Konspekt analizy NASDAQ i S&P 500 (18 września 2024)## Konspekt analizy NASDAQ i S&P 500 (18 września 2024)
### Ruchy na rynkach
- **NASDAQ**: Dzisiaj indeks NASDAQ zarejestrował niewielki spadek o około 0.3%, osiągając szczyt na poziomie 19666 pkt, po czym zszedł w dół. Taki ruch sugeruje, że rynek zbiera płynność, co jest typowe dla okresów konsolidacji przed potencjalnym wzrostem.
- **S&P 500**: Indeks S&P 500 również odnotował spadek o 0.2%. Podobnie jak NASDAQ, S&P 500 wydaje się być nadal w fazie konsolidacji, co może być sygnałem do dalszych wzrostów w przyszłości, najbliższe dni pokażą.
### Trendy rynkowe
- **Konsolidacja**: Oba indeksy wykazują tendencję do konsolidacji, co oznacza, że rynek buduje podstawy przed ewentualnym wystrzałem w górę. Jest to pozytywny sygnał dla inwestorów, którzy mogą oczekiwać przyszłych wzrostów.
- **Zbieranie płynności**: Spadki po osiągnięciu lokalnych szczytów wskazują na proces zbierania płynności, co jest naturalnym zjawiskiem przed większymi ruchami rynkowymi.
### Kierunek w tradingu
- **Co w day traderów**: W kontekście obecnych ruchów skłaniam się w przyjęcie pozycji długich (long) na obu indeksach. Monitorowanie danych makroekonomicznych oraz wydarzeń rynkowych będzie kluczowe dla podejmowania decyzji.
### Podsumowanie
Obecne ruchy na NASDAQ i S&P 500 wskazują na konsolidację i zbieranie płynności, co może być korzystne dla day traderów. Oczekiwania dotyczące przyszłych wzrostów są uzasadnione. Ale jednak jak nie raz odczuliśmy, rynek potrafi zaskoczyć w przeciwnym kierunku.
### To nie jest porada inwestycyjna.
Analizy Trendu
Mirbud - udana obronaMirbud jest jedną ze spółek notowanych na GPW. W najbliższy poniedziałek spółka wejdzie do MWIGu. Jaką historię napiszę spółka debiutując w MWIGu?
Wykres 1 - W
Obecnie widzimy ładny trend wzrostowy, który trwa już kilka lat.
Wykres 2 - W - w przybliżeniu
Niedźwiedzie w minionym tygodniu nie wykorzystały szansy do zrobienia overbalancu - czyli ruch korekcyjny dłuższy niż poprzednia korekta.
O tym świadczą 2 szare prostokąty.
Byki obroniły także krótkoterminową linię trendu wzrostowego - przerywana zielona linia.
Kurs porusza się powyżej długich średnich w bezpiecznej odległości.
RSI ładnie zakręcił w kierunku północnym ze strefy neutralnej.
MACD z sygnałem S, ale jeżeli byki utrzymają/powiększą zdobycz to jest szansa na zakręcanie średnich.
Wykres 3 - D
Dzisiaj nastąpiło dynamiczne wybicie z kanału spadkowego na podwyższonych obrotach. To może mieć duże znaczenie w kolejnych dniach w celu kontynuowania ruchu.
RSI dynamicznie do góry, MACD z sygnałem K.
Reasumując,
Najbliższy opór to MA50, potem kolejnym celem powinien być ostatni szczyt.
Niedźwiedzie mają jeden prosty cel. Wybić ostatni dołek i tym samym zrobić overbalance.
Future US interst rateFuture small magicial prediction about interest rate in US. Reason bigbcrash of huge war.
SOHT NASDAQ 100 USA-NY time 11:17 AM
Entry:
1. -FVG reaction
2. Trend continuation
Identification of FVG:
FVG (Fair Value Gap) refers to a price area where there has been a gap between the closing prices of candles, indicating an imbalance between supply and demand. Typically, it consists of three candles: the first is bearish, the second is bullish, and the third is also bullish, with the low of the third candle not reaching the high of the first.
Induction:
The first candle in the FVG formation often results from induction, where sellers require sell orders to open long positions. This scenario may be linked to breaking through psychological support or resistance levels.
