Rozpocznij

Gielda

Arctic Paper - aktualizacjaCześć, pod koniec lutego opisywałem Arctic (w linkach powiązanych analiza), że kurs został wybity z klina zwyżkującego z zasięgiem 15,26 zł, czyli dolnej krawędzi trendu wzrostowego, jednak głównym moim celem jest dojście w okolice 18 zł. Zwróćmy uwagę, że kurs po mojej analizie przetestował jeszcze raz wybity klin po czym rozpoczął głębszą korektę o 16% odbijając się od EMA200 i zniesienia fibo 38,2%. Sił jednak starczyło tak na prawdę w okolice 20,2 zł, gdzie mamy największy profil wolumenu z przewagą podaży. Wykres D1 (profil wolumenu): Obecnie kurs zbliża się kolejny raz do EMA200. Jeżeli zerkniemy na wskaźniki, to RSI ma jeszcze możliwość zejścia w dół. Przebicie EMA200 w najbliższym tygodniu wygeneruje na MACD sygnał sprzedaży. Kurs wtedy powinien dojść w okolicę 18,00-18,20 zł, gdzie może nastąpić korekta do spadków. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Warto również zwrócić uwagę, że kurs od lutego porusza się w spadkowym kanale równoległym, a w ostatnich dniach była nieudana próba wyjścia powyżej połowę kanału i ponownie zmierzamy do dolnej krawędzi, która nakłada się z okolicą 18 zł. Wykres D1 (równoległy kanał spadkowy): Trzeba jednak pamiętać, że spółka ma bardzo mocne wsparcie przy cenie 18,98 zł, gdzie kurs już wielokrotnie zawracał na północ i dopiero jego przebicie (a zarówno EMA200, które jest w tym samym miejscu obecnie) utwierdzi mnie w przekonaniu do dalszych spadków. W przeciwnym wypadku utworzy nam się podwójny dołek, którego zasięg sięga 21,65 zł. Wtedy też MACD powinien zawrócić przy sygnale sprzedaży, co będzie bardzo dobrym znakiem. Wykres D1 (ważne wsparcie przy 19 zł oraz formacja podwójnego dołka): Podsumowując, mamy dwa scenariusze. Jeżeli kurs wytrzyma 18,98 zł utworzy nam się podwójny dołek i możliwy zasięg na północ 21,65 zł Drugim scenariuszem negatywnym dla spółki jest przebicie 18,98 zł w dół i kontynuacja spadków do okolic 18 zł. WAŻNE WSPARCIA: 18,98 / 18,36 / 17,58 WAŻNE OPORY: 20,20 / 20,60 / 21,40 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATC
od SkotarekG
Grodno dotarło do kluczowego punktu. Czy kontynuuje kierunek?Cześć, Grodno na początku kwietnia podało szacunki przychodu za rok 2022/2023, które są wyższe o 2,7% r/r, jednak sam marzec 2023 jest słabszy o 21% r/r (kalendarz rozliczenia spółki jest od kwietnia - marca). Skonsolidowany raport poznamy dopiero 27 lipca 2023 roku. Od kwietnia 2022 roku spółka porusza się w równoległym kanale spadkowym, a w marcu 2023 roku dotarliśmy do kluczowego wsparcia jakim jest 11,5 zł. Wykres D1 (kanał spadkowy + kluczowe wsparcie): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu z kwietnia ubiegłego roku, do dołka z marca, możemy zauważyć, że korekta spadkowa dotarła do 61,8% zniesienia fibo, po czym odbiła z zamiarem powrotu na południe. W momencie odbicia RSI było na poziomie 70 pkt, a RSX wykupiony. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto mieć na uwadze, że kurs ma dość sporą lukę cenową w przedziale 14,8 - 15,3 zł. Jednak wydaje mi się, że na obecną chwilę, jeszcze nie dojdzie do jej zamknięcia. Spółce brakuje siły na przebicie kanału spadkowego, brak jakichkolwiek nowych espi, a wyniki za 2022/2023 r jak pisałem wcześniej dopiero pod koniec lipca. Wykres D1 (luka cenowa): 3 dni temu został również wybity klin zwyżkujący z zasięgiem do 12,2 zł, czyli kolejnego wsparcia. Wykres D1 (klin zwyżkujący): Jeżeli przebijemy wsparcie 13,9 zł to możemy liczyć się z dotarciem w okolicę środka kanału i realizacją klina zwyżkującego (12,2 zł), natomiast utrzymanie się powyżej tego poziomu i wychłodzenie wskaźników pomoże nam w próbie wybicia kanału spadkowego. Wtedy też możemy liczyć na dotarcie w okolice 16,8-17,8 zł. WAŻNE WSPARCIA: 13,90 / 13,50 / 13,00 WAŻNE OPORY: 14,66 / 14,80 / 15,30 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:GRN
od SkotarekG
Stal Produkt testuje linię wybicia z podwójnego dna.Cześć, kurs StalProdukt utrzymuje się w długoterminowym trendzie spadkowym, jednak od października ubiegłego roku możemy wyrysować średnioterminowy trend wzrostowy w kanale równoległym. Obecnie kurs drugi raz zbliża się do górnego oporu trendu spadkowego. Czy kurs ma szanse z niego wyjść? Zapraszam na analizę STP. Wykres D1 (trend spadkowy - długoterminowy): Jeżeli naniesiemy zniesienie Fibonacciego od szczytu z maja 2021 roku do dołka z września 2022 roku to możemy zauważyć, że kluczowym oporem dla spółki jest 305 zł. Jest to opór zarówno tygodniowy jak i 50% zniesienia Fibo. Wykres W1 (zniesienie fibo i kluczowy opór): Na wykresie dziennym, możemy zauważyć, że ostatnio kiedy kurs dotarł do poziomu 305 zł, zbiegł się razem z górną krawędzią kanału wzrostowego po czym odbił kierując się w stronę dolnej krawędzi. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Równocześnie na początku i końcu marca ukształtowała nam się formacja podwójnego dna, która została wybita, a obecnie kurs zmierza do przetestowania linii wybicia. Zasięg tej formacji to okolice 318 zł. Kluczowym w najbliższych dniach dla kursu będzie utrzymanie poziomu powyżej strefy wyznaczonej na zielono na wykresie (282-285 zł). Jeżeli tak się stanie, to w 80% kurs ma szanse w najbliższym czasie dotrzeć w okolicę wyznaczonego celu. Negacją formacji podwójnego dnia będzie wejście poniżej 282 zł, wtedy też cena akcji STP może kierować się w okolicę 270 zł, czyli dolnej krawędzi kanału. Wykres D1 (podwójne dno): Patrząc na wskaźniki MACD to idą na przecięcie się i sygnał S. Dlatego poziom 285 zł jest bardzo ważny. Obronienie i powrót na północ odbije od siebie linie co będzie dodatkowo bardzo pozytywnym sygnałem. Wykres D1 (wskaźniki): Na koniec, podobnie jak w poprzedniej analizie testuję nowe narzędzie trading view (fale Eliota). Można znaleźć je we wskaźnikach. Obecnie pokazuje nam ono, że kurs jest podczas tworzenia 5 fali z zasięgiem 326 zł. Tak jak mówię, testuję jeszcze to narzędzie i dopiero za jakiś czas będzie można ocenić na ile sobie radzi, ale jest to poziom zbliżony do podwójnego dna i moich założeń. Wykres D1 (fale Eliota): WAŻNE WSPARCIA: 285 / 282 / 271 WAŻNE OPORY: 300 / 305 / 310 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:STPLong
od SkotarekG
