Rozpocznij

Towary

Srebro - kończy korektęW ubiegłym tyg. podałem 2 propozycje odnośnie srebra na ten tydzień (analizy w powiązanych). Zmiana sentymentu rynku nieco przeciąga się w czasie ale dzisiejsze dane inflacyjne mogą coś w końcu zapoczątkować. Widzimy, że euforia na początku sesji wyciągnęła SPY na nowe ATH co szybko zostało zgaszone podażą głównie z sektora AI. Dlatego podtrzymuje swoje założenia, że powoli kapitał "przechodzi" z przegrzanego sektora półprzewodników/AI do m.in złota oraz srebra które są obecnie dość zapomniane i relatywnie wyprzedane. Możliwy jest jeszcze test 28$, gdzie będzie można dobrać akcji spółek po lepszej cenie. Za TP przyjmuję w tej fali 35$. A potem dalsza analiza.
TVC:SILVERLong
od ProjektWallStreet
3
SVM - srebro na zmianę sentymentu rynkuSrebro i złoto zostało nieco zapomniane mimo całkiem niedawnego rajdu obu tych metali. Jak wskazują dane brokerów zainteresowanie względem "mag 7" praktycznie nie istnieje. Sektor półprzewodników i AI jest tak przegrzany, że sugerowałem od kilku dni shortowanie NASDAQ:NVDA - co jak widać sprawdziło się idealnie(analiza w powiązanych). Odpływ kapitału z tych spółek przy głębszej korekcie raczej zostanie przekierowany właśnie do metali. Stąd moja propozycja spółek - NYSE:AG AMEX:SVM i NYSE:PAAS .
AMEX:SVMLong
od ProjektWallStreet
2
AG - srebro na zmianę sentymentu rynkuSrebro i złoto zostało nieco zapomniane mimo całkiem niedawnego rajdu obu tych metali. Jak wskazują dane brokerów zainteresowanie względem "mag 7" praktycznie nie istnieje. Sektor półprzewodników i AI jest tak przegrzany, że sugerowałem od kilku dni shortowanie NASDAQ:NVDA - co jak widać sprawdziło się idealnie(analiza w powiązanych). Odpływ kapitału z tych spółek przy głębszej korekcie raczej zostanie przekierowany właśnie do metali. Stąd moja propozycja spółek - NYSE:AG AMEX:SVM i NYSE:PAAS .
NYSE:AGLong
od ProjektWallStreet
Złoto - po ATH mamy czas na odpoczynekZłoto licząc od dołka w tym roku zaliczyło ok. 24% wzrost kursu. Wykres 1. Interwał dzienny Dołek przypadł na połowę lutego, a szczyt w połowie maja. Patrząc od 2008 roku to kurs porusza się w trendzie wzrostowym i dzisiaj kurs powoli dobija do górnej krawędzi kanału wzrostowego. Szczyt wówczas wypadłaby w okolicach 2540-2560$ Wykres 2. Interwał miesięczny Aktualnie jednak mamy mały odpoczynek na wzrostach i dzisiaj kurs walczy na 78,6% zniesienia Fibonacciego tj. 2352$. Wybicie tego oporu da kolejny raz szansę na atak na ostatnie ATH. Jeśli spojrzymy na wykres liniowy to bardzo ważne będzie pokonanie oporu związanego z poprzednim szczytem na 2390$. Jeśli nie uda się wybić tego poziomu to może się okazać, że będziemy mieć RGR i wówczas zasięg korekty wynosiłby około 2230$ Wykres 3. Interwał dzienny Patrząc na wskaźniki i średnie to o ile oscylatory wskazują na szansę odrodzenia popytu to jednak średnie EMA60/10 wskazują na możliwość wygenerowania sygnału sprzedaży co mogłoby nastąpić w okolicach 2300-2320$ Tak więc aktualnie warto obserwować złoto ponieważ najbliższe sesje po testowaniu okolic 2400-2410$ poznamy ostateczny kierunek dla tego surowca. W mojej ocenie zakładam możliwość przetestowania ATH i i utworzenia podwójnego szczytu co dałoby szybką korektę jeszcze w okresie wakacyjnym. Wsparcie: 2325/2274/2219$ Opór: 2352/2400/2452$
TVC:GOLD
od AnalizyD
1
Srebro - aktualizacja pomysłu z lutego 2024Patrząc na wykres srebra to warto zauważyć, że zgodnie z pomysłem z lutego 2024 doszło do wybicia z klina zniżkującego. Jednak skala tego wybicia przeszła moje oczekiwania. Wykres 1. Interwał dzienny To co widać na powyższym wykresie to to, że najpierw doszło do wyjścia z klina i przetestowanie wręcz książkowe od góry linii wybicia. Następnie przy poziomie gdzie kurs powinien się zatrzymać faktycznie doszło do cofnięcia tuż przed strefą oporu jednak kilka dni zajęło zabranie siły bykom na tyle by wybić strefę oporu i wejść na poziom 30-32$. Teraz można założyć, że mamy formację podwójnego szczytu, gdzie linia wsparcia za chwilę może być testowana na poziomie 30,1$ Wykres 2. Interwał dzienny Przebicie tego wsparcia sprowadzi kurs w okolice 27,9-28$ co zamknęłoby formację i pozwoliło otworzyć drogę do dalszych wzrostów. Jeśli od ostatniego dołka na poziomie 21$ z października 2023 do szczytu 32,1$ z maja 2024 poprowadzimy zniesienia Fibonacciego to otrzymujemy wsparcie w okolicy 61,8% tj. 27,8$ a główne będzie przy 50% tj. 26,5$ czyli w pobliżu dołka z kwietnia tego roku. Patrząc na oscylatory to te również wskazują na postępującą korektę na srebrze. Wykres 3. Interwał dzienny Zwłaszcza MACD jest na granicy wygenerowania sygnału sprzedaży, podobnie RSI wskazuje na chłodzenie wskaźników i siłę podaży. Jeśli do wykresu dodamy EMA10/60 czyli średnie które w mojej ocenie dobrze się sprawują przy surowcach to mamy wsparcie na EMA60 czyli 27,9$ co pokazuje że dzisiaj jest to jedno z ważniejszych wsparć. Wykres 4. Interwał dzienny Tak więc warto obserwować srebro przy najbliższym wsparciu na 30,1$ gdzie przebicie potwierdzi podwójny szczyt i dalej przy 27,8-28$ jako wsparcie do zamknięcia formacji. Gdyby doszło do odbicia przy 30,1$ to należy zachować dodatkową ostrożność w przypadku testowania szczytu przy 32$. Wsparcie: 30,1/27,8/26,5$ Opór: 30,8/32,1$
TVC:SILVER
od AnalizyD
Niesłodka analiza - SUGAROstatnie spojrzenie, które pamiętam to cukier po 25-27, a dzisiaj patrzę taka zmiana. W obecnym momencie jeszcze mamy trend wzrostowy, ale blednie on patrząc na interwał miesięczny - rys. 1 . W obecnej sytuacji daję ledwo 51/49 na LONG . Natomiast zawaham się dać LONG , gdy wypadniemy pod 17.5 wtedy to 50/50. A spadek pod 14.84 to już SHORT . Obecnie miesięczna świeczka trzyma poziom 0.5 i tak jak to było w grudniu 23' tak pewnie w najbliższych miesiącach można podejrzewać, że 0.5 również powstrzyma spadki. Ruch w strefie (błękitna elipsa) 17.5 - 20.5, który miał miejsce przez około rok od sierpnia 21' może być teraz miejscem utrzymania dłuższego ceny, niż miało to miejsce na 0.382. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - jeszcze bez strachu co wzrostów. Interwał tygodniowy ( rys. 2 ) ograniczę do kluczowego miejsca, w którym to na wyższym interwale ( rys. 1 ) wskazałem zmianę z 50/50 na SHORT , a mianowicie dołek około ceny 14.84. Po pierwsze RSI już jest na takich poziomach, że cena może powoli odbijać. Aczkolwiek dojście w okolice dołków z 17.06, najlepiej bez wybicia tego dołka, może być większym punktem zapalnym do poruszenia kupujących. Zamknięte tygodniówka pod 17.06 to znacząco zwiększona szansa na ruch do 0.618 (~16.39) oraz nawet do już tego według mnie najważniejszego dołka 14.84. Utrzymanie dołka na 14.84 to z każdego interwału ważny warunek na utrzymanie etykiety LONG . Aczkolwiek widząc tutaj ostatnie świeczki, nie dam LONG , a jest to SHORT około 51/49 bo widzę, że spadki już nie muszą być duże. Na tym interwale jeszcze zaznaczałem dwie korekty (niebieska pomarańczowa), które może będę obserwował, aby podjąć jeszcze SHORT gdyby cena teraz odbijała. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - szukam wsparć. Dodam coś, co może niektórych inwestorów zachęca do pozycji długich od teraz, a może być to układ harmoniczny ( rys. 3 ) z grudnia 23' ( Cypher ) oraz ostatnia harmonijka ( Shark ). Pierwsza SL ma na ~17.47 z TP1 i TP2 kolejno ustawione na ~25.29 oraz ~34.91. Jeżeli chodzi o SL drugiej wymienionej harmonijki tj. rekina to SL jest na ~17.15, a TP1 i TP2 odpowiednio na poziomach 22.47 oraz 28.05. Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - harmonijki. Następnie pozostaje do omówienia interwał dzienny ( rys. 4 ). Z tego interwału to jest SHORT i to tak 53/47, gdyż na razie nie widzę siły, ani wyższy szczytów i dołków. Po prostu ustały spadki przechodząc w ruch boczny. Oczywiście pozostaje na dziennym interwale dywergencja na podniesienie się ceny, ale to jeszcze przy braku silnych świec dla mnie za mało na zmianę ruchu w LONG . Pamiętając, że odbicie wiąże się z pokonaniem zasięgu niebieskiej korekty. Pierwszy cel to pokonanie korpusem dziennej świecy szczytu ~20.28 abym zmienił myślenie z SHORT na ewentualny LONG . Rysunek 4 . Interwał dzienny - nie napawa mnie jeszcze optymizmem ten wykres. Jeszcze dla dziennego interwału postanowiłem od obecnego dołka wyznaczyć zasięg pomarańczowej korekty, który nakłada się na początek chmury Ichimoku - rys. 5 . To może świadczyć o kolejnym oporze, który może doprowadzić cenę cukru do 0.618. Rysunek 5 . Interwał dzienny - zasięg mniejszej korekty to początek chmury Ichimoku . Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