Analiza MNT/USDT na giełdzie ByBitWykres pokazuje formację globalnego klina zniżkującego, co może wskazywać na potencjalne wybicie ceny. Moneta MNT, notowana na giełdzie ByBit, obecnie wykazuje stopniową akumulację w strefie wsparcia. Oczekiwany jest możliwy odbicie z tej strefy i ruch w górę, z celem na poziomie $0,80, co daje około 41,95% wzrostu od obecnego poziomu.
Dlaczego to ważne?
MNT to natywna moneta giełdy ByBit, która jest niezbędna do udziału w różnych promocjach, programach bonusowych i ofertach ekskluzywnych. Dlatego popyt na tę monetę pozostaje stabilny, a jej potencjał wzrostu jeszcze się nie wyczerpał.
LONG - Session London - CT Silver Bullet 6:47 AM USA-NY## ICT Silver Bullet Trading Strategy
### Parametry wejścia:
1. Zaznacz godzinę otwarcia sesji Londyńskiej (10:00 czasu polskiego) i jej Hi oraz Low.
2. Obserwuj trend do godziny 11:00.
3. Szukaj wejścia w pozycję LONG/SHORT pomiędzy 10:00 a 12:00. ( zmiana z 11:00 moje dopasowanie)
4. Wejście determinowane jest spełnieniem następujących warunków:
a) świeca ciałem przecina poziom Open London Hi lub Open London Low
b) potwierdzenie kierunku trendu przez reakcję w FVG i OB lub inbalance
### Wejście w pozycję:
1. Pomiędzy 10:47 obserwuj, świeca przecina poziom Open London Low.
2. Poczekaj na potwierdzenie kierunku trendu przez reakcję w FVG i OB lub inbalance.
3. Wejście w pozycję zdgodnie z trendem.
Pekabex - wyjście z kanału wzrostowego i próba kontry.
W pierwszym półroczu 2024 roku przychody ze sprzedaży Pekabex spadły o 4,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Mimo niewielkiego spadku przychodów, zyski uległy znacznemu obniżeniu: zysk operacyjny spadł o 57,8%, a zysk netto aż o 65,2%. Sugeruje to wzrost kosztów operacyjnych lub innych czynników negatywnie wpływających na rentowność.
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej zmniejszyły się o 26,4%, a łączna zmiana stanu środków pieniężnych była ujemna, co może wskazywać na pogorszenie płynności finansowej. Jednocześnie aktywa firmy wzrosły o 8% w H1-24, jednak towarzyszył temu znaczny wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 18,4%, podczas gdy zobowiązania długoterminowe spadły o 16,9%. Może to świadczyć o zwiększonym obciążeniu bieżących zobowiązań finansowych.
Druga połowa 2023 i pierwsze półrocze 2024 były trudne dla branży budowlanej z powodu ograniczonej liczby kontraktów w Polsce i Europie. Wysoka inflacja, stopy procentowe oraz zmienne czynniki geopolityczne nie sprzyjały ożywieniu inwestycji. Sytuacja na rynku surowców, polityka gospodarcza i geopolityka również miały wpływ. Polska jest oceniana przez zagranicznych analityków jako rynek o dużym potencjale, stabilnym popycie i wysokim wzroście gospodarczym na tle Europy Zachodniej, choć ostatnio dynamika wzrostu nieco spadła.
Kurs po raporcie spadł w jednym dniu o prawie 13%, a w kolejnym dotarł do strefy popytu o której pisałem w poprzedniej analizie spółki (dołączam do podlinkowanych).
Wykres D1 (reakcja na wsparcie):
Obecnie znajdujemy się w korekcie do ostatnich spadków i byki próbują wrócić do kanału wzrostowego, który w dniu wyników został wybity. Zasięg wybicia tego kanału sięga okolicy 16,45 zł za akcję.
