Oparcie o trend i Fibo w EUR/USDDwie możliwości, w każdym wypadku opieramy się o słaba linię trendu wzrostowego, ale wzmacnianą linią Fibo, następnie odbicie od Fibo i/lub linii trendu z konsolidacją boczną lub spadkiem w krótkim okresie.
Wsparcie i Opór
Bitcoin, H1 - Próba odwrócenia tendencjiNa wykresie Bitcoina potencjalna formacja odwróconej głowy z ramionami. Wybicie linii szyi (warunek) może przynieść odreagowanie spadków. Dość istotny opór znajduje się na zniesieniu 61.8 połączonym z ZZB (wsparcie -> opór)
USDCAD sprzedażReakcja ceny w strefie popytowo/podażowej z wykresu W1. Kierunek zgodnie z analizą dla par dolarowych i oczekiwanym osłabieniem dolara (link do analizy poniżej)
Na wykresie D1 cena pokonuje kijun.
Wykres H4 rysuje właśnie sygnał sprzedaży po wybiciu lokalnego wsparcia.
Na m30 sygnał sprzedaży.
Target - domknięcie przestrzeni widzianej na wykresie W1.
Negacja dla scenariusza - nowy lokalny szczyt na D1.
Negacja pozycji - sygnał kupna na m30.
2021.12.28 - BTC 1DCena w dniu wczorajszym zrobiła podwójny szczyt pod 38.2 fibo (czyli okolice $52.3K) i dzisiaj zaliczyła korektę na razie o jeden poziom fibo niżej, czyli do okolic $48.3K.
Patrząc na to co się aktualnie dzieje to jutro raczej też będzie czerwona świeca. Przy takim scenariuszu jest całkiem możliwe, że zaliczymy ruch w kierunku $46K a docelowo może nawet $42K. Taki scenariusz jest teraz bardziej możliwy niż przebicie $54K.
To oczywiście krypto, więc wszystko jest możliwe 😊
Czy to koniec spadków LUNY? Analiza technicznaZ analizy technicznej możliwe są dwa scenariusze, które mogą się rozegrać w najbliższych dniach.
18 grudnia BITFINEX:LUNAUSD przebiła od dołu kanał wzrostowy, a jej kwota od ostatniego dołka wzrosła o 100%. 20 grudnia popyt zaczął maleć i można było spodziewać się niebawem korekty.
W swojej analizie zastosowałem dwa zniesienia Fibonacciego, miesięczne (1) oraz od ostatniego dołka (2). Na obecną chwilę BITFINEX:LUNAUSD utrzymuje się na wsparciu Fibo_2(61,8) i dzisiejszy dzień będzie bardzo ważny, ponieważ wczoraj otrzymaliśmy na MACD(12, 26, 9) sygnał sprzedaży. Podobną sytuację mieliśmy 11 grudnia, kiedy udało się zatrzymać spadki, nie mniej popyt okazał się zbyt słaby i następnego dnia mieliśmy dość mocną przecenę.
Pierwszy scenariusz, który jest dla mnie bardziej prawdopodobny to zejście LUNY do poziomu około 78,26$ i dopiero stamtąd mocne odbicie. Potwierdzają to Fibo_1(61,8) oraz Fibo_2(50) oraz górna granica kanału trendu wzrostowego.
Drugi scenariusz zakłada już teraz odbicie się, jednak, żeby się to sprawdziło dzisiejszy dzień powinniśmy wtedy zakończyć na przebiciu poziomu Fib_1(78,6), a popyt powinien być zdecydowanie większy.
WAŻNE WSPARCIA:
78,26 / 75,25 / 70,53
OPORY:
89,29 / 92,56 / 103,34 / TO THE MOON ;)
Moja analiza nie jest żadną rekomendacją, a tylko subiektywną opinią opierającą się na AT.
