Rozpocznij

Wyszukaj w pomysłach dla "OPTIONS"

Proces decyzyjny z wykorzystaniem Rynku OpcjiDzisiaj chciałbym przedstawić Wam proces analizy instrumentów krok po kroku z wykorzystaniem autorskich Pakietu Narzędzi Opcyjnych, do jakich możecie otrzymać dostęp. Pisałem we wcześniejszych wpisach jaką przewagę mogą dać nam dane pozyskane z Rynku Opcji. Przejdźmy teraz do szczegółów i przygotujmy szczegółowy przewodnik ukazujący proces decyzyjny krok po kroku. Po pierwsze potrzebujemy układu 3-ch wykresów ukazujących różne timeframe'y, ponieważ na trzech różnych interwałach będziemy przeprowadzać analizę i monitorowanie potencjalnych okazji handlowych. Proces przebiega następująco: Wszystko zaczyna się na interwale D1 w poszukiwaniu kluczowych poziomów S/R - gdzie możemy sprawdzić perspektywę "Eagle eye view". Tutaj najważniejszy jest wskaźnik Options Flow Sentiment (na dole wykresu D1), gdzie szukamy niebieskiego tła - oznacza ono, że panuje równowaga na wolumenie opcji CALL i PUT. W tych momentach bierzemy pod uwagę cenę zamknięcia świecy - która wyznacza znaczący poziom S/R. Jeśli poziom jest zbyt blisko innego, pomijam jego rysowanie, aby nie zaśmiecać wykresu. Kontynuując na interwale D1 - Sentyment Rynku Opcyjnego - również patrząc na wskaźnik sentymentu, najpierw sprawdzam zielone/czerwone tło. Pokazuje ono przewagę odpowiednio obozów niedźwiedzi lub byków. Następnie patrzę, na którą z typów opcji (Call czy Put) jest inwestowanych więcej pieniędzy - jeśli zielona linia znajduje się nad czerwoną linią, oznacza to, że wolumen opcji CALL jest odpowiednio większy niż tych PUT (czyli inwestorzy opcji stawiają więcej pieniędzy na ruch Byczy). Odwrotnie działa sytuacja dla Bears, gdzie czerwona linia znajduje się nad zieloną. Sprawdzanie Virgin VPOC na M30 — szukam nieprzetestowanych następnego dnia poziomów VPOC. Te poziomy są zawsze ponownie testowane przez rynek = działają jak magnes. Pytanie tylko, kiedy to się stanie. Korzystnie jest wiedzieć, czy wiele poziomów znajduje się poniżej/powyżej obecnego poziomu ceny, aby poznać presję i dominującą stronę na rynku. Również w przypadku handlu intraday, jeśli cena przekroczy jeden z poziomów Gamma w pobliżu VPOC, możemy spróbować handlować z celem ustawionym na Virgin VPOC. Wyznaczenie stref popytu/podaży na M30 – Kiedy widzimy wiele świec byczych/niedźwiedzich pod rząd, czyli innymi słowy silny impuls na rynku - szukam miejsca, gdzie ten ruch się rozpoczął. Kiedy zidentyfikuję początek impulsu, pierwsza odwrotna świeca przed tym impulsem wyznacza zakres Strefy. Przechodząc do przykładu: w przypadku silnego impulsu Byczego, w miejscu, w którym się zaczął, szukam ostatniej świecy Niedźwiedziej przed rozpoczęciem tego impulsu. Maksimum i minimum tej świecy wyznaczają zakres strefy. Po wyznaczeniu strefy czekam na Pierwszy ponowny test tej strefy . W przypadku Demand Zone (byczy impuls) gram w przypadku retestu Longa, w przypadku Supply Zone (spadkowy impuls) gram w przypadku retestu Shorta. Bardzo często możemy również zaobserwować konfluencję, gdy w obrębie Strefy lub w bliskim jej sąsiedztwie będziemy mieć również obecny jeden z poziomów Gamma. W przypadku nie zadziałania strefy podczas pierwszego retestu, jest to również ważny sygnał, ale do rozegrania w kierunku przebicia/złamania strefy. Układy Intraday na M15 — Poziomy gamma wyznaczają kluczowe poziomy do obserwacji. Generalnie przebicie poziomu Gamma jest sygnałem do potencjalnego handlu z celem na kolejnym poziomie Gamma. Bardzo rzadko przekraczane są poziomy Extreme Low i Extreme High of the Day, które wyznaczają typowy maksymalny zakres dnia. Przełamanie