Rozpocznij

Ropa

CFD na ropę naftową WTI Strategia A2 ( która jest opisana na moim profilu w innych analizach ) podpowiada że już niebawem istnieje możliwość zmiany trendu na spadkowy. Dodatkowo cena zbliża się do poprzedniego szczytu ceny, co może zapowiadać iż inwestorzy mają tam T.P. A korekta do strefy ( możliwego spadku ceny ) to około 50% od wzrostu, co w przypadku WTI dość często jest spotykane. Analiza będzie na bieżąco aktualizowana. Życzę Miłego i Udanego Handlu!
FX:USOILShort
od Dmytro_Tsupran_
2
Ropa - ryzko deflacyjneGlobalna dynamika inflacji wyraźnie zwalnia. Gwałtowne spadki cen energii i niektórych surowców zmniejszają wyraźnie presję kosztową, co jest już szczególnie zauważalne w Chinach. Wzrost wartości dolara oraz rozpoczęcie procesu zacieśniania polityki monetarnej przez FED w momencie globalnego cyklicznego spowolnienia może wywołać wiele negatywnych i niespodziewanych szoków na rynkach. Zauważ, że systemy ekonomiczne i systemy rynkowe są z natury niestabilne, ponieważ są napędzane przez wzmacniające i stabilizujące pętle sprzężenia zwrotnego. Rozchwianie systemów gospodarczych w ostatnim czasie nabrało zupełnie nowego wymiaru. Przez ostatnie dwa lata gospodarki na całym świecie w tempie geometrycznym zadłużały się m.in. w dolarze amerykańskim ponieważ był tani zarówno dolar jak i dług w dolarze. Tak więc cały tańszy dług dolarowy napływający do świata wzmacniał boom gospodarczy, ale teraz po zaostrzeniu polityki FED silniejszy dolar i droższy dług wzmacnia potencjalny krach i załamanie się rynku.
Wybór Redakcji
NYMEX:CL1!Short
od KompasRynkowy
Oil Brent - Droga ropa BrentOil Brent W dniu wczorajszym ropa Brent wybiła bardzo istotny opór ulokowany na poziomie 86,61 $. Pojawiły się opinie analityków, że w krótkim terminie ropa Brent może sięgnąć 90$, zaś w długim nawet powyżej 100$. Rozwija to obawy o dalszą inflację. Droga ropa, to drogi przemysł, czy transport. Na wykresie Ropy Brent widzimy jednak powolne wyhamowanie byków, oraz bardzo mocno rozgrzane oscylatory. RSI znajduje się powyżej swojego kanału. W krótkim terminie można zatem rozważyć korektę. Pierwszym wsparciem będzie tu z pewnością wybicie ostatniego szczytu czyli 86,61 $ Niżej znajduje się wsparcie ulokowane w okolicach 80,00 $ Poniżej przebiega także średnia MA50 oraz okolice wsparcia na wysokości 77,95 $. W długim terminie, na tą chwilę wygląda na to, że byki walczą o utrzymanie wzrostów. *wykres na przedstawiony CFD różni się lekko od innych notowań. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora.Autor nie ponosić odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na bazie tej prezentacji.
TVC:UKOILShort
od jano_g
USOIL - Analiza logiczna - Wybicie strefy = wzrostOznaczyłem tutaj dwie różne korekty, małą oznaczoną kolorem czarnym oraz większą oznaczoną kolorem niebieskim. Pociągnąłem od nich strefy wzrostowe oznaczone kolorem zielonym. Dalej widać oznaczone kolorem szarym świeczki wolumenowe (z godziny 14 przedłużona o świecę z godziny 15). Widać też dwie tendencje wzrostowe oraz wskaźnik Stoch RSI wskazujący poziom wyprzedania rynku po korekcie. Według mojej oceny, jeżeli wybijemy szarą strefę wolumenowa, będziemy mogli kontynuować wzrosty. W innym wypadku, jeżeli świeczka zamknie się poniżej, prawdopodobnie cena odbije się od stref wzrostowych (zielonych) pociągniętych od korekt.
