Rozpocznij

Nasdaq

Reakcje rynku na "jastrzębią pauzę" Fedu Reakcje rynku na "jastrzębią pauzę" Fedu W dniu dzisiejszym Rezerwa Federalna nie zdecydowała się na 11. z rzędu podwyżkę stóp procentowych, decydując się zamiast tego na ocenę skutków poprzednich 10 podwyżek. Fed ogłosił jednak, że przewiduje wprowadzenie dwóch dodatkowych podwyżek o ćwierć punktu procentowego przed końcem roku. Podczas gdy przerwa była w dużej mierze oczekiwana, fakt, że decydenci polityczni widzą stopy na poziomie 5,6% na koniec roku, był tym, co zaskoczyło rynek. Połączenie pauzy z sugestią dwóch kolejnych podwyżek o 25 punktów bazowych zostało nazwane "jastrzębią pauzą". Po decyzji wyniki zamknięcia rynku akcji były mieszane. Dow Jones zamknął się ponad 230 punktów niżej, podczas gdy S&P 500 i Nasdaq odnotowały wzrosty odpowiednio o 0,1% i 0,4%. Nasdaq Composite został przede wszystkim wzmocniony przez zyski osiągnięte na akcjach Nvidii i AMD związanych ze sztuczną inteligencją. Dzień rozpoczął się od przekroczenia przez Bitcoina poziomu 26 000 USD. Jednak od tego czasu cofnął się do 24-godzinnego minimum na poziomie 25 791 USD. Niektórzy analitycy przewidują nieunikniony spadek do 25 000 USD w oparciu o ostatnie wiadomości dotyczące kryptowalut, które są zdominowane przez dyskusje na temat regulacji. Tymczasem ceny złota początkowo wzrosły do poziomu 1959 USD za uncję w trakcie sesji, ale później ograniczyły zyski, handlując w okolicach 1945 USD. Dolar osłabił się na całej planszy, a DXY spadł o 0.32%. NZD to największy ruch, który wzrósł o ponad jeden procent do 3-tygodniowego maksimum na poziomie 0,6211 USD. Zyski w EUR i GBP były skromniejsze, po +0.39%.
BLACKBULL:XAUUSD
od BlackBull_Markets
Przed nami możliwości handlowe związane z inflacją w USAPrzed nami możliwości handlowe związane z inflacją w USA Najbliższe dwa dni handlu mogą okazać się szczególnie interesujące ze względu na gwałtowny spadek CPI oczekiwany we wtorek (czasu amerykańskiego), a także (nadmierną?) pewność rynku, że Fed wstrzyma cykl podwyżek stóp w środę. Według narzędzia FedWatch CME Group, traderzy biorą pod uwagę 74% prawdopodobieństwo braku podwyżki. Dane o inflacji opublikowane we wtorek mogą dodatkowo wspierać argument, że inflacja spada. Analitycy są zgodni co do tego, że wskaźnik cen konsumpcyjnych wykaże spadek inflacji do 4,1% w ujęciu rocznym w maju, w porównaniu do 4,9% w poprzednim miesiącu. Szansa na poziomie 74% oznacza, że stawka na brak podwyżki powinna być na tyle znacząca, że jeśli rynek się myli, może dojść do znaczącej korekty. Szansa na 74% jest daleka od pewności i możemy zobaczyć powtórkę tego, co stało się z dolarem kanadyjskim tydzień temu, kiedy rynek był przekonany, że BoC będzie kontynuował pauzę w podwyżkach stóp, ale był zaskoczony, gdy nastąpiła podwyżka o 25 pb. Aktywa, które należy obserwować, to indeksy amerykańskie, pary dolarowe i złoto. W ubiegłym tygodniu S&P 500 osiągnął znaczący kamień milowy, zyskując 20% od październikowego minimum. W międzyczasie Nasdaq Composite odnotował jeszcze bardziej niezwykłe wyniki, rosnąc o 33% od najniższego punktu w ciągu ostatnich 52 tygodni. Optymizm tych dwóch indeksów może osłabnąć wraz z odczytem inflacji powyżej oczekiwań (chociaż dane napływają zbyt późno, aby mieć znaczący wpływ na decyzję Fed następnego dnia). Handel dolarem amerykańskim w stosunku do funta brytyjskiego może być w grze, ponieważ dane gospodarcze z Wielkiej Brytanii powodują pewne zamieszanie i niepewność. Funt spadł ostatnio z najwyższego punktu w ubiegłym roku, co pokrywa się ze wzrostem rentowności dwuletnich obligacji, osiągając najwyższy poziom od czasu zawirowań na rynku, które nastąpiły po ogłoszeniu mini-budżetu przez Liz Truss.
