Большой обзор криптовалютного рынка. (Биткоин, эфир)

Большой обзор криптовалютного рынка. (Биткоин, эфир, капитализация, доминация).
Всем доброго времени суток. Настало время обзора, так как рынок "застыл" в низкой волатильности. А затишье зачастую бывает перед бурей. Назревает импульс? В каком направление? В данном обзоре и попытаемся разобраться. Так же построим торговый план для среднесрочной торговли. Присаживаемся поудобнее и погружаемся в атмосферу головоломок, некого лабиринта из волн, чисел фибаначчи, каналов и тд. Так как трейдинг это работа с вероятностью, то в данной статье будет несколько вероятностных сценариев развития события. Что с этим делать и как применить на практике тоже обсудим. Начинаем.
Биткоин. Глобально монета вышла из канала на месячном логарифмическом графике. Данный канал был пробит вниз, а далее осуществлён ретест нижней границы. Это конечно нельзя назвать бычьим сценарием, скорее наоборот. Волну падения с 69к рассматриваем как импульс (волна С волновой плоскости).
Или как двойной (тройной зигзаг).
В разрезе импульса (волна С плоскости) формируется волна 4. Согласно нормам чередования коррекционные волны 2 и 4 должны отличаться по структуре (простая/сложная, плоская/острая коррекция). Следовательно раз волна 2 зигзаг, то в волне 4 предполагается волновая плоскость или треугольник (в редких случаях комбинация). Так же нормы гласят что волна 4 старшего уровня с высокой вероятностью доходит до волны 4 предыдущей степени (в данном случае это диапазон 27к-33к). Поэтому в приоритете рассматриваем волновую плоскость (АВС), так как волна С в виде импульса способна достичь данных целей. В расчет так же берём сценарий и с треугольником.
Волновая плоскость. Структурное наполнение 3-3-5. Следовательно волна А прошла тройкой и завершилась на отметки 25к. Сейчас формируется волна В. Данная волна может быть либо зигзаг, либо его производная. Стандартные коэффициенты Фибоначчи завершение волны В это 0.9, 1.236 (16.5к) и 1.382 (15.5к). Коэффициент 0.9 (18.5к-19к) уже "протоптал" биткоин. На текущий момент этот уровень держит. Но выдержит ли? Вот тут довольно неоднозначная картина. Есть вероятность что прошел зигзаг где волна А приняла форму диагонали (с удлиненной волной 1, а волна С короткий импульс. Технически, вероятно, коррекция завершена. Но к соразмерности волн довольно много вопросов (слишком они не пропорциональные). Следующий коэффициент для волны В это 1.236 (16.5к) и 1.382(15.5к) длины волны А. Волна В (волны АВС внутреннее наполнение) В данном случае сформирована только волна А в виде диагонали, а в волне В сейчас формируется треугольник. После формирования треугольника последует выброс в виде волны С с целям 16.5к-15.5к. На этой и завершится движущая волна падения. Рынок развернется в рамках волны С плоскости с целями 25к (минимум) 38к-32к. Альтернативная разволновка это формирование волны В плоскости с завершением в виде конечной диагонали в волне С. Этот сценарий технически реализует двойное дно и развернет рынок фигурой "клин".
Треугольник в волне 4. Этот треугольник рассматривается как единичная фигура. Сжатие "пружины" и пробой вниз в рамках 5й волны. К вероятным целям вплоть до 12к. (О которой многие трейдеры мечтают).
Данный импульс рассмотрели (Волна С волновой плоскости). С целями определились. Каков план действий? В прошлых обзорах я рекомендовал покупать по 18к-19к на первом сливе (июнь месяц). Половину сбрасывать в диапазоне 24к-25к. Что собственно было и сделано. Задействованная прибыль направилась на откуп пролива от 20к и ниже (в расчете завершения волны В на 0.9 фибо (18.5к)). Сейчас конечно уверенности то что дно пройдено поубавилось. Рынок враждебный, да и несколько медвежьих сценариев добавилось. Блок набранный по 18к-19к ещё на июньском проливе остаётся в рынке. 70% блока проданного по 24к-25к (который был направлен на откуп текущей коррекции (20к-18к) продается в б/у или небольшой плюс и передвигается ниже в виде лимиток на покупку в зону ликвидности (16.5к-15.5к). Добавляю позицию на покупку в данной зоне в виде 3го блока. В моем случае цена блока -10% от депо. Есть немалая вероятность что соберут стопы, которые стоят за экстремумом (17.7к). Продажа позиций трейдеров в виде стопов повысит волатильность рынка и двинет цену в зону ликвидности. Цель набора лонговое позиций прокатится на волне С плоскости. А это импульс (почти всегда) к отметкам 25к (минимум), Что делать в случае реализации треугольника? Цену будут зажимать в треугольник обновляя минимумы. Его сложно будет не заметить. В случае подозрения на его реализацию выходить из рынка и переворачиваться в шорт на пробой волны D. У меня среднесрочный план таков: Блок монет уже в рынке (на случай того что дно реализовано). Следующий финансовый блок готов задействовать на случай обновления дна (16.5к-15.5к). Цель продажи позиции уровень хребта и уровень головы дракона (25к, 28к). Данный стиль торговли это позиционная торговля (среднесрочный инвестор). В спекулятивной торговле совершенные иные принципы торговли, управления рисками и сделками.
