Action powoli, ale systematycznie wspina się.Cześć,
dzisiaj postanowiłem spojrzeć na spółkę Action. Spółka ma pod sobą takie marki jak ActiveJet, sferis.pl, Krakvet.pl. Jednym słowem są bardzo zdywersyfikowani począwszy od sprzedaży komputerów, sprzętów RTV, po karmę dla zwierząt. Większość rzeczy działa w e-commerce, a sami siebie nazywają nowoczesną platformą handlową.
5 kwietnia Action opublikował wstępne dane dotyczące sprzedaży oraz marży zysku brutto na sprzedaży za marzec. Jak podaje DM BOŚ przychody skonsolidowane grupy Action wyniosły 212 mln zł (wzrost o 2% r/r) natomiast marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła 8,1% (+0,1pp mdm/+0,6pp rdr).
Przychody Action narastająco za styczeń-marzec wyniosły 590 mln zł (wzrost o 7% r/r), natomiast średnioważona marża brutto na sprzedaży w tym okresie wyniosła 8,1% (+0,5pp rdr).
Jeżeli spojrzymy na wykres miesięczny, możemy zauważyć, że obecnie udało nam się przebić bardzo ważny poziom 18,3 zł, który był oporem zarówno tygodniowym (wielokrotnie kurs się na nim zatrzymywał) jak i miesięcznym.
Wykres M1 (opór 18,3):
Jednocześnie mimo przebicia tego oporu, kurs zbliżył się i zmierza ku zamknięciu luki jeszcze z 2016 roku, która utworzyła nam się na poziomie: 18,3-18,68 zł (na wykresie tygodniowym luka jest mniejsza, jednak to na dziennym powstała stąd też rozbieżność).
Wykres W1 (luka cenowa z 2016 roku):
Na wykresie dziennym od maja 2022 roku można wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym kurs bardzo systematycznie rośnie, często poruszając się w środku kanału.
Wykres D1 (kanał wzrostowy):
Jeżeli spojrzymy na wskaźniki MACD, RSI oraz RSX to ten pierwszy jutro może dać sygnał kupna, jeżeli kurs odbije i nie zostanie wygenerowany, będzie to możliwy znak na rozpoczęcie korekty. RSI oraz RSX natomiast po ostatnim wychłodzeniu mają możliwość wzrostów.
Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI oraz RSX):
Jedną z negatywnych w mojej ocenie sytuacji, dającej znak zbliżającej się korekty jest dywergencja RSI niedźwiedzia. Od ostatniego szczytu po dzień dzisiejszy. Mimo, że kurs rośnie to wskaźniki się wychładzają, co oznacza coraz mniejszy popyt na spółkę.
Wykres D1 (dywergencja RSI):
Jaką widzę strategię na Action?
Mimo tego, że korekta może niedługo nastąpić uważam, że spółka dojdzie w okolice górnej krawędzi kanału równoległego (19,4 zł). Jest to również 38,2% rozszerzenia fibo bazującego na trendzie.
WAŻNE OPORY:
18,30 / 18,68 / 18,86
WAŻNE WSPARCIA:
17,98 / 17,60 / 16,42
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Action
ACT - ACTION. Byki nie odpuszczczają.ACT zamknąłbym w kanale. od dołu strefa wsparcia 9-9,66 zł, od góry 16,5-17,64 zł. /zielona i czerwona strefa/.
Byki wspinają się po niebieskiej linii trendu i zanosi się na kolejny atak na strefę oporową. Dopiero jej wyłamanie da podstawy do snucia longtermowych planów na ACT. Najbliższe wsparcie dałbym na 14,36 zł, pokrywa się aktualnie z linią trendu wzrostowego.
nteresująco wygląda też kreska dzienna. Widać, że strefa 15-15,3 zł jest przeszkodą i tworzy się tu lokalny podwójny szczyt. Wsparcie bez zmian. Myślę, że wyłamanie tej strefy oporowej da okazję do wejścia w długą z TP na czerwonej strefie oporowej.
Na wskaźnikach nic szczególnego nie widać. Brak wyraźnych sygnałów jednoznacznie wskazujących przewagę, jednej ze stron rynku. Trzeba się opierać na wskazaniach wykresu ceny.
ACTION - trochę drogo by ruszyć do akcjiCena 14,12 zł
Zmiana % -0,14%
Kapitalizacja 282 922 440 zł
Free float 48,73%
Liczba akcji 20 037 000 szt.
Dywidenda 2016-09-20 1 zł
Cena / Zysk 5
Cena / WK 0,67
Spółka w swojej historii odnotowała szczyt na poziomie 55zł w 2013 i 2015 roku i od tamtej pory mieliśmy silny ruch w dół w kierunku minimum na poziomie 1,7zł w trakcie covidowych spadków.
W październiku 2021 kurs osiągnął poziom blisko 17zł i dziś kształtuje się na poziomie 12-14zł.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Patrząc na wykres dzienny to można zauważyć, że inwestorzy mają problem z przebiciem 14,3zł.
W tym miejscu kurs zawracał kilka razy i dlatego warto poczekać z zakupem akcji przynajmniej do wybicia tego poziomu. Możliwe jest bowiem wyjście dołem z trójkąta (Wykres 2.) co mógłby sprowadzić kurs w skrajnym przypadku w okolice 9zł
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli na wykres nałożymy Zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka to otrzymujemy ruch kursu między 13,3 a 14,3zł W mojej ocenie spółka ma potencjał do wzrostów w okolice nawet 15-16zł ale poziom ten może być trudny do utrzymania.
