Wykorzystaj strach: Idealne odwróceniaRichard W. Schabacker i Bob Volman to dwaj inwestorzy odlegli od siebie zarówno w czasie, jak i w stosowanych metodologiach. Mimo to łączy ich coś zasadniczego: obaj rozumieją rynek jako zjawisko głęboko psychologiczne. Pod ich wpływem staram się handlować z maksymalną prostotą i miażdżącą logiką.
Dzisiaj podzielę się z Wami jednym z najbardziej genialnych metod, jakie odkryłem do wykorzystywania odwróceń z bardzo wysokim prawdopodobieństwem sukcesu.
Ponieważ nie mam talentu do wymyślania nazw, zostawiam nazwę tej strategii w Waszych rękach.
Czynnik psychologiczny: awersja do ryzyka (aversion to loss)
Ból straty jest znacznie silniejszy niż przyjemność zysku. Zgodnie z Teorią Prospektu (Prospect Theory) opracowaną w 1979 roku przez Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego, strata psychologicznie waży dwa lub więcej razy więcej niż równoważny zysk. To sprawia, że ludzie unikają ryzyka, gdy mają do czynienia z potencjalnymi zyskami, ale stają się bardziej skłonni do ryzyka, gdy chcą uniknąć pewnej straty.
Na rysunku 1 możecie zobaczyć graficzną reprezentację bólu i straty. Opierając się na liniach trendu, widzimy sprzedających nagle złapanych w pułapkę przez siły kupujących.
Rysunek 1
BTCUSDT (30 minut)
Wielu z tych sprzedających zostało bez wątpienia szybko zlikwidowanych, ale zapewniam Was – większość, zniewolona przez błąd poznawczy (awersja do strat), będzie trzymać pozycje w nadziei na przyszłe zyski.
Im głębsze straty, tym silniejsze przywiązanie do pozycji i tym większa desperacja. Pod tą presją większość pechowych niedźwiedzi będzie pragnęła tylko jednej rzeczy: okazji, by wyjść z rynku bez strat.
Na rysunku 2 zobaczcie, co się dzieje, gdy cena wraca do strefy, w której zostali uwięzieni sprzedający.
Rysunek 2
BTCUSDT (30 minut)
W zaznaczonych byczych sygnałach na rysunku 2 widzimy mieszankę kilku czynników:
1. Zamykanie pozycji krótkich przez uwięzionych sprzedających – zamienia się to w siłę kupna w momencie osiągnięcia break-even (i żyją, by walczyć innego dnia).
2. Realizacja zysków lub zamykanie pozycji przez sprzedających, którzy wykorzystali kontynuację trendu spadkowego (po głębokim cofnięciu wywołanym siłą kupujących) i znajdują się blisko potencjalnych stref wsparcia.
3. Wejścia nowych kupujących, którzy widzą wsparcie w pobliżu dołka utworzonego przez trend spadkowy (szczególnie jeśli trend spadkowy się załamał, tworząc range lub akumulację).
Na rysunku 3 możecie zobaczyć dwa przykłady grup kupujących uwięzionych w oczekiwaniu na kontynuację trendu wzrostowego. Po dwóch głębokich korektach większości zależało już tylko na powrocie do punktu wejścia, by wyjść cało.
Gdy cena wraca do strefy wejścia, te zlecenia kupna zamieniają się w siłę sprzedaży.
Rysunek 3
BTCUSDT (30 minut)
Na rysunku 4 możecie zobaczyć więcej tego samego: zdesperowane byki i ogromny ból.
Rysunek 4
USOIL (dzienny)
Dodatkowe uwagi
-Dodatkowe uwagi Pamiętajcie: im głębsze cofnięcie, tym większe cierpienie uwięzionych inwestorów. My potrzebujemy, żeby wpadli w panikę i przy powrocie ceny do ich strefy wejścia zamknęli pozycje bez wahania – to właśnie potwierdzi i wzmocni nasze pozycje. (Poziomy Fibonacciego 0.50, 0.618 i 0.786 są bardzo przydatne do określenia optymalnej głębokości cofnięcia).
-Wzorce odwrócenia są absolutnie niezbędne przy naszych wejściach na odwróceniu – znacznie zwiększają skuteczność.
-Szczególną ostrożność należy zachować przy handlu pod prąd silnym ruchom z dużym momentum (charakteryzującym się niemal pionowymi ruchami i nieproporcjonalnie dużymi świecami).
Choć wkrótce szczegółowo omówię zarządzanie tym podejściem, już teraz polecam artykuł „ To, czego nikt Cię nie nauczył o zarządzaniu ryzykie m” (magazyn El Especulador 01). Warto też przeczytać rozdział „ The Probability Principle ” z książki Boba Volmana „ Forex Price Action Scalping ”.
Jeśli artykuł Wam się spodobał i chcecie, żebym rozwinął ten i inne tematy – bądźcie blisko.
My nie damy się złapać.
