Rozpocznij

Kghm

KGHM: Szansa na kontynuację wzrostów,ale dylemat dotyczy "cofki"KGHM po wybiciu formacji 121 pro L na interwale dziennym , o zasięgu ok. 87,40, może zdążać nawet wyżej - na początek do ok. 90,00 (zniesienie 78,6% i górne ograniczenie kanału wzrostowego) , a na dłuższą metę nawet do ok. 95,50 (zniesienie 88,6%) i ok. 101,50 (poprzedni szczyt na interwale dziennym). Główny dylemat obecnie dotyczy jednak tego, czy dojdzie do głębszej "cofki" (do wybitej formacji 121, czyli do ok.78,40-79,30), czy tez nastąpi kontynuacja wzrostów bez tej cofki. Warto obserwować pod tym kątem bieżącą wąską konsolidację na interwale godzinowym. Dopóki rynek będzie utrzymywać się w jej zarysie , dopóty jest szansa na kontynuację bez większego cofnięcia. Nawet jeśli przekształcą aktualny trójkąt zwyżkujący w prostokąt. Choć prostokąt zwiększałby szanse na cofkę. Ważne jest tez utrzymywanie się kursu nad wybitym w górę zniesieniem 61,8% na wykresie dziennym, na poziomie ok. 81,20. Załamaniem koncepcji kontynuacji wzrostów byłoby wejście kursu z powrotem głębiej pod poziom 78,50 na zamknięciach świec dziennych, czyli pod wybity wcześniej w górę duży Over Balance (OB) na interwale dziennym.
GPW:KGHLong
od MentorFinansowy
KGHM: Byki walczą, ale podaży przybywa atutów, cz. I IJeśli się spojrzy na wykres interwału tygodniowego KGHM, to dostrzeże się m.in. to, że Byki próbują się bronić na medianie kilkuletniego kanału lekko spadkowego. Na wykresie na interwale tygodniowym można również zauważyć, że naturalnym celem kursu mogłoby być aktualnie górne ograniczenie wspomnianego przed chwilą kanału lekko spadkowego. Nawet jeśli się przyjmie jego zawężoną wersję, zaznaczoną przerywaną linią jasnobrązową, to nadal stanowi to pewien argument na rzecz odbicia w górę. Ewentualny ruch wzrostowy mógłby sięgnąć 106,00-107,00 (dla kanału zawężonego) lub 111,00-112,00 (dla kanału o pełnej szerokości) Nie zapominajmy jednak o równości korekt (ozn. duże prostokąty), do której kurs doszedł na wykresie tygodniowym i od której się odbił. To jest niewątpliwie silnym argumentem na rzecz podaży. Argumenty pro podażowe i pro popytowe na interwale dziennym zostały omówione w drugim wpisie opublikowanym w tym samym czasie (w załączeniu).
GPW:KGH
od MentorFinansowy
KGHM: Byki walczą, ale podaży przybywa atutów, cz. I Ciekawa sytuacja na KGHM. Z jednej strony Niedźwiedzie próbują mocniej zaistnieć i wybić w dół równość korekt na interwale dziennym zaznaczoną dużymi pomarańczowymi prostokątami. Dodatkowo podaż jest wspierana przez koncepcję trójkąta zniżkującego (ozn. kolor fioletowy). Jego zasięg wybicia można szacować na okolice poziomu 80,00. Trzeba pamiętać też cały czas o wyjątkowo sprzyjającej Niedźwiedziom sytuacji na wykresie dziennym miedzi oraz o ostatnich newsach o rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Europie. Następny argument na rzecz spadków na KGHM wiąże się z wybiciem właśnie w dół lekko wzrostowego kanału na wykresie dziennym, zaznaczonego liniami niebieskimi. Tymczasem Byki wiążą swoje nadzieję głównie z tym, że być może uda im się przekształcić obecny układ na D1 we flagę pro wzrostową, której potencjalne dolne ograniczenie zaznaczone jest za pomocą linii fioletowych przerywanych. W poszukiwaniu innych pro Byczych argumentów warto spojrzeć na wykres wyższego interwału, tygodniowego (patrz: dodatkowy wpis w załączeniu!). Zresztą wtedy dostrzeże się też inne istotne elementy techniczne wpływające na bieżącą sytuację na tym walorze.