Wykres 3. Interwał dzienny
Od dołu mamy wsparcie EMA200 na 13,08zł oraz EMA144 na 13,28zł. Ewentualne przebicie tych poziomów może sprowadzić kurs w okolice 10zł.
Wsparcie: 13,6/13/12,7zł
Opór: 14,6/15,3/16zł
W mojej ocenie kurs akcji jest dość wysoko i warto poczekać na wyniki które będą 29.11.
ACT - ACTION. Byki w akcji.Próba wyłamania oporu na 16,5 zł okazała się pułapką na byki, co poskutkowało przepołowieniem się hossy /9,66 zł/. Wsparcie w strefie 9,66-9 zł.
Ze względu na dużą odległość od wsparcia, dałbym jeszcze jedno wyżej na 13,2 zł. Najbliższy opór w strefie 14,36-14,71 zł.
Do chwili wyłamania wsparcia 13,2 i linii trendu wzrostowego trzeba dać szansę bykom. Wskaźniki tygodniowe potwierdzają wzrostowy kierunek. Myślę, że tu ubezpieczenie pozycji od dołu i spokojne jej prowadzenie jest najlepszą strategią. Ewentualny TP dopiero przy 16,5 i powrót na rynek po wyłamaniu tego oporu.
Na dziennym widać, że opór 14,36 dodatkowo wzmocniła krzywa ATR na tym interwale. I to jest zła wiadomość dla posiadaczy akcji — istnieje zagrożenie podwójnym szczytem.
Wyżej też nie wygląda to dobrze. 15-15,3 zł strefa oporowa stojąca na drodze do oporu 16,5 zł.
TSI dzienny informuje o zakończonej korekcie i ponownie razem z OBV kierują się w górę.
Myślę, że należy oczekiwać przynajmniej ataku na 14,36 zł.
Jeżeli szeroki rynek pomoże, to jest szansa na scenariusz z kreski tygodniowej — atak na 16,5 zł.
Action - szacunki, kredyt i wybicie trendu spadkowegoSpółka Action opublikowała szacunki, z których wynika, iż przychody grupy wzrosły do 2,3 mld zł, a zysk netto wyniósł 100,9 mln w 2021 roku. Dodatkowo wczoraj pojawiło się ESPI o zawarciu przez Emitenta umowy kredytowej, dzięki której spółka będzie dysponować kredytem obrotowym.
Dobre informacje fundamentalne spowodowały, że kurs spółki zdołał wybić w dniu wczorajszym kanał krótkoterminowego trendu spadkowego, w którym notowania poruszały się od 1 października 2021. Powrót sentymentu do spółki odbywa się także na nieco zwiększonym wolumenie.
Wczorajsze zamknięcie sesji świecą białą marubozu, powyżej oporu 13,20 zł, a także dzisiejsze, wyższe otwarcie daje tu możliwość bykom do spoglądania w kierunku kolejnych oporów jakimi są 15,45 zł, a także 17,65 zł.
Pozytywny charakter notowań zdaje się potwierdzać także średnia MA50, bowiem notowania mocno wybiły ponad nią, potwierdzając tym samym sygnał wybicia góra.
W negatywnym scenariuszu należy brać pod uwagę wsparcia na poziomie wybitego górą 13,20 zł, a niżej 11,20zł i 9,60zł.
ROPA - Za miesiac przekonamy sie czy trend zostanie utrzymany.Zamknięcie się miesięcznego interwalu na Ropie będzie kluczowe w tym miesiącu. Ropa znalazła się na poziomach gdzie można przeprowadzić poprawną dystrybucję. Jeżeli zamkniemy się powyżej 103.50 $ - wed ług mojej opini będzie to wycenienie rynku w kierunku dalszego długotrwalego wzrostu nawet do 127.70$. Jestesmy w potencjalnym miejscu zwrotnym. Co prawda fundamentalnie nie wygląda to optymistycznie wj eśli chodzi o spadki, ale trzeba mieć świadomość że jest jeszcze całe 29 dni na pokazanie kierunku. Zamknięcie się poniżej może oznaczac chęć zawrócenia długoterminowego trendu ALE - będzie to tylko oznaka . Dla mnie Tradera lepszym scenariuszem będzie gdy cena potwierdzi wzrosty, gdyż podłączanie się do trendu zawsze bedzię lepszym wyjściem niz szukanie szczytu/dołka. Pozdrawiam
ACTION kontratakuje. D1/M1Warszawska spółka zajmująca się handlem hurtowym po silnym spadku i konsolidacji na wartościach 2.00 - 4.25 wróciła do poziomu 17.95, tym samym odbijając się od strefy oporu. Wysokie prawdopodobieństwo ruchu zwyżkowego spowodowane jest linią trendu biegnącą od końca zeszłego roku, strefą wsparcia 13.00 oraz sygnałami poniższych wskaźników. SQZMOM, który określa wiodący trend, pokazał dodatnie wartości, co sygnalizuje sygnał otwarcia pozycji długiej, a Stochastic RSI mówiący o wyprzedaniu/wykupieniu jest bliski przecięcia się linii K i D.
Analiza fundamentalna raportów kwartalnych przedstawia sytuację ACTION jako pozytywną.
Warte uwagi są informacje dotyczące: przychodów ze sprzedaży (wzrost 16.51% r/r), zysków ze sprzedaży (wzrost 115.6% r/r) i zysków netto (wzrost 54.69% r/r).