Wykres D1 (wybicie z kanału równoległego):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z września 22 roku do szczytu żółta strefa wsparcia znajduje się w okolicy fibo50. Łącząc to z mocną wyprzedażą na oscylatorach wsparcie póki co wybroniło byki, nie mniej jednak kluczowe będą dalsze działania i wyniki spółki oraz zauważalna poprawa. Jeśli przejdzie do przebicia wspomnianej strefy to kolejnym wsparciem będzie 61.8 fibo czyli 16,9 zł, a tutaj niedźwiedzie będą już bardzo blisko dotarcia do realizacji wybicia z kanału.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Mimo, że ostatnie dni są wzrostowe, a kurs odrobił już prawie 8% od dołka, to kluczowe dla byków będzie wyjście powyżej 21,3-21,8 zł i utrzymanie się powyżej tej strefy. Próba wejścia powyżej i szybka kontra niedźwiedzi ( a mamy tam jeszcze kilka oporów dość blisko umieszczonych), może negatywnie wpłynąć na dalszą cenę akcji.
Wykres D1 (strefa oporu):
Przed strefą oporu mamy jeszcze opór na poziomie 20,8 zł i warto tutaj obserwować w jaki sposób kurs zareaguje. Podsumowując, mimo mocnych spadków byki próbują w tym tygodniu przepuścić kontrę. Jednak w mojej ocenie wejście dopiero powyżej strefy czerwonej i utrzymanie jej będzie dobrym sygnałem. W przeciwnym wypadku może okazać się to tylko korektą do spadków. Warto zauważyć, że portfel zamówień znacząco wzrósł w pierwszym kwartale o 43,6% co wpłynie zapewne na poprawę wyników w następnych kwartałach. Jeżeli kurs przebije żółtą strefę, możemy liczyć się z głębszym zejściem i realizacją wybitego kanału wzrostowego.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Analysis Summary of NASDAQ and S&P 500 for September 18, 2024### Wprowadzenie
- **Okres rolowania**: Obecnie mamy okres rolowania kontraktów, co wpływa na płynność i wyceny instrumentów finansowych.
### S&P 500
- **Kanał korekty**:
- Bez zmian, z mocnym testem górnej krawędzi w przedziale 5616 - 5588 pkt.
- **Strefy wsparcia - oporu**:
- Opór: 5670 pkt, 5660 pkt
- Wsparcie: 5564 pkt, 5554 pkt, 5517 pkt, 5498 pkt, 5453 pkt, 5413 pkt
- **Sugestie**:
- Widać już wyjście z boxu konsolidacji (5617 - 5588 pkt).
- Trend od 11 września zmienił kierunek na wzrostowy, więc nie przewiduje się gwałtownej korekty.
- Po konsolidacji celem jest osiągnięcie poziomu 5712 pkt. Jeśli optymizm inwestorów się utrzyma, możliwe jest przebicie szczytów na poziomie 5790 pkt.
### NASDAQ 100
- **Kanał korekty**:
- Bez zmian, z przedziałem od górnego oporu (19633 pkt) do dolnego wsparcia (19370 pkt).
- **Strefy wsparcia - oporu**:
- Opór: 20 022 pkt, 19 939 pkt
- Wsparcie: 19281 pkt, 19209 pkt, 18847 pkt, 18425 pkt
- **Notatka**:
- Spodziewano się retestu obszaru płynności przy poziomie 19370 pkt, ale plan ten nie został zrealizowany.
- Możliwe mocne wybicie w górę, z celem na poziomie około 19 970 pkt. W tym tygodniu może być przetestowany poziom 20 680 pkt. Jeśli pojawią się sygnały do SHORT, to tylko jako retest płynności przy poziomie 19370 pkt.
### Analiza
- **Trendy rynkowe**: Wskazują na silny trend wzrostowy w NASDAQ napędzany przez spółki technologiczne. Oczekiwane są dalsze wzrosty, ale rynek może być wrażliwy na nadchodzące dane makroekonomiczne.
- **Volatility Dynamics**: Wzmożona zmienność może wystąpić w odpowiedzi na ważne ogłoszenia gospodarcze oraz wyniki finansowe spółek technologicznych.
### Podsumowanie
- Oba indeksy znajdują się w fazie konsolidacji z potencjalnymi wzrostami.
- Kluczowe poziomy do obserwacji:
- **S&P 500**: Wsparcie przy 5588 pkt i opór przy 5712 pkt.
- **NASDAQ**: Wsparcie przy 19370 pkt i opór przy 19,970 pkt.
