Rozpocznij

XTB

XTB, czy bykom starczy sił do dalszych wzrostów?Cześć, na początku października XTB dotarło do kluczowej strefy popytowej zaznaczonej na zielono (28,4-29,2). W dwóch analizach z września pisałem o możliwym zatoczeniu kółka i dotarciu do tej strefy. Od tego czasu kurs zaczął rosnąć, jednak jeszcze nie możemy mówić o zmianie trendu. Narazie byki pokazują siłę, jednak na ile starczy im paliwa, czas pokaże. Wykres D1 (strefa popytowa): Mimo, że kurs zatrzymał się na oporze w okolicy 36,1 zł, to jednak ważna strefa podażowa, która powinna być wybita, jeśli myślimy o dalszych wzrostach to 37,8-38,2 zł. Pierwszy opór, przy drugim podejściu powinien zostać pokonany. Od dołu mamy prawie wszystkie wsparcia EMA w okolicy 33 zł. Przebicie tego wsparcia może sprowadzić kurs do testowania 31,5 zł. Wykres D1 (strefa podażowa): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH, do ostatniego dołka, korekta do spadków doszła do fib(50), gdzie korpus świec nie został przebity przez poziom na zamknięciu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Nakładając roczny profil wolumenu, który również jest przy 33 zł można stwierdzić, że przy obecnej korekcie do ostatnich wzrostów kluczowym wsparciem, w którym powyżej przewagę mają byki, a poniżej niedźwiedzie. Wykres D1 (profil wolumenu): WAŻNE WSPARCIA: 33,9 / 33,08 / 31,6 WAŻNE OPORY: 35,6 / 37,38 / 38,12 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:XTB
od SkotarekG
XTB - X-TRADE BROKERS. Wsparcie obronione. Co dalej?Na XTB byki obroniły ważną strefę wsparcia 29,30-28,60. Delikatnie niżej znajduje się zniesienie W3 Fibonacciego - 28,22zł. Kolejna strefa wsparcia dopiero na krzywej ATR 22,20-22,40. To, że wsparcie zostało obronione, nie znaczy, że mamy już hossę. Wręcz przeciwnie. Do momentu wyłamania 43,88 mamy trend boczny. Potwierdza to wykres XTB na interwale tygodniowym. Osoby korzystające z moich poprzednich analiz, które dokonały zakupu, mogą przenieść SL pod 33 zł. Najbliższy opór, z którym przyjdzie się zmierzyć bykom to 37,38 zł. Razem z 38,16 tworzą strefę oporową. Wyłamanie tej strefy otworzy drogę do ataku na ATH 43,88 zł. TP na XTB można ustawić pod tą strefą i wrócić po jej wyłamaniu. W mojej subiektywnej ocenie są małe szanse na wyłamanie 37,38-38,16 bez korekty aktualnego ruchu wzrostowego. Będzie więc okazja do powrotu na rynek. O wiele lepiej widać całą opisaną wyżej sytuację na interwale dziennym. Ubezpieczenie posiadanych akcji pod 33 zł, TP w okolicach 37,38 zł. Ponowne wejście nad ww. oporem, lub /co bardziej prawdopodobne/ po korekcie, po nieudanym wyłamaniu oporu.
GPW:XTBLong
od Alladyn
XTB, czy w rok zatoczymy kółko?Cześć, spółka XTB od osiągnięcia ATH spadła już o ponad 30%. Projekt, który był owiany tajemnicą i miał wprowadzić powiew świeżości dla firmy, w oczach inwestorów okazał się... w Polsce, zobaczymy, ale wydaje mi się, że oczekiwali większego WOW. Nowym produktem okazało się pasywne inwestowanie. W ramach tego klienci platformy będą mogli budować plany składające się z maksymalnie 9 funduszy ETF. Każdy inwestor będzie mógł stworzyć do 10 strategii. Na pierwszy ogień poszła Rumunia. Dopiero później oferta zostanie wprowadzona do Polski. Jak zareagował kurs na na informacje o nowym produkcie? W zasadzie nijak. Mieliśmy stałą konsolidację przy 50% zniesienia Fibonacciego oraz przy pierwszej strefie popytowej, którą byki od początku września broniły. Wykres D1 (strefa popytowa - zniesienie Fibonacciego): Patrząc na wskaźniki to średni dzienny wolumen jest większy mimo konsolidacji, co daje większe szanse niedźwiedziom, MACD zawraca na sygnał sprzedaży, a RSX jeszcze nie jest na tyle wyprzedane, aby myśleć już o zawróceniu na północ. Wykres D1 (wskaźniki): Jeżeli zerkniemy na interwał zarówno tygodniowy jak i dzienny to po przebiciu pierwszej strefy 30,88 zł do kolejnej drugiej strefy nie mamy mocniejszych wsparć. Dlatego uważam, że niebawem zobaczymy cenę akcji na poziomie 28,4-29,20 zł. Tam też mamy 61,8% korekty od października 2022 do ATH. Jest to ostatnie mocne wsparcie przed dalszymi spadkami. Wykres D1 (strefa popytowa 28,4-29,2): Czy w niecały rok dotrzemy do miejsca, skąd zaczynaliśmy? Czas pokaże. Roczny profil wolumenu wskazuje, że byki, aby myślały o dalszych wzrostach muszą przebić opór na poziomie 33 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): 13 września pisałem o możliwości dotarcia do poziomu 28,4 przed wzrostami. Obecnie rynek utwierdza mnie w tym przekonaniu. Stąd też aktualizacja wpisu :) Byki pokazują dużą słabość w ostatnim czasie na papierze, tak jak pisałem wcześniej WAŻNE WSPARCIA: 30,1 / 29,18 / 28,84 WAŻNE OPORY: 30,30 / 30,88 / 31,70 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:XTB
od SkotarekG
