Bitcoin Aktualizacja 27 lipiec 2023Witam wszystkich. Struktura rynku Bitcoina układa się w taki sposób, że pojawiły się nowe dwie strefy popytowe która zadziałają prawdopodobnymi reakcjami. Pierwsza strefa pro-wzrostowa znajduje się na cenie 28 000$. Z tego miejsca oczekuje korekty do 29 900$. Co będzie dalej nie wiem, potrzebuję więcej informacji od wykresu.
Druga strefa pro-wzrostowa znajduje się po cenie 23 500$. Ta strefa
jest znacznie silniejsza od pierwszej, ponieważ oprócz strefy akumulacji zleceń znajduję się tu płynność nowych cen na których bitcoin nie był wyceniany już od 133 dni, a to wiąże się z nowymi zleceniami składanymi po tej cenie. W gruncie rzeczy oprócz zleceń które już czekają na odebranie po tej cenie mamy do tego potencjalnych nowych graczy którzy będą mogli dołączyć do rynku, ze względu na atrakcyjną cenę oraz możliwość realizacji transakcji poprzez istniejącą na tych poziomach płynność. Strefa którą wyznaczyłem do grania LONG, nie musi zostać zaliczone LECZ jeżeli zostanie zaliczona, to mam tam prawdopodobieństwo wygranej transakcji więc będę tam zawierał pozycję.
Przebicie ceny 26 800$ to dla mnie negacja pierwszego scenariusza wzrostowego, a wiąże się z tym przesłanka że BTC spadnie dalej minimum 0 10% czyli do ceny 24 215 $.
Pozdrawiam i życzę udanego handlu
Pomysły społeczności
Ryzykowne spojrzenie na rynek przed FED - D1 - DJITak w tytule analiza ta będzie ryzykowna bo fundamenty jednak mają więcej do powiedzenia niż analiza techniczna. Chociaż można również zgodzić się, z tym, że analiza techniczna daje prawdopodobieństwo na reakcję, a analiza fundamentalna jest ich katalizatorem. Tak czy owak analiza może być przegrana. Nie dam wyjątkowo żadnej etykiety, ale w dłuższym terminie obstawiam większą szansę na kierunek LONG . Jednak co obecnie się dzieje:
Na rysunku poniżej ( rys. 1 ) przedstawiam bardzo pozytywny czynnik na dalsze wzrosty, a mianowicie wybicie szczytu z grudnia 2022 (34942) oraz ostatniego poziomu fibo od spadków od jesieni 2021 czyli 0.786 (35162). Nie oznacza, że nie będzie korekty, ale kierunek, jeżeli FED go nie zmieni, będzie moim zdaniem w górę.
Rysunek 1 . Interwał T1 - wybicie święcą tygodniową ważnego szczytu z grudnia 2022.
Druga sprawa jest taka, jak ja widzę układ fal w ruchu od października 2022 - rys. 2 . Co do poprzedniej analizy z DJI , którą mimo wieku błędów załączę, moim zdaniem "globalne" I (niebieskie) się skończyło wraz ze skończonym ruchem II. Jakoś urywam się od ostatniego spojrzenia, że to nadal jest II. Także II (niebieskie) skończyło się w marcu 2023 i trwa fala III, w której moim zdaniem jesteśmy w również fali niebieskiej (3). Może to już być koniec i nadejdzie nawet od dziś (4), ale może być i wydłużenie, czas pokaże dlatego tyle ale .
"Ale" nie ma to jak zasada, że analiza wsteczna zawsze skuteczna 😂. Natomiast jak analizuję wstecznie to nie ruch, a swoje decyzje i co napisałem jak w analizie z DE30.
Wracając do tematu: ja daję szanse jednak 51% koniec, 49% korekta pod ruch (5). To jednak moje subiektywne oszacowanie prawdopodobieństwa (zero badań naukowych).
Rysunek 2 . Interwał D1 - układ fal, które ja widzę.
OPORY :
A) W spojrzeniu na niebieskie (1) i (2) można wyznaczyć 1.618 tego ruchu na poziom 35306 na potencjalne zawrócenie (rys. 3).
Rysunek 3 . Interwał D1 - osiągnięty cel i korekta?
B) Opór z dziennej świecy 21.04.2022 (35496)
C) Następny opór wynika również z dziennej świecy, ale z 9.02.2022 i jest to poziom 35873
D) Opór początku i końca miesięcznych korpusów świec z grudnia 21 i stycznia 2022, zakres: 36373 - 36514
E) Ostatni opór to ostatnie ATH 36955.5
Pozwoliłem sobie do punktu (E) dodać rysunek 4 dodatkowego oporu nad ATH wynikającego z moich oznaczeń fal I i II i zasięgu 1.618 (37115).
Rysunek 4 . Interwał D1 - daleki przyszłościowy opór dla tak określonych fal jak w niniejszej analizie.
WSPARCIA :
A) Linia trendu, która jako jedyna z poprzedniej analizy potwierdziła dalszy ruch w górę
B) Przebite fibo 0.786 czyli poziom 35162 działające teraz jako wsparcie
C) Szczyty z grudnia 2022 na poziomie 34942
D) Poziom 34568, który określał zakończenia i początek korpusów świec listopada i grudnia 2022, który to poziom działał bardzo długo jako opór (tworząc coś w stylu trójkąta)
E) Powtórzenie jednej z trzech (właściwie dwóch mniejszych) korekt z rysunku 5 da w miejscu 1:1 szansę na popyt i dołączenie do ruchu w górę
Rysunek 5 . Interwał D1 - szukanie w przyszłości tych korekt da szansę na dołączenie do ruchu?
Inne spojrzenie to występujący oRGR z zasiegiem na ATH - rys. 6 - czyli mój RGR spadkowy jako propozycja w poprzedniej analizie nie miał prawa bytu.
Rysunek 6 . Interwał D1 - potencjalny oRGR.
Aby wzrosty miały sens i spełnił się wakacyjny sezon ogórkowy to najlepiej aby ruch wyglądał tak - rysunek 7 .
Rysunek 7 . Interwał D1 - dobra wyciągnąłem nową szklaną kulę, która wzięła długopis i tyle narysowała.
PS. To co nie chciałbym widzieć dla obecnych wzrostów to wyłamanie poziomów z dołków 33607 i w dalszej kolejności 32579 . Wybicie 1. da mi żółte światło ostrzegawcze i patrzenie w perspektywie długich LONG/SHORT na 50/50.
Niech pieniądz będzie z Nami!
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Halo, halo? - Analiza spółki VerizonCześć, witam Was w kolejnej analizie - najpierw zaczniemy od krótkiej lekcji historii.
W 1983 roku, jako odpowiedź na regulacje antymonopolowe, amerykański rząd podzielił monopolistyczną firmę telekomunikacyjną AT&T na wiele mniejszych regionalnych spółek, które stały się znane jako "Baby Bells". Bell Atlantic Corporation była jedną z tych spółek.
W 1997 roku Bell Atlantic nabyła NYNEX, inną firmę telekomunikacyjną, zwiększając swoją obecność na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Po tej fuzji firma zmieniła nazwę na Bell Atlantic NYNEX. Trzy lata później doszło do przełomowego wydarzenia w historii firmy, gdy Bell Atlantic NYNEX połączyła się z GTE Corporation, która była innym dużym operatorem telekomunikacyjnym. Ta fuzja zaowocowała powstaniem nowego potentata telekomunikacyjnego o nazwie Verizon Communication.
Od tego momentu firma kontynuuje swoją ekspansję i rozszerzanie oferty usług, będąc obecnie jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych na świecie. Dzięki innowacyjnym usługom, konkurencyjności na rynku i silnemu wizerunkowi marki, Verizon zyskał ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych.
