#BRENT Wykresy Ropy: Gold/Oil Rati, Stocks/Oil RatioNa wykresie starałem się umieścić trzy instrumenty jednocześnie:
1️⃣ Dolny (biały) wykres: Złoto do Ropy Ratio.
2️⃣ Środkowy (czerwony) wykres: Cena ropy naftowej BRENT.
3️⃣ Górny (niebieski) wykres: DJI/Brent Ratio.
1️⃣ Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest biały wykres: Złota do Ropy Ratio, a konkretnie to, gdzie ta relacja znajduje się dzisiaj. W ciągu ostatnich 75 lat obserwacji relacja ta osiągnęła niespotykane wcześniej poziomy. Spread ponownie testuje rekordowe wartości hysterii COVID-19 z 2020 roku, kiedy to panika spowodowała gwałtowny spadek cen ropy. W chwili obecnej ⚖️Relacja Złota do Ropy wynosi około 50, co oznacza, że za jedną uncję złota można kupić aż 50 baryłek ropy. W ciągu ostatniego stulecia, kiedy spread przekraczał 25 baryłek za uncję, interpretowano to jako moment taniej ropy w stosunku do złota. Dzisiaj natomiast, na tle chaosu panującego na świecie, Relacja Złota do Ropy wchodzi w obszar, który można nazwać „STREFĄ MEGA TANIEJ ROPY”, jeśli oceniać ją ponownie w złocie, a nie w zielonyh ciętyh papierkah. Dalej należy oczekiwać co najmniej powrotu do średnich wartości, i tutaj możliwe są trzy scenariusze:
1. Pierwszy Scenariusz. Załóżmy, że dzisiejsza cena ropy na poziomie 60-70 dolarów za baryłkę jest „uczciwa” i to jest jej miejsce. W takim przypadku złoto jest obecnie mocno przewartościowane i nadszedł czas na korektę z 3300 dolarów do zakresu 2500-2800 dolarów.
2. Drugi Scenariusz. Ze złotem wszystko jest w porządku i będzie ono nadal rosło bez korekty. W takim przypadku ropa jest mocno niedowartościowana w stosunku do złota i nadszedł czas, aby zaczęła je doganiać, tak aby spread z 50 powrócił do swoich średnich wartości w zakresie 10-25.
3. Trzeci Scenariusz sugeruje, że zarówno ropa jest znacząco niedowartościowana, jak i złoto zbyt gwałtownie wzrosło, i teraz nadszedł czas na korektę złota i wzrost cen ropy.
W każdym z trzech opisanych powyżej scenariuszy Relacja Złota do Ropy prędzej czy później powróci do swoich normalnych wartości z ostatniego stulecia, czyli do zakresu 10-25 baryłek za uncję złota. I najprawdopodobniej zobaczymy w tym roku trzeci scenariusz rozwoju wydarzeń, gdzie na tle krachu na giełdzie akcji, problemów z płynnością w globalnym systemie finansowym, wejścia zachodnich gospodarek w recesję, a także rozpoczęcia pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie tego lata, wszystko to razem spowoduje korektę złota i gwałtowny wzrost cen ropy, a co za tym idzie, powrót relacji złota do ropy do jej historycznych średnich wartości.
