Analiza S&P 500 - 4 października 2024## Analiza S&P 500 - 4 października 2024
- **Aktualna sytuacja S&P 500**:
- Obecnie indeks S&P 500 znajduje się na poziomie **5720 pkt**. Dzień otwiera się na spadkach, co sugeruje, że rynek jest w fazie konsolidacji i nie wykonał żadnych znaczących ruchów.
- **Strefy wsparcia i oporu**: bez zmian
- **Analiza techniczna**:
- Zauważam, że indeks S&P 500 znajduje się w konsolidacji (akumulacji). Obecnie nie widać znaczących ruchów, a lokalnie można zaobserwować lekkie spadki.
- W analizach podkreśla się, że jeśli poziom wsparcia na **5669 pkt** zostanie utrzymany, możliwe jest dalsze wzrosty, ale w przypadku jego złamania rynek może przetestować niższe poziomy, takie jak **5579 pkt** lub nawet **5502 pkt**.
- **Nastroje rynkowe i przyszłe oczekiwania**:
- Analitycy zwracają uwagę na to, że pomimo obecnych spadków, długoterminowy trend pozostaje wzrostowy. Jednakże istnieją obawy dotyczące słabnącego momentum na rynku, co może prowadzić do większej zmienności.
- Warto również zauważyć, że reakcje rynków azjatyckich oraz londyńskich mogą mieć istotny wpływ na dalszy rozwój sytuacji w USA.
- Uważam, że obecna struktura rynku wskazuje na możliwość dalszych ruchów w dół przed ewentualnym odbiciem.
- Spodziewam się, że rynek może dotrzeć do wsparcia na poziomie **5696 pkt**, co będzie kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji.
To nie jest porada inwestycyjna.
Rynek
Analiza indeksów na NASDAQ 100 i S&P 500 nowy 37 tydzień 2024r. ## Analiza indeksów NASDAQ 100 i S&P 500 na 9 września 2024 roku
### S&P 500
Obecnie indeks znajduje się w kluczowym obszarze FVG (Fair Value Gap) na poziomie 5418 pkt. Jeśli ten poziom zostanie przełamany, możemy spodziewać się dalszych spadków, a pierwszym celem mogą być poziomy BISI z 6 maja, czyli 5200 - 5114 pkt, które są obszarami z dużą płynnością.
Jeśli jednak S&P 500 zdoła utrzymać się powyżej 5418 pkt, istnieje szansa na odbicie i dalsze wzrosty. Kluczowe poziomy do obserwacji to:
- **Wsparcie**: 5418 pkt
- **Opór**: 5550 pkt
Dodatkowo, w przypadku szybkiego ruchu w dół, NMOG (Not My Order Gap) w zakresie 5373 - 5331 pkt może być istotnym poziomem do monitorowania. Jeśli ten poziom zostanie przełamany, dalsze cele spadkowe mogą obejmować 4845 pkt i 4506 pkt.
### NASDAQ 100
Indeks znajduje się w obszarze NWOG (Not Worthy of Going) na poziomie 18457 pkt. Jeśli ten poziom zostanie zniwelowany, możemy spodziewać się dalszych spadków, a pierwszym celem będą poziomy BISI z 3 maja, czyli 17982 - 17755 pkt.
Ważne poziomy do obserwacji to:
- **Wsparcie**: 18457 pkt
- **Opór**: 17227 pkt
Jeśli NASDAQ 100 przełamie poziomy BISI, droga do dalszych spadków może prowadzić do 15237 - 15053 pkt, gdzie znajduje się NDOG z 15 czerwca 2023.
### Podsumowanie
Podsumowując, nadchodzący tydzień, może przynieść istotne ruchy na rynkach NASDAQ 100 i S&P 500, które może cos wyjaśnią. Trzeba być czujni i przygotowany na potencjalne zmiany, szczególnie w kontekście danych makroekonomicznych oraz ogólnego sentymentu rynkowego.
