Как вообще с нуля анализировать график крипто-валюты?
Дисклеймер : данный пост написан в обучающих целях для людей, которые только начинают заниматься трейдингом и хотят в этом разобраться. Я понимаю, что на Трейдинг Вью есть куча профессиональных трейдеров, но так же понимаю, что есть люди, которые тут пытаются безуспешно найти торговые сигналы, или смотрят на график не понимая, что с ним делать. Для последних я и решил написать курс, состоящих из нескольких постов, посвященным самым базовым вещам.
Я собрал полезную информацию, из личного опыта, которая работает для меня. Информация базовая - усовершенствовать можно до бесконечности. Но для начала ее хватит.
Так же буду рад обратной связи - нужно ли продолжать делать тут такие посты, полезны ли они вообще кому-то, или все же здесь все про.
Глава 1. Как вообще с нуля анализировать график крипто-валюты?
Ладно.
Вот вы решили прикупить себе какой-то криптовалюты с целью продать ее подороже. А в случае успеха - может заниматься этим даже постоянно.
Сразу несколько слов о том, как лучше выбрать криптовалюту. Хотя понимаю, что многие могут со мной не согласиться.
Найдите проект, который вам нравится, за которым вы будете с интересом наблюдать. Фундаментальный, с историей и хорошей командой. Который пытается решить реальные проблемы. Да, таких мало, но они есть (ищем из топ 1-50 Coinmarketcap). Выберите несколько, и сконцентрируйте внимание только на них.
Забудьте о сверх-волатильных проектах, которые "могут дать 100% за час". Единственное, что вы сможете - это потерять свои деньги.
Понимаю, что глядя на график и видя +300% за несколько дней нет причин думать, что это не реально. Но в реальности - у вас ограниченное количество времени и денег и выбрать лучше наиболее надежный и стабильный актив, а главное прогнозируемый.
Выбрали? - Хорошо.
Ну а дальше что? Как понять когда покупать и когда продавать, куда смотреть? Что вообще делать, если слово "биржа" вы слышали только в фильмах 90-х?
Сейчас разберемся.
1. Открываем нужный нам график н-криптовалюты/USD на TradingView.
Открыли нужный график, выбираем таймфрейм.
Сразу учимся смотреть на дневной и старше (недельный, месячный...) таймфрейм. Чем медленнее таймфрейм, тем надежнее информация которую он показывает.
Так же переключаем график на логарифмическое отображения цены.
Открыли и что мы видим? - Правильно, тренды.
Цена длительное время идет вверх, цена длительное время идет вниз.
Проводим трендовые линии. Это не сложно.
Голубые линии - линии восходящего тренда (проводим под ценой)
Красные линии - линии нисходящего тренда (проводим над ценой)
Смотрим на график в данном моменте - цена в восходящем тренде и как раз уперлась в линию поддержки самого тренда. Т.е. покупка в данном моменте есть рискованная, но в тоже время если цена удержит линию, вы сможете купить актив по хорошей цене.
2. Изучаем зону волатильности.
Цена движется в каком-то тренде, это понятно. Но она также имеет свой диапазон волатильности. Цена ведь не статичная, она динамичная.
Обычно зону волатильности можно вписать в какую-то геометрическую фигуру : восходящий/нисходящий клин, треугольник, параллельный канал, чаша, бычьей/медвежий флаг.
Поняв какая зона волатильности можно : предугадать пиковые точки цен (верхние и нижние), так как верхние и нижние границы будут выступать в качестве сопротивления/поддержки, а так же возможное движение цены после отработки фигуры, так как цена имеет свойство двигаться в ту или иную сторону на количество % от основания самой фигуры.
3. Смотрим на объемы.
Фигуры это, конечно, хорошо. Но сами фигуры цену никуда не двигают.
А двигает ее спрос.
По объемам можно понять реально ли заинтересованы покупатели в активе.
Если цена движется, а объемы нет - это плохо.
Если цена движется, и есть повышенные объемы - это хорошо. Особенно хорошо, когда цена есть повышенные объемы на покупке по сравнению с изменением цены (покупатели покупают по выгодной цене и считают данный актив перспективным в будущем)
Короче, объемы - это индикатор оправданности цены!
4. Рассчитываем цену продажи.
Ладно. Актив выбрали, поняли в каком тренде он находится, как движется цена, а как рассчитать цену входа и выхода по позициям то? Только по фигуре (в случае если уже она сформирована)?
Нет. Это глупо.
Допустим вы уже купили актив и хотите рассчитать цену продажи.
Выбираем инструмент "Коррекция по Фибоначчи". Настраиваем числа : 0.618,0.786,1.618,2.618 (для начала этого хватит).