BLACKBULL:NAS100
od BlackBull_Markets
ZMIANA TRENDU CZY MOŻE PUŁAPKA?NASDAQ pchany na euforii związanej z AI oraz NVIDIA, wybił ostatnią korektę, dając sygnał do kupna z wyższego interwału. Aktualnie powinna pojawić się korekta ostatnich wzrostów; fundamentalnie może to być spowodowane wieściami o jeszcze jednej podwyżce stóp procentowych ze strony FED. Przed wybiciem szczytu znajduje się jeszcze jeden opór, który może zatrzymać cenę i pchnąć ją dalej w spadku, tym samym łapiąc wszystkie byki w pułapkę. WSPARCIE jest moim aktualnym targetem. Przebicie da mi sygnał do wcześniejszego myślenia o dłuższych spadkach. Jeśli cena będzie się od niego odbijać, to zacznę szukać pozycji LONG.
CAPITALCOM:US100
od Manticore_Investments
1
SCORPIO Tankers INC - w oczekiwaniu na koniec korektySTNG - amerykańska spółka, która od jakiegoś czasu stabilnie podąża swoim trendem wzrostowym realizując mniejsze lub większe korekty. Dziś zwrócona mi została uwaga aczkolwiek zbliża się kilka wydarzeń w spólce, które mogą zaowocować pozytywną reakcją na jej cenę. Jak widzicie wyznaczyłem sobie strefę w której jestem zainteresowany jej kupnem (szara) a wewnątrz niej, dwa istotne punkty, które według mnie mają najwieksze szanse na zakończenie korekty Scorpio i szansę na kontynuację wzrostów którymi podąża Scorpio Tankers. Scenariusz jest w grze dopóki cena nie zejdzie poniżej ceny TASE:TASECTORBALANCE , ponieważ to całkowicie negowało by koncept. Jedynym problemem jaki widzę na wykresie, jest również strefa którą oznaczyłem jako strefa realizacji zysków, która zbija cenę na coraz niższe dołki, więc nawet jeżeli uda wam się wejść w SCORPIO, zwracajcie uwagę gdy tam dotrzemy, aczkolwiek nieuważne pozostawienie pozycji, nawet zyskowej może sprawić że cały zysk zostanie zanegowany zejściem po niższy dołek, czyli w okolicę niższej, zielonej strefy. A więc pamiętajcie o realizacji zysków i zabezpieczaniu ekspozycji!
NYSE:STNG
od Przemyslaw_KoziK
MODERNA - spółka z potencjałem!OPIS SPÓŁKI: Moderna to biotechnologiczna firma, która skupia się na badaniach i opracowywaniu innowacyjnych terapii genowych oraz szczepionek. W ostatnich latach, szczególnie w czasie pandemii COVID-19, spółka zyskała na popularności dzięki skutecznemu opracowaniu i wprowadzeniu na rynek szczepionki przeciwko COVID-19, która została uznaną za jedną z najskuteczniejszych na świecie. Warto zauważyć, że Moderna to stosunkowo młoda spółka, założona w 2010 roku, jednakże już w ciągu kilku lat stała się jednym z kluczowych graczy na rynku biotechnologicznym. Wartość firmy obecnie wynosi około 100 miliardów dolarów, co stanowi znaczący wzrost w ciągu ostatnich lat. Jeśli chodzi o analizę potencjalnego wzrostu spółki, warto wziąć pod uwagę jej perspektywy rozwoju na rynku biotechnologicznym, a także kolejne innowacyjne projekty, nad którymi praca jest aktualnie prowadzona. Moderna posiada szeroki portfel produktów, w tym szczepionek przeciwko innym chorobom, jak również terapii genowych. Wraz z postępem technologicznym i zwiększonym zainteresowaniem badaniami z zakresu biotechnologii, perspektywy rozwoju spółki są bardzo obiecujące. Poprzednio wspominałem o niedowartościowaniach spółek biotechnologicznych na rynku GPW, aczkolwiek bardzo podobna sytuacja dotyczy również moderny, która po pandemii została z kadrą wykwalifikowanych specjalistów pracujących w różnych projektach. TECHNICZNIE: 3 września mieliśmy pierwszy sygnał na potencjalną zmianę trendu, ładny retest następnie drugi sygnał na wzrosty co dało nam impuls, który zrobił około 15%. Z racji tego, że ja zacząłem się interesować moderną dosyć późno, przestrzegałem przez zakupami w tamtym momencie. Tak jak wtedy, uważam, że lepszym momentem jest dołączenie już do trwającego trendu, zamiast