Co ciekawe analitycy DM BOŚ w ostatnim raporcie, określili cenę docelową ACT do 22.6. Argumentują to następująco:
"W I-III kw. 2021 roku Spółka kontynuowała dobrą passę i notowała dwucyfrowy wzrost swoich wyników w ujęciu rok/rok. Naszym zdaniem, Action pozostanie beneficjentem korzystnych warunków, które powinny się utrzymać na rynku przynajmniej przez kilka kolejnych kwartałów (niedobory produktów umożliwiające realizację wysokich marż zysku brutto na sprzedaży)"
(...)
"Action chce zdobyć finansowanie na przyspieszoną spłatę układu, by dzięki limitom kredytowym od ubezpieczycieli zwiększyć płynność i móc rozwijać się szybciej. Obecnie większa część zakupu towarów oparta jest na przedpłatach. Uważamy, że taki ruch może pomóc w zwiększeniu sprzedaży i poprawie kapitału obrotowego netto spółki"
Czarnym scenariuszem jest spadek obecnych notowań do wartości 9.55 spowodowany opuszczeniem kanału wzrostowego i zatrzymaniu się ceny na silnym poziomie Fib 0.5. Jeżeli doszłoby do tak mało prawdopodobnej sytuacji, odbierałbym to jako rysowanie się na wykresie formacji wzrostowej cup & handle, zakładającej ponowne zaatakowanie ceny 17.95.
DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
ACTION – burzliwa przeszłość ale i dobre perspektywyProfil spółki
ACTION (ACT) – jeden z czołowych polskich dystrybutorów sprzętu IT oraz RTV/AGD, jak również znaczący producent sprzętu komputerowego. Sprzedaż hurtową prowadzi poprzez sieć sklepów własnych i obcych oraz poprzez kanały e-commerce – głównie na terenie kraju. Od 15 lat spółka jest notowana na głównym rynku GPW i aktualnie wchodzi w skład indeksu sWIG80.
Wykres i sytuacja techniczna
Od 2,5 miesiąca kurs spółki porusza się w przedziale pomiędzy 13,70 zł (obecne wsparcie) a 17,65 zł. Najbliższy opór to dotychczasowe wsparcie wynikające z profilu wolumenu na poziomie ok. 15,10 zł. Warto zwrócić uwagę na średnie kroczące 50-sesyjne i 100-sesyjne, które w przeszłości dostarczały istotne sygnały techniczne. Obecnie kurs zbliża się do poziomu tej drugiej (MA100), która jeszcze na początku września dała mocniejszy impuls wzrostowy. Oscylatory schłodzone i gotowe do odreagowania ostatnich spadków.
Analiza wynikowa
W ujęciu rocznym widać, że przychody Grupy Action, po bardzo dobrym okresie 2014-2015, w kolejnych latach systematycznie spadały, a w latach 2016-2019 Grupa notowała wręcz regularne straty netto. Na tym polu rok 2020 był przełomowy, nie tyle na poziomie sprzedaży (2,06 mld zł wobec choćby 3,16 mld zł jeszcze w roku 2016), lecz na poziomie zysku netto, który przekroczył poziom 185 mln zł, będąc prawie trzykrotnie wyższym od rekordowego w średnim terminie roku 2014. Było to spowodowane systematycznymi ograniczeniami kosztowymi, ale przede wszystkim mocniejszą koniunkturą całego sektora IT, szczególnie widoczną właśnie w roku pandemicznym 2020.
W ujęciu kwartalnym można dostrzec, że ostatni kwartał każdego roku jest okresem zwiększonej prosperity. Jednocześnie pierwsze dwa kwartały bieżącego roku dają prawo przypuszczać, że trwający właśnie czwarty kwartał 2021 roku okaże się nie tylko zwyczajowo najlepszy w roku, lecz także pozwoli przebić poziom analogicznego okresu rok wcześniej, kiedy to skonsolidowana sprzedaż Grupy sięgnęła poziomu prawie 650 mln zł.
Wskaźnik zysku przypadający na jedną akcję (EPS) na koniec 2020 roku wyniósł 10,83 zł, będąc absolutnie rekordowym na przestrzeni ostatnich lat, głownie na bazie wyników ostatniego kwartału. Patrząc na pierwsze półrocze 2021 roku można przypuszczać, że bieżący rok okaże się jeszcze lepszy.
Szanse i zagrożenia
Rok 2016 był dla spółki Action i całej Grupy Kapitałowej Action wyjątkowo trudny wynikowo i organizacyjnie. W efekcie w połowie 2016 roku otwarto postępowanie sanacyjne, a na koniec roku zatwierdzono także układ z wierzycielami. Od tego czasu widać jednak powolne wychodzenie spółki i całej Grupy Action na prostą, wsparte kontynuowaniem polityki ograniczania kosztów oraz minimalizowania osiąganych strat. Prawdziwym „triggerem” wynikowym na przestrzeni ostatnich lat był poprzedni rok, kiedy to Grupa potrafiła wykorzystać mocną koniunkturę rynkową osiągając zdecydowanie wyższe niż dotychczas marże na sprzedaży.
Aktualnie wydaje się, że przed spółka i Grupą Action, po trudnym i burzliwym okresie, rysują się głównie realne szanse. Oprócz wspomnianej już koniunktury w sektorze IT należy podkreślić, że spółka wciąż porządkuje sprawy z poprzednich okresów. W chwili obecnej dochodzi należności od jednego z banków, a kwota sporu sięga ok. 175 mln zł. Dodatkowo wciąż nierozstrzygnięte są zaszłości podatkowe VAT i CIT, których łączna wartość na dzień 30.06.2021 roku wyniosła ponad 18 mln zł (spółka utworzyła wcześniej stosowne rezerwy na zobowiązania pomniejszone o redukcję prawomocnie zatwierdzonego układu z wierzycielami oraz dokonane już spłaty rat układowych).
