Друзья всех приветствую, сегодня для вас подготовил еще один полезный материал. Пишу этот обучающий пост в основном для новичков, трейдеры профессионалы могут поделится своими стратегиями в комментариях. Тема сегодняшней лекции будет Ошибки трейдера которые мешают вашему успеху!
Давайте начнем:
Каждый день тысячи трейдеров приходят на финансовые рынки. И на это есть веская причина: здесь можно заработать много денег. Однако все мы совершаем ошибки трейдера и в результате теряем свой с трудом заработанный капитал. Как можно избежать данных ошибок и сделать свою торговлю более прибыльной?
В этой статье мы обсудим некоторые распространенные ошибки и подводные камни, с которыми сталкиваются начинающие, а также более опытные трейдеры.
Отсутствие подготовки - как по мне что бы идти в бой нужно быть подготовленным!
Одной из наиболее распространенных ошибок трейдера является отсутствие подготовки. Трейдинг — это одна из самых сложных профессий. Здесь постоянно нужно оставаться чрезвычайно конкурентоспособным и постоянно поддерживать свое преимущество на рынке, даже когда вы хорошо подготовлены. Однако многие новички плохо подготовлены к выходу на рынок. Они чувствуют себя так, как будто у них все получится, и в результате у них отсутствует какая-либо подготовка перед торговой сессией.
Вы должны понимать, что вы конкурируете с крупными финансовыми учреждениями, хедж-фондами и другими профессионалами рынка, которые очень хорошо подготовлены. И для того, чтобы вы могли конкурировать с ними на одном игровом поле, вы должны, по крайней мере, каждый день выполнять домашнюю работу, а также постоянно изучать рынки, на которых вы торгуете.
Независимо от того, являетесь ли вы фундаментальным трейдером или техническим трейдером, у вас должна быть ежедневная рутина, которой вы следуете, чтобы при выполнении своего торгового плана вы делали все безупречно и без эмоциональных колебаний.
Вы не ограничиваете свои убытки:
Я уверен, что вы слышали истории о том, как трейдеры последовательно зарабатывали деньги, а затем целиком их теряли. Почему так происходит?
С точки зрения психологии все всегда хотят быть правыми. Поэтому неудивительно, что многие трейдеры имеют данную установку. Желая всегда оставаться правым, вы не будете ограничивать свои убытки, когда цена пойдет не в вашу сторону. Потому что, когда вы принимаете убытки, вы признаете, что ошиблись.
Поэтому вместо того, чтобы ограничивать свои потери, вы надеетесь и ждете, что рынок в конце концов развернется в вашу сторону, и вы сможете оказаться правыми в своем прогнозе. Иногда это может случиться, но в итоге вы потеряете гораздо больше.
Плохое соотношение риска к прибыли
Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что лучшие торговые стратегии — это те, которые показывают самое высокий процент прибыли. В результате они обычно выбирают стратегии, в которых коэффициент выигрыша составляет 70%, 80% или даже 90%. Но эти стратегии часто имеют высокий риск слива всего депозита, потому что они, как правило, имеют очень низкое соотношение риска к прибыли.
Давайте рассмотрим два примера. Одна из них — стратегия с высоким уровнем прибыли, а другая — стратегия с умеренным уровнем прибыли:
Стратегия А выигрывает в 70% случаев, при этом сумма за прибыльную сделку равна половине суммы за убыточную сделку. Стратегия Б выигрывает в 40% случаев, а сумма за прибыльную сделку в 2 раза превышает сумму за убыточную сделку.
Какую из этих двух стратегий вы считаете более выгодной? Если бы вы ответили на Стратегию Б, то вы были бы правы. Хотя эта стратегия имеет гораздо более низкий процент прибыли. Давайте посмотрим, почему это так:
Ожидаемая доходность рассчитывается следующим образом (допустим при этом, что наш депозит составляет 500$):
(Процент прибыли x Средний размер выигрыша) — (Процент убытка x средний размер убытка)
(70% x 250) — (30% x 500) = 25$
Стратегия Б:
(40 x 500) — (60 x 250) = 50$
Вы фиксируете прибыль на эмоциях
Когда я только начинал торговать на форекс, я постоянно терял деньги. Казалось, что рынок всегда идет против меня. Поэтому я часто забирал слишком мало прибыли из-за страха, что рынок вновь развернется, и я снова ничего не заработаю.
Давайте покажу вам на примере графиков частые ошибки новичков!
После чего снова терпят неудачу, эмоционально остывают и заходят в подобные сделки снова и снова, пока не обретут конкретную торговую стратегию.
Выбор неправильного размера позиции
Опытные трейдеры знают, что определение размера позиции имеет решающее значение для успеха в трейдинге. На самом деле, зачастую это разница между успехом или провалом. Поэтому важно придерживаться строгих параметров для определения размера позиции и используют какую-то фиксированную модель расчета. При этом никакие догадки или интуиция не должны быть вовлечены в этот процесс.