GreenX, czy spółka po wzrostach o 500% ma dalej siłę?Greenx Metals Limited to australijska spółka poszukiwawczo-wydobywcza w ostatnim czasie budzi sporo zainteresowania wśród społeczności inwestorów. Począwszy od września 2022 wolumen spółki znacząco wzrósł, a w mediach społecznościowych jest coraz więcej wpisów dotyczących GRX. Co ciekawe kurs już po splicie od lutego 2022 roku do szczytu w styczniu urósł o ponad 500%. Wykres D1 (wzrosty od lutego 2022 roku): Od szczytu z początku marca do dołka kurs zaliczył korektę na poziomie 50% zniesienia Fibonacciego po czym odbił i ruszył na północ docierając do poziomu 2,46 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie na piątkowej sesji pojawiła nam się wewnętrzna świeca, gdzie otwarcie powyżej tego poziomu da nam jasny sygnał do wzrostów. Dodatkowo oscylatory wychłodziły się delikatnie po tygodniowym spadku, a MACD nadal silnie utrzymuje sygnał kupna. Wykres D1 (świeca wewnętrzna + wskaźniki): Jeżeli kurs przełamie poziom 2,46 zł i nie utworzy nam się formacja podwójnego szczytu to jest duża szansa na dotarcie w okolicę 2,75, a następnie 2,84 zł. Wykres D1 (rozszerzone Fibo bazujące na trendzie): Korzystając z narzędzia Elliot Wave Absolute na Trading View możemy zauważyć, że obecnie jesteśmy w 5 fali z zasięgiem 2,845, który pokrywa się ze wspomnianym wyżej 150% fibo. Wykres D1 (fale Eliota): Strategia jaką zakładam na tej spółce to long. Negacją strategi będzie zejście poniżej 2,14. Wtedy kurs będzie dążył do 1,926 zł. WAŻNE WSPARCIA: 2,18 / 2,14 / 2,06 WAŻNE OPORY: 2,325 / 2,365 / 2,46 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:GRXLong
od SkotarekG
3
Kurs Bogdanki utrzymuje się powyżej wsparcia. Analiza technicznaCześć, po opublikowanych wynikach za 2022 rok, w zasadzie bez zaskoczenia Bogdanka zaliczyła gorszy okres niż 2021. Zysk ze sprzedaży spadł o ponad 40%, a EBIDTA o 25%. Jedyną rzeczą pozytywną był zwiększony przychód o 3,39%. Skonsolidowany raport za Q1 2023 powinien pojawić się 24 maja, a jak możemy przeczytać na TradingView, szacunkowo przychód ma sięgać ponad 800 mln, co by oznaczało najlepszy wynik od minimum 2020 roku. Szacunki: Z technicznego punktu jeśli spojrzymy na wykres tygodniowy to kurs od 2020 roku porusza się w kanale wzrostowym. W styczniu nastąpiła próba wyjścia powyżej połowy kanału jednak po 3 tygodniach została zgaszona i kurs rozpoczął korektę, aż o 38%. Kurs jednak każdą tygodniową świeczkę zamykał powyżej ważnego wsparcia 37,32 zł. Wykres W1 (trend wzrostowy): Przechodząc na wykres dzienny możemy również zaobserwować, że przy pierwszej próbie nie został złamany poziom 36,28 zł, czyli 23,6% zniesienia Fibonacciego od szczytu do ostatniego dołka. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Zwrócimy również uwagę na to, że od stycznia możemy wyrysować równoległy kanał spadkowy, a podczas ostatniego odbicia kurs dwukrotnie odbił się od środka kanału oraz od EMA20. Dodatkowo mamy też lukę otwarciową w okolicy 34,8 zł, którą to kurs będąc tak blisko może spróbować zamknąć. Wykres D1 (trend spadkowy średni termin): W moim odczuciu zakładam dwa scenariusze. 1. Poniedziałkowa sesja przebije środek kanału i kurs ruszy na północ w okolicę 43,5 zł, gdzie napotka opór. 2. Kurs spróbuje zamknąć lukę i dopiero wtedy zwiększy siły na dojście do 43,5 zł. Warto jednak obserwować wykres ponieważ jest szansa na mocniejszą korektę do spadków. WAŻNE WSPARCIA: 37,32 / 36,34 / 34,8 WAŻNE OPORY: 39,46 / 40,46 / 42,32 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:LWBLong
od SkotarekG
Action powoli, ale systematycznie wspina się.Cześć, dzisiaj postanowiłem spojrzeć na spółkę Action. Spółka ma pod sobą takie marki jak ActiveJet, sferis.pl, Krakvet.pl. Jednym słowem są bardzo zdywersyfikowani począwszy od sprzedaży komputerów, sprzętów RTV, po karmę dla zwierząt. Większość rzeczy działa w e-commerce, a sami siebie nazywają nowoczesną platformą handlową. 5 kwietnia Action opublikował wstępne dane dotyczące sprzedaży oraz marży zysku brutto na sprzedaży za marzec. Jak podaje DM BOŚ przychody skonsolidowane grupy Action wyniosły 212 mln zł (wzrost o 2% r/r) natomiast marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła 8,1% (+0,1pp mdm/+0,6pp rdr). Przychody Action narastająco za styczeń-marzec wyniosły 590 mln zł (wzrost o 7% r/r), natomiast średnioważona marża brutto na sprzedaży w tym okresie wyniosła 8,1% (+0,5pp rdr). Jeżeli spojrzymy na wykres miesięczny, możemy zauważyć, że obecnie udało nam się przebić bardzo ważny poziom 18,3 zł, który był oporem zarówno tygodniowym (wielokrotnie kurs się na nim zatrzymywał) jak i miesięcznym. Wykres M1 (opór 18,3): Jednocześnie mimo przebicia tego oporu, kurs zbliżył się i zmierza ku zamknięciu luki jeszcze z 2016 roku, która utworzyła nam się na poziomie: 18,3-18,68 zł (na wykresie tygodniowym luka jest mniejsza, jednak to na dziennym powstała stąd też rozbieżność). Wykres W1 (luka cenowa z 2016 roku): Na wykresie dziennym od maja 2022 roku można wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym kurs bardzo systematycznie rośnie, często poruszając się w środku kanału. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Jeżeli spojrzymy na wskaźniki MACD, RSI oraz RSX to ten pierwszy jutro może dać sygnał kupna, jeżeli kurs odbije i nie zostanie wygenerowany, będzie to możliwy znak na rozpoczęcie korekty. RSI oraz RSX natomiast po ostatnim wychłodzeniu mają możliwość wzrostów. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI oraz RSX): Jedną z negatywnych w mojej ocenie sytuacji, dającej znak zbliżającej się korekty jest dywergencja RSI niedźwiedzia. Od ostatniego szczytu po dzień dzisiejszy. Mimo, że kurs rośnie to wskaźniki się wychładzają, co oznacza coraz mniejszy popyt na spółkę. Wykres D1 (dywergencja RSI): Jaką widzę strategię na Action? Mimo tego, że korekta może niedługo nastąpić uważam, że spółka dojdzie w okolice górnej krawędzi kanału równoległego (19,4 zł). Jest to również 38,2% rozszerzenia fibo bazującego na trendzie. WAŻNE OPORY: 18,30 / 18,68 / 18,86 WAŻNE WSPARCIA: 17,98 / 17,60 / 16,42 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ACT
od SkotarekG