Паттерн "дракон" не отменяется (в случае пролива цены) (таже волновая плоскость). Текущее формирование дракона довольно пропорциональное, но пока не хватает фигуры разворотной во 2й лапе. 2я лапа может быть ниже 1й лапы, что является стандартной ситуацией.
По биткоину есть альтернативная разволновка на рынке СМЕ и на некоторых иных биржах. Дно было обновлено. А это весьма пропорциональный клин и вероятное завершение коррекции в виде двойного зигзага. Данный клин хорош для разворотной фигуры 2й лапы дракона. Вот и получается парадок - где-то дно обновлено, где-то нет. И по какой бирже вести разметку? Из за этого и выходит неопределённость в некоторых моментах. На с точки зрения реализация дракона необходимо пробить контртрендовую (голова-хребет) и закрепиться выше.
Эфир. Эфир капитализация, Эфир к биткоину. Немалая вероятность что эфир более интересен к покупки среднесрочно.
График к биткоину завершил коррекцию с высокой вероятностью. Пришел к 3му удару трендовой и 0.5 фибо импульса. Так же формирует некое накопление с закруглением (чаша).
По доминации эфира не хватает ещё движущей волны вверх (как минимум).
Эфир к доллару так же вероятно что коррекция завершена. Есть накопление на уровне и выброс с треугольника (ловушка, снятие стопов). В случае заврешения коррекции волны W и Y равны по амплитуде падения. Но на криптовалютном рынке бывает так просто? Возможно да. Не стоит отрицать вероятность усложнения формации (до конечной диагонали, плоскости или комбинации ).
Консервативное более вероятностное подтверждение завершение коррекции служит пробой линии 0-Х (верхней границы канала).
Если будет слив, то блоки на покупку во 2й зоне набора ждут своего часа.
Глобально эфир завершил зигзаг (5к-900) где волны А С равны между собой как по времени, так и по амплитуде падения. Это предвестник довольно сильного тренда .Далее последовал импульс до 2к (в котором мы участвовал) и коррекция текущего импульса. Коррекция вероятно завершена. Макди тоже оживает. Да и канальная фиба 3.618 держит уровень.
Капитализация. А вот здесь дно обновили. Поэтому вполне можно ожидать что коррекция завершена в виде двойного зигзага. Вероятно усложнение и пробой вниз через треугольник или усложнение до диагонали. Оба ликвидных сценария допускают пролив около 10%.
Доминация USDT так же предполагает вероятностное движение вверх в пределах около 10% (тезор укрепляется, монеты падают).
СнП500. 2 сценария развития событий. Формирование тройного зигзага в коррекционной волне, либо формирование двойного зигзага, но связывающая волна довольно крупный треугольник.
Тройной зигзаг завершён полностью (рынок восстанавливается уверенно). Разметка с треугольником "требует" ещё одну движущую волну вниз что бы завершить зигзаг в волне Y. Так же можно утверждать что коррекция завершена или или завершится в ближайшее время. А следом последует среднесрочный рост всего рынка. Что фундаментально даст рост рынкам судите сами.
Итог. Разобрали вероятностные движения цены криптовалютного рынка и СнП 500. Общая рыночная тенденция выявлена. Настроение коллективного бессознательного скорее нейтральное (нет явных перевесом в пользу страха или жадности). Слив вероятен, но его глубина наврятли превысит 10-15%. Поитогу это неплохая возможность добрать позицию. Глубокого слива с текущих не ожидаю (по крайней мере сейчас). Эфир в ближайшем тренде сильнее биткоина (возможно будут качать тема с большим потреблением энергии биткоина). Поэтому в портфеле держу и биткоин и эфир.
Шортить рынок среднесрочно не рекомендую. Да и шортить рынок, который упал на 80+% то ещё удовольствие. Возможно шортисты сейчас ходят по лезвию ножа. Возмездие то должно быть? Шортить только спекулятивные быстрые сделки и с короткими стопами. И помним, кризис наступает тогда когда его никто не ждёт. Все должны проверить что экономика восстанавливается.
Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торгово