CAPITALCOM:OIL_CRUDE
od M-e-r-i-e-r
Unimot - Technika + fundamenty (z niespodzianką)Unimot S.A. to grupa kapitałowa która jest obecna na GPW od marca 2017 roku. Działa w branży paliwowej od 30 lat, a ostatnio idąc zgodnie z trendem rynkowym rozwija się w branży energetycznej poprzez rozbudowę segmentu fotowoltaiki. W branży paliwowej spółka jest znana pod marką stacji paliwowych AVIA gdzie sprzedaje paliwa płynne (benzyny, ON, LPG, biopaliwa). Dołączenie do Stowarzyszenia Avia było strategiczną decyzją dla grupy, która dała silny impuls do rozwoju na rynku polskim, a dodatkowo jest to marka rozpoznawalna w całej Europie poprzez choćby szeroki sponsoring skoków narciarskich tak popularnych w naszym kraju. W PL mamy blisko 70 stacji zarządzanych przez grupę Unimot. A w samej Europie znajduje się blisko 3.200 stacji w 15 krajach UE. To pokazuje potencjał potencjalnych klientów odwiedzających nasz kraj. Łatwiej bowiem wybrać ofertę stacji, która jest znana kraju pochodzenia danego turysty Rozwój sieci stacji W lutym wchodzi uszczelnienie ustawy handlowej związanej z zakazem handlu w niedziele. Tymczasem Grupa Unimot wchodzi z nową usługą supermarketów SPAR Express, co może dodatkowo przyczynić się do zwiększenia zainteresowania stacjami, a tym samym jest szansa na wzrost klientów i przychodów samej spółki. Każdy taki supermarket oferuje świeże pieczywo, wypieki i gorącą kawę w Bean Tree Cafe. Placówki są czynne 365 dni w roku, a asortyment obejmuje szeroki zakres produktów: spożywcze, słodycze, prasę, kosmetyki, ofertę dla dzieci i karmę dla zwierząt, papierosy, alkohol, doładowania, a także akcesoria samochodowe. Eat&Go Dla kierowców dostępna jest również oferta związana z odpoczynkiem w podróży. Strefa restauracyjna gdzie promowana jest kawa, która wg zapewnień firmy jest autorską mieszanką tego ważnego naparu dla kierowców. Oprócz kawy czy herbaty AVIA oferuje również przekąski w postaci kanapek, hot-dogów czy zapiekanek. „Zielona Energia” Jeśli chodzi segment „Zielonej Energii” to grupa może się pochwalić rozpoczęciem współpracy z jednym z dużych salonów meblowych i sprzedaży paneli FV o mocy 49,28kWp, które zostały zamontowane na dachu jednego z salonów klienta na powierzchni 237,25m2. Patrząc pod kątem daje to dużą szansę na rozwój wśród firm szukających rozwiązań idących w kierunku redukcji kosztów energii elektrycznej. Spółka posiada też bardzo ciekawą ofertę dla swoich akcjonariuszy ale to pod koniec analizy. Rozwój Widać, że spółka się rozwija, szuka nowych źródeł przychodów i jest zmotywowana do rozwoju co pokazuje choćby fakt, że posiada koncesję na budowę stacji benzynowych na Ukrainie gdzie stacje już są, dodatkowo zgodnie z deklaracją z grudnia 2020 roku spółka w 2022 roku ma zdecydować co dalej z biznesem na UKR. Jeszcze w zeszłym roku spółka deklarowała model „niskokosztowy” bez dostaw własnych paliw na Ukrainę Zdanie prezesa spółki p. Adama Sikorskiego odnośnie obecności spółki właśnie na Ukrainie, dostępne w prasie z 2020 roku: „Nie zapominamy o tym rynku, będziemy się tam powoli rozwijać, ale zakładam, że w 2022 roku będziemy musieli podjąć decyzję, że albo robimy to na poważnie, albo nie, bo na dłuższą metę otwieranie kilku stacji rocznie nie ma sensu, a rynek jest bardzo interesujący i perspektywiczny, rozwinięty pod względem technologii i oferujący wyższe niż w Polsce marże”. Warto odnotować, że w 2021 roku odbyły się pojedyncze dostawy paliw hurtowych do stacji na UKR, co wskazuje, że być może