Rozpocznij

Fibonacci

AUDCAD - 1D - cena dociera do istotnej strefyAUDCAD jest jedną z par walutowych, która dobrze respektuje sposób zawierania pozycji w oparciu o formacje zmiany trendu i ich testy zarówno z interwałów niskich (15m/1H/4H), jak i wysokich (1D/1T). Aktualnie cena dotarła do istotnego miejsca wynikającego z długoterminowego trendu i po otrzymaniu sygnału od rynku możemy się spodziewać korekty dla spadków (ruch w górę). Bezpiecznym będzie oczekiwanie na sygnał z interwału 1D, jak w przypadku strefy w styczniu, choć zaawansowani trejderzy mogą próbować wejść z niższych interwałów - może to skutkować koniecznością ponawiania wejść, natomiast istotnie zwiększa stosunek R:R danej transakcji. Wstępny zasięg wzrostów to wybicie oznaczonego linią przerywaną wierzchołka, choć nie ukrywam, że jest to na tyle silne miejsce, że może doprowadzić cenę nawet w okolice 0.95-0.99 CAD.
Long
od TradeWarsPRO
Ferro, czy kredyt 2% poprawi kondycję spółki?Cześć, kurs akcji spółki Ferro od początku roku porusza się w równoległym kanale wzrostowym. Dodatkowo w okolicach połowy stycznia, wyszliśmy z silnego trendu spadkowego, w którym to kurs od sierpnia 2021 roku spadł o ponad 50%. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Nakładając zniesienie Fibonacciego, to korekta do spadków dotarła do 61,8%, po czym rozpoczęła kierunek na północ. Możliwe zatem, że ciężko będzie o dalsze wzrosty, w szczególności, że utrzymuje się niekorzystne otoczenie rynkowe, co można było zauważyć na wynikach finansowych spółki. Istotnym game changerem może okazać się kredyt na 2%, który poprawi nastroje konsumentów, zwiększy sprzedaż mieszkań, a tym samym poprawi również koniunkturę na rynku budowlano-montażowym. Poprawi to zapewne kondycję spółki przynajmniej w Polsce. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Oprócz dobrych informacji z rynku, które napędzą wzrosty na Ferro, kluczowe będą dwie strefy zakupowe, które powinniśmy wybronić, jeśli myślimy o dalszych wzrostach. 26,4-26,6 oraz 25,0-25,2. Zejście poniżej tych stref upewni mnie w przekonaniu, że rozpoczynamy dalszą drogę na południe. Wykres D1 (kluczowe strefy obrony przed spadkami): W swojej strategii zakładam, że kredyt 2% ruszy do przodu spółką i realizacja może nastąpić już pod koniec tego roku. Dlatego też, zakładam scenariusz na long z celem w okolice 38-39 zł bazując na rozszerzonym zniesieniu fibo. Wykres D1 (rozszerzone Fibo): Negacją mojego scenariusza będzie spadek poniżej 25 zł. WAŻNE OPORY: 28,4 / 31,3 / 33,0 WAŻNE WSPARCIA: 27,0 / 26,4 / 25,2 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:FROLong
od SkotarekG
CCC - czy to koniec korekty?CCC - wykres spółki z branży obuwniczej wygląda niczym rollercoaster. W ostatnim czasie pojawiło się kilka kluczowych informacji jak powrót byłego prezesa czy pozyskanie 500 mln zł finansowania. Przejdźmy jednak do wykresów. 1 wykres - wykres D Od początku maja kurs CCC koryguje ostatnie wzrosty wyznaczając kanał spadkowy. W piątek była próba wybicia dołem, dzisiaj mamy formację harami oraz powrót do kanału. Dzisiejsza świeczka jest na podwyższonych obrotach vs piątkowa świeczka oraz dodatkowo dolny cień jest blisko SMA 200. Harami potrzebuje potwierdzenia w kolejnej świeczce. Pozytywnym sygnałem byłoby wyjście powyżej 42,54 w cenach close. 2 wykres - Pitchfork Jeżeli naniesiemy na wykres widły Pitchforka to okazuje się, że dolna banda wypada blisko SMA 200 3 wykres - fibo Jeżeli naniesiemy fibo na ostatni ruch wzrostowy to obecnie kurs zatrzymał się pomiędzy dwoma poziomami fibo. Dodatkowo poziom 68,5% wypada blisko dolnej bandy + SMA 200. Mamy 3 argumenty dla strefy 40zł. Wykres 4 - RSI na D Jeżeli spojrzymy na wykres RSI, to jesteśmy blisko poziomów wyprzedania oraz możemy także wyznaczyć linię trendu wzrostowego gdzie dołki na RSI mają odzwierciedlenie w dołach cenowych. Wykres 5 - zagrożenie? Jeżeli spojrzymy na wykres to także zauważymy RGR, gdzie linia szyi została wybita świeczką na zwiększonych obrotach. Zasięg RGR to 36zł. Reasumując: Kluczem w średnim terminie dla dalszych losów kursu może być strefa 40zł. Utrzymanie się powyżej tej strefy daje szanse by patrzeć w kierunku wyższych poziomów.