GPW:KGH
od MentorFinansowy
KGHM: kurs w ważnym miejscu - dwie koncepcje rozwoju sytuacjiKurs KGHM znajdował się ostatnio pod presją spadającego kursu miedzi w związku z epidemią chińskiego koronawirusa. Dotarł do ciekawego miejsca, gdzie znajduje się na poziomie 91,25-92,35 (według kwotowań kontraktu CFD na KGHM) równość dużych korekt na wykresie godzinowym oraz zniesienie Fibo 61,8%. Jeśli kurs KGHM wybije w dół to wsparcie, to może dojść do nieco dłuższego ruchu spadkowego w kierunku 86,60, a nawet niżej, do okolicy 83,70, gdzie mamy lokalny dołek i zależność 161,8% między falą a i c w ramach koncepcji potencjalnej korekty nieregularnej abc. Jeśli zaś kurs KGHM obroni wspomnianą na wstępie strefę 91,25-92,35, to może próbować powrócić do wzrostów i nawet wybijać wcześniejsze maksima, zdążając przy tym w kierunku strefy 103,90-106,60, o której pisałem w poprzednim wpisie na temat KGHM (w załączeniu). Byłaby to przy tym próba realizacji zasięgu formacji 121 na H1, opartej na koncepcji korekty pędzącej.
GPW:KGH
od MentorFinansowy
KGHM: dwie flagi pro wzrostowe na H4 na straży BykówNa KGHM na interwale H4 możemy dostrzec dwie kolejne, następujące po sobie flagi pro wzrostowe: jedną większą, a drugą mniejszą. Zasięg tej pierwszej można szacować na poziom 102,80-90 (według kwotowań kontraktu CFD na KGH). Zasięg w tej drugiej to ok. 101,50-60 (zaś przy braniu pod uwagę minimalnego zasięgu: ok. 100,60). Warto przy tym zwrócić uwagę, iż jeśli się spojrzy się na wykres tygodniowy, którego tu nie pokazuję, to maksymalny ruch wzrostowy mógłby dotrzeć do strefy 103,90-106,60. Na 103,90 znajduje się bowiem punkt zwrotny D potencjalnej formacji pro spadkowej XABCD typu Gartley, a na poziomie 106,60 maksima dużego czarnego korpusu z końca czerwca. Te dwa poziomy mogą być ograniczeniem dla obecnego wzrostu. Przedwczesnym - i mniej w tej chwili prawdopodobnym - zastopowaniem zwyżek mógłby natomiast zakończyć się powrót do wnętrza mniejszej flagi (poniżej 96,50 obecnie), a potwierdzeniem osłabienia Byków byłoby w tym przypadku zejście poniżej jej mediany (obecnie na poziomie 94,70).
GPW:KGHLong
od MentorFinansowy
[ KGH.KGHM.POLSKA.MIEDŹ.SA.GPW.iLuminaTi ]Na KGHM sytuacja nadal nierozstrzygnięta, jednak ze wskazaniem na Niedźwiedzia. Trwa co prawda jeszcze próba wybicia linii trendu ( niebieska ), lecz po 2 nieudanych listopadowych próbach, Byk tylko potwierdził ważność niebieskiej linii trendu. Byki dały się ponadto zepchnąć pod wsparcie ( żółta belka ) o które teraz toczy się walka. Dzisiejsza świeca nie napawa optymizmem - Spadająca Gwiazda i odbicie się od oporu na 94.00 PLN ( czerwona linia ) sugerują dalsze osuwanie się Ceny i utratę wsparcia. Jedynie niskie obroty na dzisiejszej sesji nie pozwalają definitywnie postawić "krzyżyka na Bykach" .
GPW:KGHShort
od GieldowiArystokraci
KGH blisko ważnego miejsca-mocnego zwrotu lub silnej kontynuacjiPoprzednia analiza dotycząca KGHM dość precyzyjnie przedstawiła cel w miarę długiego ruchu wzrostowego (szerzej w załączniku). Później rynek zaczął spadać, niwelując sporą część tego wzrostu. Wkrótce kurs KGHM może dotrzeć do arcyciekawego miejsca. W zależności od zachowania rynku w tym miejscu może dojść albo do mocnego odbicia ceny KGHM w górę, albo do mocnego ruchu w dół. Ten ciekawy poziom to rejon 76,00-76,17 (wg kwotowania kontraktów CFD na KGHM). Tam znajduje się zniesienie 61,8% ruchu wzrostowego rozpoczętego 3.października, duże OB (poziom, gdzie mamy równość lokalnej korekty bieżącej i wcześniejszego ostatniego impulsu spadkowego) oraz punkt zwrotny D małej formacji XABCD typu Bat pattern (Nietoperz) o charakterze pro wzrostowym. Jednocześnie w tym samym czasie na wykresie dziennym tworzy się flaga pro spadkowa, która ma zasięg minimalny w rejonie poziomu 66,00, a maksymalny - 62,50. (Gdyby rynek faktycznie docierał do tych poziomów, to w zależności od jego siły mogłoby dojść do realizacji większego lub mniejszego zasięgu flagi.) Dwa podstawowe scenariusze są takie: 1. Nastąpi odbicie od wspomnianego na wstępnie miejsca (76,00-76,17) i rynek podejdzie pod ostatnie maksima intra, próbując tym samym wybić też linię szyi na razie potencjalnej formacji odwróconej głowy z ramionami na H1 (linii szyi położonej w okolicy poziomu 80,50). Zasięg tej formacji oRGR wypada na poziomie około 87,30. Z kolei na poziomie 85,40-50 znajduje się górne ograniczenie flagi pro spadkowej na wykresie dziennym wspomnianej na wstępie. To mógłby być minimalny cel wzrostów. 