Konkurencja
Tak jak i w Polsce, tak i w USA, konkurencja na rynku telekomunikacji jest bardzo duża. Wymienię tutaj trzech, dużych graczy, którzy bezpośrednio konkurują z bohaterem tego wpisu. Są to:
NYSE:T
NASDAQ:CMCSA
NASDAQ:TMUS
Warto spojrzeć na ich wykresy i fundamentalne dane. Niestety, nie sposób przeanalizować absolutnie wszystko krok po kroku, ale co mnie cieszy?
Przede wszystkim na tle konkurencji niskie P/E <7. Choć sam wskaźnik nie jest zbyt dokładny, to pokazuje, że Verizon jest tani w porównaniu do reszty (nie licząc AT-T, które obecnie ma wskaźnik na minusie i kilka większych problemów)
Verizon tutaj zdecydowanie pokonuje konkurencję. Q1 23' skończyli z przychodami $136 mld w tym $21.59 mld zysku. Dla porównania konkurencja notowała przychody od $80 do $120 mld, natomiast zyski nigdzie nie przekroczyły $6 mld. Idąc dalej tym tokiem, EBITDA i ROI również wyższe niż u konkurencji.
Na co jeszcze można zwrócić uwagę? Na marżę brutto, ta choć nie jest największa, to przekracza 57%. Na bardzo podobnym poziomie operuje AT-T oraz T-Mobile. Comcast za to nie przekracza 40%, niemniej jednak odpowiada za to specyfika biznesu.
Mówiąc o konkurencji trzeba również wspomnieć o wielu mniejszych, wirtualnych operatorach (świadczących swoje usługi w oparciu infrastrukturę większego partnera) nazywanych MVNO działających w USA, niemniej jednak, czytając wypowiedzi różnych osób powiązanych z tym sektorem - mogą oni podebrać klientów detalicznych, natomiast nie powinni stanowić realnego zagrożenia dla biznesów pokroju Verizon. I tutaj przejdziemy do udziału w rynku i struktury przychodów.
Verizon odpowiada za około 30% rynku mobilnej telefonii komórkowej w USA (AT&T - 46% oraz T-Mobile - 23.66%). Jest to wynik całkiem niezły, zwłaszcza, że mocno starają się dywersyfikować swój biznes. Co jeszcze mnie cieszy? To, że w najnowszym raporcie mieliśmy wzrost abonamentów użytkowników o około 8 000 sztuk wbrew zakładanemu odpływowi użytkowników.
Verizon jednak nie skupia się tylko na telefonii mobilnej. Są również ogromnym dostarczycielem internetu szerokopasmowego oraz bezprzewodowego. Właśnie na tym polu konkurują z wcześniej wspomnianą firmą Comcast. Niestety nie mam dostępu do konkretnego udziału, ale usługa Verizon Fios, która zawiera w sobie telewizję, internet oraz telefon cieszy się w Stanach Zjednoczonych ogromną popularnością i dobrymi opiniami.
Tak jak widać, Verizon opiera się na wielu filarach. Oprócz obsługi klientów detalicznych firma ta skupia się również na kliencie biznesowym. Ich celem jest wygrywanie przetargów i zabezpieczenie kontrahentów właśnie dotyczących zmian w obszarze telefonii mobilnej i internetu.
Dla przykładu, podam zyski za Q2:
- $19.1 mld - Usługi bezprzewodowe (w to wlicza się zarówno detal jak i biznes)
- $24.6 mld - Klienci detaliczni
- $7.2 mld - Klienci biznesowi
Trzeba pamiętać też, że Verizon zarabia również na sprzęcie (można się spodziewać dobrego Q4), usługach dodatkowych, montażach, etc.
Zagrożenia
Nie tak dawno ropętała się afera ołowiana dotycząca kabli telekomunikacyjnych, których wymiana może kosztować setkor dziesiątki miliardów dolarów. Nie będę się zagłębiał w szczegóły, ale zostawiam link: pl.investing.com
Kolejnym zagrożeniem, poza konkurencją jest polityka i regulacje związane z usługami świadczonymi przez firmę Verizon. Lobby polityczne w kraju rządyząnym przez Joe Bidena ma się dobrze. Nigdy nie wiadomo co wymyślą w rządzie i jakie reperkusje to może mieć na przyszłość. Jednakże takie zagrożenie możemy wymienić niemal przy każdej inwestycji.
Przyszłość
Przede wszystkim jesteśmy na etapie kolejnej rewolucji technologicznej. Wchodzimy w dobę 5G i urządzeń typu "Internet of Things". Dostęp do szybkiego internetu i telefonii komórkowej już od lat jest niezbędny, a patrząc na rozwój technologii okazuje się, że jutro może być nam jeszcze bardziej potrzebny niż wczoraj. Jeśli nie jesteście z tym zaznajomieni, to proszę przeczytajcie parę zdań o Internecie Rzeczy. Być może Wasza następna lodówka sama zamówi Wam jedzenie, a auto, którym jeździcie na codzień zawiezie Was na wakacje do Chorwacji, podczas gdy Wy będziecie mogli się przespać. Brzmi trochę jak pieśń przyszłości, ale dla Verizona jest to ogromna szansa, aby poprawiać swoją infrastrukturę i usługi w celu odgrywania pierwszych skrzypiec podczas tej rewolucji.
Dywidenda
Zapomniałbym o jednej z przyczyn napisania tego tekstu! Verizon jest spółką płacącą niezłą dywidendę. Lubią dzielić się z akcjonariuszami i ostatnimi czasy jej stopa przekroczyła 7%. Rosnąca dywidenda to dobry znak dla spółki, którą chcemy trzymać w portfelu przez długie lata.
Przejdźmy teraz do Analizy Technicznej
Nie znajdziecie tutaj żadnych czarów. Według mnie jesteśmy blisko linii trendu wzrostowego, a ostatni spadek został szybko wykupiony. To według mnie świadczy o gotowości do obrony dalszych spadków przez byczą część rynku. Dopuszczam możliwość dalszego zjazdu kursu do poziomu 30$-31$, ale dla mnie to nadal będzie znak do zajęcia pozycji Long. Sytuacja odwróciłaby się, gdybyśmy mocno wybili zaznaczony trend wzrostowy.. Póki co pozostaję byczo nastawiony.
Na wykresie zaznaczyłem też dwa miejsca oporu wynikające ze zniesień Fibo dla ruchu od 2008 do 2019 roku. Nie są one wyznaczone jako konkretny punkt, ale jako miejsca oporu, na które kurs w mniejszy, bądź większy sposób dotychczas reagował.
Jeśli oddalimy trochę wykres, to widzę tutaj dwie rzeczy.
- Rysuje nam się duży trójkąt zwyżkujący, którego przebicie nie będzie łatwe, ale jeśli się uda, to da nam to solidne podstawy do dalszych wzrostów
- Jeśli kurs zdecydowałby się powtórzyć zasięg wzrostów wynikających z ostatniego odbicia od linii trendu, to docelowo moglibyśmy wylądować w strefie podaży, która zaczyna się na 72$.
Jaki jest plan gry na tę pozycję?
- Traktuję tę spółkę jako mocnego kandydata do długoterminowego portfela. Niska cena, solidne dywidendy i niezłe perspektywy dają mi podstawy do tego, aby ją rozważyć jako spółkę na długi horyzont czasowy (3-5-7 lat).
- Pomimo tego, że bardzo chciałbym zobaczyć kurs w strefie podaży, to górna linia trójkąta, o którym pisałem wcześniej może ostudzić mój zapał i ponownie sprowadzić kurs w dół. Może być to dobre miejsce do realizacji przynajmniej części zysków.
- Jeśli jednak spadniemy poniżej trendu wzrostowego - będę się przyglądał informacjom z rynku i jeśli nie będzie oznak do powrotu - wyjdę z pozycji.