próbować zawrócić go sam. Dlatego moją strategią było poczekanie na retest impulsu (korektę), która właśnie się odbywa. Mało tego, dziś dostaliśmy mocny impuls wzrostowy, który może sygnalizować, że owa korekta właśnie się zakończyła. Warto jednak dla pewności obserwować w jaki sposób zamkną się notowania owej spółki na nowojorskiej giełdzie, co powinno nas upewnić w poprawności naszego scenariusza wzrostowego. PODSUMOWANIE: Analiza spółki Moderna wskazuje na jej potencjalny wzrost i rozwój, co jest korzystnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów. Spółka posiada innowacyjne produkty oraz szeroki portfel projektów badawczych, a także dobre wyniki finansowe, co sugeruje, że jej wzrost nie jest jedynie wynikiem pandemii COVID-19. Technicznie natomiast mamy prawdopodobny koniec korekty, która była testem impulsu wzrostowego z początków marca. Okazja godna obserwacji! Pamiętajcie o zabezpieczaniu pozycji i realizacji zysków! Pozdrawiam, Kozik
NASDAQ:MRNALong
od Przemyslaw_KoziK
5
Intel #INTC - nadal w korekcie Intel od kwietnia 2021 ze szczytu na 68,5$ spadł do poziomu 24,7$ tj. o blisko 63%. Wykres 1. Interwał tygodniowy Następnie od września 2022 można narysować konsolidację w zakresie 24,7-31,5$ z chwilowym wybiciem na 33,85$ na początku kwietnia 2023 Wykres 2. Interwał dzienny Tym samym mamy więc poziom wsparcia/oporu na 33,8-34$ gdzie kurs w latach 2015-2017 reagował na tym poziomie odbijając od oporu lub też traktując jako wsparcie dając sygnał ostatecznie do mocnych wzrostów które trwały od października 2015 do kwietnia 2021 kiedy to kurs z poziomu 34$ urósł o 100%. Wykres 3. Interwał dzienny Dzisiaj jednak kurs jest w konsolidacji i właśnie trwa próba dotarcia ponownie do ostatniego dołka na poziomie 24,7$. W tym celu kurs musi pokonać poziom 28-28,2$ którego pokonanie da sygnał do dalszych spadków. Wykres 4. Interwał dzienny W czwartek 04.05 spółka poda wyniki za 1Q23, oczekiwania są na poziomie -0,164$ straty na akcję. Każdy wynik powyżej tego poziomu, a tym samym bliżej plusa może wesprzeć kurs i wprowadzić ponownie na drogę wzrostów. Patrząc na wskaźniki to mamy wychłodzone oscylatory takie jak RSX/RSI czy MACD, jednak jest nadal potencjał do korekty i to właśnie na wspomniany poziom 28-28,2$ gdzie warto ustawić alert. Wykres 5. Interwał dzienny | oscylatory W mojej ocenie warto ustawić alert w okolicach 28-28,2$ gdzie będzie szansa na odwrócenie ruchu w górę oraz w okolicach 30$ ponieważ przebicie tych poziomów da sygnał do powrotu w okolice 34 i dalej 37$. Pokonanie 28$ może się okazać sygnałem do szerszej wyprzedaży i zejścia w okolice ceny z 2013 roku czyli 20-22$ Wsparcie: 28/26,7/24,6 Opór:29/31/32,6/37$
NASDAQ:INTCLong
od AnalizyD
UPS - klin zwyżkujący tuż przed wynikami za 1Q2023Na wykresie widoczna była formacja RGR z linią szyi do przebicia w okolicach 159$, co ciekawe jest to poziom mocnego wsparcia, które broniło się od sierpnia 2020 roku. Wykres 1. Interwał dzienny | Formacja RGR Warto zwrócić uwagę na zysk kwartalny, który rośnie stabilnie i pokazuje, że spółka pomimo kryzysu i problemu z wysokimi cenami paliw radzi sobie naprawdę dobrze na rynku. Wykres 2. Zysk brutto kwartalnie Aktualnie rynek oczekuje ok. 2,2$ zysku za 1Q2023, ale spółka podaje lepsze wyniki od szacunków więc i tutaj zapewne może się okazać, że ten wynik wyniesie ok. 2,5-3$ (zwłaszcza, że ceny paliw spadły na początku tego roku). Nakładając na wykres zniesienia Fibonacciego od maksimum na 233$ do minimum na 155$ otrzymujemy opór na 50% zniesienia Fibonacciego na poziomie 194,5$ Wykres 3. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego Mnie osobiście niepokoi, że możemy mieć tutaj formację klina zwyżkującego co pokrywa się z oporem na 50% zniesienia Fibonacciego. Oznacza to, że ewentualna korekta w dół osiągnęłaby poziom 158-155$ Wykres 4. Interwał dzienny | klin zniżkujący – zasięg korekty Warto więc ustawić alert na poziomie 195$ jako sygnał kontynuacji wzrostów oraz 186$ jako sygnał realizacji klina zwyżkującego. Wsparcie: 185/ 173/158-155$ Opór: 195/203/217$
