Rozpocznij

Put

Szepty o BTC z Rynku OpcyjnegoObserwujemy ostatnio słabość/Niedźwiedzi dominujących na rynku BTC. Wskaźnik nastrojów opcji daje sprzeczne sygnały (ogólnie widzimy bycze nastroje ze strony traderów opcyjnych, natomiast większy wolumen nadal znajduje się w opcjach PUT). 4 Virgin VPOC oczekują na ponowny test i znajdują się powyżej aktualnej ceny w porównaniu do 1 VPOC poniżej aktualnej ceny - Bycza presja obszar 46000 to główny/kluczowy poziom, wart uwagi i dalszej obserwacji z orderflow opcji wygasających za 26 dni (28 stycznia 2022) - brak silnych poziomów oporu (!!) - mocna presja Byków. Jednak główne poziomy wsparcia (dużo oczekujących zleceń CALL) są stosunkowo nisko - okolice 35-36 000 na H4 widzimy wiele sygnałów popytu pochodzących z oprogramowania VSA Scanner na poziomie 46 000
CME:BTC1!
od skyline-trader
Proces decyzyjny z wykorzystaniem Rynku OpcjiDzisiaj chciałbym przedstawić Wam proces analizy instrumentów krok po kroku z wykorzystaniem autorskich Pakietu Narzędzi Opcyjnych, do jakich możecie otrzymać dostęp. Pisałem we wcześniejszych wpisach jaką przewagę mogą dać nam dane pozyskane z Rynku Opcji. Przejdźmy teraz do szczegółów i przygotujmy szczegółowy przewodnik ukazujący proces decyzyjny krok po kroku. Po pierwsze potrzebujemy układu 3-ch wykresów ukazujących różne timeframe'y, ponieważ na trzech różnych interwałach będziemy przeprowadzać analizę i monitorowanie potencjalnych okazji handlowych. Proces przebiega następująco: Wszystko zaczyna się na interwale D1 w poszukiwaniu kluczowych poziomów S/R - gdzie możemy sprawdzić perspektywę "Eagle eye view". Tutaj najważniejszy jest wskaźnik Options Flow Sentiment (na dole wykresu D1), gdzie szukamy niebieskiego tła - oznacza ono, że panuje równowaga na wolumenie opcji CALL i PUT. W tych momentach bierzemy pod uwagę cenę zamknięcia świecy - która wyznacza znaczący poziom S/R. Jeśli poziom jest zbyt blisko innego, pomijam jego rysowanie, aby nie zaśmiecać wykresu. Kontynuując na interwale D1 - Sentyment Rynku Opcyjnego - również patrząc na wskaźnik sentymentu, najpierw sprawdzam zielone/czerwone tło. Pokazuje ono przewagę odpowiednio obozów niedźwiedzi lub byków. Następnie patrzę, na którą z typów opcji (Call czy Put) jest inwestowanych więcej pieniędzy - jeśli zielona linia znajduje się nad czerwoną linią, oznacza to, że wolumen opcji CALL jest odpowiednio większy niż tych PUT (czyli inwestorzy opcji stawiają więcej pieniędzy na ruch Byczy). Odwrotnie działa sytuacja dla Bears, gdzie czerwona linia znajduje się nad zieloną. Sprawdzanie Virgin VPOC na M30 — szukam nieprzetestowanych następnego dnia poziomów VPOC. Te poziomy są zawsze ponownie testowane przez rynek = działają jak magnes. Pytanie tylko, kiedy to się stanie. Korzystnie jest wiedzieć, czy wiele poziomów znajduje się poniżej/powyżej obecnego poziomu ceny, aby poznać presję i dominującą stronę na rynku. Również w przypadku handlu intraday, jeśli cena przekroczy jeden z poziomów Gamma w pobliżu VPOC, możemy spróbować handlować z celem ustawionym na Virgin VPOC. Wyznaczenie stref popytu/podaży na M30 – Kiedy widzimy wiele świec byczych/niedźwiedzich pod rząd, czyli innymi słowy silny impuls na rynku - szukam miejsca, gdzie ten ruch się rozpoczął. Kiedy zidentyfikuję początek impulsu, pierwsza odwrotna świeca przed tym impulsem