Rozpocznij

Wsparcie i Opór

CPS - techniczna próba sił byków i niedźwiedziCześć, Spółka Cyfrowy Polsat kontynuuje odbicie po silnej bessie, która doprowadziła kurs do minimum na poziomie 9,66 zł - spadek o 77%. Od tamtego czasu obserwujemy systematyczną próbę budowania trendu wzrostowego. Aktualnie kurs dotarł do ważnej strefy oporu w rejonie 15,66–15,93 zł, gdzie znowu zaczęła pojawiać się podaż. Wykres W1 (spadki długoterminowe): Na interwale tygodniowym sytuacja wygląda ciekawie. Spółka wybiła się z ponad dwuletniego trendu spadkowego, a od połowy 2024 roku buduje strukturalne wyższe dołki i szczyty. Jeśli bykom uda się utrzymać ten poziom i kontynuować ruch, kolejnym celem będzie poziom 19,98 zł, który wyznacza szczyt z 2023 roku. Nie mniej jednak pomiędzy tymi poziomami mamy jeszcze kilka oporów. Wykres W1 (trend wzrostowy): MACD na wykresie tygodniowym nadal rośnie, bez oznak dywergencji, co wspiera scenariusz kontynuacji wzrostów. RSI zbliża się do strefy wykupienia (ok. 65 pkt obecnie), ale nie ma jeszcze sygnału przesilenia. Na dziennym wykresie RSI cofa się z poziomu 70, co sugeruje możliwą korektę. Wykres W1 (MACD i RSI): Wykres D1 (MACD i RSI): Na interwale dziennym widzimy próbę wybicia z lokalnej konsolidacji, której górne ograniczenie przebiegało w okolicy 15,45 zł. Poziom ten został pokonany i obecnie testowany jest od góry jako potencjalne wsparcie. Jeżeli kurs utrzyma wsparcie potencjalny zasięg wybicia sięga kolejnego oporu czyli 17,51 zł. Kluczowy opór to teraz 15,93 zł – poziom, który już kilkukrotnie zatrzymywał kupujących. Wybicie tej bariery mogłoby otworzyć drogę do testu poziomu 17,51. Z drugiej strony – utrata wsparcia w rejonie 15,45 zł mogłaby sprowadzić kurs z powrotem do dolnej strefy konsolidacji, którą rynek już wcześniej bronił. Wykres D1 (konsolidacja): Na rocznym profilu wolumenu widzimy wyraźnie, że największy obrót (POC) został zbudowany w strefie 12,77–13,07 zł. To właśnie tutaj przez ostatni rok rynek toczył największą walkę między kupującymi a sprzedającymi. Jest to obecnie najsilniejsze wsparcie wolumenowe, które w razie cofnięcia może stanowić punkt zaczepienia dla byków. Obecnie kurs znajduje się powyżej tej strefy, co z technicznego punktu widzenia jest sygnałem pozytywnym, jednak im wyżej, tym struktura wolumenowa staje się coraz bardziej „pusta”. Widzimy, że w rejonie 15,66 zł, gdzie obecnie notowany jest kurs, wolumen zdecydowanie maleje. Oznacza to, że rynek znalazł się na tzw. obszarze niskiego zaangażowania, gdzie w przeszłości brakowało większych transakcji. Z jednej strony może to sugerować, że jeśli kursowi uda się wybić ponad poziom 16,30 zł, to nie ma po drodze dużych przeszkód do dalszych wzrostów – np. w kierunku 17,50 zł. Z drugiej strony – jeżeli nie pojawi się nowy kapitał, to przy braku fundamentu wolumenowego istnieje ryzyko szybkiego cofnięcia do poprzednich stref równowagi. Krótkoterminowo kluczowe będzie utrzymanie poziomu 15,45–15,65 zł. Jeżeli byki obronią tę strefę, istnieje realna szansa na kontynuację ruchu w kierunku 17+. W przeciwnym wypadku możemy wrócić do strefy o największym wolumenie przy 13,07–13,55 zł, gdzie rynek znajdzie więcej "paliwa" do konsolidacji lub ewentualnego odbicia. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CPS
od SkotarekG
PLN Orlen - konsumpcja wzrostów i kontynuacja trenduWysokie ceny paliw, przy najniższej od kilku lat cenie ropy oraz silna złotówka sprawiają, że dystrybutorzy paliwa w Polsce najprawdopodobniej zanotują najlepszy kwartał od kilku lat. Spodziewam się teraz szybkiej korekty i kontynuacji trendu wzrostowego, do którego będę starał się dołączyć. Miejsce i czas będą zależały od struktury spadków, aczkolwiek spodziewam się tego w krótkim czasie. Obserwujmy
GPW:PKNLong
od TradeWarsPRO
1
Pepco na kluczowym wsparciu, czy zmęczone byki mają jeszcze siłęCześć, Spółka Pepco po osiągnięciu swojego ATL w połowie stycznia, które jest na poziomie 14,41 zł ruszyło na północ. Jeżeli wrócicie do moich poprzednich analiz zauważycie że obecne poziomy, które były tworzone jakiś czas temu nadal działają. Głównym naszym oporem jest poziom 17,78 zł, natomiast wybicie które uruchomiło mocną podaż było w okolicy kolejnego oporu 19,58 zł. Wykres D1 (wybicie oporu i strefa podaży): Na wykresie dziennym obserwujemy silny impuls spadkowy, który trwa od początku marca 2025 roku, po wcześniejszej próbie sforsowania oporu w rejonie 17,78 zł. Obecnie kurs znalazł się w