O ile realizacja postępowania układowego oraz stały monitoring nad efektywnością procesów biznesowych (w tym minimalizacją kosztów bieżących) wychodzi Grupie dobrze to warto podkreślić, że naprawdę duże perspektywy rozwojowe wciąż rysują się przed wielobranżową platformą e-commerce Sferis.pl, której właścicielem jest Grupa Action. Cała polska branża e-commerce stale rozwija się w tempie kilkunastu procent rocznie, a to może być także dodatkowo naturalne paliwo napędowe do wzrostu biznesu całej Grupy Action.
Aktualna wycena
Obecnie wycena rynkowa Action S.A. wynosi ok. 280 mln zł, plasując firmę w ogonie indeksu sWIG80. Jednocześnie wskaźnikowo C/Z (1,20) to obecnie najatrakcyjniejsza wycena wśród wszystkich spółek wchodzących w skład wspomnianego indeksu małych spółek.
Spółka oczywiście wciąż dźwiga na sobie bagaż minionych lat, lecz jednocześnie coraz lepiej rokuje na przyszłość, a oczywista koniunktura rynkowa branży IT i jednoczesne ukierunkowanie na sektor e-commerce zdają się dodatkowo sprzyjać.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.
Teoria i praktyka: Zastosowanie zniesienia Fibonacciego Co to jest ciąg Fibonacciego i jak stosować to narzędzie na naszych wykresach.
Leonardo Fibonacci to włoski matematyk żyjący w latach 1175-1250. W swoich pracach poruszał wiele zagadnień matematycznych dając różne zagadki w swoich pracach.
Dla inwestorów i traderów stosujących analizę techniczną znany jest z opisania tzw. ciągu Fibonacciego czyli ciągu liczb naturalnych gdzie pierwszą liczbą jest 0 drugą 1 a każda kolejna liczba to suma dwóch poprzednich czyli {0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…}
Wielu techników do analiz swoich wykresów stosuje średnie kroczące ceny (wykładnicze, proste) np. EMA (Wykładnicza średnia krocząca EMA – Exponential Moving Average) oparte właśnie na tych liczbach stosując często EMA8 do handlu dziennego, EMA21 czy EMA55 do wyznaczenia wsparcia średniookresowego czy EMA144 w długookresowego. Inni stosują natomiast liczby bardziej popularne tj. 50/100/200.
Na podstawie tych średnich określa się wsparcia i opory które rynek respektuje w podaży lub popycie. Jest to też jedno z najprostszych narzędzi do określenia trendu którym rynek podąża w danej chwili.
W tym pomyśle przybliżę stosowanie jednak nie średnich a zastosowanie ciągu Fibonacciego w narzędziu zwanym zniesienie Fibonacciego i rozszerzenie Fibonacciego .
Narzędzie to bazuje na tzw. „Złotym podziale” lub „Złotej liczbie” i uzyskujemy poszczególne wsparcia/opory dzieląc dwie liczby z ciągu.
Na wykresie możemy nanieść potencjalne zmiany cen wg poziomów odchyleń 0,236 / 0,382 / 0,5 / 0,618 / 0,786 / 1 / 1,618 / 2,618 / 3,618 / 4,236
Wykres 1. Zniesienie Fibonacciego | ciąg liczb
Poziom: 0,236
Cyfrę uzyskujemy dzieląc
5/21 = 0,238
8/34 = 0,235
13/55 = 0,236
w efekcie zawsze uzyskując wartość 0,236 idąc ku coraz większym liczbom w ciągu
Poziom: 0,618
Cyfrę uzyskujemy dzieląc liczbę przez liczbę następującą w ciągu
5/8=0,625
8/13 = 0,615
13/21=0,619
144/233 =0,618
1597/2584 = 0,618
itd. aż dzieląc coraz większe cyfry uzyskujemy wynik 0,618
Poziom: 1,618
Jest to wynik dzielenia liczby przez liczbę poprzedzającą czyli
55/34=1,617
144/89=1,6179
233/144=1,618
2584/1597 = 1,618
Poziom: 2,628
Jest to wynik dzielenia liczby przez drugą liczbę poprzedzającą czyli
34/13 =2,615
89/34 = 2,617
344/144 = 2,618
Czyli im dalej podążamy w ciągu tym bardziej dokładny wynik otrzymujemy w naszym narzędziu.
Zniesienie Fibonacciego
Na platformie Tradingview zniesienie Fibonacciego możemy narysować na wykresie z dostępnych nam narzędzi na pasku w grupie „Narzędzia analityczne Gann i Fibonacci”
Zniesienie możemy nanieść zarówno na świeczkach jak i linii wykresu.
W przypadku gdy wchodzimy w okres spadków po wzrostach można wyznaczyć wsparcia na których kurs może się zatrzymać na wsparciu.
Na poniższym wykresie zniesienie zostało określone od ostatniego dołka na poziomie 113,6zł do szczytu na 230,85zł
Kurs kilkakrotnie testował poziomy 0,618 aż dotarł do 0,5 zniesienia fali wzrostowej.
Z zasady przyjmuje się, że przebicie 0,5 oznacza silną korektę spadkową i w tym przypadku możliwy cel to nawet 141zł czyli 0,236 zniesienia.