PEPPERSTONE:SUGAR
od artgru
Przyszłość Rynku Miedzi i KGHMPrzyszłość Rynku Miedzi i KGHM: Prognozy i Trendy na 2024-2025 Dziś przyglądamy się rynkowi miedzi, który zdaje się być na krawędzi znaczących zmian. Uważamy, że rynek miedzi wykazuje silny potencjał strukturalnego wzrostu, napędzany przez kilka kluczowych czynników. Po pierwsze, spadające stopy procentowe w rozwiniętych gospodarkach będą sprzyjać wzrostowi popytu na miedź. Ta sytuacja tworzy korzystne warunki dla inwestorów i producentów, co może przyczynić się do wzrostu cen. Po drugie, Chiński popyt na miedź, szczególnie w obszarze zielonych technologii i sieci energetycznych, pozostaje odporny i wykazuje silne oznaki wzrostu. To połączenie rosnącego globalnego popytu i ograniczonej podaży stwarza realną szansę na rynku. Interesującym aspektem jest prognoza deficytu na rynku miedzi. Goldman Sachs Research przewiduje deficyty na poziomie około 530 tysięcy ton w 2024 roku i około 470 tysięcy ton w 2025 roku. Biorąc pod uwagę, że aktualne globalne zapasy wynoszą około 250 tysięcy ton, jest to istotny element, który może wpłynąć na ceny miedzi. Co więcej, GS Research prognozuje, że cena miedzi może osiągnąć poziom 10,000 dolarów za tonę w ciągu najbliższego roku, a nawet wzrosnąć do 15,000 dolarów za tonę w 2025 roku. Dla porównania, 95 percentyl krzywej kosztów produkcji wynosi około 7,500 dolarów, co sugeruje, że nawet w przypadku spadków, wsparcie cenowe pozostaje stosunkowo wysokie. Czy w takim środowisku można spodziewać się poprawy sytuacji na KGHM? Jest duże prawdopodobieństwo, że w przypadku realizacji pozytywnego scenariusza na miedzi, zobaczymy reakcję na cenie giełdowej miedziowego kombinatu, pomimo swojej ostatniej relatywnej słabości w stosunku do swojego benchmarku XME. Podsumowując, rynek miedzi wydaje się być na dobrej drodze do silnego wzrostu w najbliższych latach, napędzanego zarówno zwiększonym popytem, jak i ograniczoną podażą. Dla inwestorów i obserwatorów rynku, to emocjonujący czas, by śledzić te zmiany i dostosowywać swoje strategie inwestycyjne. Pozdrawiamy, Zespół Kompasu Rynkowego #KGHM #Miedź #Copper
GPW:KGHLong
od KompasRynkowy
1
Rynek miedzi nabiera rozpęduChociaż globalny przemysłowy cykl wydaje się osiągać punkt zwrotny, co ogólnie wspiera czynnik popytowy, wsparcie ze strony kanałów przejścia na zieloną energię jest bardziej zróżnicowane, podobnie jak względny stan dynamiki podaży. Dla miedzi, kombinacja wysokiego wpływu popytu związany z przejściem na zieloną energię, niedoinwestowania w długoterminową dynamikę podaży oraz już skrajnie niskie zapasy oznaczają, że potencjalny wzrost cen może być znaczący. Biorąc pod uwagę najniższą elastyczność cenową popytu miedzi wśród wszystkich towarów przemysłowych - ze względu na bardzo niski udział w kosztach dóbr, w którym metal jest używany - będzie to wymagać znaczących ruchów cen. Fundamentalne niedobory, przed którymi stoi miedź w ciągu najbliższych 3 lat, są bezprecedensowe. Dodatkowo pomysł ten wspiera fakt, że obserwujemy drastyczny spadek opłat za obróbkę i rafinację (TC/RC) co prawdopodobnie spowoduje większe ograniczenie w dynamice podaży rafinowanej, co będzie miało implikacje zacieśnienia podaży na rynku katod miedzianych.
COMEX:HG1!Long
od KompasRynkowy
GC1! - GOLD - ruchy zgodne z teorią falOd pewnego czasu obserwuję zgodność wzrostów z teorią fal, które stosujemy z naszej metodologii. Mimo iż na złocie do dolara odnotowujemy ATH, jest dalej siła, by pchać cenę UP. Kolejne korekty, które powinny się powtarzać to zgodnie z rysunkiem błękitna, różowa i granatowa. Jeśli nie wystąpią po kolei, lub któraś zostanie złamana - będzie to sygnał do ponownego zastanowienia nad analizą. Gdyby teraz cena jeszcze przed wybiciem nowego szczytu dotarła do strefy 2318-2289$, będę tam próbował swoich sił z longami z TP w okolice 2500$. Do tego czasu pod zastanowienie należy poddać sposób wejścia - czy z samej strefy, czy z oczekiwaniem na formację świecową zmiany trendu na wzrostowy z interwałów 1h/4h. PS.: Jeżeli cena wybije ATH przed powtórzeniem korekty błękitnej , należy strefę zaktualizować (poziomy przestaną być aktualne).