wyznacza zakres Strefy. Przechodząc do przykładu: w przypadku silnego impulsu Byczego, w miejscu, w którym się zaczął, szukam ostatniej świecy Niedźwiedziej przed rozpoczęciem tego impulsu. Maksimum i minimum tej świecy wyznaczają zakres strefy. Po wyznaczeniu strefy czekam na Pierwszy ponowny test tej strefy . W przypadku Demand Zone (byczy impuls) gram w przypadku retestu Longa, w przypadku Supply Zone (spadkowy impuls) gram w przypadku retestu Shorta. Bardzo często możemy również zaobserwować konfluencję, gdy w obrębie Strefy lub w bliskim jej sąsiedztwie będziemy mieć również obecny jeden z poziomów Gamma. W przypadku nie zadziałania strefy podczas pierwszego retestu, jest to również ważny sygnał, ale do rozegrania w kierunku przebicia/złamania strefy. Układy Intraday na M15 — Poziomy gamma wyznaczają kluczowe poziomy do obserwacji. Generalnie przebicie poziomu Gamma jest sygnałem do potencjalnego handlu z celem na kolejnym poziomie Gamma. Bardzo rzadko przekraczane są poziomy Extreme Low i Extreme High of the Day, które wyznaczają typowy maksymalny zakres dnia. Przełamanie Gamma -1/+1 jest sygnałem anomalii i typowym dla Trend Day. Więc jeśli ten poziom nie zostanie utrzymany, to gram w kierunku przełamania. Innym setupem jest odbicie od Gamma -/+ 0.5, które często jest bardzo silnym poziomem intraday. W przypadku obserwowanego odbicia, celem handlu jest Pivot (środek między Gamma -0,25 a +0,25). Dodatkowe czynniki konfluencji - nie szukam ilości, ale jakości - dlatego korzystam z setupów, które mają potwierdzenie poprzez większą ilość czynników zgodnych z kierunkiem planowanego trade'u. Dlatego, gdy poziom Gamma został przekroczony i mam stosunkowo blisko niego Virgin VPOC - to jeden z setupów zbieżności kilku czynników. Innym byłby poziom Gamma w obrębie lub w bliskim sąsiedztwie Strefy Popytu/Podaży. Równie ważne są sygnały skanera VSA. Kiedy widzę przed poziomem Gamma Popyt (sygnały poniżej świecy/słupka) lub Podaż (sygnały powyżej świecy/słupka), może to dodać mi pewności lub czasami zmusić mnie do wstrzymania się od handlu - gdy spodziewam się byczego ruchu, a skaner pokazuje mi sygnały podaży.
Wybór Redakcji
NYMEX:CL1!
od skyline-trader
Analiza średnioterminowa z flow OpcjiPrzejdźmy teraz do analizy danych z rynku opcji i przeskanujmy główne rynki z interwału D1: DAX - sprzeczne sygnały płynące z opcji, ponieważ generalnie ostatnio obserwujemy byczy sentyment za 3 ostatnie sesje, ale przepływ wolumenu opcji nadal wskazuje na sygnał niedźwiedzi (ponieważ wolumen PUT czyli czerwona linia jest powyżej CALL Volume czyli zielonej linii). Virgin VPOC są obecne po obu stronach walki - a więc powyżej i poniżej obecnego poziomu ceny. Na ostatniej sesji DAX przebił znaczący poziom S/R (identyfikowany przez punkt równowagi, w którym wolumen PUT i CALL były sobie równe - mój wskaźnik wskazuje takie momenty w czasie). Dopóki jesteśmy powyżej 15616, cena powinna podążać w kierunku Virgin VPOCs na 15907 i 16165. Jednak w przypadku niemieckiego indeksu wymagana jest dalsza uważna obserwacja. S&P500 – Byczy sentyment z przepływu opcji pojawił się ostatnio, a wolumen CALL rośnie w porównaniu do wolumenu PUT – gdy zielona linia przesunie się nad czerwoną, potwierdzi w pełni byczy sentyment. Z drugiej strony mamy wiele poziomów Virgin VPOC poniżej aktualnej ceny, co