Promocja Cyber MondayDo 70% ZNIŻKI

Analizy Trendu

Heinz - zaróbmy na keczupieSpółka dywidendowa z NASDAQa, która buduje ładną strukturę - HEINZ, z pewnością większość w Was kojarzy tego producenta artykułów spożywczych. Pojawia się szansa na dołączenie do rynku. O ile dołek z października 23' był pierwszym potencjalnym miejscem na zakończenie spadków, tak po kilku miesiącach możemy wyznaczyć kolejne miejsce, tym razem z o wiele mniejszym stoplossem. Spółka niezmiennie od 2019 roku płaci dywidendy 0,40$ kwartalnie. W przypadku zakupów w okolicy 30$, będzie to ponad 5%, ale jest duża szansa, że jeśli trend wzrostowy zostanie utrzymany i pojawi się fala 3, to akcjonariusze zarobią zarówno na wypłacanych systematycznie dywidendach, jak i na wzroście wartości spółki. Mój plan handlowy to oczekiwanie na formację z interwału 1D/1T po przekroczeniu poziomu 29,52$ i wejście na test tej formacji lub jeśli formacja się wcześniej nie pojawi - zlecenie oczekujące na wybicie dołka 28,56$. Negacja tego scenariusza wzrostowego to przekroczenie ceny 27,30$.
Wybór Redakcji
NASDAQ:KHCLong
od TradeWarsPRO
Dawno nie publikowałem.Na wstępie sam nie wierze w to, że publikuje tutaj teraz post. Duże prawdopodobieństwo jest na to, że wychodzimy z trójkąta który siedzi i idzie BOKIEM kilka dobrych lat. Ostatnie problemy z Microsoftem tylko pchają mnie na pozycje LONG na dźwigni. Ostatni BEAR TRAP potwierdził mi to wyjście. Wszyscy zaczęli SHORT na xrp no bo co innego się robi przez te lata na tej kryptowalucie ? Skoro wszyscy to zrobili to trzymam was za jaja i jadę do góry. Ale to nie będą schody. To będzie winda. Powodzenia !
BITSTAMP:XRPUSDLong
od SayMoney
CrowdStrike - niebieski ekran...Spółka przypomniała o sobie niektórym inwestorom słynną ostatnio awarią. Kurs od szczytu spadł o ponad 30%, ale... Wykres 1 - W Obecna, ostatnia świeczka jest w trakcie "budowy". Ostateczny kształt poznany w piątek. Nie wygląda to optymistycznie. Przełamane wsparcie złożone z ostatniego kwietniowego dołka i szczytów 2021 roku mogą świadczyć o zmianie biegunów (czyli wsparcie zamienia się w opór). Dodatkowo w tym miejscu jest fibo 38,2% W tym tygodniu kurs doszedł do wzrostowej linii trendu. Wykres 2 - D Warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy: - spadek od szczytu już o ponad 30% - dojście do linii trendu wzrostowego - 3 luki spadkowe - ostatnia luka to luka wyczerpania - dzisiejsza świeczka to doji - po poniedziałkowej spadkowej świecy na obrotach to raczej sukces byków Dużo składowych nam się zebrało w krótkim czasie. Nie jest to od razu sygnał do zmiany trendu, ale byki mają prawo do wyprowadzenia kontry. Kluczowe pozostają kolejne dni. Jak jutro otworzą się notowania? Na jakim poziomie zakończy tydzień? Musimy poczekać... Reasumując, Ten tydzień może być kluczowy dla notowań spółki w krótkim terminie. Niedźwiedzie za cel mogą sobie postawić niedopuszczenie do zbytniego oddalenia się od dołka oraz drugi cel wyłamanie linii trendu wzrostowego. Byki zaś najlepiej gdyby udanie powalczyły o powrót nad wybite wsparcie. Bez tego niedźwiedzie mogą mieć argument na kolejne tygodnie w celu realizacji swojego scenariusza.