Gamma -1/+1 jest sygnałem anomalii i typowym dla Trend Day. Więc jeśli ten poziom nie zostanie utrzymany, to gram w kierunku przełamania. Innym setupem jest odbicie od Gamma -/+ 0.5, które często jest bardzo silnym poziomem intraday. W przypadku obserwowanego odbicia, celem handlu jest Pivot (środek między Gamma -0,25 a +0,25). Dodatkowe czynniki konfluencji - nie szukam ilości, ale jakości - dlatego korzystam z setupów, które mają potwierdzenie poprzez większą ilość czynników zgodnych z kierunkiem planowanego trade'u. Dlatego, gdy poziom Gamma został przekroczony i mam stosunkowo blisko niego Virgin VPOC - to jeden z setupów zbieżności kilku czynników. Innym byłby poziom Gamma w obrębie lub w bliskim sąsiedztwie Strefy Popytu/Podaży. Równie ważne są sygnały skanera VSA. Kiedy widzę przed poziomem Gamma Popyt (sygnały poniżej świecy/słupka) lub Podaż (sygnały powyżej świecy/słupka), może to dodać mi pewności lub czasami zmusić mnie do wstrzymania się od handlu - gdy spodziewam się byczego ruchu, a skaner pokazuje mi sygnały podaży.
NYMEX:CL1!
od skyline-trader
Analiza średnioterminowa z flow OpcjiPrzejdźmy teraz do analizy danych z rynku opcji i przeskanujmy główne rynki z interwału D1: DAX - sprzeczne sygnały płynące z opcji, ponieważ generalnie ostatnio obserwujemy byczy sentyment za 3 ostatnie sesje, ale przepływ wolumenu opcji nadal wskazuje na sygnał niedźwiedzi (ponieważ wolumen PUT czyli czerwona linia jest powyżej CALL Volume czyli zielonej linii). Virgin VPOC są obecne po obu stronach walki - a więc powyżej i poniżej obecnego poziomu ceny. Na ostatniej sesji DAX przebił znaczący poziom S/R (identyfikowany przez punkt równowagi, w którym wolumen PUT i CALL były sobie równe - mój wskaźnik wskazuje takie momenty w czasie). Dopóki jesteśmy powyżej 15616, cena powinna podążać w kierunku Virgin VPOCs na 15907 i 16165. Jednak w przypadku niemieckiego indeksu wymagana jest dalsza uważna obserwacja. S&P500 – Byczy sentyment z przepływu opcji pojawił się ostatnio, a wolumen CALL rośnie w porównaniu do wolumenu PUT – gdy zielona linia przesunie się nad czerwoną, potwierdzi w pełni byczy sentyment. Z drugiej strony mamy wiele poziomów Virgin VPOC poniżej aktualnej ceny, co zwiększa szanse obozu niedźwiedzi. Główny obszar wsparcia to strefa 4477,75-4507. Złoto - od dłuższego czasu obserwujemy byczy sentyment ze strony Options Flow, a wolumen PUT powinien wkrótce być mniejszy niż wolumen CALL, co dodaje konfluencji do byczego ruchu. Strefa głównego wsparcia to teraz 1783.5-1795,3, a dodatkowo nadal mamy wiele Virgin VPOC do ponownego przetestowania powyżej obecnego poziomu cen. Złoto powinno wspiąć się w okolicach ostatniego znaczącego szczytu na D1, czyli okolic 1875 Ropa - byczy sentyment z przepływu opcji i ostatnio wolumen PUT osiągnął równowagę w stosunku do wolumenu CALL. Otwiera drogę do ruchu w górę. Obecnie jesteśmy na znaczącym oporze (73.79), więc może pojawić się niewielka korekta, ale ogólne ceny ropy powinny nadal rosnąć. Następny główny opór to 78.45 Dla odniesienia, niebieskie linie to Virgin VPOC, a czerwone linie to główne poziomy S/R oznaczone w momencie, w którym wolumen PUT był równy wolumenowi CALL z przepływu opcji. Opcje dają nam dużą przewagę, gdy tylko potrafimy właściwie analizować dane pochodzące z tego rynku. Moje narzędzia analizują to i wyświetlają wyniki końcowe w sposób w pełni obiektywny zarówno dla początkujących traderów, jak i dla doświadczonych. Proszę pamiętać, że nie przepowiadam przyszłości, a piszę tylko założenia, które mogą się zdarzyć - ale nie muszą. Trader musi być przygotowany na różne scenariusze.