USDPLN, H4 - Czy będzie test poziomu 4PLN?Na wykresie USDPLN widoczne dwie potencjalne formacje harmoniczne z punktem "D" w okolicach 4 PLN:
- formacja Gartleya (różowe tło)
- formacja Deep Crab (niebieskie tło), której początek stanowi punkt B układu Gartleya, pierwsza reakcja na zniesieniu 88.6, wypełnienie układu na 161.8.
Dodatkowo, poziom 4 PLN to obszar wymienności funkcji (poprzedni opór, teraz wsparcie)
Pułapka na byki na BTCWitam wszystkich po świątecznej przerwie. Mam nadzieje, że zdołaliście odpocząć :)
Czas jednak wracać do analiz i zabawy z rynkiem.
Zgodnie z tym co pisałem w analizie zatytułowanej " Czy to znowu faza akumulacji na BTC? " cena wykonała ruch w górę i zgodnie z tym założeniem dokonywałem swojej realizacji zysków na rynku Futures.
Obecnie jednak jesteśmy w okolicach wyznaczonego przeze mnie klastra, który jak widać stanowi silny opór. Widać, że byki niesieni chwilowym odbiciem chcieliby dokonać wybicia tego oporu ale niedźwiedzie skutecznie ich blokują.
Sytuacja ta jest typowa dla metody Wyckoffa i opisywana jest jako pułapka na byki . Dodatkowo wypełniamy tu spadkową formację harmoniczną. Wskaźniki MACD i RSI też są w górnych zasięgach, a tym samym nie napawają optymizmem. Dodatkowo jak donoszą dane on chain w obecnych okolicach ustawiono duże pozycje sprzedażowe. Tym samym może być trudno wykonać znaczący ruch w górę, choć dopuszczam ruch do okolic żółtej strefy.
Co do ewentualnych spadków to uważam, że pójdziemy przetestować obecne dołki aby wykonać tzw. Spring, co na wykresie zaznaczyłem czerwonymi strzałkami. Należy jednak uważnie patrzeć na wykres, gdyż po drodze czeka nas wsparcie w okolicach 49400 USD, a następnie walka z MA200 z interwału D1. Dlatego też ważną strefę zaznaczyłem kolorem niebieskim.
-----------------------------------------------
UWAGA:
Nie jest to porada inwestycyjna ani rekomendacja, a tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie. Każdy przed podjęciem decyzji inwestycyjnej winien sam dokonać analizy rynku i taką decyzję oprzeć o własne przemyślenia. Pamiętaj inwestowanie wiąże się z ryzykiem i możliwością utraty nawet całego kapitału.
ROPA WTI, D1 - Reakcja na poziom oporuWczorajszy dzień zakończył się spadkowym pinbarem na poziomie oporu. Dziś kontynuacja reakcji. Na poziom oporu składa się:
- zniesienie 61.8
- korekta prosta AB=CD
- formacja RGR (głowa z ramionami)
Cały ruch wzrostowy układa się w formację klasyczną klina rozszerzającego się.
ZŁOTO, H4 - Test oporu, formacja harmoniczna na horyzoncieZłoto testuje poziom oporu 1815, który dwukrotnie powstrzymał dalsze wzrosty. Po przebiciu 1815 możliwy atak na 1850, gdzie doszłoby do wypełnienia formacji Leonardo. Jest tam również poziom ZZB, co daje potencjalną strefę podażową i możliwą reakcję spadkową w formie korekty.
2021.12.27 - BTC 1DCzerwona strefa, która wskazywała trend spadkowy została wybita, przetestowana od góry i cena poszła dalej w górę.
Aktualnie cena została „uwięziona” w obszarze przy $51K. Nad sobą ma obszar pomiędzy $52.3K - $53.8K (obszar zaznaczony na żółto), który musi zostać pokonany jeżeli mają być kolejne wzrosty. Dodatkowo w tym obszarze przebiega średnia (aktualnie pomarańczowa), która również musi zostać wybita i znaleźć się pod ceną.