Czy Grupa Azoty idzie na podwójne dno? Analiza techniczna.Grupa Azoty to spółka z branży nawozowo-chemicznej oraz rynku nawozowego. Z technicznego punktu warto zajrzeć na wykres miesięczny / tygodniowy, aby sprawdzić w jakiej sytuacji jesteśmy. Kurs po osiągnięciu minimum w marcu 2020 roku na poziomie 16 zł rozpoczął ruch wzrostowy w kanale równoległym docierając do fibo 38,2% zniesienia od szczytu z grudnia 2015 roku do marca 2020. Wykres Miesięczny (zniesienie Fibonacciego i korekta do spadków): Jeszcze dokładniej kanał ten widać na wykresie tygodniowym: Wykres W1: Zatem obecnie kurs znajduje się  przy dolnej krawędzi z próbą jej ponownego przetestowania (wykres tygodniowy). Jeżeli wsparcie wytrzyma możemy liczyć na ponowną próbę obrania kierunku na północ w stronę środka kanału. 31 marca zgodnie z szacunkami spółka opublikowała wyniki za 4 kwartał oraz rok 2022, w którym zaliczyła stratę 296 mln EBIDTA za Q4, a za rok 2022 zysk EBIDTA 2 545 mln co było o 31% więcej r/r. Zysk netto za cały rok wyniósł 584 mln (-8% r/r). Wyniki te rozpoczęły kolejną wyprzedaż (realizacja zysków . Warto zwrócić uwagę, że kurs 31 marca odbił się również od ważnego oporu dziennego oraz fibo 38,2%. Wcześniej opór ten był wsparciem, które odbiło kurs o 7% do góry. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie tak jak wspomniałem wcześniej kurs zmierza do przetestowania wsparcia kanału wzrostowego i możliwe, że wtorkowa sesja okaże się jeszcze spadkowa w celach jego przetestowania. Bardzo prawdopodobne jest również, że utworzy nam się formacja podwójnego dna na wykresie, a zasięg takiej formacji może sięgać okolic 43 zł. Oczywiście kurs musi się utrzymać w okolicy 33 zł na zamknięciu świecy dziennej. Wykres D1 (formacja podwójnego dna): Jeżeli kurs dotrze w okolice 43 zł, tam możemy spodziewać się korekty, do wzrostów. Jeżeli nałożymy dodatkowo profil wolumenu z okresu około roku to w tym miejscu mamy największy wolumen. Wykres D1 (profil wolumenu): Według mojej opinii strategię ustawiam na long, ponieważ widzę sporą szansę na dojście w okolice 43 zł. Negacją zakładanego scenariusza będzie wybicie w dół z kanału trendu wzrostowego. WAŻNE OPORY: 34,72 / 35,5 / 37,42 WAŻNE WSPARCIA: 33,58 / 33,06 / 32,06 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATTLong
od SkotarekG
1
Unibail-Rodamco-Westfield. Czy URW wyjdzie z trendu spadkowego?Cześć, URW czyli Unibail Rodamco Westfield to właściciel jednych z najpopularniejszych obiektów handlowych na świecie. Do jego portfolio należy ponad 100 assetów m. in.: Westfield Stratford, Westfield London, Westfield Forum des Halles, a także polskie centra handlowe jak Westfield Arkadia, Westfield Mokotów (dawna Galeria Mokotów), Złote Tarasy czy Wroclavia. Od czasów pandemii spółka jest w silnym trendzie spadkowym i mimo wyznaczonego dołka na poziomie 29 euro udało się powrócić jedynie na chwilę do ceny 85 euro (195% wzrostu), aby rozpocząć kolejną falę spadkową. Wykres D1 (chwilowy wzrost i dalszy trend wzrostowy): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres tygodniowy, od szczytu sprzed pandemii, do dołka z drugiej fali covidowej, to możemy zauważyć, że kurs przy wzrostach idealnie odbił od fibo 50% po czym zakończył korektę do spadków. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): W ostatnim czasie pojawił się artykuł na jednym z portali, że liderem wzrostów na rynkach europejskich wśród branży nieruchomości jest właśnie URW, stąd też postanowiłem przyjrzeć się jej bliżej. Jeżeli spojrzymy na wyniki finansowe, to rok 2022 okazał się najlepszym rokiem po pandemii mimo rosnącej inflacji i słabnącej gospodarki. Można zauważyć, że powoli centra handlowe wracają do życia, a jak sama spółka pisze w swojej strategii do 2024 roku ich celem jest powrócić do poziomów przed pandemicznych w latach 2023-2024. URW wygenerowało 3.01B przychodu (zbliżony do lat 2018-2019), a dochód netto wyniósł 178,2M co było lepsze o 19% oraz 118% r/r. Wynik mógłby być zdecydowanie lepszy, gdyby nie znacznie większe koszty w H2 (gdzie w rubryce nietypowe koszty na TradingView mamy -1,68B, a w H1 było to -17M). Wyniki finansowe: Wczytując się we wspomnianą wcześniej strategię mają 3 główne cele biznesowe jakim jest Całkowita redukcja około 40% zaangażowania finansowego w USA i sfinalizowanie europejskiego programu delewarowania Powrót EBIDTA do poziomów przed covidowych Program ESG, który w 2023 roku pozwoli zwiększyć wartość środowiskową, społeczną i finansową To co powinno zainteresować również inwestorów, to chcą powrotu do regularnego wypłacania dywidendy po roku podatkowym 2023 (średnio w latach ubiegłych było to okolice 10 euro za akcję). Ostatnim aspektem jest budowa obiektu mixed-used w Hamburgu, która ma mieć swoje otwarcie w H1 2024 roku. Projekt można zobaczyć na stronie inwestora i robi wrażenie, a jeśli okaże się sukcesem, wycena spółki może być zdecydowanie większa. Wracając do analizy technicznej kurs kończąc korektę spadkową zaczął poruszać się w rozszerzającym klinie zniżkującym. Co jest charakterystyczne dla tego typu formacji to bardzo rzadkie wybicia dołem. Dodatkowo ostatnia świeczka tygodniowa wygląda ciekawie, gdzie kurs wybronił wsparcie 48,51 euro. Wykres W1 (zniżkujący klin rozszerzający): Na wykresie dziennym powstała nam w czwartek luka cenowa w okolicy 47 zł i kluczowe będzie, czy kurs będzie chciał po nią wrócić, czy też nie. To co ciekawsze jest dla mnie to formacja oRGR, czyli odwróconej głowy z ramionami, która miała swoje miejsce wybicia na początku stycznia, a w ostatnich dniach linia szyii została przetestowana i poziom wytrzymał. Zasięg tej formacji sięga okolic 75 euro. Równocześnie spowoduje to wybicie z klina zniżkującego. Wykres D1 (formacja oRGR): Patrząc na wskaźniki, na RSX otrzymaliśmy ostatnio 2 sygnały Pivot, RSI jest dość mocno wychłodzone i zaczęło zawracać, a MACD w najbliższym tygodniu może dać sygnał kupna. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX & MACD): Aby liczyć na tak duże wzrosty w długim terminie kluczowe będzie przebicie poziomów 52 euro oraz 56 euro. Wykres D1 (opory na drodze do 77 euro): W swojej strategii zakładam, że spółka w okolicy czerwca ma szanse dotrzeć do 60 euro za akcję, gdzie będzie próba wybicia z klina. WAŻNE OPORY: 51,42 / 53,84 / 54,23 WAŻNE WSPARCIA: 48,51 / 47,22 / 45,12 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
EURONEXT:URW
od SkotarekG
Niezdecydowane OML. Analiza techniczna.OML studio zajmujące się produkcją i wydawaniem gier przeznaczonych na konsole i komputery osobiste zaliczyło w 2022 roku znaczącą stratę w porównaniu do roku 2021. Mimo, że Q4 okazał się bardzo dobry, to w perspektywie roku pozostałe kwartały notowały ujemne wyniki, co w całości dało 1,78 mln zł jednostkowej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok ten był o 150% gorszy w porównaniu do poprzedniego, jednak warto zwrócić uwagę, że był to jedyny rok (w przeciągu ostatnich 5 lat, w których zanotowała firma zysk. Kurs jednak po tych informacjach zdążył urosnąć o 10%, by dzisiaj mimo mocnej sesji na polskiej giełdzie byki przejęły kontrolę nad spółką. Tym samym kurs spadł dzisiaj o prawie 6%. Z technicznego punktu widzenia, po mocnych wzrostach, kurs doszedł dzisiaj do korekty zniesienia fibo 61,8%, co jest zdrową korektą. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto jednak zwrócić uwagę na wskaźnik MACD, który wczoraj dał sygnał kupna, a dzisiaj od razu go zanegował. Taka sytuacja często wpływa negatywnie na dalsze losy kursu w krótkim terminie. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Na dziennym wykresie mamy formację trójkąta / chorągiewki, z możliwym wybiciem w dół, dlatego też jutrzejszy dzień będzie bardzo ważny dla dalszych losów kursu, ponieważ wybicie z niej może spowodować większą wyprzedaż w okolice fibo 38,2% Wykres D1 (formacja chorągiewki): Na ogół jednak co do zasady taka formacja jest kontynuacją trendu, dlatego też ważna będzie jutrzejsza sesja. Utrzymanie się powyżej wsparcia da szansę na jeszcze jedną próbę wybicia w górę. Wtedy kurs miałby szanse dotrzeć w okolicę 3,20 zł po przebiciu ostatniego szczytu. Strategię ustawiam na neutralną, ze względu na to, że wszystko zależy od tego w którą stronę nastąpi wybicie. WAŻNE OPORY: 2,67 / 2,70 / 275 WAŻNE WSPARCIA: 2,58 / 2,51 / 2,46 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