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
Przegląd tygodniowy Rynków 29.11-03.12 po Black (Blood) FridayPiątkowy Black Friday wprowadził spore wyceny również na rynkach i spotkaliśmy się z dużymi anomaliami również z perspektywy flow Opcyjnego, które automatycznie analizujemy naszym oprogramowaniem. Podczas gdy obserwujemy mocny ruch kierunkowy już podczas sesji Globex, nie warto walczyć z trendem a o wiele bezpieczniej jest próbować mądrze do niego dołączyć. Zresztą strategia Gamma Intraday zakłada, że w przypadku złamania poziomu ekstremalnego, nie walczymy z trendem a staramy się do ruchu dołączyć. Gamma -1 została na rynkach złamana jeszcze podczas sesji Overnight/Globex. Z perspektywy średnioterminowej, do oceny potencjału ruchów warto wrócić do poziomów Virgin VPOC. Rynek będzie dążył do ich zretestowania, pytanie tylko kiedy to nastąpi. Spójrzmy na sytuację na głównych instrumentach: DAX - wyraźny trend spadkowy, który został pogłębiony podczas piątkowej sesji. Cena jest blisko poziomu 14946, więc powinien raczej wcześniej niż później zostać zretestowany. Pozostałe poziomy Virgin VPOC znajdują się powyżej aktualnej ceny, pokazując potencjał wzrostowy na niemieckim indeksie - zaczynając od 15909 z potencjałem do 16158. S&P500 - piątkowa panika na amerykańskim parkiecie może być dopiero początkiem przecen. Wiadomo nie od dziś, że FED pompuje od dawna niebotyczne ilości pieniądza co powoduje ciągłe wzrosty S&P500. Z perspektywy Virgin VPOCs, mamy spory potencjał do spadków przez 4471.50, 4310.25 a kończąc na 4234.25. Nie neguje to wzrostów długoterminowych, ale na pewno warto mieć z tyłu głowy myśl o możliwościach spadków. Złoto - pomimo spadków na głównych indeksach giełdowych oczekiwalibyśmy na złocie znaczących wzrostów w myśl odwrotnej korelacji. Jednakże zaobserwowaliśmy umiarkowany spadek ceny na piątkowej sesji i dopiero końcówka pokazała wejście popytu. Stosunkowo blisko znajduje się poziom 1763, jeden z Virgin VPOC znajdujących się poniżej aktualnej ceny złota (na moment pisania analizy). Zdecydowanie bardziej interesująco wygląda potencjał wzrostowy Złota, z racji punktów Virgin VPOC na 1817.2 poprzez 1863, 1875.7 z potencjałem na 1885.2 Ropa - wyraźna przecena "czarnego złota" w Black Friday, co zapewne ucieszy kierowców na stacjach benzynowych ;) Z perspektywy potencjału zostaje duże pole do wzrostów, z możliwością dojścia ceny do poziomów 81.37 oraz 84.22.