zwiększa szanse obozu niedźwiedzi. Główny obszar wsparcia to strefa 4477,75-4507. Złoto - od dłuższego czasu obserwujemy byczy sentyment ze strony Options Flow, a wolumen PUT powinien wkrótce być mniejszy niż wolumen CALL, co dodaje konfluencji do byczego ruchu. Strefa głównego wsparcia to teraz 1783.5-1795,3, a dodatkowo nadal mamy wiele Virgin VPOC do ponownego przetestowania powyżej obecnego poziomu cen. Złoto powinno wspiąć się w okolicach ostatniego znaczącego szczytu na D1, czyli okolic 1875 Ropa - byczy sentyment z przepływu opcji i ostatnio wolumen PUT osiągnął równowagę w stosunku do wolumenu CALL. Otwiera drogę do ruchu w górę. Obecnie jesteśmy na znaczącym oporze (73.79), więc może pojawić się niewielka korekta, ale ogólne ceny ropy powinny nadal rosnąć. Następny główny opór to 78.45 Dla odniesienia, niebieskie linie to Virgin VPOC, a czerwone linie to główne poziomy S/R oznaczone w momencie, w którym wolumen PUT był równy wolumenowi CALL z przepływu opcji. Opcje dają nam dużą przewagę, gdy tylko potrafimy właściwie analizować dane pochodzące z tego rynku. Moje narzędzia analizują to i wyświetlają wyniki końcowe w sposób w pełni obiektywny zarówno dla początkujących traderów, jak i dla doświadczonych. Proszę pamiętać, że nie przepowiadam przyszłości, a piszę tylko założenia, które mogą się zdarzyć - ale nie muszą. Trader musi być przygotowany na różne scenariusze.
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
Sytuacja na Bitcoin z perspektywy OpcjiBitcoin porusza się ostatnio w wyraźnie widocznym zakresie Trading Range, co niepokoi inwestorów którzy zadają sobie pytanie - następuje obecnie Dystrybucja czy Akumulacja? Z dziennego interwału widzimy ogólnie pozytywne/bycze nastroje ze strony traderów opcji, ale nie zostało to jeszcze w pełni potwierdzone przez rynek. Przechodząc do bardziej szczegółowego M30, widzimy ostatnio sygnały o pojawieniu się popytu na rynku, zidentyfikowane przez VSA Scanner w postaci Selling Climax i Climactic Shakeout. Również obszar wolumenu (niebieski prostokąt na wykresie identyfikowany również przez skaner) jest ponownie testowany od góry (górna krawędź na 45945), co dodaje paliwa bykom. Z wykresu dziennego mogliśmy również zaobserwować równowagę w wolumenie opcji Put i Call, co miało miejsce kilka razy na poziomie 46105. Jest to obecnie nasze główne wsparcie, które należy utrzymać, aby sentyment zwyżkowy utrzymał się na BTC. Z Powiązanego Pomysłu na temat BTC pamiętać możecie, że poziom 50000 to silny Put Wall. Miliardy dolarów są ładowane do opcji z ceną realizacji powyżej 50 tys. W okolicach 50 tys. również mamy obecną Strefę Podażową (czerwony prostokąt), dlatego możemy spodziewać się podejścia do tego poziomu, a następnie najprawdopodobniej nastąpi korekta. I tu dojdzie do decydującego starcia dla obu obozów – Byków i Niedźwiedzi. Mamy również obecny Virgin VPOC na 54890 z początku grudnia, co jest kolejnym czynnikiem konfluencji dla Longów. A co mnie tylko martwi, to Virgin VPOC z 30 września na 43100, czyli na poziomie poniżej obecnej ceny (na moment pisania analizy). Zróbmy trochę popcornu i zobaczmy, co będzie dalej ;) Tu przydatny będzie skrypt VSA Scanner, który przy najbliższej sposobności ostrzeże nas przed potencjalnymi sygnałami podaży i niedźwiedziami wchodzącymi na rynek.
Wybór Redakcji
CME:BTC1!