NASDAQ:CRWD
od AmigosTrader
PZU - jeszcze jeden krok...Spojrzenie na wykresy PZU - uwzględniające dywidendy. Wykres 1 - W Obecnie byki są niewiele wyżej niż na początku roku, więc nie mają zbyt wiele powodów do zadowolenia. Od dłuższego czasu kurs porusza się żółtym kanałem wzrostowym. Od października wręcz przykleił się do górnej bandy kanału. W maju byki podjęły próbę wyjścia z kanału górą i wtedy niedźwiedzie przypomniały o sobie. Nie jest to idealna formacji objęcia bessy, ale od tego czasu poziom 56zł został niepokonany. Warto zaznaczyć, że kurs obraca się wokół EMA21. Wcześniej PZU gdy dochodził do tej średniej zazwyczaj dochodziło do odbicia, kolejnego ruchu w górę. Tym razem ciężko bykom idzie wyjście z tego marazmu. Wykres 2 - D Na niższym interwale szybko rzuca się w oczy potencjalna formacja RGR. Jedna próba aktywowania już była i byki wybroniły się. Odbicie jednak nie było zbyt duże i czuć dalej presję na aktywowanie formacji. Warto zaznaczyć, że linia szyi zbiega się MA200. Pokonanie tego wsparcia i zarazem aktywowanie RGRa zamieniłoby w znaczący opór. Potencjalny zasięg RGRa to 41zł. Trochę wyżej mamy fibo 38,2%. Potem mamy w okolicach 39zł fibo 50%, lokalne szczyty czy EMA144 - połączenie kilku technik wskazuje na bardziej istotny poziom wsparcia. Reasumując, Byki prowadzą niebezpieczną rozgrywkę. Jeżeli byki myślą o kierunku północnym dobrze byłoby pokonać opór na wysokości 52zł - szczyt prawego ramienia. Niedźwiedzie muszą tylko albo aż aktywować RGRa, który pozwolił niedźwiedziom myśleć o niższych poziomach.
GPW:PZU
od AmigosTrader
KGHM - spadki na miedzi, srebrze i ustawa o obronie cywilnej.Cześć, ostatnim razem analizowałem KGHM w lipcu 2023, w której opisywałem o tworzącej się formacji falling wedge. Kurs co prawda jeszcze konsolidował przez dłuższy czas, ale w końcu udało się przebić strefę oporu 125-129 zł. Akumulacja, która się odbywała przez dłuższy czas wyciągnęła kurs powyżej 170 zł, dając zysk inwestorom ponad 60%. Wykres D1 (wzrost po wybiciu konsolidacji): Fundamentalnie w ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka negatywnych informacji, które rozpoczęły wyprzedaż na akcjach KGHM. Po pierwsze istnieje ryzyko wprowadzenia ustawy o obronie cywilnej. Wprowadzenie nowego podatku na zasadach podobnych do podatku miedziowego w mojej ocenie zwiększy ryzyko płynnościowe spółki. W rezultacie możemy spodziewać się pogorszenia wskaźników zadłużenia w nadchodzących latach. W przypadku spółek surowcowych, potencjalne obciążenie może sięgnąć kwot ponad 100 mln zł rocznie. Dodatkowo po 22 czerwca otrzymaliśmy informację o szacunkach sprzedaży miedzi przez KGHM, która była gorsza o 9% rok do roku (59 ton). Warto również zwrócić uwagę na ceny zarówno miedzi jak i srebra, które w ostatnim miesiącu przechodzą korektę. Ceny pierwszego surowca spadły o około 20% natomiast srebro w okolicy 10%. Wykres D1 (ceny miedzi): Wykres D1 (ceny srebra): Cierpliwi inwestorzy mogą czekać na wyniki za 2 kwartał, które powinny pojawić się 13 sierpnia. Z informacji