Rozpocznij

Gielda

Analiza Millennium BankCześć, w ostatnim czasie opisywałem indeks Wig Banki, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić moją strategię na Millennium. Kurs w hossie od początku października 2022 roku wzrósł o prawie 250%, z czego od ostatniego szczytu znajdujemy się w korekcie, gdzie kurs spadł o dobre 26%. Mimo wszystko kurs Millennium nadal porusza się w kanale równoległym trendu wzrostowego zbliżając się coraz bardziej do dolnej jego krawędzi. Wykres D1 (trend wzrostowy): Historycznie bardzo ważnym oporem / wsparciem jest strefa 9,24-9,62 zł, Od dołu natomiast 3,66 zł. I jak możemy zauważyć na interwale miesięcznym kurs porusza się mniej więcej po tych poziomach od początku istnienia na giełdzie. Wykres MN1 (konsolidacja): Wracając na interwał dzienny kurs jest w mocnym trendzie spadkowym (czerwona linia), w którym najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 7,68 zł. Wykres D1 (trend spadkowy / wsparcie): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs w ostatnim czasie bronił 50%, jednak wczoraj wsparcie puściło. Kolejne z poziomu fibo znajduje się w okolicy 7,41 zł. Można byłoby wysyrować na podstawie kilku czynników strefę popytu w okolicy 7,41 oraz wcześniej wspomnianego wsparcia 7,68 zł gdzie można byłoby liczyć na odbicie kursu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego & strefa popytu): Największy profil wolumenu znajduje się przy 8 zł, co nie jest jeszcze złym sygnałem. Gorzej byłoby jeśli byłby zdecydowanie wyżej. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując mamy jeszcze miejsce na zejście, uważam, że w zielonej strefie jeśli tam dojdziemy powinna nastąpić reakcja i przynajmniej chwila oddechu dla byków. Warto zwrócić uwagę, że stopy procentowe nie zostaną obniżone do końca roku, co jest dobrym sygnałem dla banków. Przebicie linii trendu spadkowego może zmienić nam obraz i przejście do trendu wzrostowego, jednak w mojej ocenie dopiero wybicie ostatnich szczytów czyli 8,73 / 8,98 utwierdzi, że korekta się skończyła. WAŻNE WSPARCIA: 7,68 / 7,41 / 6,85 WAŻNE OPORY: 8,37 / 8,57 / 8,72 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MIL
od SkotarekG
Czy mocny dolar pomoże kursowi Text (Livechat)?Cześć, spółka Text (dawny Livechat) od lipca 2020 roku jest w konsolidacji pomiędzy głównymi poziomami 81-144 zł z kilkoma próbami wyłamania linii oporu ustanawiając ATH na poziomie 157,6 zł. Obecnie kurs znajduje się przy dolnym ograniczeniu konsolidacji. To na co trzeba zwracać uwagę przy analizie spółki to oczywiście dolar. Im mocniejszy względem złotówki tym firma zarabia więcej, w drugą stronę jeśli złotówka jest silniejsza, Text zarabia mniej. Wykres W1 (konsolidacja): Wybicie z tej konsolidacji od góry, co do zasady ma zasięg w okolicy 45-47 zł co byłoby bardzo złe dla wykresu spółki, jednak tak szerokiego spadku narazie nie ma co rozważać. Wykres W1 (zasięg wybicia): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres od dołka z marca 2020 roku, do ATH obecne wsparcie konsolidacji 81 zł pokrywa się z 61,8% korektą zniesienia. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Na interwale tygodniowym pojawiła nam się świeca doji otwarcie tygodnia mieliśmy powyżej, jednak sam kurs do końca tygodnia powinien zamknąć się na zielono. Może oznaczać to wtedy próbę zmiany trendu przez byki. Zamknięcie świecy tygodniowej na czerwono zaneguje scenariusz doji. Wykres W1 (świeca doji): Dla byków pierwszym poziomem oporu jest czerwona strefa na poziomie 87-89 zł, jednak ważniejszy opór stanowi poziom 96 zł, gdzie kurs ostatnim razem bardzo mocno zareagował. Jest to również poziom 50% zniesienia fibo, o którym pisałem. Kurs również broni od dołu linii trendu spadkowego, ale na ile ta linia wytrzyma czas pokaże. Wykres D1 (opory dla byków): Przy takiej dystrybucji ciekawym zjawiskiem jest roczny profil wolumenu, który jest dość nisko (na poziomie czerwonej strefy), co moim zdaniem jest dobrym znakiem, gdyż kurs nie będzie dołowany. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując jeśli byki chcą powalczyć musza wyjść ponad czerwoną strefę, poniżej 81 zł następuje wybicie z konsolidacji. Może okazać się to pułapką na niedźwiedzie, jednak przy takiej konsolidacji wybicie jej na zwiększonym wolumenie może oznaczać głębsze spadki. Zasięg tego wybicia jest w okolicy 45-47 zł, jednak pierwszy ważny opór mamy na 60 zł gdzie również w tej okolicy mamy lukę otwarcia. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
Wybicie wieloletniego wsparcia na JSWCześć, dość szybko zrealizował się pomysł na JSW z ostatniej analizy, stąd też stwierdziłem, że zaktualizuję ja, a poprzednią wrzucam do materiałów powiązanych. Kurs tak nisko nie był od czasów grudnia 2020 roku. Wiele czynników ma na to wpływ chociażby takie jak wyniki, sięganie pięniędzy z funduszu stabilizacyjnego (co może mieć wpływ oczywiście na dywidendę), a także pożary, rekomendacje, ZZ czy wiele wiele innych. Patrząc na wykres miesięczny, to kurs zatrzymał się w ubiegłym tygodniu na wsparciu, co daje nadzieje na jakieś podbicie czy może korektę do spadków. W ostatnich miesiącach kurs spadał na tym interwale odpowiednio w kwietniu o 17%, maju o 7%, a obecnie od początku czerwca spadł o 11%. Wykres MN1 (wsparcie): W swoim pomyśle z poprzedniej analizy mieliśmy konsolidację oraz trójkąt prostokątny, gdzie wsparciem była zielona strefa, wybicie tej strefy realizowało scenariusz mocniejszych spadków. Jak można zauważyć na wykresie scenariusz ten spełnił się i nastąpiło przebicie wsparcia, po czym zostało ono jeszcze przetestowane od dołu z negatywnym skutkiem. Wykres D1 (poprzednia analiza): Wykres D1 (wybicie zielonej strefy): Jeżeli spojrzymy na oscylatory to RSI powoli jest wyprzedane i zbliża się do linii wsparcia, co daje nadzieje bykom na przynajmniej lekką korektę do spadków, nie mniej MACD znowu znajduje się w strefie sprzedaży, a wolumen jest zdecydowanie wyższy niż był. Wykres D1 (oscylatory): W przypadku dalszego negatywnego scenariusza kolejne mocne wsparcia znajdują się w okolicy 22,0-22,5 zł gdzie szukałbym reakcji kursu, kolejne natomiast w okolicy 20,5 zł. W przypadku korekty do spadków pierwszym oporem jest poziom 28 zł, gdzie można było zauważyć mocniejszą reakcję przy spadkach, kolejnym oporem jest 30,2 zł. Wykres D1 (wsparcia i opory): Podsumowując, kurs ma bardzo mocną przecenę patrząc na ostatnie lata, nie mniej uważam, że jest to nadal łapanie noży, a perspektywy poprawy w spółce, można zobaczyć dopiero w następnym roku, o ile będzie ona dobrze i rozsądnie zarządzana. Jeżeli byki chcą powrócić do walki, muszą wyjść powyżej strefy czerwonej, która wcześniej była silnym wsparciem. W negatywnym scenariuszu kurs idzie w okolicę 22 zł i tam można byłoby siąść jeszcze raz do analizy. Póki co na spółkę lepiej uważać, ale warto oczywiście obserwować. Jako ciekawostkę powiem, że wybicie trójkąta co do zasad ma zasięg w okolicy 13-14 zł. Wykres D1 (zasięg wybicia trójkąta): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSW
od SkotarekG