COMEX:GC1!
od skyline-trader
DAX w fazie Dystrybucji?Jak dla mnie z interwału M30 widzimy fazę Dystrybucji na szczycie, zwłaszcza że dzienne VPOC są od kilku dni niemal się nakładające co wywoła prędzej czy później wybicie a'la sprężyna z tego dość wąskiego jak na DAXa Trading Range'a jaki się zarysował. Mamy poniżej aktualnego poziomu cenowego kilka Virgin VPOCs które dodają siły prognozie krótkoterminowej. Flow opcyjny również z lekką przewagą Niedźwiedzi. Jak będzie czas pokaże
EUREX:FDAX1!Short
od skyline-trader
DAX w podmuchu bocznym, co dalej? #flow-opcyjneDAX idąc w prawo testuje nerwy i wytrzymałość inwestorów. Co nam może przynieść początek nowego tygodnia? Ogólnie patrząc na kontekst jesteśmy wysoko (co nie neguje w żaden sposób dalszych wzrostów dla jasności!). Poniżej poziomu aktualnej ceny mamy kilka poziomów Virgin VPOC, które rozciągają się nawet do okolic 15200. Ale pewne jest tylko to, że KIEDYŚ indeks tam wróci. Niekoniecznie teraz ;) W kontekście handlu Intraday, przebicie poziomu Gamma +0.25 wyznaczonego automatycznie na podstawie rynku Opcji - daje okazję do rozegrania Longa z targetem do Gammy +0.5. Rozgrywamy to ostrożnie ze względu na przecieranie szlaków przez Daxa w tak wysokich rejonach. Wyjście na Gamma +0.5, gdyż jak już wiecie z wcześniejszych analiz jest to bardzo silny poziom oporu Intraday. Analogicznie do rozegrania Short jako odbicie lustrzane opisanego ruchu - po przebiciu Gammy -0.25 w dół, pojawia się okazja do Shorta. Target to Gamma -0.5 (again - mocny poziom wsparcia Intraday), ale tym razem obserwujemy czy nie nastąpi reakcja ceny i odbicie - kolejna okazja do Longa gdyż poziom Gamma -0.5 znajduje się w strefie wolumenowej wyznaczonej automatycznie przez VSA Scanner. Zgodnie ze strategią Gamma - odbicie od Gammy -0.5 najczęściej kończy się statystycznie na poziomie Pivot. Jeszcze jedną okazję handlową daje przebicie ceny w dół poziomu wyznaczonego automatycznie - Extreme Low of Day (wyznaczonego z rynku Opcji i Zmienności) z targetem na skrajnej Gamma -1. Tutaj spodziewamy się też reakcji ceny i odwrócenia pozycji w Long, gdzie dodatkowym wzmocnieniem siły sygnału jest obecność strefy wolumenowej (wyznaczonej przez VSA Scanner). Rynek Opcyjny pomaga prognozować ruchy, jakie dopiero nadejdą na instrumentach pochodnych (w tym Kontraktach Terminowych Futures). Dlatego jest to potężna broń w arsenale Tradera i dostępna jest dla każdego ;)
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
Pomiędzy młotem a kowadłemCiekawa sytuacja na złocie gdyż cena znajduje się pomiędzy stosunkowo blisko oddalonymi od siebie dwoma punktami Virgin VPOC. Złoto po osiągnięciu w piątek lokalnego dołka, systematycznie odrabia straty pnąc się w górę. Najbliższą okazją do dołączenia intraday do ruchu na północ będzie przebicie Gammy 0.25 albo obserwacja popytu w okolicach tej Gammy (co jasno pokazuje VSA Scanner w czasie rzeczywistym). Poziom 1804 będzie działał magnetycznie na cenę i ten ruch bazuje na strategii retestu tego poziomu. Następnie spodziewana jest niedźwiedzia reakcja, czemu siły dodaje dodatkowo poziom Gamma 0.5 (wyznaczony na podstawie flow opcyjnego z Gamma Levels). A zgodnie ze strategią Gamma, reakcja ceny na tą Gammę najczęściej powoduje powrót do punktu Pivot. Strefa poniżej aktualnej ceny (na moment pisania analizy operujemy w okolicach 1795) to jedna wielka strefa wolumenowa (wyznaczona przez VSA Scanner - niebieskie prostokąty). Mimo tego Shorty można rozegrać po przebiciu Gammy -0.25. Zabezpieczenie pozycji na Gamma -0.5 i dalsza obserwacja reakcji rynku na ten poziom, który jak wiemy jest bardzo mocnym wsparciem Intraday. Jeśli przebijemy poziom 1786 (dla spóźnialskich okazja na dołączenie do ruchu spadkowego), to magnetycznie powinien zadziałać Virgin VPOC na 1779.4, po osiągnięciu którego spodziewamy się reakcji Byków.