DOGECOIN (DOGE) - czyżby rozpoczęcie hossy?DOGE jest dosc w ciekawym ulozeniu i jesli skupowaliscie go w obecnym momencie konsolidacji, badz na wyznaczonych przeze mnie badz przez samych siebie poziomach to byc moze byla to wasza zlota inwestycja (ja sam osobiscie siedze w longu na DOGE przy 0.069). Obecnie na DOGE mamy pieknie rozrysowane fale Elliota, ktore daly nam tu szerszy i lepszy wglad na wykres. Jesli poprzedni spadek byl spadkiem ostatnim na altcoinach (o ktorym wspominalem przy wykresach z TOTAL2, BTC, i USDT.D, dlaczego uwazam ze beda nowe dolki na altach w maju i je otrzymalismy), to tu na DOGE wyszedl nam taki double bottom, co jest zgodne z kryteriami fali 5, ale zeby ta fala 5 miala potwierdzenie zakonczenia, czeka nas wybicie pierwszego niebieskiego poziomu!. Wybicie teo poziomu bedzie naszym nowym lokalnym szczytem, a wiec rozpoczniemy fale wzrostowe, a wiec hosse na DOGE (to mi pasuje pod Wyckoffa, jakiego mozecie znalezc w ostatniej analizie odnosnie USDT.D czy BTC na moi profilu), tu tez rowniez mamy trend linie spadkowa (szersza skala), gdyz ta zachodzac przez poprzedni szczyt, ktory tu jest pominiety, obecnie po raz drugi testuje jej gorna trend linie spadkowa, co jest bullish, tak tez na interwale miesiecznym mamy miejsce na wiekszy ruch, a ja oczekuje powtorzenia poprzedniego ruchu jaki zaznaczylem na wykresie w krotkim terminie (a wiec byc moze po FOMC) Dojscie do 1 poziomu oporu mamy przy wzroscie okolo 140% z pozycji profilu wolumenowego, co juz bedzie dosc ciekawym zwrotem i tez przy tym poziomie bede zbieral informacje czy bedzie sila na przebicie tego poziomu czy tez nadal bedziemy sie utrzymywac w konsolidacji, ktora trwa juz od roku
Bonanza polityki pieniężnej: decyzje Banku Centralnego do obe...Bonanza polityki pieniężnej: decyzje Banku Centralnego do obejrzenia
W tym tygodniu trzy Najczęściej oglądane banki centralne na świecie mają ogłosić swoje decyzje dotyczące polityki pieniężnej. Rezerwa Federalna jako pierwsza ogłosi swoje ogłoszenie w środę o godzinie 14:00, następnie EBC w czwartek o 8:15, A Bank Japonii później w czwartek o 23:00 (czasu nowojorskiego). Taka konwergencja działań banku centralnego może prowadzić do potencjalnych możliwości handlowych.
Konsensus wśród analityków jest taki, że Rezerwa Federalna podniesie koszty finansowania zewnętrznego o 25 punktów bazowych, podnosząc stopę procentową do 5,25% -5,50%. Ta podwyżka stóp jest powszechnie oczekiwana, więc inwestorzy będą bardziej skoncentrowani na perspektywach polityki Banku. To, jak jastrzębie lub gołębie jest postrzegane jako stanowisko Banku, prawdopodobnie wpłynie na parę EUR / USD. Ponieważ wskaźniki inflacji w USA złagodziły się ostatnio, Fed może wskazywać na potencjalne przerwy w przyszłych podwyżkach stóp.
Około 18 godzin później EBC przewiduje również podwyżkę stóp o 25 pb. Po raz kolejny inwestorzy będą uważnie obserwować perspektywy Banku. Chociaż istnieje możliwość, że EBC może powstrzymać się od dalszego zacieśniania, brak podobnego złagodzenia inflacji w strefie Euro, jak w USA, sprawia, że jest to mniej prawdopodobne.
Patrząc na wykres EUR/USD, para spadła już poniżej poziomu wsparcia technicznego na poziomie 1,10700, a psychologiczny poziom 1,10500 jest teraz wyraźnie widoczny.
Wśród trzech banków centralnych handlowcy uważają, że Bank Japonii najprawdopodobniej zaskoczy rynki. Spekuluje się, że Bank może wprowadzić korekty w swojej polityce kontroli krzywej dochodowości. Jeśli ten scenariusz się rozwinie, Japoński jen może spróbować powrócić na rynki walutowe, odwracając część swoich wcześniejszych strat w stosunku do dolara amerykańskiego i euro.
Jakie są możliwe strategie na Cognor?Cześć,
o spółce Cognor pisałem na początku roku. Zakładałem w niej, że osiągnie ATH, jednak przeliczyłem się, że dojdzie tak wysoko (założenia początkowe były z celem na 8 zł). O ostatnim czasie po odcięciu dywidendy kurs ruszył do góry do 9,12 zł, po czym zaliczył dość mocny spadek, chwilowo będąc w okolicy 6,55, gdzie było ostatnie mocne wsparcie, przed kolejnymi dołkami. Osobiście rozgrywałem spółkę, od 7 zł, jednak mój styl grania pokrzyżował plany i po blisko miesiącu czekania na wzrosty wyszedłem ze spółki, więc jestem poza nią obecnie, chociaż mam ją nadal na oku. Z perspektywy czasu był to błąd, ale, kto nie robi błędów :)
Kurs po uklepaniu dołka ruszył na północ docierając do 61,8% zniesienia Fibonacciego od szczytu do ostatniego dołka. Tutaj trzeba zaznaczyć, że analizuję spółkę nie wliczając odcięcia dywidendy do kursu.
Wykres D1 (korekta wzrostowa do ostatnich spadków):
Czy to oznacza, że kurs zrobił tylko korektę do spadków i rozpoczyna się dalszy kierunek na południe? Wcale tak nie musi być. Kluczowym tutaj będzie utrzymanie się poziomu powyżej 7,66. W tym miejscu mamy 50% zniesienia Fibonacciego od szczytu do dołka z czerwca. Kurs wstępnie wybronił ten poziom.
Wykres D1 (ważne wsparcie w postaci 50% fibo):
Dużo zależy jak będzie wyglądała poniedziałkowa sesja. Piątkowa mimo, że przyniosła nam popytowy wolumen, to została mocno zbita w ostatnich 2 godzinach handlu rysując długi kont górny. Jeżeli kurs otworzy się powyżej 7,84 i zakończy dzień na zielono to powinniśmy liczyć na dalsze wzrosty.
Wykres D1 (piątkowa sesja popytowa):
Możliwy scenariusz z wąskim SL jaki byłby do rozegrania to gra pod formację oRGR. Zasięg jej sięga trochę powyżej 12 zł. Jednak są to początkowe założenia, gdyż prawe ramie dopiero się kształtuje i jeżeli kurs zacznie spadać dalej, to dojdzie do negacji tej formacji.
Wykres D1 (możliwy scenariusz oRGR):
Fundamentalnie spółka liczy na dość duże kontrakty - chociażby zamówienia na stal do rosomaków. Dlatego też ustawiam swoją strategię na long.
Negacją moich założeń w średnim terminie będzie przebicie poziomu 7,66 z celem na 7,38 następnie 7 zł i 6,55 zł. Wtedy będzie to dobry moment na próbę rozegrania longa pod formację podwójnego dna również z zasięgiem w okolicy 12 zł.
Wykres D1 (możliwe strategie):
Notowania USD/PLN osiągają kluczowy poziom 4 złotychZaraz po wybuchu wojny na Ukrainie kurs dolara względem złotego w ciągu kilku dni wzrósł po ponad 12% do poziomu 4,62zł za 1$, a PLN był jedną ze słabszych walut w regionie. Pod koniec marca 2022 złoty dość szybko się umocnił do poziomu 4,15zł jednak rajdu w kierunku 5zł nic już nie powstrzymało i w październiku 2022 kurs USDPLN osiągnął poziom 5zł za 1$.
Wykres 1. Interwał dzienny
Tym samym za 1 dolara płacono nawet 5,05zł i był to najwyższy kurs w historii notowań. Poprzedni rekord był notowany w 2000 roku na poziomie 4,7zł.