XTB - jak widzę kurs w najbliższych miesiącach?Cześć, mimo, że kurs powoli stabilizuje się po negatywnych informacjach napływających w sierpniu, to nadal istnieje pewna niepewność co do papieru. Chyba już każdy przełknął i przeanalizował zakaz reklamowania CFD na rynku w Hiszpanii. W mojej ocenie wprowadzone restrykcje nie powinny mieć dużego wpływu na przychody spółki, ze względu na to, że XTB skupia się na reklamowaniu innych produktów, a CFD jest tylko dodatkiem, mimo, że większość przychodów czerpią właśnie z gry na CFD. Sama firma wydała oświadczenie w którym napisała, że: 1. Nadal będą aktywnie prowadzić działania reklamowe na rynku hiszpiańskim 2. W ich strategii reklamowej nic się nie zmienia 3. Konsekwentnie poszerzają i wprowadzają nowe produkty do oferty (ETF, akcje ułamkowe). 4. Obecnie trwają prace nad finalizacją produktu inwestowania pasywnego. Oznacza to, że większość działań, na których się skupiają nie podlega zakazowi dotyczącymi reklamowania się w Hiszpanii. Dopiero pod koniec listopada poznamy wyniki za Q3, rynek do dzisiaj jest dość zmienny (mimo wakacji) - głównie mowa tutaj o indeksach, które mogą mieć pozytywny wpływ na raport i przychody. Trzeba pamiętać, że im rynek jest bardziej stabilny i idzie w jedną stronę, to też więcej osób wygrywa na CFD podłączając się do trendu. Im bardziej zmienny tym spółka więcej zarobi na przegranych. Ostatnim plusem, który pojawił się w ostatnich dniach jest kolejne uproszczenie PIT-8C na spółki zagraniczne przez brokera. Aby osiągnąć prognozowany przychód na poziomie 1,44B, spółka w ostatnich dwóch kwartałach powinna osiągać minimum powyżej 300M przychodu, a w mojej ocenie dobrze byłoby, gdyby Q3 zamknęli na poziomie sprzed roku, chociaż może to być ciężkie do osiągnięcia. Wracając do analizy technicznej, pod koniec sierpnia przebiliśmy wsparcie równoległego kanału wzrostowego, a kurs 8 tydzień z rzędu spada. Wykres W1 (kanał wzrostowy): Obecnie kurs walczy z tygodniowym wsparciem i pierwszą strefą popytu. W poprzednim tygodniu, kurs bardzo dobrze zareagował i odbił na północ, jednak ten tydzień jest kolejną próbą przetestowania go. Trzeba pamiętać, że przy wyznaczaniu wsparć tygodniowych na powyższym interwale, liczy się zamknięcie świecy w piątek. Wykres W1 (strefa popytowa oraz wsparcie tygodniowe): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka z października 22', kurs obecnie znajduje się poniżej 38,2% zniesienia fibo, który jest oporem ważnym do przebicia, jeżeli myślimy o dalszych wzrostach. W innym przypadku, korekta może próbować dążyć w okolice fibo50%. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Analizując najpopularniejsze wskaźniki, to MACD w oostatnim czasie dał sygnał kupna na spółce, a RSI & RSX powoli zawracają z poziomu wyprzedania. Daje to nadzieję, że pierwsza strefa popytowa z tygodniowym wsparciem zostanie utrzymana przez kurs. Wykres D1 (wskaźniki): Przebicie powyższej strefy, pomoże niedźwiedzią w dotarciu w okolicę 28,4-29,5 zł, która w mojej ocenie jest kluczowym wsparciem na tym papierze. Wykres D1 (druga strefa popytowa - kluczowe wsparcie): Strategię spółki w długim terminie ustawiam na long z zasięgiem w okolice minimum 36,2 zł, jednak dopuszczam wcześniejszą możliwość przetestowania 28,4-29,5 zł. Zejście i zamknięcie się poniżej tej strefy zaneguje moją strategię i kierunek będzie 23 zł. WAŻNE WSPARCIA: 31,74 / 30,88 / 29,50 WAŻNE OPORY: 32,46 / 33,70 / 35,20 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:XTBLong
od SkotarekG
XTB – oczekiwanie na nowy produktKurs akcji po wynikach za 2Q23 rozpoczął mocniejszy zjazd w dół. Wyniki były gorsze r/r i inwestorzy rozpoczęli realizację zysków. W sumie kurs od szczytu na początku maja 2023 spadł już o 26% i póki co nie widać by coś się miało zmienić. Za spadkami kursu stoją też informacje dotyczące zakazu reklamowania instrumentu CFD na terenie Hiszpanii. Jednak sama spółka poinformowała ostatnio, że nie reklamuje ona się w Hiszpanii jeśli chodzi o ten produkt i dla niej sam zakaz jest neutralny. Druga opcja jaką rozważali inwestorzy to całkowity zakaz handlu CFD. Co może być jednak trudne do wprowadzenia, choć są kraje gdzie taki zakaz już wcześniej obowiązywał. Wykres 1. Interwał tygodniowy Inwestorzy jako kontrę dla powstrzymania spadków mają w głowie, że spółka ma w najbliższym czasie podać informacje o nowym produkcie. Oczekiwania są dość spore, a zarząd nie zdradza tajemnicy czego dotyczy ten ten produkt. Ma to być ciekawe rozwiązanie dla inwestorów pasywnych, nie będę próbował zgadywać co to może być, trzeba poczekać i zobaczymy co z tego wyniknie. W każdym razie ten nowy produkt może powstrzymywać kurs przed dalszymi spadkami, jeśli jednak nie spełni on oczekiwań to może się