GPW:CCCLong
od AmigosTrader
mWig40 aktualizacja strategiiCześć, w ostatniej analizie mWig40 ze stycznia (link na dole), pisałem, że kurs idzie do strefy 4675-4785pkt. Obecnie dotarliśmy do celu i uważam analizę za zrealizowana. Dlatego też przyszedł czas na kolejne spojrzenie na wykres. W długim terminie, od 2009 roku wykres porusza się w równoległym kanale trendu wzrostowego, w którym w dużej mierze do czasu dołka covidowego poruszaliśmy się od górnej krawędzi do środka kanału. Wykres W1 (długoterminowy trend wzrostowy): Jeżeli w tym samym okresie porównamy indeks średnich spółek do naszego głównego indeksu wig20, to możemy zauważyć olbrzymią różnicę. Obecnie mwig40 urósł o prawie 285%, a wig20 zaledwie o prawie 40%. Jako ciekawostkę, SPX urósł w tym czasie o 536%. Wykres W1 (porównanie indeksów): Wracając do analizy technicznej, kurs obecnie jest przy kluczowym oporze 4810 pkt. Jest to 61,8% zniesienia Fibonacciego od szczytu z listopada 21' do dołka z października 22', kiedy to zakończył się prawie roczne spadki. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Dokładając do tego, że obecnie znajdujemy się w strefie podaży, a zarazem wskaźnik MACD, może dać w tym tygodniu sygnał SELL, a także RSI i RSX, powoli zaczyna być wykupione, dużo świadczy o tym, że zbliżamy się do korekty, a poziom 4810 punktu narazie będzie nie do przebicia. Oczywiście sama analiza techniczna nie uwzględnia różnych czynników, które mogły by mieć wpływ na mocny wzrost, nie zależny od wskaźników, świec i oporów. Wykres W1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Z drugiej strony, powolny wzrost, czy wspinaczka nie podnosi mocno wskaźników, a obecnie znajdujemy się w okolicach dolnej krawędzi trendu wzrostowego na wykresie dziennym, od której nastąpiło odbicie. Dodatkowo na dziennym RSI ma jeszcze trochę siły na popyt, a coraz częstsze pukanie w opór osłabia go. Wykres D1 (kanał wzrostowy na interwale dniowym): Przebicie oporu 4810 daje nam otwartą drogę do środka kanału zarówno tego w średnim jak i długim terminie (pkt styku okolice 4915-4950 pkt. Tam też, tak jak w przypadku dojścia do strefy 4785 widziałbym podobną korektę. Wykres D1 (przebicie 4810 i kolejna strefa podażowa): Negacją założeń wzrostów będzie zamknięcie tygodniowej świecy na czerwono poniżej wsparcia kanału równoległego z wykresu dziennego. Wtedy też może okazać się, że obecne wzrosty były tylko korektą do spadków i będziemy kontynuować trend na południe z pierwszym mocniejszym wsparciem w okolicy 4275 pkt. Wykres D1 (mocne wsparcie przy trendzie spadkowym): WAŻNE OPORY: 4780 / 4810 / 4875 WAŻNE WSPARCIA: 4706 / 4675 / 4530 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MWIG40Long
od SkotarekG
Wig20, co pierwsze wyjście z środka kanału czy falling wedge?Cześć, WIG20 od 2008 roku porusza się w stałym range'u, który ma delikatnie coraz niższe szczyty. Jeżeli zerkniemy na oba największe spadki (rok 2009 oraz 2020 covid), to kurs idealnie odbił się w tym samym miejscu. Mamy również wewnętrzne wsparcie / opór, którego przekroczenie na interwale miesięcznym w większości przypadków wyznacza pogłębienie spadków, lub większe wzrosty i jest to poziom 1864 pkt. Dodatkowo tak jak wcześniej wspomniałem jesteśmy blokowani przez linię oporu, zaznaczającą długoterminowy trend spadkowy (coraz niższe szczyty). Wykres M1 (opory / linia trendu / range): Pozostając jeszcze przy interwale miesięcznym, to kurs obecnie walczy z EMA200, w maju w tamtym miejscu kurs zawrócił, jak będzie w tym czas pokaże. Mamy jeszcze kilka dni do zamknięcia świecy :) Nakładając zniesienie Fibonacciego, to w tym miesiącu przebiliśmy 61,8% korekty spadkowej, co może powoli oznaczać o początku zmiany trendu. Wykres M1 (zniesienie Fibo): Jeżeli spojrzymy również na trend średnioterminowy to indeks porusza się w trendzie wzrostowym w kanale równoległy. Czerwiec to miesiąc gdzie nasz wig walczy z przebiciem środka kanału. Początkowo udało się, jednak ten tydzień i przetestowanie spowodowało większą korektę na rynku. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, w którym miejscu kurs zawrócił. Historycznie poziom ten wielokrotnie zawracał wartość indeksu w przeciwną stronę. Wykres D1 (kanał wzrostowy, kluczowy opór): Z istotnych wsparć mamy poziom 2025 pkt oraz 2000, w którym można byłoby rozrysować strefę zakupową i próbę obronienia WIG20 przed dalszymi spadkami. Ostatnim z wsparciem do przebicia, którego przebicie zmieni moje bycze nastawienie jest strefa 1950-1975 pkt. Jeżeli utrzymamy ten poziom, myślę, że będzie kolejna próba ataku na środek kanału w tym bądź kolejnym miesiącu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego / korekta do wzrostów / strefa zakupowa): Nakładając zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie od marca 2023 roku do ostatniego szczytu, to w mojej opinii kurs do końca roku ma szanse dojść w okolice strefy podażowej i linii oporu, o której pisałem na początku analizy (2350 - 2420pkt). Wykres D1 (zasięg wzrostów): Na koniec dodam sceptyczny scenariusz. Istnieje możliwość, że tworzy nam się formacja Falling Wedge, której zasięg sięga covidowego dołka 1251 pkt. Scenariusz ten oceniam póki co na 10%-15% szans, jeżeli wig20 dotrze do poziomu 1850, czyli okolic dolnej krawędzi klina, wtedy realizacja jego zdecydowanie zwiększy się. Póki co bacznie obserwuje, czy wytrzymamy wcześniejsze wsparcia. Wykres D1 (negatywny scenariusz):
GPW:WIG20Long
od SkotarekG