COMEX:GC1!
od skyline-trader
Rajd w górę na złocie?Niecodziennie z rana takie analizy mi się przytrafiają, jak ta dzisiejsza na złocie. Trwa mozolna wspinaczka w górę, ale z częstymi przerwami w postaci ruchów bocznych. Natomiast z perspektywy Intraday, mamy na wykresie same Bycze Okazje. Zaczynając od najbliższych okazji względem ceny (na moment pisania analizy) - poziom Gamma -0.5 będący na skraju Strefy Wolumenowej wyznaczonej przez VSA Skaner, który wg statystyki przy obronie/reakcji daje odbicie do Punktu Pivot dziennego. Jeśli cena zejdzie niżej (co nie neguje scenariusza z odbiciem na Gamma -0.5, bo cena wpierw może zrealizować scenariusz odbicia od Gammy -0.5 a potem spaść bardziej) - na poziomach 1793-1794.7 mamy strefę zbieżności wyznaczoną przez Extreme Low of Day (wyznaczony z ruchu Opcyjnego przez Gammy) oraz wczorajszy Low of Day - a co za tym idzie kolejną okazję do Long. Last but not least, zauważamy jeszcze strefę popytową która znajduje się poniżej wprawdzie skrajnej Gammy -1 (co by oznaczało anomalię rynkową) - ale jest to kolejna okazja do Longa. Jeżeli chodzi o poziomy powyżej aktualnej ceny na złocie (na moment pisania analizy), to okazją do Kupna złota będzie przebicie poziomu Gamma 0.25 (albo wcześniejsze wskazania Popytu z VSA Skanera). Owocnego Handlu!
COMEX:GC1!
od skyline-trader
1
Byczy S&P500 - tylko "Dziewice" niepokojąS&P500 czy może też bardziej ES z rynku Futures, mozolnie wspina się do góry. I nawet pomimo braku mocniejszych ruchów przy impulsach, nie ma przesłanek mogących niepokoić Byki przy pierwszym rzucie oka na wykres. Jeśli jednak wykorzystamy Virgin VPOCs które opisałem na blogu, perspektywa ulega zmianie. Zwłaszcza jak oddalimy wykres, możemy zauważyć wyznaczone 2 Virgin VPOCs: 4471.50 z 18 października 4310.25 z 6 października Im starszy VPOC, tym mocniej będzie cenę przyciągał. Oba znajdują się poniżej aktualnej ceny indeksu, co działa jak balast i będzie ściągało ES-a w dół. Pytanie tylko kiedy to nastąpi. Jeśli chodzi z kolei o plan Intraday, wygląda on byczo wg flow opcyjnego i poziomów Gamma. Na wykresie mamy zaznaczone 3 okazje handlowe do Longów. Dzisiaj nie widzę okazji do Shortów (na moment pisania analizy), natomiast warto obserwować wskazania VSA Skanera który powinien z wyprzedzeniem pokazać wchodzącą Podaż na wykres. Zgodnie ze strategią, jeśli cena przebije Gamma -1 od góry w dół, będzie to anomalia i będzie dobrą okazją do Shorta celem retestu Virgin VPOC na 4471.50. Ale jak to jest z anomaliami - występują one rzadko ;) Powodzenia na rynkach!