2. Drugi scenariusz jest następujący: rynek nie zdoła odbić się mocniej od wspomnianego na wstępie miejsca (76,00-76,17). Po ostatecznym wybiciu go w dół dojdzie do przyspieszenia ruchu w kierunku dołków w okolicy 73,50. Po ich wybiciu kurs spróbuje zmierzać do ok. 66,00 lub do 62,50, gdzie mamy wspomniany na wstępie zasięg flagi na D1 ( w dwóch wariantach). O tym, który z tych scenariuszy będzie w grze, może w dużym stopniu zależeć od rozwoju sytuacji na rynku miedzi. Obecnie realizowany tam jest scenariusz wybicia linii szyi podwójnego szczytu na H1, powstałego w ramach konsolidacji. To daje w tej chwili kursowi jeszcze sporą przestrzeń do spadków. Jeśli rynek KGH by zaczął się odbijać w górę, bez uprzedniego zejścia do 76,00-76,17, to zagranie na L byłoby bardziej ryzykowne. UWAGA Jeśli rynek zrealizuje scenariusz wzrostowy i podejdzie pod górne ograniczenie flagi pro S na D1, ewentualnie lekko je nadbije, to może potem dojść do powrotu do spadków i finalnie i tak flaga pro S na wykresie dziennym się zrealizuje. W razie takiego rozwoju wydarzeń wrócimy do niego w odpowiednim czasie. Ponadto, warto pamiętać, że CZYNNIKIEM ryzyka przy zagraniu w myśl jednego ze scenariuszy są oczywiście gwałtowne zmiany dotyczące amerykańsko-chińskiej sytuacji negocjacyjnej w kwestii umowy handlowej.
GPW:KGH
od MentorFinansowy
KGHM: Byki mają za sobą spodek i formację XABCD typ Bat pattern Ciekawa sytuacja na KGHM. Na wykresie godzinowym mamy do czynienia ze spodkiem, którego ucho obecnie się tworzy. Jednocześnie kurs dotarł do oporu złożonego z dwóch zniesień: 38,2% i 23,6% (poziom 76,21 i 76, 07), według kwotowań kontraktów CFD na KGHM, oraz z równości korekt na H1 (poziom 76,34). Z nieco szerszej perspektywy patrząc, warto zauważyć, że kształtuje się też duża formacja wzrostowa XABCD typu Nietoperz (Bat pattern). Tak więc, te dwie formacje pro wzrostowe ( mniejszy spodek i większa XABCD) mogłyby doprowadzić do wybicia w górę kursu, ponad wspomniany opór w rejonie 76,34. Pierwszym celem w takiej sytuacji byłby tak zwany węzeł di Napolego, złożony z ze zniesienia 61,8% i 38,2% ( poziom 76,77 i 76,89). A później – w razie pokonania przez Byki węzła di Napolego - rynek mógłby dotrzeć nawet do okolicy poziomu 80,25-80,60, gdzie oprócz celu wspomnianej wyżej formacji XABCD (punkt C) mamy do czynienia ze zniesieniem 61,8% całego spadku rozpoczętego 16. września. Jeśli jednak rynek nie wybije obecnie oporu złożonego ze zniesienia 23,6% i 38,2% (poziom 76,07 i 76,21) i z równości korekt na poziomie 76,34, to możemy się cofać ponownie do dołków. Ażeby tak się stało, to wąska konsolidacja, która tworzy obecnie ucho od spodka, musiałaby zostać skutecznie wybita w dół. Nie znaczy to jednak, że po ewentualnym zejściu ponownym kursu do dołka, nie nastąpiłby ponowny ruch w górę w ramach tak zwanego podwójnego testowania punktu D wspomniane informacji XABCD. Tak więc w tej sytuacji można by było wchodzić na longa nie po wybiciu oporu złożonego z dwóch zniesień i równości korekt w rejonie 76,00+ , ale po odbiciu od dołka w okolicy 73,50, najlepiej po uprzednim utworzeniu się ładnej pro wzrostowej formacji świecowej na M15. Pamiętajmy też o miedzi jako takiej i wpływie jej kursu na kurs KGH. Na razie sytuacja tam, na wykresie godzinowym, sprzyja Bykom (wybita flaga pro wzrostowa w górę i próba kontynuacji wzrostów).