Jak duża może być korekta na CDR? Analiza techniczna.Cześć, kurs spółki CDR w ostatnim czasie był bardzo popularny na polskim FinTwicie. Nie dziwne, ponieważ w porównaniu do całego gamingu, spółka urosła w 46 sesji o 70%. Wykres D1 (wzrosty na CDR): Trzeba jednak przyznać, że CD Projekt daleko jeszcze do ATH, które miało nie tak dawno. Obecnie znajdujemy się w korekcie, gdzie kurs spadł już o 13%. Wskaźniki RSI oraz RSX powoli się wychładzają, a MACD powoli zmierza aby dać sygnał sprzedaży. Wykres (wskaźniki RSI, RSX, MACD): Głównym naszym wsparciem zarówno psychologicznym, jak i historycznym będzie okolica 150 zł. Kilkukrotnie już wykres odbijał od niego, a także był oporem. Wykres D1 (wsparcie dzienne 150 zł): Analizując jednak profil wolumenu, kurs wcale nie musi wybronić poniższego poziomu. Dopiero przy 132 zł mamy największy profil wolumenu, przy którym moglibyśmy mieć większą pewność odbicia. Zakres tego narzędzia przy poniższym obrazku jest ustawiony na okres roku, jednak dla testu posprawdzałem inne okresy i również okolice 132 zł są miejscem, gdzie PW jest największy. Wykres D1 (profil wolumenu): Nakładając zniesienie Fibonacciego, jeśli kurs przebije strefę wsparcia 148-150 zł, będzie kierował się w stronę 135 zł, gdzie mamy 50% zniesienia fibo, a dokładniej do strefy zakupowej 134-137 zł, która w mojej ocenie będzie kluczowa do dalszych wzrostów na spółce. W tym samym czasie możemy już otrzymać sygnał sprzedaży na MACD, co powinno przyspieszyć dotarcie kursu do tego poziomu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W ocenie na tradingview, na podstawie 15 analiz z ostatnich 3 miesięcy, tylko 3 są na silne kup, a aż 9 na silne sprzedaj. Średnia ocena to 116 zł z czego największa to 207 zł. W swojej ocenie uważam, że kurs po korekcie nadal będzie szedł w górę, dlatego w długim terminie ustawiam strategię na long. Strategia w średnim terminie będzie, ponieważ oczekuję jeszcze korekty w okolicę minimum 137 zł. Oceny analityków: Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CDR
od SkotarekG
1
Kiedy sprowadzić Mustanga? Krótka analiza USD PLN.Cześć wszystkim! Dawno nie wrzucałem żadnej aktualizacji, ale wykres FX_IDC:USDPLN znalazł się w ciekawym miejscu, więc uznałem, że warto się tym podzielić! Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że z chęcią bym zobaczył amerykańską walutę poniżej 4 PLN, a nawet poniżej 3.80, ale z tym tak łatwo nie będzie, już mówię dlaczego: 1. Dolar pozostaje w 15 letnim trendzie wzrostowym w stosunku do PLN. To ta biała linia, którą widzicie na dole. Jest to mocne wsparcie kursu, które dodatkowo się nakłada z powtórzeniem 115% (poziom fibo 1.155) korekty z lat 2016-2018 2. Pomimo umocnienia złotówki, widzimy na horyzoncie zmiany, które mogą nam ten pieniądz osłabić. Jest to powiązane z socjalnymi wydatkami rządu, ekspresowym podnoszeniem płacy minimalnej i mało racjonalnym podejściem partii rządzącej jak i opozycyjnej do wartości PLN. 3. Inflacja w Polsce maleje, ale widać, że nie jest to główny priorytet NBP. Nie zdziwiłbym się, gdyby stopy procentowe poszły w dół pomimo braku ekonomicznych wskazań ku temu. Byłaby to zagrywka stricte polityczna. 4. Ostatnimi czasy amerykańska giełda ma się bardzo dobrze. Indeksy rosną, część spółek ustanawia nowe ATH. Jak wiadomo - osłabiający się TVC:DXY powoduje wzrost rynków kapitałowego. Zatem, jeśli nastąpi ochłodzenie nastrojów na NASDAQ, możemy się spodziewać umocnienia USD. Nie dodaję jednak tego pomysłu, aby widzieć tylko czarny scenariusz i powrót USD w okolice 4.50. Patrzę na niego bardziej optymistycznie niż mogłoby się wydawać, a więc kilka plusów dlaczego możemy zejść niżej: 1. Od dłuższego czasu przewija się temat grupy BRICS, które mają na celu osłabienie dominacji USA i dolara na świecie. To przekłada się na to, że kraje postanawiają rozliczać się ze sobą w walucie innej niż USD. Takie zagrywki są nie w smak ani Wujkowi Joe, ani samemu dolarowi. 2. Mądre zarządzanie naszymi zasobami, firmami i układami międzynarodowymi ma szansę przynieść Polsce ogromne korzyści. Związane są one z dramatyczną sytuacją na Ukrainie jak i post-covidową rzeczywistością. W obu tych sytuacjach możemy z nich wyjść "wygranymI". Ukraina jak wiadomo będzie potrzebowała wiele materiałów, zasobów ludzkich i technologicznych aby się odbudować. Wiele naszych rodzimych firm może na tym skorzystać, o ile rządzący będą w stanie im to ułatwić, a przynajmniej nie przeszkadzać. Pod post-covidową rzeczywistością kryje się skrócenie łańcuchów dostaw i realizacja wielu inwestycji w na terenie naszego kraju. Ostatnim głośnym tematem jest fabryka Intel za około 5 miliardów $. Również czytając ostatni raport nt. inwestycji, okazuje się, że od końca 2021 roku nakłady inwestycyjny na środki trwałe w Polsce przyspieszyły. To kolejny dobry znak. 3. Kapitał, który ma szansę popłynąć do Emerging Markets, w tym na polskie GPW powinien wzmocnić naszą złotówkę. Już teraz widzimy WIG przekraczający 2100 punktów i wszyscy z nadzieją patrzą w kierunku 2.500 pkt. Warto mieć również na uwadze, że nasza giełda uchodzi zdecydowanie za tę z rodzaju niedowartościowanych. Pora rozwinąć analizę techniczną. Otóż, obecnie jesteśmy w średnioterminowym trendzie spadkowym. Trend jest silny i możliwa jest jakaś konsolidacja przed dalszymi ruchami. Niemniej jednak, posługując się zniesieniami Fibo bazującymi na trendzie, udało mi się wyznaczyć 3 poziomy w oparciu o korektę 2016-2018, która trwała ponad 400 dni. Są to kolejno: 4.09 - poziom 1.0 - reakcja kursu była niewielka, co osobiście mnie nieco zaskoczyło. 3.94 - poziom 1.115 - tutaj upatruję największej siły na zawrócenie kursu. Jeśli wydarzyłoby się to na przełomie października i listopada - mielibyśmy ponownie ponad 400 dniową korektę, która może zakończyć się niezłym odbiciem. 3.83 - poziom 1.272 - Dotknięcie tego poziomu będzie znaczyło, że długoterminowy trend wzrostowy (trwający od 2008) został złamany. Stąd byłaby szansa na atak od dołu linii trendu wzrostowego. A jaki jest plan gry? Narazie obserwuję i nie wykonuje żadnych pochopnych ruchów. Przy zbliżeniu się do 3.94 będę musiał przeanalizować struktury na mniejszym interwale i wtedy zastanowię się co robić dalej. Chociaż, jeśli nic się nie zmieni - będę tam szukał wejścia w long Pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna. Dajcie znać jak Wy widzicie USD PLN w niedalekiej przyszłości i kiedy będzie można myśleć o Mustangu :)