kluczowej strefie wsparcia 14,86 - 15,20 zł. Poziom ten był już wielokrotnie testowany w przeszłości i jest istotną psychologiczną barierą dla rynku. Jeżeli byki nie zdołają utrzymać tej strefy, prawdopodobne jest dalsze pogłębienie spadków w kierunku 14,41 zł, gdzie znajduje się absolutne minimum, a nawet dalej. Wykres D1 (strefa wsparcia): Wskaźniki techniczne MACD oraz RSI na wykresie dziennym pokazują wyraźną dominację podaży. RSI znajduje się na poziomie wskazującym już wyprzedanie (blisko poziomu 30 pkt), co sugeruje możliwość krótkoterminowego odreagowania wzrostowego jednak uważałbym jeszcze, gdyż na spółce wskaźnik ten lubi schodzić nawet na 20-25pkt. MACD natomiast kontynuuje spadki, co potwierdza negatywny sentyment i słabość popytu. Wykres D1 (oscylatory): Roczny profil wolumenu jest w okolicy 17,70 zł co jest z psychologicznego punktu widzenia złym sygnałem. Natomiast dopiero pokonanie tego oporu na dłużej mogłoby poprawić sentyment do spółki. Wykres D1 (profil wolumenu): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do ATL po jego osiągnięciu wykonaliśmy korektę w okolicę 50%, a wystrzał który był jednodniowy dotarł do 78,6%. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli niedźwiedzie wybiją strefę wsparcia wtedy ich celem będzie okolica 12,5 zł, natomiast pierwszym wsparciem będzie poziom 13,73 zł, po którego dojściu moglibyśmy przetestować wybicie z 5 miesięcznej konsolidacji. Wykres D1 (niższe wsparcia): W krótkim terminie kluczowe dla byków będzie utrzymanie wsparcia w rejonie 14,86-15,20 zł, a następnie obrona minimum na poziomie 14,41 zł. Dopóki te poziomy będą respektowane, istnieje potencjał na odbicie. Zanegowanie tych poziomów może skutkować dalszą przeceną akcji. W średnim terminie istotnym wyzwaniem pozostaje pokonanie oporów w okolicach 17,02-17,78 zł. Dopiero pokonanie tej bariery otworzy przestrzeń do większych wzrostów i poprawy sentymentu do akcji Pepco. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PCO
od SkotarekG
Newag – po silnych wzrostach i możliwe scenariuszeCześć, Spółka Newag jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów. Na giełdzie jest od końca 2013 roku. W tym czasie spółka przez 11 lat była w konsolidacji pomiędzy 12 zł, a 25 zł. Wykres MN1 (konsolidacja): Spółka obecnie znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Po ponownym przetestowaniu dolnej granicy konsolidacji, które zakończyło się w okolicach połowy 2022 roku, kurs wszedł w wyraźny trend wzrostowy ustanawiając ATH na poziomie 72 zł. W tym czasie kurs urósł o przeszło 400%. Wykres W1 (wzrost i wybicie z konsolidacji): Aktualny poziom 63,8 zł jest bliski lokalnego maksimum, który na obecną chwilę będzie stanowił ważny poziom oporu, z drugiej strony mamy tygodniowy poziom wsparcia na poziomie 60 zł. Utrzymanie tego poziomu na świecy tygodniowej będzie dobrym sygnałem. Wykres W1 (wsparcia i opory): RSI na interwale tygodniowym sugerują poziom wykupienia, co zwiększa prawdopodobieństwo korekty. Wolumen natomiast wzrastał w okresach mocnych wzrostów, co potwierdza zainteresowanie inwestorów spółką. Wykres W1 (oscylatory): Krótkoterminowo jeżeli kurs przebije poziom 60 zł to możliwa jest dalsza korekta spadkowa, lub ruch boczny. Potencjalnym poziomem wsparcia mogą być okolice strefy 50-52 zł w której znajduje się również 50% zniesienia ostatnich wzrostów. Natomiast oscylator RSI na interwale dziennym opuścił strefę wykupienia, co wskazuje na możliwe schłodzenie rynku w krótkim terminie. MACD pokazuje nadal sygnał sprzedaży, chociaż po wczorajszej sesji zawrócił, mimo wszystko póki nie otrzymamy sygnału kupna trzeba uważać. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego & strefa wsparcia): Roczny profil wolumenu na wykresie wskazuje mocną wymianę papieru w okolicy 28 zł, natomiast od 43 zł zmniejsza się on. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując narazie kurs dobrze zareagował na wsparcie na poziomie 60 zł, natomiast przebicie go może sugerować dalszą korektę spadkową. W negatywnym scenariuszu jeżeli dojdziemy do poziomu 52 zł i korekta się zatrzyma oraz zacznie stabilizować, będzie to pozytywny sygnał przed kolejną próbą ataku na szczyt. W przypadku pokonania oporu na poziomie 72 zł kurs może kontynuować ruch wzrostowy, w okolicę 78 zł. Pozytywnym sygnałem krótkoterminowym będzie utrzymanie poziomu 60 zł, a jeżeli uda się wyjść powyżej 68 zł będziemy powinniśmy mieć próbę na pokonanie ostatniego ATH. 