COMEX:GC1!Long
od TradeWarsPRO
1
Wielorynkowa Analiza Techniczna BTCDzień dobry, dobry wieczór! Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat moich spostrzeżeń dotyczących sytuacji na rynku kryptowalut. Na wstępie, pragnę zaznaczyć, że nie posiadam kierunkowego wykształcenia, jestem samoukiem, który w swej metodologii wykorzystuje wykorzystuje niemal wyłączenie Analizę Techniczną. Rzecz jasna moje słowa nie mają żadnego charakteru publikacji handlowej czy edukacyjnej, czytaj rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu jakiejkolwiek ustawy związanej z tematem inwestycji. Jest to tylko, moje zdanie i spojrzenie na rynek - lubię bredzić. Zdecydowałem się napisać tę analizę, gdyż w moim mniemaniu, notowania BTC są w bardzo ciekawym momencie. Będzie długo i nudno. Mam nadzieje, że Ty, Czytelniku, znajdziesz dla siebie choć jeden aspekt, który spowoduje, że nie uznasz czasu poświęconego na zagłębienie się w moje myśli za czas stracony, do dzieła! Dogmaty analityczne Przyjmuje kilka założeń, niezbędnych do przeprowadzenia analizy: - cena i wolumen dla rozpatrywanych aktywów jest reprezentatywna dla ogółu rynku z różnych parkietów; - rynki są fraktalne; - historia lubi się powtarzać; - rynek dyskontuje wszystko(odrzucenie potrzeby rozprawy na temat wiadomości i fundamentów); - znaczna zmiana ceny podlega trendowi, miejscowe oscylacje wynikają z tworzenia się struktury akumulacyjnej bądź dystrybucyjnej. Tło Wszyscy, którzy obserwują rynek Bitcoina wiedzą, że notowania są w trendzie wzrostowym od początku czwartego kwartału 2009 roku. BTC przeszedł znaczną drogę od aktywa o szczątkowej wartości, do prężnego rynku wartego wiele miliardów dolarów. Istotnymi wydarzeniem dla tej kryptowaluty jest tzw. halving - zmniejszenie nagrody za wydobycie BTC. Dla tych, co nie wiedzą o czym mówię, spieszę pokrótce wyjaśnić. Bitcoin jest pozyskiwany na drodze tzw. PoF, ang. proof of work czyli dowodu pracy oznaczający osiągnięcie porozumienia między węzłami sieci, potwierdzające, że praca na rzecz stworzenia, wydobycia nowego BTC, została wykonana. Ilość BTC jaka zostanie wytworzona jest z góry ograniczona a halving zmniejsza nagrodę za tworzenie nowych BTC o połowę za blok. Oznacza to, że górnik, osoba wydobywająca BTC dostaje ich mniej, za tę samą ilość pracy włożonej w wydobycie. Kryptowalutowi inwestorzy wskazują na halving jako element poprzedzający znaczny wzrost ceny BTC. Tak było przez trzy ostatnie pomniejszenia nagrody za wydobycie. Proponuje rzucić okiem na wykres, poniżej notowanie BTC/USD INDEX(notowanie opierające się na zmianach ceny z czterech istotnych parkietów kryptowalutowych: Bitstamp, Coinbase, Bitfinex oraz Kraken). Wykres 1. BTC/USD INDEX w skali logarytmicznej, z oznaczonymi datami halvingu(czwarty wyznaczony na podstawie pozostałego czasu do czwartego halvingu udostępnionego przez Binance) oraz zmiany ceny Bitcoina z wartością w dolarach oraz procentową. Zmiany względem czwartego halvingu to zamknięcie świecy dobowej, takie jakie było w chwili pisania tego tekstu. Rozważania na temat ewentualnej korelacji pomiędzy rynkami Chciałbym zwrócić uwagę powiązania między rynkami. Uważam, że warto przyjrzeć się korelacjom Bitcoina i indeksu dolara amerykańskiego, złota oraz indeksu NASDAQ-100. Swój wybór krótko uzasadniam: - dolar jako najistotniejsza waluta fiducjarna w biznesie; - złoto jako rezerwy walutowe, metal szlachetny o finansowym znaczeniu dla ludzkości niema od zarania dziejów; - NASDAQ-100 jako indeks, który zawiera w sobie istotne podmioty specjalizujące się w technologii jak Apple, Microsoft, Tesla czy Nvidia. Wykres 2. BTC/USD INDEX w skali logarytmicznej zgodny z zawartością wykresu 1 oraz istotnymi według mnie ekstremami. Wykres 3. NASDAQ100/USD w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2. Wykres 4. Złoto/USD w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2. Wykres 5. Indeks dolara w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2. Zestawiając ze sobą wykresy BTC oraz DXY dostrzegam częściowe pokrywanie się ekstremów o charakterze korelacji ujemnej. Zestawiając ze sobą wykresy BTC oraz DXY dostrzegam częściowe pokrywanie się ekstremów o charakterze korelacji ujemnej. Rozpatrując analogiczną sytuację dla XAUUSD oraz NASDAQ-100 dostrzegam znaczne pokrywanie się ekstermów o charakterze korelacji dodatniej. Rzecz jasna nie każde zdarzenie osiąga idealne odwzorowanie w badanych przypadkach, jednak istnieje wysoka zbieżność w perspektywie czasu. Myślę, że jest to wystarczający dowód aby móc rozpatrywać wspólne zachowanie się skorelowanych rynków. Oczywiste jest, że opisana sytuacja ma miejsce w przeszłości i teraźniejszości, nijak nie może gwarantować kontynuacji w przyszłości, choć można się tego spodziewać. Jakie są zatem potencjalne perspektywy dla BTC patrząc poprzez pryzmat wyżej wymienionych rynków? Postaram się poszukać odpowiedzi na to pytanie wykorzystując metody analizy wykresu: elementy Price Action, VSA oraz przemyśleń na temat rynku zapisanych przez Elliot’a czy Wyckoffa. Analizę rozpocznę od próby zrozumienia aktualnej struktury rynku Bitcoina. Analiza sytuacyjna D’où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous? Takie pytanie stawiał francuski malarz Gauguin. Myślę, że warto zadać je nie tylko w kontekście życia a rynków finansowych i Analizy Technicznej jednak zmieniłbym kolejność, ponieważ żeby wiedzieć kim jesteśmy, użytkownikami rynku pozostającymi poza nim, bądź aktywnie biorącymi udział w tworzeniu historii notowań musimy wiedzieć gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Analizę rozpoczynam od oznaczenia zakresów handlowych w oparciu o metodologię Wyckoffa