okazać, że właściwe spadki dopiero przed inwestorami. Tak więc jeśli dojdzie do wybicia aktualnego wsparcie na 32,8zł to kolejny poziom gdzie zobaczymy kurs będzie w okolicach 31,7 i dalej 28zł. Byłoby to jednak dość niebezpieczne ponieważ kurs w tym miejscu mógłby dodatkowo skorygować w okolice nawet 24zł. Wykres 2. Interwał tygodniowy Jednak patrząc fundamentalnie to kurs już przy 28zł jest dość atrakcyjny i w mojej cenie będziemy mieć tutaj dość silną strefę popytu na akcje. Aktualnie jednak jesteśmy w strefie wsparcia, nie charakteryzuje się ona ani silnym popytem ani podażą, jest okres wyczekiwania, kto przejmie pierwszeństwo. Czyli jest to taki okres przeciągania liny między bykami a niedźwiedziami i każda ze stron czeka na sygnał. Wykres 3. Interwał dzienny Patrząc na wskaźniki, to mamy mocno wychłodzone i na MACD widać szansę na ruch w górę w kierunku sygnału kupna. Wykres 4. Interwał dzienny Wsparcie: 32,8/31/28zł Opór: 33,5/35/37,7zł
GPW:XTB
od AnalizyD
XTB - powtórka z rozrywki?XTB - broker finansowy, który rozpycha się na światowym rynku i zdobywa udziały rynkowe. Nowych klientów przyciąga marketingiem korzystając z usług gwiazd sportu. W dniu wczorajszym XTB podał wyniki za 2 kwartał 2023. Oczekiwania analityków odnośnie wyników były gorsze niż 1q ale ogólnie pierwsze półrocze należy zaliczyć do udanych. Przejdźmy zatem do wykresów. Wykres 1 - W Jak widać na powyższym wykresie, mamy od dłuższego czasu trend wzrostowy. Możemy też wyznaczyć kanał wzrostowy, którym obecnie porusza się cena. Wszystkie średnie EMA rosną do góry. Wykres 2 - D - deja vu Dzisiejszą reakcję kursu możemy porównać do tej jaka miała miejsce wcześniej. Też publikacja gorszych wyników, otwarcie następnego dnia z luką spadkową. Czy schemat się powtórzy? Być może. Wykres 3 - D - podobieństwa przyciągają Jeżeli jednak ruch spadkowy miałby być kontynuowany, to zaznaczyłem dotychczasowe korekty w obecny ruchu wzrostowym. Jak widać są bardzo podobne. Zasięg potencjalnej obecnej korekty to okolice 35,50. Wyznaczając fioletowy, "szybki" kanał wzrostowy. Dolna banda wychodzi akurat w tych okolicach. Wykres 4 - D - podsumowanie Obecnie kurs znajduje się pomiędzy dwoma lukami - fioletowe prostokąty. Jest kilka przesłanek za osuwaniem się kursu. Jeżeli schemat korekt się utrzyma to mamy wsparcie w okolicach 35-35,50. Niżej mamy lukę, która też jest wsparciem 33-31,50 + dolna banda kanału "dużego" przy której podąża MA200 na D. Od góry do pokonania oczywiście luka w pierwszej kolejności.
GPW:XTB
od AmigosTrader
XTB – RGR straszy inwestorów XTB to jedna z tych spółek, która potrafi zaskakiwać swoich akcjonariuszy zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Spółka miała swoje wzloty i upadki na GPW. Inwestorzy o XTB przypomnieli sobie po covidowym dołku w 2020 roku. W ciągu zaledwie kilku miesięcy kurs akcji urósł o 700% by ciągu następnych 12 miesięcy osunąć się o ponad 50% od szczytu z lipca 2020 do dołka z lipca 2021. Wówczas to spółka wykazała straty związane z krypotowalutami, gdzie inwestorzy okazali się lepsi od brokera. Strata za IIQ2021 wyniosła 24mln złotych netto, ale już 3Q2021 wygenerował zysk na 104 mln zł. A cały 2021 rok spółka zamknęła na +237 mln zł netto. W efekcie to co zaszkodziło wynikom w jednym kwartale pomogło spółce wyjść na prostą w swoim podejściu i kolejne kwartały przynosiły coraz lepsze wyniki. W 2022 roku XTB odnotowało rekordowy zysk netto na poziomie 766 mln złotych. Wykres 1. Interwał dzienny | wzrost kursu akcji Ostatnio spółka poinformowała o rekomendacji co do wypłaty dywidendy na poziomie 3,25zł, plus skup akcji własnych – o ile zgodzi się KNF. Jeśli takiej zgody nie uzyska to wówczas kwota dywidendy wzrośnie do 4,86zł. Poziom dywidendy zapowiada się dobrze dla akcjonariuszy długoterminowych. Dodatkowo spółka poinformowała, że wprowadzi możliwość handlu akcjami ułamkowymi co jest popularne na giełdzie amerykańskiej, ale nie ma takiego produktu w na polskiej giełdzie (a przynajmniej ja nie znam). Na początku pomysł został przyjęty z dużym entuzjazmem, ale ostatecznie kurs wszedł w korektę. Analiza Techniczna Patrząc na wykres widać, że mamy na wykresie formację RGR i choć sam negowałem ten scenariusz to jednak należy zaakceptować, że technika i tutaj zaznaczy swój udział. Wykres 2. Interwał dzienny | RGR Na ostatnich sesjach kurs przebił linię szyi i na wykresie liniowym widać zasięg na 30-29,5zł. Jeśli jednak przełączymy się na wykres świecowy to wówczas można trochę rozszerzyć strefę korekty do nawet 28,3zł gdzie kurs akcji ostatnio znajdował się w grudniu 2022 i lutym 2023 roku. Dodając do tego zniesienia Fibonacciego mamy wsparcie na 50% zniesienia Fibonacciego właśnie w okolicy 28-28,5zł. Wykres 3. Interwał dzienny | RGR | zniesienia Fibonacciego Dlatego w najbliższym czasie spodziewam się kontynuacji ruchu spadkowego i oczekuję zejścia poniżej 30zł. Pierwsza fala popytowa może pojawić się w okolicy 29,5zł jednak główna może być właśnie przy 28,5zł, warto dodać, że stopa dywidendy będzie wynosić wówczas ok. 11,5% (lub nawet 17%) co może zachęcić wielu inwestorów. W tej chwili każda spółka gdzie stopa dywidendy jest poniżej 5% może nie być postrzegana zbyt pozytywnie w krótkim okresie, chyba, że ma naprawdę dobre perspektywy na przyszłość. Tak więc w krótkim terminie rozgrywany może być scenariusz z testem poziomu 29,5 i dalej 28,5zł gdzie szukałbym dopiero odbicia na północ. Warto więc obserwować spółkę i ustawić sobie kilka alertów. Wsparcie: 31/29,5/28,3zł Opór: 33,2/35/36,9zł
GPW:XTB
od AnalizyD
XTB od + 100 % do + 200 % .?Dywidenda między 5,56 - 8,19 , kurs akcji 55,6 - 117 .! Skąd to wiemy: 1. 716mln za 3Q 2. 4Q : ~65% xQ3(+różnica walutowa,bo złotówka słaba+30%) ale w obecnej sytuacji: + grudniowa zmienność + dołek krypto, może dać 80% , + wzrost aktywnych 100% =Q4 = 154 - 237 mln Czyli za rok 2022 = 870 - 953 mln / akcji mamy 117 383,635 Poziom dywidendy: 100% *= 7,41 - 8,19 75% ("zapowiadana" przez prezesa w roku 2021 i teraz) = 5,56 - 6,14 Dywidenda dla takiej spółki schodzi poniżej 10%, co daje kurs akcji = 55,6 - 61,40 przy 100% = 74,10 - 81,90 Możliwe jest zejście do 7% = 79,42 - 117 * W tamtym roku prezes powiedział, że jak tylko będzie możliwość to zrobią wszystko aby wypłacić 100%. *Trigon ,który jak wiemy zaniża lub jak ktoś określił "szacuje ostrożnie" ,w metodzie porównawczej do plus500 wycenił XTB na 52 zł Przed wynikami .! Co jeszcze przemawia za wzrostami : + historycznie Q4 wypada -30 do -15 % do Q3 = 165 - 200 mln + zapowiada się najlepsze Q4 + mamy ciągle słabą zł , a w Q4 będzie śr. jeszcze słabsza niż w Q3 + Q4 w 2021 i 2020 były słabe, obecnie 2022 zapowiada się lepiej , sam VIX startujemy z 30 , a tam było 16 + 151tys. akt. , z raportu wyniki że w Q4 dochodzi 10 -15% = ~170 k + w Q4 mamy obecnie wzrosty i wielu się uaktywni, zwiększymy obroty i nie zapowiada się spokojna końcówka roku, bo albo będziemy mieli zaraz ostre spadki FED+1% ,albo gołębie +0,5% będą dalej kontynuować + zwiększają się liczba klientów z innych regionów , a rynek Polski jest najbiedniejszy . + prezes zasugerował ,że 1 mld jest możliwy do osiągnięcia, co wskazuje , że 1 msc musiał być mocny ~70mln Poziom dywidendy: W poprzednim roku ~ 7 % Normalnie nawet 4 % , jeżeli pewny jest również zysk w kolejnym roku. Tylko że mamy inflacje i lokaty 8 %, więc ewentualnie 8 - 10%. Kupujący 2 tyg. przed dywidendą wybierają bezpieczeństwo. Jak będzie 15 % to szybko urośnie kurs to poziomu 10 %. Dywidenda nie będzie 15 %* ,bo to nie jest wyjątkowy rok, wyjątkowy to był 2020 i wtedy była 9,95 % 15 % jest na takich spółkach jak: Bowim, Atrem itp., małych niepewnych. XTB = ASBIS , tam była zaliczka 0,8 i w maju oczekiwano na to samo+0,8=1,8, kurs max 26 zł = 7% 7% dywidendy = 6 zł , kurs= 85,7 Nie jest to rekomendacja tylko moje własne obliczenia i zgromadzone dane. Będę wdzięczny za komentarze , szczególnie te krytyczne ;)
GPW:XTBLong
od adwis1
2
xtb możliwy wzrost o ponad 200%Dywidenda między 5,56 - 8,19 , kurs akcji 55,6 - 117 .! Skąd to wiemy: 716mln za 3Q 4Q to ~65% (+różnica walutowa,bo złotówka słaba+30%) ale w obecnej sytuacji a)+ grudniowa zmienność na krypto ,może dać 80% b) a+ wzrost aktywnych 100% A więc za 4 Q mamy = 154 - 237 Czyli za rok 2022 = min. 870 - 953 akcji mamy 117 383,635 100% (w którą wierze ) = 7,41 - 8,19 75% (potwierdzona przez prezesa w roku 2021 i teraz) = 5,56 - 6,14 Dywidenda dla takiej spółki schodzi poniżej 10%, co daje kurs akcji = min.55,6 - 61,40 przy 100% = 74,10 - 81,90 Możliwe jest zejście do 7% = 79,42 - 117 Trigon ,który jak wiemy zaniża lub jak ktoś określił "szacuje ostrożnie" , w metodzie porównawczej do plus500 wycenił XTB na 52 zł Przed wynikami .! Dywidenda nie będzie 15 % ,bo to nie jest wyjątkowy rok, wyjątkowy to był 2020 i wtedy była 9,95 % !! W poprzednim ~ 7 % Normalnie nawet 4 % , jeżeli pewny jest również zysk w kolejnym roku , a tak będzie tym razem ! Tylko że mamy inflacje i lokaty 7 %, więc ewentualnie 7 - 10%. Kupujący 2 tyg. przed dywidendą wybierają bezpieczeństwo. Jak będzie 15 % to szybko urośnie kurs to poziomu 10 %. Na wielu spółkach tak jest. ps : 15 % to masz na takich spółkach jak Bowim, Atrem itp., małych niepewnych. XTB będzie jak ASBIS , tam była zaliczka 0,8 i w maju oczekiwano na to samo+0,8=1,8, kurs max 26 zł = 7% Sprzedawać poniżej 55,60 , będą tylko ido...ci , którzy nie potrafią liczyć. 7% dywidendy = 6 zł , kurs= 85,7 To są moje własne przemyślenia i obliczenia . Nie jest to rekomendacja.