**To nie jest porada inwestycyjna. Każdy inwestor podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.**
LiveChat - Szybka Analiza TechnicznaDzisiaj szybkiej analizie technicznej poddamy spółkę - LiveChat SA.
W dniu dzisiejszym (13 czerwca 2023 r.) kurs akcji obniżył się o -6,44%.
Tym samym dotarliśmy do linii wsparcia jakim jest średnia MA200.
To co wzmacnia negatywny wydźwięk dzisiejszej sesji, to wysoki wolumen, przy którym kurs obniżył swoje notowania.
Możliwe scenariusze:
- wtorkowa sesja pokaże, czy nastąpi kontynuacja obecnego trendu, czy może jednak poziom średniej MA200 (124,30 pln) będzie solidnym wsparciem,
- RSI znajduje się na poziomie, przy którym kurs lubił w przyszłości zawracać,
- warto obserwować zachowania kursu dolara (USD), bo on również tworzy "klimat" dla zachowania się kursu,
- no i oczywiście ważne jest zachowanie giełdy za oceanem, a w tym przypadku NASDAQ zakończył swoje notowania na poziomie najwyższym od trzynastu m-cy, (dzisiaj +0,83%). Warto zauważyć, że tym razem kurs spółki Apple odnotował spadek w trakcie sesji o -0,26%. Oznacza to, że na wzrost indeksu zapracowały kursy innych, mniejszych spółek.
Na koniec pragnę dodać, że w przypadku spółek dywidendowych, do których można zaliczyć #lvc, zwolennicy tej metody inwestowania powinni się cieszyć z obecnej przeceny. Jeśli gustują w tego typu spółkach, to mają okazję nabyć jej walory w nieco bardziej atrakcyjnej cenie. Dzięki temu w przyszłości mogą liczyć na wyższą stopę dywidendy.
Warto obserwować zachowanie kursu #lvc, z uwagi na obecne wsparcie MA200 i pierwszy opór MA130 (133,20 pln).
Bardzo jestem ciekawy jaki scenariusz napisze rynek dla walorów tej spółki, w trakcie najbliższych sesji.
To
Bitcoin - Aktualizacja po spadku ceny o 10%Witam wszystkich. Bitcoin spadł dziś o 10% od ceny otwarcia, zaliczając minimum ceny na -18% od ceny otwarcia, oznacza to że jest coraz bliżej strefy akumulacji długoterminowej, w której będę szukał okazji do dokupienia spot. Podkreślałem nie jednokrotnie w moich analizach, że za eksperta analizy fundamentalnej się nie uważam, natomiast dołączę ten wątek w dzisiejszej analizie. Gdy cena znajdzie się w przedziale od 15 800$ do 11 100$, będę szukał wejścia SPOT, tylko jeżeli będzie temu sprzyjała sytuacja fundamentalna. Czemu w tej analizie szukam przesłanek ekonomicznych? Ponieważ cały spadek kryptowalut od kwietnia tego roku w mojej opinii był nimi spowodowany. Więc praktycznie - jeżeli w stanach otrzymamy pierwsze obniżki stóp procentowych i wyhamowanie inflacji a w dodatku cena będzie w strefie długoterminowej akumulacji, to kupię spot.
Podkreślam że zwykle nie opieram się na fundamentach, jest to swego rodzaju mój analityczny test. Wyjście ze spot będzie zależne od ukształtowania się potencjalnego wzrostu, na ten moment nie jest to do ustalenia. Uważajcie na ten tydzień, Mid term election's w stanach przez co ostatnio zmienność jest zwiększona. Pozdrawiam i życzę udanego handlu w tym tygodniu.