К примеру, профессиональный трейдер, основываясь на своем торговом плане, может выделить 2% своего капитала на любую сделку. Это будет считаться 2% фиксированной дробной моделью. Таким образом, если у трейдера есть счет в 50 000$ долларов, максимально допустимый риск будет равен 1000$. И если трейдер, основываясь на анализе своих графиков, решил, что наиболее логичный уровень стопа составляет 450$ от цены входа, тогда ему будет разрешено выделить максимум 2 лота на данную сделку.
Начинающие трейдеры часто рассчитывают риск на основании от последней сделки, а не полагаются на заранее спланированную модель определения размера позиции. Они часто используют слишком большие позиции после прибыльных сделок и часто оказываются не на той стороне рынка, что, в свою очередь, приводит к большим потерям.
Микро-менеджмент сделок
Частой ошибкой трейдеров является переход на более низкие таймфреймы для более точного анализа открытой сделки.
К примеру, на 4-х часовом графике вы открываете сделку на продажу по EUR/USD, когда цена тестирует 20 EMA. Ваши стопы размещены на уровне 50 EMA.
Цена движется в вашу пользу, и следующая свеча поглощает предыдущую. Вы рады тому, что все идет так, как вы и планировали.
Далее вы видите пин бар, который направлен против вас. Вы начинаете волноваться, что цена развернется, и думаете, что может будет лучше забрать ту прибыль, которая пока еще есть?
Вы открываете 15-минутный таймфрейм, чтобы увидеть движение цены во всех деталях, и замечаете, что цена формирует более высокие максимумы и минимумы против вашей позиции. Вам кажется, что это говорит о смене текущей тенденции и что лучше будет забрать прибыль, которая пока еще есть.
Однако через несколько дней график старшего таймфрейма уже выглядит так.
Если бы вы следовали своему первоначальному плану и не обращали внимания на младшие таймфреймы, вы могли заработать еще 600 пунктов.
Поэтому никогда не опускайтесь на более низкий таймфрейм для управления открытой позицией. Ориентируйтесь только на текущий таймфрейм для поиска точки входа, постановки стоп-лоссов и тейк-профитов.
Управление своей позиции, возможно, является одним из самых сложных аспектов в трейдинге. И причина этого в том, что в тот момент, когда вы входите в сделку, ваш объективный анализ куда-то пропадает. Вы становитесь предвзятым и начинаете видеть то, что вы хотите видеть. При этом ваше подсознание отфильтрует вещи, которые не соответствуют вашему плану на прибыль.
Отличным способом торговли будет использование стратегии «установил и забыл». В рамках этого стиля управления торговлей вы осуществляете весь анализ до входа в рынок, когда вы наиболее объективны. Вы определяете и устанавливаете свой стоп-лосс и цель взятия прибыли в тот самый момент, когда открываете новую позицию. И далее вы просто позволяете рынку сделать свое дело.
Не следование торговому плану
Это самый важный пункт в сегодняшней лекции, у каждого трейдера должен быть свой торговый план на сделку!
Если вы хотите быть последовательно прибыльным, вам необходимо придерживаться последовательного комплекса действий. Именно поэтому вам нужен торговый план.
Торговый план имеет решающее значение для вашего успеха, поскольку он дает вам четкие правила о том, как вести себя на рынке. Точки входа и выхода, размер позиции, уровень риска — ваш торговый план должен учитывать все это.
Однако могут случаться ситуации, когда вы будете отклоняться от своего торгового плана и открывать сделки, поддаваясь текущей ситуации на рынке или своему настроению.
К примеру, я сторонник трендовой торговли и мне нравится входить в рынок только в период трендовых движений.
Однако если рынок находится в консолидации, и я вижу, что цена находится возле уровня сопротивления, а индикатор RSI указывает на перепроданность, я могу поддаться соблазну и открыть сделку.
Ошибки трейдера: подведем итоги
Трейдинг похож на спортивную дисциплину. Последовательные действия и привычки определяют в итоге победителя. Разобранные нами ошибки трейдера помогут вам улучшить свою торговлю и начать планомерно работать над собой. В конце концов, Рим не был построен за один день, так и успешные трейдеры не появляются сразу же.
Первым шагом в исправлении ваших ошибок является их признание. Потратьте некоторое время, чтобы рассмотреть каждую из этих распространенных торговых ошибок и посмотреть, какие из них наиболее актуальны для вас
Вы должны приложить согласованные усилия для улучшения своих слабостей. Имейте в виду, что нет конечного пункта, когда дело доходит до торговли. Мы все должны постоянно совершенствоваться. Даже 10–летний ветеран в трейдинге скажет вам, что он все еще учится чему-то новому и постоянно ищет способы повысить эффективность своей торговли.