od skyline-trader
Prognoza zmian sentymentu na podstawie OpcjiOpcje są główną bronią (jeśli są właściwie używane) w arsenale narzędzi Tradera. Miliardy dolarów każdego dnia wędrują na rynku, a Spekulacja to swoista sztuka. Sztuka w wykonaniu Big Guys (aka Smart Money), gdzie pieniądze są często znacznie wyższe w porównaniu z obrotami rynku futures. Za pomocą algorytmów Machine Learning ładuję dane Options Flow, parsuję je i analizuję oraz wyodrębniam do datasetu Quandl. Stamtąd ładuję przez API do Tradingview i wyświetlam wyniki we wskaźnikach. Osobiście trejduję dzięki temu z przewagą na rynku kontraktów terminowych Futures. Dane z rynku opcyjnego nie muszą być zawsze używane na interwałach Intraday. Nie możemy zapomnieć o Big Picture, czyli kontekście. Z interwału D1 wraz z odpowiednio przeanalizowanymi Danymi Opcyjnymi, jesteśmy w stanie zidentyfikować rzeczywiste kluczowe poziomy (nie za pomocą Price Action, ale za pomocą Punktów Bilansowych, gdzie Wolumen opcji CALL jest równy Wolumenowi opcji PUT) - zaznaczone na wykresie DAX za pomocą czerwonych linii poziomych. Są to ceny zamknięcia świec, na których wskaźnik zidentyfikował Punkty Równowagi (niebieskie tło wskaźnika). Popyt zawsze stara się osiągnąć równowagę z podażą - dlatego tym ważniejsze jest obserwowanie takich poziomów. Osobiście uwielbiam grać retesty tych poziomów i wybicia - zwłaszcza, gdy mają miejsce po co najmniej kilku dniach od początkowego punktu równowagi. Nie możemy zapomnieć o Nacisku (ang. Pressure). Kto dominuje na rynku? To jest pytanie, które traderzy zadają sobie podczas każdej sesji. Opierając się na wielu czynnikach, takich jak: Put/Call ratio, Strike Price i Expiration Date, wolumen postawiony na opcje, rodzaj opcji (ATM, ITM lub OTM) - Machine Learning przypisuje współczynnik wagowy do tych czynników i zwraca wynik zidentyfikowany na wskaźniku poprzez rysowanie obszaru zielonego/czerwonego. Większy obszar wykazuje silniejszą nierównowagę na rynku (czyli jedna strona dominuje na rynku). Mamy tak wiele danych wokół nas, przepraszam - mnóstwo danych! Nie jesteśmy w stanie przeanalizować ich i wyciągnąć odpowiednich wniosków samodzielnie. Tutaj z pomocą przychodzi Machine Learning. Zachęcam do głębszego zagłębienia się w Rynek Opcji i połączenia go z obrazem, który Rynek nam przekazuje poprzez wykres. Rynek opiera się na emocjach, więc graj w to, co widzisz poprzez ruchy Smart Money - którzy w większości uwierz mi - są obecni na rynku opcyjnym.
Wybór Redakcji
EUREX:FDAX1!Edukacja
od skyline-trader
Co mówią Opcje o BTC? Expiration Date 22 DniRynek Opcyjny potrafi z dużym wyprzedzeniem poinformować o ruchach, jakie dopiero się wydarzą na kontraktach terminowych. Patrząc po Opcjach z Datą Realizacji (wygaśnięcia) na za 22 dni na moment pisania analizy, wnioski są dość jasne i klarowne: 50 000 - poziom Put Wall czyli wsparcie z 2-krotnie większym kapitałem obstawionym niż pozostałe poziomy 60 000 - poziom Call Wall czyli opór 65 000 oraz 70 000 - kolejne poziomy oporu Widzimy też kilka punktów Virgin VPOC z przeszłości, co tylko dodaje siły i pewności do Byczych prognoz dla Bitcoina. Wszelkie dane i poziomy bazują na notowaniach BTC z CME. Zastanawia mnie bardzo duży kapitał położony na poziom 50k $ - komuś bardzo zależy by bronić za wszelką cenę tego poziomu. Jest na to jeszcze czas więc warto obserwować jak się będzie sytuacja rozwijała ;)
Wybór Redakcji
CME:BTC1!Long
od skyline-trader
1