GPW:XTBLong
od adwis1
3
Analiza XTB. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty?Cześć, spółka XTB wczoraj podała świetne wyniki. I nie ma co się dziwić, rynek jest zmienny, nowi inwestorzy szukają możliwości dodatkowego dochodu, aby wygrać z rosnącą inflacją, przez co platforma mimo, że jest darmowa, to zarabia. Z analizy technicznej od lipca 2021 roku jesteśmy w trendzie wzrostowym, a od kwietnia 2022 weszliśmy w kanał równoległy odbijając się raz od jednej raz od drugiej bandy - czasem konsolidując ;) Wykres D1 (trend wzrostowy): Dwa dni temu dotarliśmy właśnie do górnej części kanału wzrostowego, czy to mimo pozytywnych wyników oznaczać może spadki? Jeżeli założymy, że wielu inwestorów kupowało pod wyniki może się okazać popularne na tej spółce zdanie: kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Równocześnie dobijając do górnej lini widać było niezdecydowanie inwestorów, przez co powstała nam gwiazda doji przynosząca bardzo często zmianę trendu. Wykres D1 (gwiazda doji): Następnego dnia faktycznie nastąpiła reakcja i delikatnie zwiększonym wolumenie nastąpiła wyprzedaż. Warto również zwrócić na wskaźniki takie jak RSI, które jest już mocno przegrzane, a dodatkowo mamy na nim podwójny szczyt. Wykres RSI: W mojej strategii zakładam, że jeżeli przebijemy 24 zł, to rozpoczniemy korektę. Jak zasięg? Ze wsparć, które starałem się wyznaczyć najbliższe MOCNE mamy na poziomie 22,06 zł, a następnie w okolicach 21 i 20 zł. Rozrysowując zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu sprzed 2 dni to zdrowa korekta pokrywa nam się z naszym wsparciem (22,1 - fibo 50) i tam szukałbym odbicia. Zamknięcie świecy na dniowym poniżej. tego poziomu, spowoduje możliwość dotarcia do dolnej krawędzi kanału wzrostowego. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W krótkim i średnim terminie, spółka może zaliczyć korektę, ale jeżeli chodzi o długi termin, to ma ona duży potencjał i pokazuje to kolejny raz. Analizę ustawiam na short, ponieważ skupiam się na średnim terminie, dla inwestorów długoterminowych jest to oczywiście okazja do znalezienia kolejnego dołka. odpowiedniego na zakupy :) Powodzenia! WAŻNE WSPARCIA: 23,32 / 22,70 / 22,06 WAŻNE OPORY: 24,00 / 24,6 / 26,5 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią. PS.: Jak dotrwałeś do teraz, to mały bonusik ;) Może warto domknąć lukę? Wykres D1 (luka):
GPW:XTBShort
od SkotarekG
4
XTB - X-TRADE BROKERS. Szansa na spekulację.Interesujące rzeczy dzieją się na XTB. Próba wyłamania 22,2 zł się nie udała. W wyniku czego XTB ponownie wrócił do kanału 15-19,2 zł. Nadchodzący tydzień będzie bardzo ważny. Byki muszą utrzymać się ponad 19,2 zł, który wyłamały w piątek. Będzie wówczas szansa na zwyżkę w kierunku 22,2 zł. Jeżeli wykres zejdzie ponownie pod 19,2 zł, to XTB wraca do kanału bocznego, gdzie pierwszym wsparciem będzie 17,5 zł. Większe szanse daje bykom, widzę tu szansę na spekulację 10-15% w kierunku oporu 22,2 zł. Plany na dłuższą inwestycję dopiero po wyłamaniu ww. poziomu. Myślę, że jest szansa na powodzenie spekulacyjnego zagrania z TP na 21-21,30 zł. Jeżeli byki utrzymają poziom 19,2, to TSI powróci nad poziom równowagi, co będzie pozytywnym, technicznym sygnałem i potwierdzeniem mojego spekulacyjnego scenariusza, jaki opisałem wyżej.
GPW:XTBLong
od Alladyn
1
Kanał równoległy na wykresie - teoria i praktykaKanał równoległy (zwany też cenowym) w analizie technicznej to jedna z najprostszych i dość skutecznych metod obserwacji ruchu cen wybranego waloru na wykresie. Wyróżniamy trzy rodzaje kanałów zgodnie z trendem jaki panuje na danym walorze: 1. Wzrostowy (coraz wyższe szczyty) 2. Spadkowy (coraz niższe dołki) 3. Boczny (zwany też często konsolidacją – dołki i szczyty są na zbliżonym poziomie) W zależności od interwału można wyznaczyć kanał główny (długookresowy) oraz lokalny często poruszający się wzdłuż głównego kanału w kierunku „północnym” lub „południowym”. Wyznaczenie kanału nie jest trudną operacją, ponieważ opierając się na wspomnianych dołkach szukamy minimum dwóch punktów podparcia oraz jednego punktu na szczycie. Problemy z reguły pojawiają się z interpretacją tej metody. W niniejszym pomyśle postaram się przybliżyć jak wyznaczyć kanał i jak stosować go w dłuższej perspektywie. Wyznaczanie kanału Wyznaczając kanał musimy najpierw ustalić czy patrzymy na daną spółkę w sposób długookresowy czy jednak krótkookresowy. Jeśli patrzymy na daną spółkę pierwszy raz, a spółka ma długą historię notować to warto zacząć od interwału tygodniowego/miesięcznego co pozwoli nam określić czy spółka jest w trendzie spadkowym, wzrostowym, a może ma długi okres konsolidacji. Ważne jest też to czy posługujemy się wykresem liniowym czy świecowym. Wyznaczając kanał jak wspomniałem potrzebne są minimum dwa punkty do wyznaczenia podstawy oraz jeden do wyznaczenia szczytu. Dla wyznaczenia szczytu z reguły wybieram pierwszy górny punkt. Kanały wzrostowe Wykres 1. Oponeo.pl / Wykres liniowy vs. Świecowy| Interwał tygodniowy . Na podstawie tego OPN możemy zauważyć, że spółka jest w trendzie wzrostowym, a tej chwili jest dokładnie na środku kanału. Dzięki spojrzeniu tygodniowemu można oznaczyć, że kurs przebijając środek kanału od dołu miał dodatkowy impuls na wyznaczenie nowego szczytu. Wykres 2. Oponeo.pl / Wykres liniowy vs. Świecowy| Interwał tygodniowy | środek kanału W standardowej analizie dodałbym zniesienia Fibonacciego od ostatniego dołu celem wyznaczenia ceny dla oporu. Na wykresie widać, że mamy opór/wsparcie na 61,8% fali wzrostowej czyli 50,6zł (o zniesieniach Fibonacciego możecie przeczytać więcej w dołączonym w linku pomyśle) Wykres 3. Oponeo.pl / Wykres liniowy vs. Świecowy| Interwał tygodniowy | zniesienia Fibonacciego Po określeniu trendu wzrostowego na wykresie tygodniowym możemy zejść na dzienny celem rozpatrzenia lokalnego kanału, który tam się buduje. Wykres 4. Oponeo.pl | Interwał dzienny Tutaj jednak może pojawić się pytanie, czy mam szukać wsparcia na dwóch pokazanych dołkach czy jednak kanał powinien być wyznaczony w oparciu o wyższe wsparcia czy jednak tylko o dwa oznaczone na wykresie nr 4? W mojej ocenie narysowanie drugiego kanału położonego wyżej nie jest błędne, to jak rysujemy kanał zależy tak naprawdę od momentu w którym patrzymy na wykres. Co więcej kanał wyżej położony daje nam więcej informacji ponieważ pokazuje, że kurs właśnie zbliża się do głównego kanału, z którego doszło do wybicia w lutym 2022. Wykres 5. Oponeo.pl | Interwał dzienny | Dwa kanały Jaką przyjąć strategię w takim przypadku. Podstawową zasadą po narysowaniu już kanału jest sprawdzenie gdzie jest kurs, jeśli kurs jest tuż przy górnej krawędzi to ważne jest odnotowanie tego, aby przypadkiem nie wchodzić w pozycję „L” czy „S”, raczej lepiej poczekać z boku. Taki przykładem gdzie można czekać na wybicie jest wykres BOWIM z 23.03. W myśl zasady „drożej ale pewniej” w strategii związanej z kanałem cenowym należy czekać na wybicie kanału od dołu zwłaszcza gdy nie mamy akcji. W przeciwnym wypadku może się bowiem okazać, że właśnie kupujemy na górce i zostaniemy na dłuższy czas z akcjami. Wykres 6. Bowim | Wykres z 23.03.2022 Wykres 7. Bowim | Wykres z 01.04.2022 Co zrobić jeśli kurs jest przy dolnej krawędzi? Wtedy również należy chwilę poczekać z potwierdzeniem ruchu w górę Na przykładzie spółki TIM widać, że kurs testował dolną krawędź kanału wzrostowego, następnie doszło do wybicia w połowie stycznie i choć kurs próbował od dołu testować kanał to rynek wszedł w dłuższą korektę sprowadzając cenę na minimum 27zł. Wykres 8. TIM | wsparcie/opór w kanale wzrostowym Tutaj może też paść pytanie, co zrobić jeśli chcemy mieć TIM w portfelu. Patrząc na TIM można już teraz wyznaczyć kanał spadkowy od ostatniego szczytu. Kurs przebił środek kanału i aktualnie zbliża się do górnej krawędzi, która jest w okolicach 40zł. Jeśli przyjmiemy strategię kanału cenowego to aktualnie możliwy zysk to ok. 2,5-3zł gdyby teraz kupić akcje. Ważne jednak by ustawić sobie alert w okolicach 39,5-40zł i obserwować, jeśli kurs odbije od krawędzi to mamy szansę na wejście w dłuższy okres wzrostów. Wykres 9. TIM | wsparcie/opór w kanale spadkowym Tutaj jednak istotny jest fakt, że kurs wybił kanał wzrostowy dołem, a powrót do kanału jest trudniejszy. Z drugiej strony możemy mieć silny kanał wzrostowy, z którego dochodzi do wybicia górą, a następnie mamy test górnej krawędzi kanału. Jeśli kurs się wybroni można zaryzykować stwierdzenie, że po wybiciu buduje się nowy wyższy kanał wzrostowy, o większym zasięgu. Do tego jednak potrzeba czasu, żeby potwierdzić taką teorię, wtedy też wchodząc w spółkę warto mieć ustawiony alert czy SL tuż pod krawędzią kanału wzrostowego. Wykres 10. Asbis | kanał wzrostowy | interwał dzienny Kanały spadkowe Na przykładzie LWB można zauważyć, że spółka znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym, a cena dotarła górnej krawędzi kanału, lekko ją nawet przebijając. W takim przypadku warto poczekać na wyjście z kanału (zawsze na zamknięciu sesji) niż nabywać akcje. Wykres 11. Bogdanka | kanał spadkowy | Interwał tygodniowy Na dziennym widać, że jest kanał wzrostowy i jeśli uda się spółce wyjść z kanału to faktycznie jest szansa na silne wzrosty, jednak w tym przypadku warto mieć włączony alert „górna krawędź kanału spadkowego i wzrostowego”. Dlatego nabywając akcje należy mieć ustawiony alert w okolicach 62zł, wybicie tego poziomu da sygnał do dalszych wzrostów. Wielu inwestorów ma strategię kupna po wybiciu górnej krawędzi kanału co często potwierdza silny trend. Jednak w przypadku LWB to kanał spadkowy jest głównym trendem dla ceny spółki. Wykres 12. Bogdanka | Interwał dzienny Innym ciekawym kanałem spadkowym jest PZU, który mocno rzuca się w oczy (niższe dołki, niższe szczyty) W połowie marca kurs odbił od środka kanału na poziomie 27,8zł i teraz powoli zbliża się do oporu na 40zł gdzie mając kolejny szczyt można by spodziewać się korekty. Tak więc wejście teraz w PZU teoretycznie da premię w postacie 4-5zł, gdyby jednak cena była już w okolicach 38-39zł to ryzyko byłby już większe od potencjalnego zysku. Wykres 13. PZU | Interwał dzienny Ciekawym przykładem jest też kanał spadkowy na Allegro. Kurs we wrześniu po wyznaczeniu górnego punktu kanału, a następnie próbie wybicia dostał dodatkowego impulsu spadkowego co doprowadziło do powstania nowego silnego kanału spadkowego, z którego doszło do wybicia w połowie marca. W efekcie kurs wrócił do głównego kanału, ale jeszcze będziemy mieć retest dolnej krawędzi tegoż kanału na poziomie 33,8-34zł. Jeśli kurs przebije tą cenę to raczej należy się spodziewać powrotu do spadków. Wykres 14. Allegro | Interwał dzienny