Rozpocznij

Surowce Energetyczne

USOIL 11/10/2019Moje motto to "myśl jak inni rob odwrotnie" Dzieje się tak, dlatego iż większość uczy się na schematach, gotowcach dostępnych w sieci. Moje zdanie jest takie skoro ta wiedza jest ogólnodostępna i ma działać na rynkach, dlaczego mówi się ze 95% ludzi traci? No właśnie! Jestem zdania iż to jest czysta manipulacja tłumu, która ma zapewnić porażkę, a nie wygrana! Mój pojęcie nauczania jest na temat "smart money" (opisane poniżej). Zwróć uwagę na to, iż banki i inne korporacje lub inwestorzy są to osoby, które mają "władze" na rynku, a my jesteśmy małe "mróweczki", rzecz jasna, iż nie chcą dać nam zarobić pieniądze, mało tego dokładnie wiedza jak, gdzie i kiedy zagrywasz swoje pozycje, wiec normalne jest, iż większość przegrywa. Postawmy się natomiast na ich miejscu i pomyślmy tak jak oni i zupełnie odwrotnie, tak jak myśli większość... Teraz pomyśl, czy to ma sens? Jeżeli tak to zapraszam do śledzenia mojego profilu, będę dzielił się wartością, jaka dostrzegłem w ciągu 3 lat. Pozdrawiam i życzę samych sukcesów. Co to są „inteligentne pieniądze”? (smart money) Czym dokładnie są „inteligentne pieniądze”? To jest nazwa, której używamy do opisywania profesjonalnych i dużych traderów z dużą ilością kapitału. W tej kategorii możemy znaleźć zarówno inwestorów instytucjonalnych, banki inwestycyjne, jak i fundusze hedgingowe / fundusze wspólnego inwestowania. Nie wszystkie fundusze można uznać za profesjonalne, ponieważ niektóre z nich nie dysponują wystarczającą wiedzą fachową lub rozmiarem, aby naprawdę wpływać na rynki. Poza tym małe fundusze zwykle nie mają wystarczającego kapitału, aby składać zamówienia mogące wpływać na ceny. Oprócz tego, że są to handlowcy z największą ilością kapitału, są to również handlowcy z dostępem do większej ilości informacji i wiedzy na temat rynków. Należy pamiętać, że zarówno fundusze hedgingowe, jak i banki inwestycyjne dysponują ogromnymi zespołami naukowców stale analizujących rynek. Wydają także duże sumy, aby mieć dostęp do najnowszych wiadomości przed resztą rynku. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że profesjonalni inwestorzy zauważą pewne możliwości szybciej niż „przeciętny handlowiec”. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, co robią. Ze względu na wielkość zorganizowanych działań tych handlowców są one zwykle za największymi ruchami cen. Dlatego wiedza o tym, co robią, powinna być jednym z pierwszych celów każdego inwestora.
TVC:USOIL
od forexzlewandowskim
USOIL "BUY" Odbicie od poprzednich szczytów nie uczyniło nic innego jak zebranie jeszcze większej ilości $$$ ( akumulacja ), spadek jak najbardziej oczywisty, takim spadkiem skusiliśmy również sprzedających którzy czekali na przecięcie TL stawiając swoje SL zapewne nad ostatnim najwyższym szczytem. Kupujący zaś na korekcie (FIBO 50-61%) stawiali swoje SL zapewne pod poziomem 61%... stad moim zdaniem zejście, bardzo często dzieje się tak, że schodzimy tak nisko, iż ludzie się tego nie spodziewają i poddają lub zostali wyrzuceni z rynku... teraz spokojnie można iść do góry ! :)
TVC:USOILShort
od forexzlewandowskim
Natural Gas Wykres znajduje się w kluczowym momencie. Widać reakcję na ostatnią linie wsparcie oraz bliską linie trendu spadkowego powstrzymującą kurs od przebicia w górę, co mogłoby doprowadzić do silniejszych wzrostów. Przebicie linii wsparcia mogłoby doprowadzić do dalszych spadków w okolice 2.00. Fundamentalnie ostatnie prognoz pogody nie przewidują w ciągu najbliższych 2 tygodni gwałtownych spadków lub wzrostów temperatur. Dwa ostatnie raporty zapasów wskazywały na znaczną nadwyżkę zapasów co mocno wpływało na kierunek wykresu i pomagało przebijać kluczowe strefy wsparcia. Obecnie znajdujemy się w kolejnym kluczowym momencie i dzisiejszy raport o zapasach po raz kolejny może pomóc przebić najbliższą linię wsparcia i doprowadzić do spadków w okolice 2.0 lub doprowadzić do wzrostów.