Z drugiej strony aktualny fraktal (ułożenie świec), przypomina to co działo się w okresie 19.05 – 20.07.2021. Jeżeli ten scenariusz jest prawdziwy, to w styczniu wcale nie będzie zielono, a cena będzie powoli obsuwać się w stronę $40K.
Zobaczymy, który scenariusz będzie grany. Jeżeli byłbym poza rynkiem, to może warto poczekać co się stanie. Jeżeli miałbym pozycie otwarte to posprawdzałbym na jakich poziomach je zabezpieczyć.
To nie jest porada inwestycyjna, a jedynie moja analiza rynku.
USDCAD, H1 - Czy zobaczymy niższe poziomy na USDCAD?Trwa reakcja wzrostowa na techniczny poziom 50% + korektę OneToOne. Gdyby doszło do pogłębienia spadków na parze, ciekawe poziomy popytowe czekają niżej:
- 61.8% + FE127.2 (ok. 1.2740-1.2742)
- 78.6% (formacja Leonardo) + FE161.8 (ok. 1.2680-1.2683)
Analiza średnioterminowa z flow OpcjiPrzejdźmy teraz do analizy danych z rynku opcji i przeskanujmy główne rynki z interwału D1:
DAX - sprzeczne sygnały płynące z opcji, ponieważ generalnie ostatnio obserwujemy byczy sentyment za 3 ostatnie sesje, ale przepływ wolumenu opcji nadal wskazuje na sygnał niedźwiedzi (ponieważ wolumen PUT czyli czerwona linia jest powyżej CALL Volume czyli zielonej linii). Virgin VPOC są obecne po obu stronach walki - a więc powyżej i poniżej obecnego poziomu ceny. Na ostatniej sesji DAX przebił znaczący poziom S/R (identyfikowany przez punkt równowagi, w którym wolumen PUT i CALL były sobie równe - mój wskaźnik wskazuje takie momenty w czasie). Dopóki jesteśmy powyżej 15616, cena powinna podążać w kierunku Virgin VPOCs na 15907 i 16165. Jednak w przypadku niemieckiego indeksu wymagana jest dalsza uważna obserwacja.
S&P500 – Byczy sentyment z przepływu opcji pojawił się ostatnio, a wolumen CALL rośnie w porównaniu do wolumenu PUT – gdy zielona linia przesunie się nad czerwoną, potwierdzi w pełni byczy sentyment. Z drugiej strony mamy wiele poziomów Virgin VPOC poniżej aktualnej ceny, co zwiększa szanse obozu niedźwiedzi. Główny obszar wsparcia to strefa 4477,75-4507.
Złoto - od dłuższego czasu obserwujemy byczy sentyment ze strony Options Flow, a wolumen PUT powinien wkrótce być mniejszy niż wolumen CALL, co dodaje konfluencji do byczego ruchu. Strefa głównego wsparcia to teraz 1783.5-1795,3, a dodatkowo nadal mamy wiele Virgin VPOC do ponownego przetestowania powyżej obecnego poziomu cen. Złoto powinno wspiąć się w okolicach ostatniego znaczącego szczytu na D1, czyli okolic 1875
Ropa - byczy sentyment z przepływu opcji i ostatnio wolumen PUT osiągnął równowagę w stosunku do wolumenu CALL. Otwiera drogę do ruchu w górę. Obecnie jesteśmy na znaczącym oporze (73.79), więc może pojawić się niewielka korekta, ale ogólne ceny ropy powinny nadal rosnąć. Następny główny opór to 78.45
Dla odniesienia, niebieskie linie to Virgin VPOC, a czerwone linie to główne poziomy S/R oznaczone w momencie, w którym wolumen PUT był równy wolumenowi CALL z przepływu opcji.
Opcje dają nam dużą przewagę, gdy tylko potrafimy właściwie analizować dane pochodzące z tego rynku. Moje narzędzia analizują to i wyświetlają wyniki końcowe w sposób w pełni obiektywny zarówno dla początkujących traderów, jak i dla doświadczonych. Proszę pamiętać, że nie przepowiadam przyszłości, a piszę tylko założenia, które mogą się zdarzyć - ale nie muszą. Trader musi być przygotowany na różne scenariusze.
