Promocja Cyber MondayDo 70% ZNIŻKI

Spread

Twilio (TWLO) - Byczy SpreadPrzy niestabilnych rynkach coraz trudniej jest znaleźć okazje na Byczy Spread ( ang. Bullish Spread). Strategia ta jest szczegolowo opisana w jednym z moich poprzednich pomyslow. Pomimo spadku cen akcji firm tech o około 20%, niektore spółki nadal utrzymują silna pozycję. Jedną z takich akcji jest TWLO. W piątkowej sesji 25 września TWLO odbil sie od 100-dniowej średniej kroczącej i możliwe jest wybicie zwrotne (ang. Trend Reversal) w nadchodzacych dniach. TWLO wykazał dobrą dynamikę wzrostu w ciągu dnia i spełnił kryteria na Byczy Spread: 1. Silne wsparcie na 199 2. RSI = 70 3. Stochastyczny = 95 4. MACD - Dynamika wzrostowa Akcja Sprzedaj, aby otworzyć TWLO PUT 215 USD, 9 października @ 2,27 USD Kup, aby otworzyć TWLO PUT 212,5 USD, 9 października @ 2,67 USD Kredyt netto = 0,40 USD, wymagany depozyt zabezpieczający = 212 USD (potencjalna maksymalna strata) Oczekiwany zwrot po wygaśnięciu: (40/212) x 100% = 19% Uwaga: jeśli cena TWLO spadnie poniżej 100-dniowej średniej kroczącej w okresie handlowym, zamkniemy transakcję. Powyzszy pomysl sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest zacheta do kupna lub obrotu aktywami finansowymi. Pamietaj, ze obrot opcjami na gieldzie jest ryzykowny i ze traderzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj tez o analizie ryzyka i ewentualnie skonsultoj się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
NYSE:TWLO
od sla11wek
Wynn Resorts (WYNN) Bullish Option Trade - Potencjalny Zwrot 91%Notowania giełdowe spadły dziś o 2,42%, S & P500 3029.5, DJI -550 (13:19 czasu NY). Nasza uwaga koncentruje się dziś na Wynn Resorts Inc. Jest to jeden z największych operatorów kasyn i hoteli w Las Vegas i Makao. Nowa fala zakazów koronawirusowych ochłodziła inwestorów kupując kasyna. Cena akcji WYNN 6 czerwca wyniosła 108,86 USD. Dzisiejsza cena (26 czerwca) tuż przed zamknięciem sesji wyniosła 69 USD, co oznacza spadek o ok. 36%. Wydaje się, że obniżenie wartości akcji WYNN zależy od złych wieści o pandemii, a nie podstawowych problemów z finansami spółki. SP 500 (SPX) właśnie troszczeke przekroczył 200-dniową średnią ruchomą i istnieje duża szansa, że ​​gielda osiągnie wyższe notowania w przyszłym tygodniu, i razem z nia akcje WYNN. Wsparcie dla WYNN jest obecnie na poziomie 67 i istnieje bardzo duża szansa, że wartosc akcji będzie powyzej 60 USD na zakonczenie sesji w piatek, 2 lipca. Jest to zatem okazja do transakcji BULLISH SPREAD PUT (szczegółowy opis tej strategii można znaleźć w moich poprzednich pomysłach). Akcja: Sprzedaż (Short) 60 PUT, @ 0,72 wygasa 2 lipca 2020 r Kup 55 PUT (Long), @ 0,30 wygasa 2 lipca 2020 r Strategię ta bedzie oplacalna, jeśli bieżąca cena akcji będzie wyższa niż 60 USD w dniu wygaśnięcia kontraktu. Prawdopodobieństwo sukcesu tej strategi wynosi około 80%. Maksymalna strata na Bearish Vertical Spread PUT wynosi 458 USD. Maksymalny zysk z transakcji wyniósłby 420 USD na kontrakt, przy maksymalnym ryzyku 458 USD. Spread osiągnąłby maksymalny zysk 91%, gdyby cena WYNN zamknela sie powyżej 60 USD 2 lipca. Pamiętaj, aby ustawić stop loss na około 25% ryzykowanej kwoty, ok.120 USD. Tradingview może być tutaj użyty do ustawienia stop-loss na bazowej cenie akcji. W przypadku duzego spadku wartości WYNN ponizej wsparcia na poziomie 67 USD można natychmiast zamknac cala transakcje. Ten pomysł służy wyłącznie celom edukacyjnym, a nie rekomendacji kupna/sprzedazy akcji lub opcji.. Pamiętaj, że obrot opcjami i akcjami na gieldzie wiaze sie z ryzykiem.