oraz pomiar zniesień wewnętrznych opierając się na świecach testowych oraz kulminacji kupna. Wykres 6. BTC/USD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu. Dostrzegam, że minima wybijające poziom 0,786 zniesienia Fibonacciego są dołkami lokalnymi, cena dotąd nigdy nie wybiła tych wartości. W oparciu o założenia Wyckoffa oznaczam zakres handlowy wykorzystując kulminację kupna oraz automatyczną reakcję rynku co oznaczam białymi liniami przerywanymi. Widzę, że historyczne sygnały testowe występujące przy halvingu sprawdzały podaż do dolnego ograniczenia zakresu handlowego. Wykres 7. NASDAQ100/USD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu. Rozpatrując NASDAQ100 w analogiczny sposób dostrzegam, że rynek jest zdecydowanie silniejszy niż rynek BTC, zniesienia w zakresach handlowych nie wybijają wartości 0,618 a zniesienie w zakresie poprzedzającym najnowszą strukturę boczną wynosiło 0,382. Podobnie jak BTC sygnał testowy o charakterze sprężyny akumulacyjnej w starszej strukturze dosięgnął dolnego ograniczenia zakresu handlowego. W przypadku młodszej struktury widzę test w postaci braku podaży, który nie sięga dolnego ograniczenia zakresu. Intrygujące jest spokojne podejście byków, rozważyłbym powrót do potoku a nawet gwałtowną realizacje zysków skutkującą powstaniem sprężyny akumulacyjnej. Wykres 8. XAUUSD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu. Patrząc na notowania złota, które w mej opinii są jednym z najbardziej skorelowanych z Bitcoinem aktywów, widzę bardzo ciekawą sytuację. Dlaczego w mej opinii jest ona ciekawa? Ponieważ dostrzegam wielorzędową strukturę akumulacyjną tworzącą się od początków Bitcoina. W przypadku złota notowania podczas zakresów handlowych wybiły poziom 0,618 zniesienia wewnętrznego Fibonacciego, poprzedzało to wystąpienie krótkoterminowego trendu wzrostowego wewnątrz zakresu. Poniżej górnego zakresu struktury wyższego rzędu doszło do utworzenia reakumulacji, która być może rozpocznie fazę E czyli trend poza zakresem handlowym. Nie potrafię w sposób jednoznaczny ocenić jak prawdopodobne jest to, że dziś widniejąca świeca byczego momentum jest odbiciem po skoku przez potok czy może nastąpi jeszcze powrót do potoku. Ciekawym elementem tego wykresu jest obrót z marcowej świecy z 2022 roku. W mojej opinii, cały układ rozpoczynający się w tym momencie świadczył o pojawieniu się podaży, być może realizacji zysków, inicjacji krótkookresowego trendu spadkowego, jednak bez większej słabości. Podaż została zaabsorbowana i notowania złota wróciły prawdopodobnie do trendu wzrostowego. Wykres 9. Indeks dolara w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu. Ostatnim walorem, który będę poddawał analizie sytuacyjnej jest indeks dolara. Z uwagi na brak obrotu w indeksie, postaram się dostrzec istotne elementy zgodnie z metodą jaką przyjąłem na potrzeby analizy, jednak mogą być one obarczone większym błędem poznawczym. Indeks dolara oparł swe sygnały słabości i sygnały testowe fazy C na połówkowym zniesieniu wewnętrznym Fibonacciego. Strukturę postrzegam dwojako, możemy rozpatrzyć ją jak na złocie bądź, co w mej opinii jest prawdopodobne jak strukturę dystrybucyjną. Zwracam uwagę na silną niedźwiedzią reakcje, która byłaby odpowiednikiem powrotu do potoku, ponadto zniesienie sięga głębiej, niż w starszej strukturze tj. poziom 0,618. Myślę, że muszę mieć na uwadze to, że jest to potencjalny upthrust po dystrybucji jednak na tę chwilę, nie potrafię tego potwierdzić, ani dostrzec jednoznacznych przesłanek. Myślę, że niebawem pojawi się retest podaży a z nim, przyjdzie siła. Czy byki utrzymają swe pozycje czy może jednak zostaną spętane i ubite? Nie będę spekulować, czas i wykres to pokażą. Wnioski Z powyższych danych śmiem twierdzić, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo aby Bitcoin kontynuował trend wzrostowy poza zakresem. Wpływa na to nie tylko struktura wykresu BTC, która wydaje się być analogiczna jak w przypadku zmian ceny po pierwszym halvingu ale zależności wynikające z korelacji z złotem oraz NASDAQ. Występująca korelacja dodatnia z tymi rynkami a także ich prowzrostowa struktura sugerują podobne zachowanie na BTC. Myślę, że jest możliwe wystąpienie sygnału testowego na wykresie BTC, który mógłby sięgnąć dolnego ograniczania zakresu handlowego. Jeśli dojdzie do paniki, cena Bitcoina mogłaby spaść do około 30k dolarów amerykańskich. Rozważając powtórzenie się historii, być może gwałtowny powrót w górne ograniczenie zakresu oraz kontynuacje trendu wzrostowego poza zakresem. Na tę chwilę, uważam ten scenariusz za najbardziej prawdopodobny. Potencjalne przyszłe ceny nie są w kręgu mego zainteresowania dlatego nie będę tego rozważać. Uważam, że większą wartość ma odczytanie rynku nim ruch wystąpi aby móc tę możliwość najefektywniej wykorzystać i płynąć wspólnie z waleniami.
INDEX:BTCUSDLong
od CatTheTrader
1
FCX - rynek miedzi także się obudziłNie tylko złoto, srebro czy ropa dają oznaki początku hossy. Podobnie dzieje się na miedzi. NYSE:FCX i NYSE:SCCO to dwóch największych graczy w tym sektorze. Jako, że SCCO jest już na ath to nie widzę sensu na ten moment kupować. Natomiast sytuacja na FCX wygląda znacznie lepiej pod względem inwestycji gdyż dopiero wychodzi z konsolidacji z silnym sygnałem kupna po zamknięciu tygodniowej świeci. Dodatkowo historycznie daje się zauważyć pewien schemat i póki co jest on realizowany dlatego się go trzymajmy. Myślę, że zobaczymy jeszcze korektę w rejon 42.50 gdzie warto rozważyć zakup, gdyż do wyjęcia będzie w perspektywie roku czy dwóch lat nieco ponad 100% zysku - co jest dość dobrym wynikiem. Zachęcam także do zajrzenia na inne analizy w powiązanych.