BABA - ALIBABA. Niedźwiedzie zapadją w zimowy sen.Wydaje mi się, że niedźwiedzie powoli zapadają w zimowy sen. Strefa 110-105 w zielone ramce skutecznie je odstraszyła.
Powoli tworzy się podwójne dno.
Potrzeba teraz impulsu wzrostowego w kierunku czerwonego torowiska 130-138,5 $ i jego wyłamania. Uznam to za koniec spadków i powrót byków na rynek. Do tego czasu rozpatruję pozycje jako spekulację.
OBV i TSI pozytywnie.
Oceniam, że przynajmniej dojdzie do próby wyłamania. Extremum i zarazem dno, wg mnie, było na tym rynku 3 grudnia.
BTC - BITCOIN. Money Never Sleeps."Money Never Sleeps" Pieniądz nie śpi nigdy. Do króla krypto to pasuje.
Wydaje mi się, że nie dojdzie nawet do re-testu wyłamanego wsparcia na 53 350$ /czerwona pozioma/.
Odwrót byków następuje w niefortunnym momencie.
OBV ledwie się wydostał nad poziom równowagi, TSI dopiero się zbliża do niego, aby wygenerować sygnał kupna. Nic z tego raczej nie będzie.
Subiektywnie obstawiam testowanie wsparcia na 45 258,62 $ z realną groźbą jego wyłamania.
Ciekawie wygląda sytuacja na interwale 4h.
1 928 to ponownie sufit. 49 500, po wyłamaniu jest najbliższym wsparciem. Osobiście czekam na 45 260$
ALE - ALLEGRO. ALE to nie tak miało być!Moja portfelowa inwestycja. Byki poddały się na krzywej ATR. Widać jak ATR skutecznie blokuje wzrosty. Ostatnia świeca paskudna, wolumen znaczny. Może to zamykanie pozycji na święta?
Martwi objęcie bessy i wyłamanie strefy wsparcia 40,25-39,3 zł.
W ważnym miejscu także TSI. Jeżeli kurs będzie nadal się osuwał, to TSI wygeneruje klasyczny sygnał zakończenia korekty — zawróci spod poziomu równowagi.
Otwartą długą w portfelu zamykam, gdy tylko zacznie grozić minusem.
USDJPY, D1 - Zatrzymanie na poziomie FiboKurs dotarł do ważnych poziomów technicznych. Jest to wysokość mierzenia 61.8 Fibo oraz prawego ramienia formacji głowy z ramionami (RGR). Zamknięcie dzisiejszego dnia i wymowa świecy może mieć znaczenie dla dalszej akcji cenowej (np. świeca doji - zatrzymanie, wahanie).
GBPJPY, H4 - Dwa scenariusze oparte na formacjach harmonicznychSilne odreagowanie ostatnich spadków wynosi kurs GBPJPY na coraz wyższe poziomy. Obecnie przebijane jest mierzenie 61.8 całego swingu spadkowego. Nieco wyżej mamy poziomy oporu, które mogą przynieść reakcję spadkową:
- 78.6 (formacja Gartleya) + 127.2 fali BC + ZZB
- 88.6 (formacja FT Pattern) + FE127.2 na korekcie prostej + S/R
2021.12.22 - BTC 1DWczorajsze wzrosty spowodowały, że została podjęta próba wybicia trendu spadkowego i czerwonego obszaru, który definiował nam ten trend. Wzrost wczorajszy spowodował również przecięcie się wskaźników (MACD, WT_CROSS) w kierunku rozpoczęcia ruchu wzrostowego.