rozwój tego biznesu poza Polską idzie zgodnie z planem. Wyniki Grupy Unimot Wg dostępnych danych spółka z poziomu 300mln zł przychodów w 2013 w 2020 roku osiągnęła 4,8mld zł. Pod względem zysku również notuje dodatnie saldo i z poziomu 1,1mln netto w 2013 roku w 2020 roku przy trudnym rynku spółka osiągnęła 35mln netto. Natomiast w trzech pierwszych kwartałach zysk netto wyniósł już 50,8mln zł. Zysk EBITDA wygląda również bardzo pozytywnie i za 2020 rok wyniósł 58,2 mln zł. Zaś za trzy kwartały 2021 jest to już kwota 80,7mln zł – (EBITDA skorygowana wyniosła 57,4mln zł). Wykres 1. Interwał miesięczny | Przychody/Zyski netto grupy – roczne Analiza Techniczna Na GPW spółka zadebiutowała po przejściu z NC w marcu 2017 roku i z poziomu 78zł kurs w listopadzie 2018roku zszedł na poziom 7zł co stanowiło gigantyczną przecenę. Wykres 2. Interwał tygodniowy Dopiero w styczniu 2019 roku można było zauważyć pewne odreagowanie i pierwsze wyjście z kanału spadkowego. Kurs akcji powoli zaczął stabilnie rosnąć osiągając w lipcu 2020 roku maksimum na poziomie 53zł. W 2020 roku cena akcji dwukrotnie notowała covidowe dołki za pierwszym razem w marcu na 13zł a październiku na 23zł. Pomimo jednak odreagowania ceny w 2021 roku to jednak strefa 51-53zł okazała się nie do przejścia i po odbiciu w maju i wrześniu ubiegłego roku doszło do głębszej korekty. Na koniec grudnia kurs akcji odbił ze strefy 36-37zł co można odczytać jako pozytywny sygnał dla dalszych wzrostów. Koniec 2021 roku nastąpił na poziomie 39,9zł a najbliższy silny opór gdzie może uruchomić się znaczna podaż to poziom 41zł gdzie znajduje opór wynikający z profilu wolumenu oraz EMA26. Wykres 3. Interwał dzienny Jeśli akcjonariusze stwierdzą, że warto rozpocząć silniejsze wzrosty to kolejnym oporem będzie strefa EMA200 na 44,35zł - EMA144 na 44,75zł Dopiero przebicie tych oporów powinno dać mocny sygnał do wzrostów. Wskaźniki RSX oraz RSI są mocno wychłodzone i wskazują na budowę popytu, a MACD wygenerował sygnał kupna. Tak więc najbliższym czasie mamy szansę na ruch w kierunku 53zł do tego jednak będą potrzebne pozytywne sygnały dla akcjonariuszy w postaci wyników oraz dodatkowych informacji o rozwoju grupy choćby w dziedzinie FV Negatywnym sygnałem dla notowań będzie odbicie ze strefy 41-44zł w dół i powrót ponownie na wsparcie 37zł ponieważ wtedy możemy mieć zejście w okolice nawet 33zł. Wsparcie: 37 / 33 / 29,6zł Opór: 40,6 / 42,15 / 45,1 / strefa: 51-53zł Dodatkowe informacje Warto zawrócić uwagę na komunikację spółki z inwestorami. Przed Nowym Rokiem napisałem do spółki Unimot z zapytaniem czy mogę liczyć na odpowiedzi na kilka pytań. Jestem niezwykle wdzięczny spółce za uzyskane odpowiedzi i mam nadzieję, że czytelnikom Tradingview się one spodobają. To co mnie zaskoczyło to fakt, że spółka posiada ciekawy program motywacyjny dla akcjonariuszy i po wczytaniu się w niego można dostrzec dużo korzyści. Zachęcam do lektury. Poniżej pytania oraz oryginalne odpowiedzi od przedstawicieli spółki. 1. Jakie są plany rozwojowe na najbliższe lata. W 2023 roku kończy się opublikowana strategia 2018-2023 czy są jakieś podsumowania tego co już udało się wdrożyć, a z czego spółka musiała zrezygnować. Przez ostatnie lata działamy zgodnie z opublikowaną w 2018 roku strategią – idziemy w stronę dywersyfikacji biznesu głównie poprzez rozwój w obszarze odnawialnych źródeł energii jako bardzo perspektywiczny z punktu widzenia transformacji energetycznej w Polsce. Sukcesywnie rozwijamy także naszą sieć stacji paliw pod AVIA. Jednocześnie pozostajemy z sukcesem w naszym core business jakim są paliwa płynne. Niektóre cele strategiczne jak np. poziom EBITDA skorygowanej czy ROCES zostały już nawet zrealizowane przed zakładanym terminem. Chcielibyśmy niebawem zaktualizować naszą strategię, ale będzie to możliwe dopiero po wyjaśnieniu się sytuacji rynkowej w związku z przejęciem spółki Lotos przez PKN Orlen. 