pojawiających się w sieci wyniki mogą być zadowalające. Wracając do analizy technicznej, obecnie kurs znajduje się przy ważnym wsparciu 125-128 zł, które może dać chwilę oddechu bykom. Wcześniej przebiliśmy linię wsparcia trendu wzrostowego i obecnie wyrysowaliśmy niższy szczyt. RSX znajduje się już w strefie wyprzedania natomiast RSI ma jeszcze odrobinę miejsca na zejście. Negatywnym sygnałem jest również zejście MACD poniżej zera przebicie EMA200. Wykres D1 (strefa wsparcia): Najgorszym scenariuszem jest dopełnienie formacji RGR na spółce, której zasięg sięga wsparcia 115 zł. Po przebiciu linii szyi mamy zwiększony wolumen potwierdzający przebicie i trzeba mieć na uwadze taki scenariusz przy dalszych spadkach cen surowców. Wykres D1 (potencjalna formacja RGR): Jeżeli spojrzymy na profil wolumenu dopiero niższe poziomy między 115-120 zł rosną coraz bardziej, natomiast największy znajduje się w okolicy 111 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Nakładając zniesienie Fibonacciego znajdujemy się przy 61,8% i może to być punkt zwrotny. Kolejnym wsparciem będzie 119,6 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Podsumowując kurs w dwa miesiące został przeceniony o 25%, wskaźniki powoli są wyprzedane, więc może sugerować to w najbliższym czasie korektę do spadków. Ważną strefą wsparcia będzie zielony boks. Jeżeli wejdziemy niżej to oznacza, że wróciliśmy do range'u konsolidacji i pierwszym celem będzie 119 zł. Natomiast pierwszym oporem dla byków jest 132 zł, a ważniejszym i mocniejszym 140 zł. Brak siły przebicia 140 zł będzie negatywnym sygnałem dla kursu i możliwą pułapką na byki przy scenariuszu utrzymania poziomów 125-128 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Wybór Redakcji
GPW:KGH
od SkotarekG
GOLD - ZŁOTO mamy struktury rozbudowywania się dystrybucji Gold pokazuje nam miejsce i strukturę do rozbudowywania się dystrybucji na spadki. - musi wypełnić nam się wszystko wtedy dopiero na teście będziemy mogli handlować do w dół. Na chwilę obecną mamy trend wzrostowy i małą zieloną strefę na wzrosty i tam będziemy szukać okazji a po wybiciu może w przyszłości szczytu będziemy obserwować w jaki sposób to nastąpi.
Wybór Redakcji
TVC:GOLDLong
od Gambit_Tradera
4
BITCOIN DALEJ MOCNY ALE OSTROŻNIE!!!BTC zrobił kilka sygnałów gdzie możemy patrzeć pro spadkowo czyli wybicie kluczowego dołka i OVB. Teraz ogólne czynniki się pozmieniały a chodzi tu o to co jest handlowane lub pod co się handluje czyli wybory prezydenckie w USA. Po nie udanej próbie zamachu na Trumpa rynki wystrzeliły bo dają większe szanse jemu teraz a on jest pro krypto walutowy. Dla nas ważny będzie poziom 69200 tam musi nam się rozbudować wolumen pro spadkowy czyli pojawić kilka świec w strefie wtedy będziemy podejmować decyzje o short. Z drugiej strony zanim tam zajedziemy to mamy zieloną strefę na up 64650 gdzie będziemy szukać wejścia krótkoterminowego na long. Ciekawie się tu na krypto wszystko układa a ja będe was na bieżąco informował
Long
od Gambit_Tradera