Aktualizacja strategii - Allegro Cześć, Ostatnio analizowałem spółkę w lutym, gdzie kurs wyglądał byczo, a założeniem negacji wzrostów było zejście poniżej 27,3 zł. Po wpisie kurs próbował jeszcze dwukrotnie przetestować zieloną strefę wsparcia, po czym ruszył na północ. Przebijając ważną strefę na poziomie 34,5-36,5 zł i tworząc kolejny szczyt na poziomie 41,165 zł. Po wzrostach z 2022 roku i osiągnięciu poziomu 38 zł mieliśmy prawie roczną konsolidację, a kurs poruszał się pomiędzy 28,9 - 34,0 zł. Pod koniec kwietnia nastąpiło wybicie z głównej konsolidacji i atak na szczyt z maja 2023 roku. Wykres D1 (konsolidacja): Zasięg wybicia z konsolidacji sięga okolicy 42,5-44,37 zł, co pokrywa się nam z mocnym oporem tygodniowym (pomarańczowa linia). Wykres D1 (zasięg wybicia z konsolidacji): Zielona strefa wsparcia, która wcześniej stanowiła opór dla kursu zawiera lukę otwarcia na interwale dziennym. Obecnie w tym miejscu znajduje się również 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego dołka z konsolidacji do szczytu z kwietnia. Jeżeli kurs miałby korygować to zasięg tej korekty, może sięgnąć właśnie 34,25 - 34,74 zł. Mocno negatywnym scenariuszem dla byków będzie brak utrzymania powyższego wsparcia i zejście w dół. Wykres D1 (wsparcie - zielony boks, zniesienie fibo, luka): Oprócz powyższego wsparcia mamy również poziom 36,66 zł, który podczas piątkowej sesji został wybroniony oraz 35,90 zł, gdzie znajduje się EMA50 są to poziomy pomiędzy zieloną strefą, a oporem, który jest na poziomie 38,74 zł. Wykres D1 (średnie kroczące): W mojej opinii póki kurs jest powyżej wspomnianych 34 zł, to scenariusz dla spółki jest byczy, negacją będzie wejście do poziomów z konsolidacji. W innym wypadku kurs ma szanse dotrzeć do czerwonej strefy w okolicy 42,5-44,37 zł. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALELong
od SkotarekG
1
Aktualizacja strategii na CDRCześć, 8 marca na spółce CDR opisywałem pomysł na longa. Kurs w mojej ocenie wyglądał obiecująco pod kątem akumulacji wyckoffa (analiza w materiałach powiązanych). Wykres D1 (analiza z 8 marca): Wracając do wykresu, przeszliśmy przez wszystkie fazy, a kurs po przebiciu ważnego oporu 123,75 zł nabrał mocnego rozpędu i dotarł do 148 zł. Wykres D1 (kontynuacja wyckoffa): Po dotarciu do 148 zł kurs wszedł w korektę i mimo dobrych wyników i przebiciu konsensusu spadliśmy w okolicę 125 zł. Co ważne jednak dzienna świeczka nie zamknęła się poniżej 130 zł, którego wsparcie jest dość istotne na tą chwilę. RSI wychłodziło się i jest na neutralnym poziomie natomiast MACD, po ostatnich sesjach powoli zaczyna zawracać. Pozytywnym sygnałem przy powyższym wsparciu było pokazanie się formacji gwiazdy porannej 31 maja, która została potwierdzona dzień później otwarciem z luką oraz zamknięciem się na zielono. Wykres D1 (formacja porannej gwiazdy doji + oscylatory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od samego dołka do szczytu, obecnie kurs skorygował o 38,2%. Poziom 50% znajduje się w okolicy 123-124 zł, które jak pisałem wcześniej jest ważnym wsparciem. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jaki widzę scenariusz? 20 czerwca będzie odcięcie dywidendy na poziomie 1,00 zł, co nie powinno mocno wpłynąć na kurs. Istotne dla byków jest obecnie przebicie 137 zł, co pomoże w dalszym kierunku na północ. Jeżeli ma nastąpić jeszcze jedna korekta przed wzrostami to przebicie naszego wsparcia na 130 zł, zamknięcie świecy poniżej i brak siły szybkiego powrotu, może doprowadzić kurs w okolicę przetestowania 123 zł i taki scenariusz powinno się RÓWNIEŻ brać pod uwagę. Nie mniej w średnim terminie w mojej ocenie powinniśmy przetestować najbliższy szczyt oraz kolejny opór na poziomie 153 zł. Ostatecznym TP jest poziom 164 zł, gdzie można byłoby siąść jeszcze raz do analizy. WAŻNE WSPARCIA: 129,80 / 125,20 / 123,75 WAŻNE OPORY: 137,40 / 140,75 / 153,75 Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
GPW:CDRLong
od SkotarekG
Formacja klina na WIG20, ale czy byki mogą jeszcze powalczyć?Cześć, dzisiaj chciałbym rozwinąć trochę pomysł dotyczący wig20 i jak widzę go pod kątem technicznym. Od dłuższego czasu miałem zaznaczoną czerwoną strefę, przy której uważałem, że na naszym indeksie może dojść do większej korekty i należy zachować ostrożność. Strefa ta umieszczona była w okolicy 2560-2626 punktów. Obecnie jak możemy zauważyć kurs indeksu spadł o o ponad 6%. Ostatnią taką korektę mieliśmy w okolicy lutego 2024 roku. Wykres D1 (strefa podaży na indeksie): Kolejnymi wsparciami, które były na indeksie to kolejno 2520 pkt oraz 2463 pkt, które dzisiaj było testowane po wybiciu. Jutrzejsza sesja będzie ważna o tyle, aby sprawdzić, czy obecny opór, który jest testowany okaże się ciężki do przebicia i będziemy mieli kontynuację spadków. Wykres D1 (niższe wsparcia): To na co zwracam również uwagę to formacja klina, która utworzyła się od końca 2023 roku i została wybita pod koniec maja. Książkowo wybicie tej formacji zostało również przetestowane, a kolejna sesja przyniosła mocną przecenę -2,53%. Pierwszym zasięgiem tego klina jest poziom niebieskiego Boksa czyli okolica 2300 punktów, drugim natomiast dolna podstawa klina. Wykres D1 (klin zwyżkujący): W dolnej podstawie formacji klina zniżkowego znajduje się strefa popytu i jeżeli kurs dojdzie do niej, powinniśmy spodziewać się odreagowania w postaci korekty do spadków, bądź zmiany trendu, jednak nie jest to jeszcze czas na dokładne określenie jak rynek się zachowa w tym miejscu. Wykres D1 (strefa popytu): Analizując średnie kroczące EMA, zarówno 20 sesyjna jak i 50 powoli zawracają na południe, a wykres znajduje się w okolicy wsparcia EMA 100 2417 pkt. EMA 200 obecnie jest w okolicy strefy niebieskiej. Wykres D1 (średnie EMA): Negatywnym sygnałem do dalszych spadków w mojej ocenie jest również niedźwiedzia dywergencja na RSI zaznaczona poniżej. Możliwe, że byki będą próbowały dojść do czerwonej linii na oscylatorze, jednak brak jej przebicia utwierdzi mnie, że dalszym kierunkiem będzie cel klina i pierwsza niebieska strefa. Wykres D1 (dywergencja): Czy byki mają szanse powalczyć? Środowa świeca może sygnalizować zmianę trendu i zakończenie korekty w szczególności, że dzisiaj mieliśmy potwierdzenie otwarcia się powyżej wraz zamknięciem się na zielono. Ważne jednak aby byki przebiły poziom 2535 pkt, co będzie oznaką powrotu do wzrostów. W innym wypadku kurs może próbować zamknąć formację klina. A przełamanie ostatniego w pierwszym etapie może spuścić indeks w okolicę 2385 pkt. Tak obecnie widzę scenariusz na naszym indeksie. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WIG20
od SkotarekG
Votum - wyniki i w tle kolejna aktualizacja reko DM BOŚ.Cześć, ostatnim razem spółkę Votum opisywałem 21 marca (link znajdziecie na dole). Na wykresie jest to punkt zielonej strzałki. Wspominałem, że jesteśmy blisko ważnego wsparcia i byki powinny się od niego odbić. Pierwszym celem było 47,9 zł, gdzie mieliśmy mocne wsparcie. W mojej ocenie dopiero wybicie tego oporu miały dać bykom więcej paliwa. Jeśli przeanalizujemy wykres dalej, to na początku kwietnia zatrzymaliśmy się przy tym wsparciu, następnie lekko skorygowaliśmy po czym kurs próbował zaatakować podany poziom. Niestety świeca dzienna zamknęła się poniżej 47,9 zł oraz odbiła się idealnie od linii oporu, który utrzymuje kurs poniżej od połowy stycznia 2023 roku. Wykres D1 (sprawdzenie poprzedniej analizy): Jeszcze przed podaniem wyników za Q1 kurs ponownie testował zieloną strefę z pozytywnym skutkiem, gdzie widać było, że jest to silne wsparcie. Niestety raport przedstawiony przez spółkę nie przypadł inwestorom, swoje trzy grosze dołożył również DM BOŚ, który obniżył rekomendację Votum do trzymaj z ceną docelową 49,4 zł. Czy słusznie, czas zweryfikuje ponieważ aktualizują oni spółkę od kwietnia z większą częstotliwością niż... No właśnie zerknijcie sami: VOTUM Data. Rekomendacja Cena docelowa Cena obecna Autor 29.05.2024 Trzymaj Neutralnie 49,40 37,30 Michał Sobolewski 13.05.2024 Kupuj Przeważaj 66.90 43.65 Michał Sobolewski 11.04.2024 Kupuj Neutralnie 81.30 47.10 Michał Sobolewski Wracając do wykresów z poprzedniej analizy znacie moją drugą strefę wsparcia na poziomie 35,7-37,0 zł, do której kurs dotarł w dniu wyniku po czym nastąpiła reakcja, a łapiący noże mogli szybko zdobyć 10%. dzień później znana była już rekomendacja spółki co powstrzymało byki przed dalszym powrotem po wynikach. Wykres D1 (wyniki / reakcja na strefę oraz wzrost na koniec dnia): Ostatnie dwa dni mimo, próby powrotu nie wyglądają optymistycznie na spółce. Wczoraj mieliśmy przetestowanie górnej linii strefy, która po wybiciu jej stała się oporem, następnie dzisiaj przetestowanie dolnej linii. W obu przypadkach kurs mocno zawrócił i jest to dla mnie negatywny sygnał, a