Wykres 2. Interwał miesięczny
Natomiast w 2008 roku kurs odnotował minimum na poziomie 2zł i można uznać, że od tamtej pory mamy wyraźny trend wzrostowy. Para walutowa USDPLN właśnie od tego okresu porusza się od bandy do bandy wyznaczając coraz wyższe szczyty i coraz wyższe dołki.
Wykres 3. Interwał miesięczny
Dzisiaj patrząc na Wykres 3. to kurs znajduje się tuż przy dolnej krawędzi kanału wzrostowego, gdzie dolna banda jest na poziomie 3,88zł.
W ostatnich dniach kurs znalazł wsparcie w strefie 3,93-9,97zł i patrząc na historię wykresu to jest to miejsce gdzie albo mieliśmy silne wsparcie lub opór.
Wykres 4. Interwał dzienny
Jeśli na wykres od aktualnego punktu odbicia nałożymy zniesienia Fibonacciego to otrzymujemy 50% zniesienia Fibonacciego w okolicy 4,04zl gdzie jest szansa na ponowną korektę w dół i być może test 3,95zł co oznaczałoby utworzenie podwójnego dna i dopiero właściwy ruch w górę.
Poziom 4,03-4,04 to miejsce gdzie ostatnio był dołek z czerwca 2023 i jest to naturalny opór.
Wykres 5. Interwał dzienny
Patrząc na wskaźniki MACD czy RSI to widać, że wyraźnie rośnie presja na osłabienie złotego.
MACD w każdej chwili może wygenerować sygnał BUY.
Wykres 6. Interwał dzienny
Tak więc w najbliższych dniach czekamy na retest 4,04zł i wybicie tego poziomu da sygnał do ponownego testu 4,15zł.
Kurs dolara jest dość istotny dla naszej giełdy, osłabienie waluty może bowiem oznaczać, że inwestorzy opuszczają naszą giełdę i wyprzedają walutę co będzie dodatkowo potęgować osłabienie złotego, a jednocześnie wzmocni spadki na giełdzie.
Wsparcie: 3,98/3,93/3,88zł
Opór: 4,01/4,044/4,10zł
Jeśli zastanawiacie się co może mieć wpływ na notowania pary walutowej to poniżej kilka istotnych punktów:
1. Polityka pieniężna i stopy procentowe: Decyzje podejmowane przez banki centralne, takie jak Federal Reserve (FED) w USA i Narodowy Bank Polski (NBP) w Polsce, dotyczące stóp procentowych mają bezpośredni wpływ na siłę waluty. Podniesienie stóp procentowych przez bank centralny zazwyczaj przyciąga inwestorów, co zwiększa popyt na walutę i może skutkować wzmocnieniem dolara w stosunku do złotówki i odwrotnie.
2. Warunki gospodarcze: Stan gospodarki zarówno w USA, jak i Polsce ma wpływ na wartość ich walut. Pozytywne wskaźniki gospodarcze, takie jak wzrost PKB, niskie bezrobocie i rosnące inwestycje, mogą zwiększyć atrakcyjność danego kraju dla inwestorów i podnieść wartość jego waluty.
3. Polityka fiskalna: Działania rządu dotyczące budżetu, deficytu, podatków i wydatków publicznych również mogą wpływać na wartość walut. Zmniejszenie deficytu budżetowego lub bardziej odpowiedzialna polityka fiskalna może wzmocnić walutę kraju.
4. Wskaźniki inflacji: Różnice w poziomach inflacji między USA a Polską mogą wpływać na kurs USD/PLN. Wyższa inflacja w Polsce w porównaniu z USA może osłabić złotówkę w stosunku do dolara.
5. Sytuacja na rynkach finansowych: Wzrost niepewności na rynkach finansowych może skłaniać inwestorów do ucieczki do bezpiecznych aktywów, takich jak dolar amerykański, co może wzmocnić USD w stosunku do PLN.
Budimex - dokąd zmierzasz?Budimex - jedna z największych firm budowlanych w Polsce, notowana na GPW od 1995 r.
Dzisiaj kurs urósł 6%, dlatego przyjrzymy się wykresom.
Wykres 1 - wykres W
Jak widać na wykresie, notowania spółki są w długoterminowym trendzie wzrostowym. Możemy też zauważyć, że obecnie kurs wyszedł z kanału górą.
Poprowadziłem linię równoległą do kanału i zaczepiłem o szczyt 2007 roku i górna granica wypada w okolicach 513zł (~17% wyżej od dzisiejszego kursu w cenach zamknięcia)
Wykres 2 - W - kolejne kanały
Dodałem kolejne kanały z krótszymi horyzontami czasowymi i agresywniejszymi kątami nachylenia by pokazać potencjalne ścieżki jakimi kurs może poruszać się. Nie mniej trzeba mieć na uwadze, że im większy kąt nachylenia kanału tym szybsza droga do jego opuszczenia. Już teraz widać, że mamy zagęszczenie linii w okolicach 520zł.
Wykres 3 - rozszerzenie fibo
Kurs lubi respektować fibo, jak widać kolejne szczyty zbiegały się z poziomami fibo. Jeżeli dalej prawidłowość miałaby się utrzymać to aktualnie przed nami fibo 1.618% na poziomie 491zł.
Nie mniej należy to traktować jako ciekawostkę
Wykres 4 - wykres M
Kurs pnie się do góry co zawsze cieszy posiadaczy akcji. Warto jednak spojrzeć na wykres RSI i MACD na wykresie miesięcznym.
Wskaźniki są wykupione ale kurs je ignoruje co świadczy o mocnym trendzie. Jednak trzeba być przygotowanym na korektę, która może nadejść w dowolnej chwili.
Reasumując,
Kurs jest w silnym trendzie, wskaźniki wykupione.
W strefie ~500zł możemy znaleźć kilka oporów w postaci fibo, górnych band kanałów.
Korekta może nadejść w każdej chwili i trzeba być na to przygotowanym. Dla zwolenników spółek dywidendowych może to być doskonała okazja do ewentualnego zwiększenia pozycji.
Bitcoin utknął w konsolidacjiWygrana przez Ripple batalia sądowa z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz orzeczenie, że token XRP oferowany w obrocie detalicznym na giełdach kryptowalut nie jest papierem wartościowym przyczyniły się do wzrostu Bitcoina w trakcie czwartkowej sesji o ponad tysiąc dolarów.
Zwyżka ta okazała się jednak jedynie chwilowa, gdyż od piątku ponownie obserwujemy deprecjację czołowej kryptowaluty.
Na uwagę zasługuje fakt, iż kurs BTC od niemal miesiąca utrzymuje się w trendzie horyzontalnym między wsparciem w wysokości 29 600 USD a oporem w rejonie 31 500 USD.
Biorąc pod uwagę dynamikę wcześniejszej zwyżki odnieść można jednak wrażenie, iż obserwowana obecnie tendencja boczna jest jedynie formą korekty. Fakt ten sprawia, że choć wciąż liczyć trzeba się z możliwością spadku kursu BTC w rejon 28 100 USD, wysoce prawdopodobne wydaje się, że po zakończeniu tego odreagowania Bitcoin powróci na ścieżkę wzrostów i kontynuować będzie rajd na północ w kierunku 35 000 USD, bądź dalej nawet do 37 500 USD
Próba pokania szczytów z wiosny 2022 - WIG20 - D1Polski indeks giełdowy jest obecnie w strefie, w której może zacząć się korekta. Ale zacznijmy od początku, który w moich założeniach ma miejsce od października 2022 – rys.1 . Indeks od tego czasu zrobił ponad 60% wzrost co jak na indeks jest imponującym wynikiem.
Rysunek 1 . Interwał tygodniowy – sukcesywnie do przodu.
Inna kwestia jest taka, że nasz indeks był i niektórzy powiedzą, nadal jest, niedowartościowany, ale to co będzie to można wyczytać tylko ze szklanej kuli. Technicznie już teraz możemy zawracać. Mimo wszystko jednak pomimo historii tego indeksu uznam, że jesteśmy we wzrostach (etykieta LONG ), uwzględniając warunek z początku analizy, że początek października do początek wzrostów. Zatem „każdy” ruch w dół to korekta. Poniżej przedstawię potencjalne miejsca na zawrócenie tego ruchu nawet w formie niebieskiej korekty – rys. 2 .