2️⃣ Na drugim (czerwonym) liniowym wykresie cen ropy naftowej BRENT wszystko wygląda dość zwyczajnie. Jeśli krótko opisać wykres z ostatnich dwudziestu lat prostymi słowami, warto powiedzieć następne: od 2008 roku wszelkimi sposobami próbuje się utrzymać cenę ropy poniżej 130 dolarów za baryłkę, a jak tylko cena zbliża się do strefy 120-150 dolarów, jakaś „niewidzialna ręka rynku” zrzuca ją w dół. Pierwszy test tej strefy oporu miał miejsce podczas globalnego kryzysu finansowego GFC w 2008 roku, drugi test z przedłużonym handlem bocznym miał miejsce podczas kryzysu zadłużeniowego strefy euro w latach 2011-2014 (kulminacja – niewypłacalność Grecji), a trzeci test miał miejsce w 2022 roku, jako konsekwencja szaleństwa monetarnego z 2020 roku (globalny lockdown, nieograniczone QE, i w rezultacie: fala inflacji monetarnej i strukturalnej na całym świecie). Tak czy inaczej, za czwartym czy piątym razem granica 120-150 dolarów za baryłkę zostanie ostatecznie przebita. A potem u ceny ropy jak u samuraja: „nie ma celu, jest tylko droga”, i ta droga prowadzi w górę, „to the moon”🚀
3️⃣ Teraz pozostaje rozważyć ostatni (niebieski) wykres na górze, ⚖️Relację Indeksu Przemysłowego Dow Jones do Ceny Ropy. Ten wykres należy rozumieć jako długoterminowy wskaźnik trendu zmian cykli na rynkach finansowych. Kiedy on rośnie oznacza to 10- lub nawet 20-letni cykl wzrostu na rynku akcji, i odpowiednio, korekty na rynku surowców. A kiedy spada, to odwrotnie, cykl zmienia się na wzrost na rynku towarów i korektę na ryzykownym rynku akcji, która również trwa jedną lub nawet dwie dekady. Dziś można z pewnością powiedzieć, że od 2020 roku cykliczność się zmieniła i dopiero wchodzimy w dziesięcio- lub nawet dwudziestoletni trend wzrostowy w sektorze surowców, co zapowiada zmianę „wiecznie” rosnącego trendu na amerykańskim rynku akcji na spadek lub przynajmniej na wieloletni ruch boczny a-la lata 1970.
🙏 Dziękuję za uwagę i 🚀 za pomysł.
☘️ Powodzenia, uważajcie na siebie!
📟 Do zobaczenia później.
Ropa naftowa
Analiza wykresu BRENT z prognoza na 2025-2026◽️Technicznie wszystkie warunki do zakończenia korekty drugiej fali zostały spełnione i teraz notowania można śmiało odwracać na północ. Jednak obecne wydarzenia w globalnej gospodarce nie dają jeszcze podstaw do pewnego stwierdzenia tego. Lokalnie cena może jeszcze spaść w panice do 50$ za baryłkę, a nawet nieco niżej. Tak czy inaczej, trzeba zrozumieć prostą rzecz: wszystko co poniżej 70$ za baryłkę należy traktować jako okazję do taniego zakupu ropy i wszystkiego, co z nią związane.
◽️Według moich szacunków, prawdopodobnie do końca wiosny jest jeszcze czas na przemyślenie zakupu. Ale dalej, od początku lata, oczekuję gwałtownego wzrostu cen na tle eskalacji na Bliskim Wschodzie. Z góry, w okolicach 100-150$, wzrost prawdopodobnie zostanie na jakiś czas powstrzymany, co będzie interpretowane jako formowanie fal prowadzących (i)-(ii), gdzie po wybiciu w pierwszej podfali z około 50-60$ do 120-130$ nastąpi lokalna korekta w ramach drugiej podfali.
◽️Wzrost może potrwać 3-6 miesięcy, a korekta do niego kolejne 2-4 kwartały, a następnie oczekiwane jest przebicie strefy oporu 120-150$ i dalszy „to the moon” w trzecich falach, co jeszcze zdążymy omówić w przyszłych publikacjach.
🙏 Dziękuję za uwagę i 🚀 za pomysł.
☘️ Powodzenia, uważajcie na siebie!
📟 Do usłyszenia.
Ropa , wszystko zgodnie ale 74 to nie koniec?Mogloby sie wydawac ze 74 to juz koniec korekty , ale mimo juz przegrzanych wskazników z których korzystam wydaje mi sie ze jeszcze spadniemy, wiec dopier strefa zaznaczona na czerwono bedzie dla mnie okazją do pozycji typu LONG na ropie :) nawet 68,8 ?? mozliwe
WTI - Powrót do 85 w najblizszym tygodniu?Ropa jest juz przegrzana na duzych interwalach ..