strefa ta staje się mocnym oporem w przypadku, kiedy zmienimy trend i warto mieć to na uwadze. Wykres D1 (strefa oporu): Patrząc na wykres tygodniowy, kurs dąży do przetestowania dołka z października 22 roku na poziomie 31 zł i tam można byłoby doszukiwać się mocniejszej reakcji byków. Mamy tutaj zarówno mocne wsparcia tygodniowe jak i pokrywa się ono z 61,8% zniesienia Fibonacciego od dołka z października 21 roku. Jeżeli kurs dotrze do tego miejsca, będzie można ponownie zajrzeć do wykresu, na ile bykom starczy siły. Wykres D1 (ważne wsparcie tygodniowe / zniesienie Fibonacciego): Mimo wszystko oscylatory są już mocno wychłodzone zarówno na interwale dziennym jak i tygodniowym, dlatego spodziewam się prób odbicia na północ. Najbliższe wsparcie mamy w okolicy 32,8 - 33,0 zł, jednak dużym magnesem jest tutaj 31 zł. Wykres D1 (między wsparcie): Patrząc na profil wolumenu zarówno roczny, jak i ten od listopada 22 roku jesteśmy bardzo bardzo wysoko, a to utwierdza mnie, że obecnie podbicia nie będą zbyt mocne i duże, a jedynie do realizacji mniejszych strat. Wykres D1 (profil wolumenu): Poniżej jeszcze wrzucam kilka danych z raportu: Przychody Grupy Votum w I kw. 2024 roku wyniosły 77 mln zł (-10 proc. r/r) Całość przychodów segmentu bankowego wyniosła 60 mln zł (-5 proc. r/r) Marża EBITDA Votum w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła 27,9 proc. w porównaniu z 47,1 proc. rok wcześniej EBITDA i wynik operacyjny grupy wyniosły odpowiednio 21,6 mln zł i 20,5 mln zł Po resztę zapraszam do raportu Votum :) WAŻNE WSPARCIA: 33,90 / 32,90 / 31,00 / WAŻNE OPORY: 35,70 / 37,00 / 39,80 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:VOT
od SkotarekG
OTS kolejny dzień traci po wynikach. Cześć, ostatnie dni dla inwestorów OTS są ciężkie. Po wynikach za pierwszy kwartał Logistics osiągnęło przychody na poziomie 79,4 mln zł wobec 195,1 mln zł r/r. Grupa zanotowała 1,7 mln zł straty netto wobec 90,07 mln zysku rok temu. Warto jednak zwrócić uwagę, że kwartał w poprzednim roku był rekordowym ze względu na ponadprzeciętne przeładunki węgla, importowanego wówczas do Polski. Dodatkowo mieliśmy zdarzenie jednorazowe. Oba te czynniki dały dużą bazę do porównania. W pierwszym kwartale 2024 roku na rynku agro wystąpił zastój spowodowany spadkiem cen na rynkach światowych oraz zmniejszeniem importu ładunków masowych, w tym głównie węgla i rudy. Dodatkowo sytuację komplikowały protesty rolników na granicy. Niemniej jednak, spółka przewiduje, że po zakończeniu blokad granicznych ładunki agro powrócą na rynek tranzytowy. Spodziewa się także dużej podaży polskiego zboża w portach w sezonie 2024/2025, co jest efektem mniejszych zbiorów w Ukrainie i Rosji. Wracając do wykresów ostatni raz spółkę omawiałem 22 listopada 2023 roku, gdzie opisywałem możliwy scenariusz dystrybucji na papierze z celem minimum 31 zł. Kurs przełamał wsparcia i dotarł do kolejnych na poziomie 27 zł. Tam też rozpoczął korektę do wzrostów sięgając na początku maja ceny 42,5 zł za akcje. W między czasie mieliśmy jeszcze odcięcie dywidendy 2,86 zł. Po wynikach kurs stracił jednego dnia ponad 19%, strata z dzisiaj sięgała nawet 9,5%, jednak ostatecznie kurs zamknął się na 5,64% straty. Nie uwzględniając dywidendy jesteśmy 37% poniżej, natomiast z uwzględnieniem 32%. Wykres D1 (spadki z ostatniego szczytu): Wykres D1 (spadki uwzględniające odcięcie dywidendy na wykresie): Analizując wykres tygodniowy, dzisiaj przełamaliśmy ważne wsparcie na poziomie 27,05-27,45 zł, tym samym kurs powoli może dążyć do strefy popytowej, która jest w okolicy 22,80 - 24,25 zł, z czego istotniejszym wsparciem dla mnie jest to wyższe 24,25 zł. Wykres W1 (wsparcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od października 22 roku do szczytu ATH kurs w pierwszej korekcie odbił na poziomie 61,8% wsparcia fibo, wracając do 23,6%. Obecnie jednak wsparcie to zostało przełamane. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Obserwując oscylatory MACD oraz RSI, to ten drugi jest już mocno wychłodzony, co daje szanse bykom na podbicie kursu, nie mniej przy tak dużym wolumenie może spaść jeszcze niżej. MACD przecięło punkt 0, co stanowi negatywny sygnał. Wykres D1 (oscylatory): Chciałoby się rzec, że spółka ma już najgorsze za sobą, oczywiście jeżeli otoczenie makro na to pozwoli i sytuacja przy granicach, można tak twierdzić. Aby byki wróciły do gry, najlepiej jeśli przebiją poziom 30,80 zł co otworzy im drogę do próby zamknięcia luki spadkowej. Wcześniej jednak będą musieli powalczyć ze wsparciami na poziomie 27,45 oraz 29,05 zł. Poniżej tak jak pisałem kurs ciągnie w okolicę niebieskiej strefy, czyli 22,80-24,25 zł, gdzie szukałbym mocniejszego odbicia. Wybicie tej strefy da kierunek na 20 zł, chociaż w mojej ocenie narazie jest to mało prawdopodobne. Dorzucam jeszcze wykres ze wszystkimi wsparciami i oporami. Wykres D1 (wsparcia / opory): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:OTS
od SkotarekG
Analiza spółki PolimexCześć, Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, wraz ze spółkami towarzyszącymi realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. W ostatnich dniach otrzymaliśmy raport za pierwszy kwartał 2024 roku, w którym przychody ze sprzedaży spadły o przeszło 25% oraz odnotowali 12,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 22,91 mln zł zysku rok wcześniej. Mimo wszystko kurs nie spadł znacząco. W komentarzu do wyników za I kwartał spółka podała, że może się pochwalić największym jak dotąd portfelem zleceń, który na koniec marca br. był wyższy r/r o ponad 90% i wynosił 1,85 mld zł. Kwota do realizacji w tym roku to 1,15 mld zł. Co daje nadzieję na poprawę wyników. Wracając do analizy kursu, przez długi czas kurs poruszał się w konsolidacji, gdzie głównym wsparciem był przedział 3,76-3,86 zł oraz oporem 4,48 - 4,65. Warto zwrócić jednak uwagę, że na początku kwietnia kurs przebił wsparcie, które było linią trendu od marca 2020 roku. Wykres D1 (konsolidacja): Wykres W1 (linia trendu): Oprócz wybicia linii trendu, ostatnio mieliśmy również wyjście z konsolidacji do góry docierając do wsparcia w okolicy 3,42 zł. Następnie mieliśmy próbę przetestowania tego wybicia niestety ze skutkiem negatywnym. Wykres D1 (wybicie z konsolidacji + próba przetestowania): Obecnie kurs zmierza w kierunku 3,42 zł i jeżeli zostanie wybroniony ten poziom może dojść do kształtowania się formacji podwójnego dna z zasięgiem w okolicy 4,35 zł, jednak za wcześniej jest jeszcze aby mieć pewność co do tego. Jeżeli kurs przełamie jednak wspomniany poziom wsparcia to bardzo prawdopodobne, że byki będą chciały zrealizować zasięg geometryczny wybicia z konsolidacji, który sięga 3,04 zł. Przed tym jednak mamy jeszcze lukę otwarcia na poziomie 3,15-3,26, która mogłaby zostać otwarta i tam byki postarałyby się o mocniejsze odbicie. Wykres D1 (luka otwarcia + zasięg wybicia z konsolidacji): Wskaźniki MACD oraz RSI wyglądają negatywnie na spółce, możliwe jest że niedługo dojdzie do sygnału sprzedaży na MACD, a RSI już mocno zaczęło spadać w kierunku 30 pkt. Wykres D1 (oscylatory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z września 22 do lipca 23 roku możemy zauważyć, że ostatnie odbicie było na poziomie 78,6% zniesienia. Czy to wsparcie okaże się nadal mocne, najbliższe dni powinny pokazać. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Dla byków dobrze jakbyśmy szybko powrócili powyżej 3,86 zł, a najlepiej powyżej 4,07 zł, na którym mamy największy roczny profil wolumenu. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, technicznie spółka wygląda póki co negatywnie. Jeżeli utrzyma się poziom 3,42 na zamknięciu świecy, możemy myśleć o próbie odwrócenia trendu, natomiast przebicie w dół daje kierunek do domknięcia luki. WAŻNE WSPARCIA: 3,426 / 3,26 / 3,15 WAŻNE OPORY: 3,76 / 3,86 / 3,95 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moja subiektywną opinią.