Dzisiejsze zachowanie ceny to walka z linią trendu spadkowego (czerwony obszar) od góry. Na razie ta strefa nie została wybita. Dodatkowo to na co trzeba zwrócić uwagę to:
- utworzenie się podwójnego szczytu ze świecami z 15-16 grudnia
- świeca ma kształt świecy spadkowej lub początku flagi (nawet jednodniowej)
Trzeba więc obserwować teraz jak się zamknie dzisiejsza świeca i jak cena będzie się zachowywać jutro. Może być sytuacja, że dzisiejsza próba wybicia była próbą fake’ową i za chwilę czekać nas będą dalsze spadki.
Jednak mam nadzieję, że za chwilę cena odbije i pójdzie dalej w górę.
BITCOIN, H4 - Czy czeka nas fala wzrostowa?Ostatni ruch spadkowy na Bitcoinie miał postać kanału cenowego. Gdyby akcja wzrostowa była kontynuowana, mogłaby to być kolejna fala korekty prostej. Techniczne poziomy oporu oparte na Fibo to:
- 50% całego ruchu spadkowego + AB=CD na korekcie prostej + 161.8 korekty spadkowej
- 61.8 całego ruchu spadkowego + FE127.2 na korekcie prostej + ZZB
GBPCAD - wstępny scenariusz wzrostowyPo reakcji na poziomie wsparcia - dolne ograniczenie konsolidacji na W1
rynek wyrysował nowy lokalny szczyt na wykresie D1, wybijając kijun.
Reakcja w okolicach historycznego - płaskiego SSB może spowodować "ściągnięcie" ceny w dół, w okolice kijun D1, dając możliwość wyrysowania fali N wzrostowej.
Target to górne ograniczenie konsolidacji W1 - poziom oporu
Negacja, zejście ceny poniżej dolnego poziomu konsolidacji - nowe lokalne dołki na D1.
pozdrawiam
GBPUSD, M30 - Lokalny poziom oporu na zniesieniu FiboNa wykresie M30 widoczny ruch korekcyjny względem ostatniego impulsu spadkowego. Lokalny poziom oporu znajduje się na wysokości 1.3270-1.3275 i składa się z:
- 50% Fibo
- układu AB=CD na korekcie prostej
- poziomu ZZB
2021.12.21 - BTC 1DJak na razie, dzisiaj cena poszła w górę i zatrzymała się na poziomie 50 fibo zniesienia całego poprzedniego wzrostu. W tym miejscu jest też strefa spadkowa (czerwony obszar). Cena już kilka razy próbowała ten obszar przebić, bez większego sukcesu. Sytuacja jest tym razem trochę inna, ponieważ wskaźniki sygnalizują możliwość dalszym wzrostów, więc może tym razem się uda.
Jeżeli świeca zamknie się powyżej poziomu $49K, to możliwy jest dalszy wzrost do obszaru $52-54K. Tam aktualnie jest kolejna strefa oporu oraz linia wzrostów (zielona), która też musi zostać wypita.
Zobaczmy co będzie dalej, może na Święta będziemy mieli prezent w postaci wzrostów 😊
Optymistycznym sygnałem jest wybicie kanału spadkowego na 4h. Być może teraz cena będzie chciała go przetestować z góry, przed kolejnym ruchem w górę.
2021.12.18 - BTC 1DKolejny dzień który nic za bardzo nie mówi na razie co do dalszego ruchu ceny. Pomimo coraz to niższych dołków na cenie, wskaźniki robią coraz wyższe dołki, czyli teoretycznie mamy dywergencje wzrostową. Jednak cena nie może podejść w górę i utworzyć wyższego szczytu. Może więc być tak, że robiona jest przestrzeń do dalszych spadków.
Poziom który aktualnie obserwuję to 61.8 fibo zniesienia całego ruchu wzrostowego, czyli okolice $44.1K. Cena zbliża się to żółtego punktu w którym przecina się wcześniej wspomniane fibo z linią czerwoną. Jeżeli ten obszar zostanie przebity to kolejny jest na poziomie okolic $41.5K oraz $40K, gdzie mniej więcej przebiega linia niebieska (wzrostowa). Przebicie tej linii może dać sygnał do dużej wyprzedaży moim zdaniem.