Rysunek 2 . Interwał dzienny – dobre miejsce na korektę.
OPORY
Rozdział ten w domyśle oznacza pozycje typu SHORT (przeciwko trendowi) czyli raczej forma skalpingu i miejsca na ruch na południe to:
a) 2160 – 2248 – strefa od 1.618 dla ruchu oznaczonego dla najwyższego punktu z okolic stycznia 2023 do 20 marca 2023.
b) 2188 – szczyty z przełomu marca/kwietnia 2022
c) 2233 – poziom 0.786 fibo dla ruchu spadkowego liczonego od jesieni 2021 do jesieni 2022
d) 2337 – 2503 – strefa podaży uwzględniająca lokalne dwa tygodniowe szczyty z początku roku 2022 i jesieni 2021 są to poziomy 2429, 2479 oraz początek tej strefy (2337) to miejsce wyznaczone z siatki fibo od jesieni 2022 do stycznia 2023.
WSPARCIA
Jeżeli chodzi o dołączenie do wzrostów w pozycjach typu LONG to najlepsze miejsca to:
a) 2041 – poziom 0.618 dla ruchu spadkowego od jesieni 2021 działający teraz jako wsparcie
b) 1990 – tygodniowy dołek z początku lipca 2023
c) 1848 – miejsce popytowe, gdyby już teraz zaczęła się korekta wielkości 1:1 (niebieski prostokąt, rys. 2 )
Także gdyby już zawracać to miejsca z okolic 2041 są najlepsze na ten moment dla mnie na dołączenie do trendu – rys. 3 .
Rysunek 3 . Interwał H4 – czy powtórzy się 3. raz korekta pomarańczowa?
Niech pieniądz będzie z Nami!
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
US100 - Nasdaq. Polowanie na BIG SHORTA czas zacząć.Interwał miesięczny rzadko gości w moich analizach. Widać tu ATH na 16 767,50 i korektę do W3 - 10 667. To co teraz obserwujemy na wykresie, to re-test oporu i ATH w jednym.
Nawet najpiękniejsza i najdłuższa hossa, kiedyś musi mieć swój kres. Tuż nad ATH rozwija się płasko krzywa ATR - 16 777,98 pkt.
Przez wiele lat wskazywała bezbłędnie hossę, teraz wysyła sygnał jej końca.
Korekta niemalże w punkt do W3, na takim interwale i takim dystansie, to policzek wymierzony tym wszystkim, którzy próbują zaszczepić w umysłach inwestorów fałszywe wyobrażenie, że AT nie działa. Tu jak widać, zadziałała bezbłędnie.
Bykom za dużo miejsca nie pozostało, ok. 4,7% do wyrównania ATH. Szykuje się prawdziwa uczta dla inwestorów, zwolenników AT i wszystkich, którzy interesują się tym rynkiem. Czy będzie BIG SHORT na Nasdaq? Osobiście uważam, że tak.
Na interwale tygodniowym TSI już powyżej 40, co rodzi ryzyko korekty.
Po wyłamaniu oporu 15 260 byki wspinają się, aby zaatakować ATH.
Na interwale dziennym, na mierzeniu z dołka korekty tj. marzec 2020 widać, że korekta z ATH zatrzymała się najpierw na W3, a zakończyła definitywnie na W5. I tym razem chłoszcząc bezlitośnie wrogów AT. Nasdaq to techniczny rynek, warto o tym pamiętać.
Subiektywnie oceniam, że o ile wyłamanie ATH na interwale dziennym, czy nawet tygodniowym, jest możliwe, to na interwale miesięcznym sygnał kupna — wyłamanie ATR nie nastąpi. Innymi słowy, polowanie na BIG SHORTA uważam za rozpoczęte.
⬆️Cyke BTC w Donchain Channels"Donchain channels"
Postanowiłem wykorzystać ten kanał do sprawdzenia czy faktycznie jest on w stanie pomóc mi w znalezieniu okolic dna bessy w każdym z cykli:
I tak w 2015 cena dotknęła idealnie dna dolnej bandy kanału i to by było na tyle za spadków w tamtym czasie przed drugim halvingiem Bitcoina.
Cykl później przed trzecim halvingiem cena dotknęła znów dolnej części kanału, tym samym kończąc bessę
W czerwcu 2021 dotknęliśmy dna ale spadki trwały nadal, zwłaszcza po upadku FTX.
Później było już tylko lepiej i pojawiały się wzrosty.
Czerwony, pomarańczowy, zielony?
Postanowiłem oznaczyć kolorami wszystkie strefy na poszczególnym etapie cyklu zgodnie z tym wskaźnikiem.
Czerwony - to okres bessy
Pomarańczowy - to okres przed halvingowy
Zielony - to okres po halvingowy
Zielono czerwona linia wewnątrz kanału
Ważne jest abysmy byli na skali logarytmicznej na interwale miesięcznym, i właśnie zamknięcie się miesięcznej świecy jest kluczem do koloru linii wewnątrz kanału.
Gdy miesięczna świeca cenowa zamknie się nad czerwoną linia i tam utrzyma to zmienia się nam kolor z czerwonego na zielony i jest tak do momentu gdy po raz pierwszy w trakcie hossy świeca miesięczna zamknie się poniżej zielonej linii, wtedy mamy ją na czerwono.
Jest to jednoznaczne z przejściem w bessę. i adekwatnie w drugą stronę.
Do momentu w którym świece miesięczne są pod czerwoną linia jest ona na czerwono, ale wystarczy by miesięczna świeca zamknęła się nad nią, to będzie oznaczało, że oficcjalnie jesteśmy już w okresie przed halvingowym (pomarańczowym). Od tego momentu w okresie przedhalvingowym może zdarzyć się, że będziemy przez jakiś czas pod "zieloną linia" ale nie ma to już większego znaczenia. Chodzi o ten pierwszy raz po wyjściu z bessy.
Zapisz ten wykres na później :)
ARB USDT D1 cz.1 ( 17.07.2023 )W globalnej analizie D1 od początku ARB widać wyraźnie że cena po osiagnięciu szczytu 18.04.2023
na poziomie 1.81 usdt rozpoczęła spadek. Powtarzalne korekty wzrostowa w trendzie spadkowym
prowadzi spadek aż do 15.06.2023 - biała korekta H4 oraz czerwona H4 (większa)
od 15.06 mamy odwrócenie trendu na wzrostowy - do dziś
Przewagi na spadki: czerwona Korekta H4 jeszcze trzyma i cena jest w jej zasięgu ( ale juz "testuje" jej 1.91 )
przewagi na wzrost :
-wybita tendencja spadkowa-13.07.2023
- wybita biała korekta ( jedna z dwóch) która prowadziła spadek w trendzie spadkowym 15.07.2023
- cena wyszła z utworzonego kanału cenowego w trendzie spadkowym - no jego górnym i dolnym poziomie
widać było wielokrotne reakcje ceny )
- korekta spadkowa w trendzie wzrostowym - trzyma ( prowadzi ) wzrost
- tendencja wzrostowa zielona - trzyma na wzrost .Dodatkowo utworzył sie kanal cenowy ( zielona linia) i widać jak cena respektuje zasęg kanału cenowego w tym trendzie wzrostowym
- wolumen pod ceną - prowzrostowy H4
Dodatkowo trzy punkty - utworzył sie nowy wolumen H4 ale jeszcze sie nie okreslił
- z mierzenia Fibbo mierzenie całego spadku od szczytu do dolka - poziom 0,5 "dziwnie pokrywa sie z dolnym
poziomem dużego wolumenu prospadkowego H4
- Formacja odwróconej głowy z ramionami wyznacza zasięg ceny po wybiciu lini szyji (l.biała)
-
Ważnym punktem może być - wybicie czerwonej korekty H4 która jeszcze trzyma na spadki ,a miedzy poziomem 0,5 i 0.618 wyjasni sie czy bedziemy mieli dalsze wzrosty czy spadki.
w części 2 dorzucę widok z H4 i wskazniki RSI, MACD .