GPW:PXM
od SkotarekG
PKP Cargo, głośno o niej pod każdym względem.Cześć, kolejną spółką, która w ostatnim czasie budzi duże emocje to PKP Cargo. Jeżeli spojrzymy sobie na zestawienie artykułów z ostatniego tygodnia, czy dwóch to mamy takie tytuły: PKP Cargo wycofało się ze sponsoringu w ramach inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji finans. W PKP Cargo nie będzie podwyżki płac W PKP Cargo nie będzie podwyżki płac PKP Cargo: związki zawodowe przeciwko postojowemu PKP Cargo: związki zawodowe przeciwko postojowemu Zarząd PKP Cargo wypowiedział Pakt Gwarancji Pracowniczych "Spółka traci płynność". Poseł KO alarmuje ws. PKP Cargo Sytuacja w PKP Cargo polityczną trampoliną? Fatalna kondycja spółki i zwolnienia na celowniku posłów KO PKP Cargo rozwiązało umowy z kilkoma kancelariami, liczy na ok. 500 tys. zł oszczędności rocznie MI: do końca czerwca poznamy nowy zarząd PKP Cargo Jak widać duże się dzieje na spółce. Dzisiaj poznamy wyniki spółki, chociaż te szacunkowo są znane (181,1 mln zł skonsolidowanej straty netto i 122,4 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r.), więc zaskoczenia raczej nie będzie. Celem nowego prezesa spółki będzie uratowanie jej i zapewnienie zmian, które przyniosą poprawę kondycyjną PKP Cargo. Jest to oczywiście informacja na plus i w dłuższej perspektywie będę obserwował czy firma idzie w dobrym kierunku, a inwestorzy za jakiś czas powiedzą sprawdzam. Wracając do analizy technicznej, kurs z poprzedniej analizy dotarł prawie do celu (założeniem było 11,4 zł, a aktualny dołek mieliśmy na poziomie 11,88 zł. Po krótkiej konsolidacji w tym obszarze kurs ruszył na północ, zyskując dziennie ponad 10% oraz tworząc szczyt ponad 25% od dołka. To co możemy zaobserwować, to to, że kurs dotarł do oporu 14,90, które wcześniej stanowiło silne wsparcie na papierze oraz zbliżył się do linii trendu spadkowego prowadzonego od maja 23 roku. Wykres D1 (wzrost): Obecnie kurs odbił od wspomnianego oporu 14,90 i rozpoczął w poprzednim tygodniu ruch na południe, kończąc tydzień na wsparciu na poziomie 13,80 zł. Przełamanie tego wsparcia w tym tygodniu i zamknięcie świecy tygodniowej poniżej, może otworzyć drogę do przetestowania okolic 13 zł. Wykres W1 (wsparcia i opory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z lipca 22 roku do szczytu z maja 23, możemy zauważyć, że korekta dotarła do 78,6% zniesienia, a obecnie kurs odbił się od 50% tego też zniesienia, gdzie wsparciem jest wspomniane 61,8% oraz 13,80 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego w długim terminie): Szukając wspomnianego wsparcia po przełamaniu 13,80 zł mamy pierwsze na poziomie 13,46 zł, przy którym obecnie znajduje się EMA100 oraz 50% zniesienia fibo z ostatnich wzrostów, a następnie już wcześniej pisane 13,06, które mogłoby zakończyć obecną korektę i rozpocząć kolejny ruch na północ. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego / EMA): Ciekawostką jest również to, że obecna presja podaży, która miała miejsce była w okolicy rocznego profilu wolumenu i obecnie kolejny raz znajdujemy się pod nim. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Podsumowując. Spółka zarządzana przez nowego Prezesa szuka poprawy kondycji finansowej, tnąc różnego rodzaje kosztów tj umowy sponsoringowe, umowy z kancelariami, co jest sygnałem, że coś zaczyna się dziać. Na pewno Pan Prezes nie powinien mieć dostępu do social mediów i śmieszkować przy tak trudnej sytuacji, próbując rozpocząć burzę medialną ze ZZ. Czekam na rozwój sytuacji, plan naprawczy oraz informacje jak będą przebiegały negocjacje z ZZ. Jeżeli utrzymamy 13,80 zł, będzie oznaczało, że zrobili wymianę papieru i korektę w locie, zejście poniżej to kierunek w okolicę wspomnianych wsparć 13,46 i 13,06. Od góry blokuje nas 14,9 kolejnym mocniejszym wsparciem będzie okolica 16 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKP
od SkotarekG
1
CPS - kupuj plotki sprzedawaj fakty?Cześć, sporo o CPS pisałem na jednym z portali. Była to spółka, której poświęciłem sporo czasu, ze względu na jej posiadanie. Piszę w czasie przeszłym, ponieważ wczoraj została sprzedana. Jaki widzę scenariusz na spółce? Niewątpliwie trend powoli odwraca nam się na papierze, a długoterminowi inwestorzy zostali wynagrodzeni. Kurs w ostatni miesiąc wzrósł o prawie 50%, osiągając wczoraj 14,14 zł. Patrząc na szybkość wzrostów spodziewam się w najbliższym czasie wymiany papieru oraz lekkiego schłodzenia. Z technicznego punktu widzenia, kurs w dłuższym terminie może dotrzeć do okolic 14,90 - 15,00 zł kończąc tym samym formację klina zniżkującego. Wykres D1 (klin zniżkujący i jego zasięg): Analizując oscylatory, MACD jest wysoko ponad 0 z sygnałem kupna od dłuższego czasu. Wczorajsza sesja jednak rozpoczęła obranie kierunek na południe. RSI natomiast mamy mocno wykupione (było ponad 80pkt - obecnie 68 pkt). Wolumen nie wliczając wczorajszej sesji, trochę opadł, następny tydzień pokaże jakie będzie zainteresowanie papierem. Wykres D1 (oscylatory MACD & RSI): Dzisiaj kurs zatrzymał się na wsparciu, lekko je naruszając, jednak dopiero poziom 11,4-11,6 zł wydaje się bardzo mocną strefą popytową. Warto zwrócić również uwagę na poziom 12,2 zł, który w ostatni poniedziałek utrzymał mocno kurs, gdzie były również duże zakupy. Z -7% z rana CPS wtedy wyszedł na -0,27%, co pokazało moc byków. Wykres D1 (wsparcia i strefa popytowa): Nakładając zniesienie Fibonacciego 61,8% pokrywa się ze strefą podażową, natomiast, póki jednak jesteśmy powyżej 12,2 zł uważam, że kurs może tam nie dojść. Dopiero przełamanie tego wsparcia może rozpocząć głębszą korektę. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Roczny profil wolumenu jest sporo poniżej obecnego kursu w okolicy 11,8 zł. Co jest dobrym sygnałem. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na poprawę zarówno przychodów jak i zysków spółki CPS. Przychody Grupy Polsat Plus wzrosły w I kwartale o 6,4% r/r do 3,4 mld zł, porównywalny zysk EBITDA wzrósł o 1,5% do 772 mln zł, a zysk netto wyniósł 184 mln zł. Minusem natomiast jest kolejny rok brak wypłaty dywidendy dla inwestorów. Podsumowując w swoich założeniach uważam, że obecnie odbędzie się korekta z zasięgiem 12,2-12,4 zł, a maksymalnym zejściem w okolicę 11,4-11,6 zł (najgorszy scenariusz) i jest to częściowa realizacja zysków osób, które grały pod wyniki. W dłuższej perspektywie uważam, że kurs akcji powinien osiągnąć 15 zł - 16,5 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CPSLong
od SkotarekG
2
Analiza spółki Kogeneracja. Czy byki wrócą do walki?Cześć, spółka Kogeneracja to zespół elektrociepłowni wrocławskich. Należy do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE. KOGENERACJA S.A i jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej. Po mocnych wzrostach od października 2022 roku (przeszło 239%), kurs obecnie jest w korekcie, tracąc prawie 30% od ostatniego szczytu, gdzie ważnym wsparciem dla spółki jest poziom 45,5 zł. Swoje ATH kurs jednak ma na poziomie 119 zł i trochę jeszcze brakuje. Wykres W1 (historia + ważne wsparcie): Patrząc na interwał miesięczny, ważnym również poziomem, który w ostatnim tygodniu został przetestowany kolejny raz jest poziom 50 zł. Mamy tam miesięczne wsparcie na kursie. Wykres MN1 (ważne wsparcie miesięczne): Nakładając zniesienie Fibonacciego, poziomem dla byków do przebicia zdaje się być obecnie 63-64 zł, a następnie poziom 73-75 zł. Wykres MN (zniesienie Fibonacciego): Jednak to wszystko w długim terminie, a jak wygląda kurs na niższych interwałach? Korekta dotarła do 0,618 zniesienia Fibonacciego od ostatniej fali wzrostowej, która w mojej ocenie była falą numer 3. Kurs widać, że ładnie broni tego poziomu, a ostatnie dwa dni to była próba wejścia do strefy, która powoli może wyznaczyć kierunek. Jeśli bykom uda się wejść powyżej będzie okazja do wzrostów. Negacja przekroczenia tej strefy, spowoduje prawdopodobny kolejny test poziomu 61,8% zniesienia, a możliwe nawet, że próbę zejścia do 45 zł Wykres D1 (strefa niebieska oporu / zniesienie Fibonacciego): To co jest interesujące na wykresie, to możliwość uformowania się formacji podwójnego dna z zasięgiem na 61-62 zł. Wykres D1 (formacja db): Jeżeli analizujemy oscylatory, to te wyglądają coraz lepiej. MACD, po sygnale kupna, obronił ostatnio próbę zmiany na sygnał sprzedaży, na RSI pojawia nam się również bycza dywergencja i jest on na neutralnym poziomie. Roczny profil wolumenu jest na poziomie 40 zł, co jest nadal pozytywnym sygnałem dla mnie. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Podsumowując, spółka wygląda interesująco, a próba wybicia niebieskiej strefy, może dać sygnał bykom do przejęcia pałeczki. Ważnym pierwszym oporem będzie test 53-54 zł. Jeżeli wybijemy go, będziemy mogli powoli liczyć, że korekta na papierze skończyła się. WAŻNE OPORY: 54 / 58 / 61 WAŻNE WSPARCIA: 48 / 46 / 40 zł Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGN
od SkotarekG
Czy pojawia się słońce nad PlayWay?Cześć, o PlayWay pisałem pod koniec października 2023 roku (załączam analizę do linków), w której pisałem o możliwym scenariuszu dystrybucji. Kurs zrobił korektę prawie 1:1, i w ostatnim czasie spółka znalazła się w okolicy 260 zł, co stanowi spadek od ostatniego szczytu o 45%. Wykres D1 (spadki): W ostatnim czasie mamy dwa bardzo pozytywne sygnały na spółce. Pierwszy to wybicie spadkowego kanału równoległego, natomiast drugi to przebicie strefy, której opór przez ponad miesiąc był usilnie broniony przez byki. Opór ten wcześniej stanowił dość mocne wsparcie, stąd też byki miały nie lada problem. Wykres D1 (wybicie z kanału spadkowego i przebicie strefy oporu): Teraz głównym celem dla popytu będzie przełamanie ważnej strefy 340-350 zł. Tam widział bym chwilową reakcję kursu, jeżeli do niego dotrzemy, ponieważ jeszcze przed czeka opór na poziomie 327 zł. Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka, 50% zniesienia jest w okolicy 350 zł właśnie. Wykres D1 (strefa podaży & zniesienie Fibonacciego): Ze wszystkich sygnałów pozytywnych, które płyną znajdziemy część negatywnych. Np roczny profil wolumenu jest bardzo wysoko, co może budzić obawę, że każdy większy wzrost będzie gaszony przez osoby realizujące i tnące straty. Nie mniej nie ma do tego zasady, jest to bardziej czysto psychologiczne spojrzenie i moje wnioski. Wykres D1 (profil wolumenu): Oscylatory wyglądają również pozytywnie. MACD dało nam ostatnio sygnał kupna, RSI przebiło opór i buduje coraz wyższe dołki, co wygląda zachęcająco do dalszych wzrostów. To czego jeszcze mi brakuje to zwiększenia mocniej wolumenu, ale miejmy nadzieję przyjdzie na to jeszcze czas. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując, mamy pozytywne sygnały na spółce, dlatego też ustawiam strategię na long. Zejście poniżej niebieskiej strefy z wykresu da żółtą kartkę. Negacją dalszych wzrostów będzie przebicie poziomu wsparcia 280 zł, wtedy bardzo możliwy test ponowny 260 zł. Byki do pokonania mają najpierw 327 zł, a następnie ważną strefę podaży na poziomi 340-350 zł, gdzie spodziewałbym się krótkiej reakcji niedźwiedzi. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PLWLong
od SkotarekG
Podaż rośnie po szacunkach za Q1 - AutopartnerCześć, na początku lutego opisywałem spółkę APR, której według założeń kurs miał dotrzeć do okolic 30,8 zł. Mimo przebitej strefy podaży i ciągłego trendu wzrostowego udało nam się jedynie dotrzeć do okolic szczytu z grudnia i poprawić go zaledwie o 3,5% kończąc tym samym na poziomie 29,45 zł. Zerknijmy zatem jak wygląda obecnie sytuacja i czy byki mogą mieć okazję. Od kilku dni mamy dość mocną wyprzedaż, a kurs spadł już przeszło 13%. W dużej mierze jest to spowodowane szacunkami za pierwszy kwartał, które to AutoPartner ogłosił 8 maja. Tego samego dnia wcześniej natomiast ogłosili informację, że skonsolidowane przychody w kwietniu 2024 roku wyniosły 353,2 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 22,7 proc. - podała spółka w komunikacie. Wracając do wyników za 1 kwartał mimo, że przychody grupy rok do roku poprawiły się o przeszło 18%, to zysk z działalności operacyjnej wyniósł 56,1 mln zł (-9,5% r/r), a zysk netto 40,3 mln zł (-6,3% r/r). Według konsensusu, EBIDTA miała wynieść 68,1 mln zł, co oznacza o 17,7% wynik gorszy niż zakładano oraz zysk netto w wysokości 52,2 mln zł, gdzie APR osiągnął wynik o 22,9% gorszy. Z technicznego punktu niedźwiedzie mają przewagę, jednak nie jest to ostatnie słowo jakie byki mogą powiedzieć. Jakiś czas temu kurs wypadł z trendu wzrostowego i wszedł w konsolidację w zakresie 24-28,9 zł, gdzie obecnie znajdujemy się przy dolnej strefie wsparcia. Wykres D1 (kanał wzrostowy / konsolidacja): Zasięg tego wybicia co do zasad geometrii może sięgnąć okolic 20,8 zł, jednak warto zwrócić uwagę na obecna konsodliację, która może zamienić się w dystrybucję. Wykres D1 (zasięg wybicia z kanału): Patrząc pod kątem dystrybucji, kurs może skorygować do okolic 19,36-19,76 zł tym samym robiąc korektę 1:1 do ostatnich wzrostów. Dotarcie do tej okolicy zamknie również ostatnią lukę otwarcia zaznaczoną pomarańczowym boksem. Wykres D1 (zasięg dystrybucji / luka otwarcia): Wskaźniki RSI oraz MACD wyglądają negatywnie, dlatego też jeżeli podaż przebije wspomniane wsparcia na poziomie 23,8 zł, ostatnią strefą, gdzie może dojść do reakcji będzie zielony boks na poziomie 22,5 zł. Jeżeli stamtąd popyt przetestuje wybicie z konsolidacji i wróci powyżej to byki pokażą siłę, natomiast przetestowanie poziomu 23,8 zł oraz powrót w kierunku południa będzie negatywnym sygnałem. Wykres D1 (pozytywny scenariusz dla byków): Wykres D1 (negatywny scenariusz dla byków): Przebicie zielonej strefy spowoduje kierunek do pierwszego TP na poziomie 20,8 zł. Jeżeli tam kurs dojdzie, będzie można przeanalizować jeszcze raz, czy zasięg korekty sięgnie 19,36 zł, czy wsparcie to utrzyma się. Bez pozytywnych informacji, może być ciężko obecnie, aby kurs spółki rósł. Warto też wziąć pod uwagę poniższe czynniki, które miały wpływ na gorszy 1 kwartał i obserwować rynek. W komunikacie zaznaczono, że wpływ na wypracowane wyniki miały przede wszystkim takie czynniki jak: dalsza ekspansja i rozwój sprzedaży, spadek rentowności brutto ze sprzedaży w porównaniu do poprzednich kwartałów, spowodowany sprzedażą towaru zakupionego w drugiej połowie 2023 roku w okresie stosunkowo słabych notowań PLN, przy obecnie relatywnie niskich notowaniach EUR/PLN (wpływających też na wartość istotnej części sprzedaży realizowanej przez Grupę, przeliczoną na walutę sprawozdawczą PLN) i USD/PLN, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników i usługodawców Spółki wynikające z inflacji i wpływu wzrostu płacy minimalnej, zarządzanie zapasami i zakupami towarów handlowych w sposób, który pozwolił osiągnąć na dzień bilansowy poziom zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i leasingów niższy niż na dzień 31.03.2023 mimo wzrostu skali biznesu, wpływając też pozytywnie na poziom kosztów finansowych Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:APR
od SkotarekG
1