CME_MINI:ES1!
od skyline-trader
6
Złoto spada, czas na odreagowanie?Złoto zbudowało mocną sekwencję spadkową, jednakże po analizie wykresu i flow opcyjnego widzimy tak naprawdę przy okazjach transakcyjnych przewagę Byków. To NIE ZNACZY, że notowania złota powędrują na północ - nie mam szklanej kuli. Ale jeśli cena dotrze i pokaże reakcję w poziomach oznaczonych na wykresie - jest duże prawdopodobieństwo realizacji ruchów oznaczonych strzałkami. Na moment pisania analizy najbliżej cena ma do poziomu Gammy -0.5, który znajduje się w strefie popytowej. Kolejną okazją będzie przebicie Gammy 0.25. Na poziomie Gamma 0.5 ostrożnie - radzę zabezpieczyć profit z transakcji gdyż jest to ważny poziom intraday i dość mocny. Jeśli cena przez niego przejdzie albo pojawią się sygnały popytowe (np. ze skanera VSA), to warto trzymać pozycję do poziomów Extreme High of Day (wyznaczonych na podstawie zmienności, wolumenu i flow opcyjnego). Powodzenia!
COMEX:GC1!
od skyline-trader
DAX z presją podażową, pytanie kiedy Misie się aktywują?DAX może nas jeszcze chwilę potrzymać w niepewności. Na rynku często można usłyszeć "nigdy nie jest tak drogo, by nie mogło być drożej" jednak z perspektywy flow opcyjnego przeanalizowanego automatycznie oraz wolumenu zauważamy na niemieckim indeksie mocną presję podażową. Czym się ona objawia? Serią pozostawionych Virgin VPOC (które opisywałem w oddzielnym wpisie). Mamy takowe na poziomach 15235 oraz 14946. Rynek prędzej czy później do nich dotrze celem retestu i powrotu do równowagi rynkowej. Pamiętajcie, że wszelkie ruchy trendowe są niczym innym jak oznaką braku równowagi na rynku i przewagą jednej ze stron (Popyt vs Podaż) która skutecznie pcha cenę w danym kierunku. Ale rynek zawsze dąży do osiągnięcia stanu równowagi - i prędzej czy później to następuje :) Jeśli chodzi o trading Intraday dzisiaj czyli 15.10 - scenariusz nr 1 zakłada wejście w Longa po przejściu przez Gammę 0.25. W okolicach Gammy 0.5 spodziewana jest reakcja ceny i odbicie spowrotem w kierunku Pivota Intraday (zgodnie ze statystyką i Strategią Tradingową Gamma). Gamma 0.5 jest zbliżona do Strefy Podażowej, dlatego Gamma 0.5 może zostać lekko nadbita co nie będzie negowało w tym wypadku scenariusza. Scenariusz nr 2 zakłada wejście w Shorta po zejściu ceny poniżej Pivota. Na Gamma -0.25 mamy checkpoint więc warto w tym momencie co cena będzie dalej robiła oraz czy paliwo na spadki się nie wyczerpało w tym miejscu. Choć nie ma przesłanek na moment pisania analizy, aby Gamma -0.25 zatrzymała cenę, więc możliwa kontynuacja Shorta do Gamma -0.5 (która już jest o wiele silniejszym poziomem Intraday). Pozostaje otwarte pytanie czy rynek będzie dązył do równowagi poprzez retest wczorajszego VPOC czy też pozostawi kolejny "Dziewiczy" poziom do retestu w póżniejszym terminie. Jeżeli zejdziemy tak nisko jak okolice poziomu Gammy -1, to będzie to dobre miejsce do szukania Longów gdzie mamy dodatkową zbieżność ze strefą wolumenową wyznaczoną przez VSA Scanner.