NYSE:FCXLong
od ProjektWallStreet
REI - dobry raport, z sygnałem na opcjach do kupnaGdyby nie odchylenie od normy na opcjach nawet bym spółki nie zauważył. Jednak 50k kupionych opcji CALL daje do zrozumienia, że ktoś widzi kurs powyżej 3$ w ciągu 3 miesięcy. Po sprawdzeniu raportu z ubiegłego tygodnia można jasno stwierdzić, że wygląda to bardzo dobrze więc są powody do wzrostu. Przypominam, że moim zdaniem ropa i gaz zaczynają pomału długą hossę więc mamy tutaj dobrego kandydata na średni/długi termin inwestycyjny. Spółka dołącza więc do grona NYSE:OXY , NASDAQ:HPK i NYSE:CPE które znajdziecie w powiązanych analizach poniżej.
AMEX:REILong
od ProjektWallStreet
Srebro - potężny setup na rajd, TP 100$Wiele napisałem już przy analizie złota która dostępna jest w powiązanych na dole i zapraszam także do przeczytania. Tutaj dodam tylko kilka szczegółów odnośnie samego srebra. Srebro dogłębnie analizowałem już kilka lat temu. Nie ma wątpliwości co do tego, że jest w pełni kontrolowane przez JP Morgan Chase. Wg danych COMEX trzymają około 130mln uncji srebra a w latach 2012-2020 akumulowali. Rynek srebra jest "płytki", tzn. nie wymaga dużego kapitało aby manipulować kursem jak np. złota. Z tego powodu JP Morgan oraz np. Deutsche Bank otrzymywali już kary finansowe za manipulację tymże instrumentem. Nie robi to jednak na nich wrażenia bo jak widać kurs dalej praktycznie się nie rusza mimo, że korelacja ze złotem była do pewnego momentu bardzo wysoka. Wygląda jednak na to, że w niedalekiej przyszłości "puszczą" kurs na ATH. Sytuacja jest już zbyt napięta i sytuacja jest zbyt podejrzana na tak niską wycenę srebra na rynku spot. Na wykresie widać masywną formację "cup & handles" która przy realizacji pociągnie kurs w okolice 100$. Grzechem byłoby nie skorzystać z okazji i wygenerować pokaźną stopę zwrotu. Tak jak w przypadku złota tak i tutaj najkorzystniejszy będzie zakup akcji/opcji 1 lub 2 letnich na lewarowanym ETF AGQ. Drugim również dobrym rozwiązaniem jest zakup akcji/opcji spółek wydobywczych które na ten moment cieszą się zerowym zainteresowaniem. AG czy PAAS to przykładowe możliwości z potencjałem na ATH.
TVC:SILVERLong
od ProjektWallStreet
5
ZŁOTO - ten sam setup po raz 3. w historii z TP 4085$Rok 1978, 2008 i 2022 łączą podobne wydarzenia związane z początkami kryzysu finansowego. Co ciekawe wykresy także mają bardzo duże podobieństwa (nie tylko złota). Można więc powiedzieć, że wszystko w końcu łączy się w całość i tak długo wyczekiwany rajd na złocie oraz srebrze powinien właśnie się zaczynać. Ekstremalnie przegrzane spółki i indexy przy co raz słabszej kondycji gospodarki świadczą o "ubieraniu" nieświadomych inwestorów w aktywa z którymi zostaną stratni na lata. Przez weekend przeglądałem ponownie rynek złota i srebra w poszukiwaniu najtańszych instrumentów. Z wyliczeń jednoznacznie wychodzi, że najkorzystniej jest kupić opcje na styczeń 2025 lub styczeń 2026 z najwyższym strickiem, na lewarowanych ETFach: indeksy: UGL - dla pozycji długiej GLL - dla pozycji krótkiej (to odwrócony ETF więc gramy na jego spadek) ETF na spółki: GDX - duże spółki wydobywcze GDXJ - małe spółki wydobywcze Szczyt hossy przewiduje na początek roku 2026 dlatego opcje 2letnie idealnie w ten czas się wpasują. Bierzcie tylko pod uwagę obecne premium żeby nie przepłacić :) Różnice są na prawdę spore zależnie od popularności instrumentu. Dlatego czasem korzystniej jest kupić krótką pozycję na odwrotny ETF niż długą na regularny. Jeżeli natomiast pozostaje Wam tylko możliwość kupna akcji to zapraszam do wcześniejszych analiz spółek Barrick Gold oraz IAMGOLD. W powiązanych analizy spółek oraz srebra.