Apple (AAPL) - Trzy Mozliwosci ZyskuApple (AAPL) organizuje wielki „event” online 13 października, podczas którego prawdopodobnie oglosi wypuszczenie na rynek nowych iPhone'ów obsługujących 5G. Wydarzenia tego typu zawsze generują duże zainteresowanie i otwieraja interesujace możliwości dla traderow akcjami i opcjami Apple. Oto trzy pomysły na obrot opcjami na akcjach AAPL przed 13 pazdziernika: Opcja dla Bykow Dla byczych inwestorów, strategia (ang. Bull Spread) spread byka może przynieść niezły zwrot w krótkim czasie. Sprzedaż spreadu PUT 100-95 z wygaśnięciem na 20 listopada może wygenerować około 85 USD premii. Maksymalne ryzyko wynosi 415 USD, które obliczasz, biorąc różnicę w cenach wykonania i odejmując zebraną premię. To daje potencjalny zwrot w wysokości 20,5%. W przypadku takiej transakcji ustawiłbym stop loss, gdyby premia podwoiła się do 170 USD. Możesz również ocenić to na podstawie ceny akcji Apple. Spadek poniżej 110 cen akcji może sugerować, że nadszedł czas, aby zmniejszyć stratę. Opcja dla Niedźwiedzi Dla traderow, którzy uważają, że akcje AAPL raczej nie wzrosną po wirtualnym wydarzeniu 13 pazdziernika, dobrym pomysłem może być (ang. Bear Spread) spread niedźwiedzi. Spready CALL na na poziomie 135-140 z wygaśnięciem na 20 listopada wygenerują około 55 $ premii przy ryzyku 445 $. Daje to potencjalny zwrot w wysokości 12,4%. W przypadku takiej transakcji ustaliłbym stop loss, gdyby premia wzrosła do około 150 USD lub gdyby akcje Apple przebiły 120. Opcja Neutralna Wielokrotnie, wiadomości o nowych produktach są już wczesniej wycenione przez gielde albo tez nie ma nic nowego, co sugeruje znaczącą zmianę perspektyw dla ceny akcji Apple. Dla inwestorów, którzy uważają, że akcje AAPL pozostaną bez zmian przez kilka następnych tygodni, można połączyć dwa pionowe spready (jak powyzej), aby stworzyć (ang. Iron Condor) żelaznego kondora. Żelazny Kondor to neutralna strategia, która bazuje na stabilnych cenach akcji i spadku (ang. Volatility) zmienności. Połączenie spreadu Bull Put i Bear Call dałoby 140 USD premii przy ryzyku 360 USD. To potencjalny zwrot w wysokości 38,89%. Ryzyko polega na tym, że akcje Apple moga wykonac ogromny ruch po wydarzeniu, co z pewnością wydaje się możliwe. Pamiętaj, że jesli cena akcji wyskoczy dużo na plus lub spadnie na minus Twoich SHORT cen wykonawczych Zelaznego Kondora i zaczniesz przegrywać. Dla takiej transakcji ustawiłbym stop loss, gdyby premia podwoiła się do 280 USD. Ograniczyłoby to stratę do zaledwie 140 dolarów. Niezależnie od tego, czy jesteście nastawieni byczo, niedźwiedzio czy neutralnie, piękno opcji polega na tym, że możecie ustrukturyzować transakcję, aby pasowała do waszych perspektyw dla akcji Apple. Mam nadzieję, że te trzy pomysły gieldowe AAPL dadzą Wam trochę do myślenia. Powyzszy pomysl sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest zacheta do kupna lub obrotu aktywami finansowymi. Pamietaj, ze obrot opcjami na gieldzie jest ryzykowny i ze traderzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj tez o analizie ryzyka i ewentualnie skonsultoj się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
NASDAQ:AAPL
od sla11wek
Snapchat (SNAP) - Bullish PlaySNAP odnotował wzrost o 19,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego 1 i 6 mieseczny trend pozostaje zwyżkowy. Czynniki Fundamentalne • Codziennie aktywni użytkownicy wciąż rosną w tempie 17-20% r / r • Prognozowany wzrost przychodów przekraczający 30% r / r po 45% wzroście w 2019 roku. • Zarobki 20 października za 14 dni. Czynniki Techniczne • Wzrost powyżej poziomu 26 USD, ponowne przetestowanie jako wsparcie, zapewnienie dalszych możliwości wzrostu. • Trendy 1M i 6M są bycze. • Bardzo dobry wynik techniczny (10 na 10). Akcja Sell to Open SNAP PUT w cenie wykonawczej $ 26, exp. 16 pazdziernika Kredyt 0,28 USD Wymagany depozyt $431,31, Maksymalny zysk $28 (za opcje), Prawdopodobienstwo ze cena SNAP bedzie powyzej $26, POP = 74%. Zwrot 6,4% w 8 dni. Uwaga: Jesli cena SNAP bedzie $ 26 lub ponizej, wtedy broker automatycznie sprzeda nam akcje SNAP po cenie w dniu 16 pazdziernika, czyli z 9,8% znizka przy SNAP = $25,99 Powyzszy pomysl sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest zacheta do kupna lub obrotu aktywami finansowymi. Pamietaj, ze obrot opcjami na gieldzie jest ryzykowny i ze traderzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj tez o analizie ryzyka i ewentualnie skonsultoj się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