I### Uwaga to nie jest porada inwestycyjna tylko moje spostrzeżenia na użytek prywatny.
-----version ang.
### Introduction
- **Rolling Period**: We are currently in a rolling period for contracts, which affects liquidity and the valuations of financial instruments.
### S&P 500
- **Correction Channel**:
- No changes, with a strong test of the upper edge in the range of 5616 - 5588 points.
- **Support - Resistance Levels**:
- Resistance: 5670 points, 5660 points
- Support: 5564 points, 5554 points, 5517 points, 5498 points, 5453 points, 5413 points
- **Suggestions**:
- There is already an exit from the consolidation box (5617 - 5588 points).
- The trend has changed to bullish since September 11, so a sharp reversal is not expected.
- After consolidation, the target is to reach the level of 5712 points. If investor optimism continues, it is possible to break out above the peaks at 5790 points.
### NASDAQ 100
- **Correction Channel**:
- No changes, with a range from the upper resistance (19633 points) to the lower support (19370 points).
- **Support - Resistance Levels**:
- Resistance: 20,022 points, 19,939 points
- Support: 19281 points, 19209 points, 18847 points, 18425 points
- **Note**:
- A retest of the liquidity area at the level of 19370 points was expected but has not been realized.
- A strong upward breakout is possible, with a target around 19,970 points. The level of 20,680 points may be tested this week. If there are signals for a SHORT position, it would only be as a retest of liquidity at the level of 19370 points.
### Analysis
- **Market Trends**: Indicate a strong bullish trend in NASDAQ driven by technology companies. Further increases are expected, but the market may be sensitive to upcoming macroeconomic data.
- **Volatility Dynamics**: Increased volatility may occur in response to significant economic announcements and financial results from technology companies.
### Summary
- Both indices are in a consolidation phase with potential for upward movements.
- Key levels to monitor:
- **S&P 500**: Support at 5588 points and resistance at 5712 points.
- **NASDAQ**: Support at 19370 points and resistance at 19,970 points.
### Note
This is not investment advice; these are my observations for personal use.
Ocean minusów - 1INCHUSDTWracam tylko dlatego do tego waloru, bo dawno nie aktualizowałem (zał. do poprzedniej analizy). Sytuacja nadal jest spadkowa...
Interwał miesięczny - rys. 1
etykieta dla całego wykresu SHORT (55/45), ale pozwolę pominąć historię. Jedynie jeszcze warto wspomnieć, że zasięg od największej korekty, która wystąpiła w 2021 roku na przełomie lata i jesieni przy obecnym dołku z sierpnia 23' rozciąga się od ~6,31 do 7,98.
w perspektywie wykresu przedstawionego poniżej pewien, iż według mnie (optymistycznie) jest 50/50 z nieznacznym wskazaniem na spadki.
ze względu na to, że miesiąc poprzedni został zamknięty pod ~0.245, obecnie sytuacja nie jest najlepsza według mnie i w tym miesiącu zamknięcie pod tym poziomem, nawet dla tego "trendu bocznego" wskazanego na rysunku poniżej, spowoduje zamianę 50/50 na etykietę SHORT 51/49.
dla tego interwału uznam etykietę LONG na 51/49 za prawidłową dopiero, gdy wrócimy nad 0.618, a 52/48 i więcej po przebiciu szczytu (~0.704) z III 24'.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - największe spadki usunąłem z wykresu, by nie pogrążać sytuacji.
Interwał tygodniowy - rys. 2
optymizm i posiadanie coinów 1INCH zasłaniają mi oczy przed wskazaniem spadków, dlatego napiszę SHORT z nieznacznym wskazaniem (51/49), że jakaś świeca T1 zamknie się pod dołkiem z VIII 23'.
również wspomnę, gdyż nie wiem kiedy napiszę kolejną analizę, że w mniejszym zakresie czasowym w XII 21' była inna (mniejsza) korekta niż wyżej wspominałem. Jej obecny zasięg (dla dołka z VIII 23') zlokalizowany jest między ~1.19 - 1.46.