2h-4h
na D1 zaczynamy robic sygnał do pozycji LONG
Pełno informacji negatywnych dla ceny ropy
-Rosja planuje zmniejszyc produkcje ropy
-najwieksza w historii awaria rurociągu w Kansas
-Prawdopodobne uzupełnianie rezerw przez stany Zjednoczone ( miło się to odbyc gdy ropa osiągnie 70$ ) to moze miec duzy wpływ na stany magazynowe.
-Putin w ostatniej wypowiedzi na temat ropy dodał ze nie bedzie mozliwa sprzedaż surowca dla krajów G7 które zaakceptują limity cenowe.
hmm 85 po tych informacjach raczej lekko na nastepny tydzien.
Z fartem
Walka o spadki , niczym walka z wiatrakami - ROPARopa nie daje za wygraną a doniesienia z chin o luzowaniu polityki covid zero bardzo łatwo nakrecają wzrosty, dochodzi slabnący dolar w sesji piątkowej i mielismy bardzo duże wzrosty.
jednak
Niedziela- rekord zakażeń tą popularną chorobą pokazuje ze jednak prawdopodobnie byla to tylko plotka i mozna oczekiwać ze poniedziałek bedzie spadkowy dla rynku ropy.
90 to poziom który powinien zostać osiągniety w poniedziałek
ale co dalej, skoro ropa jest silna mam kolejny poziom a mianowicie 97,9
97,9 jako dobre miejsce do pozycji S
jezeli zejdziemy w pon do 90 to long
KonsternacjaW czerwcu pisałem o tym, że ropa może dążyć do 150$/br. Niestety wydarzył się scenariusz, o którym napisałem na samym końcu analizy, czyli przebicie wsparć, kilka dobrych informacji i ropa spadała aż do wsparcia miesięcznego – KIJUN.
Pomyliłem się, więc poczekałem, handlując na innych rynkach. Niedawno, gdy cena dobiła do miesięcznego KIJUNA, zająłem pierwszą transakcję (+2 dołożenia), o czym pisałem na naszym discordzie (wynik również tam się znajduje). Zamknąłem wszystko zaraz po podaniu danych o CPI w USA. Wczoraj po południu ponowiłem wejścia i dzisiaj dołożyłem.
Analitycznie, jeśli ropa ma rosnąć i dążyć do 150$/br., to musi przebić poziom 100$/br. (potwierdzenie). W przeciwnym wypadku zakładam konsolidację na wysokim interwale (z możliwym spadkiem do około 70$).
Z informacji fundamentalnych, to:
OPEC; porozumienie o zmniejszeniu produkcji ropy o 100 000 baryłek dziennie,
zbliżająca się zima; wszystkie surowce energetyczne mają wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen,
wciąż trwająca wojna na Ukrainie i trwające embargo na surowce z Rosji.
To mogą być faktury wzrostu.
Nauczyłem się (ponownie) w tamtym roku, gdy popełniałem błędy na EURUSD, handlować to, co widzę, nie to, co sądzę. Nawet gdy analiza nie sprawdza się, warto poczekać i, jeśli to konieczne, zmienić stronę.
Na ropie poczekałem. Nie handlowałem i póki co głównego założenia nie zmieniłem – WTI 150$/br. Czekam na potwierdzenie (100$/br.), więc na razie handluję małe ruchy, żeby podbudować kapitał i nie stracić.
CFD na ropę naftową WTI BUYBuduje się piękna formacja świec, która zapowiada dosłownie "wystrzał" ceny w okolice 150$
Z strategii A2 ( opisana w innych moich analizach, które będą powiązane z tą analizą ) wynika że cena docelowo zmierza w stronę (około) 135$ lub 150$
Strategia A2( mojego autorstwa ) polega na tym że, szukamy formacji świeć, gdzie ich kierunek jest coraz wyżej ku górze, a jednocześnie układają się w formie zaokrąglonej.
Po drodze są linie ( oznaczone numerami ) na które trzeba uważać, w tych okolicach możliwa korekta ( w pozycji buy )
Numery przy liniach są nie istotne, one potrzebne dla mnie, w przypadku gdy będę aktualizować analizę będzie to łatwiejsze do wytłumaczenia.
Uwaga analiza będzie aktualizowana na bieżąco.
Życzę Miłego i Udanego Handlu !!!