od Radziilla
17
Mostostal Zabrze - z apetytem na 4 zł.Cześć, Mostostal Zabrze działa w budownictwie specjalistycznym, montażowym oraz produkcji przemysłowej. Od początku roku ceny akcji urosły o 85% do najwyższego szczytu 3,965 zł, a obecnie znajdujemy się na dawno niewidzianych poziomach, bo ostatnia taka wycena była w latach 2015. Wykres D1 (wzrost): Spółka kolejny raz podała bardzo dobre wyniki, tym razem za Q1. Przychody w tym okresie wzrosły o 51% r/r, wynik EBITDA o 47% r/r, a zysk netto o 94% r/r. Warto również zwrócić uwagę, że na przestrzeni 3 lat, pierwszy kwartał był na ogół najgorszym okresem pod kątem przychodów, EBITDA i zysków netto, a dopiero Q2 i Q3 były tymi rekordowymi. Jeżeli ta okresowość się powtórzy, to możemy liczyć na jeszcze lepsze wyniki, które i tak były mocno podkręcone. Ponadto jest jeszcze kilka czynników, które mogą mieć wpływ na poprawę wyników. Pierwszym jest podpisana umowa z ArcelorMittal Poland na 200mln, jeszcze w ubiegłym roku, a realizacja następuje od początku roku 2023. Dodatkowo w ostatnim komunikacie Mostostal Zabrze poinformował, że "otrzymał wyrok Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, zgodnie z którym firma Wood Environment & Infrastructure Solutions jest zobowiązana do zapłaty na rzecz spółki łącznie 43,3 mln zł. Spółka szacuje potencjalny pozytywny wpływ wyroku na wynik finansowy brutto w 2023 r. na 9,4 - 12,3 mln zł". Prognozy: Spółka po ostatnich wzrostach była dość mocno przegrzana i weszła w korektę. RSI doszło do 85 pkt po czym zaczęło się schładzać. Linie MACD zawróciły, jednak jeszcze daleko do wejścia w sygnał sprzedaży. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI oraz RSX): Nakładając rozszerzone zniesienie fibo bazujące na trendzie, możemy zauważyć, że kurs bardzo dobrze reagował zatrzymując się, czy odbijając od każdego poziomu i docierając w okolice 150%, po czym rozpoczął korektę. Wykres D1 (rozszerzone Fibo bazujące na trendzie): Obecnie kurs zatrzymał się na 78,6% tego rozszerzenia, jednak warto wziąć pod uwagę to, że historycznie poziom 3,585 zł był mocnym oporem/wsparciem. Wykres W1 (tygodniowe wsparcie / opór): W najbliższym czasie uważam, że nadal będziemy wychładzać wskaźniki i będzie następować wymiana papieru. Dla wielu inwestorów 4 zł okazało się założeniem, gdzie chcieli zrealizować zyski. Mimo, że świecę tygodniową zamknęliśmy powyżej wsparcia, to będzie próba jego przetestowania jeszcze raz. Warto zwrócić uwagę również, że kurs ciągnie do zamknięcia luki otwarciowej, która jest na poziomie 61,8% zniesienia fibo. W mojej ocenie kurs może dotrzeć maksymalnie do okolic 3,335 gdzie mamy mocne wsparcie oraz 50% fibo i tam powinna maksymalnie nastąpić reakcja. Spółkę mimo wszystko ustawiam na long, ponieważ w średnim terminie wierzę, że przebijemy 4 zł i pójdziemy dalej z celem pierwszym w okolicy 4,55-4,69. Wykres D1 (strategia w średnim terminie): Poniżej wrzucam jeszcze wykres wzrostów w porównaniu do konkurencji ERBUD YTD. Wykres D1 (porównanie do ERBUD): Prognozy analityków TV są zgodne z moimi oczekiwaniami, że zobaczymy 4 z przodu. WAŻNE OPORY: 3,705 / 3,830 / 3,965 WAŻNE WSPARCIA: 3,585 / 3,520 / 3,470 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MSZLong
od SkotarekG
Dystrybucja na PEPCO i kiedy możemy liczyć na odbicie? Cześć, Kurs Pepco po przebiciu oporu, którym była linia mocnego trendu spadkowego doszedł, a nawet przebił chwilowo cenę z IPO. Wybicie oporu było książkowe, przy zwiększonym wolumenie oraz co najważniejsze zostało przetestowane. Od „bezpiecznego wejścia” kurs urósł o 15%, a od wrześniowego dołka ceny akcji zdrożały o przeszło 55%. Wykres D1 (trend spadkowy oraz wybicie): Pepco, jest spółką, która jest dość dobrze opisana pod kątem fundamentalnym na TV. Znajdziemy tam zarówno wyniki, jak i prognozy finansowe, ale również możemy wesprzeć się ocenami analityków. Według nich, średnia cena pepco w ciągu roku powinna osiągnąć 50,7 zł, minimalna 44,46 zł, a maksymalna 59,9 zł. Prognozy: Ja postaram się ocenić czy obecnie jest to dobry moment na wejście, czy może warto poczekać. Po osiągnięciu 44 zł, kurs poruszał się w range’u 39-42,5 zł konsolidując przez 3 miesiące. Kurs na czerwcowe wyniki za pierwsze półrocze 2022/2023 zakończone 31 marca zareagował mocnymi spadkami. Wykres D1 (konsolidacja): Mimo poprawy przychodów (2.839 mln euro oraz 377 mln euro bazowej EBITDA) bazowy zysk przed opodatkowaniem spadł o 5,7% r/r, a zysk netto spadł o 14 proc. do 81 mln EUR. Marża brutto spadła o 0,9 p.p. do 40,1% jednak w pierwszym półroczu odzwierciedla oczekiwania, przy oczekiwanym wzroście w drugim półroczu wraz ze spadkiem inflacji po stronie kosztów podstawowych. W mojej ocenie wyniki finansowe za Q2 mogą być lepsze niż szacunki, ze względu na spadający dolar, ale również na spadającą inflację. Dodatkowo słabnący dolar powoduje zmniejszenie kosztów podstawowych w tym towarów i frachtu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że Q2 jest za okres kwi-wrz, który statystycznie ma mniej okazji do „zakupów / promocji”. Główne wydarzenia tj.: Black Friday, Mikołajki, Święta są zawarte w raporcie za Q1, a to one generują sporo sprzedaży. Wracając do analizy technicznej, przy mocnym wzroście kursu, powstały nam dwie luki otwarciowe. Jedna spora bo prawie 10% (na poziomie 35-38 zł) oraz druga mniejsza na poziomie 33,6-34,0 zł. Obecnie kurs znajduje się na drodze do zamknięcia pierwszej luki. Nakładając na wykres zniesienie Fibonacciego to zeszliśmy do 38,2% korekty od ostatniego szczytu i dołka z września 22 roku. Domknięcie drugiej luki jest w okolicach 61,8% zniesienia tego fibo. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego oraz luki otwarciowe): Od góry kurs jest blokowany przez opór przy cenie 39,00-39,40 zł. Brak jego przebicia od dołu, czy też krótka konsolidacja będzie działała korzystanie dla dalszych spadków w celu zamknięcia luki. Mój bazowy scenariusz zakłada, że w lipcu będziemy w stanie zobaczyć 35 zł na kursie akcji, po czym odbijemy trochę po zamknięciu pierwszej luki. Negacją będzie przebicie i utrzymanie się powyżej 42,5 zł. Wykres D1 (kluczowy opór): Trzeba też zwrócić uwagę, że powoli rozrysowuje nam się dystrybucja metodą wyckoffa. Obecnie jesteśmy po LPSY. Kluczowym będą najbliższe dni, w których mamy odbicie od PSY. Jeżeli kurs zejdzie niżej i przebije linię wyznaczoną przez PSY, możemy spodziewać się dalszej korekty w okolicę 32-33 zł. Wykres D1 (wyckoff dystrybucja): W mojej ocenie mimo obecnej dystrybucji i korekty to spółka fundamentalnie jest ciekawa, a rozwój (rebranding, otwieranie nowych sklepów, skupienie się na nowych produktach modowych) pozytywnie wpłynie na finanse. Dodatkowo przyspieszenie gospodarki, zmniejszenie stóp, oraz spadek inflacji spowoduje wartość dodaną. WAŻNE OPORY: 38,30 / 39,28 / 40,02 WAŻNE WSPARCIA: 37,38 / 36,26 / 35,48 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PCOShort
od SkotarekG
2
LPP - czas na korektę?Spójrzmy na notowania spółki LPP. Od dołka w październiku 2022 notowania urosły już o ponad 100% i systematycznie zbliżają się do ATH na poziomie 18 000zł Wykres 1 We wtorek notowania spadły o ponad 4% na zwiększonych obrotach. Ostatnio mieliśmy podobne 2 takie przypadki, które przeceniły walor o kilkadziesiąt procent. Wykres 2 Notowania doszły do ważnego fibo, lokalnego szczytu z 09.2021 oraz na wskaźniku RSI mamy dywergencje. Niedźwiedzie otrzymały kilka argumentów. Wykres 3 Dla kontynuacji wzrostów byki mają zadanie jak najszybciej zneutralizować wtorkową świeczkę. Najlepiej gdyby close był powyżej świecy. W przypadku negatywnego scenariusza zaznaczyłem zielonymi belkami wsparcia. Warto dodać, że 3 wsparcie na poziomie ~12 000zł jest potwierdzone poziomami fibo 38,2% i 50% oraz lokalnymi szczytami.
GPW:LPP
od AmigosTrader
1
Aktualizacja strategii na Millenium Bank. Cześć, w dzisiejszym materiale chciałbym zaktualizować swój pomysł na Millenium. Ostatnia analiza znajduje się w linkach powiązanych. Zakładałem w niej dotarcie do 4,7 zł, reakcję rynku na ten poziom, a następnie próbę dotarcia do 5 zł. Kurs doszedł do 5 zł, a następnie urósł o kolejne 10% do 5,5 zł, po czym rozpoczęła się korekta, która trwa do dzisiaj. Wykres D1 (poprzednia analiza): Kurs od szczytu z połowy kwietnia spadł maksymalnie o 20%, a obecnie znajduje się około -18%. Mimo, że wyrok dla banków jest znany, to nadal wielu inwestorów obawia się szturmy z pozwami od klientów. Dodatkowo fakt, który buduje negatywne podejście do Millenium jest taki, że posiadają najwięcej takich umów. Z technicznego punktu kurs po wybiciu z kanału spadkowego, z powrotem do niego wszedł i zaczął podążać w kierunku jego środka. Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu i dołka to kurs obecnie jest pomiędzy 38,2-50% fib. Negatywnym aspektem jest to, że dzisiaj został przełamany poziom 4,67 zł, w którym to był największy profil wolumenu i tam można było liczyć na reakcję lub obronę kursu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Dodatkowo MACD odbiło tuż przy sygnale kupna, co w wielu wypadkach jest negatywnym sygnałem. Wykres D1 (wskaźnik MACD): Jeżeli chcemy liczyć się z dalszymi wzrostami, to kurs po osiągnięciu zielonej strefy zakupowej (4,28-4,36 zł) powinien odbić. Wtedy też uznam, że była to zdrowa korekta do wzrostów, które wygenerowały ponad 50% w niecały miesiąc. Jeżeli natomiast kurs nie wytrzyma wsparcia, to i bardzo prawdopodobne jest, że dotrzemy do okolic 4 zł za akcję. Wykres D1 (strefa wsparcia): Na koniec warto zwrócić uwagę jak zachowuje się kurs akcji Millenium do indeksu WIG_Banki. Od początku maja MIL jest w trendzie spadkowym, natomiast cały indeks pcha do góry. Może być tak, że inwestorzy zakładają, iż ten bank może ucierpieć najwięcej ze wszystkich. Z drugiej strony, może okazać się, że gdy zacznie się korekta, to Millenium będzie już mocno wychłodzone i zacznie podnosić się, ponieważ jak to mówią, nie ma wzrostów bez banków ;) Wykres D1 (WIG_Banki vs Millenium): WAŻNE WSPARCIA: 4,46 / 4,376 / 4,282 WAŻNE OPORY: 4,598 / 4,670 / 4,82 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
GPW:MIL
od SkotarekG
Esotiq, czy czekają nas dalsze wzrosty?Cześć, jeżeli spojrzymy na tygodniowy interwał spółki Esotiq to powoli wyrysowują nam się coraz wyższe szczyty. W kwietniu dotarliśmy do kluczowego oporu tygodniowego na poziomie 36 zł, który odbił kurs obecnie o 12% w dół. Nakładając zniesienie Fibonacciego, 36 zł to również 50% korekty do spadków od szczytu do ostatniego dołka. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego i kluczowy opór): Kurs na dziennym wykresie wyszedł z równoległego kanału wzrostowego, a obecnie testuje powrót do niego. Trzeba jednak zauważyć, że poniżej tego kanału (30,8 zł) jest wsparcie tygodniowe oraz największy wolumen wynikający z narzędzia profil wolumenu, które na obecną chwilę bardzo dobrze zareagowało, jeżeli chcemy liczyć na dalsze wzrosty na spółce. Wykres D1 (profil wolumenu & kanał równoległy): Mimo, że podane wyniki za Q1, nie były złe to wiele osób mógł zaskoczyć zysk netto względem poprzedniego roku o -90%. W poprzednim okresie wystąpił zysk ze zbycia akcji własnych w wysokości ok. 2,5 mln PLN, co znacznie zaburzyło wynik w Q1 2022 roku. Warto również zwrócić uwagę, że w branży zdecydowanie lepszymi okresami są Q3 oraz Q4, gdzie jest "więcej" okazji do zakupów oraz promocji, a wyniki za Q2 powinny pokazać prawdziwą sytuację i kondycję zysków spółki. W swojej strategii zakładam, że kurs powinien dotrzeć w okolicę środka kanału 39-40 zł, gdzie może nastąpić reakcja podaży. Uważam, że zakończyliśmy korektę na 61,8% zniesienia fibo, a wskaźniki powoli zawracają. Negacją moich założeń będzie przebicie 30,8 zł. Wtedy kurs akcji może kierować się w okolice 27 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego ostatnich szczytów i dołka): WAŻNE WSPARCIA: 30,8 / 29,2 / 28,0 WAŻNE OPORY: 33,1 / 34,6 / 36,0 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:EAHLong
od SkotarekG
Kilka formacji wzrostowych na Tesla.Cześć, spółki Tesla i jej założyciela nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Biorąc pod uwagę globalne wyniki, marka bije kolejne rekordy sprzedaży aut. W Q1 zwiększyli oni sprzedaż o 36% wydając prawie 423 tyś samochodów. Co ciekawe w pierwszym kwartale w Polsce sprzedano 1046 egzemplarzy, gdzie w poprzednim całym 2022 roku sprzedano ich 1266. Po mocnej obniżce i spadku kursu o przeszło 75%, cena akcji Tesli od początku roku wzrosła o prawie 150%. Wykres W1: Analizując wykres tygodniowy, kurs obecnie dotarł do oporu wyznaczającego coraz niższe szczyty. Przebicie go, może utwierdzić nas w długoterminowej zmianie trendu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wzrosty mogą napędzać zarówno obietnice firmy (sprzedaż o ponad 50% więcej samochodów r/r) oraz słabszy dolar - ceny Tesli tanieją zagranicą. Negatywną w moim odczuciu zmianą dla Tesli, będzie coraz większa konkurencja aut elektrycznych za sprawą nowych przepisów, które mają wejść w życie w UE. Coraz więcej firm będzie zmuszonych do przejścia na auta elektryczne, co spowoduje mocniejszy podział rynku. Jednak wpływ ten może być dopiero w perspektywie kilku lat. Wykres W1 (trend spadkowy): Analizując wskaźniki na dziennym to po ostatnich wzrostach są one bardzo mocno przegrzane i kurs może nie mieć siły przebicia oporu, który wyznaczyłem na wykresie tygodniowym. Nie mniej jednak, mamy w najbliższym tygodniu posiedzenie FOMC i decyzję w sprawie stóp procentowych. Jeżeli będzie obniżka to nic nie zatrzyma inwestorów, a wskaźniki będzie można wyłączyć ;) Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Na wykresie dziennym możemy zauważyć formację oRGR, która nam się utworzyła, a następnie kurs przebił linię szyi. Zasięg tej formacji sięga 415$ czyli ostatniego ATH, jednak do niego jeszcze daleka droga i ostudziłbym w średnim terminie emocje :) W długim terminie oczywiście kurs powinien dotrzeć w okolice wspomnianej ceny. Wykres D1 (formacja oRGR): Obecnie zakładam dwie strategię, w zależności od tego jaka będzie decyzja w sprawie stóp procentowych w USA. 1. Korekta do linii szyi (czerwona gruba linia) i 50% zniesienia Fibonacciego, po czym zebranie płynności i kontynuacja wzrostów. 2. Przebicie obecnego oporu i dotarcie w okolicę strefy podażowej (300-314$), gdzie oczekiwałbym reakcji i korekty do wzrostów. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Z formacji, które nam się również pojawiły to bycza flaga, której zasięg jest w okolicy 314$, a przetestowanie wybicia z flagi, jest w okolicy podobnej jak linia szyi. Wykres D1 (formacja flagi): WAŻNE OPORY: 252 / 265 / 280 WAŻNE WSPARCIA: 235 / 210 / 200 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
NASDAQ:TSLALong
od SkotarekG
CHINA50 CN50 dołek za nami ???Globalne spojrzenie podlinkuje Wam w powiązanych. Aktualnie prezentuje lokalne spojrzenie, na którym to przedstawiam Wam opory dla wzrastającej ceny których to złamanie stanowi o kolejnej przesłance iż dołek mamy za sobą (12700USD). Udało się zapiąć już dwie pozycje i zabezpieczyć (pod scenariusz globalny UP) co mogło by się jeszcze wydarzyć za nim cena poradzi sobie z oporem(żółta strefa)? Oznaczyłem na wykresie wsparcia lokalne po które cena może wrócić(zielone linie). Nawet wybicie nowego dołka i zamykanie dziennej świecy nad poprzednim dołkiem świadczy tylko o likwidacji. Pozdrawiam i powodzenia.
OANDA:CN50USDLong
od TradeWarsPRO
AllegroAkcje spółki Allegro 23 maja doszły do linii trendu spadkowego poprowadzonej od szczytu początku notowań spółki na GPW oraz utworzyły lokalny szczyt i formację bessy. Od tego momentu notowania są w korekcie ruchu wzrostowego. Wykres D Po 3 spadkowych sesjach notowania Allegro weszły w korektę tworząc trójfalowy ruch co obecnie ma kształt flagi. Warto też zaznaczyć, że wzrost ruchu korekcyjnego zatrzymał się w połowie korpusu czerwonej świeczki co pokazuje determinację niedźwiedzi. Warto też dodać, że dzisiaj na tle spółek W20, Allegro było tym hamującym. Co dalej? Jeżeli nastąpi wybicie z flagi dołem... 1 wsparcie wypada na poziomie 31.90 i wydaje się być dość mocne z racji kilku argumentów: równość ruchów (dwa pierwsze żółte prostokąty) + lokalne szczyty ze stycznia i lutego 2023 + korekta byłaby podoba do tej z końca 2022 roku (różowy prostokąt) 2 wsparcie wypada na poziomie 30,30 - wynika z potencjalnego wykonania pełnego ruchu formacji flagi + mamy blisko poziom szczytu z sierpnia 2022 3 poziom? - warto jeszcze mieć na uwadze 3 poziom jakim jest fibo 61,8% + pokrywa się to z dotychczas najdłuższą korektą w obecnym ruchu wzrostowym (eukaliptusowy prostokąt) miejsce docelowe wypada za fibo 61,8% + zasięg korekty byłby Co mogłoby poprawić obraz i dać argument bykom? W pierwszej kolejności wybicie 36,82 i złamane struktury 3 falowego ruchu.