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
Dax pnie się do góry, ale na D1 wciąż respektuje Trading RangeDax systematycznie pnie się mozolnie do góry - jednak jest to złudzenie gdyż całkowicie inny obraz uzyskujemy na wykresie D1. Po raz kolejny zadziałała granica Trading Range (tym razem górna) i coraz dłuższe respektowanie granic zakresu konsolidacji buduje dodatkowe coraz większe wyczekiwanie przełamania jednej z granic owego zakresu. Jak możecie się dowiedzieć z wcześniejszych wpisów na blogu, im częściej testowany poziom, tym jest on - wbrew pozorom - słabszy. D1: Wskaźnik flow opcyjnego wciąż pozostaje negatywny, mamy utrzymaną zarówno sekwencję wzrostową (choć poruszamy się w konsolidacji) jak i respektowaną linię trendu wzrostowego. M15: Sekwencja wyraźnie wzrostowa, choć wytraciła na prędkości pod koniec wczorajszego dnia i podczas dzisiejszej sesji Overnight. Strefa Pivot znajduje się w strefie wolumenowej, gdzie dodatkowo znajduje się górna granica Trading Range z D1. Dość ciasno się robi! Trochę niżej mamy dodatkową strefę popytu wyznaczoną z M30 (sposób wyznaczania stref popytu i podaży podawałem we wcześniejszych wpisach na blogu).
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
Dax nudny jak flaki z olejemWczorajszy dzień zakończył się realizacją projekcji na Daxie. Gwałtowniejszy spadek jaki nastąpił po godzinie czternastej był tak naprawdę reakcję na bardzo mocny poziom Gamma 0.5 i trafił dokładnie w punkt. Jak to często bywa przy reakcji na tą Gammę, cena zawróciła do strefy Pivot. Co nas czeka w dniu dzisiejszym? Pozwolę sobie odpuścić opis sytuacji na D1, gdyż jest to tak nudna i powtarzająca się od kilku dni sytuacja, że wystarczy iż otworzycie którąkolwiek z moich analiz z poprzednich dni, a opis wciąż będzie aktualny ad. D1 :P Na M15 również zarysowała nam się konsolidacja i pomysły na rozegranie bazują m.in. na wykorzystaniu granic zakresu tej konsolidacji. Wciąż pozostają naniesione na wykres zakresy Trading Range z D1 które pozostają jako kluczowe miejsca, których przebicie może oznaczać zmianę trendu średnioterminowego.
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
1
Dax w strefie, do momentu wybicia wąskie zasięgi ruchówWczorajsza analiza dała zarobić dwukrotnie, co mam nadzieję dało Wam zarobić :) Również w ciągu dnia pojawiały się sygnały z VSA Scannera, które pomagały ukierunkować się po odpowiedniej stronie rynku. Zerknijmy na aktualną sytuację w kontekście handlu intraday. D1: Flow opcyjny pozostaje negatywny, a Trading Range wciąż trzyma cenę w swym zakresie. Wybicie zakresu którakolwiek ze stron może być początkiem dłuższego okresu, w którym indeks będzie się poruszał w kierunku wybicia. Warto mieć na uwadze miejsca, gdzie są granice górna i dolna Trading Range. M15: Delikatna sekwencja spadkowa na moment pisania analizy. Jednak nawet po wybiciu ostatniego potwierdzonego szczytu na 15607, byłbym ostrożny z Longami gdyż chwilę wyżej mamy szeroką strefę wolumenową zarysowaną podczas wczorajszej sesji. Podobnie strefa wolumenowa znajduje się również na południe od aktualnej ceny, co nam dość mocno ogranicza zasięgi potencjalnych trejdów - przynajmniej do momentu wybicia tych stref wolumenowych (i potencjalnie również Trading Range z D1).
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
Dax z sekwencją wzrostową na M15, czy Byki utrzymają kontrolę?Wiele się nie zmieniło w kontekście średnioterminowym Daxa w porównaniu do sytuacji piątkowej. Dlatego pozwolę sobie dziś krótko opisać sytuację z kontekstu Intraday. M15: Mamy zarysowaną strukturę wzrostową oraz dość szeroką strefę Pivot. Ostatni dołek na 15593 dopóki nie zostanie przebity, tak długo mamy sekwencję utrzymaną i tym samym możemy szukać okazji na dołączenie do Longów. Ja takie projekcje widzę na Long najwcześniej w strefie wolumenowej i przy Gamma -0.5 gdzie mam zbieżność kilku czynników potwierdzających zasadność takiego ruchu. Innymi ciekawymi opcjami na rozegranie są Short ze strefy podażowej czy Short po wybiciu strefy Pivot dołem - celem retestu piątkowego VPOC.
