Handlując NatGas czy też innymi surowcami zawsze trzeba uważnie obserwować sytuację geopolityczną. Zwłaszcza w krajach eksportujących dany surowiec. W przypadku gazu ziemnego głównymi eksporterami są USA czy Rosja. Zwłaszcza Rosja jest głównym dostawcą gazu ziemnego w Europie. Podobnie jest z dostawcami z Bliskiego Wschodu gdzie ewentualne problemy i napięcia polityczne mogą doprowadzać do wzrostu cen. Tak więc właściwa obserwacja wydarzeń pozwala w pewien sposób ocenić ryzyko związane z inwestowaniem w tego typu instrument.
W okresie stabilizacji politycznej mamy do czynienia ze zmianą kursu w okresie zimowym kiedy popyt na dany surowiec jest większy choć i to jest uzależnione od tego jakie zapasy posiadają odbiorcy i jaka jest pogoda w okresie jesienno-zimowym.
Jeśli już inwestujemy aktywnie warto również obserwować jakie są poziomy zapasu gazu naturalnego w magazynach krajowych największych odbiorców to nam da sygnał do tego czy będzie zwiększony popyt czy też nastąpi jego stabilizacja.
Patrząc na wykres NATGAS od 2016 roku to kurs był dość stabilny w konsolidacji 1,7-3,7$ z wybiciem w 2018 roku na poziom 4,9$ a swoje minimum na 1,5$ osiągnął w marcu 2020 roku
Analiza Techniczna
Wykres 1. Interwał tygodniowy | przebieg ceny w długim okresie
Mocne wybicie cenowe mieliśmy w okresie sierpień-grudzień 2021 roku, a kolejne po wybuchu wojny w UKR.
Cena już w maju 2022 osiągnęła poziom 9,5$ by następnie skorygować do 5,5 i ponownie we w sierpniu osiągnąć pułap 10$. Dzisiaj cena ta od szczytu spadła 29% i w mojej ocenie pomimo zbliżającej się zimy jest szansa na pogłębienie spadków.
Zanim przejdziemy do aktualnej sytuacji przyjrzyjmy się trochę historii na wykresie.
Wykres 2. Interwał dzienny | RGR w 2021 roku
W 2021 roku po osiągnięciu szczytu we wrześniu na poziomie 6,3$ i wówczas to można zauważyć, że zbudowała się tam formacja RGR, której zasięg spadkowy był w okolicach 3,4$ choć odbicie nastąpiło po krótkiej konsolidacji na poziomie 3,6$
Dzisiaj patrząc na wykres rysuje się podobna formacja RGR do tej z września 2021
Wykres 3. Interwał dzienny | Formacja RGR
Linia szyi przebiega na poziomie 7,9-8$ i została ona wybita w dniu 16.09 Jeśli ta formacja się potwierdzi to wówczas mamy możliwy cel na poziomie 5,7-5,6$.
Giełda to nie apteka dlatego warto wyznaczyć strefę do której kurs ma szansę dotrzeć w trakcie korekty. Byłby to zakres 5,4-6$ gdzie można by oczekiwać pewnej konsolidacji cenowej i ruchu bocznego.
Wykres 4. Interwał dzienny | Strefa wsparcia
Natomiast 5,65$ to miejsce gdzie kurs jeśli dotrze to będzie miał szansę odbić mocniej na północ.
Patrząc na oscylatory MACD, RSI czy RSX to widać, że kurs jest w trakcie wyprzedaży spadki wydają się dość realne.
Wykres 5. Interwał dzienny | MACD|RSI|RSX
O ile na dziennym widać kontynuację spadków o tyle na godzinowym mamy mocne wyprzedanie.
Dlatego w mojej ocenie może dojść w najbliższym czasie do korekty wzrostowej być może z retestem szyi RGR
Wykres 6. Interwał godzinowy | MACD|RSI|RSX
Tym samym byłaby szansa na testowanie od dołu oporu na 7,55$ i dalej na 7,9$ gdzie odbicie i przejście ponownie poniżej 7,2$ potwierdzi kontynuację ruchu w kierunku wspomnianej strefy 5,4-6$
Wykres 7. Interwał godzinowy | scenariusz korekty wzrostowej przez kontynuacją spadków
EMA10/60
Dość ciekawym narzędziem do monitorowania sytuacji na surowcach jest kombinacja dwóch średnich EMA tj. EMA10 i EMA60.
W przypadku gdy EMA10 przebija EMA60 od góry można zakładać, że kurs pójdzie w dół, natomiast wybicie EMA60 od dołu daje sygnał do zmiany trendu spadkowego na wzrostowy.