Bitcoin co przyniesie druga połowa lipca?Za nami dosc nudne 3 tygodnie po dosc mocny wybiciu, wiec co mozemy oczekiwac w najblizszym tygodniu na Bitcoinie?
BTC jak widac na tyg interwale, ma obecnie niedzwiedzia dywergencje, wzrost juz tez nie jest tak dynamiczny jak poprzednie, a wiec pierwszy szczyt mamy to wzrost o 47% (wzrost od 17200 do 25200), nastepnie mamy juz kolejny szczyt ktory daje nam wzrost o 26%, a obecny szczyt to juz tylko 5%, co widac, ze mamy doczynienia z wyczerpaniem kupujacych, a nasz kanal wzrostowy wkrotce moze zostac wylamany dolem i rozpoczac fale 2 spadkowa. Duzo tych niedzwiedzich czynnikow, bo dochodzi tu jeszcze miesieczny interwal ktory tez juz dochodzi na wskaznikach do sufitu, a do tego wiele altcoinow wyglada rownie niedzwiedzio bardziej niz byczo (np. BNB gdzie mozna na 4h zauwazyc glowe z ramionami). Patrzac na to co sie zbliza w tym miesiacu a wiec FED meeting, no i prognoza ze stopy procentowe pojda znowu w gore o 25pb, i dosc duze znaczenie bedzie miala konferencja Powella, no to rynek moze zaczyc wyceniac ten wlasnie czynnik, bo jak wiemy robimy to z wyprzedzeniem, a dopiero po ogloszeniu decyzji rozpoczac wzrosty i to by mialo jak njbardziej prawidlowy sens. Jednak wracajac do BTC, jak widziecie i skupmy sie tu na poziomach fibo, jest to zniesienie fibo bazujace na trendzie i tu wzielismy pod lupe poprzedni wzrost/szczyt z poprzednim dolkiem, nasz poziomy 0.5 i 0.618 co czesto sluzy za GP w obecnym polozeniu sa to poziomy wypelnione przez knoty, a wiec jest tam strefa podazowa. Co widac zadna z ostatnich 4 swiec nie zamknela sie w tym przedziale, a jedynie zostawila knoty ( sa to poziomy 30850 i 32200) dla byczego momentum ta strefa musi zostac wybita i gdyby tak sie stalo w tym tygodniu przygotujcie sie, ze moze to byc fakeout pod FED i zejscie w nastepnym tygodniu ponizej (zeby cena sie utrzymala i bylo bycze potwierdzenie, musza powyzej poziomu utrzymac sie 2 swiece z body powyzej poziomu)
strefy wsparcia:
29800
28800
26300
24800
strefy oporu:
30800
32200
34000
37000
prognoza:
4h kluczowe wsparcie 30k
opor na 4h 31800
mozliwosc spadku na okolice 29-29500 w krotkimterminie
short term ->bearish
mid term ->neutral
long term -> bearish ( tu trzeba byc gotowym, ze obecny wzrost o 100% na BTC wymaga korekty by rozpoczal 3 fale wzrostowa)
ROPA, koniec spadków czy jeszcze 60$ przed wzrostem?ROPA od marca 22' porusza sie w trendzie spadkowym który dla mnie jest tylko korektą przed dalszymi wzrostami. Aktualnie trwa walka o utrzymanie trendu spadkowego przed jego złamaniem; prowadzę już dwa scenariusze, spadkowy(kontynuacja trendu spadkowego z celem na 60$) i scenariusz wzrostowy gdzie przed zaliczeniem 60$ zaliczymy okolice 96$. Aktualnie rozgrywany jest scenariusz spadkowy i to na nim się teraz skupię. Przestrzeń cenowa 76.9USD a 77.9USD to miejsce do shorta który został już zabezpieczony. Na co warto zwrócić uwagę było to agresywne wejście z ciasnym SL ale aktualnie rynek przed końcem tygodnia rysuje formację spadkową jako sygnał na kontynuacje spadków. Osobiście szukam kolejnych istotnych miejsc do short a pierwszym od poniedziałku będzie test formacji :D Powodzenia.
Analiza spółki CCCCześć,
jedną ze spółek, które nie poradziły sobie po rozpoczęciu wojny i nadal kurs jest na "dość niskim" poziomie jest właśnie CCC.
Jeżeli porównamy sobie kurs do WIG.ODZIEŻ i kilku komponentów z tego indeksu, to możemy zauważyć, że różnica jest ogromna. Dla przykładu od 2022 roku WIG.ODZIEŻ traci -19%, LPP traci około 14%, a królem jest Wojas, który zyskał ponad 63% w tym okresie. Nawet jeśli porównamy sam 2023 rok, to wszystkie z wyżej wymienionych spółek są ponad 25% od początku roku z wyjątkiem CCC.
Wykres (porównanie spółek i indeksu od 2022r):
Wykres (porównanie spółek i indeksu od 2023r):
Wszystko za sprawą strat jakie przynosi spółka. Ostatni kwartalny dochód netto na plusie został zanotowany w Q3 2021 roku. Mimo, że spółka zaliczyła ostatnio r/r mniejszą stratę o ponad 30%, to w mojej opinii bardzo ważne będą wyniki za najbliższe 2 kwartały, które są zdecydowanie ważniejsze dla spółek modowych. Jeśli wyniki te, będą oscylowały w okolicy 20 mln strat, można powiedzieć, że spółka faktycznie idzie do przodu. Trzeba jednak pamiętać o inwestycjach jakie poczynają cały czas. Do końca roku, spółka chce otworzyć kolejne 20-30 (łącznie będzie 120-130) sklepów HalfPrice przeznaczając na to 160 mln zł. Do końca 2025 według strategii ma powstać łącznie 250 takich punktów.
Coraz więcej spółek wybiera otwarcie tańszych sklepów, w których znajdziemy wszystko jako dotarcie do uboższych klientów. Trend ten jest zarówno w odzieżówce jak i fmcg. Ale czy nie będzie niedługo przesytu? Czym zaskoczy HalfPrice w porównaniu do TK Max, Primemark, czy Pepco? Czas pokaże jak rozwinie się sytuacja, narazie HalfPrice wciska się w centra handlowe typu convenience dość mocno.
Wykres (dochód i przychody spółki):
Wracając do analizy technicznej, to możemy zauważyć, że kurs bardzo mocno broni strefy 33-36 zł, która wielokrotnie była testowana (nawet przy dołku covidowym). Póki co jest to dość mocna strefa, jednak trzeba pamiętać, że im dłużej pukamy, tym staje się ona słabszą.
Wykres D1 (strefa popytowa):
Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs przy ostatniej korekcie od szczytu dotarł do 61,8% i z tego miejsca powrócił do kontynuowania ruchu w górę.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Obecnie wydaje się, że kurs idzie do strefy podażowej 46-47,6 zł, jednak przed nim do końca tygodnia bardzo ważny opór do przełamania (44 zł). Jeżeli tydzień zamkniemy ze świecą poniżej, możemy oczekiwać że zapoczątkowane pod koniec czerwca wzrosty, są tylko podstawą do dalszych spadków.
Wykres D1 (strefa podażowa):
Wspomniane wcześniej 44 zł jest linią szyi formacji głowy z ramionami. Kurs przebił ją, a obecnie testuje wejście ponad. Brak przebicia da sygnał dotarcia do okolic 37-38 zł.
Wykres D1 (formacja RGR):
W mojej strategii punktem kluczowym dla spółki jest 44 zł, gdzie mamy również EMA200. Zejście tak jak wspomniałem wcześniej poniżej da nam sygnał pogłębienia spadków. Utrzymanie się powyżej da sygnał ruchu w stronę 46-47 zł, a nawet 53 zł.