Asseco Poland, wybicie z konsolidacji i próba testu.Cześć, o Asseco Poland dokładniej rozpisywałem się podczas analizy z 4 lutego. Kurs wtedy znajdował się w dolnej części konsolidacji. Z założeń ważnym oporem był poziom 81,75 zł oraz kolejny 83,75 zł. Podczas pierwszej próby na początku kwietnia nie udało się go przełamać, jednak w poprzednim tygodniu nastąpiło wybicie kursu z konsolidacji pierwsze od ponad roku. Następnie kurs dotarł we czwartek do drugiego poziomu 83,75 zł, po czym skorygował do przetestowania wspomnianego pomarańczowego boksu. Wykres D1 (wybicie i testowanie wybicia): W tym miejscu warto wspomnieć o czerwonej linii oporu trendu spadkowego i trzeba mieć ją na uwadze. Świeca tygodniowa, wygląda trochę negatywnie, za sprawą piątkowej sesji, dlatego trzeba mieć na uwadze czy ostanie wybicie nie było tylko fake'iem. Wykres W1 (linia trendu spadkowego): Mimo wszystko wykres na interwale dziennym wygląda ciekawie. Jeśli poziom 81,75 zł zostanie utrzymany byki podejmą próbę przebicia kolejnego oporu na poziomie 83,75 zł. W swojej strategii zakładałem również formację podwójnego dna, której zasięg był w okolicy 94 zł. Po tą analizę zapraszam do podlinkowanej poniżej. Analizując średnie kroczące jakiś czas temu mieliśmy Golden cross przebicia EMA50 z 200, a niedawno również EMA 100 znajduje się powyżej. Jest to pozytywny sygnał zmiany trendu. Wykres D1 (średnie EMA): To co się rzuca w ostatnim czasie to dodatkowa formacja filiżanki z uszkiem, której również zasięg wynosi 94 zł. Wykres D1 (filiżanka z uszkiem): Łącząc trzy te scenariusze w dłuższym terminie może być rozgrywany long faktycznie z celem 94 zł i wiele na to wskazuje. Chociaż przed nim mamy jeszcze kilka oporów, gdzie kurs może reagować i korygować. Negatywnym dla mnie scenariuszem będzie zejście poniżej niebieskiej strefy 76-77 zł, co może oznaczać powrót do konsolidacji i dolnej bandy. Nie mniej w mojej ocenie kurs powinien wytrzymać wsparcie na 79 zł, przebicie jego będzie oznaczało żółtą kartkę. Wykres D1 (strefa obrony - niebieski boks): WAŻNE WSPARCIA: 79,0 / 77,0 / 76,0 WAŻNE OPORY: 83,75 / 86,00 / 91,65 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ACPLong
od SkotarekG
Wirtualna Polska, czy wyniki pomogą w wyjściu z konsolidacji?Część, już niedługo poznamy wyniki za Q1 24 roku dla Writualnej Polski. Na prezentacji otrzymaliśmy informację, że WP spodziewa się w I kwartale 2024 roku wzrostu przychodów o kilkanaście proc. i wysokiej jednocyfrowej dynamiki zwyżki skorygowanej EBITDA. Cały poprzedni rok spółka zakończyła z wynikiem 1 mld 436 mln zł przychodów (33% r/r) oraz 439 mln złotych skorygowanej EBIDTA co było poprawą o 18% r/r. Dodatkowo spółka co roku przeznacza około 150 mln zł na rozwój technologii swoich platform, skupiając się na takich produktach jak WPAds, WPlatform i WPartner. W listopadzie 21 roku WP osiągnęła swoje ATH na poziomie 159 zł, po czym rozpoczęła korektę do 77 zł, jednak to poziom 85 - 89 zł okazuje się być kluczowym wsparciem tygodniowym. Od lokalnego dołka weszliśmy w trend wzrostowy, jednak obecnie widać, że kurs ma problem z wyjściem powyżej środka kanału równoległego. Wykres W1 (trend wzrostowy & ważna strefa popytu): Od listopada 23 roku, kurs porusza się względnie w konsolidacji w zakresie 108-125 zł. W zależności w którą stronę nastąpi wybicie zasięg jego może sięgać 93 zł bądź 145 zł. Wykres D1 (konsolidacja): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do dołka 77 zł możemy zauważyć, że konsolidacja pokrywa się z 61,8% fibo stanowiący opór oraz 38,2% stanowiącym wsparcie ruchu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Negatywnym sygnałem jaki możemy zauważyć na oscylatorze MACD, to odbicie się od sygnału kupna (negacja) oraz powrót poniżej 0. Oznacza to brak siły byków na obecną chwilę i większą podaż. Warto zwrócić uwagę również na wolumen, spółka nie posiada dużej płynności, jednak większe pakiety, które co jakiś czas się pojawiają są podażowe. RSI zbliża się do wsparcia, które w większości przypadków odbija co jest pozytywnym sygnałem, jednak przebicie jego może rozpocząć próbę wybicia od góry z konsolidacji. Wykres D1 (oscylatory + wolumen): Kurs obecnie znajduje się przy dolnej linii trendu wzrostowego oraz w okolicy największego rocznego profilu wolumenu. I póki jesteśmy powyżej byki tak łatwo się nie poddadzą. Najbliższym ważnym oporem do przejścia dla byków jeśli chcą liczyć na dalsze wzrosty będzie 120 zł, a następnie wybicie z konsolidacji przy większym wolumenie. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, trzeba poczekać na oficjalne wyniki spółki za pierwszy kwartał, mogą one napędzić byki do dalszych wzrostów. Kurs obecnie znajduje się przy kilku wsparciach, jednak wybicie ich może być negatywnym sygnałem, który zawróci kurs w kierunku 100 zł, a nawet przetestowania ostatniego dołka na poziomie 93 zł. WAŻNE WSPARCIA: 113 / 108 / 102 WAŻNE OPORY: 121 / 127 / 135 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WPL
od SkotarekG
Amica i dwuletnia konsolidacjaCześć, Analiza wyników finansowych Amici za czwarty kwartał 2023 roku wskazuje na kontynuację negatywnych trendów, które obserwowane były w poprzednich okresach. Spółka odnotowała spadek przychodów po raz szósty z rzędu, tym razem o 23,1% r/r, co sygnalizuje wyzwania na poziomie sprzedaży. Mimo znacznego ograniczenia kosztów o 26,0%, zysk operacyjny zniżkował tylko o 2,2% r/r. Niestety, nie uchroniło to spółki przed stratą netto w wysokości 2,1 mln PLN, utrzymując trend negatywnego wyniku netto na przestrzeni dwóch lat. Mimo, że opisując jakiś czas temu spółkę, uważałem, że może być ona beneficjentem BK2 podczas urządzania mieszkań, to z konferencji otrzymaliśmy informację o braku oznak odrodzenia popytu w nadchodzącym kwartale. Produkcja została ograniczona do dwóch zmian, a wolumen produkcji w 2023 roku spadł do poniżej 1,1 mln sztuk sprzętu AGD. Zarząd Amiki nie przewiduje zmian w ogólnym poziomie kosztów w 2024 roku oraz planuje utrzymanie cen produktów na stabilnym poziomie. Mimo ograniczeń sprzedaży w Rosji, firma zwraca uwagę na Kazachstan i inne kraje Azji Środkowej jako nowe rynki zbytu. Ponadto, spółka spodziewa się wzrostu wynagrodzeń o 6-8% w 2024 roku oraz zauważalnego wzrostu kosztów frachtu, co wpłynie na marże w drugim kwartale 2024 roku. Wracając do analizy technicznej spółki kurs swoje ATH ma na poziomie 214 zł, a od ostatniego szczytu z 2021 roku kurs spadł o ponad 60%. Na obecną chwilę jest to spółka, która nie korzysta z hossy jaka jest na GPW. Wykres W1 (historyczne spadki): W ciągu ostatnich dwóch lat, mimo, że otrzymujemy nawet negatywne informacje z zarządu nt konsumenta, to kurs konsoliduje pomiędzy 67-85 zł. Gdzie strefę wsparcia mamy w okolicy 64,6-67,5 zł. Mimo, że mamy widoczny opór na poziomie 85 zł, to strefą podaży i cięższym dla byka do przejścia może okazać się poziom 100-104 zł. Wykres W1 (strefa konsolidacji): Obecny tydzień przynosi trochę pozytywnych scenariuszy dla byków. Kurs utrzymał wsparcie na poziomie 70 zł i zaczął zawracać, zmierzając w kierunku 74,6 zł. Pozytywnym sygnałem jest również utrzymanie się powyżej linii przecięcia sygnału kupna MACD. RSI natomiast jest na poziomie neutralnym. Wykres D1 (wsparcie / MACD & RSI): Nakładając roczny profil wolumenu oraz profil wolumenu z konsolidacji największy wolumen kupna sprzedaży jest w okolicach 80 zł. Przebicie tego poziomu, na pewno pomoże bykom w kontynuacji wzrostów. Wykres D1 (profil wolumenu): Powyżej zielonej strefy byki są bezpieczne przed dalszymi spadkami, jednak papier i długa konsolidacja może wymęczyć inwestorów średnioterminowych. Nie mniej jednak wybicie z konsolidacji od dołu, powinno doprowadzić kurs w okolicę 104 zł. Wykres D1 (wybicie z konsolidacji): WAŻNE WSPARCIA: 70,1 / 67,6 / 64,6 WAŻNE OPORY: 74,6 / 80,0 / 85,8 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:AMC
od SkotarekG
2