2. Czy spółka przypatruje się połączeniu PKN ORLEN oraz LOTOSU i widzi w tym szansę dla siebie w luce jaka powstanie na rynku. W przejęciu Lotosu przez PKN Orlen widzimy wiele potencjalnych korzyści dla nas. Jest jednak za wcześnie żeby mówić o konkretach, ponieważ nikt nie wie jak finalnie będzie wyglądać rynek po tej transakcji. Bardzo dużo zależy od tego kto przejmie aktywa, do których sprzedaży zobligowane są wspomniane spółki przez Komisję Europejską. 3. Jakich największych zagrożenia spółka spodziewa się w 2022 roku? Największym wyzwaniem w 2022 roku będzie z pewnością niepewność rynkowa oraz wciąż utrzymujące się wysokie ceny surowców – a co za tym idzie zapewnienie płynności, czyli zagwarantowanie odpowiednich środków finansowych. Widzimy, że nawet bardzo duże firmy działające na tym rynku muszą posiłkować się dodatkowymi, zewnętrznymi środkami finansowymi. To potwierdza, że z tym wyzwaniem mierzą się wszyscy. Cały czas nie wiemy także jak rozwinie się sytuacja pandemiczna w związku z pojawiającymi się nowymi mutacjami koronawirusa, co z pewnością nie sprzyja poczuciu stabilizacji na rynkach. Staramy się natomiast jak najlepiej dostosowywać do zachodzących zmian rynkowych i wierzymy, że uda się nam efektywnie działać nawet w tak trudnym środowisku jakiego się spodziewamy. 4. W ostatnim czasie można zauważyć, że pomimo dobrych informacji od spółki dotyczących choćby szacowanych wyników miesięcznych nie widać odzwierciedlenia choćby w kursie akcji. Wyższe przychody niekoniecznie przekładają się na zyski w związku z tym czy wyższe przychody to tylko efekt wysokiej ceny ropy naftowej i kursu dolara czy jest to związane jednak ze sprzedażą wolumenu wszystkich paliw. Wyższe przychody w ostatnich miesiącach to częściowo efekt większych wolumenów, ale tak jak podkreślaliśmy w raportach bieżących – przede wszystkim wzrostu cen surowców. Jeśli chodzi o wzrost wolumenów to obserwowaliśmy go przede wszystkim w biznesie oleju napędowego, a także gazu ziemnego, gdzie sprzedaliśmy zmagazynowany gaz ziemny w kawernach. W listopadzie do wzrostu przychodów przyczynił się także rekordowy wzrost wolumenów sprzedaży biopaliw. 5. Czy w IV kwartale wyższa cena ropy miała negatywny wpływ na marżę spółki (jeśli taka informacja jest możliwa do uzyskania). Ceny ropy nie mają wpływu na marżowość, gdyż marża nie jest od nich zależna. Wzrost cen ma natomiast wpływ na „cash flow”, angażując więcej środków finansowych na zakup tej samej partii towaru. Natomiast dynamika zmian cen ma wpływ na marże. W przypadku spadku cen możemy uzyskać wyższą marżę. 6. Jak tarcza antyinflacyjna wpłynie na marżę i przychody spółki. W mojej ocenie marża procentowo wzrośnie, pytanie jednak czy nominalnie również będzie to wyższa kwota? Obniżenie wysokości akcyzy i podatku z pewnością chwilowo obniży ceny paliw, natomiast trzeba pamiętać, że długofalowo największy wpływ na detaliczne ceny paliw mają ceny na rynkach hurtowych i stosunek kursu dolara do złotego. Zwiększenie popytu na paliwa, które może być skutkiem obniżenia wysokości akcyzy i podatku, nie wpływa na marżowość naszej działalności w tym obszarze. 