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:NWG
od SkotarekG
EURUSD koniec wzrostów?Czy to koniec wzrostów? Analizy zakładające wzrosty po zaliczeniu 1.02USD się zrealizowały. Teraz przyglądam się wewnętrznym strukturom zastanawiając się czy to koniec wzrostów. Najwygodniej było by poczekać aż cena wykona jeszcze jeden wzrost z zielonej strefy rysując falę 5 do pełnej budowy fali III która to będzie informacją o kontynuacji wzrostów jako IV i V. Ale nawet jak zielona strefa padnie to jest jeszcze ostatni bastion w okolicach 1.05USD gdzie nie możemy pozwolić na zamykanie dziennego interwału poniżej. Zatem wszystko co nad 1.05USD ma większą szansę na kontynuacje wzrostów a spadki poniżej to zachęta po dołki na 1.02usd
Long
od TradeWarsPRO
Cyfrowy Polsat - dylematy...Końcówka zeszłego roku to ostra medialna batalia... ojca z dziećmi. Choć ostatnio w mediach przycichło to w piątek zrobiło się gorąco, ale na wykresie Cyfrowego Polsatu. Od poniedziałku spółka będzie przedstawicielem MWIGu. Wykres 1 - W Byki podeszły do oporu z przełomu 22/23 roku, ale także znajdziemy we wcześniejszych okresach lokalne dołki. Całość tworzy zakres konsolidacji gdzie przez długi okres czasu przebywał kurs - zaznaczony żółtym prostokątem. Udane przejście oporu (16-16,20) to szansa dla byków, by magnesem stała się górna banda konsolidacji czyli 23zł. Jest to prawie 50% wyżej od obecnych poziomów. Kurs jest powyżej szybkich średnich i EMA 144, która powoli zakręca, co jest wspierające byki. Przed nimi tylko MA200. RSI z sygnałem zakupu i z przestrzenią do dalszych wzrostów. MACD z sygnałem zakupu. Wykres 2 - D Na poprzednim wykresie zaznaczyłem różowym prostokątem fragment wykresu, którego przyjrzymy się na niższym interwale. To co rzucało się już na wykresie W to potencjalny trójkąt jaki formuję się od dołka. W piątek byki były na tyle zdeterminowane, żeby opuścić trzy miesięczną konsolidację górą. Choć mocno szarpało na wykresie 1h to bykom udało się zamknąć powyżej oporu małej konsolidacji. Jednak dalej kurs przebywa w strukturze trójkąta. RSi wygenerowało sygnał zakupu przebijając linie trendu spadkowego. MACD z sygnałem zakupu. Reasumując, Byki, piątkową święcą sygnalizują chęć powalczenia o wyższe poziomy. Stoją przed ogromną szansą, żeby otworzyć sobie drzwi na wyższe poziomy. Celem w najbliższym czasie będzie opór w obszarze 16 - 16,20zł. Udany atak, ew. złamanie struktury trójkąta, wbicie się w długoletnią konsolidację to szansa dla byków by magnesem był opór na poziomie 23zł. Nieudany atak, cofnięcie się do turkusowej konsolidacji (wykres D) i ewentualnie zejście poniżej poziomu zeszłotygodniowej świeczki w cenach zamknięcia (14,84 LOW) to potencjalne ostrzeżenia dla byków. Dopóki byki będą pod 16.20 to należy brać pod uwagę scenariusz potencjalnego trójkąta. Gdyby niedźwiedziom udało się wybić dołem z trójkąta niedźwiedzie ponownie mogą chcieć zobaczyć "9" z przodu.
GPW:CPS
od AmigosTrader
Budimex – aktualizacja analizy i kluczowe poziomy Cześć, Sporo osób pisało, abym przeanalizował spółkę Budimex. Ostatni raz opisywałem spółkę w listopadzie, gdzie wspomniałem, że przełamanie wsparcia 450-470 zł może doprowadzić do ruchu w okolicę 440 zł. Kurs dotarł do celu i od tamtego momentu urósł o prawie 50% respektując opory z poprzedniej analizy. 
Wykres D1 (poprzednia analiza): Obecnie firma Budimex pozostaje liderem na rynku budowy dróg, realizując 27 kontrakty o łącznej wartości 11,3 mld zł. Spółka dysponuje solidnym portfelem zamówień, który zapewnia stabilną perspektywę przychodów na kolejne lata. Zarząd prognozuje umiarkowany, kilkuprocentowy wzrost przychodów w 2025 r., przy czym wynik netto może być porównywalny z poziomem z 2023 r. Z kolei negatywną informacją jaka pojawiła się w tym tygodniu była od analityków Noble Securities, którzy wskazują na potencjalne ryzyka, związane między innymi z ograniczonym udziałem spółki w ewentualnej odbudowie Ukrainy oraz presją na marże, wynikającą ze wzrostu cen materiałów budowlanych i kosztów pracy. To skłoniło ich do obniżenia rekomendacji dla akcji Budimexu do „sprzedaj” z ceną docelową 510 zł. Na interwale tygodniowym widoczny jest długoterminowy trend wzrostowy, który trwa od 2022 roku z zauważalną korektą spadkową do 61,8% zniesienia fibo całego ruchu pod koniec 2024 roku. Obecnie kurs znajduje się w fazie odbicia, jednakże ostatnia świeca tygodniowa sugeruje silny opór w okolicach 637 zł. Tą strefę oporu możecie również kojarzyć z poprzedniej mojej analizy, która jak widać na obecną chwilę zadziałała i pojawiła nam się podaż. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego + strefa oporu): Wskaźniki MACD oraz RSI na wykresie tygodniowym sygnalizują utrzymującą się przewagę popytu, choć RSI zaczyna zawracać, co wskazuje na możliwą krótkoterminową korektę po ostatnich wzrostach. 