NEWCONNECT:OML
od SkotarekG
Kiedy banki rosną to rośnie WIG. Analiza techniczna Millenium.Cześć, w tym roku dużo dzieje się na bankach. Mówi się, że bez banków nie ma hossy na naszej giełdzie. Sprawdźmy zatem, jak wygląda sytuacja Millenium. Przychody banku urosły r/r o 32% i były największe od 2016 roku. Jednak drugi rok z rzędu bank zaliczył stratę, co prawda była ona mniejsza niż w 2021 roku o 23%. Jeżeli spojrzymy historycznie na wykres tygodniowy to na Millenium mieliśmy formację podwójnego szczytu, której zasięg został w pełni zrealizowany. Dodatkowo zasięg ten zbiegł się z fibo 50% od listopadowego szczytu z 2021 do dołka z października 2020 r. Wykres W1 (zniesienie fibonaciego i podwójny szczyt): Obecnie poprzez niesprzyjające oponie związane z opinią TSUE i problemami banków w USA czy Szwajcarii kurs od ostatniego szczytu zanurkował o 36%, utrzymując się powyżej fibo 23,6%. Co ważne w ostatnim tygodniu pojawiła nam się formacja gwiazdy doji na wykresie tygodniowym często sygnalizująca zmianę trendu, co obecny tydzień to potwierdza. Wykres W1 (gwiazda doji): Analizując wykres dzienny, kluczowym do dalszych wzrostów będzie przebicie środka kanału spadkowego i utrzymanie go do końca tygodnia. Kolejnym ważnym poziomem będzie przebicie fibo 50%, czyli 4,50 zł, co otworzy nam drogę do górnej linii kanału równoległego. Wykres D1 (kanał równoległy i ważne opory): Patrząc na wskaźniki na spółce jest jeszcze siła do wzrostów i możliwe, że dopiero EMA200 może na chwilę powstrzymać wzrosty, w celu ich wychłodzenia. RSI oraz RSX zawróciły, i są w okolicach 50 pkt. MACD dwa dni temu dał sygnał kupna. Wykres D1 (wskaźniki): Nakładając roczny profil wolumenu to największy wolumen pojawia się w okolicy 4,70 zł, czyli według założenia w miejscu EMA200, gdzie kurs może zostać chwilowo powstrzymany. Wykres D1 (EMA 200 & profil wolumenu): W swojej strategii zakładam dojście do okolic minimum 4,70 zł, a następnie po lekkim wychłodzeniu wskaźników próba dojścia powyżej 5 zł. Oczywiście o ile nie usłyszymy kolejnych złych informacji dotyczących banków. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MIL
od SkotarekG
Gdzie możemy szukać dna na Votum? Analiza techniczna.Cześć, myślę, że spółki nie trzeba przedstawiać. Votum stał się sławny na pewno za sprawą odszkodowań dotyczących kredytów we frankach, jednak to nie jedyna ich specjalizacja. Głównym przychodem firmy w 2021 roku było "personal damage", a dopiero na drugim miejscu "bank claims". Trzeba też powiedzieć, że spółka fundamentalnie jest bardzo dobra, już za pierwsze trzy kwartały w 2022 roku zrównali przychód za cały rok 2021, a zyski na pewno będą większe. Trzeba też wspomnieć, że zarząd bardzo dobrze wszystko komunikuje swoim inwestorom. Ostatnio jednak po osiągnięciu ATH, kurs znacząco spadł, bo o ponad 25%. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, to kurs po mocnym wybiciu spowolnił i poruszał się w kanale równoległym trendu wzrostowego. W poprzednim tygodniu został obroniony poziom fibo 50% od ostatniego szczytu i dołka i była pewna nadzieja na odbicie, jednak ten tydzień rozwiał wątpliwości. Wykres W1 (zniesienie fibo i trend wzrostowy): Na wykresie tygodniowym dodatkowo pojawiła nam się niedźwiedzia dywergencja, która towarzyszy w trendzie wzrostowym, a każdy szczyt jest wyższy mimo wychładzania się wskaźników. Brakuje zatem bykom impetu i powoli niedźwiedzie wkraczają do gry. Wykres W1 (niedźwiedzia dywergencja): Jeżeli przejdziemy na wykres dzienny to możemy zauważyć, że tworzyła nam się formacja RGR, która została przetestowana, a następnie nastąpiły dalsze spadki. Celem formacji jest okolica 37,6 zł, gdzie znajduje się również fibo 23,6. Patrząc jednak na wskaźniki ten cel może nie być taki łatwy do osiągnięcia. Mamy kilka mocnych wsparć po drodze, chociażby dolna linia kanału równoległego, a RSI oraz RSX powoli mocno się wychładza. Wykres D1 (formacja RGR): Aby być pewnym, że kurs dotrze w te okolice musi zostać przebity kanał trendu wzrostowego. Możliwe, że dojdzie jeszcze do odbicia od niego wyrysowania niższego szczytu od poprzedniego i dopiero realizacja celu 37,6 zł. Cena ta zachęci może zachęcić inwestorów do większych zakupów i w okolicy 37,6-38,5 wyrysowałbym strefę zakupową. Dodatkowo roczny profil wolumenu w tym miejscu pokazuje największe zakupy. Wykres D1 (profil wolumenu i strefa zakupowa): WAŻNE OPORY: 45,00 / 48,25 / 50,8 WAŻNE WSPARCIA: 41,70 / 40,05 / 38,5 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:VOT
od SkotarekG
Analiza techniczna PKO BPCześć, w ostatnim czasie banki przechodzą kolejny kryzys. Nie dość, że opinia TSUE nie była korzystna, to teraz słyszymy z zagranicy o upadających bankach. Dodatkowo KNF nie rekomenduje wypłat DY bankom (a przynajmniej do wydania rozstrzygnięcia TSUE). Na tej liście pojawił się również analizowany bank PKO BP. Na przestrzeni lat (od 2006 r) kurs PKOBP jest w stałej konsolidacji z dwoma wybiciami w górę i w dół. Te drugie spowodowane były kryzysem LB oraz Covid-19. Ruchy te są rzędu 100% wzrostu oraz 50% spadków. Wykres W1 (konsolidacja na przestrzeni lat): Obecnie można zauważyć jesteśmy w środku kanału obierając kurs na południe w połowie stycznia br. Zostając jeszcze chwilę na wykresie tygodniowym, rozrysowałem ważne wsparcia tygodniowe, oraz zniesienie Fibonacciego. To co możemy zauważyć, to że obecny tydzień, który rozpoczął korektę do spadków odbił się od 38% zniesienia fibo, a tydzień rozpoczął od walki ze wsparciem na poziomie 25,95 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego & wsparcia / opory tygodniowe): Dodatkowo kurs może chcieć przetestować dolną linię oporu, która tworzy nam trójkąt symetryczny Przechodząc na wykres dzienny, same wskaźniki wyglądają, jakby chciały zrobić jeszcze korektę do spadków. RSX jest mocno wyprzedane, a RSI zawróciło z wyprzedania. Warto jednak uważać czy nie jest to pułapka na byki, ponieważ w dłuższym terminie kurs nadal wygląda bardziej niedźwiedzio. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX & MACD): Na wykresie dziennym możemy również zauważyć, że powstała nam luka otwarciowa z 10 marca. Jest ona tuż pod oporem tygodniowym. Jeżeli uda się przebić nam na wykresie dziennym 28,09 zł to będzie realna szansa na próbę domknięcia jej. Tam też może rozegrać się walka i obranie nowego kierunku, jednak na obecną chwilę jest jeszcze za wcześnie by mówić o zmianie trendu na wzrostowy. Nadal kurs tworzy coraz niższe szczyty, Wykres D1 (luka cenowa i wsparcia opory dzienne): Scenariusz jaki zakładam to dojście w okolice dolnej krawędzi trójkąta (22,5-22,7 zł) przy czym na pewno jeszcze zobaczymy jakieś korekty do spadków. Wykres D1 (poglądowy scenariusz): WAŻNE WSPARCIA: 27,39 / 25,95 / 25,46 WAŻNE OPORY: 28,09 / 29,5 / 30,47 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKO
od SkotarekG
SPX słabsze od NQ. Jaki widzę scenariusz?Cześć, w weekend opisałem US100, więc warto również przyjrzeć się indeksowi SP500, który nie wygląda już tak byczo, a z poprzedniej analizy i porównań do NQ, widać, jego słabość od początku roku. Podpinam pod linki powiązane analizę, gdzie jest to porównanie. Wracając do 500 największych spółek USA od stycznia 2022 roku można wyznaczyć opór linii trendu spadkowego, do którego kurs 3-krotnie podchodził, jednak bez jego wybicia. Dopiero na początku tego roku nastąpiło wybicie i kierunek w celu zamknięcia luki otwarciowej tydzień. Niestety kurs zatrzymał się na oporze dziennym 4190 i zawrócił w lutym na południe, tym samym wchodząc ostatnio pod wspomnianą linię i zamykać świecę tygodniową pod nią. Wykres W1 (opór trendu spadkowego): Na wykresie dziennym również mamy negatywne korelacje. Po pierwsze wyszliśmy z średnioterminowego kanału wzrostowego i wyrysowaliśmy dwa kolejne szczyty niższe od siebie. Wykres D1 (wybicie z trendu wzrostowego): To co jednak jest ważniejsze i wiele osób o tym już pisało, to utworzenie się formacji RGR na wykresie dziennym z zasięgiem w okolice 3700 pkt. Tam też mamy dwa po sobie dość ważne wsparcia (3661-3697), w których oczekiwałbym reakcji rynku, jeśli kurs dojdzie do tego poziomu. W ostatnich dwóch dniach linia szyi była testowana, niestety nieskutecznie. Nie wróciliśmy powyżej linii, a to negatywny sygnał. Wykres D1 (formacja RGR): W środę posiedzenie FED, na które wszyscy czekają. Będzie to najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu, a zmienność może okazać się duża. Jednak czy FED podoła oczekiwaniom rynku, aby jakkolwiek oczekiwać wzrostów, tego dowiemy się w ciągu najbliższych dni :) Osobiście tak jak na NQ jestem nastawiony bardziej byczo, póki nie przełamiemy wsparcia, to SP500 wygląda bardzo niedźwiedzio i całkiem prawdopodobne jest zobaczenia tutaj okolic 3700 pkt. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
SP:SPX
od SkotarekG
Boombit - analiza technicznaKurs Boombit, czyli dewelopera gier mobilnych od maja 2021 roku podążał w kanale spadkowym, aż do tygodniowego wsparcia 9,26 zł kiedy to nastąpiła pierwsza próba wybicia z niego, niestety nieudana, by ponownie w październiku odbić się od tej samej ceny i rozpocząć wzrost, który sięgnął 88%. W ostatnim czasie jednak kurs złapał zadyszkę i zaczął korektę, która doprowadziła do zejścia ceny akcji o 20% w 2 tygodnie. Wykres W1 (wsparcie tygodniowe): Nakładając na wykres zniesienie Fibonacciego to kurs odbił się od 78,6% rozpoczynając korektę do wzrostów. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Przechodząc na wykres dzienny z łatwością możemy zauważyć dość płynne przejście z kanału spadkowego w równoległy kanał wzrostowy z próbą wyjścia z niego i utworzenia kolejnego kanału. Próba ta jednak okazała się nieudana i powróciliśmy do niego zaliczając dolną krawędź. Wykres D1 (kanały równoległe): Na spadki mogły mieć wpływ wyniki podane przez spółkę za luty 23', w których przychody z gier spadły o 17,4% m/m. Warto jednak zwrócić uwagę, że przy tego typu spółkach ilość dni w miesiącu ma duże znaczenie, ponieważ przekłada się również na ilość pobrań i przychód z gry. Luty ma około 10% mniej dni, a to jest na prawdę sporo. Wracając do analizy, z technicznego punktu widzenia, kurs dotarł prawie do fibo 50% z ostatniego szczytu i dołka, co oznacza, że była to zdrowa korekta. Aby jednak liczyć na dalsze wzrosty kurs musi przebić 15 zł za akcje, które będzie w moim odczuciu mocnym oporem, a następnie wyjść powyżej 15,64, aby nie wyrysować formacji RGR. Póki jesteśmy poniżej, może nastąpić wyjście z kanału dołem. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego / opór): 16 marca mieliśmy formację przenikania hossy, jednak nie została ona potwierdzona na następny dzień, co może sugerować próbę wyjścia z kanału dołem i przetestowania jeszcze raz poziomu 13,34. Warto też zwrócić uwagę (tak jak pisałem wcześniej), że istnieje możliwość rysowania prawego ramienia formacji RGR, która będzie sugerowała spadki w okolicę 11,22 zł czyli fibo 23,6%. Wykres D1 (formacja RGR): Jeżeli chodzi o moją strategię ustawiam ją na neutralną ze względu na to, że istnieje szansa na wzrosty, jednak utwierdzą mnie one w przekonaniu dopiero jak potwierdzimy wyjście powyżej 15,64. W innym przypadku istnieje duża szansa na realizację zysków i pogłębienie spadków. WAŻNE OPORY: 15,00 / 15,64 / 15,88 WAŻNE WSPARCIA: 14,30 / 14,00 / 13,34 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:BBT
od SkotarekG
US100 wygląda mocno na tle innych indeksów. Analiza techniczna.Cześć, ze względu na brak czasu, trochę minęło od ostatniej publikacji, ale czas nadrobić zaległości :) Ostatni tydzień to duża zmienność. Nasz WIG20 idzie w dół, a US100 notuje ponad 5% wzrost, przy słabym (zaledwie lekko ponad 1%) SPX. Index NASDAQ relatywnie wygląda zdecydowanie mocniej od pozostałych. Jeżeli zerkniemy na porównanie, to od początku roku index urósł o przeszło 15%, a wspomniany wyżej SP500 o zaledwie 1%. Wykres D1 (porównanie indeksów od początku 2023): Mimo wszystko od ATH z grudnia 2021 r. spadliśmy o przeszło 35% zatrzymując się na fibo 38,2 od dołka covidowego po ostatnie ATH. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Zostając jeszcze na chwilę przy wykresie tygodniowym, możemy od naszego ATH wyrysować linię oporu trendu spadkowego, która to pod koniec stycznia została wybita, a następnie przetestowana. Warto jednak zwrócić uwagę, że aby mówić o trendzie wzrostowym w kolejnych tygodniach powinniśmy zamknąć świecę W1 powyżej 12864 pkt. Nie będzie to łatwie, jednak mamy też bardzo silne wsparcie na poziomie fib50, które od którego ostatni tydzień idealnie odbił. Wykres W1 (linia oporu tygodniowa): To co obecnie widzę na wykresie dziennym to dwie silne strefy zakupową oraz sprzedażową. Aby myśleć o dalszych wzrostach, tak jak napisałem kurs musi przebić 12864 pkt, wtedy utwierdzi mnie w przekonaniu bycza teoria. Natomiast, jeśli kurs przełamie strefę zakupową 12190-12260 pkt wejdziemy wtedy z powrotem w kanał spadkowy, a wybicie z niego okaże się jedynie fake outem z realnym dotarciem w okolice 11350-11500 pkt. Mimo niepewnej sytuacji makro, upadków banków oraz w oczekiwaniu na decyzję odnośnie stóp procentowych dopóki jesteśmy powyżej wskazanie strefy jestem nastawiony na wzrosty. To co jeszcze dostrzegłem na wykresie to utworzona flaga wzrostowa. Po wybiciu, które nastąpiło dwa dni temu dobrze byłoby jeszcze przetestowanie czyli zejście w okolice 12200, a następnie kierunek na północ. Zasięg flagi jest w okolice 13800 pkt. Wykres D1 (strefy sell/buy & flaga bycza): Zwróciłem również uwagę, że przy naszym dołku z listopada i grudnia wyrysował nam się podwójny dołek, którego zasięg sięga w okolicę 13500 pkt, dlatego też obecnie wyrysowałem strefę sprzedażową również w tej okolicy. Mamy tam dwa ważne opory, przy których, jeżeli kurs dojdzie cena powinna zawrócić. Wykres D1 (podwójny dołek): Spoglądając jeszcze na wskaźniki, to ostatnio mieliśmy sygnał kupna na MACD, który również potwierdza mnie w byczym nastawieniu, a RSX oraz RSI nie są jeszcze przegrzane. Wykres D1 (wskaźniki): Czy jesteśmy w stanie dotrzeć do celu? Myślę, że tak, nakładając rozszerzone zniesienie fibo bazujące na trendzie, celem jest fibo 38,2. Co dalej czas pokaże. Strategia jaką widzę, to przetestowanie strefy zakupowej i kierunek do zamknięcia formacji flagi. Wykres D1 (fibo bazujące na trendzie): Na koniec wrzucam jeszcze wykres formacji harmonicznej Cypher. Możemy o niej mówić, dopiero kiedy przebijemy punkt B czyli okolicę realizacji formacji flagi, jednak kiedy go przebijemy jest szansa na dotarcie w okolice 15450 pkt. (Ten wykres jest dopiero wstępnym założeniem i wrzucam jako bonus trochę życzeniowy i długoterminowy ;) Chociaż póki co mało prawdopodobny) Wykres W1 (formacja harmoniczna Cypher): WAŻNE OPORY: 12682 / 12880 / 13130 WAŻNE WSPARCIA: 12450 / 12260 / 12200 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
U
od SkotarekG
ENT wybił linię oporu, a teraz ją testuje.Cześć, w ostatnim czasie coraz głośniej i częściej wymienia się spółki z sektora turystycznego, jako te, które mają szansę w tym roku osiągnąć świetne wyniki. Warto też przyjrzeć się spółką, które dowiozą klientów na wymarzone wakacje ;) Dzisiaj postaram się opisać spółkę Enter Air. Jak sami o sobie piszą, jedna z największych lini czarterowych w Europie. Ostatnio głośno za sprawą podpisania umowy z Rainbow Tours na sezon Lato 2023 oraz Zima 2023/2024 o szac. wartości 44 mln USD. W grudniu tego roku ogłosili również podpisanie umowy z Itaka Fly. Dodatkowo w ostatniej wypowiedzi dyrektor generalny Grzegorz Polaniecki zdradził, że ENT notuje duży popyt na loty i przewidują dalsze wzrosty przychodów w br. Jak wygląda spółka pod kątem analizy technicznej? Na początku pandemii spółka zaliczyła ponad 70% spadek na cenach akcji. Jeżeli spojrzymy na tygodniowy wykres, to od tego momentu, kurs ani razu nie powrócił do ceny sprzed lutego 2020 roku, a szczyty są coraz niższe. Wykres W1 (linia oporu): W ubiegłym tygodniu kurs pierwszy raz wybił linię oporu trendu spadkowego, a w tym ją testuje, póki co z sukcesami. Trzeba jednak pamiętać, że zamknięcie świeczki jest dopiero w piątek. Nakładając zniesienie Fibonacciego z ostatniego szczytu oraz dołka, możemy zaobserwować, że fibo61,8 pokrywa się z tygodniowym wsparciem z czerwca 20' oraz października 21', a zarazem z linią oporu, która została wybita. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego / wsparcia): Przechodząc na wykres dzienny możemy zauważyć, że wskaźniki po dużych wzrostach powoli się wychładzają. Świadczy o tym korekta do ostatnich wzrostów, która trwa od 2 dni. Najważniejszym w tej korekcie jest jednak utrzymanie w piątek kursu powyżej 35,8, abyśmy nie weszli z powrotem pod linię trendu spadkowego. Jeżeli tak się stanie to możemy liczyć na dalsze wzrosty. W przeciwnym wypadku, wybicie linii zostanie zanegowane i możemy spodziewać się spadków. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Zakładając dalsze wzrosty kurs może napotkać się na opór dopiero w okolicy 40 zł, gdzie możemy spodziewać się reakcji, a docelowo w okolice 45-47 zł za akcję. Wykres D1 (cena docelowa): WAŻNE OPORY: 38,2 / 41,7 / 43,9 WAŻNE WSPARCIA: 36,1 / 35,8 / 34,8 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moja subiektywną opinią.
GPW:ENT
od SkotarekG
Spółka Wielton przy kluczowym oporze. Co dalej?Cześć, w ostatnim swoim pomyśle na Wielton pisałem, że w długim terminie spółka ma ciekawe perspektywy i widzę w niej pewną analogię z roku 2016 (szersza analiza w linkach powiązanych - obecnie jej aktualizacja). W poprzednim wpisie zakładałem dwa scenariusze, albo kurs wytrzyma 7,22 i zawróci na północ, albo maksymalnym zejściem jakim oczekuję przed wzrostami będzie cena 6,87 czyli fibo50 zniesienia z poprzedniego szczytu. Sprawdził się drugi scenariusz, w którym doszliśmy do wyżej podanej ceny za akcję, a po kilku dniach walki z poziomem wystrzelił na północ. Na siłę wsparcia nałożyło się kilka czynników, ale głównie skupiłem się na dwóch, zniesieniu Fibonacciego oraz profilu wolumenu, które pokrywały się ze sobą. Wykres D1 (założenia z poprzedniej analizy): Z poprzedniej analizy zakładałem również, że kurs po odbiciu dotrze w okolice 8,4 po czym przetestuje ponownie 7,98 zł (tygodniowy opór). Obecnie zbliżyliśmy się do miejsca, które jest kluczowe dla dalszych wzrostów spółki. 7,83 zł to poziom, który ostatnio nie był do przebicia dla kursu, spowodował krótką konsolidację i kierunek na południe. Wykres D1 (kluczowy opór): Prognozowane wyniki za 2022 powinny być lepsze niż zakładano, dodatkowo strategia firmy oraz cele jakie postawiły sobie napawają optymizmem. Wskaźniki, mimo że powoli zaczynają być przegrzane to mają jeszcze siłę i mogą pomóc w przebiciu oporu. RSX jest na poziomie 60, RSI na 62, a MACD 1 marca dał sygnał kupna. Wykres D1 (wskaźniki): Moja obecna strategia, nadal zakłada dalsze wzrosty i cenę 8,4-8,6 zł (górna krawędź kanału wzrostowego oraz rozszerzone fib61,8 bazujące na trendzie wzrostowym), jednak możliwe, że kurs będzie potrzebował chwili, aby przebić opór. Negacją moich założeń będzie przebicie 7,54 oraz potencjalne obranie kierunku na południe w stronę 6,8 zł. Wykres D1 (cel kursu 8,4-8,6): WAŻNE OPORY: 7,83 / 7,97 / 8,28 WAŻNE WSPARCIA: 7,54 / 7,22 / 6,87 Analiza nie jest rekomendacją, tyko moją subiektywną opinią.