7. Spółka regularnie wypłaca dywidendę. W dwóch latach była to kwota 1,97zł brutto czy są plany podniesienia kwoty dywidendy w najbliższych latach? Czy poziom 30% zostanie utrzymany za wynik z 2021 roku? Na chwilę obecną utrzymujemy naszą politykę dywidendową, która zakłada wypłatę minimum 30% jednostkowego zysku netto. Jednak rekomendacja Zarządu co do wypłaty dywidendy każdorazowo zależy między innymi od aktualnej i przewidywanej sytuacji operacyjno-finansowej Grupy. 8. Czy spółka planuje wprowadzenie programu dla akcjonariuszy wzorem konkurenta PKN Orlen "Orlen w portfelu"? Posiadamy już taki program od początku 2021 roku – to UNIMOT Klub+. W ramach Klubu funkcjonują trzy poziomy członkostwa: RED+, SILVER+ oraz VIP+. Żeby wstąpić niego i uzyskać poziom RED+ należy posiadać co najmniej 100 akcji przez co najmniej 6 miesięcy, poziom SILVER+ – co najmniej 500 akcji przez co najmniej 12 miesięcy, a poziom VIP+ – co najmniej 2000 akcji przez co najmniej 24 miesiące. Rejestracji do UNIMOT Klub+ można dokonać w każdym momencie, a weryfikacja i przyjęcie do Klubu odbywa się raz na miesiąc. Po pozytywnej weryfikacji akcjonariusz automatycznie uzyskuje status Członka Klubu na kolejne 6 miesięcy. Członkowie Klubu otrzymują dostęp do szerokiego wachlarza benefitów w zależności od poziomu członkostwa. Wśród benefitów są m.in. jednorazowy zwrot za tankowanie na stacjach AVIA, zniżki na abonamenty partnerskich mediów giełdowych (StockWatch.pl, Strefa Inwestorów, Parkiet), zniżki na konferencje i szkolenia czy ochrona ubezpieczeniowa. W celu skorzystania z benefitów należy je aktywować w dedykowanej aplikacji.
GPW:UNTLong
od AnalizyD
Analiza średnioterminowa z flow OpcjiPrzejdźmy teraz do analizy danych z rynku opcji i przeskanujmy główne rynki z interwału D1: DAX - sprzeczne sygnały płynące z opcji, ponieważ generalnie ostatnio obserwujemy byczy sentyment za 3 ostatnie sesje, ale przepływ wolumenu opcji nadal wskazuje na sygnał niedźwiedzi (ponieważ wolumen PUT czyli czerwona linia jest powyżej CALL Volume czyli zielonej linii). Virgin VPOC są obecne po obu stronach walki - a więc powyżej i poniżej obecnego poziomu ceny. Na ostatniej sesji DAX przebił znaczący poziom S/R (identyfikowany przez punkt równowagi, w którym wolumen PUT i CALL były sobie równe - mój wskaźnik wskazuje takie momenty w czasie). Dopóki jesteśmy powyżej 15616, cena powinna podążać w kierunku Virgin VPOCs na 15907 i 16165. Jednak w przypadku niemieckiego indeksu wymagana jest dalsza uważna obserwacja. S&P500 – Byczy sentyment z przepływu opcji pojawił się ostatnio, a wolumen CALL rośnie w porównaniu do wolumenu PUT – gdy zielona linia przesunie się nad czerwoną, potwierdzi w pełni byczy sentyment. Z drugiej strony mamy wiele poziomów Virgin VPOC poniżej aktualnej ceny, co zwiększa szanse obozu niedźwiedzi. Główny obszar wsparcia to strefa 4477,75-4507. Złoto - od dłuższego czasu obserwujemy byczy sentyment ze strony Options Flow, a wolumen PUT powinien wkrótce być mniejszy niż wolumen CALL, co dodaje konfluencji do byczego ruchu. Strefa głównego wsparcia to teraz 1783.5-1795,3, a dodatkowo nadal mamy wiele Virgin VPOC do ponownego przetestowania powyżej obecnego poziomu cen. Złoto powinno wspiąć się w okolicach ostatniego znaczącego szczytu na D1, czyli okolic 1875 Ropa - byczy sentyment z przepływu opcji i ostatnio wolumen PUT osiągnął równowagę w stosunku do wolumenu CALL. Otwiera drogę do