NYSE:UPS
od AnalizyD
Tesla - mała korekta na horyzoncieTesla nadal porusza się w kanale spadkowym, a do tego znajduje się tuż nad linią tego kanału testując wsparcie na 184-185$. W tym miejscu znajduje się EMA50, która jeszcze w dniu 05.04.2022 broniła kursu, jednak ostatecznie i ona została przebita. Wykres 1. Interwał dzienny W efekcie kurs akcji może dotrzeć do 168-170$ i dalej na 50% zniesienia Fibonacciego w okolice 156$ W tym miejscu można by się spodziewać ruchu w górę, jednak technicznie mamy lukę wzrostową ze stycznia 2023 na poziomie 146-155$ i ta luka może zostać w jakiejś części domknięta. Wykres 2. Interwał dzienny | luka wzrostowa Ostatnie wzrosty zatrzymały się tuż pod EMA200 na poziomie 210$ tym samym mamy pierwszy istotny opór dla inwestorów przed ruchem w kierunku 300$. Jeśli spojrzymy na oscylatory to wszystkie właśnie zawracają w dół. MACD dzisiaj dał sygnał „sell” i to oznacza, że kurs akcji będzie jeszcze jakiś czas korygować w dół. Wykres 3. Interwał dzienny | MACD | RSI | RSX W najbliższych dniach warto więc obserwować co się wydarzy na spółce ponieważ krótkoterminowo jest możliwa większa korekta, która dodatkowo wychłodzi wskaźniki. Dla pomysłu daję kierunek "Short" z zaznaczeniem, że wybicie oporu 190 i dalej 210$ przyśpieszy długoterminowy ruch w kierunku 300$ który w mojej ocenie jest celem dla spółki być może nawet w tym roku. Wsparcie: 184/170/156$ Opór:190/210/237$
NASDAQ:TSLAShort
od AnalizyD
Nasdaq short dla ryzykantówW zakresie tygodniowym jesteśmy w konsolidacji i w trakcie potężnej dywergencji ukrytej. Mamy mierzenie 0.3 fib oraz cenę, na której była ostra reakcja 12 września. Z perspektywy Daily układ harmoniczny Leonarda wypada w okolicach 13000-13050. Na Daily jesteśmy w trakcie sporej dywergencji regularnej. Na Interwale H4 mamy dokładnie w tym samym miejscu punkt D, co punkt D układu Leonarda ale tym razem mamy tutaj układ harmoniczny rekina. Oprócz tego jesteśmy w sytuacji, gdzie po serii dywergencji na H4 została przełamana struktura dołków i szczytów. Jesteśmy z perspektywy tego periodu w okresie akumulacji/redystrybucji, a teraz polujemy na spring, który po prostu zgarnie liquidity. Wejście następuje, jeśli kurs przekroczy cenę 12960 i szybko wróci. Oznacza to na poziomie daily lub H4 świece z długim cieniem(pinbar), która może dotrzeć nawet do 13100 i wrócić w obszar poniżej 12960. Im dłuższy cień tym lepiej. Po powrocie. Tp1 w okolicach 12460. SL ponad cień ale przy założeniu osiągnięcia minimum 2R na tp1. Jest jeszcze tp2 na 12230. W przypadku takiej gry przy tp1 50% out + przejście resztą na BE. Jest to ryzykowny short ze względu na to, że wiele czynników wskazuje na przygotowanie się do wjazdu na górę. Rynek czeka na FED i powoli pod to się pozycjonuje. Jeszcze nie jest to dobry moment na ponowna hossę. Podejrzewam, że decyzja FED z początku maja będzie kluczowa. Jeśli stopy pójdą w dół rynek z miejsca wystrzli. Do tego czasu 12230, gdzie mamy na Interwale Daily obecnie golden cross może skutecznie trzymać rynek przed spadkami. Z tych powodów w ogóle miałem nie publikować tej analizy ale rynek idzie jak po sznurku od mojego wcześniejszego longa, który chce obrócić w S, a później znów w long. Gramy w wąskim zakresie ale mamy jeszcze trochę czasu do decyzji FED, a wyjście teraz górą byłoby z perspektywy smart money raczej nie na miejscu. Zebrać liquidity i dalej przebywać poniżej 13000K z perspektywy Big Boy ma sens.
