się RGR (na godzinę 9.30) Jeżeli doszłoby do umocnienia złotówki a tym samym wrócilibyśmy pod wybity opór (do konsolidacji) mogłoby to wspomóc scenariusz dla WIG20. Reasumując, Aby scenariusz miał szansę na realizację, byki musiałyby obronić 2154 (może być lekkie naruszenie), a następnie wybić 2300 - szczyt fali b. Jeżeli niedźwiedzie wybiją wsparcie na 2154 to scenariusz o równości fal i osadzeniu na fibo 61,8% fali 3 można anulować.
GPW:WIG20
od AmigosTrader
WIG Górnictwo - niepokój w obozie bykówWIG Górnictwo jest kolejnym indeksem branżowym, który 2023 zamknął na minusie. Choć strata wyniosła finalnie -7% to jak widać na wykresie przez dłuższy czas był dużo niżej. Warto wziąć pod uwagę, że w skład indeksu wchodzi m.in. KGHM określana przez niektórych doktorem ekonomii. Wykres 1 - W 2024 rozpoczynamy od spadków i wybicia linii trendu spadkowego. Należy jednak wziąć pod uwagę, że ostatnia świeczka uwzględnia tylko poniedziałkową sesję! MACD wygenerował sygnał S i jest pod linią 0 co wzmacnia sygnał. RSI jest skierowane w dół, przebił średnią co także należy uznać za sygnał S. Średnie są skierowane w dół (poza MA200) co także jest negatywnym sygnałem. Wykres 2 - D Indeks zaliczył 12 spadkowych sesji. MACD wygenerował sygnał S i zszedł poniżej linię 0. Średnie zakręcają w dół. RSI jest blisko wyprzedania i daje nadzieję na korektę ostatnich spadków. Reasumując, Początek roku rozpoczął się dość negatywnie dla indeksu. Po wybiciu linii trendu magnesem jest dolna banda konsolidacji którym porusza się indeks od 8 msc. W przypadku wybicia z konsolidacji dołem potencjalny zasięg wybicia znajduje się kilkanaście procent niżej. Byki muszą wziąć się mocno do pracy i próbować zastawić pułapkę na niedźwiedzie najlepiej wracając powyżej linii trendu wzrostowego.
GPW:WIG_GORNIC
od AmigosTrader
WIG Energia - ciasno, ciaśniej...WIG Energia urósł w 2023 o ponad 30%. Czego możemy spodziewać się w 2024? Wykres 1 - W 2023 był dla indeksu wzrostowy, choć patrząc z perspektywy kilku lat mamy rozciągnięty w cenie ruch boczny. W 2023 dwukrotnie nie udało się przebić linii trendu spadkowego poprowadzonej po szczytach (1 górna czerwona linia). W przypadku dalszego osuwania się indeksu zostanie wygenerowany sygnał S na MACD, RSI już wygenerował S przecinając średnią od góry. Średnie są skierowane do góry co jest pozytywnym sygnałem. Wykres 2 - D Od ostatniego szczytu indeks spadł już 9% zatrzymując się na przy MA50 i fibo 38,2%. W przypadku przebicia kolejnym poziomem wsparcia jest linia szyi + EMA144 w okolicach 2600 pkt. RSI i MACD z sygnałami S i mają jeszcze trochę miejsca do spadków. Brak sygnałów zakończenia korekty na ten moment. Reasumując, Od góry indeks ogranicza wieloletnia linia trendu spadkowego. Od dołu mamy przyśpieszoną i długoterminową (2 zielone strefy) linię trendu wzrostowego. Będzie co raz mniej miejsca z biegiem czasu co doprowadzi do wybicia w jedną ze stron o znaczeniu średnioterminowym. Bardzo duże znaczenie dla spółek wchodzących w skład indeksu będzie miała polityka rządzących. To jest główny czynnik ryzyka, który należy mieć na uwadze.