ruchu w górę. Obecnie jesteśmy na znaczącym oporze (73.79), więc może pojawić się niewielka korekta, ale ogólne ceny ropy powinny nadal rosnąć. Następny główny opór to 78.45 Dla odniesienia, niebieskie linie to Virgin VPOC, a czerwone linie to główne poziomy S/R oznaczone w momencie, w którym wolumen PUT był równy wolumenowi CALL z przepływu opcji. Opcje dają nam dużą przewagę, gdy tylko potrafimy właściwie analizować dane pochodzące z tego rynku. Moje narzędzia analizują to i wyświetlają wyniki końcowe w sposób w pełni obiektywny zarówno dla początkujących traderów, jak i dla doświadczonych. Proszę pamiętać, że nie przepowiadam przyszłości, a piszę tylko założenia, które mogą się zdarzyć - ale nie muszą. Trader musi być przygotowany na różne scenariusze.
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
Ropa Oil Brent - Padłeś? Powstań!Oil Brent. Ostatni mój pomysł zakładał Short na Ropę Brent. Idealnie trafiona korekta, po sygnale price action i zejście 1:1 w korekcie. 26.11.2021 przyniósł nam ogromną przecenę na rynku ropy, cena spadła poniżej 11%. Czerwona świeca robi wrażenie i jest wręcz niespotykana na tym rynku. Ostatnio tak źle było podczas Covid-19. W sumie powód jest ten sam. Nowy wariant coronovirusa i obawa o spowolnienie gospodarcze, lockdowny, a dodatkowo w tle uwalniane zapasy ropy przez USA o więcej, niż się spodziewał rynek. Do uwalniania zapasów ropy są namawiane kolejne państwa jak np. Japonia. Państwa Opec+ są jednak temu przeciwne i uważają, że popyt sam się tutaj reguluje z racji na sezonowość. Pod koniec roku popyt jest niższy. Nie zmienia to jednak faktu, że po tak dużej przecenie należałoby się zastanowić nad potencjalnym odbiciem. Rynek może chcieć tutaj przetestować mimo wszystko poziom 71,40$. Poziom ten wynikający z knota z 08 marca 2021 był już testowany (zielona strzałka) i tu dochodziło do mocniejszej obrony ceny. Góra ostatniej konsolidacji znajduje się lekko powyżej 73$. Co za tym idzie rynek może tu chwilę pozostać testując te poziomy, lub podążyć od razu w zdecydowanym kierunku odbicia lub przeceny (z tym, że w weekend były podane informacje, że obecne przeciwdziałanie Covidowi obejmuje również ten wariant - o czym poinformował m.in Novowax) Kolejny opór znajduje się na poziomie 78$. Zatem potencjalnego odbicia upatruję w poziomie 73-78$. Na tą chwilę pozycję zapisuję jako LONG. Negacją scenariusza będzie wyłamanie poziomu 71,40$. *na koniec mała adnotacja. Rynek opisuję na bazie CFD UKOIL, niektóre ceny mogą się nieznacznie różnić na różnych instrumentach - wynika to m.in z płynności i spredu. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
Wybór Redakcji
TVC:UKOILLong
od jano_g
2
Przegląd tygodniowy Rynków 29.11-03.12 po Black (Blood) FridayPiątkowy Black Friday wprowadził spore wyceny również na rynkach i spotkaliśmy się z dużymi anomaliami również z perspektywy flow Opcyjnego, które automatycznie analizujemy naszym oprogramowaniem. Podczas gdy obserwujemy mocny ruch kierunkowy już podczas sesji Globex, nie warto walczyć z trendem a o wiele bezpieczniej jest próbować mądrze do niego dołączyć. Zresztą strategia Gamma Intraday zakłada, że w przypadku złamania poziomu ekstremalnego, nie walczymy z trendem a staramy się do ruchu dołączyć. Gamma -1 została na rynkach złamana jeszcze podczas sesji Overnight/Globex. Z perspektywy średnioterminowej, do oceny potencjału ruchów warto wrócić do poziomów Virgin VPOC. Rynek będzie dążył do ich zretestowania, pytanie tylko kiedy