Wykres W1 (wskaźniki RSI oraz MACD): Pozostając jeszcze przy interwale tygodniowym, zatrzymaliśmy się na wsparciu 610 zł przy którym byki mogą powalczyć w najbliższym tygodniu, jednak mocniejsze wsparcie zlokalizowane jest dopiero w rejonie 560-575 zł. I póki co zaznaczę je na wykresie, ponieważ jeżeli byki chcą dalej rosnąć nie powinny zamknąć świecy tygodniowej poniżej tej strefy. Kolejnym wsparciem jest poziom 525 zł. Wykres W1 (wsparcie tygodniowe): Przechodząc na interwał dzienny widzimy dynamiczne odbicie od początku roku, dlatego też obecna korekta jest naturalnym odreagowaniem po szybkim wzroście. Psychologicznym wsparciem będzie poziom 600 zł, natomiast tak jak wspomniałem wyżej istotną strefą obronną będzie okolica 560-575 zł. Analizując oscylatory na interwale dziennym MACD daje pierwsze sygnały słabnięcia impulsu wzrostowego i możliwą korektę, dodatkowo możemy zauważyć, że pojawił się nam sygnał sprzedaży po piątkowej sesji. RSI zaczyna obniżać się z poziomu wykupienia, co wspiera możliwość kontynuacji korekty krótkoterminowej. Wykres D1 (oscylatory): Profil wolumenu roczny jest dość nisko co sprzyja bykom. Największą wymianę mieliśmy na poziomie 541 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując w krótkim terminie można oczekiwać dalszej realizacji zysków i możliwej korekty do poziomu 600 zł, a nawet testu wsparcia na poziomie 570 zł, co będzie zdrowym odreagowaniem po dynamicznym wzroście. W perspektywie średnioterminowej, jeśli wsparcie na poziomie 560-575 zł się utrzyma, cena może ponownie przetestować okolice 650 zł. Pokonanie tego poziomu otworzyłoby drogę do ponownego podejścia 700, a nawet 760 zł. Negacją założeń wzrostowych będzie przełamanie strefy wsparcia i możliwa kontynuacja spadków do okolic 520 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:BDX
od SkotarekG
JSW – analiza techniczna po dynamicznym odbiciuCześć, JSW po osiągnięciu dołka pod koniec roku na poziomie 19,845 zł, a kurs jeszcze w tym tygodniu urósł do 45% powyżej dołka. Wykres D1 (wzrosty na JSW): Poziomy wsparć oraz oporów możecie pamiętać z poprzednich analiz. Głównym wsparciem jest obecnie strefa pomiędzy 21,96-22,5 zł i jeżeli byki chcą rosnąć to nie powinny zamknąć świecy tygodniowej poniżej tego wsparcia. Pozostałe natomiast to 24,11 zł oraz 25,21 zł do którego obecnie zbliża się kurs. Natomiast jeżeli chodzi o opory to pierwszym kluczowym do przejścia jest 28 zł, to powinno otworzyć nam drogę na okolicę 30,20 zł. Wykres D1 (wsparcia i opory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego lokalnego dołka do szczytu to kurs po fali wzrostowej idzie w kierunku 50% jego zniesienia, natomiast 61,8% pokrywa się z pierwszym wsparciem 25,2 zł. Warto obserwować kurs w tych okolicach, aby zobaczyć jak zareaguje. Jeżeli kurs natomiast przełamie poziom wsparcia na 25,2 zł to celem dla niedźwiedzi będzie tygodniowe wsparcie na poziomie 24,13 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Roczny profil wolumenu jest poniżej kursu i pokrywa się z naszym wsparciem 25,2 zł co jest pozytywnym aspektem, natomiast przebicie ostatniego oporu faktycznie otwiera nam drogę na wyższe poziomy. Wykres D1 (profil wolumenu): Na JSW tworząc dołek poniżej 20 zł skończyliśmy piątą falę spadkową. Obecnie tworzymy korektę abc, której zasięg może sięgać okolic 31 zł. Wykres D1 (fale): Podsumowując wykres wygląda obiecująco mimo trzydniowej korekty. Negacją scenariusza wzrostowego będzie przebicie poziomu strefy 21,96-22,5 zł. Osobiście uważam, że kurs powinien utrzymać poziom 25,2, a w gorszym wypadku 24,1 zł. Celem dla byków jest przedział 30,2 - 31,0 zł. I tam będzie można jeszcze raz przeanalizować, jeśli wykres dojdzie do tego poziomu. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moja subiektywną opinią.