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
Zakres konsolidacji na Dax D1, kiedy go wybiją?Wczorajsza projekcja zakończona z sukcesem :) Udało się złapać jeden ruch który dał zarobić. Dax przez pierwszą część sesji wyraźnie rósł, ale po godzinie 13 złapał zadyszkę i najpierw wpadł w Trading Range by końcówkę dnia zakończyć lekkim spadkiem. Sesja azjatycka w dniu dzisiejszym przyniosłą dalsze i głębsze spadki, które wyhamowała dopiero Gamma -0.5. D1: Flow opcyjny kolejny dzień z rzędu jest negatywny, co tylko uwydatnia słabosć indeksu. Zarysowany niższy szczyt jest kolejnym sygnałem podaży. Choć warto zauważyć, że od piątku już poruszamy się na D1 w Zakresie Konsolidacji - warto obserwować potencjalne wybicia tego obszaru. M15: Jeśli skorelujemy zakres Trading Range z wykresu D1 z wykresem M15, możemy zauważyć że górna krawędź tego zakresu wypada w strefie podażowej, a dolna krawędź - w strefie wolumenowej na dole (niebieski obszar wyznaczony przez VSA Scanner). Spróbujmy to wykorzystać ;) Rynek na M15 narysował ruch spadkowy i najszybciej zostanie zanegowany po wybiciu ostatniego szczytu na 15551 oraz strefy Pivot (górna krawędź 15595).
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
Wejście podaży na parkiet, Dax odeprze ataki?Wczorajsza projekcja zrealizowała kilka z założonych ruchów. Dodatkowo został zretestowany punkt Virgin VPOC z 21.07 po wyjściu poza ekstremalną Gammę. Chciałem przypomnieć w tym miejscu, że NIE przewiduję w którą stronę pójdzie cena i jak zakończy się dzień na analizowanym walorze (więcej walorów jest analizowanych również intraday - nie tylko Dax). Pokazuję najbardziej prawdopodobne ruchy do rozegrania, gdzie zachodzi konfluencja (zbieżność) kilku czynników, co zwiększa szansę na zakończenie trejdu z zyskiem. Wracając do kontekstu: D1: Dax zarysował niższy szczyt, linia trendu trzyma w ryzach póki co sekwencję wzrostową. Na pocieszenie dla Misiów, nad obecną ceną mamy jeszcze nie zretestowany Virgin VPOC z 14.07 co może działać jak magnez na cenę (blisko ATH). M15: Zarysowała się sekwencja spadkowa, która najwcześniej może być zanegowana na poziomie 15578 (ostatni szczyt z ruchu spadkowego), a wcześniej w okolicach 15540 mamy poziom dzisiejszej strefy Pivot (żółty prostokąt na wykresie). Nie spodziewam się też dotarcia ceny do poziomów skrajnej Gammy +1, gdyż wcześniej mamy strefę podażową jak i Extreme High - więc ewentualne wzrosty mają dużą szansę być hamowane skutecznie przez podaż. A wcześniej strefą oporową będzie strefa 15625-15635 (Gamma oraz wczorajsze HoD).
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
Złoto / XAUUSD / AnalizaTonight the Fed will meet for the last time this year. A dovish twist here and that could be the catalyst that gold needs to launch into a strong gain for 2021. The Fed is limited in what it can do as financial conditions are already loose with very low interest rates. However, the Fed has the following key options it can implement to create easier conditions: Lengthen the maturities of the bonds Expand total purchases from $120 billion a month List the outcomes it wants to achieve before winding the program back
OANDA:XAUUSD
od MoneyTalksTG
4