TVC:GOLDLong
od ProjektWallStreet
5
Srebro - w ciągłej konsolidacjiSrebro to jedno z mniej wdzięcznych instrumentów inwestycyjnych. Metal ten od 2020 roku porusza się w konsolidacji między 30 a 18 dolarów z przewagą ruchu między 25-22$ Wykres 1. Interwał tygodniowy Dość istotny jest poziom wsparcia na 22,3$ gdzie najczęściej dochodzi do odbicia i ruchu w górę w okolice wspomnianych 25$ Od listopada 2023 możliwa jest budowa klin zniżkującego co przy wybiciu w okolicach 22,4-22,5$ dałoby ruch w okolice 25,1-25,2$ co ponownie dałby potwierdzenie w/w konsolidacji i oporu Wykres 2. Interwał dzienny Dodatkowo na wykresie możemy rozrysować strefę wsparcia przy 22$ co dodatkowo miałoby potwierdzenie w zniesienia Fibonacciego liczonym od szczytu na 26$ do dołka na 20,7$ Wykres 3. Interwał dzienny Aktualnie więc być może warto obserwować kruszec ustawiając alerty na poniższych poziomach. Wsparcie: 22,1/21,4/20,7$ Opór: 22,8/23,43/24,1$
TVC:SILVER
od AnalizyD
Opór na złocie nie do przebicia? Analiza technicznaCześć, czas na aktualizację złota. W ostatniej analizie z 21 października (link w powiązanych) pisałem, że dochodzimy do strefy podaży, gdzie spodziewam się krótkiej korekty i dalszych wzrostów do okolic szczytu 2080$, a ważne wsparcia, które wyznaczyłem były w okolicy 1963 oraz 1936$ za uncję. Wykres D1 (poprzednia analiza): Jak widać na załączonym obrazku, dotarliśmy nawet do punktu 2145$ za uncję, jednak świeca dzienna jak i tygodniowa zamknęła się na poziomie 2075$ czyli pod oporem. Opór jest na tyle silny, że wielokrotnie już kurs nie był w stanie zamknąć świecy powyżej. Wykres W1 (kluczowy opór na złocie): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z października do ATH kurs skorygował o 50%, a także zatrzymał korektę na wsparciu, które wcześniej było oporem, po czym w ostatnich dniach 2023 roku dotarł znowu w miejsce 2075$. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego - korekta): Z technicznego punktu brak przebicia poziomu 2075$ może uformować nam podwójny szczyt, którego szyja jest na linii 1978$, a zasięg tej formacji sięga zielonej strefy popytowej, czyli 1885$. Wykres D1 (zasięg formacji DB): Negacją formacji będzie przebicie wspomnianego wcześniej oporu. Przechodząc na wykres liniowy, aby zniwelować peaki mocne, możemy zauważyć, że utworzyła nam się dodatkowo dywergencja niedźwiedzia na RSI, MACD, a RSX jest już na poziomie wykupienia. Wykres D1 (dywergencja RSI i poziom RSX): W przypadku kiedy przebijemy poziom 2075$ możliwe, że będzie kolejna próba przetestowania 2145$, a następnym poziomem będzie 2190$, jednak w mojej ocenie kurs będzie się kierował w stronę zielonej strefy czyli okolic 1885-1912$ i taką strategię przyjmuję, trzeba jednak obserwować, jak zachowa się podczas pierwszego wsparcia czyli strefy czerwonej. Wykres D1 (możliwe kolejne opory po osiągnięciu ATH): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
TVC:GOLDShort
od SkotarekG
Miedź - powrót doktora?Miedź - potocznie nazywany doktorem ekonomii, dla niektórych wskaźnik koniunktury gospodarczej. Być może dzisiejszy dzień będzie początkiem tego co nas czeka w 2024. Przejdźmy do wykresów. Wykres 1 - W Patrząc na interwał W widzimy boczniaka trwającego już 15 lat. Ruchy są od bandy do bandy. Żółtym kolorem zaznaczyłem okres z 2011-13, który jest podobny do obecnego. Nie znaczy to, że historia się powtórzy. Należy to potraktować jako ciekawostkę. Wykres 2 i 3 - D i D w przybliżeniu Schodząc na niższy interwał widzimy, że dzisiaj mamy mocny atak popytu*(*kształt świecy z godziny 21.17), który aktywował odwróconą głowę z ramionami i mamy wybitą linię trendu spadkowego. Połączenie formacji i wybitego ważnego oporu (linia trendu) może wskazać kierunek w średnim terminie. Średnie układają się pozytywnie. MA15 i 50 są skierowane do góry, EMA144 powoli zakręca w górę. Reasumując, Jeżeli byki wykorzystają swoją szansę to w 2024 roku będzie obserwować notowania z "czwórką" z przodu. Kolejnym ważnym oporem, z którym będą musiały się z mierzyć byki to strefa 4,10. Lokalne szczyty i dołki oraz fibo 61,8%, które powstrzymały w lipcu wzrosty. Jeżeli jednak niedźwiedzie wkroczą do akcji i szybko zepchną notowania poniżej linii trendu spadkowego to kolejnym celem będzie zanegowania formacji ORGR. Wtedy scenariusz z okresu 2011 - 2013 być może powtórzy się ponownie...
COMEX:HG1!