GPW:WIG_ENERG
od AmigosTrader
WIG Chemia - czy 2024 odwróci los?Dla indeksu WIG Chemia, zeszły rok nie można zaliczyć do udanych. Choć strata 8% może nie jest duża, ale warto pamiętać, że w tym samym czasie W20 urósł ponad 30%. Największy udział w indeksie mają Azoty. Szybkie spojrzenie. Wykres 1 - W Od 2020 roku indeks jest w kanale wzrostowym. 2023 rok to korekta rozłożona w czasie i przybierająca postać trójkąta. Mamy aż 4 punkty styczne po szczytach i 3 punkty styczne po dołkach. Obecnie indeks znajduje się pomiędzy średnimi. Od dołu jest Ma200, od góry ma50, która pokrywa się z linią trendu spadkowego. RSI jest w pozycji neutralnej, MACD choć wygenerował sygnał K, to nie przebił linii 0 co wzmocniłoby sygnał. Wykres 2 - D Niższy interwał nie zmienia za bardzo obrazu. Jedynie wskaźniki RSI i MACD pokazują sygnały sprzedaży. Reasumując, Zwężający się trójkąt powinien doprowadzić do wybicia w jedną ze stron. Dlatego warto monitorować sytuację indeksu w 2024 roku. W przypadku wybicia z trójkąta górą otwarta zostanie droga do zaatakowania 2 letnich szczytów z 2022 i 2023 roku. Daje to potencjał wzrostu na około 20%. W przypadku wybicia dołem z trójkąta niedźwiedzie otworzą sobie drogę do poziomu 8140. Poziom ten istotny z racji historycznych dołków i szczytów jakie można znaleźć na wykresie na przestrzeni 14 lat.
GPW:WIG_CHEMIA
od AmigosTrader
WIG Banki - WIG Banki urósł w 2023 o ponad 80%. Bankom pomogły wysokie stopy procentowe, które przełożyły się na wzrost wyników odsetkowych r/r Początek 2024 jak na razie to ruch boczny, który trwa już 1,5 msc. Szybkie spojrzenie na wykres Wykres 1 - W Aktualnie indeks porusza się w kanale wzrostowym dochodząc do górnego ograniczenia. Po drodze została pokonana linia przerywana poprowadzona po szczytach oraz ważniejszy opór poziomy łączący także lokalne szczyty. Wybicie z poziomego oporu nastąpiło luką, która nie została zamknięta (warto o tym pamiętać). Średnie są ułożone pozytywnie. RSI zakręciło w dół i przebiło średnią co jest sygnał S. MACD też zakręca w dół, ale jeszcze bez sygnału S. Jeżeli byłaby kontynuacja wyprzedaży na bankach to bardzo możliwe, że po tym tygodniu sygnał padnie. Wykres 2 - D Byki mają problem z dalszą wspinaczką na północ. Zaczyna to wszystko przypominać odwrócony spodek co byłoby niekorzystne. Obecnie cena porusza się między MA15 i 50. Przebicie tej drugiej wartości to zaproszenie do przetestowania fibo 38,2% + podwójnego szczytu z przełomu 2021/2 roku (w pobliżu jest też rosnąca EMA144). Kolejnym ważnym wsparciem to jeszcze mocniejsze połączenie różnych technik: fibo 61,8% + wieloletnie (dekada) poziome wsparcie + luka tygodniowa + dolna banda żółtego kanału + w pobliżu jest MA200. Na wskaźnikach RSI i MACD mamy sygnał S Reasumując, Po bardzo udanym 2023 roku, wig banki rozpoczął 2024 rok od korekty. Ostatnia fala wzrostowa to wzrost o 50%, więc odpoczynek jest wskazany. Byki wypracowały dużo bezpiecznej strefy. Ewentualne cofnięcie indeksu w okolice 8800 punktów nie zmienia obrazu średnioterminowego, gdyż wciąż indeks znajdowałby się w kanale wzrostowym. Dopiero trwałe przełamanie kanału wzrostowego, wbicie się poniżej dekadowego wsparcia mogłoby spowodować zmianę sentymentu na niedźwiedzi.