Asbis - wyniki za czerwiec, czyli: cóż za piękna katastrofaMit Asbisu jako spółki zwiększającej przychody i zyski co roku legł w gruzach. Spółka pokazała totalną katastrofę w szacunkowych przychodach za 2Q24. Jak się okazuje ostatni miesiąc drugiego kwartału pokazał wynik gorszy w przychodach o 15%. W sumie cały drugi kwartał to spadek przychodów o 28mln$ czyli -4,1%. Potwierdza się więc, że spółka nie jest idealna, ma swoje wady (głównie zarząd, który stał się trochę zbyt ospały i zbyt wolno reagujący na to co dzieje się dookoła firmy), jest to po prostu spółka jak każda inna na giełdzie. Mimo to spróbujmy spojrzeć na tą katastrofalną wizję jaka może być pokazana w raporcie za 2Q24. Patrząc na obroty to jak wspomniałem wyżej r/r za czerwiec spadek wyniósł ok. 15% i cały kwartał zamyka się na poziomie -4,1% Wykres 1. Przychody miesięczne w USD Co więcej pierwsze półrocze to dalej fatalna sytuacja dla inwestorów ponieważ mamy spadek przychodów o 37mln$ i co daje -2,7% r/r. Wykres 2. Przychody 1H Oczywiście można tłumaczyć, że baza za czerwiec 2023 była wysoka, ale takie tłumaczenie niczego nie zmienia. Nadal mamy wysoki spadek przychodów. Żeby jednak nie było, że będzie pesymistycznie to jeśli spółka utrzyma marżę na poziomie tej z 1Q24 czyli ok. 1,97% to wynik netto za 2Q24 może wynieść ok. 12,7mln jeśli jednak marża będzie porównywalna do tej z przed roku wówczas zysk netto może wynieść ok. 11mln$ czyli mnie o 3,2%. Rok temu wynik za 2Q24 wyniósł 11,37mln$. Czyli w najgorszym przypadku zysk netto na akcję wyniósłby ok. 0,45$ netto ok. 11,7% mniej r/r. W przypadku gdy wynik netto będzie w wersji optymistycznej (marża 1,97%) to wówczas wynik netto na akcję zamknie się w okolicach 0,48$. To nadal oznacza słabszy wynik o 5,8%. W każdej sytuacji jest więc mamy gorsze wyniki licząc r/r. Patrząc na wykres to w ciągu roku kurs akcji spadł o 32% i wydaje się, że wyniki za ten rok zostały zdyskontowane. Wykres 3. Interwał dzienny Tak więc mamy wyraźne spadki przychodów, zysków i kursu akcji i całkiem możliwe, że te spadki wcale się nie skończą w najbliższym czasie. Tym bardziej, że druga połowa roku może być podobna do pierwszej gdzie spółka 0,45-0,55$ zysku netto na akcje. W sumie więc inwestorzy mieliby zysk na akcję za cały rok na poziomie 0,9-1$ netto. Czyli podobnie do poprzedniego roku (uwzględniam tutaj odpis jaki dokonano w związku z zamknięciem biznesu w Rosji). Nie sądzę jednak by w 3Q24 spółka wygenerowała zysk na poziomie 0,4$ netto na akcje, ale czas pokaże. To by oznaczało, że dywidenda może wynieść w granicach 0,4-0,5$ czyli max. 2zł (zależy od kursu dolara) na akcję czyli blisko tego co inwestorzy otrzymali za 2023 rok. Wielokrotnie powtarzałem, że spółka jest warta tyle ile rynek chce zapłacić, a tutaj rynek nie chce jednak zapłacić za dużo i chyba w sumie większość inwestorów ma rację. Analiza Techniczna Technicznie spółka nie wygląda za dobrze. Na oscylatorach mamy dominację podaży. Do tego MACD od kilku sesji próbuj wyjść na sygnał kupna i nawet mocna czwartkowa sesja