GPW:KGHLong
od MentorFinansowy
KGHM nadal w trendzie spadkowymAnaliza KGHM nie może się rozpocząć bez analizy cen miedzi ponieważ kurs akcji jest bardzo mocno skorelowany z ceną tego surowca. Wykres w ujęciu tygodniowym dostarcza nam informacji o dwóch poziomach oporu. Opór 2, obszar możliwie największej aktywności sprzedających, wynika z historycznej zmienności ceny w połączeniu z bardzo dużą aktywnością inwestorów w tych rejonach. Są one jeszcze dość odległe, a w ich osiągnięciu może przeszkodzić aktualna strefa podaży. Opór 1 wyznaczony został głównie poprzez zastosowanie techniki zniesień Fibonacciego. Kumulacja kilku poziomów może przyczynić się do osłabienia ruchu wzrostowego, a tym samym do powrotu sprzedających którzy będą walczyć o utrzymanie trendu spadkowego. Prognoza długoterminowego wzrostu cen miedzi bardzo często uzasadniana jest rosnącym zapotrzebowaniem tego surowca w związku ze wzrostem produkcji m.in. aut elektrycznych. Czy jednak jest to wystarczający powód, aby zahamować obawy związane z globalną recesją które w większym stopniu wpłyną na zmienność cen surowców? Analityk Shanghai East Asia Futures Co twierdzi, że jest dużo sygnałów, że globalna gospodarka jest zagrożona. Słabsze dane już zostały zaprezentowane przez USA czy Niemcy. Dodał również, że „Chińska gospodarka nie radzi sobie dobrze pomimo stosowanych bodźców”. Ryzyko jest również zauważalne przez analityków z innych instytucji i w krótkim terminie uwarunkowane jest przede wszystkim napięciem pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem. Dodatkowo, również podkreślono szansę wystąpienia recesji. Niektórzy twierdzą, że recesja może uderzyć w notowania wszystkich metali przemysłowych, ale relatywnie najmniej w kurs miedzi. Tym niemniej cena miedzi też ucierpi podczas recesji. Choć mamy pierwsze sygnały pogorszenia się sytuacji na światowych rynkach (słabsze dane) to ciężko jeszcze jednoznacznie stwierdzić, że recesja jest faktem. Cena akcji KGHM mocno zareagowała na poziom historycznego wsparcia w rejonach 60~75 zł. Mamy trzeci tydzień z rzędu zwyżki. W terminie około kilku tygodni zakładamy wzrost kursu do poziomu najbliższego oporu. Wejście ceny w obszar „opór” może być kluczowe dla dalszej wyceny spółki. Na początku 2017 roku kurs akcji rozpoczął trend spadkowy. Ostatnia wyprzedaż doprowadziła do uformowania się dołka na niższych poziomach. Dlatego uwzględniając globalne ryzyko i zachowanie ceny akcji bylibyśmy ostrożni z zajmowaniem długich pozycji.
GPW:KGH
od InvestJourney
KGH rośnie po wybiciu z konsolidacji w górę i przy zwyżce miedziKGHM po wybiciu w górę z prostokąta konsolidacyjnego, który tworzył się od 20.sierpnia I w związku z dobrą sytuacją Byków na miedzi (wąska konsolidacja pod szczytami nad oporem na H1) - ma szanse pójść wyżej. Dotychczasowe wzrosty zatrzymały się na zniesieniu 23,6% ruchu spadkowego, który rozpoczął się 1.lipca. Obecnie utworzyła się na intradayu formacja pro wzrostowa 121 o minimalnym zasięgu w okolicy 81,30-40. Jej ewentualna realizacja umożliwiłaby popytowi wybicie na północ wspomnianego wcześniej zniesienia 23,6% na D1. Zasięg ruchu związany z szerokością odłożonego w górę wymienionego na wstępie prostokąta mógłby być szacowany w okolicy 84,60+. W zasadzie już na ok. 83,60 mogłoby dojść do prób zatrzymania, bo tam mamy mini szczyt z 14.sierpnia. Nie można jednak wykluczyć, że rynek w sytuacji ewentualnej kontynuacji wzrostu byłby w stanie podejść nawet wyżej, w rejon zniesienia 38,2 na D1 okolice 85,40-60). Byki ZAŚ straciłyby szansę na taki pozytywny dla nich rozwój sytuacji, zarysowany tutaj przed chwilą, o ile doszłoby wkrótce jednak do zepchnięcia kursu z powrotem w obszar wspomnianego prostokąta, tworzonego od 20.sierpnia. Ażeby tak się stało, podaż musiałaby jednak zepchnąć kurs poniżej 78,00. Pierwszą oznaką kłopotów mogłoby być zanegowanie formacji 121 pro L, o której mowa wyżej, co w praktyce oznaczałoby skuteczne wybicie w dół przez Niedźwiedzie ostatniego lokalnego dołka na ok. 78,78 (wg wyceny kontraktów CFD na KGH).
GPW:KGHLong
od MentorFinansowy