Konsolidacja Innym rodzajem kanału jest kanał konsolidacji. Jest to kanał położony poziomu tzw. ruch boczny. Z taką sytuacja mamy miejsce wówczas gdy cena ma dołki i szczyty na zbliżonym poziomie. Wówczas mamy do czynienia z grą „od bandy do bandy” cena odbija się praktycznie w tych samych poziomach. Często to wynika też z sezonowości danej spółki. Przykładem spółki w tzw. wiecznej konsolidacji była Lubawa, gdzie do wybicia doszło pod koniec lutego. Wykres 16. Konsolidacja | Lubawa | Interwał tygodniowy Wykres 16. Konsolidacja | Mirbud Czasami w konsolidacji trudno określić faktyczny trend i dopiero po pewnym czasie można dostrzec faktyczny kierunek (np. BLO gdzie mamy trend spadkowy). Wykres 17. Konsolidacja | Bloober Team Wykres 18. Konsolidacje na wybranych spółkach Środek kanału Ważnym punktem każdego kanału równoległego jest jego środek. Jeśli przyjrzycie się wszystkim wykresom, zauważycie, że często środek pokrywa się z oporem dla danej spółki. Ze swojego doświadczenia zauważyłem, że jeśli kurs nie przebija środka wyznaczonego kanału w trendzie wzrostowym/spadkowym od dołu to szanse korekty i wyjścia z kanału dołem są bardzo duże, zwłaszcza gdy ponownie dochodzi do retesty dolnej krawędzi. Wykres 19. Asbis | odbicie od środka kanału i wybicie z kanału spadkowego Wykres 20. PKN ORLEN Podsumowanie Stosując narzędzie „kanał równoległy” na platformie Tradingview warto połączyć je z ustawionymi alertami dla wyznaczonych oporów czy wsparć związanymi z krawędziami danej formacji. Pozwoli nam to uzyskać informację w trakcie sesji o tym, że cena dotarła do naszego celu. Jeśli już w naszych decyzjach zakupowych stosujemy się do tego narzędzia to warto przyjąć zasadę: 1. Nie kupuję przy górnej/ dolnej krawędzi lub mam SL/alert. 2. Przy środku kanału zachowuję ostrożność. 3. Rysując kanał, nie trzeba mieć idealnie zaznaczonego punktu na świeczkach czy liniach. Pamiętajcie „Giełda to nie apteka” nie musi być zaznaczone do milimetra. 4. Raz na jakiś czas warto zresetować wykres tak by spojrzeć na niego pod innym kątem i na świeżo. TV umożliwia zapisywanie wykresów pod różnymi nazwami co pozwala nam zawsze wrócić do tego głównego. Odświeżenie wykresu jest bardzo ważne dla uniknięcia rutyny patrzenia na ten sam „obrazek” Wiele z podanych przykładów jest opartych na historii notowań, jednak to właśnie ta historia pozwala budować pewne strategie inwestowania. Rysując kanał warto obserwować co jakiś czas wykres. Ciekawymi walorami do nauki budowy kanałów równoległych są kryptowaluty, ponieważ notowane 24h na dobę są dobrą szkołą już na interwale 1h czy 4h gdzie szybciej dochodzi do obserwacji realizacji danego scenariusza. Wykres 21. LTCUSD | Interwał godzinowy Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania lub uwagi, wpiszcie pod tym pomysłem postaram się odpowiedzieć na ewentualne wątpliwości. NOTKA: Zaznaczam, że prezentując sposób wyznaczania kanału robię to na podstawie swojego doświadczenia i niekoniecznie może być ono zgodne z teorią Analizy Technicznej. Dlatego zachęcam przede wszystkim do korzystania z fachowej literatury związanej z AT.
GPW:LWBEdukacja
od AnalizyD
6
XTB - zapowiedziana dywidenda w maju 2022XTB w świetle proponowanej dywidendy na poziomie 1,5zł brutto to dobry moment na rzut techniczny dla tej spółki. Najpierw krótko o dywidendach: 04.05.2017 32gr wypłata przy cenie 4,5zł ok 4,2% 10.12.2018 35gr wypłata przy cenie 4,5zł ok 7,7% 29.04.2020 17gr wypłata przy cenie 8,5zł ok 2% 20.04.2021 1,79zł wypłata przy cenie 16,6zł ok 10,7% Proponowana dywidenda na 04.05.2022 1,5 zł co dzisiaj daje ok. 8,4% Notka: Oczywiście stopę zwrotu powinno się podawać do dnia ogłoszenia dywidendy, jednak dla ułatwienia podaję tutaj stopę zwrotu do dnia nabycia prawa do samej dywidendy. Kurs od sierpnia 2020 do lipca 2021 poruszał się w konsolidacji 16-19zł aż do dnia 29.07.2021 kiedy to podany wyniki gorsze od oczekiwań gdy kurs zjechał o 21% do minimum 12zł. Wykres 1. Interwał tygodniowy | konsolidacja Dzisiaj kurs wrócił do konsolidacji i właśnie jest tuż przed oporem związanym z poziome 19zł. W piątek 11.03 kurs osiągnął 18,88zł jako maksimum i rozpoczął szybką korekę w dół, zamykając jednak sesję na +3,47%. Jeśli nałożymy na wykres kanał wzrostowy od minimum na 12zł to widać, że kurs właśnie odbił od dolnej krawędzi kanału, z którego wypadł w styczniu 2022. Wykres 2. Interwał dzienny | kanał wzrostowy Ze zniesienia Fibonacciego wynika kurs może dotrzeć do 20,6zł co jest 50% zniesienia fali spadkowej ze szczytu 29zł do 12zł Wykres 3. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego Żeby mówić o powrocie do wzrostów kurs musi wybić zieloną linię trendu wzrostowego, pod którą obecnie jest kurs, a następnie utrzymać się ponad tym poziomem na kolejnych sesjach. Wykres 4. Interwał dzienny | trend wzrostowy Warto obserwować teraz kurs i to jak się zachowa na kolejnych sesjach. Możliwy scenariusz to ponowny test 18,3zł a jeśli na koniec sesji zakończy się on sukcesem to celem będzie wspomniane 20,6zł gdzie można by dopiero spodziewać odbicia na południe, ale nie niżej niż 18,6zł. Gdyby jednak kurs odbił od 18,3zł i to będziemy mieć mocniejszy ruch na południe w kierunku ponownie 14-15zł i dopiero tutaj będziesz szansa na kolejne odbicie. Dużym wsparciem dla kursu jest teraz cena wynikająca z profilu wolumenu, a która znajduje się na poziomie 16,4zł Wykres 5. Interwał dzienny | Profil wolumenu Na głównym wykresie warto zauważyć, że wskaźniki są mocno wygrzane, ale nadal wskazują potencjał do wzrostów co póki co jest pozytywne dla inwestorów. Warto jednak w tym momencie zachować dużą ostrożność. Wsparcie: 17,5 / 16,4 / 15,1 zł Opór: 18,3 / 19,7 / 20,6zł Na koniec dodaje poprzednie pomysły dla tej spółki