WAŻNE OPORY:
44 / 46,11 / 47,66
WAŻNE WSPARCIA:
42,79 / 42,21 / 40,1
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
Inflacja Ochładza Się, Złoto Się NagrzewaInflacja Ochładza Się, Złoto Się Nagrzewa
W czerwcu inflacja w Stanach Zjednoczonych spadła do 3%, czyli najniższego od marca 2021 roku. Było to nieco poniżej oczekiwań rynku wynoszących 3,1% i znaczący spadek w stosunku do majowego kursu na poziomie 4%. Dodatkowo stopa inflacji bazowej niespodziewanie spadła do 4,8%, co oznacza najniższy poziom od października 2021 roku.
Konsekwencją tego spowolnienia jest to, że może skłonić Rezerwę Federalną do ograniczenia planów podwyżek stóp procentowych. Ponieważ inflacja wykazuje oznaki ochłodzenia, bank centralny może teraz być skłonny do podniesienia stóp tylko raz przez pozostałą część roku.
W następstwie raportu inflacyjnego ceny złota wzrosły, szybując o ponad 1,3%. Metal przekroczył poziom oporu 1,940 USD, ale nie udało mu się usunąć bariery napowietrznej 1,960 USD. Jeśli zmaterializuje się dalszy pęd w górę, może to utorować drogę do potencjalnego ponownego testu w wysokości 1,975 i 1,980 USD.
W tym samym czasie Dolar Amerykański stanął w obliczu gwałtownego spadku, spadając do najniższego punktu od ponad 14 miesięcy. W stosunku do franka szwajcarskiego spadł do głębokości, których nie było od początku 2015 r., osiągając 0,8673 Franka, co oznacza spadek o 1,4%. Wcześniej w sesji dotknął nawet 0,8660, co oznacza jego najsłabszą pozycję od czasu, gdy Szwajcarski Bank Narodowy porzucił szwajcarski kołek walutowy w styczniu 2015. W stosunku do japońskiego jena dolar osiąga sześciotygodniowy najniższy poziom 138.47 jenów, obserwując spadek o 1.4%. Dodatkowo Dolar Amerykański słabnie o ponad 1,5% w stosunku do dolarów nowozelandzkich i australijskich. I odwrotnie, euro rośnie do najwyższego poziomu od marca ubiegłego roku, osiągając 1,1125 USD. Euro handluje o 1,2% po 1,113 USD.
KGHM SA - szybka analiza technicznaGdy miedziana spółka budzi się ze snu, to można sądzić, że coś się dzieje.
Oczywiście jedna, mocna sesja akcji #KGHM na +5,23% nie gwarantuje jeszcze hossy na tym walorze, ale spójrzmy dokładniej co się dzisiaj wydarzyło i na to w jakim miejscu jesteśmy z punktu widzenia analizy technicznej.
Po pierwsze cały indeks #wig20 zanotował wzrost +2,93%.
Liderem wzrostów spółek z #wig20 było #LPP +5,25%, a #KGHM ze swoimi wzrostem kursu uplasował się tuż za nim.
Kurs #KGHM pokonał na dzisiejszej sesji ważny opór 118,46 pln (średnia MA200).
Odbyło się to przy dwukrotnie wyższych obrotach w porównaniu z wczorajszą sesją.
Kolejne ważny opory:
123,96 pln - średnia MA130
135,85 pln - długoterminowa, spadkowa linia trendu
Wsparcie:
Tu możemy uznać, że pokonywane kolejne opory, takie jak średnia MA200 i MA130 zamienią się automatycznie w wsparcie.
Na koniec dla formalności przypomnę tylko, że ostatnie notowanie z prawem do dywidendy odbędzie się w dniu 25 lipca 2023 r. Dywidenda jest tym razem skromna, bo wynosi okrągłą "złotówkę".
Tu jeszcze rzut oka na wykres dzienny w dłuższym horyzoncie czasowym.
ENEA - czy sprzedaż LWB będzie szansą na wzrosty?Enea od początku swojego debiutu jest w silnym trendzie spadkowym.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Po debiucie w 2009 roku spółka zanotowała ATH na poziomie 24,5zł w listopadzie 2010 jednak w późniejszym okresie kurs cały czas opadał osiągając minimum na covidowym dołku na poziomie 4zł.
Jeśli spojrzymy na wykres właśnie od marca 2020 to możliwe, że buduje się kanał wzrostowy. W kanale wzrostowym można wyrysować środek który stanowi znaczny opór/wsparcie dla całego ruchu.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Tym samym mamy opór na 6,8zł i dalej okolice 7,7zł.
Jeśli do wykresu dodamy średnia EMA to widać, że najważniejsza średnia to dzisiaj EMA200 która już zawróciła kurs na ostatnich dwóch sesjach. Ten poziom to 6,76zł i przebicie go może dać sygnał do szybkiego ruchu w górę.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dodając zniesienia Fibonacciego od szczytu 10,84zł z listopada 2021 do dołka 4,5zł z października 2022 to kurs akcji ma opory na 6,9zł i dalej 50% zniesienia Fibonacciego na 7,67zł czyli wspomniany środek kanału wzrostowego na 7,7zł (Wykres 2.).
Patrząc na oscylatory również możemy mieć potwierdzenie sygnału, że inwestorzy będą testować poziom 7,7zł w najbliższym czasie.
Wykres 4. Interwał dzienny | oscylatory
Tak więc w scenariuszu LONG (taki zakładam dla pomysłu) przebicie EMA200 przy 6,75zł wzmocni ruch na północ. Jednak dopiero test od dołu i przebicie 50% zniesienia Fibonacciego 7,67zł może dać silny sygnał w kierunku nawet 10zł.
Negacją pomysłu będzie test wsparcia 6,56zł i w efekcie dotarcie do 6,25zł co może ostatecznie sprowadzić kurs w kierunku 5,5zł i wprowadzić notowania w dłuższy okres konsolidacji.
Wsparcie: 6,56/6,25/5,5zł
Opór: 6,75 / 7 / 7,67zł
Na koniec odniosę się do samego tytułu pomysłu.
Pewnym plusem od strony fundamentalnej, a co mogłoby wesprzeć notowania i wzrosty, może być transakcja sprzedaży Bogdanki, która zasili spółkę znaczą gotówką. Nie znamy ceny za jaką LWB zostanie sprzedana, jednak zakładam, że cena może oscylować w zakresie 45-50zł za akcję. Jeśli cena przekroczy 50zł wówczas można się spodziewać skokowego wzrostu nie tylko na LWB, ale również na ENEA.
Warto też pamiętać, że za 3Q23 spółka odnotuje wpływ dywidendy z Bogdanki na poziomie 57 mln co również znacząco wpłynie na wyniki spółki.
BTC - Zmiana biegunów.Zaczniemy od tygodniowego. Jest tu biegun i byki próbują dokonać ponownej zmiany. Niebieska strefa teraz jest oporem. Od 3 tygodni trwa próba zmiany biegunowości i uczynienia ze strefy wsparcia.
Ostatnie 2 tygodnie to mały zakres ruchu. Mizerne też są ostatnio obroty. Najwidoczniej holderzy zapakowali BTC w zimne portfele i są poza rynkiem /tak się domyślam/.
Trend jest wzrostowy. Wsparcie długoterminowe jest na 24 500$
W krótszym terminie wsparcie jest na 29 500. Kolejne można postawić na 28 050.
Na dziennych wskaźnikach, szczególnie TSI, widać lekkie zwątpienie w szeregach byków.
Strefa oporu bardzo silna. Potrzeba jakiejś pozytywnej informacji dla BTC, aby wyłamać ww. strefę.
Obiektywnie patrząc na wykres, spodziewam się trendu bocznego w najlepszej sytuacji, z realnym zagrożeniem wyłamania najbliższego wsparcia i testowaniem 28 050$.