"Komentarz rynkowy" - PREFA GROUPRynek nieruchomości się zmienia i należy odpowiadać na jego oczekiwania
„Trend rynkowy skłania się dzisiaj bardziej w kierunku zakupów mieszkań przez klienta gotówkowego, bądź oferta jest skierowana do klienta instytucjonalnego. Ze względu na wysokie stopy procentowe klient kredytowy w obecnej chwili jest klientem, który ma mniejszy udział w zakupie mieszkań niż klient gotówkowy, natomiast orientujemy się również na współpracę z funduszami inwestycyjnymi, tak aby skierować do nich część lub całość inwestycji, które obecnie wytwarzamy” – komentuje aktualne uwarunkowania rynkowe Jakub Suchanek, Prezes Zarządu Prefa Group S.A.
„Klienci są coraz bardziej wymagający, poszukują lepszych i ciekawszych produktów, dlatego też praktycznie wszystkie nasze inwestycje, co myślę wyróżnia nas na rynku, mają już w standardzie m.in. rolety zewnętrzne podtynkowe z napędem elektrycznym i ogrzewanie podłogowe. Jednocześnie w części naszych inwestycji idziemy w kierunku tzw. Eko, wyposażając nieruchomości m.in. w pompy ciepła i fotowoltaikę” – dodaje Maciej Szymański, kierownik Działu Sprzedaży spółki deweloperskiej.
„Dzisiaj połączenie wspomnianych pomp ciepła czy fotowoltaiki wydaje się remedium na rosnące ceny paliw kopalnych, których poziomy w przyszłości przecież wciąż trudno zdefiniować. Samowystarczalność obiektów, które będą powstawały w najbliższych latach to jest trend rynkowy, w który warto się wpisywać” – podkreśla naturalny kierunek w sektorze budownictwa mieszkaniowego Prezes Zarządu Prefa Group S.A.
O Prefa Group S.A.:
Prefa Group S.A. to dynamiczny deweloper oraz producent prefabrykowanych, żelbetonowych materiałów konstrukcyjnych, w szczególności stropów pełnych, stropów typu filigran, ścian, balkonów i podciągów, aktualnie poszerzając również ofertę produkcyjną elementów betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego. Dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą pracowników, technologią wysokiej jakości oraz 20 letnim doświadczeniem na rynku prefabrykacji.
Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., która realizuje projekty o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego.
Akcje Prefa Group S.A. notowane są na rynku giełdowym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
"Komentarz rynkowy" - GALVOObecne uwarunkowania rynkowe dużym wyzwaniem dla całego sektora galwanicznego
„Kluczowym czynnikiem, który wpływa na sektor galwaniczny są dziś niewątpliwie ceny surowców, takich jak choćby srebro, które wykorzystywane są w procesach galwanicznych, a więc w konsekwencji istotnie przekładają się na koszty świadczonych usług. Duże znaczenie mają oczywiście także koszty energii, z którymi niestety wciąż związana jest spora niepewność, jak również kursy walut i presja płacowa, wywołana rosnącą inflacją” – komentuje aktualną sytuację rynkową całego sektora galwanicznego Ryszard Szczepaniak, Prezes Zarządu Galvo S.A.
„Na poziomie Galvo prowadzimy bardzo restrykcyjną politykę kosztową, ale także podejmujemy istotne działania w zakresie poprawy wydajności własnych linii technologicznych, co w efekcie przełoży się na wymierne oszczędności i niezawodność produkcji w kolejnych latach” – wskazuje na podejmowane działania prezes spółki galwanicznej.
„Systematycznie zwiększamy także ceny oferowanych usług, urealniając marże, co przynosi efekty w postaci wyższych przychodów i poprawy rentowności. Jest to naturalna konsekwencja otoczenia rynkowego, w którym funkcjonujemy i pozwala nam uzyskać optymalny wynik przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności” – kontynuuje.
„To co nas wyróżnia, na tak wymagającym rynku, to osiągnięta na przestrzeni lat wysoka specjalizacja usług oraz duża dywersyfikacja podmiotów, na rzecz których realizujemy zlecenia. Posiadamy przy tym liczne zatwierdzenia jakości wybranych technologii, wykorzystywanych i często wręcz dedykowanych pod konkretnego odbiorcę” – dodaje.