od AmigosTrader
ROPA (OIL_Brent) - realizacja RGR i odreagowanie w góręNa ropie mieliśmy od października najpierw budowę formacji RGR a następnie jej realizację na poziomie 73,3$. Wykres 1. Interwał dzienny | RGR Teraz jednak należy przebudować wykres i pierwsza rzecz to wyznaczyć opór znajdujący się na poziomie 77,5$. Przebicie zaś tego poziomu może dać sygnał do pokonania istotnego wsparcia z okresu realizacji RGRa i w efekcie przebicia tego poziomu co skieruje kurs w okolice 83$ za baryłkę. Warto tutaj zaznaczyć, że kurs dolara aktualnie jest w fazie wyprzedaży co jest spowodowane sygnałem FEDu o możliwym rozpoczęciu obniżania stóp procentowych. W efekcie poziom 83$ wydaje się dość naturalny jednak tutaj szukałbym kolejnego spadku na 77$ i w ostateczności wejścia w fazę konsolidacji 73-83$ to jednak można będzie stwierdzić dopiero po dotarciu do wspomnianego oporu i z pewnością wrócę do pomysłu na tych poziomach cenowych. Jednak w mojej ocenie w bardzo długiej perspektywie może się okazać, że kurs ropy zejdzie poniżej 70$ docierając w okolice nawet 65$ czyli ceny z 2021 roku. To jest perspektywa 2 lat i jest to raczej w fazie domyśleń niż faktycznych wyliczeń. W krótkim okresie czekamy na test 83$ i przy tym poziomie wrócę do aktualizacji pomysłu. Chciałbym też zwrócić uwagę na średnie EMA10/60, które są aktualnie w fazie sygnału sprzedaży jednak EMA10 powoli zawraca w górę co też może dać sygnał do wzrostów. Wykres 2. Interwał dzienny Sytuacja gdzie ropa będzie drożeć może sprzyjać naszym rodzimym firmom paliwowym jak Orlen czy Unimot. Bowiem przy niskim kursie USDPLN będą mieli uzasadnienie do podnoszenia cen przy tańszym imporcie surowca. Jeśli spojrzymy na kurs ropy w PLN to dzisiaj mamy ceny z 2021 roku Wykres 3. Interwał dzienny | kurs w PLN Wsparcie: 75,5/74,2/72,5$ Opór: 77,3/77/80/83$
CAPITALCOM:OIL_BRENT
od AnalizyD
Cyfrowe złoto w górę (BTC), spot gold w dół (XAU)Cyfrowe złoto w górę (BTC), spot gold w dół (XAU) Bitcoin, często nazywany cyfrowym złotem, ponownie wzrósł, przekraczając $43,000. Krypto utrzymało swój pozytywny impet przez pięć kolejnych dni, co oznacza wzrost o 15% w tym okresie. Obecnie cena oscyluje wokół 43 300 USD, po wycofaniu się z niedawnego maksimum 44 011 USD. Z technicznego punktu widzenia bitcoin przekroczył poziom 50% między swoim rekordowym poziomem w 2021 r.wynoszącym 69 000 USD a najniższym poziomem w 2022 r. wynoszącym 18 000 USD (42 240 USD). Utrzymanie tej pozycji powyżej punktu środkowego wzmacnia uparty przypadek i pomaga dominującemu nastrojowi, że trajektoria wzrostu prawdopodobnie się utrzyma. Ponad w" prawdziwym " złocie; towar stanął w obliczu znacznego wycofania się ze swoich rekordów wszech czasów, będąc świadkiem spadku o ponad 100 USD. Pomimo pewnych wskaźników technicznych sygnalizujących warunki wyprzedaży, złoto walczy o przekonujące odbicie ze względu na odnowioną siłę dolara amerykańskiego. Przerwa poniżej poziomu $2010 może zintensyfikować presję niedźwiedzi, odsłaniając $2,000, $1,995 i $1,985.
BLACKBULL:XAUUSD
od BlackBull Markets
Srebro - ciasno, ciaśniej...Szybki rzut oka na wykres srebra Wykres 1 - W Ostatnie 3 tygodnie były udane dla byków i ten tydzień to zapowiedź walki o wybicie 2 oporów, które pozwolą wejść na półkę wyżej. Zwracam uwagę, że z każdym kolejnym tygodniem mamy co raz linię poprowadzoną po szczytach i linię poprowadzoną po dołkach (2 zielone linie - po knotach i korpusach). MACD wygenerował sygnał K, RSI w pozycji neutralnej. Obecny tydzień (poniedziałkowa sesja) zaczęliśmy od ataku na linię poprowadzoną po szczytach i opór poziomy gdzie mamy lokalne szczyty i dołki... Wykres 2 - D ... dzisiejsza świeca zniosła prawie całą zdobycz punktową byków z zeszłego tygodnia. MACD jest nachylone w dół, ale bez sygnału S, RSI po dzisiejszej świecy wyszło ze strefy wykupienia wracając do pozycji neutralnej. W okolicy 24$ mamy wsparcie złożone z lokalnych dołków i szczytów oraz blisko jest górna banda kanału spadkowego. Udana obrona tych poziomów dałaby siły bykom. Niżej ~23,30 jest wsparcie lokalne wsparte MA100 i MA200. Gdyby niedźwiedziom udało się na dłużej zawrócić pod 24$, pozostać w kanale spadkowym to magnesem stanie się dolna banda kanału co mogłoby się zbiec w czasie z dołkiem z początku października. Po drodze jest strefa 22,20, która jest ważna dla byków gdzie mamy sporo lokalnych dołków oraz zieloną linię poprowadzą po dołkach - lokalna linia trendu wzrostowego.
TVC:SILVER
od AmigosTrader
OPEC + obniży ceny ropy? Czy dobrowolne cięcia OPEC + są wystarczające, aby wesprzeć ceny ropy w przyszłości? Po ostatnim spotkaniu OPEC+ cena ropy WTI spadła o ponad 2% do 75 USD za baryłkę, kończąc dwudniową passę zwycięstw. Podczas spotkania OPEC + zgodził się ograniczyć produkcję ropy na początku przyszłego roku o prawie 2 miliony baryłek dziennie (bpd). Decyzja ta została wywołana obawami o zbyt dużą ilość ropy na rynku, co zbiegło się z końcem dobrowolnej redukcji 1 mln bpd w Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska zapowiedziała, że będzie kontynuować cięcie co najmniej do pierwszego kwartału 2024 roku. Rosja przedłużyła również obniżkę do 500 000 bpd w pierwszym kwartale. Irak zgodził się zmniejszyć produkcję o 211 000 bpd, a Zjednoczone Emiraty Arabskie zobowiązały się do ograniczenia 160 000 bpd w pierwszym kwartale. Jednak OPEC + zaprosił również Brazylię do dołączenia do grupy. Brazylia powiedziała, że planuje dołączyć w styczniu i zwiększyć dzienną produkcję ropy do 3,8 miliona baryłek, przeciwdziałając zobowiązaniom innych członków do obniżenia produkcji i cen wsparcia.
BLACKBULL:USOIL.F
od BlackBull Markets