Wykres 2. KGHM | wyznaczenie
Istotne jest to, że jeśli rozpoznajemy trend spadkowy to rysujemy od dołka do ostatniego szczytu.
Wykres 3. KGHM | trend spadkowy
Co jeśli jednak mamy długookresowy trend wzrostowy. Wtedy rysujemy od góry do dołu wyznaczając zasięg kolejnych szczytów.
W swoich analizach nie wyznaczam zbyt długiego okresu dla trendu wzrostowego w przypadku zniesienia Fibonacciego ponieważ może rozmyć krótkookresowe wsparcia dla korekty
Wykres 4. Asbis | wykres tygodniowy
Wykres 5. Asbis | wykres tygodniowy – nałożenie narzędzia na wykres
W tej sytuacji stosuję metodę rysowania od ostatniej konsolidacji przed wybiciem do szczytu. Jak widać na wykresie kurs ma silne wsparcie na 0,618 tj. 20,45zł oraz ostatnie wsparcia na 23,85zł
W tym momencie można obserwować kurs czy zejdzie poniżej tych poziomów.
Dla zasady przyjmuje się, że odbicie od 0,786 jest potwierdzeniem trendu wzrostowego a poziom 0,5 ostatnim wsparciem do obrony, który pokonany od góry wskazuje na silniejszą korektę.
Zniesienie Fibonacciego możemy też stosować dla korekty kilkudniowej. Na przykładna PKNORLEN mieliśmy szczyt na 80,68zł z minimum na 72,48zł to zakładając, że obserwujemy spółkę codziennie i zobaczymy zieloną świeczkę po minimum można narysować zniesienie Fibonacciego pokazujące opory przed powrotem na szczyt.
Wykres 6. PKN Orlen
Wyznaczamy tym samym opory na poziomie 76,6 / 77,56 / 78,94zł do ostatniego szczytu na 80,68zł
Właściwe rozrysowanie zniesienia powinno być jednak od poprzedniego szczytu do dołka w trwającej korekcie i tym samym wyznaczenie oporów w okresie dłuższym niż kilka sesji.
Wykres 7. PKN Orlen
Możemy też nałożyć kilka poziomów zniesienia Fibonacciego w zależności od zakresu prowadzonej analizy.
Na przykładzie JSW możemy nałożyć na wykres zniesienie od szczytu ze stycznia 2018 roku do minimum z marca 2020 roku
Wykres 8. JSW – nałożenie zniesienia w zakresie 01.2018-03.2020
Wykres 9. JSW – nałożenie dwóch poziomów zniesienia Fibonacciego
Jak widać okolice 0,238 tj. 32,82zł był wsparciem i oporem dla okresu styczeń-sierpień 2021
a 16.09.2021 kurs odbił od 0,5 zniesienia fali spadkowej co oznacza mocny opór dla aktualnych wzrostów. Jednocześnie poziom 0,382 (47,5zł) wykazał silne wsparcie dla korekty z 16.09
Nakładając kolejne zniesienie od ostatniego najgłębszego dołka tj. z października 2020 do szczytu z 16.09 mamy poziomy wsparcia 31-33zł oraz 47-50zł
W tym przypadku jednak nadal analizujemy bardziej historię bez możliwości spojrzenia do przodu.
Prognozowanie cen w trendzie wzrostowym
Dlatego w celu spojrzenia co może się wydarzyć warto wykorzystać narzędzie zwane „rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie” .
Dodając do wykresu nasze narzędzie należy zawsze obrać konkretną strategię.
Jeśli analizujemy cały trend wzrostowy od ostatniego dołka to tak dodajemy zniesienie od minimum do maksimum ceny w danym okresie.
Teraz chcąc wyznaczyć ceny w kolejnych ruchach musimy również uwzględnić cały trend wzrostowy.
Narzędzie „Rozszerzenie Fib bazujące na trendzie” rysujemy od ceny minimalnej do ostatniego szczytu.
Tym samym uzyskujemy poziomy, które kurs będzie miał do pokonania przy przebiciu maksymalnej ceny jaką bierzemy pod uwagę.
Wykres 10. Prognoza oporów dla dalszych wzrostów
Na wykresie można zauważyć, że kurs dąży w kierunku 89,3zł gdzie mamy dość silny opór zarówno wynikający ze zniesienia jak i rozszerzenia Fibonacciego.
Jednak różnica między szczytem, a kolejnym poziomem wynosi ok. 12zł i niewiele nam da taki poziom.
Dlatego w swoich analizach szukam ostatniego znaczącego dołka lub okresu konsolidacji
Wykres 11. JSW – wyznaczenie oporów dla kolejnych wzrostów przy mniejszym zakresie.
Jak widać mamy kilka istotnych oporów jednak poziom 84zł jest zarówno w rozszerzeniu długookresowym (Wykres 10 - 0,5) jak i krótkookresowym (Wykres 11 - 1,0)
To oznacza, że możemy mieć tutaj główny cel trendu wzrostowego o ile kurs przekroczy ostatni szczyt na 58,7zł
Znane powiedzenie wśród osób sceptycznych do analizy technicznej mówi „Analiza wsteczna zawsze skuteczna” i jest to całkowita prawda. Ponieważ dzięki analizowaniu historii możemy nauczyć się prawidłowego nakładania poszczególnych narzędzi.
Przykładowo nałożenie rozszerzenia Fibonacciego w zakresie marzec 2020 – luty 2021 pokazuje, że kurs 58,44zł był na poziomie 0,5Fibo a to jest poziom, który z reguły daje silniejszy opór
Wykres 12. JSW – analiza wsteczna
To właśnie dzięki takim metodom nakładania narzędzia na wykresy jesteśmy w stanie eksperymentować i uczyć się analizy technicznej, a tym samym zdobywać doświadczenie w nakładaniu dostępnych narzędzi na dany wykres.