GPW:WLTLong
od SkotarekG
1
Czy po korekcie osiągniemy nowe ATH? Analiza spółki Asbis.Cześć, ostatnio jest dość głośno za sprawą Asbis i dyskusje są bardzo burzliwe. Spółka sama w sobie ma podstawy do dalszych wzrostów. Fundamentalnie (jak i pod kątem analizy technicznej) opisał ją bardzo dobrze @AnalizyD na swoim profilu na tradingview (zapraszam do zapoznania się z materiałem). Mimo wszystko czasem potrzebne są korekty chociażby dla realizacji zysków inwestorów krótko i średnioterminowych, dlatego też, nie warto od razu twierdzić, że część uwzięła się na spółki. Jako, że każdy zaobserwuje coś innego to chciałbym się podzielić i swoją analizą na temat spółki. Tak jak część z Was wie, jeszcze przed wstępnymi wynikami pisałem, że na spółce został wybity dołem klin zwyżkujący i oczekuję spadku w okolice 20,8-21,0 zł, po czym powinien nastąpić koniec korekty, a kurs obierze kierunek na północ. Tak też się stało. Wykres D1 (poprzednia analiza): Po korekcie kurs nabrał tempa i urósł w lutym o ponad 20%, na chwile zatrzymując się przy zniesieniu fibo50, które jest dość ważnym wsparciem / oporem (23 zł). Tym samym udało nam się zamknąć lukę otwarciową z 23 stycznia. Wykres D1 (luka otwarciowa, zniesienie fibo): Obecnie, większość wskaźników jest mocno przegrzana, RSX powoli zaczyna zawracać, a kurs nie ma siły przebicia 25,2 zł. Wydawać by się mogło, że powoli zbliżamy się do kolejnej korekty, co przy ostatnich wzrostach jest zrozumiałe. Tylko jak mocno sięgać będzie ona? Wykres D1 (brak siły przebicia oporu 25,2): Zakładając początek korekty i nanosząc na ostatni szczyt zniesienie fibo, możemy zakładać, że kurs zejdzie w okolice 23 zł, co utrwali mnie w przekonaniu, że jest to dość silne wsparcie. Jednak wskaźniki wtedy nie będą do końca wychłodzone, tak aby dać siłę do kolejnego ATH. Dlatego też w moim odczuciu inwestorzy mogą zagrać pod zejście w okolice 21,3-21,4 zł tworząc kolejny wyższy dołek, a zarazem trójkąt równoramienny, który co do zasady w trendzie wzrostowym zostaje wybity w górę. Oznaczałoby to wtedy zasięg w okolicy 32,0-32,3 zł za akcję. Wykres D1 (trójkąt równoramienny i scenariusz): Sam zasięg pokrywa się również z teorią zaproponowaną przez @AnalizyD utworzenia się formacji oRGR (jeżeli kurs przy 23 zł wytrzyma wsparcie oraz odbije na północ). Poniżej nałożone scenariusze: Nie zmienia to faktu, że kurs czeka obecnie korekta, ponieważ przy takich wskaźnikach nie będzie siły przebicia kluczowego poziomu 25,6 zł. WAŻNE WSPARCIA: 24,26 / 23,52 / 23,00 WAŻNE OPORY: 25,2 / 25,6 / 25,74 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ASBLong
od SkotarekG
Aktualizacja analizy Famur - czy czas na lekką korektę?Cześć, ostatnio opisywałem Famur na koniec 2022 roku. Wtedy też uważałem, że kurs poruszając się w kanale trendu wzrostowego ma szanse dotrzeć w okolicę środka kanału, gdzie będzie dłuższa i zacięta walka między popytem, a podażą oraz moja strategia jest na wzrosty. Sprawdzając obecnie sytuacje kurs w 64 dni urósł o ponad 20%, co jest niezłym wynikiem. \ Wykres D1 (porównanie sytuacji): Tak jak pisałem wcześniej, spółka w dość "przewidywalny" sposób porusza się w kanale równoległym. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, możemy rozrysować tutaj 2 kanały, w których to obecnie porusza się kurs. Jeden jest długoterminowym od 2011 roku, w który w trakcie pandemii zaliczył kolejny dołek, a drugi począwszy właśnie od tego dołka, bardziej pionowy układ. Wykres W1 (kanały równoległe): Analizując wszystkie wskaźniki, to powoli dotarliśmy do mocnego wykupienia, mimo, że RSX jeszcze nie "świeci" na zielono, to w przypadku tej spółki, lepiej obserwować mocniej RSI, które przekroczyło w piątek 70 pkt, a dzisiaj zawróciło mimo ogólnie dobrej sesji na polskiej giełdzie. Wykres D1 (RSI oraz RSX): Na pewno kurs będzie chciał przetestować tygodniowe wsparcie jakim jest 3,67 zł, jeżeli zostanie ono przebite, a dużo na to wskazuje, możemy pokusić się o stwierdzenie, że cena będzie próbowała dojść w okolice 3,56 zł, gdzie mamy fibo 61,8. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Korekta nawet w okolice dolnej krawędzi kanału wzrostowego (żółtego), nadal nie będzie niczym złym, ponieważ kurs kroczy powoli w okolice środka kanału równoległego długoterminowego liczonego od covidowego dołka, ale do przebicia go potrzebuje wychłodzenia wskaźników. Wykres W1 (dążenie do środka kanału): Obecnie oczekuję od spółki korekty, jednak w długim terminie jest to spółka, która cały czas rośnie, powoli, ale rośnie, a ostatni dołek mamy póki co za sobą. WAŻNE OPORY: 3,80 / 4,00 / 4,23 WAŻNE WSPARCIA: 3,67 / 3,56 / 3,46 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
F
od SkotarekG
Aktualizacja strategii KGHM. Czy czekają nas większe spadki?Cześć, w swojej ostatniej analizie zakładałem, że KGHM zejdzie w okolice 138 zł, aby domknąć lukę i z tego miejsca nastąpi reakcja rynku oraz kurs obierze kierunek na północ. 1 lutego doszliśmy do mojego poziomu i na następny dzień kurs faktycznie odbił osiągając nawet 145 zł. Niestety opór na tym poziomie oraz fibo 78,6 skutecznie powstrzymało do kontynuacji obranej strategii. Już następnego dnia otworzyliśmy się z luką spadkową oraz przebiliśmy wsparcie, które zostało wyznaczone w poprzedniej analizie (niebieska linia). Kilka dni później mieliśmy jeszcze jej przetestowanie i brak siły przebicia. Wykres D1 (poprzednia analiza): Wracając do obecnej sytuacji mimo, że wskaźniki RSI oraz RSX powoli zaczynają być wychłodzone trzeba zacząć obserwację od wykresu tygodniowego. To na nim bardzo dobrze widać, że obecnie możemy liczyć na dalsze spadki spółki na kursie. Mieliśmy w ostatnich tygodniach brak siły przebicia górnej linii oporu trendu spadkowego, do którego dotarliśmy przy bardzo mocno przegrzanym RSX. RSI w tym czasie dotarł do poziomu 70 pkt. Obecnie MACD zaczęło zawracać i w marcu może dać długoterminowy sygnał sprzedaży. Wykres W1 (brak siły przebicia oporu tygodniowego w trendzie spadkowym): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres tygodniowy od ostatniego szczytu do dołka, można zauważyć, że kurs idzie w kierunku fib50 i dziennego wsparcia 115,9 zł. W tym miejscu można wyznaczyć strefę, w którym chwilowo nastąpi odbicie i korekta do spadków. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego + strefa zakupu): Dochodząc do tego miejsca spodziewam się korekty spadkowej ze względu na wychłodzenie i możliwe zawrócenie wskaźników RSI oraz RSX na wykresie dziennym. Wykres D1 (wykres MACD, wsparcie na RSI oraz RSX - czerwona linia): Nie sądzę jednak, aby korekta do spadków przerodziła się w zmianę trendu. Uważam, że kurs może dotrzeć w okolice 129 zł, aby przetestować opór, a następnie pogłębi spadki. W okolice 97 zł, a następnie 90 zł, gdzie mamy wsparcie tygodniowe i linię niebieską coraz wyższych dołków. Wykres W1 (wsparcia tygodniowe): Jeżeli strategia w średnim terminie, która zakłada dojście w okolicę 115 zł, następnie korektę do 129 zł i zejście w dół się sprawdzi, będzie bardzo prawdopodobny scenariusz utworzenia się formacji RGR, z zasięgiem w okolice 80-81 zł. Wykres D1 (możliwa formacja RGR, przy założeniu mojej strategii): Wtedy też powstanie nam formacja podwójnego dna, która odwróci trend, dlatego też spółkę obecnie odkładam na bok. WAŻNE OPORY: 125,8 / 129,3 / 137,1 WAŻNE WSPARCIA: 117,15 / 115,9 / 110,3 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGHShort
od SkotarekG