OANDA:NATGASUSD
od Rzypnik
Koniec wzrostów cen ropy?Piątkowy spadek cen ropy WTI o 3,4 proc. do 62,75 USD, skutkujący długą czarną świecą na wykresie dziennym, jest najpoważniejszym podażowym wydarzeniem na tym rynku od rozpoczęcia wzrostów pod koniec grudnia. I to z kilku powodów. Po pierwsze, została załamana struktura coraz wyższych lokalnych dołków. Po drugie, przełamanie strefy oporu 63,58-64,65 USD okazało się pułapką. Zamiast wywołać masowy short squeeze, notowania wróciły poniżej oporu. Po trzecie, na wskaźnikach pojawiły się negatywne dywergencje z wykresem. Na tych samych wskaźnikach zostały też wygenerowane wstępne sygnały sprzedaży. I po piąte, co nie jest już związane z AT, prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozmawiał z przedstawicielami OPEC i domaga się od nich zwiększenia wydobycia, tak żeby pokryć ubytek ropy wywołany mniejszym eksportem z Iranu. W obecnym układzie technicznym jeszcze nie można mówić o mocnym sygnale sprzedaży. Jest on jednak o krok. Takim sygnałem będzie wybicie dołem z 4-miesięcznego kanału wzrostowego, czyli definitywne pokonanie dolnego ograniczenia tego kanału (aktualnie na 62,20 USD).
OANDA:WTICOUSDShort
od Tickmill
Coal Energy [CLE] – „efekt Zełenskiego” trwale odmieni notowaniaSpółka w ostatnich latach silnie traciła na wartości. Patrząc na raporty finansowe, załamanie pojawiło się kilka lat temu i od tego czasu przychody zmalały na tyle, że firma przestała notować zyski. Spółka posiada stabilny akcjonariat i niewiele akcji jest w wolnym obrocie. Niedawno notowania zaczęły rosnąć. Z informacji fundamentalnych, mamy jedynie rosnącą produkcję węgla. W styczniu była ona wyższa o niemal 40% niż przed rokiem, w lutym o 28% a w marcu wzrost sięgał 37%. Analizując spółkę trzeba jednak mieć na uwadze, że jej kopalnie znajdują się na terenie Donbasu, kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów. Wydaje się, że kluczowym czynnikiem tłumaczącym ostatni wzrost notowań może być polityka. Zwyżka zbiega się w czasie z oczekiwanym od pewnego czasu zwycięstwem Wołodymyra Zełenskiego. W mediach pojawiają się różne, często niesprawdzone informacje o zapleczu polityka, wiążące go czasem z oligarchami należącymi do Partii Regionów. Nowy prezydent jest głównie wiązany z Ihorem Kołomojskim, który co ciekawe, wspierał finansowo ukraińskie oddziały militarne. Dysponujemy zbyt skromną sprawdzoną wiedzą dotyczącą nowego prezydenta i jego otoczenia. Spółka straciła na wojnie na wschodzi Ukrainy i traciła przez cały okres rządów prezydenta Poroszenki. Możliwe więc, że niezależnie od polityki nowego prezydenta, jego wybór tchnął w rynek nadzieję na jakąkolwiek zmianę, która poprawi sytuację spółki. Wydaje się, że to jest główny czynniki i jeżeli rzeczywiście polityka będzie sprzyjać firmie, możliwe że notowania zaczną odrabiać spore straty z przeszłości. Pod względem technicznym, wybicie ponad 0,65 zł dałoby pewien sygnał, aczkolwiek wydaje się, że technika ma tutaj niewielkie znaczenia i cały wzrost oraz przyszłość spółki wiąże się z polityką dotyczącą wschodu Ukrainy i jej relacji z Rosją.
