AnalizyD

Bogdanka - w konsolidacji od marca 2022

Long
AnalizyD Premium Updated   
GPW:LWB   BOGDANKA
Bogdanka po bardzo mocnym wybiciu na koniec lutego z 26 na 69zł spółka przeszła do długiej konsolidacji w zakresie cenowym 47-57zł

Wykres 1. Interwał dzienny | konsolidacja

Natomiast środek konsolidacji to okolice 52zł gdzie ewentualne przebicie od dołu lub góry wyznacza kierunek dotarcia odpowiednio do górnej lub dolnej bandy.
Konsolidacja trwa już blisko 5 miesięcy, ale co istotne od połowy lipca na zamknięciu kurs utrzymuje się w okolicach 50zł
Na wykresie liniowym widać, że właśnie poziom 50zł jest broniony na zamknięciu i tylko 6.07 niedźwiedzie na chwilę przejęli kontrolę testując poziom 48zł

Wykres 2. Interwał dzienny | wykres liniowy | wsparcie 50zł

Na wykresie tygodniowym utworzyła się formacja flagi. Jednak wg teorii Analizy Technicznej okres tworzenia się tej formacji to 3-4 tygodnie po której musi nastąpić wybicie. Jeśli takie wybicie nie nastąpi to warto dodać spółkę tylko do obserwowanych.
Górny opór flagi to wspomniane 57zł i dopiero wybicie ponad ten poziom może dać sygnał do większych wzrostów.
Podstawą rozpoznania formacji jest jeszcze spadający wolumen obrotów tuż przed wybiciem, a to (co widać na wykresie nr 3) właśnie mamy.

Wykres 3. Interwał tygodniowy | Formacja flagi

Korzystając ze zniesienia Fibonacciego mamy silne wsparcie na poziomie 50% tj. ok. 47,7zł

Wykres 4. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego

Jeśli spojrzymy na wykres szerzej to od szczytu w marcu 2017 roku na poziomie 84zł do dołka w marcu i listopadzie 2020 roku (gdzie mamy podwójne dno) można nałożyć zniesienia Fibonacciego.
Tutaj również uzyskujemy opór 57,5zł (61,8% Fibo) i wsparcie na 49,4zł (50% Fibo).
Natomiast silny opór to poziom 62zł czyli ostatnie szczyty z 2018 roku.

Wykres 5. Interwał tygodniowy | zakres 2017-2022

Podsumowując:
1. Spółka w konsolidacji 47-57zł
2. Formacja flagi – ale dłużej niż 34 tygodnie
3. Spadający wolumen – zgodnie z teorią formacji
4. Wsparcie 47zł to okolice 50% Fibonacciego
5. Dodatkowo oscylatory: RSI / RSX opadający, a na MACD mamy sygnał sprzedaży od kilku dni


W efekcie otrzymujemy spółkę dobrze wychłodzoną na wskaźnikach, ale jeszcze z potencjałem dalszego spadku w dół, ale nie niżej niż 47zł. Zejście poniżej tego poziomu może bowiem oznaczać silną wyprzedaż akcji i zejście w okolice 40zł

W mojej ocenie spółka po dotarciu na 47-48zł ma szansę odbić i przetestować poziom 52 i dalej 57zł docierając do głównego oporu na 62zł. Wybicie zaś tego poziomu otworzy drogę do 83zł.
Tutaj jednak wchodzą tematy związane ze sprzedażą kopalni przez ENEA i cena może utknąć w okolicach 62-67zł przez dłuższy czas.
Ceny węgla również będą istotne dla notowań spółki dlatego warto obserwować również i ten obszar interesując się spółką.

Wsparcie: 47 / 42,5 / 36zł
Opór: 52 / 58 / 67zł
Komentarz: Ad. 2. Formacja flagi – ale dłużej niż 3-4 tygodnie
Anulowano zlecenie: sytuacja w spółce neguje możliwości wzrostu.
Informacja o braku możliwości zrealizowania zamówień ponad 1 mln ton węgla obniży przychody w 2022 roku i zmniejszy spodziewany zysk momencie gdy wydobycie węgla jest najbardziej opłacalne.

Twitter: https://twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to moje prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna lub sprzedaży akcji"
Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne możesz postawić kawę: https://buycoffee.to/analizyd
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.