pierwsze wskazanie nad wyraz optymistyczne, że wracamy do wzrostów (i etykiety LONG ), będzie po pokonaniu i przetestowaniu czerwonej linii trendu na T1. Natomiast wtedy to max 51/49, bo dopiero zamknięcie się korpusu świecy nad 0.705 może być prawdziwym potwierdzeniem wzrostów, które mogą sięgać nawet zakresu korekty z XII 21 (obecnie wypada to w strefie 1.19 - 1.46).
wskaźnik MACD dalej prognozuje spadki, jeżeli nie będzie przecięcia to dojście obu krzywych na tym wskaźniku przy trendzie bocznym może wywołać jak w lipcu 24' kolejne spadki.
biorąc pod uwagę VIII 23' i wskaźniki RSI , stochRSI chciałoby się napisać o występującej byczej dywergencji, ale to zostawiam dla tych, co szukają brzytwy na oceanie. Bez zainteresowania tym walorem przez "inwestorów", to tylko dywergencja, która niedługo może zniknąć. A zniknie, gdy wybijemy dołek z sierpnia 23'.
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - mało pozytywów.
Interwał dzienny - rys. 3
tutaj bez owijania pewna etykieta SHORT (55/45).
wiem, że narysowana niebieska linia trochę, niektórym może przeszkadzać dla mnie przebicie jej będzie pierwszym sygnałem, że bardzo powoli wraca nadzieja.
wskaźnik MACD raczej zapowiada przecięcie i jak nie zawróci szybko, może prognozować dalsze spadki i tym samym zanegować strukturę dywergencji ( RSI do ceny) na wzrosty, która 04.09 została dodatkowo podparta silną formacją wzrostową i wolumenową na tym wykresie.
nadanie etykiety LONG dla 1INCH będę dopiero szukał po przebiciu (dla obecnego kształtu wykresu) ~0.54.
inne wskaźniki takie jak order block oraz chmura Ichimoku wzajemnie prognozują, że pokonanie 0.3 jest kluczowe do wzrostów w kierunku strefy podaży określającej zasięg ostatniej korekty na interwale D1. A obecnie są silnym oporem dla ceny i nawet ta świeca z początku września nie musi być wielkim optymistycznym prognostykiem.
Rysunek 3 . Interwał dzienny - jakiś plusik w oceanie minusów jest?
Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
Bitcoin (buy)Kontekst: *silny trent wzrostowy W1, *konsolidacja (ruch boczny D1). Przyłączam się do trendu wzrostowego. Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.)
Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
BBWI - LONG1. We are in Bullish zone and what is interesting we made a new local TOP before we got back into the zone
We hit 30% of Move Origin
2. No FLIP yet
3. Low spread with high volume - confirmed
4. RSI bullish divergernce
5. Bullish pattern
VSA score: 290
Analysis Summary of NASDAQ and S&P 500 for September 17, 2024## Konspekt analizy NASDAQ i S&P 500 na 17 września 2024
### Wprowadzenie UWAGA !!!!!
- **Okres rolowania**: Obecnie mamy okres rolowania kontraktów, co wpływa na płynność i wyceny instrumentów finansowych. Rolowanie to proces przedłużania okresu wygasania kontraktów terminowych i CFD.
### S&P 500
- **Przewidywana korekta**:
- Oczekiwane przetestowanie poziomu 5585 pkt, co pozwoliłoby zebrać płynność przed dalszymi wzrostami.
- **Cele**:
- Po korekcie celem będzie osiągnięcie poziomów 5712 pkt - 5725 pkt.
### NASDAQ 100
- **Przewidywana korekta**:
- Indeks nieco zabrakło do przetestowania dolnej strefy płynności w okolicach 19 370 pkt, co mogłoby otworzyć drogę do wzrostów. Zakłada się, że wzrosty będą miały miejsce.
- **Cele**:
- Oczekiwany cel to strefa 19 770 - 19 800 pkt.
### Analiza
- **Rotacja sektorowa**: Analitycy zauważają, że NASDAQ 100 i S&P 500 biją rekordy, podczas gdy Dow Jones pozostaje w tyle. To wskazuje na preferencje inwestorów w kierunku spółek technologicznych.
- **Płynność**: Wzrosty mogą być ograniczone przez zmienność związaną z rolowaniem kontraktów. Wyceny mogą się różnić w zależności od terminów rolowania.