GPW:JSW
od SkotarekG
Arctic Paper trudny rok za spółką, inwestorzy czekają na poprawę Spółka Arctic ma za sobą trudny rok, w którym znacząco pogorszyła wyniki, co przełożyło się na niższą rekomendację dywidendy - na 70 gr za akcje w porównaniu do 1,00 zł w ubiegłym roku, a dwa lata temu 2,70 zł. Mimo wszystko obecna rekomendacja stanowi 30% zysku za rok 2024. Grupa Arctic Paper zakończyła 2024 rok z ponad 161 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 41% r/r, przy spadku EBITDA o 37% (do 298,6 mln zł) oraz przychodów niższych o 3% (3,55 mld zł). Na pogorszenie wyników wpłynęło spowolnienie gospodarcze na kluczowych rynkach, szczególnie w Niemczech, słaby popyt na papier oraz wysokie koszty surowców. Segment papieru utrzymał stabilną sprzedaż (576,4 mln zł w IV kwartale), ale marża EBITDA spadła do 8%, co pokazuje trudności rynkowe. Gorsze rezultaty odnotował również segment celulozy, głównie przez rosnące koszty drewna oraz spadek cen celulozy. Arctic Paper kontynuuje rozwój w segmencie opakowań, uruchamiając produkcję tacek z formowanego włókna celulozowego. Jak widzi spółka kolejny rok? Arctic Paper prognozuje, że EBITDA w 2025 roku przewyższy wynik z roku poprzedniego (298,6 mln zł), głównie dzięki wzrostowi sprzedaży w segmencie celulozy oraz papieru, mimo globalnych turbulencji politycznych i gospodarczych. Spółka zamierza w 2025 roku przekroczyć 82% wykorzystania mocy produkcyjnych, a inwestycje będą mniejsze od rekordowych 424 mln zł z 2024 roku, powracając do poziomów sprzed dwóch lat. Warto pamiętać, że równolegle Arctic Paper rozwija obszar opakowań, rozpoczynając pełną produkcję w nowej fabryce w Kostrzynie oraz konsekwentnie realizuje transformację energetyczną, osiągając do połowy 2025 roku ponad 30 MW mocy w farmach fotowoltaicznych. Po krótkim wstępie przejdźmy do analizy technicznej. Kurs od okolic ATH (nie przebił z roku 2023 roku, gdzie zabrakło 6 gr) spadł do 14,60 zł co oznacza spadek o ponad 40%. Wykres D1 (spadek kursu): Jeżeli zerkniemy na kurs na interwale tygodniowym możemy zauważyć, że w ostatnim okresie porusza się on w dłuższej perspektywie w zakresie między 14,5, a 24 zł, gdzie strefa między 14,53 a 14,90 stanowi póki co mocne wsparcie dla kursu i w tym miejscu można byłoby wyrysować strefę popytu. Wykres W1 (strefa wsparcia): Pozostając przy interwale tygodniowym MACD wygląda obiecująco, mieliśmy sygnał kupna, po czym kurs wrócił jednak utrzymał ten sygnał i odbił od niego. Dodatkowo RSI mimo, że jest w neutralnym miejscu to zawraca oraz utrzymało wsparcie wcześniejszego dołka. Wykres W1 (oscylatory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka, to pierwszy poziom 23,6% pokrywa się z nam wcześniejszym oporem na poziomie 17 zł. Przebicie jego otworzy drogę do kolejnego oporu w okolicy 18,35 zł. Celem dla byków tej korekty jest jednak poziom 19,73-20,94 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Dzisiejsza sesja może okazać się ważna pod kątem pokonania EMA100, która znajduje się blisko obecnej ceny kursu akcji. Przebicie jej i utrzymanie na dniowym wykresie będzie kolejnym pozytywnym sygnałem. Wykres D1 (średnie EMA): Patrząc na roczny profil wolumenu mamy i pozytywne aspekty i negatywne. Pozytywnym jest to, że po przebiciu poziomu 17 zł mamy sporą dziurę więc dojdzie do 18,35 zł nie powinno stanowić problemu. Natomiast negatywnym jest obecnie największy profil, który znajduje się w okolicy 21,75 zł. Może oznaczać to chęć realizacji mniejszych strat gdy kurs mocniej podejdzie na północ. Wykres D1 (profil wolumenu): Przebicie również poziomu 17 zł może nam uformować formację podwójnego dna, gdzie linia szyi jest właśnie na oporze, natomiast zasięg tej formacji sięga 19,6 zł. Wykres D1 (podwójne dno): Podsumowując byki ostatnimi dwoma sesjami pokazały siłę przy zwiększonych obrotach. Równocześnie najbliższy rok powinien być lepszy dla spółki pod kątem finansowym. Przebicie 17 zł, otworzy nam drogę kolejno na 18,35 / 19,00 oraz 20 zł. Natomiast dla niedźwiedzi ważne jest, aby tygodniówkę zamknąć poniżej 14,6 zł. Przebicie tego poziomu będzie negacją pozytywnego scenariusza i pogłębi spadki na wykresie.