Szczególnie warto ustawiać te średnie na krótkim interwale czasowym np. 1H lub 15m
Wykres 8. Interwał dzienny | kombinacja EMA10/EA60
W dniu 20.09 nastąpiło przebicie od góry EMA60 przez EMA10 co może potwierdzać sygnał do większej korekty.
Wsparcie: 7,15 / 6,9 (EMA200) / 6,4$
Opór: 7,4(EMA144) / 7,9 / 8,2$ (EMA50)
Zachęcam też do przeczytania poprzedniego pomysłu dotyczącego NATGAS z lipca 2021 roku.
Poniżej wrzucam aktualizację wykresu właśnie z tamtego wpisu (+link do pomysłu poniżej)
Wykres 9. Interwał dzienny
W okresie stabilizacji politycznej mamy do czynienia ze zmianą kursu w okresie zimowym kiedy popyt na dany surowiec jest większy choć i to jest uzależnione od tego jakie zapasy posiadają odbiorcy i jaka jest pogoda w okresie jesienno-zimowym.
Jeśli już inwestujemy aktywnie warto również obserwować jakie są poziomy zapasu gazu naturalnego w magazynach krajowych największych odbiorców to nam da sygnał do tego czy będzie zwiększony popyt czy też nastąpi jego stabilizacja.
Patrząc na wykres NATGAS od 2016 roku to kurs był dość stabilny w konsolidacji 1,7-3,7$ z wybiciem w 2018 roku na poziom 4,9$ a swoje minimum na 1,5$ osiągnął w marcu 2020 roku
Analiza Techniczna
Mocne wybicie cenowe mieliśmy w okresie sierpień-grudzień 2021 roku, a kolejne po wybuchu wojny w UKR.
Cena już w maju 2022 osiągnęła poziom 9,5$ by następnie skorygować do 5,5 i ponownie we w sierpniu osiągnąć pułap 10$. Dzisiaj cena ta od szczytu spadła 29% i w mojej ocenie pomimo zbliżającej się zimy jest szansa na pogłębienie spadków.
Zanim przejdziemy do aktualnej sytuacji przyjrzyjmy się trochę historii na wykresie.
W 2021 roku po osiągnięciu szczytu we wrześniu na poziomie 6,3$ i wówczas to można zauważyć, że zbudowała się tam formacja RGR, której zasięg spadkowy był w okolicach 3,4$ choć odbicie nastąpiło po krótkiej konsolidacji na poziomie 3,6$
Dzisiaj patrząc na wykres rysuje się podobna formacja RGR do tej z września 2021
Linia szyi przebiega na poziomie 7,9-8$ i została ona wybita w dniu 16.09 Jeśli ta formacja się potwierdzi to wówczas mamy możliwy cel na poziomie 5,7-5,6$.
Giełda to nie apteka dlatego warto wyznaczyć strefę do której kurs ma szansę dotrzeć w trakcie korekty. Byłby to zakres 5,4-6$ gdzie można by oczekiwać pewnej konsolidacji cenowej i ruchu bocznego.
Natomiast 5,65$ to miejsce gdzie kurs jeśli dotrze to będzie miał szansę odbić mocniej na północ.
Patrząc na oscylatory MACD, RSI czy RSX to widać, że kurs jest w trakcie wyprzedaży spadki wydają się dość realne.
O ile na dziennym widać kontynuację spadków o tyle na godzinowym mamy mocne wyprzedanie.
Dlatego w mojej ocenie może dojść w najbliższym czasie do korekty wzrostowej być może z retestem szyi RGR
Tym samym byłaby szansa na testowanie od dołu oporu na 7,55$ i dalej na 7,9$ gdzie odbicie i przejście ponownie poniżej 7,2$ potwierdzi kontynuację ruchu w kierunku wspomnianej strefy 5,4-6$
EMA10/60
Dość ciekawym narzędziem do monitorowania sytuacji na surowcach jest kombinacja dwóch średnich EMA tj. EMA10 i EMA60.
W przypadku gdy EMA10 przebija EMA60 od góry można zakładać, że kurs pójdzie w dół, natomiast wybicie EMA60 od dołu daje sygnał do zmiany trendu spadkowego na wzrostowy.
Szczególnie warto ustawiać te średnie na krótkim interwale czasowym np. 1H lub 15m
W dniu 20.09 nastąpiło przebicie od góry EMA60 przez EMA10 co może potwierdzać sygnał do większej korekty.
Wsparcie: 7,15 / 6,9 (EMA200) / 6,4$
Opór: 7,4(EMA144) / 7,9 / 8,2$ (EMA50)
Zachęcam też do przeczytania poprzedniego pomysłu dotyczącego NATGAS z lipca 2021 roku.
Poniżej wrzucam aktualizację wykresu właśnie z tamtego wpisu (+link do pomysłu poniżej)
Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