GPW:CLE
od Lukasz-N
Ropa - EIA i OPEC raporty - 50 USD kluczowe dla bykówSłabnie bycze momentum przed cotygodniowymi zapasami i miesięcznymi raportami olejowymi z IEA i OPEC. Spodziewamy się, że zapasy będą spadać, co nas nie zdziwi, ponieważ publikacje w ostatnich tygodniach sprzyjały lekko niedźwiedziom. Kolejny niespodziewany wzrost zapasów może być poważnym ciosem dla byków przynajmniej na jakiś czas. W dalszej części tygodnia mamy miesięczne roporty OPEC i IEA, gdzie najważniejszą częścią będzie prognoza popytu. Pytanie brzmi, czy wzrost popytu może dalej wyhamowywać ? Naszym zdaniem może to z łatwością spowodować obniżenie się ropy naftowej do poziomu 49 w tym tygodniu.. Jeśli jednak szacunki dotyczące zapasów ropy naftowej są słuszne, dalszy spadek zapasów ropy może pomóc przetestować strefę 53.30-54.65 wcześniej, nawet w tym tygodniu. R2 53,31 USD R1 51,30 USD S1 50,00 USD S2 49,00 dolarów
NYMEX:CL1!
od LandofTrading
Ropa - Czy byki zdołają utrzymać 50 USD ?Bykom udało się domknąć dzień powyżej poziomu 50 dolarów ponieważ cięcie produkcji wydaje się realne. Jednak o ile Arabia Saudyjska twierdzi, że zmniejszy wydobycie znacząco to nadchodzi nowa podaż, a głównym źródłem są Stany Zjednoczone gdzie produkcja wciąż wynosi 11,7 M baryłek. Pomimo, że zapasy spadły o 1,7 mln baryłek, do 439,74 mln baryłek, utrzymywały się powyżej pięcioletniej sezonowej średniej wynoszącej 435 mln baryłek. Druga strona to produkty końcowe, z których zapasy benzyny wzrosły o 8,1 mln baryłek do 248,1 mln baryłek. Według danych EIA był to największy tygodniowy wzrost od grudnia 2016 r. A także zapas destylatów wzrósł o 10,6 mln baryłek, do 140,04 mln baryłek. Biorąc pod uwagę te dane w połączeniu z obawami, że wpływ wojny handlowej ma dopiero nadejść, wydaje się, że jakikolwiek byczy wysiłek będzie jednak krótkotrwały. Może on wynikać z realizacji zysków z krótkich pozycji ( co niektórzy mają co realizować :) ), a wyższe poziomy mogą zostać wykorzystane do odnowienia krótkich. Warto zatem zwrócić uwagę na raporty miesięczne z prognozami popytu + % negatywnych niespodzianek jeśli chodzi o zbliżające się wyniki spółek. Sądzimy, że jeśli WTI zdoła zamknąć tydzień powyżej 50-51,30 USD, byki mogą próbować dostać się do poprzedniej linii trendu wzrostowego i mogą przetestować strefę w okolicach 60-64 $ w ciągu najbliższych kilku tygodni.