W wielu pomysłach publikowanych na Tradingview są wykresy z naniesionymi poziomami Fibo, które często potwierdzają wsparcia lub opory.
Przykłady wykorzystania Fibo w pomysłach
Wykres 13. Tauron publikacja pomysłu 09.07 - wsparcie 0,5 tj. 3,07zł które zadziałało 20.07
Wykres 14. PKPCARGO publikacja 31.08 – wsparcie 17,9 (0,618) i opór 20,3zł (0,786)
Wykres 15. Action publikacja 23.06 – wsparcie 9,5zł (0,5) w dniu 20.07
Nie zawsze jednak jest tak, że kurs zareaguje w danym poziomie na wykresie
Wykres 16. Kęty publikacja 20.07 – odbicie pod poziomem 0,786
W przypadku jednak tej spółki można było próbować szukać głębokości korekty na podstawie ostatniej jaka miała miejsce między 24.05-04.06
Wykres 17. Kęty – korekta z naniesieniem zniesienia Fibonacciego
Powyższy pomysł nie ma na celu przekonania, że analiza techniczna jest skuteczna, ale jeśli jesteśmy w posiadaniu akcji lub szukania miejsca do wejścia na dany walor to możemy próbować szukać wsparć czy też oporów na podstawie ciągu Fibonacciego.
Wielu inwestorów w ten sposób właśnie gra na rynku dlatego mamy okresy konsolidacji miejsca wsparć i oporów.
Zachęcam też do zapoznania się z literaturą fachową w zakresie analizy technicznej.
Action - Nowa fala wzrostowa ma50 Action to wchodzący w skład indeksu swig80 dystrybutor sprzętu IT i RTV/AGD/GSM, dystrybutor z wartością dodaną (Action Business Center) oraz znaczący producent sprzętu komputerowego. Posiada projekty e-commerce: sferis.pl i gram.pl. Jest producentem sprzętu komputerowego IT (Actina, Activejet, Actis, Tuckano).
Z perspektywy technicznej mamy tu sygnał zakupowy. Dla mojej strategii, którą często pokazuję na Tradingview będzie to w tym wypadku wyjście ponad średnią ma50 z potwierdzeniem kolejną świecą wzrostową. Mamy też sygnały pozytywne na innych presetach stosowanych przeze mnie w TV.
Po pierwszym podejściu pod poziom +/- 13zł oczekiwano dalszego wybicia w trójkącie. Podaż jednak zadecydowała o wybiciu dołem kierując kurs na domknięcie luki (fioletowy prostokąt). Od tego momentu popyt przejął pałeczkę, choć wolumen pokazał się dopiero po kilku sesjach i został ponownie skorygowany. Następnie podaż odpuściła po skierowaniu kursu do wsparcia na profilu wolumenu (11,75) i na kursie pojawił się byczy wolumen wyciągający kurs na wyższe poziomy. W chwili obecnej widzimy, że byki przejęły kontrolę.
Z układu świec wygląda na to, że byczy marsz nie został zakończony, wczorajsza świeca biała marubozu (bez knotów), a także układ oscylatora MACD dążący do sygnału zakupowego. Sugerują, że byki mają zamiar wybicia ATH. Wróżbą poziomu zasięgu tej fali byłby poziom 18,60 wynikający z poziomu Fibo).
Scenariuszem negatywnym w tym wypadku byłoby pojawienie się istotniejszej podaży, która już z tego poziomu chciałaby realizować zyski. Zwracam uwagę, że wolumeny podażowe są naprawdę skromne więc z tyłu głowy trzeba mieć tą myśl.
Wsparcia należałoby oczekiwać na poziomie 11,90zł (profil wolumenu), a niżej w okolicach domknięcia luki 9,90-10zł
Profil wolumenu: Pokazuje wsparcie na poziomie 11,75
Układ wolumenu na taśmie wolumenowej:
*tu mała adnotacja, słusznie zgłoszono mi że wolumen wynika także z emisji akcji
Układ średnich: Omawiane średnie MA50,EMA144,MA200 w układzie wzrostowym (w sygnale zakupowym), jednak blisko od siebie co jest typowe dla trendów o niskiej pionizacji lub początku nowej fali. Na średniej MA50 pojawił się sygnał zakupowy polegający na wyjściu kursu ponad z dodatkowymi potwierdzeniami (wolumen, kolejna świeca wzrostowa).
Oscylatory: Oscylatory w fazie "mocnego kup" RSI 64,22 ; MACD dąży do przecięcia w sygnał zakupowy.
presety TradingView:
Super Trend
BB
I na koniec rzut okiem na swig80. Cały czas pozostaje w strefie zakupowej. Choć w ostatnich sesjach widać mocne wypłaszczenie kursu
W związku z powyższym pomysł ten zapisuję jako LONG w krótkim terminie oczekując osiągnięcia zakresu wybicia ATH.
--------------
Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
ACT - ACTION. Trend główny jest /jeszcze/ zachowany.W poprzedniej analizie napisałem. 'Na wskaźnikach słabo, widać przewagę niedźwiedzi. Spodziewam się korekty do 12 zł z możliwością pogłębienia do linii trendu.'
I tak się stało. Kto skorzystał z poprzedniej analizy i się ustawił z oczekującym, ten został obdarowany akcjami. Odbicie od linii trendu zatrzymało się na oporze 13 zł.