GPW:ALEShort
od AmigosTrader
OCEAN - Jak zarobić milion ?Niektórzy zapewne widzieli moje short analizy odnośnie BTC. Nadal jestem nastawiony bardzo mocno na scenariusz cofnięcia(nadal to rozgrywam). Największe prawdopodobieństwo przypada na cofnięcie BTC do poziomu około 25K. Gdzie bitcoin tam i w ślad alty podążą. Ocean, to projekt kryptowalutowy, który jest ściśle powiązany z tematem AI oraz uczenia maszynowego. Te trendy mogą być potężną sprężyną do wystrzału tego projektu ze względu na obecny hyip na sztuczną inteligencję. Drugą sprężyną jest sytuacja kryptowalut, które wedle jednych już są w hossie, a według innych w trakcie procesu akumulacji. Dla mnie Hossa zacznie się od decyzji FED o obniżce stóp procentowych lub przynajmniej braku kolejnego ich podniesienia. Kryptowaluty znajdują się w całkowicie innym miejscu od tego sprzed lat odnośnie powiązań ze smart money. Zgodnym można być odnośnie tego, że pewna korekta po rajdzie będzie mieć miejsce. Przyjrzyjmy się wykresowi Ocean. Odpalił ponad 400% i znajduje się obecnie w korekcie. Przy zbieżności dwóch najważniejszych pomiarów 0.6 oraz 1.6 kurs zareagował bardzo żwawo. Spodziewam się spadku do tych poziomów ale o dość umiarkowanej sile, co będzie po części zsynchronizowane z sytuacją na BTC. W okolicach poziomu z 10 marca będę szukał dywergencji na poziomach pomiędzy W1, a D1 z patternem wycięcia. Chodzi o to, żeby podczas dywergencji kurs wyskoczył pomiędzy D1, a W1 poniżej świecy z 10 marca i wrócił. Dla lepszego wyjaśnienia naniosłem na wykres projekcję. SL poniżej cienia "projekcji". Po osiągnięciu 1R przejście na BE. Odnośnie TP. Po zabezpieczeniu na BE czy to przez przesunięcie SL, czy sprzedaży części pozycji nie będę wiele robił. Ten schemat jest próbą pozycjonowania na nową hossę. Tutaj proszę zastanowić się nad jednym. Wielu traderów obecnie prowadzi wojnę z innymi na temat tego, w jakiej fazie cyklu jesteśmy i co się wydarzy. Trading nie jest i nigdy nie może być przedłużeniem własnego ego żeby nie wyrazić się dosadniej. Nikt z nas nie ma szklanej kuli. Możemy jedynie na podstawie własnego doświadczenia pozycjonować się pod pewne koncepcję. Jeśli koncept sprawdza się w 100% i mamy triggera.....Wtedy pozostaje nacisnąć spust. W każdym innym przypadku odpuszczamy. Dla lepszej kontroli setupu, który będzie zarabiał proponuje trzymanie się struktury dołków i szczytów na poziomach H1-H4. Dzięki temu możecie maksymalizować wyniki w przypadku niespodziewanego wystrzału do góry i zgarnąć część zysków w przypadku cofnięcia.
OLong
od Nekkid
CHINA50 CN50 are you ready?Globalnie zaliczyliśmy istotne miejsce do zatrzymania spadków mam na myśli trend spadkowy trwający od LUTEGO21". Sygnał z tygodniowego interwału umacnia mnie w przekonaniu iż to koniec spadków więc wzrost trwający od końca PAŹDZIERNIKA22" do końca STYCZNIA23" nazywam impulsem a spadek po tym wzroście korektą. I moje zadanie to zatrzymać korektę. Aktualnie dostaliśmy pierwszy sygnał z Dziennego interwału który zapowiada koniec korekty więc podejmowałem pierwszą decyzje o wejściu w rynek na wzrosty. Targety dla wzrostów to nowy lokalny szczyt i prowadzenie pozycji z interwału tygodniowego po nowych dołkach. Czy będą jeszcze okazje do handlu na wzrosty? Mam nadzieje że tak i z każdej okazji skorzystam. Pozdrawiam
OANDA:CN50USDLong
od TradeWarsPRO
Czy WIG20 szykuje się na wakacje?WIG20 powoli kończy maj i jest spora szansa, że zamknie się na zielono. Wykres 1. Interwał miesięczny Na dzień 29.05 indeks rośnie o 2,98%, a najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 1.921 pkt czyli zamknięcia z kwietnia. Jeśli na wykres naniesiemy zniesienia Fibonacciego od szczytu z października 2021 do października 2022 to widać, że aktualnie kurs ma wsparcie na 1.912 pkt tj. 50% zniesienia Fibonacciego. Indeks osiągnął w maju maksimum na 2.026 pkt, ale ważny opór jest na poziomie 2.050 pkt i to przebicie tej wartości może dać sygnał do wyjścia na stałe ponad 2.000 pkt. Jeśli nie uda się pokonać tego poziomu może się okazać, że indeks wróci do spadków podążając ponownie w kierunku 1.750pkt. Wykres 2. Interwał miesięczny | zniesienia Fibonacciego W efekcie więc mielibyśmy niższy dołek a po pokonaniu 1.750 pkt inwestorzy mogliby przyglądać się jak spadający indeks podąża w kierunku 1.400 pkt. Wykres 3. Interwał miesięczny | scenariusz pesymistyczny – test wsparcia 1.750 pkt W mojej ocenie jednak poruszamy się w czymś na wzór megafonu, który jednak jest skierowany w dół. W efekcie tej formacji kurs dąży aktualnie w kierunku 2.350-2400. Jeśli uda się wybić wspomniany poziom wówczas można by zacząć myśleć o poziomie 2.550pkt Wykres 4. Interwał miesięczny Jednak poziom 2.550 pkt to historycznie jeden z najtrudniejszych poziomów do wybicia dla indeksu WIG20. Wykres 5. Interwał miesięczny | opór 2.550 pkt Podsumowując w mojej ocenie poruszamy się nadal w trendzie wzrostowym i jeśli poziom 2.050 pkt zostanie wybity to ostatecznie podąży w kierunku 2.350-2.400 pkt. Czerwiec i lipiec jednak może jeszcze konsolidować w okolicach 1.950-1.800 pkt i dopiero w połowie sierpnia będzie można liczyć na większy ruch w górę. Warto też dodać, że same oscylatory również wskazują na zbliżającą się korektę. Wykres 6. Interwał dzienny Zagrożenia dla indeksu: 1. Banki – w przypadku decyzji politycznych o kolejnych wakacjach kredytowych możę dojść do znaczącej wyprzedaży akcji. Jednak w mojej ocenie kurs akcji tego sektora osiągnie w ciągu 3-4 miesięcy maksima i dopiero dojdzie do znaczącej wyprzedaży lub konsolidacji. W mojej ocenie indeks sektora bankowego osiągnie poziom nawet 8.500 pkt. choć wcześniej dojdzie jeszcze do korekty na 7.000 pkt. Wykres 7. Interwał dzienny | indeks WIG_Banki 2. Sektor paliwowy/surowcowy – w WIG20 znaczący udział mają PKN i KGHM, ale mamy też JSW. Zakładam, że dwie pierwsze spółki mogą zyskać w końcówce roku i kurs akcji będzie mocniej rosnąć. Główne zagrożenia to geopolityczne, które mogą wpłynąć na cenę surowców. 3. Kurs dolara – warto obserwować zachowanie USDPLN jeśli nagle dojdzie do osłabienia złotego to będzie to istotny sygnał do znacznej korekty na GPW. Tutaj znaczącą rolę będą odgrywały wybory na jesieni i kapitał w tym czasie może na jakiś czas odpłynąć. Wsparcie: 1.942/1.875/1.828 pkt Opór: 2.050/2.100/2.190/2.275 pkt.