SKILLING:US100Short
od Nekkid
SPX - uwaga na deathcrossSPX, a wiec SP500 w dosc nie ciekawym polozeniu, mimo dosc pozytywnych decyzjach jakie ostatnio podejmuje FED z Powellem na czele Na wykresie z interwalem dziennym wylamalismy nasza niedzwiedzia formacje w postaci klina zwyzkujacego i poki co wyglada na to, ze zrobilismy korekte ABC dla 6 fal spadkowych z tygpodniowego interwalu, obecnie naszym wsparciem jest 3818 poziom i dopoki estesmy powyzej jest w miare OK, ale schodny dla wszystkich rynkow zaczna sie dopiero gdy stracimy wsparcie na wspomnianym poziomie. Wtedy tez, dostaniemy impuls spadkowy na poziom okolic 3600, i buc moze bedzie to kolejne 5 fal spadkowych. Do tego na dziennym interwale mamy zblizajacy sie deathcross
TVC:SPX
od X-Black_1
US100 wygląda mocno na tle innych indeksów. Analiza techniczna.Cześć, ze względu na brak czasu, trochę minęło od ostatniej publikacji, ale czas nadrobić zaległości :) Ostatni tydzień to duża zmienność. Nasz WIG20 idzie w dół, a US100 notuje ponad 5% wzrost, przy słabym (zaledwie lekko ponad 1%) SPX. Index NASDAQ relatywnie wygląda zdecydowanie mocniej od pozostałych. Jeżeli zerkniemy na porównanie, to od początku roku index urósł o przeszło 15%, a wspomniany wyżej SP500 o zaledwie 1%. Wykres D1 (porównanie indeksów od początku 2023): Mimo wszystko od ATH z grudnia 2021 r. spadliśmy o przeszło 35% zatrzymując się na fibo 38,2 od dołka covidowego po ostatnie ATH. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Zostając jeszcze na chwilę przy wykresie tygodniowym, możemy od naszego ATH wyrysować linię oporu trendu spadkowego, która to pod koniec stycznia została wybita, a następnie przetestowana. Warto jednak zwrócić uwagę, że aby mówić o trendzie wzrostowym w kolejnych tygodniach powinniśmy zamknąć świecę W1 powyżej 12864 pkt. Nie będzie to łatwie, jednak mamy też bardzo silne wsparcie na poziomie fib50, które od którego ostatni tydzień idealnie odbił. Wykres W1 (linia oporu tygodniowa): To co obecnie widzę na wykresie dziennym to dwie silne strefy zakupową oraz sprzedażową. Aby myśleć o dalszych wzrostach, tak jak napisałem kurs musi przebić 12864 pkt, wtedy utwierdzi mnie w przekonaniu bycza teoria. Natomiast, jeśli kurs przełamie strefę zakupową 12190-12260 pkt wejdziemy wtedy z powrotem w kanał spadkowy, a wybicie z niego okaże się jedynie fake outem z realnym dotarciem w okolice 11350-11500 pkt. Mimo niepewnej sytuacji makro, upadków banków oraz w oczekiwaniu na decyzję odnośnie stóp procentowych dopóki jesteśmy powyżej wskazanie strefy jestem nastawiony na wzrosty. To co jeszcze dostrzegłem na wykresie to utworzona flaga wzrostowa. Po wybiciu, które nastąpiło dwa dni temu dobrze byłoby jeszcze przetestowanie czyli zejście w okolice 12200, a następnie kierunek na północ. Zasięg flagi jest w okolice 13800 pkt. Wykres D1 (strefy sell/buy & flaga bycza): Zwróciłem również uwagę, że przy naszym dołku z listopada i grudnia wyrysował nam się podwójny dołek, którego zasięg sięga w okolicę 13500 pkt, dlatego też obecnie wyrysowałem strefę sprzedażową również w tej okolicy. Mamy tam dwa ważne opory, przy których, jeżeli kurs dojdzie cena powinna zawrócić. Wykres D1 (podwójny dołek): Spoglądając jeszcze na wskaźniki, to ostatnio mieliśmy sygnał kupna na MACD, który również potwierdza mnie w byczym nastawieniu, a RSX oraz RSI nie są jeszcze przegrzane. Wykres D1 (wskaźniki): Czy jesteśmy w stanie dotrzeć do celu? Myślę, że tak, nakładając rozszerzone zniesienie fibo bazujące na trendzie, celem jest fibo 38,2. Co dalej czas pokaże. Strategia jaką widzę, to przetestowanie strefy zakupowej i kierunek do zamknięcia formacji flagi. Wykres D1 (fibo bazujące na trendzie): Na koniec wrzucam jeszcze wykres formacji harmonicznej Cypher. Możemy o niej mówić, dopiero kiedy przebijemy punkt B czyli okolicę realizacji formacji flagi, jednak kiedy go przebijemy jest szansa na dotarcie w okolice 15450 pkt. (Ten wykres jest dopiero wstępnym założeniem i wrzucam jako bonus trochę życzeniowy i długoterminowy ;) Chociaż póki co mało prawdopodobny) Wykres W1 (formacja harmoniczna Cypher): WAŻNE OPORY: 12682 / 12880 / 13130 WAŻNE WSPARCIA: 12450 / 12260 / 12200 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
U
od SkotarekG
NASDAQ odbicie od 115+Nasdaq jest tuż przed przecięciem golden cross ema50 z ema200. Jesteśmy w trakcie procesu akumulacji. Mierzenia na daily wskazują konfluencję 0.6, 1.6 oraz układ harmoniczny Gartleya. Każdy pomiar znajduje się w okolicach 115+. Założenie. Kurs schodzi do tych okolic i w oparciu o dywergencję na niższych Interwałach wraz z przełamaniem trendu na H1 następuje wejście. Możliwy układ head&shouders na H1, który będzie odpowiednim sygnałem. SL uzależnione od tego, co się wydarzy w tych okolicach. TP na 14230.