### Podsumowanie
- Oba indeksy znajdują się w fazie konsolidacji, a ich ruchy są uzależnione od poziomów płynności oraz nadchodzących danych makroekonomicznych.
- Inwestorzy powinni być świadomi wpływu rolowania na wyceny i dostosować swoje strategie do zmieniających się warunków rynkowych. Kluczowe poziomy do obserwacji to:
- **S&P 500**: 5585 pkt (wsparcie), 5712-5725 pkt (cele).
- **NASDAQ 100**: 19 370 pkt (wsparcie), 19 770-19 800 pkt (cele).
---- english version
## Analysis Summary of NASDAQ and S&P 500 for September 17, 2024
### Introduction
- **Rolling Period**: We are currently in a rolling period for contracts, which affects liquidity and the valuations of financial instruments. Rolling is the process of extending the expiration period of futures and CFD contracts.
### S&P 500
- **Expected Correction**:
- A retest of the level at 5585 points is anticipated, which would allow for liquidity accumulation before further upward movement.
- **Targets**:
- After the correction, the target will be to reach levels between 5712 - 5725 points.
### NASDAQ 100
- **Expected Correction**:
- The index was slightly short of testing the lower liquidity zone around 19,370 points, which could open the way for upward movement. It is assumed that increases will occur.
- **Targets**:
- The expected target is in the range of 19,770 - 19,800 points.
### Analysis
- **Sector Rotation**: Analysts note that NASDAQ 100 and S&P 500 are reaching new highs while Dow Jones lags behind. This indicates a preference among investors for technology stocks.
- **Liquidity**: Increases may be limited by volatility associated with contract rolling. Valuations may vary depending on rolling dates.
### Summary
- Both indices are in a consolidation phase, and their movements are dependent on liquidity levels and upcoming macroeconomic data.
- Investors should be aware of the impact of rolling on valuations and adjust their strategies to changing market conditions. Key levels to monitor are:
- **S&P 500**: 5585 points (support), 5712-5725 points (targets).
- **NASDAQ 100**: 19,370 points (support), 19,770-19,800 points (targets).
Bogdanka w drodze do bazy na 14.30 zł?Spółka po ustanowieniu szczytu w grudniu 2012 na poziomie ok. 140 zł odpadła i ponownie wróciła na 140 zł w listopadzie 2013.
Powstała formacja odwrócenia z podwójnym szczytem .
Był to też okres kiedy uprawnienia ETS zanotowały najniższy kurs spadając do 2,5 EUR za tonę, po czym nastąpił odwrót i stopniowy ich wzrost.
Kurs Bogdanki zaś zaczął się osuwać mimo rentowności i generowania bardzo dobrych wyników finansowych, osiągnął w styczniu 2016 ok. 30 zł
To był też okres kiedy to politycy doszli do wniosku, że sektor wydobywczy należy połączyć z wytwarzaniem. Stało się to też okazją do wyjścia z inwestycji przez część z funduszy, gdy ENEA ogłosiła wezwanie na akcje po ok. 68 zł. Kurs też zareagował na tą informację wzrostem do około 80 zł, po czym zaczął odpadać zgodnie z trendem.
W w marcu i październiku 2020 Bogdanka utworzyła historyczne minimum na poziomie 14.3 zł, po czym kurs zaczął się wspinać w związku z dużą ilością gotówki jaka zasiała gospodarki pandemiczne oraz wzrostem popytu na energię.
Tu też powstała formacja podwójnego dna oraz przebicie długoterminowej linii trendu spadkowego. Wygenerował się sygnał kupna.
Po tak olbrzymim spadku i w sytuacji, kiedy to spółka generowała dalej bardzo dobre wyniki finansowe - stała się okazją inwestycyjną.
Apogeum wzrostu nastąpiło po wybuchu wojny na Ukrainie, nastąpił olbrzymi wzrost wszelkiego typu węglowodorów = w tym węgla. Spółka utworzyła swing z 14 na ok 70 zł - maximum osiągając w marcu 2022.