GPW:WIG_BANKI
od AmigosTrader
1
WIG 20 męczy duszaKurs dotarł do wielu ważnych poziomów. Czerwona strefa oporu. Linie trendu niebieska wzrostowego od 1995 r. i czerwona spadkowego od 2007 r. Po odbiciu od czerwonej doszło do wybicia z klina i małej korekty. Kurs zatrzymała zielona strefa wsparcia oraz wyżej opisana linia trendu spadkowego a także średnia MA 50. Do zamknięcia jest sporo luk poniżej. Dzisiaj NBP ogłosił że stopy procentowe pozostawia niezmienione. Dla dalszego rozwoju sytuacji ważne to co wydarzy się w USA. Tam również panuje niepewność i nie ma jednoznacznych rozstrzygnięć. Patrząc na fibo mamy korektę 1/1. RSI i MACD wychłodzone. Zobaczymy. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:WIG20
od Johnny_Watermen
DXYPo reteście klina kurs wybił z kanału spadkowego. Obecnie znajduje się pod oporem 102.498. Pokrywa się to z poziomem fibo 0.236. Mamy pozytywne dywergencje na MACD i RSI. Niektórzy widzą tworzący się ORGR. Zmieniała się struktura trendu z LH, LL na HH, HL. Dalszy ruch jest o tyle ważny że to zdeterminuje ruchy na innych giełdach. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
TVC:DXY
od Johnny_Watermen
Jaki dalszy plan? - WIG - D1W mojej ocenie sytuacja gospodarcza firm w Polsce jest dobrze odwzorowana przez WIG tzn. jest dobrym wskaźnikiem miary sumy oceny rozwoju małych i średnich firm. Sytuacja od miesięcy ( rys. 1 ) pomijając kryzys lat 2007 - 2009 wygląda zacnie. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - solidny wzrost od kryzysu z roku 2008. Ja jedynie skupię się na wzroście od lekko ponad roku ( rys. 2 ), który wygląda na tym rysunku jak impuls 5 falowy z możliwie nadchodzącą korektą ABC. Nie wykluczam jeszcze wybicia szczytu. Rysunek 2 . Interwał miesięczny - siła wzrostu chyba się nie wyczerpuje. Pomijając obecną świecę, która się buduje, poprzednie nie wskazywały na zmianę trendu. Jedynie strefa czerwona wyznaczona jako 1.618 od października 2023 mogła sugerować iż to miejsce może być kluczowe do zawrócenia. Nie ma końca miesiąca tzn. trzeba trzymać się poprzednich zakończonych świeczek. One wskazują LONG . Jeżeli włączony zostanie interwał tygodniowy ( rys. 3 ) to po pierwsze RSI jest niżej niż w ostatnim szczycie dla obecnego wzrostu, co jest dywergencją mogącą zapowiadać spadki. Dodatkowo struktura ostatnich świec wskazuje na zmianę trendu na jakiś okres czasu, a łącząc to z dywergencją może być oznaką, że czeka nas powtórzenie ostatniej korekty lub 0.5 fibo ruchu wzrostowego od X 23'. Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - coś się zmienia. Przechodząc do interwału dziennego ( rys. 4 ) warto wspomnieć o tym, że sam kształt piątkowej świeczki (5.01.24) wskazuje na możliwy odwrót, albo chociaż lekki ruch w górę. Jednak warto na mniejszym interwale sprawdzić ( H4 ) jeszcze czy odbicie to jest w zakresie 1 do 1.27, który ja przyjmuję jako margines na dalszą kontynuację ruchu. Wskaźnik RSI doszedł do połowy zakresu co ja często przy takich wzrostach interpretuje jako "lokalne 0". Tym samym może to zwiększyć prawdopodobieństwo na jakiś ruch w górę. Rysunek 4 . Interwał dzienny - dwie korekty jedna dla całego ruchu wzrostowego, druga z "1:1". Na rys. 5 dla interwału H4 wyjaśnia się, że świeca z piątku, nie zareagowała przez przypadek, a dokładnie na strefę 1:1 (lekko poszerzona, ale w normie). W tym również powstała dywergencja (fioletowa linia na RSI i głównym wykresie). Gdyby ta zielona strefa padła, dalej jest (jasno zielona strefa) miejsce na popyt z ostatniego szczytu oraz dodatkowo poziom 0.5 fibo od X 23'. W następnej kolejności