NYMEX:CL1!
od LandofTrading
Ropa [Tygodniowy] Korekta czy zmiana kierunku ?Pierwszy tydzień to imponująca próba powrotu byków, mimo że nie udało się zamknąć powyżej kluczowego poziomu 50 $. Wydaje się, że ropa naftowa została wyprzedana i realizacja zysków nieunikniona ( tzw short covering ). Engulf pattern na wykresie tygodniowym jest oznaką możliwego odwrócenia. Również histogram MACD sygnalizuje słabnące momentum, ponieważ istnieje nadzieja, że ​​negocjacje handlowe między USA i Chinami mogą w znaczący sposób spowodować powrót optymizmu. Moim zdaniem jednak jakikolwiek byczy entuzjazm jest przedwczesny. Po opublikowaniu raportu o zapasach EIA na marginalnych zmianach w zapasach ropy, zapasy benzyny i destylatu gwałtownie wzrosły i jest to zły znak. Przyczyna, która ​​może doprowadzić do zmniejszenia popytu na produkty rafineryjne w nadchodzących tygodniach, a efekt obniżki produkcji (i dyscypliny OPEC) zobaczymy najwcześniej w najbliższych miesiącach. Spadek liczby tzw rigów jest także znakiem ostrzegawczym, ponieważ niskie ceny ropy powodują, że platformy wiertnicze ( łupkowe ) są mniej opłacalne. Pomimo niezłej dywergencji na dziennym wykresie, byłbym bardzo ostrożny przy dużych pozycjach ( longach ) na teraz. Jest bardzo prawdopodobne, że zobaczymy kolejny test minimów z końcówki roku, a następny przystanek jest dość niepewny. Pierwsze możliwe agresywne długie wejście mogłoby mieć miejsce w okolicach 46,72 $, a drugie w okolicach ostatniego minimum na 42,36. Trochę więcej optymizmu jeśli chodzi o byki może mieć miejsce gdy WTI zamknie tydzień powyżej poziomu 50 dolarów, ale wtedy tzw Price Action pokaże ewentualny poziom wejścia. Spadki poniżej 42.30 wykorzystam do agresywnych krótkich na bazie momentum z bardzo wąskim stopem.
NYMEX:CL1!
od LandofTrading
WTI Ropa i krótki opis ADX i DMIWitam, W poprzednim wpisie pokazałem inny oscylator a mianowicie AD wraz z DMI. Był to pierwszy wskaźnik, który otworzył moje oczy na analizy impetu. Pierwsze moje sukcesy ( i oczywiście stałe zyski) związane są z zastosowaniem tego wskaźnika wraz Aligatorem oraz fraktalami Billa Wiliamsa. Tam zmiana systemu Williamsa była dla mnie perfekcyjna. Może tobie pomoże również. Krótki opis tego wskaźnika: Uśredniony Indeks Zmiany Kierunku (ang. Average Directional Movement Index (ADX)) zaprojektował J. Welles Wilder i po raz pierwszy przedstawił w swojej “New Concepts in Technical Trading Systems”. ADX powstał na podstawie dwóch wskaźników (również zaprojektowanych przez Wilder), znanych, jako Wskaźnik kierunku wzrostowego (+DMI) oraz wskaźnik kierunku spadkowego (-DMI). Podstawową funkcją ADX jest pomiar i wskazanie siły impetu. DMI określa kierunek trendu oraz potwierdza sygnały otwarcia i zamknięcia pozycji. ADX występuje w połączeniu z +DMI i –DMI, tworząc jeden wskaźnik z trzema liniami. Kiedy obserwujemy na wykresie ADX z DMI, pierwsze, na co zwracamy uwagę to, która z linii DMI jest wyżej: +DMI czy –DMI. Linia DMI, która znajduje się na górze wskazuje kierunek trendu. Następnie patrzymy na linię ADX. ADX wskazuje tylko i wyłącznie siłę impetu. ADX - Siła Impetu Zapamiętaj: linia ADX nie wskazuje kierunku, lecz tylko siłę impetu. ADX wskazuje siłę impetu – siła i szybkość. Pomaga identyfikować najsilniejsze oraz najsłabsze zmiany ceny. Silne zmiany impetu