to nastąpi. Spójrzmy na sytuację na głównych instrumentach: DAX - wyraźny trend spadkowy, który został pogłębiony podczas piątkowej sesji. Cena jest blisko poziomu 14946, więc powinien raczej wcześniej niż później zostać zretestowany. Pozostałe poziomy Virgin VPOC znajdują się powyżej aktualnej ceny, pokazując potencjał wzrostowy na niemieckim indeksie - zaczynając od 15909 z potencjałem do 16158. S&P500 - piątkowa panika na amerykańskim parkiecie może być dopiero początkiem przecen. Wiadomo nie od dziś, że FED pompuje od dawna niebotyczne ilości pieniądza co powoduje ciągłe wzrosty S&P500. Z perspektywy Virgin VPOCs, mamy spory potencjał do spadków przez 4471.50, 4310.25 a kończąc na 4234.25. Nie neguje to wzrostów długoterminowych, ale na pewno warto mieć z tyłu głowy myśl o możliwościach spadków. Złoto - pomimo spadków na głównych indeksach giełdowych oczekiwalibyśmy na złocie znaczących wzrostów w myśl odwrotnej korelacji. Jednakże zaobserwowaliśmy umiarkowany spadek ceny na piątkowej sesji i dopiero końcówka pokazała wejście popytu. Stosunkowo blisko znajduje się poziom 1763, jeden z Virgin VPOC znajdujących się poniżej aktualnej ceny złota (na moment pisania analizy). Zdecydowanie bardziej interesująco wygląda potencjał wzrostowy Złota, z racji punktów Virgin VPOC na 1817.2 poprzez 1863, 1875.7 z potencjałem na 1885.2 Ropa - wyraźna przecena "czarnego złota" w Black Friday, co zapewne ucieszy kierowców na stacjach benzynowych ;) Z perspektywy potencjału zostaje duże pole do wzrostów, z możliwością dojścia ceny do poziomów 81.37 oraz 84.22.
Wybór Redakcji
COMEX:GC1!
od skyline-trader
USDNOK - ofiara załamania na rynku ropyPiątkowy risk-off zbiera żniwo zwłaszcza na rynku ropy, gdzie inwestorzy obawiają się decyzji o zamrożeniu ruchu lotniczego za sprawą nowego, groźnego wariantu COVID. To przekłada sie na zachowanie USDNOK, który wyróżnia się dzisiaj w grupie walut G-10. W efekcie powróciliśmy w rejon szczytu z sierpnia. To, co korona zyskała dzięki wrześniowej podwyżce stóp przez Norges Bank, już oddała. Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione. 73 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
od marek.rogalski
Oil Brent - Dalsza droga w korekcie 1:1Ropa Brent dalej pozostaje w formie korekty 1:1 Obserwuję drogę do średniej EMA60, która wspierała kurs w trendzie. Kieruje się do niej także średnia szybka EMA10, również warto obserwować czy nastąpi nawrót czy przecięcie średniej. Na tą chwilę Ropa Brent porusza się w korekcie, zaś psychologiczna granica 80$ będzie tu z pewnością broniona przez spekulację. Zakresem marszu korekty 1:1 jest poziom 76$. Warto zwrócić uwagę, że na ropie domknięcie korekty może nastąpić praktycznie jednego dnia. Na tą chwilę pomysł jako Short. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
TVC:UKOILShort
od jano_g
Stany Zjednoczone ulegną Kanadzie. T1Na świecie 16 z 20 źródeł ropy pracuje w najwyższych efektywnościach, co zmusza nas do korzystania z rezerw, które zmniejszają się z roku na rok. Warto dodać, że rocznie wykorzystujemy około 11 mld ton ropy, co prowadzi do spadku podaży i wzrostu popytu. Jeżeli zużycie będzie takie jak aktualnie, ilość tego surowca starczy nam do lat 2050-2060. Nie oznacza to jednak, że wartość dolara kanadyjskiego - który jak widać, jest mocno uzależniony od ceny czarnego złota - będzie przez następne 30 lat stale rosła. Przyszłe spopularyzowanie odnawialnych źródeł energii spowoduje przecież spadek popytu na drogą ropę. Tutaj