„Pozytywnym czynnikiem jest fakt, że sektor energetyczny, który jest wiodącym kontrahentem naszej spółki wykazuje obecnie duże ożywienie, co jednoznacznie może sprzyjać popytowi na usługi Galvo, a w kolejnych latach trend ten powinien się jeszcze dodatkowo umocnić. Tak więc obiektywnie, pomimo trudnego rynku i wymagających czynników makroekonomicznych, liczymy na dalszy rozwój prowadzonej działalności i upatrujemy potencjału na przyszłość” – podsumowuje Prezes Zarządu Galvo S.A.
O Galvo S.A.
Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi działalność z zakresu galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych. Oferuje procesy chromowania, cynkowania kwaśnego i alkalicznego, cynowania, niklowania chemicznego, fosforowania, miedziowania i inne specjalistyczne pokrycia. Wykonane powłoki spełniają funkcje ochronne oraz nadają pożądane własności techniczne np.: twardość, odporność na ścieranie, przewodność elektryczną i inne.
Galvo S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
Intercars SA - w poszukiwaniu okazji. Ponieważ niezbyt wiele zmieniło się w sensie fundamentalnym, to zapraszam do zerknięcia na Inter Cars SA w ujęciu technicznym.
Od 27 grudnia kurs niezmiennie porusza się w kanale spadkowym.
Cztery tygodnie temu mieliśmy nieśmiałą próbę wyjścia kursu z kanału spadkowego przy poziomie 400 pln.
Wtedy nawet pojawiły się wyższe obroty, co mogło sugerować, że ta próba będzie udana.
Kolejne trzy tygodnie pokazały, że te oczekiwania były zbyt wygórowane.
Jak to wygląda dzisiaj ?
Na początek wskaźnik #MACD. Osiągnął on poziom, który był widziany ostatnio w "covidowym marcu" 2020 roku.
W tym kierunku zmierza również wskaźnik #RSI.
To może oznaczać, że jeszcze jest miejsce do spadków. Odłóżmy jednak te rozważania do momentu gdy zajmiemy się analizą wykresu dziennego.
W ubiegłym tygodniu kurs zbliżył się bardzo mocno do dolnego ograniczenia kanału spadkowego.
Na tym poziomie mamy również średnią MA130 (332 pln).
Wydawać się może, że ten poziom wsparcia powinien być wykorzystywany przez popyt do dobierania akcji.
Bardzo nisko jest też #Stochastic.
Tak to wygląda na wykresie tygodniowym.
Warto też spojrzeć na wykres dzienny.
Tu wszystkie wskaźniki wcześniej wymienione czyli #RSI i #Stochastic są już na atrakcyjnych poziomach.
Mamy wyraźny poziom wyprzedania.
Wskaźnik #MACD również znajduje się na niskim pułapie.
Dlatego teraz kluczowe będzie, czy i kiedy pojawi się popyt.
Oczywiście szeroki rynek ma problemy i będzie mocno rzutować na zachowanie się każdej ze spółek na GPW w najbliższych dniach i tygodniach.
W tym tygodniu poznamy też szacunkowe wyniki sprzedażowe za sierpień.
8 września spółka poda również wyniki za I półrocze.
Jeśli sytuacja rozwinie się pozytywnie to mamy trochę przestrzeni do wzrostów. Poziomy oporu to:
średnia MA15 - 375 pln
średnia MA45 - 389 pln
Podsumowując, warto obserwować rozwój sytuacji w przypadku Inter Cars SA.
Spółka działa na wielu rynkach w Europie. Rynek aut używanych będzie wymagał części zamiennych.
Każdy powinien ocenić samodzielnie, jaki poziom cenowy w przypadku akcji Inter Cars SA uznać należy za atrakcyjny.
Kruk - z trendem nie walczymyO Kruku pisałem dosyć systematycznie na swoim profilu.