pozwalają redukować ryzyko Magicznym numerem dla silnego trendu jest poziom 25. Kiedy ADX wzrasta powyżej poziomu 25, możesz użyć strategii na handel w trendzie. Kiedy ADX znajduje się poniżej poziomu 25, cena znajduje się w stanie konsolidacji i strategia wykorzystująca silny trend tutaj nie ma racji bytu. ADX mierzy siłę trendu, ale nie jest w stanie wskazać nam jego kierunku. Kierunek trendu wskazują nam linie +DMI i -DMI. Kiedy jest silny trend wzrostowy, linia ADX wzrasta. Kiedy jest silny spadkowy trend, linia ADX również wzrasta. Potrzeba trochę czasu, aby przyzwyczaić się do tego ustawienia. Ale w miarę upływu czasu będziesz sprawnie i szybko rozpoznawał sygnały. -DMI porusza się w przeciwnym kierunku do trendu wskazywanego przez cenę. Tak jak ADX nie wskazuje kierunku trendu, tak -DMI porusza się w przeciwnym kierunku do kierunku ceny. Kiedy cena opada -DMI wzrasta; kiedy cena wzrasta, -DMI wzrasta. Dla wielu nowicjuszy –DMI jest sprzeczny z ludzką intuicją. Jednym z łatwiejszych sposobów odczytu –DMI jest zwracanie uwagi na szczyt, kiedy –DMI jest powyżej +DMI. Linie DMI określają cyfrowo wielkość powiększającego się zakresu, przy odczycie pomiędzy zero a 100. Linie DMI pomagają również przy ustaleniu czasu otwarcia i zamknięcia pozycji. ADX/DMI wskazuje doskonale wiele dodatkowych informacji. Oczywiście ADX nie rozwiąże wszystkich problemów w tradingu, ale nie znam lepszego wskaźnika na bazie, którego można zbudować doskonały system. ADX bardzo precyzyjnie odpowie na wiele nurtujących nas pytań. Daje solidne podstawy do zrozumienia kontekstu analizy pod względem impetu. Oto niektóre pytania, na które odpowie ADX: - Kiedy rozpoczyna się wybicie nowego trend? - Kiedy trend jest wystarczająco silny, aby dokonać otwarcia pozycji na zakończeniu korekt? - Kiedy trend jest słaby i znajduje się nad poziomem wykupienia? - Kiedy trend zaczyna odwrócenie? - Kiedy trend zaczyna konsolidację? KIERUNEK I DOMINACJA Dwie linie DMI wskazują kierunek trendu. Kierunek jest określany przez linię DMI znajdującą się na górze. Tak jak każdy wskaźnik mierzący impet trendu( ang. Momentum), linie DMI wskazują najlepszy sygnał, kiedy są porównywane ze zmianami ceny. Zasada kierunku DMI. Kiedy linia +DMI jest powyżej linii -DMI, trend jest skierowany do góry. Kiedy linia -DMI jest powyżej linii +DMI, trend jest skierowany do dołu. Jedna z linii jest zawsze na górze, z wyjątkiem momentu ich przecięcia. Linia DMI znajdująca się na górze wskazuje dominujący kierunek zmian ceny. W czasie trwania małych zmian impetu - konsolidacji (ang. Volatility), jest trudno określić dominację jednej z linii. Punkt, gdzie linie DMI się przecinają siły kupujący i sprzedający są w punkcie równowagi, ale nie oznacza to równowagi siły. Siłę określamy jej wartością i kątem jej pochylenia. Kiedy pochylenie linii jest słabe, niewskazujące realnej dominacji, nie ma znaczenia, która z linii jest na górze. Relatywna równowaga występuje, kiedy obie linie DMI poruszają się w kierunku bocznym i są bardzo blisko siebie. Właśnie z takich momentach tworzą się najlepsze wybicia nowych trendów. Zasada równowagi linii DMI: Kiedy linie +DMI i -DMI są poniżej poziomu 25 i poruszają się w kierunku bocznym trend nie posiada dominującego kierunku. Pozdrawiam, Jim
OANDA:WTICOUSD
od UnknownUnicorn937162