Nieuchronne embargo; nachodzący świat rowerówCo za czasy… Jeszcze całkiem niedawno można było obserwować wojnę cenową pomiędzy Saudami a Rosją, której wynikiem była cena ropy poniżej 10$ za baryłkę. Dzisiaj, nieuchronnie zbliża się przynajmniej częściowe – choć UE zakłada rezygnację w wysokości 90% do końca 2022 r. – embargo na rosyjską ropę.
Europa stoi na kruchym gruncie wysokiej inflacji; końca zerowych stóp procentowych; zahamowania wzrostu gospodarczego; wojny na Ukrainie.
Recesja zaczyna pukać do drzwi, a “soft landing” wydaje się mrzonką teoretyków politycznych i ekonomicznych. Wyższa cena ropy dokłada tylko oliwy do już niemałego ognia.
Gdzie przewiduję zatrzymanie ceny?
Aktualnie cenie nic nie przeszkadza, aby kontynuować trend z punktu widzenia technicznego. W kwietniu zakończyła się korekta, która najwidoczniej została zaakceptowana – cena znajduje się nad wszystkimi liniami ichimoku na interwałach D1, W1 oraz MN1.
Największe korekty pozwalają mi wyznaczyć zasięgi, które widać na powyższej grafice; pierwszy (czerwony) oraz drugi zasięg (niebieski) zostały już dotknięte, gdy zostaną przebite, to pierwszy najsilniejszy poziom znajduje się na cenie ok. 150$. Dodatkowo jest to punkt ATH na ropie, więc można spodziewać się przynajmniej chwilowego zatrzymania.
Kolejnym obszarem zatrzymania jest przedział 160-170$.
Osobiście czekam na korektę na D1 do linii KIJUN. Jeśli to nie wydarzy się, to poszukam pozycji na niższych interwałach (H1/H4) z szerokim SL.
Co po tym, gdy cena ropy osiągnie swoje maksima?
Gdy:
pył wojny opadnie;
EU i USA poukładają swoją politykę monetarną;
eksporterzy dogadają się w sprawie wydobycia;
oraz zmniejszy się popyt lub zwiększy podaż,
to cena ropy zacznie hamować i spadać.
Uważam, że za kilka lat, może kilkanaście miesięcy, cena ropy znów znajdzie się w okolicach od 100$ do 70$.
P.S.
Gdyby cena nie przebiła obecnego szczytu oraz napływały informacje, że kraje UE wykruszają się z postanowień sankcyjnych, embarga na ropę; wojna na Ukrainie zakończyła się w kilkanaście najbliższych tygodni, to cena najprawdopodobniej znajdzie się na poziomie 70$. Razem z tym w parze zostaną przebite wsparcia na D1, co da sygnał sprzedażowy.
“Obyś żył w ciekawych czasach”; ja życzę spokojnych i bezpiecznych.
Ropa i dzisiejsze spotkanie OPECNa uwagę zasługuje dzisiejsze spotkanie OPEC+. Biorąc pod uwagę ostatni wzrost cen ropy, może to sygnalizować, że komisja prawdopodobnie podwoi produkcję do 800 tys. B/D w listopadzie.
Warto mieć na uwadze nadal wysokie wolne moce produkcyjne i ciągłe opóźnienie podaży w stosunku do wzrostu globalnego popytu.
Bardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe dni to pozostanie ceny w obszarze konsolidacji 77-73$.
W przypadku braku zwiększenia produkcji przez OPEC, można spodziewać się wybicia górą i atak na poziomy w okolicach 80$.
Warto pamiętać że towary, choć nadal strukturalnie w trendzie wzrostowym, zaczęły wyczerpywać w ostatnich dniach swoją dynamikę z krytycznym punktem oporu w przypadku WTI na poziomie 77 USD, który utrzymał się ponownie w tym tygodniu (po zatrzymaniach w październiku 2018 r. i lipcu 2021 r.), co może prowadzić do korekty w nadchodzących tygodniach.
USOIL Crude Oil WTI Buy od wyznaczonych linii Krótka analiza ropy naftowej WTI
Zakup od wyznaczonych linii
Wszystko na to wskazuje że, cena ropy WTI będzie dalej rosnąć.