niewiele pomogła. A szacunkami za czerwiec kurs właściwie został dobity i pewnie jeszcze będziemy świadkami dalszych spadków. Wykres 4. Interwał dzienny Gdyby kurs miał odbić to najbliższa szansa jest w okolicy 50% zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej liczonej od czerwca 2022 do lipca 2023 tj. 21,6zł i dzisiaj było dość blisko tego poziomu co nie wyklucza dalszego testowania w dół. Natomiast przebicie tego poziomu sprawdzi kurs już w okolice 19zł. Wsparcie: 21,6/19/17,5zł Opór: 22,9/24,16/26,16zł
GPW:ASB
od AnalizyD
Tesla - bitwa o linię trenduSzybkie spojrzenie na wykresy Wykres 1 - W Lipiec 2024 roku całkiem dobrze rozpoczął się dla byków. Dynamiczny ruch w górę, popartymi obrotami i zamknięcie powyżej linii trendu spadkowego. Wszystkie średnie wybite. Ostatnie 2 tygodnie to "bujanie" się przy dwóch liniach trendu spadkowego (jako strefa), więc byki mogą to uznać za sukces. RSI ma przestrzeń do wzrostów, a MACD wygenerował sygnał K i przeciął od dołu linię 0 co może podobać się bykom. Wykres 2 - D Akurat mamy koniec sesji, a dzisiejsza świeczka została utrzymana przez byki i zakończyła się 5% wzrostem. Cała struktura korekcyjna po ostatnim wzroście przypomina chorągiewkę. Biorąc pod uwagę, że mieliśmy wcześniej wzrosty należałoby oczekiwać wybicia górą. Najbliższa okazja będzie już jutro. Warto zaznaczyć, że jutro spółka przedstawia wyniki.
NASDAQ:TSLA
od AmigosTrader
Asseco Business Solutions - nudna spółkaJedną ze spółek, które systematycznie wypłacają dywidendy jest spółka ABS należąca do grupy Asseco. Szybkie spojrzenie na wykresy. Wykres 1 - W Spółka jest w długoterminowym trendzie wzrostowym. Wykres 2 - W Obecny ruch wzrostowy trwający od 2023 roku osiągnął już pułap prawie 150%. Nie jest to może najdłuższy ruch w historii spółki. Jednak warto zwrócić uwagę na kilka elementów. RSI od dłuższego czasu wykazuje oznaki słabnącej siły byków. MACD osiągnął najwyższe odchylenie do góry w historii notowań i wygenerował S na interwale tygodniowym. To oczywiście nie świadczy, że zaraz nastąpi korekta, ale należy te rozbieżności wziąć pod uwagę. Jeżeli obecne ruchy miałyby być początkiem korekty to biorąc pod uwagę, że spółka lubi korygować cenę o trzydzieści kilka procent to doszłoby do przetestowania EMA144, którą spółka lubi testować. W porywach także zahaczyć o MA200. Wykres 3 - D Schodząc na niższy interwał to widzimy, że od 2023 roku kurs po raz drugi dość szybko zbliżył się EMA144D i średnie szybkie zaczynają ponownie trzeszczeć. Być może jest budowany potencjalny klin co oznaczyłem niebieskimi liniami. Niski poziom RSI, EMA144 być może ponownie byłyby trampoliną do odbicia i wypełniamy się dalej struktura. Reasumując, Spółka może być lubiana przez inwestorów, bo długoterminowo jest w trendzie wzrostowym i wypłaca dywidendy. Na obecną chwilę byki mają kontrolę. Co mogłoby popsuć wykres? Na przykład pokonanie i pogłębienie czerwcowego dołka. Nie oznaczałoby to jeszcze zmiany trendu, ale na pewno byłby to pierwszy sygnał od dłuższego czasu dla byków.