Negatywne formacje na Arctic Paper Czy czeka nas korekta po ATH?Cześć, spółka Arctic Paper od swojego dołka w czerwcu 2019 roku urosła już o ponad 1000%, co jest chyba jednym z najlepszych wyników na GPW w ostatnim czasie. Dodatkowo od czasu rozpoczęcia pandemii na wykresie tygodniowym weszliśmy w równoległy kanał wzrostowy. Wykres W1 (wzrost + kanał równoległy): Jeżeli spojrzymy na wyniki finansowe spółki, to widać, że grupa mocno się rozwija, a w roku 2022 niemal podwajała przychody i zyski kwartał do kwartału. Wstępne wyniki finansowe za Q4 oraz za rok 2022 zostały podane przez spółkę 15 lutego. Wyniki Q4: Arctic Paper S.A. - Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 4.1 mln zł - Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 56,5 mln zł" Wyniki 2022: Arctic Paper S.A. - Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 72,5 mln zł - Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 222,9 mln zł. Za cały rok wyniki szacunkowo są lepsze od tych z 2021 roku, jednak w Q4 zmalały dwukrotnie przychody i był on wyraźnie gorszy od pozostałych. Mimo wszystko zysk będzie dodatni. W wypowiedzi spółki z ostatnich dni wynika, że Q12023 będzie zbliżone do Q42022, a dopiero w Q2 br spodziewają się ożywienia popytu w związku z odbiciem rynków Europy Zachodniej. Wracając do analizy technicznej, kurs na tygodniowym dotarł do górnej krawędzi oporu i zawrócił na południe. Wcześniej w 2022 roku, były 2 próby wybicia z niego, niestety nieudane. Nakładając zniesienie Fibonacciego celem korekty mogą być okolice 18,2 zł, a w dalszej perspektywie, jeśli kurs się nie wybroni to w okolice 16,15 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego i cel korekty po ATH): W krótkim i średnim terminie spółka również pokazuje chęć większej korekty. Na wykresie dziennym pojawił nam się formacja głowy z ramionami, której we czwartek była próba zanegowania, niestety nieudana. Linia szyi została przetestowana, a następnie w piątek kurs zawrócił na południe. Zasięg tej formacji sięga 18 zł, co potwierdzałoby teorię spadków w okolicę fibo61,8. Wykres D1 (formacja RGR): W dłuższym terminie mamy również formację klina zwyżkującego, który na ogół zapowiada odwrócenie trendu. Podobnie jak przy RGR, mieliśmy 3 dni temu wybicie w dół, a następnie przetestowanie linii klina. Zasięg jaki pokazuje to okolice 15,2 zł, które mogą się pokryć z przetestowaniem dolnej krawędzi kanału równoległego. Wykres D1 (zasięg formacji klina): Wykres W1 (zasięg oraz dotarcie do dolnego linii kanału): Negacją moich założeń będzie wybronienie poziomu 20 zł i odbicie na północ. W tych okolicach odbędzie się walka między podażą i popytem, mamy tam bowiem największy profil wolumenu. Wykres D1 (profil wolumenu): W swojej strategii zakładam najpierw dojście w okolice 18 zł i tam możliwą konsolidację. Obecnie nie jestem pewny jeszcze 15 zł, pewnie wyklaruje się to w najbliższych tygodniach :) WAŻNE OPORY: 21,5 / 22,7 / 23,0 WAŻNE WSPARCIA: 20,0 / 18,9 / 18,2 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATCShort
od SkotarekG
1
Formacja filiżanki nadal w grze na MO-BRUKCześć, 1 stycznia opisywałem ostatni raz spółkę MO-BRUK, w której mocno zastanawiałem się nad możliwym scenariuszem stworzenia się filiżanki. Na wstępie zaznaczam, że jestem posiadaczem akcji, dlatego też analiza może być bardziej subiektywna, jednak część z Was pisała, abym zaktualizował spółkę. Dla przypomnienia wrzucam wykres z poprzedniej analizy, abyśmy mogli odwoływać się również do niej. Wykres D1 (poprzednia analiza): Obecnie sytuacja wygląda następująco. Nadal budujemy denko filiżanki z godnie z założeniami. W ostatnim czasie kurs przebił ważny opór na poziomie 310 zł, który w piątek został przetestowany. Kluczowym do dalszych wzrostów było utrzymanie tego poziomu, co widać również po wolumenie, który znacząco urósł. Wykres D1 (kontynuacja tworzenia filiżanki): Dodatkowo od końca grudnia kurs wszedł w równoległy kanał wzrostowy, w którym nastąpiło wybicie środku kanału oraz piątkowe przetestowanie jego. Jeżeli wrócimy do zniesienia Fibonacciego ze styczniowej analizy (od szczytu z sierpnia do dołka z początku grudnia) to możemy również zauważyć, że 310 zł było również oporem fib50. Stąd też wspomniałem, że jest ono dość istotne do utrzymania dalszych wzrostów. Wykres D1 (kanał równoległy oraz zniesienie Fibonacciego): Czy denko faktycznie uformuje się na poziomie 352 zł? Analizując ostatnio kolejny raz wykres zauważyłem linię oporu trendu spadkowego, która wcześniej mi umknęła. Zaznaczyłem ją linią w kolorze niebieskim. W związku z tym zastanawiam się mocno nad zaktualizowaniem obranej strategii. Chociaż formacja nadal będzie możliwa, z tym, że z innymi poziomami. Obserwując wskaźniki RSX oraz RSI uważam, że w obecnej chwili nie będzie siły do przebicia 325,5 zł, gdzie prawdopodobnie kurs może się nałożyć ze wspomnianym wyżej oporem. Wykres D1 (linia oporu trendu spadkowego): Warto jednak zauważyć, że na tym poziomie również mamy opór z dnia 23 września. Zakładając korektę może okazać się, że denko powstanie właśnie na tym poziomie i zacznie się formować tzw. uszko. Poniżej wykres z nałożeniem na siebie dwóch filiżanek, z których patrząc na zachowanie wykresu bliżej mi do tej czerwonej. Dlatego też wymagana będzie obecnie aktualizacja założeń. Wykres D1 (dwie możliwości filiżanki): Wówczas zasięg takiej formacji sięga 381 zł. Co wydaje się być bardziej prawdopodobnym scenariuszem. Wykres D1 (zasięg zaktualizowanej strategii): Jaką widzę zatem strategię? Oczekuję dotarcia kursu w okolice 325-326 zł, następnie korektę, która uformuje nam uszko i dopiero wtedy przebicie oporu z celem w dłuższym terminie na 381 zł. Wykres D1 (strategia): Wspomnę tylko jeszcze raz, że akcje posiadam osobiście, dlatego też analiza może być bardziej subiektywna / życzeniowa, mimo, że starałem się opisać ją jak najbardziej obiektywnie :) WAŻNE OPORY: 320,5 / 325,5 / 354 WAŻNE WSPARCIA: 310 / 300 / 287 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MBRLong
od SkotarekG
1
Strategia na najbliższe tygodnie na parze USDPLN.Cześć, w ostatniej analizie pary walutowej USDPLN pisałem o tym, że począwszy od 12 września kurs znalazł się w klinie zniżkującym, który co do zasady powinien wybić w górę. Wszyscy czekali również na FED i pierwsze posiedzenie w tym roku. Dlatego też obstawiając gołębie nastawienie uważałem, że bardzo prawdopodobne będzie przetestowanie najpierw 4,25. Tak też się stało, z tym że kurs dotarł w okolice 4,26 zł, po czym ruszył na północ wybijając klin zniżkujący i docierając do pierwszego oporu 4,36. Powodem były napewno zbyt dobre dane z USA, które spowodowały, że FED może zmienić swoje nastawienie i mocniej podnieść stopy procentowe przy następnym posiedzeniu. Wykres D1 (wybicie z klina zniżkującego): Jeżeli spojrzymy na opory z poprzednich analiz, to możemy zauważyć, że kurs nadal reaguje na nie bardzo dobrze. Po pierwsze zatrzymał się on na naszej strefie 4,39-4,41, po czym przetestował ją dwukrotnie, aby ruszyć w z próbą przebicia 4,502. To czego oczekiwałem z poprzednich analiz, to w miejscu 4,50 reakcji kursu i próby korekty. Jeżeli spojrzymy na wskaźnik RSX to jest on już wykupiony. Ostatnim razem był on w tym miejscu w okolicy 5 zł. Wykres D1 (aktualne wsparcia i opory): Sam zasięg klina po wybiciu sięga okolic 4,70 zł, jednak przed dotarciem mamy jeszcze dwa opory, które mogą pokrzyżować plany - 4,502 oraz 4,58, po przebiciu tego drugiego powinniśmy dotrzeć do strefy sprzedaży, która mieści się w przedziale 4,645 - 4,700. Wykres D1 (zasięg klina oraz opory w dotarciu do celu - strefa sprzedaży): Czy uważam, że w najbliższym czasie od razu przebijemy 4,502? Nie. Patrząc na siłę z jakim kurs ruszył oraz jak szybko wskaźniki poszły do góry skłaniam się najpierw do korekty w okolice strefy kupna z poprzednich analiz czyli 4,39-4,41. W tym miejscu mamy również rozmieszczone fib50 oraz fib61,8, wyznaczone od ostatniego szczytu do dołka z 2 lutego. Warto jednak obserwować tą strefę, ponieważ kurs może chcieć przetestować linię wsparcia trendu wzrostowego na wykresie tygodniowym, która styka się z poziomem 4,36 i jest to dla mnie maksymalny zakres korekty. Dotarcie do tego miejsca, da zdecydowanie większą siłę na wzrosty. Wykres D1 (cel korekty - zniesienie Fibonacciego): Wykres W1 (kluczowe wsparcie trendu wzrostowego, które nigdy nie zostało złamane): Reasumując. Obecnie zakładam zejście w okolicę maksymalnie 4,36 zł, po czym dalszy ruch w górę w kierunku 4,70, jednak przed dotarciem kurs może reagować jeszcze w okolicy 4,58, gdzie będę śledził i wtedy aktualizował na bieżąco :) WAŻNE OPORY: 4,5029 / 4,5862 / 4,6432 WAŻNE WSPARCIA: 4,4150 / 4,3979 / 4,3662 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
od SkotarekG
3