jest obszar popytowy od 70332 do nie niżej niż (pomimo rysunku) 68018 (strefa zielona z niebieską ramką). Daleko daleko niżej z rys. 4 jest jeszcze miejsce na możliwe wielkie ABC gdyby cena już zawracała w ramach całego ruchu od 2022 roku. Rysunek 5 . Interwał H4 - jest nadzieja na nowy szczyt jeszcze! Na rysunku powyżej zaznaczyłem czerwoną strefę T1 na możliwe spadki. Ta strefa jest związana z wielkością świeczki na interwale tygodniowym i formacją jaką stworzyła z poprzednimi. Także gdyby kurs WIG u na ten tydzień zatrzymał się najlepiej poniżej tej strefy (mowa o korpusie świecy tygodniowej) to zwiększy w moim rachunku prawdopodobieństwa szanse na dalszy spadek. Rzecz jasna wszystkie strefy popytowe (zielone) ulegną zmianie (nieznacznie pewnie) po wybiciu nowego szczytu. Podsumowując : wszystko wygląda na LONG i analiza może jeszcze w styczniu, ze swoimi niżej położonymi zielonymi strefami, pójść do kosza! Czerwona strefa T1 bez wyraźnej świecy spadkowej na H4-D1 będzie dla mnie ryzykowna pod SHORT , gdyż będzie ruchem pod trend!😉 Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
GPW:WIG
od artgru
Co nas czeka w roku 2024? - US100 - D1Gdybym tylko znał odpowiedź na to tytułowe pytanie... A skoro nie wiemy co będzie to nadajmy temu prawdopodobieństwo. Niezaprzeczalnie od roku mamy trend wzrostowy ( rys.1 ). Czy powiedziałem to samo rok temu? Oczywiście, że nie! Nawet myślałem, że wtedy pogłębimy dołki jeszcze... Gdyby cofnąć się jeszcze o kolejny rok (2022) to zobaczymy ciekawe podobieństwo: szczyt w grudniu, styczeń i dalej to 10-miesięczne spadki. Gdyby dodać iż jest to podobny poziom jak wtedy to pozostaje zadać pytanie jak ciężko będzie wybić obecne szczyty, aby nie zrobić podwójnego szczytu? Myślę, że to nie jest możliwe, aby zrobić podwójny szczyt bo technicznie zasięg dopiero będzie liczony u podnóża szczytów, co nie mieści mi się w głowie jak technicznie nisko można spaść. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - trend wzrostowy. Tak jak pisałem w ostatnie analizie, na sam koniec coś mnie strzeliło, aby to dodać: "Chociaż jeżeli to już fala 5 (na ATH ) ze swoim silnym i szybkim w teorii impetem to mogę mieć wyzwanie z tym dołączeniem.". Każdy musi sam sobie odpowiedzieć czy to już jest po 5 fali czy jeszcze trwa, a może to piątka w "III". To czego ja bym oczekiwał to korekty na pewno dla wzrostów od X 23'. Na interwale tygodniowym ( rys. 2 ) ważnym momentem będzie utrzymanie EMA20 tzn. max widziałbym spadek na jednej tygodniówce, aby potem się podnieść. Historycznie zamknięcie dwóch świeczek nad lub pod, po za końcówką spadków (sierpień 22') nadawało dalszy kierunek. Wskaźnik RSI wskazał dywergencję. Przy braku kapitału na dalszy ruch w górę potwierdzi ruch spadkowy, który może nas zabrać nawet do rejonu października 22'. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - EMA20 i warunek max jednej świeczki poniżej tej krzywej dla dalszych wzrostów. Gdyby nałożyć fair value gap oraz order block i ( rys.3 ) to widziałbym nawet spadek poniżej domykając wszystkie FGV i zbierając zlecenia z nieco niższych poziomów niż początek jesiennego rajdu. A wrzucając jeszcze siatkę fibo, jest w tamtych okolicach miejsce równe 0.5 fibo lub nieco niżej "złote" 0.618. Świeca tygodniowa co jeszcze nie wspomniałem, a każdy widzi pokazuje, że rynek chce realizować zyski. Czy to już zrobił to zobaczymy w nadchodzących tygodniach...ale obstawiam, że jeszcze nie. Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - czas na korektę. Na interwale dziennym ( rys. 4 ) dziś zbudowała się świeca na zastanowienie, w którą stronę dalej, chce rynek iść. W mojej strategii jeżeli pójdzie do czerwonej strefy będę robił SHORT . Obecnie trzyma nas szczyt z 29.11.23 oraz 0.618 dla ruchu 4.12.23 - 28.12.23 - tego teraz nie rysuję bo już zaciemni rysunek. Pozycje LONG będę zajmował w od 15900 a 15500 w wielkim przybliżeniu +- 50/75 pkt. W przypadku dalszych spadków jest strefa 1:1 niebieskiej korekty z rys. 2 . Rysunek 4 . Interwał dzienny - moje strefy podejmowania decyzji. Zwracając uwagę na RSI i StochRSI mamy informację o możliwym zwolnieniu, lekkiej korekcie w górę np. do czerwonej strefy aby dalej słuchać się MACD i polecieć w dół po obszary poniżej 16k. Wskaźnik MACD dla mnie jest wolny, ale pokazuje obecne miejsce na rynku, a jeśli dobrze interpretuję, to trzeba szykować się na dalsze ruchy na południe. Z perspektywy świeczek H4 ( rys. 5 ) mamy widoczne na RSI wyprzedanie jednak stochRSI poszybował w górę szybciej niż cena, co nie zwiastuje wzrostów na ATH z tego miejsca w mojej ocenie. Ale czerwoną strefę bym przygarnął na SHORT . Dla poniższego rysunku przedstawię siatkę i to, że zareagowaliśmy na 0.618 co pisałem powyżej. Rysunek 5 . Interwał H4 - lokalne wyprzedanie. Podsumowanie Nie wiem co będzie, ale swoje dwa scenariusze mam może nawet więcej, licząc zielona strefę 1:1 z rys.4 . Ze zwiększonym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że bliżej nam do grudniowych dołków niż ATH pomimo iż to około połowy drogi. Po tak silnych wzrostach należy się korekta, ale teraz wracając do mrocznego scenariusza, który został zapoczątkowany również w styczniu 2022, a co jeśli nie jest to korekta? Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
CAPITALCOM:US100
od artgru
1
WIG20 - linia trendu spadkowego ciągle w grzeNa WIG20 mamy to co wisi nad indeksem od kwietnia 2011 roku kiedy to po raz ostatni kurs osiągnął poziom 2 934 punktów. Czyli linia trendu spadkowego. Wykres 1. Interwał dzienny | punkty oporu na wykresie Jeśli spojrzymy na okresy konsolidacji po każdym osiągniętym szczycie to aktualnie pierwszy poziom wsparcia istotny dla indeksu to są okolice 2.250 pkt i przebicie tego poziomu może dać sygnał do zejścia ponownie w okolice 2.100pkt. byłby to poziom 50% zniesienia Fibonacciego liczonego od rozpoczęcia głównej fali wzrostowej po wyborach parlamentarnych w Polsce. Wykres 2. Interwał dzienny Zakładając, że to wsparcie się nie obroni to kolejnym poziomem będzie już 2.035 pkt i w ostateczności powrót nawet w okolice wartości z października 2023. Czy to jednak możliwe? Aktualnie nic nie wskazuje na to by rynek miał powody do tak silnej wyprzedaży rynku akcji jednak zawsze warto mieć na uwadze i taki scenariusz. Patrząc na oscylatory to MACD ostatecznie wygenerował silny sygnał sprzedaży, który trudno będzie w najbliższym czasie zanegować. Wykres 3. Interwał dzienny | MACD|RSI|RSX Jeśli RSI zejdzie poniżej 50 pkt to może to wzmocnić falę wyprzedaży na indeksie. Pierwsza sesja nowego 2024 roku nie należała do udanych. Zakończona na poziomie -1,69% była najgorszą pierwszą sesją roku od 2011 roku. Wykres 4. Zestawienie średniego wyniku dla dziennych sesji w styczniu Wchodzimy jednak w nowy rok z dość wysokimi wskaźnikami, po mocnym ponad 20% wzroście liczonym od października 2023. Chwila wytchnienia z pewnością się przyda. Rynek jeszcze raz może zaatakować poziom 2.400 pkt których pokonanie da impuls do dalszych wzrostów. A to by oznaczało, że kolejnym przystankiem będzie 2.500 i dalej 2.645pkt czyli szczyt ze stycznia 2018 roku. Podsumowując korekta rozpoczęta 2.01.2024 mogła zaskoczyć swoją