วิเคราะห์ทองคำพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

17 cze 2021

ตลาดทองคำนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ปิดบวก $5 รับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซบเซาหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

วานนี้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังสหรัฐฯได้รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่ซบเซา เช่น ตัวเลขเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้น 3.6% ในเดือน พ.ค. สู่ระดับ 1.572 ล้านยูนิต ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.630 ล้านยูนิต จากระดับ 1.517 ล้านยูนิตในเดือน เม.ย. โดยผลกระทบที่ตัวเลขต่ำกว่าคาดการณ์มาจากที่ราคาของไม้และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ในการสร้างบ้านมีราคาสูงขึ้น ในส่วนของการขออนุญาตก่อสร้างบ้านก็ลดลง 3.0% สู่ระดับ 1.681 ล้านยูนิตในเดือน พ.ค.

เมื่อคืนนี้มี FOMC มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.00-0.25 BPS และยังคงให้มีการเข้าซื้อพันธบัตรต่อไปอีกตามเดิมเดือนละ 1.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับเพิ่มขึ้นมากอีกครั้ง และก็ยังมีสัญญาณจากการปรับเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในปัจจุบันตอนนี้อาจทำให้เฟดอาจตัดสินใจปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่กำหนดไว้ในปี 2567 เป็นปี 2566 จึงทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ขยับเป็นบวกขึ้นสู่ระดับ 91.394 อีกครั้ง ทำให้ทองคำปรับตัวร่วงหนักจนหลุดแนวรับจิตวิทยา 1,844 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงไปได้ในที่สุด สำหรับวันนี้ติดตามรายงานข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญดังนี้
1. รายงานจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เวลา 19:30 น.
2. ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (มิ.ย.) เวลา 19:30 น.
3. คำแถลงการณ์ของเยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ

ประเมินทางเทคนิคทองคำวันนี้
หลังทองคำร่วงหนักวานนี้จนหลุดแนวรับจิตวิทยา 1,844 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังมีรายงานผลการประชุม FOMC ออกมา จนสร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่ระดับ 1,802.69 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนปรับฟื้นคืนมาได้ในช่วงเช้าของวันนี้ ประเมินทางเทคนิคหากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,844 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้นั้น อาจมีการเทขายทำกำไรออกมากันอีกรอบ ซึ่งแนวรับที่จะรองรับราคาต่อไปคือ 1,808 ดอลลาร์ต่อออนซ์ วันนี้แนะนำให้นักลงทุนลดการลงทุนฝั่ง Long ไว้ก่อน จนกว่าจะเห็นการปรับตัวกลับไปยืนเหนือระดับ 1,844 ดอลลาร์ต่อออนซ์เสียก่อน

กลยุทธ์การเทรดทองคำวันนี้
Long Position : หากราคาทองคำย่อลงมาที่แนวรับระดับ 1,808 ดอลลาร์ต่อออนซ์และทรงตัวเหนือบริเวณดังกล่าวให้เสี่ยงเปิดคำสั่ง "ซื้อ" ได้จากบริเวณดังกล่าว โดยเน้นการลงทุนระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,844 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้ แต่หากผ่านไปได้ก็ให้ชะลอการปิดทำกำไรบางส่วนออกไปก่อน ประเมินแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1,857-1,867 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับต่ำกว่า 1,808 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

Short Position : หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,844 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้ให้เสี่ยงเปิดคำสั่ง "ขาย" ได้ที่บริเวณดังกล่าว โดยเน้นการลงทุนระยะสั้น พิจารณาปิดทำกำไรที่บริเวณแนวรับ 1,808 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวรับดังกล่าวลงไปได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับขึ้นเหนือแนวต้าน 1,844 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

แนวโน้มตลาดทองคำวันนี้
--------------------------------
Time frame H1 = Down trend
Time frame H4 = Down trend
Time frame Day = Up trend
Time frame Week = Up trend
Time frame Month = Up trend
---------------------------------

แนวรับแนวต้านทองคำ
------------------
Time Frame Day
------------------
Support : 1,797 / 1,769 / 1,734
Resistance : 1,865 / 1,916 / 1,981

-------------------
Time Frame H1
-------------------
Support : 1,808 / 1,786 / 1,770
Resistance : 1,844 / 1,857 / 1,867

สถานะกองทุน SPDR
----------------------------------------------
สถานะการถือครองทองคำ = ซื้อเพิ่มทองคำ 1.17ตัน
ราคาซื้อขายทองคำ = 1,812.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้น = 1,045.78 ตัน
----------------------------------------------

*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานจากข้อมูลสถิติในอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรที่ถูกต้อง 100%