Wracam więc i tym razem, bo jeśli rynek obsuwa się bezlitośnie, a akcje Kruk S.A. rosną, to na pewno warto się temu przyjrzeć.
24 sierpnia Zarząd KRUK S.A. poinformował, że wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK za I półrocze 2022 rok wynosi 489 mln zł.
Z wyliczeń PAP biznes wynika, że w samym II kwartale zysk netto Kruka wyniósł ok. 245 mln zł.
Analitycy spodziewali się zysku na poziomie 200,9 mln zł, w przedziale od 177,5 - do 216,3 mln zł.
Prezes spółki Piotr Krupa tak skomentował zaprezentowane szacunki:
"Ostatnie miesiące to pasmo bardzo dobrych informacji – rekordowe spłaty, mocne inwestycje, głównie poza Polską, a teraz zysk za 1 półrocze szacujemy na 489 mln zł. To byłby kolejny rekord w półrocznych wynikach Grupy i jeśli szacunki się potwierdzą, będzie to oznaczać osiągniecie ponad 70 proc. zysku z całego poprzedniego roku w pierwsze 6 miesięcy 2022" -
Ostateczne wyniki za I półrocze 2022 roku Kruk poda w raporcie 7 września 2022 roku. (PAP Biznes)
Zerknijmy na wykres.
Od 20 czerwca do dzisiaj (30 sierpnia) kurs zbudował krótkoterminowy trend wzrostowy. Mimo wszelkich przeciwności rynku inwestorzy uznali, że warto ulokować akcje Kruka w portfelu.
Obecnie kurs dotarł do poziomu 300 zł. Tu mamy wyraźny opór. Niemniej jednak wolumen, który towarzyszył dzisiejszym wzrostom może dawać pewne nadzieje, na chęć zmierzenia się z tym oporem.
Warto zauważyć, że kurs akcji od kilku sesji przebywa powyżej średniej MA200, która powinna stać się naturalnym wspraciem.
Kolejny opór to 307,60 zł. Tu mamy jeden z poziomów Fibo.
Na poziomie 310 zł. mamy górne ograniczenie obecnego kanału wzrostowego.
Cieszą też wykrącające do góry średnie MA15 i MA45.
Powyższe informacje mogą wskazywać, że sytuacja techniczna dla kursu akcji Kruk jest stabilna.
Póki co kurs porusza się w trendzie wzrostowym, a skala wzrostów wydaje się być racjonalna.
Kluczowe pytanie jakie teraz możemy sobie postawić brzmi - na co pozwoli szeroki rynek ?
Na plus dla spółki są informacje płynące od Zarządu.
Jednak cały klimat, który panuje na rynkach światowych nakazuje ostrożność przy podejmowaniu decyzji.
Z drugiej strony, nawet na zachmurzonym niebie czasami pojawiają się jasne gwiazdy. Czy będzie nią Kruk, to pokażą najbliższe tygodnie.
Dino - czy warto jeszcze włożyć te akcje do koszyka ?DINO SA wróciło ostatnio na salony.
Akcje spółki osiągnęły swoje minimum w tym roku w dniu 9 maja - cena 260 pln.
Od tamtej pory kurs akcji rośnie pokonując kolejne opory.
Co ciekawe serwis stooq.pl odnotował ostatnie zwiększenie stanu posiadania o 57 000 akcji przez głównego akcjonariusza pana Tomasza Biernackiego w dniu 5 maja.
Ostatnio na okładce tygodnika Wprost "100 najbogatszych Polaków" pojawił się wspomniany Tomasz Biernacki jaki człowiek "bez twarzy", który wciąż unika kontaktu z mediami.
Dla formalności dodam, że była to pozycja numer 1.
Jak podaje "Wprost", jest to pierwszy raz w 32-letniej historii listy 100 najbogatszych Polaków tygodnika, gdzie najbogatszym Polakiem zostaje osoba, której wizerunku pokazać się nie da.