siłą. Z reguły tak silne spadki na WIG20 w ciągu jednego dnia były kontynuowane jeszcze przez kolejne dni a nawet tygodnie, zwłaszcza po dotknięciu linii trendu. Po osiągnięciu poziomu 2.240-2.250 dochodziło do odbicia w górę, ale tak naprawdę to dopiero wtedy spadki przybierały na sile. Jeśli jednak założymy, że rynek ma nadal pod co rosnąć to (np. KPO) to może dojść do odbicia właśnie na wspominanym poziomie w kierunku 2.400 pkt i tutaj zdecydują się dalsze losy naszego głównego indeksu. Warto w tej chwili obserwować indeks i poczekać na właściwy kierunek. Ponieważ w tym przypadku będzie się liczyć cierpliwość. Wsparcie:2.250/2.100/1.950 pkt Opór: 2.350/2.470/ 2.553 pkt
GPW:WIG20
od AnalizyD
WIG GRY – tą branżę hossa ominęła Omawiany indeks składa się z 20 spółek, jednak do CD Projekt z udziałem 66,2% w strukturze sprawia, że m największy wpływ na wynik tego indeksu. Poniżej top 5 spółek z udziałem w indeksie. CDPROJEKT 66,19% 11BIT 9,97% HUUUGE 7,45% TSGAMES 3,83% PLAYWAY 3,15% Indeks WIG_Gry początek 2023 roku dość dobrze zaczął i w styczniu 2023 roku odnotował blisko 8% wzrost jednak kolejne dwa miesiące zniosły te wzrosty i kwiecień indeks zaczynał poniżej otwarcia roku. Wykres 1. Interwał miesięczny Jednak już od kwietnia do lipca w sumie indeks wzrósł o 32%, a maksimum wyniosło 44%. Była to zasługa głownie CDR gdzie widać wpływ spółki na cały indeks Wykres 2. Interwał miesięczny Wykres 3. Interwał miesięczny |CDR Spółki które zyskały najwięcej w indeksie w ciągu 12-tu miesięcy to: Games Operators +257% Artifex Mundi +214% Gaming Factory +105% Natomaist spółki które spadły najmocniej w ciągu tych 12-tu miesięcy to: BCS -50% Ultimate Games -33% SimFabric -30% Jednak to CDProjekt,, który w skali roku odnotował spadek kursu o 11,3% miał największy wpływ na wynik indeksu. W sumie indeks zakończył rok na poziomie -8,1% a w całym indeksie tylko 8 spółek odnotowało wynik dodatni na kursie. Dla porównania w WIG20 5 spółek odnotowało ujemny wynik na kursie akcji. Patrząc na wykres to indeks dzisiaj porusza się przy wsparciu 12 840 pkt Wykres 4. Interwał tygodniowy Natomiast wsparcie, które broniło się od października 2023 to ok. 12 240 pkt. Być może styczeń będzie ponownie ciekawym miesiącem dla tego sektora i będzie szansa na odbicie w górę w okolice 13700-14000 pkt jednak w dłuższej perspektywie ponownie możemy wrócić w okolice 12000pkt z testem 11640 pkt. Może to wynikać z tego, że ten sektor w dużej mierze jest uzależniony od kursu dolara, jeśli złoty się umacnia to spada wynik w PLN, który dla inwestorów jest istotny przy porównywaniu wyników. Dodatkowo chiński rząd znacząco wpływa na ten rynek chcąc chronić młodzież przed wpływem gier i uzależnienia od nich. Dodatkowo na głównej spółce z indeksu czy CDR w najbliższym czasie brak jakichkolwiek premier co może oznaczać pewną konsolidację na kursie akcji. W efekcie więc pojedyncze spółki będą z pewnością ciekawą pozycją do obserwacji np. 11BIT, CreepyJar czy PlayWay. Mniejsze spółki też mogą być gwiazdami roku jednak tutaj trzeba uważnie dobierać i obserwować wydarzenia ponieważ przykład CIGames pokazał, że oczekiwania wobec spółki mogą przerosnąć samych inwestorów. W efekcie spółka której kurs urósł w ciągu kilku miesięcy o blisko 200% kończy rok na poziome -16% licząc od kursu ze stycznia 2023. Wykres 5. Interwał tygodniowy
GPW:WIG_GRY
od AnalizyD