GPW:WIG20
od AnalizyD
2
Cyfrowy Polsat - czy możemy liczyć na wzrosty?Cześć, w ostatnich dwóch dniach spadki na CPS zdecydowanie wyhamowały i pojawiła się próba walki między podażą a popytem. Jednak czy możemy tutaj mówić o średnioterminowym, a nawet długoterminowej zmianie i próby odwrócenia trendu? Zapraszam na analizę. Od sierpnia 2021 roku kurs porusza się nieustannie w mocnym trendzie spadkowym. Dopiero okres od października 22 roku rozpoczął konsolidację, a być może również proces akumulacji wyckoffa. Jeżeli spojrzymy na dane to obecnie znajdujemy się 56% od ATH, a w najgorszym momencie kurs był prawie 60% niżej. Warto również zwrócić uwagę, że od października zeszłego roku wiele spółek potrafiła urosnąć o przeszło 100%, a Cyfrowy Polsat zrobił to maksymalnie o 27%. Wykres D1 (spadki): Patrząc na interwał tygodniowy, kluczowym do przebicia dla dalszych wzrostów jest poziom 20 zł, które to pod koniec stycznia testowaliśmy, niestety z nieudaną próbą. Wykres W1 (kluczowy opór): Istotnym (tygodniowym) wsparciem zarówno w tym roku, jak i historycznie okazuje się cena 15,65 zł. Warto zwrócić uwagę, że poziom jej utworzył nam przy trendzie spadkowym podwójny dołek. Jednak przebicie dopiero 20 zł, da nam potwierdzenie tej formacji. Zasięg jej możemy szacować na okolicę 25 zł. Wykres W1 (podwójny szczyt oraz istotne wsparcie): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu to kurs w korekcie do spadków dotarł w okolicę 61,8% fibo, po czym rozpoczął powrót na południe. Utrzymanie się w kanale wzrostowym może wyrysować nam formację odwróconego H&S, jednak skuteczność jej na tej spółce ciężko określić, ponieważ nie powstaje ona zbyt często. Zasięg tej formacji, jest nieco krótszy niż podwójne dno, ponieważ sięga 21 zł, gdzie mamy opór dzienny. Negacją tej formacji, będzie zejście poniżej 16,25 zł. Wykres D1 (zniesienie fibo, oRGR): Jeśli mamy liczyć na dalsze wzrosty, pierwszym przystankiem i walką może okazać się 18,98 zł, gdzie mamy dość dużą podaż według profilu wolumenu. Wykres D1 (profil wolumenu): Na koniec, chciałbym przedstawić jeszcze wizję wyckoffa. Chciałbym jednak zaznaczyć, że nie jestem jej specjalistą i jest wielu innych tutaj użytkowników, którzy mają zdecydowanie większą wiedzę na jej temat. Według moich wyliczeń CPS wkracza do fazy D. Wykres D1 (faza akumulacji):
GPW:CPSLong
od SkotarekG
1
SREBO XAGUSDZielonymi strzałkami oznaczyłem trwający trend wzrostowy a więc spadek który obserwujemy traktuje jako korektę i moim zadaniem jest zatrzymanie korekty by dołączyć do kolejnego impulsu w trendzie. pierwszym istotnym miejsce była linia trendu (czerwona) lecz nie dała sygnału wzrostowego i została przebita i aktualnie jest testowana od dołu. Moja strategia to wyczekiwanie sygnału do zatrzymania spadków czy to w postaci formacji wzrostowej czy złamania lokalnego trendu spadkowego. Na wykresie zaznaczyłem sferę zielona zaczynającą się na poziomie 21.40USD która to dla mnie jest ostatnim bastionem w którym szukał bym jeszcze sygnału do wzrostu po nowy szczyt. Zachęcające do handlu UP będzie tez powrót ceny nad czerwona linie trendu i utrzymanie się nad nią w interwale tygodniowym.
OANDA:XAGUSDLong
od TradeWarsPRO
ML System - dwa scenariusze w zależności od wsparcia.Cześć, kurs spółki ML System w długim terminie nadal porusza się w trendzie spadkowym. W ostatnim czasie, dotarliśmy prawie do górnej krawędzi oporu, jednak kurs w tym miejscu zatrzymał się i stoi od 3 tygodni w przedziale 67-73 zł, będąc maksymalnie o 12% niżej niż ostatni szczyt. Wykres W1 (trend spadkowy): Nakładając zniesienie Fibonacciego to od głównego szczytu z kwietnia 2021 roku, do ostatniego dołka kurs zaliczył obecnie 38,2% korekty do spadków. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): W średnim terminie można zauważyć, że kurs porusza się w trendzie wzrostowym, jednak, abyśmy mogli mówić o długotrwałej zmianie trendu musimy przebić poziom 82 zł. Obecnie poruszamy się w przedziale 23,6%-38,2% zniesienia fibo z ostatniego ruchu w górę i tak też może być do czasów wyników. Wskaźniki powoli się wychładzają, a rosnący kanał spowoduje, że niedługo samą konsolidacją dojdziemy do jego połowy. Wykres D1 (trend wzrostowy, ważny opór oraz zniesienie Fibo): Warto również zwrócić uwagę na wolumen, który w ostatnim czasie mocno osłabł. Przebicie środka kanału da sygnał do przetestowania wsparcia na poziomie 63,8 zł, a możliwe również, że dojdzie do testowania dolnej krawędzi kanału wzrostowego w średnim terminie. Wykres D1 (wsparcie 63,8 zł): Jeżeli natomiast kurs wytrzyma wsparcie, którym jest 66,9 zł to możemy liczyć, na kolejną próbę wybicia się z kanału spadkowego długoterminowego. Swoją strategię daję na neutralną w zależności od tego jak kurs zachowa się w najbliższych dniach i jakie przedstawi firma wyniki. WAŻNE WSPARCIA: 66,9 / 64,7 / 73,8 WAŻNE OPORY: 70,9 / 73,9 / 77,0 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MLS
od SkotarekG