Answear.com - analiza spółkiAnswear.com to spółka dość młoda na naszym rynku. Weszła z IPO na początku stycznia 2021 roku. Spółka powstała w 2011 roku i jest to e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż odbywa się w Polsce i za granicą, z czego warto zwrócić uwagę, że jako eksporter 80% sprzedaży realizują poza granicami Polski. Oznacza to, że dynamika sprzedaży zależne są mocno od kursu i siły złotówki. Patrząc na wykres historycznie na interwale miesięcznym, kurs w drugim miesiącu po IPO osiągnął swoje ATH na poziomie 39,1 zł po czym w lipcu 22 roku spadł już o 60%. W całym okresie mieliśmy próbę podejścia jeszcze pod ATH, jednak obecnie notujemy 3 z rzędu miesiąc spadkowy. Wykres MN1 (historyczne spojrzenie): Ze względu na asekuracyjne podejście spółki do wyprzedaży jesień-zima i zmniejszenie budżetów zakupowych w tym okresie, aby uniknąć zbyt dużego zatowarowania Answear osiągnął niższe przychody ze sprzedaży niż oczekiwano. Mimo zwiększonego przychodu r/r w I kwartale 24, według prezesa Krzysztofa Bajołka okres ten był bardzo wymagający ze względu na ciepłą zimę, mocny kurs złotego oraz blokady na granicy polsko-ukraińskiej. Wracając do analizy technicznej kurs przez dłuższy okres ostatnio konsolidował pomiędzy poziomami 28-31,7 zł, po czym nastąpiło wybicie od dołu. Zasięg tego wybicia sięgał okolic 24 zł, co zrealizowało się, a kurs obecnie broni się w ważnej strefie dla byków na poziomie 23,7-24,15 zł. Wykres D1 (strefa popytu - zielona / konsolidacja i zasięg - niebieski i żółty): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z 22 roku do szczytu z lipca 23 kurs obecnie przebił poziom 61,8% zniesienia i próbuje wejść z powrotem powyżej 24,5 zł. Brak siły wejścia, może przyciągać kurs w okolicę 20,7 zł czyli 78,6% zniesienia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Roczny profil wolumenu kursu jest bardzo wysoko na poziomie 29,8 zł, co może powodować, że w dłuższym terminie każde większe wzrosty mogą być gaszone przez inwestorów realizujących mniejszą stratę. Wykres D1 (profil wolumenu): Na kursie warto pamiętać, że mamy dwie spadkowe luki otwarcia na poziomach 25-27 zł oraz 29-30 zł. Czas pokaże czy była to ostatnia już luka spadkowa, czy dojdzie do teorii 3 luk. Wykres D1 (luki spadkowe): Analizując ostatnie dni na kursie, strefa popytu została naruszona, jednak mimo wszystko kurs na zamknięciu utrzymał się w strefie. Kluczowe dla mnie jest wyjście ponad 24,5 zł na kursie. Wtedy możliwy byłby atak w stronę zamknięcia pierwszej luki, jednak głównym oporem do przebicia będzie według mnie 27,95 zł. Przy negatywnym wybiciem kursu z naszej strefy pierwszym wsparciem jest 22 zł, jednak celem może okazać się kolejna strefa na poziomie 20,00-20,70 zł. Wykres D1 (strefy wsparcia): WAŻNE WSPARCIA: 23,70 / 22,70 / 22,00 WAŻNE OPORY: 24,15 / 24,50 / 25,25 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ANR
od SkotarekG
Onde, czy niedługo będzie czas decyzji?Cześć, Onde to spółka działająca w branży odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz wykonawca infrastruktury dla OZE w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Firma działa na rynku od 2007 roku, a ostatni rok 2023 może zaliczyć do udanych pod kątem zysku netto. W ostatnim raporcie mimo, że przychód był niewiele mniejszy r/r, to zysk urósł z 7,17 mln do 33,4 mln zł. Za 2023 rok zysk na akcję wynosi 0,61, gdzie w 2022 roku było to 0,13. Najbliższy raport już pod koniec maja, jednak jeszcze wcześniej czeka nas odcięcie dywidendy w kwocie 31 gr za akcję. Spółka na giełdzie jest od 21 roku, mając swoje ATH w tygodniu, w którym było IPO (31 zł), a dołek na poziomi 7,8 zł. Od maja 22 roku, kurs porusza się w konsolidacji z jednym wybiciem od góry oraz jednym od dołu. W pozostałych tygodniach poruszamy się pomiędzy, 10-16 zł, gdzie górna część stanowi dość mocny opór. Wykres W1 (konsolidacja): Ważnym wsparciem dla wyznaczania kierunku jest również poziom 13,00-13,32 zł. Kurs przebijając go w dół dąży na ogół do dolnej części Boksa, natomiast w górę do górnej. Wykres W1 (ważne wsparcie): Obecnie kurs walczy o utrzymanie się powyżej 50% zniesienia fibo od ostatniego dołka do szczytu. Warto jeszcze zauważyć, że tworzy nam się formacja trójkąta, która bardzo często oznacza kontynuację trendu wzrostowego. Jeżeli nastąpiłoby wybicie z niego od dołu, to zasięg tej formacji co do zasad geometrycznych sięga 19,5 zł, gdzie byki będą miały mocny opór. Nie mniej, aby tak się stało, kurs musi wybić 15 zł i utrzymać się powyżej. Wykres D1 (formacja trójkąta + zniesienie fibo): Spółka spekulacyjnie była rozgrywana pod KPO oraz ustawę wiatrakową, jednak obecnie tej drugiej rzeczy nie widać jeszcze na horyzoncie. Nie mniej Marek Marzec, wiceprezes Onde w wywiadzie twierdzi, że w tym roku chcą podwoić portfel projektów OZE. Analizując oscylatory, RSI buduje coraz wyższe szczyty, jednak dobrze jakby przebiło linię oporu. Warto też, aby wolumen na spółce zwiększył się. Napływ nowych inwestorów na pewno wspomoże byki. Jeżeli kolejne sesje w najbliższym tygodniu będą wzrostowe, to MACD może dać sygnał kupna. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując, póki kurs jest powyżej 13,00 zł byki powinny czuć się bezpiecznie. Ważne dla dalszych wzrostów jest wybicie 15 zł, oraz co najważniejsze poziomu górnej konsolidacji czyli 16 zł, przy zwiększonym wolumenie. Negacją wzrostowego scenariusza może być zejście kursu poniżej 13 zł.
GPW:OND
od SkotarekG
1
4mass - niezłe wyniki, w tle influencerka, a kurs koryguje.4Mass S.A. jest polską spółką działającą w branży kosmetycznej w segmencie produkcji i dystrybucji produktów z kategorii make-up oraz środków do dezynfekcji i ochrony osobistej. W swoim portfolio posiadają takie marki jak Palu, Claresa, czy Stylistic. Jednym z ostatnich produktów firmy jest seria Bush Up przy współpracy z influencerką Maxineczka. Produkty trafiły chociażby do sklepów Rossmann. Jeżeli chodzi o wyniki spółki, czwarty kwartał 23 roku okazał się zdecydowanie lepszy od ubiegłego roku przebijając przychód o 51%, a zysk netto o 374%. Cały rok spółka zakończyła z przychodem ze sprzedaży produktów i towarów 96 mln zł, co stanowiło wzrost o 52% r/r, natomiast zysk netto wyniósł ponad 19 mln zł, co przełożyło się 126% wzrost r/r. W maju będziemy mieli wyniki finansowe za pierwszy kwartał, jednak w moim odczuciu jeżeli nowe produkty Brush Up okażą się sukcesem, to większe zmiany zobaczymy w 2 i 3 kwartale. Sama influencenka posiada dość dużą grupę odbiorców na youtubie ponad 630k subskrybentów, na Facebooku 280 k, a instagramie 330k obserwujących, co może się przełożyć ja sprzedaż. Istnieją również negatywne czynniki, które mogą mieć wpływ na spadki kursu tj.: utrzymywanie stóp procentowych, wyhamowanie gospodarki, ale także wzrost cen surowców. Wracając do analizy technicznej kurs od dołka zaliczył przeszło 460% wzrostu. Wykres W1 (wzrosty): Od końca grudnia zaliczyliśmy 3 luki otwarcia, której ostatnia zakończyła etap wzrostów, a kurs wszedł w korektę. Wykres D1 (luki otwarcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka to kurs dotarł w fali wzrostowej do 61,8% i rozpoczął dalsze opadanie, obecnie walcząc z oporem 23,6%. Oznacza to, że bardzo prawdopodobne rozpoczęliśmy korektę abc, jednak nie jest to jeszcze przesądzone. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Nakładając rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie, w ostatnich dwóch dniach kurs został utrzymany na poziomie 50% tego rozszerzenia. Utrzymanie się powyżej może dać siłę bykom, aby utworzyć wyższy dołek od poprzedniego i zmienić trend. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie): Kluczowym dla byków będzie również wyjście powyżej 7,00-7,08 zł, gdzie mamy strefę oporu. Wybicie jej w tym tygodniu, może również wybić kanał równoległy trendu spadkowego. Zasięg takiego wybicia sięga okolic ostatniego szczytu, jednak musiałoby to zostać potwierdzone większym wolumenem. Wykres D1 (strefa oporu / kanał równoległy): Podsumowując, spółka ma dwie ważne strefy, które mogą wyznaczyć kierunek. Jeżeli przebijemy 7,08 zł i utrzymamy poziom, to jest szansa na zmianę trendu na wzrostowy. Jeżeli natomiast przebije wsparcie 6,63 zł daje żółtą kartkę i możliwość zejścia na 6,38 zł. Przebicie 6,38 zł daje spółce czerwoną kartkę. Wtedy zdecydowanie celem będzie dotarcie do pierwszej luki otwarcia, czyli przedziału 5,87 - 6,10 zł, a nawet 1:1 korekty abc, czyli okolica 5,57 zł. Nie mniej ten zasięg trzeba byłoby przeanalizować dopiero po wybiciu 6,38 zł. Spółka ma szanse pokazać ciekawe wyniki w Q2 i Q3, a w perspektywie długoterminowej obecnie jest korekta do mocnych wzrostów, które sięgały przeszło 460%. Warto jednak obserwować wspomniane wsparcia, póki jesteśmy powyżej 6,63 zł, uważam, że jest szansa na powrót do wzrostów. WAŻNE WSPARCIA: 6,63 / 6,33 / 6,10 WAŻNE OPORY: 7,00 / 7,08 / 7,20 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