Niestety - tu też weszła polityka i mimo, że węgiel na rynkach światowych w tym w portach ARA kosztował 300 USD i więcej - i większość kopalni na Świecie po tyle sprzedawała surowiec zarabiając na tym mld USD, Bogdanka dalej sprzedawała surowiec swoim odbiorcom po 220 - 240 zł za tonę. Zaprzepaściła tym samym swoją wielką szansę na wzmocnienie swoich finansów oraz zaabsorbowanie gotówki tak niezbędnej na inwestycje i ewentualną transformację.
Do tego doszło do zakleszczenia ściany i problemy geologiczne z napływem wody do chodników wydobywczych. Były to skutki nieprawidłowej i przyspieszonej eksploatacji ścian i wielu zaniedbań technicznych oraz czasami pecha. Spółka straciła 1 kompleks ścianowy i wile innego cennego sprzętu. Straty, uwzględniając roboty przygotowawcze, sprzęt i niewydobyty z zazbrojonych ścian węgiel to kilkaset mln zł. Obecnie spółka odkupuje sprzęt pozostawiony w wyrobiskach - płacąc za to setki mln zł i przepalając istotną cześć posiadanej gotówki.
Z punktu widzenia techniki swing z 14.30 na 70, jest jedynie powtórką poprzedniego z 30-80. Są to jedynie zatem korekty w trendzie spadkowym i teraz możemy spodziewać się powrotu do bazy - czyli 14.30 zł. Tu tez rozstrzygnie się przyszłość kursu.
Trudno jednak przewidywać, że w przypadku zaprzepaszczenia szans w przeszłości, w sytuacji kiedy Spółka nie wzmocniła się odpowiednio finansowo (podobnie jak większość spółek wydobywczych na świecie) i nie poczyniła żadnych istotnych inwestycji w szyby, złoża oraz zwiększenie produkcji (oraz transformacje) - nie pozyskała również żadnych istotnych kontrahentów w Europie - by jej los miał się zmienić.
BARDZO WAŻNE: Bogdanka produkuje węgiel o stosunkowo niskiej kaloryczności, wysokim poziomie siarki oraz wysokiej ilości popiołu - nie nadaje się on do spalania w większości elektrowni w Europie i na Świecie.
Jedynie przystosowane do niego są elektrownie w Polsce i Ukrainie. Niestety te w Ukrainie zostały zbombardowane, a ich odbudowa może potrwać wile lat i to dopiero po zakończeniu wojny.
Polityka odejście od węgla w Polsce jak widać nie ulega i nie ulegnie zmianie - a jedynie przyspieszy. Wszystkie koncerny energetyczne: PGE, ENEA, ENION, TAURON, czy PKN na niespotykaną dotąd skalę, realizują inwestycje w nowe moce OZE. Wydawane są miliardy złotych na transformacje energetyczną - środki nie tylko z budżetu firm państwowych i wspierane budżetem UE - ale i prywatnych firm jak POLENERGIA czy Cyfrowy Polsat.
Będziemy mieli zatem do czynienia ze stopniowym rugowaniem węgla z systemu energetycznego i coraz to mniejszymi zamówieniami na surowiec z Bogdanki. Spółka ta znacząco zwiększyła w ostatnich latach koszty wydobycia, nie zwiększając efektywności. Czeka ją zatem być może trwała nierentowność - zwłaszcza gdyby doszło do dalszej przeceny węgla ARA. Mimo, że kontrakt ma po PSCMI - to jednak z opóźnieniem odnosi się on do cen na rynkach światowych. Oczywiście Bogdanka z uwagi na geologię będzie dalej taniej produkować węgiel niż PGG - lecz konkurencji w górnictwem odkrywkowym węgla kamiennego - jakie rozwijane jest w wielu miejscach Świata (Mongolia, Indonezja czy Australia) nie wygra.
Ponadto istnieje duże ryzyko spadku ceny kontraktowej za węgiel, gdyż obecnie kontrakt jest realizowany po znacznie wyższych cenach od rynkowych. Rozstrzygnie się to już w grudniu/styczniu.
SWING zatem z 70 zł winien zaprowadzić kurs spółki na 14.30 zł, a następnie być może nawet do 1 zł, ceny po której Skarb Państwa odkupował aktywa węglowe od spółek energetycznych: Trwale nierentownego PGG i Tauron Wydobycie.