GPW:ATC
od SkotarekG
KGHM - analiza techniczna Cześć, Spółka KGHM w tym roku odbiła się od poziomu wsparcia 115,9 zł, a kolejne dołki zaczęła tworzyć wyżej, co może sugerować nam uformowanie się lokalnego dna. Wykres D1 (wsparcie + kanał wzrostowy): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do lokalnego dołka obecne wzrosty zostały zatrzymane chwilowo na poziomie 50%, natomiast od dołu utrzymywane jest wsparcie 23,6% zniesienia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Oscylatory MACD w ostatnich dniach mocno zawrócił, a kolejne wzrosty mogą dać już na początku tygodnia sygnał kupna. RSI natomiast oscyluje w neutralnym obszarze, bez wyraźnej przewagi kupujących, jednak ostatnie dni przyniosły obranie kierunku na północ. Wykres D1 (oscylatory): Warto pamiętać, że mamy jeszcze lukę otwarcia na poziomie 147 zł, która nie została obecnie zamknięta. Poziom ten pokrywa się również z wcześniej pokazanym 61,8% zniesieniem Fibonacciego, gdzie kurs jeśli tam dojdzie to może zareagować. Wykres D1 (luka otwarcia): Roczny profil wolumenu wygląda dobrze, jesteśmy powyżej linii natomiast ważną strefą będzie przebicie 141 zł. 
Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując cena akcji KGHM znajduje się w fazie odbicia, ale kluczowe oporu 141-146 zł mogą wywołać krótkoterminową korektę. W średnim terminie puki kurs utrzymuje się powyżej strefy wsparcia 125-128 zł oznacza trend pozostaje wzrostowy. Przebicie oporu na 146 zł otworzy nam drogę na 155 zł, a nawet możliwość przetestowania lokalnych szczytów. Negacją wzrostów i pierwszym negatywnym sygnałem będzie przebicie 125 zł, natomiast zejście poniżej 115 zł, będzie mocno niedźwiedzie. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGH
od SkotarekG
Czy przed nami promocja na BTC?Spojrzenie z perspektywy osoby która chciała by kupić BTC ale jest zbyt drogo. Miesięczny interwał rysuję formacje spadkową która historycznie kończyła już hossę na Btc. Zatem warto zacząć przygotowania do ewentualnego spadku. Jak duża mogła by być promocja? Nie nazwałbym promocją spadku mniejszego niż o 50tys w dół. Zatem promocja otwiera się poniżej 60k usd, gdzie wyznaczyłem poziomy do zatrzymania spadku w obszernej strefie popytowej. Warto na tych poziomach doszukiwać się formacji wzrostowych ;)
CRYPTO:BTCUSDLong
od TradeWarsPRO
6
2 wejscie na dnie konsolidacjiMAKRO (kontekst* ) 2 bycze wejscie na dnie konsolidacji .(high 2) Podwójny dołek z pierwszym cofnięcieciem kanału . (Stanowi Test Luki w formacji Impulsu i kanału , gdzie impuls jest Luką ) MIKRO (Setup /potwierdzenie) 3 Coraz to większe świece wzrostowe Które razem tworzą mikroluke cenową (1 nie nachodzi na 3cią przynajmiej korpusy) 2 Test Dna Rendżu skutkujący w odwrót z wyższego dołka (nieudane Low 2 ) Próba niedzwiedziego wybicia z konsoli .
Long
od maciejangeliki
EnterAir w strefie konsolidacji Cześć, Akcje spółki EnterAir po covidowym dołku cały czas znajdują się w trendzie wzrostowym. Obecnie natomiast cena znajduje się w fazie korekty po wcześniejszym silnym wzroście. Kurs od ATH spadł w okolicy 35% po czym od początku roku odbił. Wykres W1 (korekta od ATH): Analizując interwał tygodniowy, kurs dotarł w korekcie do ważnej strefy patrząc na wsparcia. Po pierwsze zostało przetestowane wybicie poprzedniego ATH, a dodatkowo w czerwcu 23 roku, kurs ustanowił opór, który był respektowany przez dłuższy czas. Warto więc obserwować kurs jak zachowuje się przy 50,2-53,5 zł, ponieważ póki co on wyznacza kierunek. Wykres W1 (ważna strefa popytowa): Pozostając jeszcze przy wyższym interwale, oscylatory RSI oraz RSX jest powyżej 50 pkt co oznacza, że momentum wzrostowe jest silne jednak jeszcze nie w strefie wykupienia. Wykres W1 (oscylatory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z października 23 roku do szczytu, kurs utrzymał się w okolicy 61,8% korekty, natomiast obecnie walczy z oporem 38,2% a także utrzymuje się powyżej wsparcia 50%. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Ważnym oporem dla byków, który może popsuć plan na dalsze wzrosty jest czerwona strefa oporu. Jest ona dość spora w okolicy 6%, natomiast przebicie jej może zanegować negatywny scenariusz dla kursu. Wykres D1 (strefa oporu): Podsumowując, mieliśmy silny trend wzrostowy, w którym dotarliśmy do ATH i rozpoczęliśmy korektę, a następnie konsolidację. Dla byków kluczowym do utrzymania jest poziom strefy popytowej 50,5-53,5 zł. Przebicie tej strefy w dół będzie negacją strategii wzrostowej, a celem dla niedźwiedzi może być nawet poziom 40 zł. Natomiast pozytywnym scenariuszem będzie wyjście powyżej oporu. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywna opinią.