Czy US100 będzie testować 20.000pkt w 2024 roku?Jeśli prześledzimy indeks US100 od 2015 roku to od najniższego punktu do najwyższego indeks urósł o ponad 330%. Jednocześnie zaliczał 2-4 miesięczne dołki, które wydawały się być przystankami na drodze do kolejnych wzrostów. Jednak 2022 rok przyniósł najdłuższą korektę trwającą rok tj. od stycznia do grudnia 2022. Od stycznia 2023 roku nastąpiła próba odbicia, z sukcesem i dzisiaj indeks podąża ponad szczyt z listopada 2021 roku tj. 16.770pkt. Wykres 1. Interwał miesięczny W interwale tygodniowym można zauważyć, że mamy do czynienia ze spodkiem i właśnie jesteśmy w trakcie podejścia pod poziom 16.770pkt, który ma dużą szansę na retest od dołu. Wykres 2. Interwał tygodniowy Jeśli uda się wybić to możemy powoli myśleć o nowych poziomach na indeksie. Tym samym 2024 rok może przynieść nowe szczyty. W mojej ocenie możliwy jest nawet poziom 20.000pkt. Czy to jednak możliwe? W 2023 indeks urósł od dołka już o 5,6 tys. punktów i w tej perspektywie wzrost o ok. 3,3tys. punktów nie wydaje się jakimś wielkim wyzwaniem, tym bardziej, że właściwie indeks dopiero wrócił na poprzedni szczyt. Z pewnością ewentualna obniżka stóp procentowych będzie pozytywnie wpływać na wycenę akcji. Trzymanie kapitału na koncie będzie mniej atrakcyjne niż inwestowanie w akcje, gdzie stopa zwrotu może być większa choć przy większym ryzyku. Patrząc dzisiaj na oscylatory to możliwa jest korekta, dlatego zakładam, że w okolicach 16 770pkt może dojść do cofnięcia indeksu w okolice 16.250 pkt czy po przebiciu tego wsparcia do 15.650 pkt i dalej 15.300 gdzie byłoby 50% zniesienia Fibonacciego dla fali wzrostowej liczonej od października 2023. Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory Jednak w dłuższym okresie tj. w przeciągu 12-tu miesięcy jest szansa na wspomniane 20.000pkt. A korzystając z narzędzia „Rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie” to w mojej ocenie poziom 20.880 pkt czyli 50% zniesienia Fibonacciego dla fali wzrostowej wydawałoby się celem dla tego pomysłu. Wykres 4. Interwał dzienny | opory przed poziomem 20.000pkt Negacją tego scenariusza będzie zejście poniżej 15.000pkt wtedy moglibyśmy mieć znaczące spadki dla indeksu z celem nawet na 10.600pkt. Wsparcie: 16.250/15.650/15.300 pkt Opór: 16.770/17.330/17.776 pkt
CAPITALCOM:US100Long
od AnalizyD
Jakie widzę scenariusze na indeksie wig20?Cześć, w pod koniec czerwca pisałem analizę polskiego indeksu wig20, w którym napisałem, że do końca roku powinniśmy dojść w okolicę 2350-2400 pkt i tam też warto wrócić do sprawdzenia, jak wygląda sytuacja. Poprzedni wpis dołączam do podlinkowanego. W analizie zawarłem kilka kluczowych punktów wsparć. 2025 / 1975 oraz 1864 (pomarańczowa linia - jest to wsparcie tygodniowe). Przyznam, że szacowałem wtedy korektę możliwą do 1950, ze względu na obawę formacji Rising wedge jeśli dojdziemy do poziomu 1864. Mimo dotarcia do niego, kurs indeksu nie podjął próby wybicia tej formacji i nastąpiła reakcja na wsparcie z mocnym trendem wzrostowym (+27%). Wzrosty na indeksie były mocno spowodowane wynikami wyborów oraz możliwością gry pod KPO. Obecnie mamy informację, że cześć transzy dostaniemy i wiadomość ta wydaje się być już w cenie indeksu. Jeżeli spojrzymy na wykres długoterminowy na interwale miesięcznym, to obecnie kurs dociera do górnej linii oporu, który formułuje od maja 2011 roku coraz niższe szczyty. Mimo, że świeczka zamknie się dopiero za 2 tygodnie, to warto obserwować jak będzie wyglądała. Obecnie ma ona układ zbliżony do dwóch poprzednich, w których to następowała miesiąc później głębsza korekta. Wykres MN1 (linia oporu): Najbliższy tydzień powinien rozwiać wątpliwości co do możliwej korekty na indeksie i tego jak ona będzie wyglądać. Czy byki postarają się dojść w okolicę 2400pkt? Do końca miesiąca czas pokaże. Zakładam dwa możliwe scenariusze, korekty oraz dwa możliwe cele zejścia tej korekty. 