SKILLING:US100Long
od Nekkid
US100 - czas określenie kierunku długoterminowego US100 jest w dość ciekawym położeniu z perspektywy długoterminowej Już jakiś czas temu przebił spadkową linię trendu co wieszczyć mogło grę na wzrost. Dodatkowo pozytywnie zareagował na poziomie wsparcia oznaczonym niebieską elipsą. Wg mnie jednak scenariuszem bazowym na tą chwilę jest spadek . Powody: - przebicie średnioterminowej linii trendu kol. czerwonego - odbicie od poziomu oporu testowanego w przeszłości (elipsa kol czerwonego) - brak wybicia zasięgu korekt OB (zarówno większej jak i mniejszej) - kierunek RSI (dodatkowo w ostatnim wypadku gdy RSI osiągnęło poziom 70 pkt. na D1 mieliśmy zjazd o 23%) To przemyślenia nie pod trading, bo nie gram w takich interwałach (swapy by mnie zjadły) a bardziej pod analizę czego mogę się spodziewać longterm. Na pewno robi się na rynku mocno niepewnie bo z jednej strony dane makro wskazują, że raczej optymistami być nie powinniśmy, z drugiej sam - jak duża część naiwnego rynku myślę o pivocie :) Zobaczymy
UShort
od puchalkom
PayPal stan na 15.02.2023PayPal to spółka notowana na NASDAQ znana nam głównie powszechnych metod płatności na wielu platformach zakupowych. Historycznie szczyt notowań osiągnęła w czerwcu 2021 roku na poziomie 310$ za akcje, a dzisiaj jej cena kręci się w okolicach 65-100$. Wykres 1. Interwał tygodniowy Kurs po osiągnięciu ATH dotarł do minimum na 67$ i dwukrotnie z tego poziomu doszło do odbicia co daje nam podwójne dno, jednak ostatnie dni notowań mogą wskazywać, że kurs będzie dążyć do ponownego testu 67$ Wykres 2. Interwał tygodniowy Technicznie mamy próbę wyjścia z trójkąta i teraz trwa test czy zostanie pokonane wsparcie w okolicach 77,9$ dodatkowo mamy niewielką lukę na 70$ której domknięcie mogłoby dać sygnał do powrotu do wzrostów, a udany retest 67$ dałby dodatkowy impuls. W efekcie zasięg wzrostów po wybiciu byłby w okolice 132$ może nawet 148$ Wykres 3. Interwał tygodniowy Na oscylatorach mamy kontynuację korekty, ale RSI dzisiaj lekko odbił, co może wkrótce przełożyć się na odwrócenie MACD w kierunku „buy”. Dodatkowo dzisiejszy wolumen wygląda pozytywnie. Wykres 4. Interwał dzienny | oscylatory Mając na uwadze powyższe należy więc rozważyć scenariusz testu okolic 70$. Możliwe jednak, że szybciej dojdzie do przebicia od dołu EMA50 tj. 79$ to kolejno mamy EMA144 na ok. 85$ i ostatecznie EMA200 93$. Tak więc poziom 132$ w okresie najbliższych kilku tygodni może być celem odbicia po ostatnich spadkach. Wsparcie: 74/71/66$ Opór: 79/85/93$
NASDAQ:PYPLLong
od AnalizyD
Kac na akcjach NVDANVDA oraz inne spółki technologiczne na NASDAQ przez ostatnie kilka lat przeżywały dynamiczną hossę, która była całkowicie oderwana od ich realnej wartości i po tak dobrej imprezie wydaje się, iż zajmie sporo czasu, aby się z niej wyleczyć. Wystarczy spojrzeć na kilka podstawowych danych wyceny spółki NVDA. Wartość księgowa na akcję - 8,65 (i spada) C/Z - 70 C/WK - 17,96 (przyjmując cenę zamknięcia z 06.12.2022) Mimo spadku do tej pory od ostatniego szczytu 66% to wciąż akcje są za drogie do realnej wartości. Poza tym przychody rosły do Q1 2022, teraz już spadają. Spada również dochód. Porównując rok do roku przychody rosły, ale rynek teraz spodziewa się, że ze względu na inflację oraz wysokie stopy procentowe dochód będzie nadal spadał. Zwiększone koszty działalności są typowym zjawiskiem podczas okresów wysokiej inflacji - w tym przypadku wzrosły z 3,54 mld w Q1 2021 do 5,16 w Q3 2022 przy spadających przychodach. Poza tym wciąż brak sygnałów o obniżaniu stóp procentowych, chociaż wkrótce FED powinien się zatrzymać. Podczas poprzednich okresów bessy akcje NVDA traciły prawie 90% (bańka dot.com oraz kryzys finansowy z roku 2008) i wydaje się, iż tym razem akcje powinny spać do podobnych poziomów, aby ich cena odpowiadała realnej wartości spółki i dopiero wtedy będzie można spodziewać się kolejnych wzrostów długoterminowych. Poza tym na akcjach panuje duża zmienność w krótszych okresach.