GPW:ENT
od SkotarekG
1
Autoparnter - po wzrostach niedźwiedzie nie dają za wygraną Cześć, O Autopartner pisałem w połowie ubiegłego roku, po szacunkach za pierwszy kwartał. Celem tej analizy było domknięcie luki otwarcia, co sprawdziło się. Obecnie kurs nadal walczy z dość dużą podażą, od wpisu jest 25% niżej, natomiast dołek jaki zaliczył był prawie 30% niżej. Wykres D1 (analiza poprzednia): Pod koniec stycznia kurs dotarł do wsparcia tygodniowego, po którym mieliśmy mocną reakcję. Reakcja oczywiście nie została wywołana samym wsparciem, ale też szacunkowymi wynikami które podała firma za Q4. W IV kwartale 2024 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 995,9 mln zł, zgodne z oczekiwaniami analityków (995,6 mln zł). Zanotowano wzrost przychodów o 8,0% r/r, choć odnotowano spadek o 6,1% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Zysk operacyjny (EBIT) wyraźnie przewyższył konsensus rynkowy (79,6 mln zł vs. oczekiwane 59,5 mln zł, różnica +33,8%), poprawiając się zarówno r/r (+21,2%), jak i kwartał do kwartału (+11,8%). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 48,2 mln zł, przewyższając oczekiwania rynku o 13,4%, lecz był niższy zarówno w ujęciu rocznym (-5,1%), jak i kwartalnym (-4,0%). Wyniki finansowe za IV kwartał są pozytywne, przede wszystkim ze względu na znacznie lepszy niż oczekiwano wynik operacyjny (EBIT), co świadczy o skuteczności kontroli kosztów i poprawie marżowości. Słabsza dynamika zysku netto r/r może budzić pewne obawy, jednak ogólny obraz wyników pozostaje korzystny, szczególnie na tle wyraźnego przekroczenia konsensusu EBIT. Wykres W1 (wsparcie tygodniowe): Mimo wszystko, bykom nie udało się sforsować pierwszego ważnego oporu na poziomi 21,25 zł, a kurs po dziennym przebiciu zawrócił i tydzień zamknął poniżej. Dodatkowo warto zauważyć, że nadal tworzymy trend spadkowy i póki co nie ma siły odbicia. Wykres W1 (trend spadkowy - opór): Roczny profil wolumenu wskazuje, że najwięcej wymiany było w okolicy 24,1 zł co z psychologicznego punktu nie jest dobre dla kursu. Natomiast oprócz widocznych „dziur” i wzrostach profilu przy wsparciach kluczowym będzie utrzymanie przez byki poziomu 17,04-17,70. Próba zejścia poniżej tej strefy może rozpocząć kolejną wyprzedaż. Wykres W1 (profil wolumenu): Średnie EMA nie wyglądają zbyt dobrze. Obecnie kurs utrzymuje się na średniej 200 tygodniowej, natomiast 20/50/100 są już zakręcone na południe, a 200 powoli się wypłaszcza, co na wykresie tygodniowym pokazuje, że trend ten umacnia się coraz bardziej. Wykres W1 (średnie EMA): Podsumowując, kurs pod kątem technicznym wygląda słabo, mamy tutaj dystrybucję, która może się jeszcze nie skończyć. Wiele osób potraktowało pozytywne wyniki za Q4 jako możliwą ucieczkę z papieru realizując mniejszą stratę. Pokazuje to też profil wolumenu. Czy dalsze lepsze wyniki poprawią sytuację na kursie? Możliwe, że tak, ponieważ sama reakcja była mocno pozytywna. Technicznie ostatnią strefą wsparcia dla kursu jest poziom 16,5-17,04 zł. Jeżeli kurs utrzyma go to moglibyśmy liczyć na kolejną próbę obrony przez popyt. Natomiast dopóki byki nie wyjdą powyżej 21,25 na świecy tygodniowej dopóty nie mamy co mówić o zmianie trendu. Negatywnym sygnałem będzie przebicie strefy popytu. Wtedy pierwszym celem dla niedźwiedzi będzie poziom w okolicy 14,00-14,7 zł
GPW:APR
od SkotarekG
Text - spółka najniżej od 2020 roku.Cześć, ostatni raz pisałem o spółce dwa tygodnie temu, jednak wiele osób pisało w komentarzach, abym jeszcze raz przeanalizował. Obecnie dotarliśmy do celu z poprzedniej analizy, w której pisałem, że wybicie z konsolidacji miesięcznej może doprowadzić do zejścia w okolice styczniowego oporu - uwaga z 2020 roku. Spółka jest najtaniej od kwietnia 2020 roku, a spadek od ATH sięga już na poziomie prawie 70%. Wykres W1 (spadek od ATH): Oprócz spadku klientów bardziej niepokoi mnie kurs dolara, który ciągnie w dół również spółkę. Warto pamiętać, że większość klientów pochodzi z USA, dlatego też umocnienie się naszej waluty w stosunku do dolara, powoduje, że obniżają się wszystkie ceny eksportowane. Wracając do