GPW:ABS
od AmigosTrader
Po wybiciu, co dalej? - US2000Pięć miesięcy minęło od ostatnich zapisków (zał.) i pobyt wyceny indeksu w trendzie bocznym w bardzo szerokim interwale miesięcznych świec spowodował, że znudził mnie ten rynek. Obecnie sytuacja uległa zmianie i dlatego wracam z opisem. Interwał miesięczny - rys. 1 etykieta uległa zmianie na LONG obecnie na około 51/49, gdy wybijemy okolice 2305, może być to już nawet 52/48 😉. trzymamy się na miesięcznej świeczce nad 0.618 i jednie porównując do 0.5, można podejrzewać, że albo w tym zamkniemy się pod albo w następnych przetestujemy od dołu, aby upewnić się, że to jest nasze wsparcie. Jeżeli jednak tak nie będzie, wrócę z szansami na wzrosty/spadki na 50/50. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - wreszcie... Interwał tygodniowy - rys. 2 pomimo długiego knota podaży nie ma wiele strachu jak dla mnie i według mnie jest etykieta LONG na 51/49, po wybiciu ~2291 korpusem na T1 nawet dam 52/48 na test szczytów z 21' i poniekąd nawet ich wybicie. strefa od 2290 - 2305 jest również ważna z ewentualnego pojawienia się formacji harmonicznej nietoperza. wszystkie inne wskaźniki, które obserwuję m.in takie jak RSI , stochRSI i MACD mają jeszcze potencjał do wzrostów i nie wskazują według mnie na odwrót. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - jest siła! Interwał dzienny - rys. 3 w ramach dziennego interwału jestem na LONG na 52/48 (wliczając w to zasięg korekty od błękitnej strzałki z rysunku poniżej). przegrzane RSI wróciło do normy, co mogło wywołać tą korektę w ostatnie dni jako zwyczajne zebranie zysków przez inwestorów. obecnie dopiero jak spadniemy pod zieloną strefę z błękitną ramką (~2118), zmniejszą się dla mnie szanse na LONG na 51/49. Dalszy spadek pod kolejną zieloną strefę (w tym zamknięcie pod ~1992 to dla mnie znowu zastanowienie się co dalej i bardzo lokalnie albo 50/50 albo SHORT ). ewentualne rozgrywanie pozycji krótkich przeze mnie byłyby do poziomów 1893 - 1947, oczywiście po utracie i teście ~1992. Będzie to test m.in. siły knota z 19/04 💪. krzywe MACD nie przecięły się także etykieta LONG . Rysunek 3 . Interwał dzienny - nawet większa korekta niż jest będzie w normie!? Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
PEPPERSTONE:US2000
od artgru
ZEEKR dewiacja kwartakna oraz możliwy ruch na nowe szczyty Wykres 3MN: Jesteśmy poniżej świecę z pierwszego kwartału handlu co daje nam szanse że tworzymy dewiacje z dołu żeby później przetestować górę. Wykres tygodniowy: Ostatnie dwie świecy in-side bar. Poziom 16,89 na wykresie tygodniowym oznaczony jako fraktal więc dla ruchu w górę przydało by się żeby ceno go przetestowała. Wykres dzienny: Przy osiągnięciu poziomu 16,89 oczkuje na świece sygnalna i zaczynam nabierać pozycje jeżeli cena przekory po osiągnięciu 16,89 poziom 19,91 będziemy mieli zmianę charakteru, co wskaże na nowy order flow oraz możliwości osiągnięcia nowych szczytów.
NYSE:ZKLong
od Scythe_
WPR, prowrostowy order flow albo zwykła praca z fraktlami. Rozrzuciłem fibo z krokiem co 0,25 dla określenia możliwych punktów zwrotnych. Według wykresu QT (3 miesiące) po długi fali spadków zeszły kwartał zakończył się świecą nie trendową. Wykres miesięczny wskazuje na możliwą korekcje w trendzie spadkowym. Czerwiec zamknął się świecą typu Takuri (Młot) która pracowała z fraktalem z Marca. Wykres tygodniowy: Patern gwiazdy porannej w Czerwcu pozostawił FVG od którego był oczekiwany ruch wzrostowy . Obecnie zebraliśmy płynność z tygodniowego fraktalu oraz otrzymaliśmy potężną świecę która pochłoneła spadki z ostatnich dwóch dni oraz długi dolny cień właśnie pracował z płynnością która znajdowała się za tygodniowym fraktalem. Najbliższy target uważam za kolejny fraktal tygodniowy w okolicach 10,92 oraz będę monitorować możliwy rozwój trendu wzrostowego.
GPW:WPRLong
od Scythe_