NYSE:SNAP
od sla11wek
Jak znalezc Najlepsze Akcje na Gieldzie Uzywajac TradingView?Okreslenie "najlepsze akcje" jest pojeciem wzglednym i zalezy od specyfucznej strategii inwestycyjnei w okreslonej sytuacji rynkowej. Obecna sytuacja nie gieldzie charaketryzuje sie duza zmiennoscia cen co powoduje ze Index Strachu (ang Volatility Index) jest wysoki (38.78). Jest to idealna sytuacja w ktorej mozna zarobic na sprzedawaniu opcji PUT. Ta strategia jest b. prosta – poszukujemy akcji firm, ktore chwilowo notuje spadek wartosci (np: zle wiadomosci) ale maja dlugotrwaly trend wzrostowyi. Koncentrujemy sie na sprzedazy sprzedajemy opcji PUT z prawdopodobienstwem sukcesu ok. 75 %. Koncentrujmy sie tez na akcjach firm ktore w przypadku przypisania chetnie dolaczylibysmy do naszego portfela inwestycyjnego po znizonej cenie. Dla przypomnienia, sprzedawca 1 opcji PUT ma obowiązek kupić 100 akcji po cenie wykonania w momencie wygasniecia waznosci kontraktu i w zamian za to dostaje premie, ktora to automatycznie dodaje sie do jego konta.. Jak znalezc kandydatow do takiej trasakcji? Zaczynamy od konstrukcji wlasnego skanera w TradingView. Nawiasem mówiąc, uzywam tego skanera osobiscie. 1. Ladujemy wbudowana w TradingView liste najwiekszych dzisiejszych przegranych na gieldzie NASDAQ lub NYSE (ale moga byc tez inne) 2. Potem wybieramy Filtry i ustawiamy nastepujace kryteria przeszukiwania - akcje stracily dziś ponad 2%. - ostatnia cena akcji limitowana musi sie miescic w przedziale miedzy $5- $150. Unikamy penny stocks! - symbol akcji. Tutaj wybieramy tylko akcje firm, pomijajac ETFs i Index Funds.Pod względem rodzaju symbolu jest to trzecia z czterech rzeczy, które zamierzamy zmienić. Tutaj patrzymy tylko na akcje zwykłe (ang Common Stock) z pominieciem EFTs i indeksów. - volumen. Interesuja nas akcje tylko tych firm ktore maja dzienny obrot powyzej miliona. W ten sposob, TradingView wyszuka nam akcje firm ktore spelniaja moje kryteria. W listy ok 150 akcji, wybieramy NKLA. Akcje Nikola sa jednych z trzech najbardziej „shorted” na gieldzie i dlatego premie PUT maja wysoka cene. Akcje przetrwaly wielka wyprzedaz z ubieglego tygodnia i szybko poskoczyly z powrotem, Nastepny krok to analiza wybranych akcji uzywajac preferowanych wskaznikow i wybor ceny wykonawczej PUT. Na 3-miesiecznym wykresie NKLA obserwujemy koniec okresu konsolidacyjnego ze spadkowa tendencja, RSI<50, Stochastic <50 i zmiane kierunku w MACD. Z lancucha opcji NKLA wybieramy cene wykonwcza PUT $40, z data wygasniecia kontraktu 17 lipca 2020 i premia 11.30 ($1130).. Maksymalny profit z tej transakcji jest $1130 i prawdopodobienstwo tego, ze nasz kontrakt wygasnie bezwartosciowo po uplywie waznosci jest 74%. Maxymalne ryzyko jest $2900 (w przypadku, gyby wartosc akcji NKLA spadla do zera). Nalezy pamietac, ze to sa opcje Amerykanskie i w kazdej chwili mozemy nimi obrocic. W naszym przypadku oznaczaloby to odkupienie kontraktu PUT za cene rynkowa. Ten pomysl służy wyłącznie celom edukacyjnym, a nie rekomendacji handlowej. Pamiętaj ze transakcje gieldowe sa ryzykowne I ze zawsze trzeba kalkulowac ryzyko obracajac opcjami na gieldzie.
NASDAQ:NKLA
od sla11wek