NASDAQ:NVDAShort
od UnknownUnicorn29290293
Apple - czy to jest sezon na jabłka ?Już 2 lutego poznamy wyniki za 4 kwartał 2022, największej firmy na świecie. Ostatnie publikowane wyniki kwartalne były wyższe od szacunków: - wyniki za 4 kw. 2021 - oczekiwane 1,89 $ - wykazane 2,10 $ - wyniki za 1 kw. 2022 - oczekiwane 1,43 $ - wykazane 1,52 $ - wyniki za 2 kw. 2022 - oczekiwane 1,16 $ - wykazane 1,20 $ - wyniki za 3 kw. 2022 - oczekiwane 1,27 $ - wykazane 1,29 $ - wyniki za 4 kw. 2022 - oczekiwane 1,95 $ - wykazane - i tu wspólnie zobaczymy na co stać #apple. Rzućmy okiem na sytuację techniczną. Jak wiadomo z uwagi na swoją kapitalizację #apple ma ogromne przełożenie na indeks #nasdaq. Warto zatem wiedzieć w jakim punkcie znajduje się kurs. Na potrzeby oceny sytuacji posłużymy się wykresem tygodniowym. Ostatnia fala spadków trwa od sierpnia 2022 r. Kurs podejmował próbę zmiany trendu, był jednak skutecznie powstrzymywany najpierw przez średnią MA45, a następnie przez średnią MA15. Jednoczeście cały czas poruszał się w kanale spadkowym. Obecnie mamy bardzo ciekawą sytuację. Kurs zaliczając spadki w grudniu i styczniu nie dotknął dolnego ograniczenia kanału spadkowego. Poziomem wsparcia okazała się wartość 128,54 $. Jest to poziom, który był widziany ostatnio w czerwcu 2022 r. Po odbiciu się od tej wartości kurs powędrował w okolice górnego ograniczenia kanału spadkowego. Biorąc pod uwagę układ na MACD i fakt, że kurs zbliża się do średniej MA130 (137,87 $) i MA15 (141,11 $), będziemy mieli co obserwować. Ewentualne pokonanie tych średnich oznaczałoby również podjęcie próby wyjścia z kanału spadkowego. Warto obserwować obroty, bo te niestety swoim poziomem nie potwierdzają w 100% siły wzrostów. Niemniej jednak jeśli ktoś przygląda się spółce i ma wolne środki, to może rozważać podejęcie decyzji inwestycyjnej w najbliższych czasie. To w którym momencie, inwestor uzna, że sygnały są wystarczające to już pozostawiam jego decyzji.
NASDAQ:AAPL
od Robert_Pietraga
Hossa na górnictwieWPM tak samo jak inne spółki z branży górniczej metali szlachetnych w ostatnim kwartale zanotował wzrost ok. 25% od ostatniego dołka, co wiąże się ze wzrostem ceny złota oraz srebra, która jest skorelowana z wyceną akcji WPM. W najbliższym czasie należy spodziewać się jakiejś korekty, zarówno jeśli chodzi o wycenę złota i co za tym idzie - wyceny akcji spółek górnicznych. Przemawia za tym kilka aspektów. Od kwietnia ilość złota zarejestrowanego na COMEX systematycznie malała, natomiast w grudniu nastąpiła zmiana trendu i pierwszy raz od kwietnia ilość złota wzrosła. Na tym surowcu nie ma obecnie aż takich niedoborów jak ze srebrem, jednak mniejsza podaż podniosła ceny. Ilość srebra zarejestrowanego na COMEX spadła do najniższego poziomu od 22 lat. Chiny oraz Indie w ostatnim czasie mocno zwiększały rezerwy złota, póki co brak informacji o dalszych zakupach, jednak mogą pojawić się z opóźnieniem. Po zakończeniu korekty mogą być kontynuowane dalsze wzrosty. Po kryzysie finansowym w 2008 roku spółki górnicze zwiększyły swoje wyceny o kilkaset procent, tym razem liczę na podobny scenariusz. WPM posiada kopalnie w Ameryce Północnej oraz Południowej. Mniej więcej połowa wydobycia to złoto, druga połowa to srebro, w niewielkim procencie inne metale. W najbliższym czasie można spodziewać się wzrostu dochodów ze srebra. Od Q1 2021 dochody co kwartał spadają i rynek obecnie wycenia odbicie ze względu na ceny metali. W obiegu poza tym znajduje się duża ilość gotówki i w przypadku powrotu pozytywnego sentymentu na NASDAQ przewiduję hossę na metalach takich jak złoto i srebro w najbliższej dekadzie i w związku z tym spółki górnicze dużo na tym zyskają.