analizy technicznej, jesteśmy przy ważnym wsparciu tygodniowym dla byków, co stanowi z jednej strony możliwość korekty do spadków, jednak do zmiany trendu jeszcze daleka droga. Na tygodniowym MACD otrzymaliśmy niedawno sygnał sprzedaży, a RSI ma jeszcze miejsce do zejścia. Wykres W1 (oscylatory): Co jeszcze możemy zauważyć na tygodniowym wykresie? Przy założeniu, że obecnie jest dołek (a tego jeszcze nie wiemy dlatego bardziej obserwuje dywergencję niż je stosuje i za nimi ślepo idę), to właśnie zarówno na MACD, RSI oraz RSX pojawiają się bycze dywergencje, tylko nie zostały one potwierdzone jeszcze wzrostami, a to jest klucz do zmiany trendu. Cena z ostatnich dołków spada, jednak wskaźniki są wyżej niż w ostatnim dołku, nachodzi więc pytanie, jeżeli teraz utrzymamy ten poziom wsparcia i cena ruszy do góry, można byłoby stwierdzić, że mamy dywergencję, natomiast przebicie wsparcia na poziomie 48,35 zł spowoduje, że mamy jeszcze dużo miejsca do spadków. Wykres W1 (dywergencje): Jeżeli obecnie będziemy mieli wzrosty i utrzymamy poziom 48,35 zł, moglibyśmy liczyć na korektę ABC, i sensowne byłoby próba wejścia przy rozpoczęciu ruchu B->C. Jednak sam tradingview wskazuje, że korekta piątej fali może być nawet do 31 zł po przebiciu 48,35 zł. Wykres D1 (fale): Podsumowując, spółka ma wiele zagrożeń, umocnienie złotówki, problemy z odpływem klientów z LiveChat, ale też i pozytywne aspekty, rozwój całego dużego Huba, który będzie łączył wszystkie ich produkty. Obecnie jesteśmy na ważnym wsparciu, jeżeli utrzymamy je, kurs ma szanse na korektę do obecnych spadków, natomiast problemem będzie przebicie tego wsparcia, ponieważ kolejne które można określić za mocne to 33 zł. Mamy jeszcze po drodze takie wsparcia jak 44,3 / 39,5 / 35,5 natomiast głównym celem wtedy dla niedźwiedzi będzie 33 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
2
Nieudane Low2 na Dnie KonsolidajcjiDwie niedzwiedzie Proby Zepchniecia Ceny poniźej Linii Kanalu* (hybryda miedzy Silnym Trendem a Trading Rangem TR* ) Podwojne Dno + drugie Wejsxie Dla pozycji Dlugiej na Dnie TR i W dolnej czèsci Kanalu spadkowego po dwoch z rzedu Kulminacjach sprzedarzy w wyczerpanym Trendzie Niedzwiedzia . Pozycje Dlugà Mozna otworzyc na Pierwszej Silnej Swiecy zaraz po nieudanym Low2 (druga proby kontynuacji zakonczona Fiaskiem ,skutkujàca w Podwujne Dno > albo na 3 malej swiecy wzrostowrj po silnym Impulsie High2 . (wybicie powyźej MikroLini Trendu Niedzwiedzia w Dnie Konsolidacji) Stop Loss ponizej impulsu . Take Profit ruch odlozony otwarcia pierwszej swiecy impulsu do zamkniecia 3 / po przeciwleglej stronie kanalu. Oznaki sily w 3 swiecowym impulsie to 1.kontekst 2 wejscie i to co napisalem wyzej 2. Swieca po Silnej Wybiciowej Ma korpus wzrostowy 3. Trzy kolejne swiece wzrostowe tworzace Mikroluke (przerwa miedzy szczytem lub zamknieciem 1 swiecy do minimum lub otwarcia 3 swiecy w impulsie) 4. Trendujace minima maksima open i close. 5.przynajmniej jedna swieca w impulsie zamuka sie na poziomie swojego high. 6.przynajmniej jedna swieca nie schodzi poniźej zamkniecia poprzedniego slupka. 7.przynajmniej jedna swieca nie posiada dolnego Cienia. Jesli nie weszlismy na duzej byczej to 3 mala swieca stanowi oczekiwany test wybicia. $przy High 1 po nieudanym Low 1 . Wedlug zasady narzuconej wzgledem konteksty np silne momentum spadkowe . Trzeba czekac na drugie wejscie czego trigerrem jest Silna swieca byka na poziomie testu ekstremum trendu. Pozdrawiam i Milego Wtorku Traderzy.
Long
od maciejangeliki
1
Bitcoin - Predykcja BTCUSDT na 1D Na wszelki wypadek przygotowuję się na głębszą korektę. Po rozciągnięciu siatki Fibo... , biorę pod uwagę dwie strefy do których może zbliżyć się cena BTC. Generalnie BTC jest w trendzie wzrostowym z możliwością korekty. Jeśli BTC nadal będzie spadać i dojdzie do strefy nr 1 zaznaczonej na wykresie, jest możliwe odreagowanie. Jeśli cena z mocnym impetem przebije strefę nr 1 i poleci do strefy nr 2 , to tu będę szuka wejścia w long z wąskim SL. To nie jest porada inwestycyjna - to może się nie wydążyć ale warto mieć to na uwadze.
Long
od misieKMs_
1