XTB wywołany do tablicyWywołany do tablicy wracam do starej analizy. Powtarzam że nie mam tych akcji i na nich nie gram. Zacznijmy od interwału M1 jak widać na RSI mamy do czynienia z wykupieniem rynku i to od dłuższego czasu. Krzywa powoli opada. Na MACD jest zapas na wzrosty. Bardzo duża bezwładność wskaźników na tym interwale.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
Niżej niż 183 nie zejdziemy(?) - BNBUSDT - D1Śmiała tez w tytule postawiona, to teraz może jak jak to widzę. Analizę poczyniłem z warunkiem, że 10 maja 2021 to szczyt impulsu i od tego momentu rozpoczął się ruch korektywny fali A do 23 maja 2021, następnie ruch fali B potrwał do początku listopada 2021 i od tego momentu do 18.06.2022 był ruch fali C (co prawda zasięg możliwy dla tego ruchu to był poziom nawet poniżej 183 (i to grubo poniżej), ale taki dodatkowy warunek dodałem, że to już koniec nowych dołków - rys.1 . Wszystko poniżej tej ceny dla mnie to anomalia ( patrz : promocja ) i będę szukał "dodatkowego dolara" na zakup SPOT .
Rysunek 1 . Interwał D1 - ruch fali korektywnej ABC po hossie 2021.
Obecnie od 18 czerwca 2022 roku mamy moim zdaniem długą falę pierwszą (fioletowe (I)) z obecnie kończącą się falą drugą (fioletowe (II)) - rys. 2 .
Rysunek 2 . Interwał D1 - początek fali (I) i koniec (II) w nadchodzącej hossie?
Wszystko jak w każdej analizie może szklak trafić jednak jeżeli nie, to jesteśmy w końcówce fali C (czarne oznaczenie) jak dopełni się wewnętrzna fala 1-5. Miejsce tej fali to lekko poniżej dołka z 12.06.2023 czyli poniżej 220.4, ale ja wyznaczyłem dodatkowe strefy między 210 a 188.1 jako najlepsze obszary z "idealną okazją" na 197.7 - 1.618 tego odbicia fali 4. Natomiast jedyne na co czekam, to zejście poniżej 188.1, natomiast nie niżej niż tytułowe 183 .
Gdyby cena zaczęła rosnąć to będę na bieżąco aktualizował lub najlepiej gdy wybijemy się wyżej niż 398.3. Wiadomo Binance ma ostatnio trochę wyzwań (z SEC?) przed sobą ale to pewnie tylko nagonka na właśnie wykonanie większej korekty między majem a 12.06 a teraz... Inne fundamenty mogą spowodować wybicie 183 ale myślę, że to był "celowy" ruch na zepchnięcie ceny z 300, która była przed dłuższy czas cechą BNB właśnie do tych 200 nawet myślę do poniżej 200.
PS. Dam etykietę LONG (pod publikę 😂) ale wiele altów jeszcze moim zdaniem czeka promocja niższa niż okolice weekendu 10-11.06.2023, ale to czas pokaże jak DUŻE te promocje. Pamiętajmy jednak król jest jeden ( BTC ), a jeszcze przed nim ważniejsze są indeksy Amerykańskie, jak one nie pójdą do góry to BTC i BNB nie drgną.
Niech pieniądz będzie z Nami!
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Podsumowanie rynku akcji na półmetkuMimo niedawnej silnej odbudowy na rynkach akcji, jak dowodzi indeks Nasdaq Composite, który zanotował najlepsze pierwsze półrocze w roku kalendarzowym, wielu nadal martwi się ograniczoną szerokością wzrostu i niewielką liczbą akcji, które napędzają wzrost szerszych indeksów.
Jednym z nieco przybliżonych, ale stosunkowo prostych sposobów na wykazanie tej prawidłowości jest porównanie wyników YTD (w bieżącym roku) S&P 500 (standardowego wskaźnika wagowego kapitalizacji rynkowej akcji amerykańskich) z równoważoną wagowo wersją tego samego indeksu. Chociaż różnica między nimi ostatnio się zmniejszyła, indeks oparty na kapitalizacji rynkowej nadal przewyższył prawie 10% w pierwszych sześciu miesiącach roku.
Jednakże, nie jest to koniecznie doskonały sposób na ukazanie tego, co napędza wzrost na rynku. Większość zysków została wygenerowana przez tak zwanych "Siedmiu Wspaniałych" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia i Tesla) - wszystkie akcje silnie narażone na gorączkę sztucznej inteligencji, która ostatnio zaraziła inwestorów, i wszystkie zaliczają się do kategorii "big tech", które były szczególnie uwielbiane przez uczestników rynku w ostatnich latach.
Koszyk tych akcji zanotował wzrost niemal 60% w skumulowanym wyniku od początku roku, podczas gdy wynik S&P 500 bez tych siedmiu firm wzrósł tylko o 5% w skumulowanym wyniku do dziś. Ponadto, spośród 504 członków indeksu, tylko 141 osiągnęło wynik powyżej 16% wspomnianego wyżej, co dodatkowo świadczy o stosunkowo wąskim przywództwie na rynku.
Można spojrzeć na ten temat z dwóch perspektyw.
Po pierwsze, można argumentować, że ograniczona szerokość wzrostu rynku sprawia, że akcje są podatne na szok i silne spadki. Według tego argumentu, jeśli sentyment wobec "big tech", które przez długi czas napędzały wzrost na rynku, osłabłby się, presja sprzedaży, której byłyby narażone, mogłaby mieć znaczący negatywny wpływ na cały rynek, prowadząc do spadków również na głównych indeksach.
Z drugiej strony, można interpretować lepszy wyniki jako szansę dla innych akcji w indeksie na odrobienie strat.
Popularną teorią od dziesięcioleci jest, że "wysokie przypływy unoszą wszystkie łodzie"; mogą występować okresy wyraźnych wyników sektorowych, ale ogólnie wzrost na rynku będzie obejmował większość, jeśli nie wszystkie, jego składniki w pewnym momencie. Biorąc pod uwagę, jak silny był ostatnio byczo nastawiony rynek i jak inne akcje zaczęły nadrabiać straty w ostatnich tygodniach, wydaje się, że na razie bardziej prawdopodobne jest wystąpienie tej ostatniej sytuacji.
Można również analizować lepsze wyniki na podstawie geograficznej, a nie sektorowej lub pojedynczych akcji. W tym przypadku wciąż łatwo zauważyć, jak dobrze radzą sobie amerykańskie rynki akcji, ale również oczywiste jest, jak różnorodne były losy innych rynków.
Na przykład niemiecki indeks DAX skorzystał ze swojego charakteru technologicznego, utrzymując się prawie na równi (w lokalnej walucie) z wynikami amerykańskiego wskaźnika benchmarku.
Jeszcze bardziej widoczne są lepsze wyniki japońskiego rynku akcji; choć wpływ walutowy jest tu ogromny, inwestorzy wyraźnie preferują Japonię ze względu na niezsynchronizowany cykl gospodarczy w porównaniu z krajami rozwiniętymi i ekspozycję na Azję, którą można uzyskać bez obaw o nieoczekiwane zaskoczenia związane z Chinami.
Z drugiej strony, jak wspomniano wcześniej, akcje chińskie miały znaczne trudności z powodu niepewności dotyczącej ożywienia gospodarczego i faktu, że wsparcie ciągle rozczarowuje w porównaniu z wysokimi oczekiwaniami rynku. To również miało negatywny wpływ na australijskie akcje ze względu na bliskie związki handlowe i gospodarcze między tymi dwoma krajami, podczas gdy indeks FTSE 100 w Londynie jest na w miarę stałym poziomie, choć osiągnął lepsze wyniki pod względem całkowitej stopy zwrotu dzięki skoncentrowanej na dochodach naturze indeksu.
Te różnice geograficzne również mogą być interpretowane przez pryzmat powyższych perspektyw; jednak, ze względu na szczególne wpływy, które doprowadziły do wspomnianych powyżej niższych wyników, istnieje prawdopodobieństwo, że będą one trwały przez pewien okres czasu.