Czy tak będzie - pokaże czas, analiza absolutnie nie jest rekomendacją, a jedynie przedstawieniem poglądu autora.
COCOA i gasnące oscylacjePo szalonym rajdzie od stycznia do kwietnia który dał 203 % wzrostu mieliśmy korektę do szarej strefy fibo 0.618-0.707. Po tym nastąpiło szereg odbić o co raz mniejszym zasięgu co przyniosło ostatecznie stabilizację ceny i trend boczny. Wszystko to wyrysowało widoczny na wykresie trójkąt który do tej pory nie został wybity. W trendzie bocznym z kolei kurs porusza się w zakresie 7800-9600. Do tej pory nie nastąpiło rozstrzygniecie co do kierunku ruchu. RSI i MACD rosną jednak obroty mocno spadły. Tak więc nie widać nic na przewagę jednego z kierunków. Teraz dla cierpliwych.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
COFFEE powrót do cen z lutego 2022 r.Ceny kawy biją rekordy. Powróciły do poziomu jak w tytule. Kurs porusza się w kanale wzrostowym. Technicznie mamy podwójny szczyt. Widoczny jest równocześnie niebieski niedźwiedzi klin. Mamy dywergencje na wskaźnikach. Jednak jak widać maja spory zapas na ewentualne wzrosty. Podstawowe znaczenie ma średnia MA100. Od października 2023 została kilka razy zaliczona ale skutecznie wybroniona. Teraz ważne jest pokonanie czerwonej strefy oporu nowy ATH na korpusie świecy D1 i zanegowanie klina. Niestety te wzrosty nie ucieszą w dłuższej perspektywie konsumentów. Na osobnych wykresach widać mocny wzrost Robusty czyli tego gorszego gatunku.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
GOLD i 5 ATH od marcaDlaczego od marca? A to dlatego że w marcu kurs opuścił góra kanał trendowy i bije kolejne rekordy. Technicznie pokonane zostają potencjalne strefy oporu. Wskaźniki rosną jednak na RSI i MACD jest spory zapas na wzrosty. Za kursem rosną wszystkie średnie. Obroty są raczej stabilne. Jak na razie nie ma sygnałów jego odwrócenia. Również korekt praktycznie nie ma. Nie wypada nic innego jak grać z trendem.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
Węgiel kompletna stagnacjaJak widać na wykresie od maja 2023 mamy trend boczny z mocniejszymi ruchami. Kurs porusza się w zakresie 90-130. Od marca tego roku 103-126. RSI lekko wyprzedane. Teraz broniona jest średnia MA200 jednak w trendzie bocznym nie przywiązywałbym do tego za dużej wagi. Ogólnie nuda.
Zielona ideologia próbuje zniszczyć branże wydobywczą. Europa jest praktycznie stracona. Na szczęście Chiny nic sobie z tego sobie nie robią i kierują się nie ideologią a własnym interesem. Ich elektryki potrzebują energii elektrycznej a do jej wyprodukowania potrzebują m.in. dużo węgla. Pytanie czy zakończenie wojny na Ukrainie spowoduje wzrost popytu na ten surowiec? Trudno sobie wyobrazić, że w sytuacji tak wielkich zniszczeń ktoś tam będzie w ogóle zwracał uwagę na ekoszajbę. Raczej weźmie górę zdrowy rozsądek i to co jest najtańsze dla nich. Czy możliwy jest mocny wzrost cen? W tym roku tego nie widzę. Na mega zimę raczej się na ten moment nie zanosi.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
DXY stuka w dnoDXY kolejny raz uderza we wsparcie 100.8. Jednak cały czas utrzymuje się w strefie wsparcia. Jak pozostałe indeksy rozstrzygniecie przyniesie decyzja FOMC. Struktura trendu LH, LL. Z drugiej strony od roku kurs porusza się między poziomami 100-107. Obecnie porusza się wzdłuż lokalnej linii trendu spadkowego. RSI poniżej 50 a MACD poniżej 0. Wszystkie trzy średnie opadają. Ewentualne odbicie od wsparcia zmasakruje pozostałe rynki a szczególnie krypto. Czekamy na FOMC.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