W sieci dostępne są tylko zdjęcia prezesa DINO S.A.
Wracając do sytuacji technicznej.
Obecnie wskaźniki RSI i Stochastic wchodzą powoli w obszary wykupienia. Towaszyszą temu jednak rosnące obroty, a kurs właśnie pokonał średnią MA200, która była ważnym oporem.
Kurs od ceny 260 pln urósł już blisko 30% (dokładnie 28,8%).
Jakie scenariusze są możliwe w kolejnych tygodniach ?
Nie można wykluczyć chęci realizcji zysków przez część akcjonariuszy.
Możliwe wsparcia to:
- 327 pln - linia trendu
- 324 pln - MA200
- 312 pln - MA130
Jeśli kurs będzie w dalszym ciągu wędrował do góry to mamy nastepujące opory:
- 335 pln - poziom Fibo
- 346 pln - linia trendu
- 351,50 - kolejny poziom Fibo
Na koniec dodam, że DINO nie jest spółką dywidendową, ale patrząc na systematyczny rozwój jest jedną z tych spółek, przy której warto rozważyć cykliczne dokupowanie akcji.
Mamy tu do czynienia z prostym, skalowalnym biznesem, który jak widać skutecznie buduje majątek najbogatszego Polaka wg. tygodnika "Wprost".
To kiedy i czy wogóle rozpocząć przygodę z akcjami DINO pozostawiam do Waszej decyzji.
Benefit Systems SA - czy to już czas na rozruszanie kości ?
Benefit Systems SA od dłuższego czasu miał mocno rozchwiane wyniki finansowe.
Poniżej prezentuję zysk netto za wybrane kwartały:
I kw 2020 +1 417 mln pln
II kw 2020 -39 107 mln pln
III kw 2020 +18 959 mln pln
IV kw 2020 -79 961 mln pln
I kw 2021 -49 793 mln pln
II kw 2021 +10 782 mln pln
III kw 2021 -9 143 mln pln
IV kw 2021 +24 299 mln pln
I kw 2021 +8 126 mln pln
Porównując tylko I kwartał 2022 do I kwartału 2021 widać zdecydowaną poprawę.
W dłuższej perspektywie istnieje pewne ryzyko wpływu sytuacji gospodarczej (spowolnienie) na rynek pracy. Recesja mogłaby spowodować chęć cięcia kosztów w firmach i finalnie negatywny wpływ na przychody Benefit Systems SA. Pytanie tylko czy i jak szybko znajdą się takie firmy, które podejmą ryzyko pogorszenia pakietu korzyści dla swoich pracowników. Do póki mamy rynek pracownika to można przyjąć, że takich odważnych długo nie zobaczymy.
W krótszej perspektywie mamy póki co mocno schłodzony kurs, poprawę wyników finansowych, jesteśmy po fazie konsolidacji, a ostatnie trzy sesje ze wzrostami.
Dzisiaj kurs pokonał średnią MA45 i linię oporu, która wyznaczała trend sadkowy, co daje szansę na powalczenie z kolejnym wzywaniem jakim jest opór na poziomie średniej MA130 (612 pln). Pokonanie tego oporu da nowe możliwości. Warto zatem obserować rozwój sytuacji.
Ethereum Aktualizacja AnalizyETH po odbiciu z wyznaczonej strefy na wzrosty aktualnie znajduję się w strefie z zakresu korekty która trzyma cene spadkowo, dodatwkowo widać reakcje idealnie na oporze.
Jeżeli cena nie przebije oporu i rynek będzie kontynuował ruch spadkowy, możemy zobaczyć kolejne reakcje na longa w wyznaczonych zielonych obszarach.
Wybicie zakresu korekty która trzyma cene spadkowo otwiera drogę najpierw do kolejnego oporu, a następnie do zielonych poziomych linii.
Analiza BTC i altów już dostepne. Kolejne analizy jutro i w piątek