NASDAQ:WYNN
od sla11wek
DuPont (DD) Bearish Option Trade - Potencjalny Zwrot 37%Dzisiaj przeanalizujemy strategię opcyjna Bearish Vertical Spread CALL, do oceny lukratywnej transkacji obracajac opcjami DuPont (DD). Akcje wyglądają dość „niedźwiedzio,” ponieważ nie moga przekroczyc 200-dniowej średniej kroczącej, a 24 czerwca spadły nawet poniżej 20-dniowej średniej kroczącej. Opcje uPont mogą być dobrym kandydatem do zyskownego obrotu uzywajac strategi Bearish Vertical Spread ktora polega na sprzedaży CALL OTM za cene powyzej aktualnej i zakupie kolejnego CALL OTM za cene jeszcze wyzsza niz sprzedany CALl. Akcja: Sprzedaj DD CALL 55, wygasa 7 sierpnia 2020 r., @ 1.48 Kup CALL 58, wygasa 7 sierpnia 2020 r., @ 0,60 Koszt netto tej strategi wynosi: 81 USD za 1 kontrakt. Strategia może być opłacalna, jeśli akcje stoja niżej, "chodza na boki" )and. sideways), a nawet jeśli stoja nieco wyżej od aktualnej ceny, pod warunkiem, że po wygaśnięciu kontraktu pozostają poniżej Short CALL, ktora wczesniej sprzedalismy. Maksymalna strata na nmaszym Bearish Vertical Spread CALL wynislaby 219 USD. Maksymalny zysk z transakcji wyniósłby 81 USD za kontrakt, przy maksymalnym ryzyku 219 USD. Spread osiągnąłby maksymalny zwrot 37%, gdyby akcje DuPont zamknely się poniżej 55 USD dnia 7 sierpnia. Maksymalna strata wystąpiłaby, gdyby akcje DuPont zamknęły się powyżej 58 USD dnia 7 sierpnia. Podczas gdy niektóre transakcje opcyjne wiążą się z ryzykiem nieograniczonych strat, Bearish Vertical Spread jest strategią z gory określonego ryzyka i zawsze znasz z góry najgorszy scenariusz. Punkt rentowności dla Bearish Vertical Spread wynosi 55,81USD. Jest to obliczane jako suma sprzedanego CALL w wysokości 55 plus premia opcji 0,81 USD za kontrakt. Pamiętaj, że ze względu na dynamiczny przedzial bid-ask możesz nie być w stanie uzyskac powyzszych cen kupna i sprzedazy. W przypadku takiej transakcji ustawiamy stop loss na około 25% kapitału zagrożonego, czyli około 95 USD. Mozna tu użyć Tradingview, aby ustawić alarm stop-loss na cenie akcji odpowiadajacej 95USD. W przeciwnym razie, gdyby DD ponownie przekroczył 20-dniową średnią kroczącą na poziomie około 53, mozemy również rozwazyc wcześniejsze zamknięcie transakcji.. Ten pomysł służy wyłącznie celom edukacyjnym, a nie rekomendacji kupna/sprzedazy akcji lub opcji.. Pamiętaj, że obrot opcjami i akcjami na gieldzie wiaze sie z ryzykiem.