Strategia A2 polega na tym że, wybierając linie "krzywą" nakładamy na odpowiednią formacje świec, i mamy doskonała podpowiedz do ilu cena dojdzie, bądz gdzie należy zamykać transakcje otwartą na zakup. Zamykamy transakcje wtedy gdy:
- cena osiąga górny poziom linii krzywej ( w tym przypadku 75 dotyczy linii nr 1. Lub 76 dotyczy linii nr 2 )
- cena wychodzi za krawędz linii krzywej ( wtedy następuje ( jeżeli linia krzywa została dobrze ustalona ) korekta bądz zmiana trendu na spadkowy
Przy dzisiejszej analizie mamy po drodze "strefa F" należy zachować szczególną ostrożność ! Możliwe że cena zawróci przy "strefa F"
Uwaga wyjście ceny za linie krzywą to S.L !
Analiza będzie aktualizowana w odpowiednich miejscach ceny
! Uwaga nie jest to porada inwestycyjna !
Życzę Wam Miłego Handlu !
USOIL / CFD na ropę WTI ( Aktualizacja ) Wszystko na to wskazuje że 1-szy kierunek WTI to cena 72/73 ( warunek to cena 63 musi pozostać oparciem ( najnizsza cena ) )
A 2-gi kierunek to cena okolice 100
Analizę tworze z swojej poprzedniej analizy ktora stworzyłem ponad rok temu ( i jest nie zawodna )
Życzę Miłego i Udanego Handlu !
CRUDE OIL SHORTZnajdujemy się w ciekawej strefie dla ropy, jest to strefa która w większości przypadków powodowała sell off.
Prawdopodobnie będziemy świadkami spadku ceny do poziomu w granicach 39.70 a 40, po czym powinien nastąpić retest strefy sprzedaży, jeśli byki nie przejmą rynku nastąpi sell off conajmniej do poziomu 39.00.
Nie jestem doradca finansowym, to tylko mój pomysł.
Szczęśliwych pozycji, i sukcesów!
USOIL / CFD na ropę WTI WTI
- Ponownie dotkniecie linii D ( odbicie od linii F 1 w dół )
- Mozliwe ze cena pojdzie do gory od linii D do linii C
i od tej linii ( C ) mozliwy duzy sell ( dlugoterminowy ~ kilka dni badz tydzień ) do strefy B cena okolo 33
- Natomiast jak cena przebije linie C w gore , to jest wykonywany 2-gi scenariusz , czyli :
Buy do linii/strefy A badz E
( a jak cena wskoczy powyzej linii E to kierunek w strone cena - 45,3 )
( od okolic ceny 45,3 mozliwa korekta do okolic cena 40 )
A według mojej analizy z przed roku to kierunek moze byc taki - cena dotknie do oklic 42,5 i sell do 33
czyli do obserwacji !
Analiza bedzie aktualizowana )
Życze Miłego i Udanego Handlu :)
Ropa - Możliwe krótkie w strefie podaży 58,50/59,50Kurs wreszcie wrócił w kierunku potencjalnej strefy podażowej, która powstała na początku lipca w ramach spadków do okolic poziomu 56.
Jeśli niedźwiedzie mają ten ruch skontrować to wydaje się, że strefa 58,50/59,50 będzie się do tego nadawała idealnie.
Krótkie 58,5/59,5
Stop powyżej 59,7
Pierwszy cel 55/54,40
Ropa (CL dzienny ) Czas na konsolidację ?Ok prezydent Trump chciał niższych cen ropy przed wyborami i to się udało ( dodatkowo w jakim stylu ;) )
Nie podlega wątpliwości kto ma przewagę na rynku ale dzisiejszy powrót może rozpocząć konsolidację pomiędzy 61,50/62,00 a 64,30/64,80.
Strefa wygląda na tzw "ziemię niczyją" i dopiero przełamanie tej strefy może wskazać dalszy kierunek.
Spodziewam się przynajmniej próby wybicia górą z kanału ( w formie realizacji zysków z szortów ) ale jeśli byki złapią wiatr w żagle....