Давайте начнем:
Каждый день тысячи трейдеров приходят на финансовые рынки. И на это есть веская причина: здесь можно заработать много денег. Однако все мы совершаем ошибки трейдера и в результате теряем свой с трудом заработанный капитал. Как можно избежать данных ошибок и сделать свою торговлю более прибыльной?
В этой статье мы обсудим некоторые распространенные ошибки и подводные камни, с которыми сталкиваются начинающие, а также более опытные трейдеры.
Отсутствие подготовки - как по мне что бы идти в бой нужно быть подготовленным!
Одной из наиболее распространенных ошибок трейдера является отсутствие подготовки. Трейдинг — это одна из самых сложных профессий. Здесь постоянно нужно оставаться чрезвычайно конкурентоспособным и постоянно поддерживать свое преимущество на рынке, даже когда вы хорошо подготовлены. Однако многие новички плохо подготовлены к выходу на рынок. Они чувствуют себя так, как будто у них все получится, и в результате у них отсутствует какая-либо подготовка перед торговой сессией.
Вы должны понимать, что вы конкурируете с крупными финансовыми учреждениями, хедж-фондами и другими профессионалами рынка, которые очень хорошо подготовлены. И для того, чтобы вы могли конкурировать с ними на одном игровом поле, вы должны, по крайней мере, каждый день выполнять домашнюю работу, а также постоянно изучать рынки, на которых вы торгуете.
Независимо от того, являетесь ли вы фундаментальным трейдером или техническим трейдером, у вас должна быть ежедневная рутина, которой вы следуете, чтобы при выполнении своего торгового плана вы делали все безупречно и без эмоциональных колебаний.
Вы не ограничиваете свои убытки:
Я уверен, что вы слышали истории о том, как трейдеры последовательно зарабатывали деньги, а затем целиком их теряли. Почему так происходит?
С точки зрения психологии все всегда хотят быть правыми. Поэтому неудивительно, что многие трейдеры имеют данную установку. Желая всегда оставаться правым, вы не будете ограничивать свои убытки, когда цена пойдет не в вашу сторону. Потому что, когда вы принимаете убытки, вы признаете, что ошиблись.
Поэтому вместо того, чтобы ограничивать свои потери, вы надеетесь и ждете, что рынок в конце концов развернется в вашу сторону, и вы сможете оказаться правыми в своем прогнозе. Иногда это может случиться, но в итоге вы потеряете гораздо больше.
Плохое соотношение риска к прибыли
Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что лучшие торговые стратегии — это те, которые показывают самое высокий процент прибыли. В результате они обычно выбирают стратегии, в которых коэффициент выигрыша составляет 70%, 80% или даже 90%. Но эти стратегии часто имеют высокий риск слива всего депозита, потому что они, как правило, имеют очень низкое соотношение риска к прибыли.
Давайте рассмотрим два примера. Одна из них — стратегия с высоким уровнем прибыли, а другая — стратегия с умеренным уровнем прибыли:
Стратегия А выигрывает в 70% случаев, при этом сумма за прибыльную сделку равна половине суммы за убыточную сделку. Стратегия Б выигрывает в 40% случаев, а сумма за прибыльную сделку в 2 раза превышает сумму за убыточную сделку.
Какую из этих двух стратегий вы считаете более выгодной? Если бы вы ответили на Стратегию Б, то вы были бы правы. Хотя эта стратегия имеет гораздо более низкий процент прибыли. Давайте посмотрим, почему это так:
Ожидаемая доходность рассчитывается следующим образом (допустим при этом, что наш депозит составляет 500$):
(Процент прибыли x Средний размер выигрыша) — (Процент убытка x средний размер убытка)
(70% x 250) — (30% x 500) = 25$
Стратегия Б:
(40 x 500) — (60 x 250) = 50$
Вы фиксируете прибыль на эмоциях
Когда я только начинал торговать на форекс, я постоянно терял деньги. Казалось, что рынок всегда идет против меня. Поэтому я часто забирал слишком мало прибыли из-за страха, что рынок вновь развернется, и я снова ничего не заработаю.
Давайте покажу вам на примере графиков частые ошибки новичков!
После чего снова терпят неудачу, эмоционально остывают и заходят в подобные сделки снова и снова, пока не обретут конкретную торговую стратегию.
Выбор неправильного размера позиции
Опытные трейдеры знают, что определение размера позиции имеет решающее значение для успеха в трейдинге. На самом деле, зачастую это разница между успехом или провалом. Поэтому важно придерживаться строгих параметров для определения размера позиции и используют какую-то фиксированную модель расчета. При этом никакие догадки или интуиция не должны быть вовлечены в этот процесс.