ciekawie się okazuje, że kanadyjska prowincja Alberta od pewnego czasu jest miejscem dużych inwestycji w produkcję energii odnawialnej. Dziesięć lat temu działało tam 122 jednostek paneli słonecznych, w kwietniu 2020 roku było ich 5375. Jedna dziesiąta z nich to farmy słoneczne. Celem rządu prowincji jest wytwarzanie 30 proc. energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r. Wygląda na to, że plan wzrostu wartości CAD pomimo nieuniknionego problemu jest ciągle realizowany. Co z dolarem? Kadencja Bidena, nie przemawia do mnie gospodarczo. Pomijając wiele spraw, warto jednak wspomnieć o sytuacji, w której prezydent Stanów Zjednoczonych skrytykował podczas konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow państwa należące do kartelu OPEC za przyczynianie się do globalnego kryzysu energetycznego i wysokich cen ropy. Drugim negatywnym sygnałem jest moment, kiedy Antony Blinken, sekretarz stanu USA, wywierał nacisk na Zjednoczone Emiraty Arabskie, aby zwiększyły podaż ropy. Patrząc na historie, OPEC już wiele razy wywierało wpływ na gospodarkę światową. Obecne wzrosty na indeksach, konflikty na świecie i lekkomyślność rządu USA prowadzą tylko i wyłącznie do spadku dolara. Poniżej na DXY - indeksie wartości dolara amerykańskiego do tzw. koszyka walut - widać linie oporu, która może ostatecznie odbić dolara w dół. Tylko że ten dół będzie naprawdę nisko. DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności) Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. "Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą." #tradingjam
Wybór Redakcji
Short
od TJS_Patrykoo
2
Oil Brend - Covid, Huragan i kanałOil Brent Na rynku ropy rozgrywane są dwa zdarzenia: Huragan Ida uderzył w weekend na północnym wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Awarie zasilania zostały zgłoszone dzisiaj w całym Nowym Orleanie, ponad 90% instalacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na dotkniętym obszarze zostało zamkniętych. Inwestorzy w dalszym ciągu biorą pod uwagę 4 falę covid. Skupiając się jednak na samym wykresie widzimy wyraźnie, że byki wyhamowały przy utworzonej linii oporu. W ten sposób tworzy się kanał spadkowy na rynku Oil Brent. Z tego miejsca może dojść do korekty ostatniej fali wzrostowej lub nawet gry w kanale trendu. Odwrotnym scenariuszem będzie wybicie owego kanału co mogłoby poprowadzić cenę na poziomy powyżej 74$. Pomysł zapisuję jako Short -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
TVC:UKOILShort
od jano_g
2
Ropa i dzisiejsze spotkanie OPECNa uwagę zasługuje dzisiejsze spotkanie OPEC+. Biorąc pod uwagę ostatni wzrost cen ropy, może to sygnalizować, że komisja prawdopodobnie podwoi produkcję do 800 tys. B/D w listopadzie. Warto mieć na uwadze nadal wysokie wolne moce produkcyjne i ciągłe opóźnienie podaży w stosunku do wzrostu globalnego popytu. Bardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe dni to pozostanie ceny w obszarze konsolidacji 77-73$. W przypadku braku zwiększenia produkcji przez OPEC, można spodziewać się wybicia górą i atak na poziomy w okolicach 80$. Warto pamiętać że towary, choć nadal strukturalnie w trendzie wzrostowym, zaczęły wyczerpywać w ostatnich dniach swoją dynamikę z krytycznym punktem oporu w przypadku WTI na poziomie 77 USD, który utrzymał się ponownie w tym tygodniu (po zatrzymaniach w październiku 2018 r. i lipcu 2021 r.), co może prowadzić do korekty w nadchodzących tygodniach.
Wybór Redakcji
NYMEX:CL1!
od KompasRynkowy