1. scenariusz zejście do zielonej strefy jeszcze przed styczniem, powrót w pierwszych dwóch tygodniach stycznia w okolicę 2290-2310 pkt oraz kontynuacja korekty do dolnej krawędzi kanału wzrostowego (drugiego zielonego Boksa). Wykres D1 (możliwy scenariusz): 2. scenariusz zakłada dojście w czasie do połowy stycznia w okolicę 2400pkt oraz stamtąd korekta. Również w okolicę wspomnianej wcześniej dolnej linii trendu wzrostowego. Wykres D1 (drugi scenariusz): Czy poziom 2050-2110 będzie końcem korekty? Jeśli będziemy bliżej, będzie można usiąść do ponownej analizy. Obecnie widzę prawdopodobieństwo zejścia maksymalnie do okolic 1995 pkt. Co powinno rozpocząć kolejną fazę wzrostów na wig20 z celem 2620-2650 pkt. WAŻNE WSPARCIA: 2292 / 2247 / 2200 WAŻNE OPORY: 2360 / 2400 / 2450 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WIG20
od SkotarekG
4
WIG BANKI - dobrze to już było, nadchodzi trudny 2024 rokIndeks WIG Banki zatrzymał się na poziomie 11.060 pkt i jest to poziom, który może być trudny do pokonania w najbliższym czasie. Przed bankami mamy trudny okres, perspektywa obniżki stóp procentowych w 2024 roku może znacząco wpłynąć na pogorszenie wyników. Dodatkowo w zawieszeniu jest decyzja dotycząca wakacji kredytowych, ale jednocześnie mamy gwarancję utrzymania rządowego programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. To co jednak jest zagrożeniem może też być szansą czyli ewentualna obniżka stóp procentowych wpłynie na decyzję o wstrzymaniu Wakacji Kredytowych, a długi okres obniżania stóp nadal bezie utrzymywać wysokie zyski. Dodatkowo na bankach ciążą nadal kredyty frankowe i tutaj liczę, że do gry wejdzie rząd, który może ostatecznie rozwiązać temat kredytów frankowych choćby na wzór Chorwacki. To jednak może być i tak kosztowne dla sektora, ale przynajmniej utnie ten temat ostatecznie. W mojej ocenie jednak będzie to pod wybory prezydenckie w 2025 roku dlatego przyszły rok może być jeszcze pozytywny dla kredytobiorców frankowych. Tak więc banki wchodzą w trudny rok 2024, gdyby się jeszcze się okazało, że rząd będzie chciał podwyższyć podatek bankowy to inwestorzy będą mieć kolejny cios. A tym samym poziom 11.060 pkt może być dłuższy czas nie do osiągniecia. Dlatego inwestując w ten sektor warto obserwować co się dzieje nie tylko na rynku, ale i w polityce, bo to tutaj zapadają najważniejsze decyzje. W najbliższym czasie będę chciał przeanalizować kilka banków z indeksu dlatego dzisiejszy pomysł proszę potraktować bardziej jako wstęp do głównych analiz. Patrząc na wykres to mamy testowanie wspomnianego wyżej poziomu i całkiem możliwe, ż nadchodzi czas do powrotu na 10 600 pkt który wcześniej był szczytem w listopadzie 2023. Jeśli zaś dojdzie do przebicie tego poziomu to indeks zejdzie na kolejny poziom 10 250 pkt i dopiero tutaj bym szukał odbicia do góry. Wykres 1. Interwał dzienny Jednak wtedy rozważałbym utworzenie formacji RGR z prawym ramieniem na okolice 10.600 pkt i w efekcie realizacji tej formacji na 9400pkt. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli tak by się stało to by oznaczało, że korekta na bankach może wynieść ok. 15% ale będzie to proces trwający około 2-3 miesięcy. Tak więc warto obserwować sektor tym bardziej, że za 2023 rok mogą być bardzo atrakcyjne dywidendy z kilku banków. O tym jednak postaram się napisać w kolejnych pomysłach jeszcze w grudniu. Wsparcie: 10600/10250/9400 Opór:11068/11611/11947
GPW:WIG_BANKI
od AnalizyD