Wyłamanie 13 zł poskutkuje tylko tym, że będzie można przenieść obronę pod ten poziom. Widać ponownie, jak ważny jest poziom wejścia. Kto wchodził blisko linii trendu, ten może spokojnie zabezpieczyć długą w okolicach zera.
Dopiero wyłamanie 16,5 zł zmieni trend na rynku na wzrostowy w długim terminie. Do tego czasu mamy co najwyżej, kolejną próbę wyłamania oporu.
Wskaźniki tygodniowe nie wyglądają dobrze. Co jest potwierdzeniem tego, co napisałem wyżej - do momentu wyłamania 16,5 zł ruch wzrostowy należy rozgrywać spekulacyjnie.
Piątkowa silna reakcja popytu daje nadzieję na zahamowanie dalszych spadków. Z otwieraniem długich pozycji poczekałbym do wyłamania 16,5 zł.
ACTION - czy istnieje groźba domknięcia luki?Na kursie brak obecnie popytu ale też i podaży i wszystko wskazuje na konsolidację ze wskazaniem na korektę ku 10,4zł, a może nawet domknięcie luki na 9,5zł co jest o tyle możliwe, że kurs może zetknąć się jeszcze z EMA144, która to dzisiaj jest na w okolicach 9,3zł
Ta luka jest o tyle ciekawa z technicznego punktu widzenia, że znajduje się na poziomie 50% zniesienia Fibonacciego wzrostów, choć obrona 10,4zł wydaje się najbardziej realna, ponieważ domknięcie luki jest mniej prawdopodobne patrząc na tempo wzrostów.
Do 08.06 wielu inwestorów spodziewało się wybicia z formacji chorągiewki górą i kontynuację wzrostów, tymczasem doszło do wybicia dołem i kurs wszedł pod linię wsparcia, która teraz będzie mocnym oporem.
Od góry mamy opór EMA13 i EMA55 co też może zwiastować wspomnianą korektę, choć EMA55 nie jest ani mocnym wsparciem czy oporem to warto obserwować tą średnią.
Negacją korekty będzie test 11,7zł od dołu i dopiero wybicie tego poziomu da szanse na kierunek 13zł
obserwacja podanych poziomów z pewnością pomoże określić kierunek spółki
Wsparcie I: 11,15 zł
Wsparcie II: 10,4 zł
Wsparcie III: 9,50 zł
Opór I: 11,70 zł
Opór II: 12,20 zł
Opór III: 13,30 zł
ETHUSDT dobra okazja do Shorta? pin bar i powrót do wsparciaETH przebija zakres cenowy, wygląda na rynek niedźwiedzia.
Kto szuka pozycji na spadki?
[ ACT.ACTION.S.A. ]Na wykresie tygodniowym widzimy, że Byki dotarły do oporu w przedziale 5.00-5.50 PLN
Na wykresie dziennym Byk jeszcze walczy na oporze.
Przyglądając się wskaźnikom....
.... wydaje się, że los Byka jest tu przesądzony i należy liczyć się z testowaniem na 0.382 FIBO ( 4.22 - 4.00 PLN - zielona belka ).
Pozostaje obserwować zachowanie Ceny i podejmować odpowiednie decyzje. Z zakupami należy się wstrzymać przynajmniej do wybicia oporu i zamknięcia powyżej 5.80-6.00 PLN, lub rozważyć zakup na wsparciu, jeśli test wypadnie pozytywnie.
AUDUSD- powrót do górnego ograniczenia ruchu bocznego. Cena znajduje się blisko górnego ograniczenia ruchu bocznego. Na tym instrumencie panuje trend spadkowy, dlatego bardziej skupił bym się na zleceniu na sprzedaż, lecz cena jest juz mocno wyprzedana i jeśli pokona omawiany poziom oporu ( i nie będzie to false-break) będzie to oznaczać że pojawia się coraz więcej kupujących, a za tym idzie zmiana kondycji.
STRATEGIA- poczekać aż cena dotrze do górnego ograniczenia + niedźwiedzi sygnał PA na sprzedaż.
UWAGA- uważać na fałszywe przebicia
- jeżeli cena pokona opór, wykona korektę i będzie się przy nim umacniać ( juz wtedy przy wsparciu)
sytuacja do przeanalizowania pod kupno.
Korekta, Kontynuacja spadkówKondycja rynku jest cały czas niedźwiedzia, cena pokonała istotny poziom wsparcia 0.64500 i jest w trakcie korekty, na dzisiejszy dzień cena dotarła do opisanego wsparcia/oporu.
Strategia : Czekamy aż cena utworzy na interwale dziennym wysokiej wagi sygnał PA (price action) na sprzedaż przy obecnym oporze, wtedy rozważać będziemy zagranie krótko ( jeżeli cień świecy będzie długi, uniemożliwiający uzyskanie korzystnej relacji ryzyko/zysk, składamy zlecenie sell-limit)
UWAGA: -JEŻELI CENA POKONA OD DOŁU OBECNY POZIOM, MOŻE TO OZNACZAĆ FAŁSZYWE PRZEBICIE I DALSZĄ MOŻLIWOŚĆ SPADKÓW W NASTĘPNYCH DNIACH, DLATEGO NIE KUPUJEMY OD RAZU PO POKONANIU OD DOŁU OMAWIANEGO POZIOMU.