GPW:XTB
od AnalizyD
5
XTB filiżanka czy konsolidacja? Kurs spółki w okresie od sierpnia 2020 do lipca 2021 poruszał się w konsolidacji ze wsparciem na 15,7zł i oporem na poziomie 20zł, a dodatkowo od góry mieliśmy linię oporu która wskazywała potencjalne odbicie kursu. W formacji trójkąta mogliśmy liczyć na wybicie w każdej chwili na północ ograniczała wzrosty. Z analizy technicznej można było zakładać wybicia z trójkąta górą, jednak to fundamenty w znaczącej części dążą do wyceny spółki. 29.07 rynek zareagował ogromną wyprzedażą akcji na informacje o złych wynikach spółki. Wyniki były związane głównie z poniesionymi stratami przez spółkę na kontraktach związanych z kryptowalutami. Kurs osiągnął cenę na poziomie 12zł notując 21% stratę. Inwestorzy zdali sobie jednak sprawę, że wyprzedaż była zbyt mocna i szybko odbierali akcje podnosząc kurs do 15,35zł a potem wchodząc w klin zniżkujący z którego nastąpiło wybicie 20.09 rozpoczynając nową historię notowań związanych z nadziejami na lepszy trzeci kwartał. Wykres nr 1. Interwał dzienny | wybicie z trójkąta dołem i klin zniżkujący po wyprzedaży. Kurs od 20.09 podążał powoli do góry a po informacji o szacunkowym zysku na poziomie 101mln złotych, kurs odbił mocno na północ przebijając mocny opór na poziomie 15,7zł co jest dolnym wsparciem konsolidacji. Po dotarciu do poziomu 17,4zł kurs skorygował co pokazało, że mamy nowy opór dla wzrostów. Jest to poziom który wcześniej był wsparcie i oporem środka konsolidacji. Dzisiaj kurs może chwilowo konsolidować pomiędzy 15,7 a 17,35zł. Wygrzane wskaźniki potrzebują chwilowego wskaźniki i całkiem możliwe że najbliższe dni przetestują wspomniany poziom wsparcia. Wykres nr 2. Interwał dzienny | wsparcia i opory wynikające ze zniesienia Fibonacciego. Jeśli tak się stanie i przez kilka najbliższych sesji kurs będzie testował 15,7zł z sukcesem to może się okazać, że tworzy się uszko do filiżanki, z zasięgiem na 19,7zł. Wykres nr 3. Interwał dzienny | Formacja filiżanki z uszkiem. Z drugiej strony możemy nadal poruszać się w konsolidacji, jednak nadal jest to pozytywny scenariusz i można założyć, że kurs akcji najgorsze ma już za sobą. Negacją scenariusza będzie zejście poniżej 15,7zł i wyjście kursu poniżej 15zł. Taki scenariusz jest jednak na chwilę obecną raczej odległy. Bardzo silnym wsparciem będzie w najbliższym czasie EMA200 na poziomie 15,5zł co jest dodatkowym impulsem do obrony przed spadkami. Wsparcie: 15,3 / 14,3 / 13,7zł Opór: 16,6 / 17,2 / 18,6zł RSI: 70 To na co warto zwrócić uwagę to silny opór wynikający z profilu wolumenu na poziomie 17zł w tym miejscu może pojawiać się silna podaż, która będzie sprowadzać kurs na południe. Wykres 4. Interwał dzienny | profil wolumenu
GPW:XTBLong
od AnalizyD
XTB - potknięcie lideraCzołowy polski broker zaliczył stratę spowodowany niską zmiennością, głownie rynku kryptowalut na przestrzeni kilku pierwszych miesięcy 2021r. To wiemy już wszyscy. Perspektywy spółki nie uległy zmianie, poszerza swoje zasięgi, posiada bardzo dużą bazę aktywnych inwestorów oraz świetną oraz konkurencyjną ofertę, rozpoznawalność, twarzą XTB jest sam Jose Mourinho :). Zmienność w dalszym ciągu może pozostać na niskim poziomie,jednak na to nie mają wpływu, czy wyciągną wnioski z I półrocza 2021 ? To są czynniki zmienne, na które każdy sam powinien sobie odpowiedzieć dobierając spółkę do portfela. Z punktu technicznego mamy sporą lukę sięgającą do 16zł, do tego poziomu wielu inwestorów jest na stracie i tam nie powinno być tłamszącej kurs podaży. Imponujący jest wolumen na poziomie 12-13 zł i to jest dobry punkt wsparcia przed ewentualnym załamaniem.
GPW:XTBLong
od TomekTrader
XTB przebudzenie mocyXTB ciekawy walor fundamentalnie: 3 Q - 68 mln zysku netto wobec 15 mln w analogicznym kwartale w 2019 r. (specjalnie pomijam tu 1, 2 Q 2020 gdzie działy się cuda na rynku); 1 mld środków własnych przy wycenie ok 2,3 mld złotych. Cena do zysku poniżej 10. Dywidenda. Świetny marketing (akcje za 0 zł), coraz lepsza platforma inwestycyjna, mocna ekspansja na świecie. Oprócz fundamentów zaczęło się ciekawie dziać na wykresie. Dwa duże podbicia są dobrym prognostą pod dalsze wzrosty. Stawiam prognozę, że w 2021 roku będziemy na ATH . Dla mnie spółka jest do trzymania zarówno w średnim jak i w dłuższym terminie. Dla fanów książek Nassima Taleba - XTB daje świetny hedge na czarne łabędzie rynkowe co pokazały wyniki w 1 półroczu 2021 r. Kupuj i trzymaj.
GPW:XTBLong
od lmart777
2
XTB kupno akcji lub otwarcie pozycji długiej na kontrakcie GPWWitam. Po dużych wzrostach (zielona strzałka) nastąpiła realizacja zysków (czerwona strzałka). Następnie faza uspokojenia być może akumulacji przed kolejnymi wzrostami. Obecnie obserwujemy ruch w górę który może być początkiem kolejnych wzrostów. Wzrost wolumenu ostatniej sesji jest dodatkowym potwierdzeniem. Mamy sygnał kupna akcji lub otwarcia długiej pozycji na kontrakcie terminowym.
GPW:XTBLong
od michaltrejder
1