NYSE:DD
od sla11wek
Dobra okazja do zarobienia $$$ na spadajacej gieldzieDzisiejsze dane przedrynkowe sugerują kolejny spadek gieldy. Futures DJIA sa juz ponad 300 punktów ponizej piatkowego zamkniecia (14 czerwca, 2020). Powoduje to wzrost VIX (volatility index, zwany tez czesto Indeksem Strachu). VIX wynosi dziś 36, co oznacza, że ceny sprzedazy opcji PUT będą droższe. Jest to dla nas dobra okazja do w miare szybkiego zarobienia pieniędzy, przy zachowaniu nizszego ryzyka. Moją ulubioną strategią w takiej sytuacji jest sprzedaż tzw. Bull Spread. Ta strategia czygłęboko z spreadów kredytowych. Przypominam, że nabywca opcji PUT ma prawo sprzedać 100 akcji instrumentu bazowego po cenie wykonania do czasu wygaśnięcia opcji. Sprzedawca opcji PUT ma obowiązek kupić 100 akcji po cenie wykonania. Strategia Bullish Spread polega na założenie długiej pozycji (Long) w opcji kupna z niższą ceną wykonania i krótkiej pozycji (Short) w opcji kupna z wyższą ceną wykonania. Strategia ta pozwala pozwala zarobić przy wzroście a nawet malym spadku ceny instrumentu bazowego, przy czym skala zysków i strat jest z gory ustalona . Zalety tej strategi obejmują: 1. Niskie ryzyko 2. Prawdopodobieństwo sukcesu> 85% 3. Płynność i możliwość zarządzania spreadami w czasie rzeczywistym Wady Bullish Spread: Z gory ograniczony zysk Oto mój algorytm tej strategi: 1. Wyszukaj najsilniejsze obecnie akcje o wysokiej płynności, które znajdują się w obrocie znacznie powyżej 200 SMA. 2. Czy VIX jest większy niż 30? 3. Czy akcje wytrzymały ostatnią wyprzedaż? 4. Czy transakcja oferuje zwrot z inwestycji w wysokości co najmniej 10% w okresie wygasania spreadu? 5. Czy spread jest uczciwie wyceniony (mały stosunek ask / bid)? 6. Ustal cene wykonania krotkiego PUT na jedno odchylenie standardowe ponizej obecnej ceny akcji. 7 Ustal cene wykonania dlugiego PUT o 5-10 punktow ponizej. 8. Zweryfikuj, ze prowdopodobienstwo sukcesu transakcji jest powyzej 80% (delta <-0.2) Jak to moze wygladac w praktyce? Przeanlizujmy akcje SHOP. Były one ostatnio bardzo silne i spełniają nasze kryteria selekcyjne. W piątek 14 czerwca opisany Bullish Spread 650/640 został wyceniony na 1,15. Maksymalny zysk ze sprzedazy jednego kontraktu bylby $115 a teoretyczna strata byłaby ograniczona do $885 USD. Prawdopodobieństwo sukcesu tej transakcji wynosi 86%. Broker wymagałby minimalnego depozytu w wysokości ok. $4000. Sprzedając 1 kontract Bullish Spread, inwestor natychmiast otrzymałby 1,15 x 100 = $115 USD minus 1 USD za prowizję kontraktową. Jesli akcje nie spadna ponizej 650 do czasu wygasniecia kontraktu, premia ktora otrymalismy przy sprzedazy jest nasza, i nie mamy juz zadnych obligacji dla posiadacza sprzedanego put. W przypadku gdyby akcje spadly ponizej 640, nasza strata limitowana bylsby do $885. Maksymalny zwrot z inwestycji wyniósłby 13% w mniej niż 2 tygodnie. Ten pomysl służy wyłącznie celom edukacyjnym, a nie rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze kalkulowac ryzyko obracajac opcjami na gieldzie.
NYSE:SHOP
od sla11wek