Action - aktualizacja prognoz doprowadza do spadków Na drugim biegunie znalazł się Action. Akcje spółki doznały gwałtownej przeceny, która na zamknięciu sesji sięgała niemal 17%, a obroty były jednymi z najwyższych od początku roku. Powodem spadków była informacja o aktualizacji prognoz wyników finansowych do 2024 roku. Najbliższe prognozy za trzeci kwartał zakładają stratę w ujęciu EBITDA na poziomie –1,7 mln zł. Natomiast w przyszłym roku wynik ten ma rosnąć do 16,1 mln zł, a w kolejnym roku do ponad 18 mln zł. Przychody mają rosnąć do 1,54 mld zł w przyszłym i do 1,61 mld zł w 2020 roku. Spółka w komunikacie podała, że konieczność aktualizacji prognozy wynika z faktu wydłużającego się trwania postępowania sanacyjnego i zdarzeń, które wystąpiły po publikacji poprzedniej prognozy tzn. likwidacja spółki zależnej Action Europe i szacowany. Na wykresie widać dużą słabość i wzrosty trwające od maja do sierpnia zostały już niemal w całości wymazane.
Bitcoin - możliwy scenariusz spadkowyWitajcie,
Na początku musicie wiedzieć o jednej rzeczy. Dzisiejsza oraz wczorajsza świeca D1 nie są sygnałami. Są to świece, które dają nam pewną wskazówkę odnośnie tego co może się wydarzyć w perspektywie kilku kolejnych dni.
Ale od początku... Przemieściłem odrobinę poziom oporu, ze względu na to, że najświeższe dane mają największe znaczenie, a najbardziej znaczącym punktem w tym momencie i zarazem najświeższym jest poziom $6579 wyznaczony od 17 do 18 sierpnia.
Aktualnie widać obronę tego poziomu i zaangażowanie sprzedających, którzy nie chcą pozwolić na dalsze wzrosty. Co prawda pułap w którym się znajdujemy nadal jest dosyć mglisty, natomiast jeśli dzisiejsza świeca zamknie się jako Pin Bar i jutro zobaczymy wyjście dołem poza najniższą cenę z dnia dzisiejszego to uważam, że pozycja Short będzie w tym momencie jak najbardziej wskazana.
Dodatkowo kurs rośnie, ale nie widać żadnego znaczącego wolumenu i to skłania mnie ku pozycji krótkiej.
Podobał Ci się mój pomysł? :) Polub ten wpis, udostępnij go dalej i zaobserwuj mój profil - dzięki! :)
Bitcoin 27.08 - w oczekiwaniu na kolejny trend Witajcie :)
Pierwszy raz publikuję swoją analizę na Tradingview, natomiast od dzisiaj chciałbym to robić już regularnie. Być może kojarzycie mnie z mojego kanału na YouTube, gdzie publikuje swoje filmy. Dzisiaj czas poszerzyć swoją działalność i przekazać swoje pomysły w innym miejscu, dlatego jestem tutaj.
Przejdźmy już natomiast do samej analizy...
Przede wszystkim nie należy teraz postępować pochopnie.
Rynek cały czas znajduje się w pułapie konsolidacyjnym i szczególnie dla nowych inwestorów będzie to trudna sytuacja, bo konsolidacja jest najtrudniejszym trendem do handlowania. Jest najmniej przewidywalna i dlatego najlepiej grać na wybicia z tego trendu.
Jeśli spojrzeć na wykres to widzimy mocną obronę na poziomie około $6 000, jest to także poziom, który psychologicznie nie jest tak prosty do przełamania przez niedźwiedzie. Dodatkowo im niższa cena tym więcej osób myśli także o kupnie Bitcoina. To są dwie siły, które wpływają na to, że jakiś pułap staje się wsparciem lub oporem.
Ja sam zakupiłem Bitcoina podczas tej konsolidacji i teraz czekam na rozwiązanie. Czekam także na zawarcie pozycji z dźwignią, natomiast zawrę ją tylko po wyjściu z tej konsolidacji, nie wcześniej ze względu na koszty prowadzenia takiej pozycji i na straty do których może prowadzić otwarcie lewarowanej pozycji w złym miejscu.
Co do perspektyw, jeśli faktycznie kurs przebije poziom około $6 900 to minimalny zakres według mnie powinien sięgnąć $7 500, a maksymalnie na ten moment około $8 100.
Na ten moment tak to widzę. Analiza jest neutralna z lekkim zapatrywaniem się na wzrosty :)
Do zobaczenia w kolejnych analizach.
Delikatne odbicie od 110$Ze względu na to że rynek jest mocno wyprzedany a kurs uformował potrójne dno oczekuję wzrostów do 160$.
Prognoza BTC interwał 3 dni Witam,
Zadecydowałem że kolejny raz spróbuje postawić sobie te wyzwanie i zrobić analizę BTC. Uważam że w tym momencie było słuszne użyciu interwału czasowego 3 dni , ale badałem wykres pod różnym kotem czasowym 1d, 4h, 1w, i 3d . Wyznaczyłem linie trendu po których porusza się cena i zauważyłem dość ciekawą sytuacje . Ruch ceny i zachowanie rynku wskazuje na to że cena BTC może sie poruszać wzdłuż formacji CYPHER co pokazałem na wykresie . Możemy się spodziewać że BTC poruszy się wzdłuż linij trendy wychodząc z tego trójkąta górą i podążać za nowym ATH wzdłuż czerwonej linii trendu wzrostowego , lub wyjdzie dołem i będziemy czekać aż odbije się od czerwonej linii trendu . To jest moja wizja na BTC a najważniejszym momentem bedzie którędy cena wyjdzie dół czy góra .