4
od SkotarekG
Aktualizacja Dino Polska. Czy jest szansa na odreagowanie?W swojej analizie z marca (dodaje w linki powiązane) wrzuconej na TV opisywałem o negatywnych scenariuszach dla spółki jakimi była walka Biedronki z Lidlem oraz coraz bardziej oddalająca się obniżka stóp procentowych. W ostatnim czasie doszły nas informacje o powrocie VAT na żywność, przy czym wspomniane wcześniej sieci handlowe potwierdziły, że ceny pozostaną bez zmian. Tym samym kładą dużą presję na Dino, aby również przejęła koszt VATu na siebie. W swojej poprzedniej analizie zakładałem zejście kursu w okolicę 370 zł, z możliwością dotarcia do żółtej strefy, która została wtedy wyrysowana. Jak widać na załączonym obrazku kurs prawie do niej dotarł (różnica 4 zł), po czym wyrysował nam ładną świeczkę z formacji młota, a następnie w piątek potwierdził zamykając kurs powyżej. Przy takim założeniu istnieje możliwość zmiany trendu na wzrostowy w krótkim terminie. Wykres D1 (strefa popytu żółta - formacja zmiany trendu): Warto jednak zwrócić uwagę, że w poniedziałek na byki czeka opór w okolicy 370 zł, który dopiero po przebiciu jego może spowodować większą korektę do spadków. Pomiędzy 394 zł, a 403 zł mamy lukę otwarciowa z 22 marca. Tam również znajduje się 32,8% zniesienia fibo ostatnich spadków od szczytu do dołka. Wykres D1 (luka otwarcia i zniesienie Fibonacciego): Analizując oscylatory, dotarliśmy ostatnio do 20 pkt na RSI po czym wskaźnik zawrócił. Możemy w ostatnim czasie doszukać się również dywergencji byczej (RSI rośnie, a dołki tworzą się coraz niższe), co może świadczyć o możliwym zmianie trendu, przynajmniej w krótkim terminie. MACD dało nam sygnał kupna, jednak jest on jeszcze poniżej 0. Wykres D1 (oscylatory + dywergencja): W poprzedniej analizie profil wolumenu znajdował się dość wysoko, jeżeli teraz przyjrzymy się po ponad miesiącu, zszedł on w okolicę 373 zł co jest pozytywnym również sygnałem. Poziom profilu pokrywa się również z oporem, który kurs powinien przebić (370 zł), jeżeli byki liczą na większą korektę do spadków. Wykres D1 (profil wolumenu): Mimo, że sytuacja ekonomiczna nadal nie sprzyja, to uważam, że w średnim terminie powinniśmy zauważyć odreagowanie na papierze. Negacją moich założeń będzie zejście poniżej żółtej strefy. Wtedy też kurs może rozpocząć osuwanie się w okolicę 325 zł. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym może być brak siły przebicia 370-373 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:DNP
od SkotarekG
Aktualizacja strategii na PepcoCześć, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że mimo iż w większości spółek, które opisuje na TV nie posiadam w swoim portfelu, aby być bardziej obiektywnym, to akurat Pepco od jakiegoś czasu kolejny raz zasiliła mój portfel. Spółkę analizuję raz na kilka miesięcy, ze względu na duży odzew w komentarzach stwierdziłem, że mogę podzielić się swoją wizją. Jeśli śledzicie moje wpisy to w czerwcu ubiegłego roku pisałem o możliwej dużej dystrybucji na papierze, a następnie na początku roku o ważnych wsparciach, które wyznaczą kierunek na kursie. W obu przypadkach dotarliśmy do celu, który opisywałem. Myślę, że większość osób zna historię spółki i jej wykres, dlatego skupimy się na aktualnych rzeczach. 11 kwietnia otrzymaliśmy wyniki spółki za drugi kwartał roku obrotowego 2023/2024 (sty-mar 2024). Przychód grupy wzrósł 11,7 proc. rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego, w tym Pepco o 14,7 proc. Przychody za pierwsze półrocze 2023/2024 roku wzrosły o 11% r/r. Warto jednak nadmienić, że przy wynikach porównawczych wyłączane są wszystkie wyniki z Austrii ze względu na wyjście spółki z tego kraju. Wyniki zostały pozytywnie odebrane przez inwestorów, jednak nie pod każdym aspektem było one bardzo zadowalające. Pozytywną w moim odczuciu informacją jest powołanie na stanowisko prezesa grupy Stephana Borcherta (od 1 lipca), który wcześniej był związany z Sephora EME i GrandVision, oraz właścicielem sieci Vision Express i Apollo Optik. Wracając do wykresu. Pierwsze co rzuca się w oczy to utrzymanie poziomu 17 zł oraz próbę tworzenia formacji podwójnego dna. Warto jednak zaznaczyć, że linia szyi jest dopiero na poziomie 27 zł, dlatego też mówimy o możliwości i początku formowania się DB. Wykres W1 (możliwy scenariusz podwójnego dna): Przechodząc na wykres dzienny kurs poruszał się w kanale spadkowym od grudnia ubiegłego roku. W tym tygodniu, kanał ten został wybity i kilkukrotnie przetestowany. Zasięg tego wybicia sięga okolic czerwonej strefy podaży, która może być ciężka do przebicia za jednym podejściem dla byków. Wykres D1 (kanał spadkowy i wybicie): Kluczowym wsparciem dla byków obecnie jest utrzymanie poziomu zielonej strefy 18,5-18,62 zł. Powyżej tej strefy byki powinny czuć się bezpiecznie. Zejście niżej i zamknięcie świecy, może oznaczać negatywny scenariusz i kolejną próbę dotarcia do 17 zł przez niedźwiedzi. Obecnie jednak jak widać na poniższym rysunku wygląda ono na dość mocne. Wykres D1 (kluczowe wsparcie byków): Od góry pierwszym oporem, który jest dość mocny to 19,58. Zamknięcie świecy powyżej otwiera drogę do kolejnego punktu jakim jest 20,6 zł. W poniedziałek mieliśmy nawet próbę podejścia za jednym zamachem pod wspomniany opór, jednak pod koniec sesji został on zgaszony, a świeca zamknęła się poniżej 19,58 zł. Nakładając do tego profil wolumenu, który jest poniżej obecnego kursu, dużo wskazuje na to, że powoli zmieniamy trend na spółce. Wykres D1 (ważne opory + profil wolumenu): Podsumowując, póki byki są powyżej strefy zielonej 18,5 zł to możemy liczyć na dalsze wzrosty w krótkim terminie. Negatywnym scenariuszem dla spółki będzie zejście i przełamanie 17 zł. Najbliższymi poziomami nad którymi warto mieć alerty to 19,5 oraz 20,6 zł. Spółce mimo wszystko ustawiam strategię long. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PCOLong
od SkotarekG
7
Reakcja na poziom wsparcia na PGE. Co dalej?Cześć, w ostatnim czasie mamy mocną wyprzedaż na spółkach energetycznych. Spółka od początku lutego spadła już o 35%, a w tym miesiącu o prawie 20%. Obecnie dotarliśmy do ważnej strefy wsparcia pomiędzy 5,75, a 6,00 zł. Wykres D1 (ważne wsparcie - błękitna strefa): Analizując oscylatory RSI i MACD, to spółka jest mocno wyprzedana - dotarliśmy do poziomu 20 pkt RSI, po czym piątkowa i czwartkowa sesja przyniosła odbicie. MACD, również zawraca, jednak do sygnału kupna jeszcze daleka droga. Od grudnia 23 roku na RSI widać również coraz niższe szczyty, które również były negatywnym sygnałem do wyjścia. Wykres D1 (RSI, MACD): Nakładając roczny profil wolumenu, największy występuje na poziomie 7,19 zł co oznacza, że kurs ma jeszcze do odrobienia 16%. Z mojej obserwacji wynika, że taki profil wolumenu przekłada się negatywnie na mocniejsze wzrosty na kursie, ze względu na to, że wiele osób zaczyna realizować stratę na każdej podbitce. Wykres D1 (profil wolumenu): Dla byków ważnym oporem do przebicia jest strefa zielona 6,40-6,61 zł. Jeżeli uda się w najbliższym tygodniu, to możemy mieć odreagowanie na kursie w kierunku 7 zł za akcję. Wykres D1 (ważna strefa dla byków): Nakładając zniesienie Fibonacciego na błękitnej strefie znajduje się również wsparcie 61,8% od dołka z marca 20 do szczytu z czerwca 22 roku. Negatywnym scenariuszem będzie brak siły wyjścia ponad wspomnianą zieloną strefę i kolejna próba przetestowania błękitnej. Jeżeli wsparcie pęknie to kierunkiem będzie tygodniowe wsparcie oraz dołek z października 2020 oraz 2022 roku. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie w spółkach energetycznych dużo się dzieje za sprawą polityki. Część podjętych działań miała negatywny wpływ na kurs. Czekamy również na informacje odnośnie zakończenia prac elektrowni gazowej PGE. WAŻNE WSPARCIA: 6,00 / 5,75 / 5,35 WAŻNE OPORY: 6,30 / 6,40 / 6,62 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PGE
od SkotarekG
1