NYSE:WPMLong
od UnknownUnicorn29290293
TSLA - na razie panikaAkcje Tesli od 2020 roku zaliczyły znaczący wzrost o ok. 1300%, natomiast od ostatniego szczytu mamy już ponad 60% spadek. Wycena akcji TSLA jest nieco trudniejsza do przewidzenia, ponieważ oprócz standardowych zachowań popyt-podaż oraz rzeczywistych wartości spółki mamy tutaj wahania związanie z emocjami nieracjonalnymi (jak cała giełda :)) inwestorów i przez to pojawia się duża zmienność. Taka właśnie zmienność nastrojów jest widoczna w roku 2022, ponieważ Elon Musk kilkukrotnie sprzedawał akcje zbijając cenę i pogarszając nastroje. Jak również czasem jeden Tweet Elona potrafi spowodować turbulencje. Tak więc do tej pory mamy panikę na akcjach związaną z działaniami Elona Muska. Na wykresie kilka informacji odnośnie dat sprzedaży akcji. Podczas odbicia w ostatnim miesiącu na SPX oraz NASDAQ akcje Tesli tylko przez 2 tygodnie wzrosły i to niewiele w porównaniu ze wzrostami na głównych indeksach. Także nawet kiedy panują dobre nastroje to akcje TSLA wciąż spadają. Generalnie Tesla to nie tylko samochody elektryczne, ale również inne produkty, między innymi panele i dachy. Te drugie mogą w najbliższym czasie nieco wyhamować ze względu na zastój chwilowy w budownictwie w USA kiedy spodziewany jest kryzys. Jeśli nie będzie więcej nowych domów to sprzedaż może spaść - i według mnie właśnie to również wycenia rynek w tej chwili na akcjach TSLA. Patrząc jedynie na wartość księgową to wartość wynosi jedynie 12,62 co jest daleko poniżej obecnej wyceny, jednak przychodzy co roku rosną. Otwarta zostaje też kwestia opodatkowywania samochodów spalinowych w Europie, co powinno zwiększyć popyt na auta elektryczne, tylko czy ludzie wybiorą Teslę za kilaset tys a nie jakiegoś małego elektycznego japończyka? Ale to na razie jest za duży okres czasowy. Według mnie w najbliższym czasie ze względu na panikę i różne działania Elona Muska mogą być kontynuowane spadki, co może być dobrą okazją do kupna. Pozytywny sentyment może powrócić w przyszłym roku - być może pojawią się jakieś dopłaty do elektryków w USA na rok przed wyborami?
NASDAQ:TSLAShort
od UnknownUnicorn29290293
Przyszłość półprzewodnikówAMD jest to producent z segmentu półprzewodników, które w ostatnim czasie znajdują zastosowanie w coraz szerszej gamie produktów - są to między innymi najbardziej znane z portfolio firmy karty graficzne, SoC (cywilne i wojskowe) oraz inne procesory. W ostatnim czasie półprzewodniki są na świeczniku z kilku względów. Po pierwsze bardzo szybki rozmów automatyzacji i robotyki w wielu dziedzinach powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na tego typu produkty, które są skomplikowane w procesie produkcyjnym. Po drugie kilka miesięcy temu został ogłoszony program pomocy do producentów półprzewodników w USA ze strony kongresu, aby rozwijać tę branżę wewnątrz USA (przypomnieć można temat z zakupem akcji NVDA) przez męża Nancy Pelosi przed wejściem ustawy w życie). Po trzecie istnieje jeszcze temat Chin i Tajwanu, gdzie znajduje się największy producent półprzewodników na świecie. Latem mieliśmy do czynienia z napięciami pomiędzy Chinami a USA i w przypadku jakiejś blokady cieśniny tajwańskiej podaż może zostać zachwiana. To wszystko ma wpływ na dochody i cenę akcji AMD. Do tego dochodzi jeszcze BTC - chodzi o "kopanie" krypto korzystając z kart graficznych, jakiś czas temu duży popyt na karty graficzne spowodował silny wzrost cen i niedobory w dostępie do tego sprzętu, także kurs akcji AMD jest w pewnym sensie od kilku lat skorelowany z BTC, jednak korelacja występuje również z indeksem IXIC (Nasdaq Composite). Patrząc na fundamenty firmy, obecna wycena zbliża się do wyceny ksiegowej (33,83) i w tym przypadku C/WK wygląda lepiej niż ze strony konkurenta NVDA. Do Q2 2022 przychody rosły i dopiero w Q3 2022 został zanotowany spadek - być może to jest odwrócenie trendu, gdyż wcześniejsze wzrosty były coraz słabsze. W przyszłości zapotrzebowanie na półprzewodniki będzie rosło, ze strony cywilnej i wojskowej - akurat z oby stron mamy obecnie wzrosty zapotrzebowania ze względu na rozwój automatyzacji i robotyki i kontynuację wojny na Ukrainie. W związku z tym stawiam, iż w najbliższym czasie kurs jeszczenie spadnie być może do czasu ogłoszenia wyników za Q4 2022, a później jeśli na Nasdaq pojawi się hossa to powinno nastąpić odbicie.
NASDAQ:AMDLong
od UnknownUnicorn29290293