К примеру, профессиональный трейдер, основываясь на своем торговом плане, может выделить 2% своего капитала на любую сделку. Это будет считаться 2% фиксированной дробной моделью. Таким образом, если у трейдера есть счет в 50 000$ долларов, максимально допустимый риск будет равен 1000$. И если трейдер, основываясь на анализе своих графиков, решил, что наиболее логичный уровень стопа составляет 450$ от цены входа, тогда ему будет разрешено выделить максимум 2 лота на данную сделку.
Начинающие трейдеры часто рассчитывают риск на основании от последней сделки, а не полагаются на заранее спланированную модель определения размера позиции. Они часто используют слишком большие позиции после прибыльных сделок и часто оказываются не на той стороне рынка, что, в свою очередь, приводит к большим потерям.
Микро-менеджмент сделок
Частой ошибкой трейдеров является переход на более низкие таймфреймы для более точного анализа открытой сделки.
К примеру, на 4-х часовом графике вы открываете сделку на продажу по EUR/USD, когда цена тестирует 20 EMA. Ваши стопы размещены на уровне 50 EMA.
Цена движется в вашу пользу, и следующая свеча поглощает предыдущую. Вы рады тому, что все идет так, как вы и планировали.
Далее вы видите пин бар, который направлен против вас. Вы начинаете волноваться, что цена развернется, и думаете, что может будет лучше забрать ту прибыль, которая пока еще есть?
Вы открываете 15-минутный таймфрейм, чтобы увидеть движение цены во всех деталях, и замечаете, что цена формирует более высокие максимумы и минимумы против вашей позиции. Вам кажется, что это говорит о смене текущей тенденции и что лучше будет забрать прибыль, которая пока еще есть.
Однако через несколько дней график старшего таймфрейма уже выглядит так.
Если бы вы следовали своему первоначальному плану и не обращали внимания на младшие таймфреймы, вы могли заработать еще 600 пунктов.
Поэтому никогда не опускайтесь на более низкий таймфрейм для управления открытой позицией. Ориентируйтесь только на текущий таймфрейм для поиска точки входа, постановки стоп-лоссов и тейк-профитов.
Управление своей позиции, возможно, является одним из самых сложных аспектов в трейдинге. И причина этого в том, что в тот момент, когда вы входите в сделку, ваш объективный анализ куда-то пропадает. Вы становитесь предвзятым и начинаете видеть то, что вы хотите видеть. При этом ваше подсознание отфильтрует вещи, которые не соответствуют вашему плану на прибыль.
Отличным способом торговли будет использование стратегии «установил и забыл». В рамках этого стиля управления торговлей вы осуществляете весь анализ до входа в рынок, когда вы наиболее объективны. Вы определяете и устанавливаете свой стоп-лосс и цель взятия прибыли в тот самый момент, когда открываете новую позицию. И далее вы просто позволяете рынку сделать свое дело.
Не следование торговому плану
Это самый важный пункт в сегодняшней лекции, у каждого трейдера должен быть свой торговый план на сделку!
Если вы хотите быть последовательно прибыльным, вам необходимо придерживаться последовательного комплекса действий. Именно поэтому вам нужен торговый план.
Торговый план имеет решающее значение для вашего успеха, поскольку он дает вам четкие правила о том, как вести себя на рынке. Точки входа и выхода, размер позиции, уровень риска — ваш торговый план должен учитывать все это.
Однако могут случаться ситуации, когда вы будете отклоняться от своего торгового плана и открывать сделки, поддаваясь текущей ситуации на рынке или своему настроению.
К примеру, я сторонник трендовой торговли и мне нравится входить в рынок только в период трендовых движений.
Однако если рынок находится в консолидации, и я вижу, что цена находится возле уровня сопротивления, а индикатор RSI указывает на перепроданность, я могу поддаться соблазну и открыть сделку.
Ошибки трейдера: подведем итоги
Трейдинг похож на спортивную дисциплину. Последовательные действия и привычки определяют в итоге победителя. Разобранные нами ошибки трейдера помогут вам улучшить свою торговлю и начать планомерно работать над собой. В конце концов, Рим не был построен за один день, так и успешные трейдеры не появляются сразу же.
Первым шагом в исправлении ваших ошибок является их признание. Потратьте некоторое время, чтобы рассмотреть каждую из этих распространенных торговых ошибок и посмотреть, какие из них наиболее актуальны для вас
Вы должны приложить согласованные усилия для улучшения своих слабостей. Имейте в виду, что нет конечного пункта, когда дело доходит до торговли. Мы все должны постоянно совершенствоваться. Даже 10–летний ветеран в трейдинге скажет вам, что он все еще учится чему-то новому и постоянно ищет способы повысить эффективность своей торговли.