От последнего локального нисходящего тренда натягиваем линию Фибоначчи. (в основном Фибоначчи натягивают с самого тела свечи, а не с ее теней. Но с теней тоже может сработать)
Следующая цель (если тренд восходящий, т.е. цель будет выше от предыдущей) скорее всего будет в районе линии 1.618/2.618.
Для достоверности сверяем с зоной волатильности.
Так же для достоверности проверяем на прошлых движениях цены. Ищем корреляции.
4+. Допустим все сложилось и вы продали по рассчитанной цене, а где купить-то обратно, ну или купить вообще?
Тот же принцип.
Нижняя граница фигуры + линия Фибоначчи.
Натягиваем линию Фибоначчи, но не по последнему нисходящему тренду, а по восходящему!.
Видим, что зона коррекции обычно заканчивалась на 0.618. Там можно и искать точку входа.
Вообще, линии Фибоначчи - это очень важный инструмент и вам придется в этом разобраться.
5. Ну хорошо. Тренды, фигуры, Фибоначчи. А говорят еще вот какие-то Moving Average есть, это то что?
Всегда нужно искать подтверждение. Т.е. вы рассчитали цену покупки/продажи по границам волатильности? - добавьте Фибоначчи. По Фибоначчи? - гляньте на линии Moving Average.
Линия МА - это среднее число по цене за н-количество дней.
Обычно эти линии надо использовать в двух случаях :
а) они могут выступать в качестве сопротивления/поддержки
б) если быстрая линия (т.е. за меньшее количество дней) пересекает медленную линию (т.е. за большее количество дней), или наоборот. (обычно это сочетание 50МА и 200МА)
Допустим : быстрая линия пересекает медленную - хорошо, значит тренд может начинаться восходящий. Медленна линия пересекает быструю - плохо, тренд начинается нисходящий.
Главные значения по MA :20,50,140,200,350. (если таймфрейм дневной)
Вам придется поиграть с этими числами, и посмотреть какие работают на конкретно вашем активе.
6. Тренды, Фигуры, Фибоначчи, MA. А по индикаторам то что?
Само движения цены - это уже история. А как предугадать эту историю?
В этом может помочь какой-то дополнительный индикатор.
Например RSI ( Relative Strength Index - Индекс Относительной Силы), который показывает силу с которой покупают актив.
RSI используется в двух случаях :
а) Чтобы понять перепродан или перекуплен ли актив. Например, цена движется вверх - как понять сможет ли она еще выше пойти? Смотрим на RSI и видим, что вместе с пиковой ценой значения RSI тоже на пике. Это говорится, что все, кто хотел купить - уже купили. Т.е. цена пойдет вниз.
б) Так же RSI можно использовать в поиске дивергенций. Дивергенция это когда цена движется вверх, но реального спроса нет, поэтому индикаторы показывают расхождения. Это будет плохим сигналом.
Либо наоборот, цена движется вниз или вбок, а RSI показывает движения вверх. Это будет хорошим сигналом.
RSI - один из важнейших индикаторов.
Из остальных наиболее распространенных : Stoch RSI , MACD , MFI , ADX .
Но не сильно перегружайте график индикаторами. Это не нужно.
***
Вот и все. Этой информации для начала вам будет вполне достаточно. Изучите в совершенстве каждый пункт и у вас будут большинство ключей для развязки задач на руках.
Я собрал полезную информацию, из личного опыта, которая работает для меня. Информация базовая - усовершенствовать можно до бесконечности. Но для начала ее хватит.
Так же буду рад обратной связи - нужно ли продолжать делать тут такие посты, полезны ли они вообще кому-то, или все же здесь все про.
Глава 1. Как вообще с нуля анализировать график крипто-валюты?
Ладно.
Вот вы решили прикупить себе какой-то криптовалюты с целью продать ее подороже. А в случае успеха - может заниматься этим даже постоянно.
Сразу несколько слов о том, как лучше выбрать криптовалюту. Хотя понимаю, что многие могут со мной не согласиться.
Найдите проект, который вам нравится, за которым вы будете с интересом наблюдать. Фундаментальный, с историей и хорошей командой. Который пытается решить реальные проблемы. Да, таких мало, но они есть (ищем из топ 1-50 Coinmarketcap). Выберите несколько, и сконцентрируйте внимание только на них.
Забудьте о сверх-волатильных проектах, которые "могут дать 100% за час". Единственное, что вы сможете - это потерять свои деньги.
Понимаю, что глядя на график и видя +300% за несколько дней нет причин думать, что это не реально. Но в реальности - у вас ограниченное количество времени и денег и выбрать лучше наиболее надежный и стабильный актив, а главное прогнозируемый.
Выбрали? - Хорошо.
Ну а дальше что? Как понять когда покупать и когда продавать, куда смотреть? Что вообще делать, если слово "биржа" вы слышали только в фильмах 90-х?
Сейчас разберемся.
1. Открываем нужный нам график н-криптовалюты/USD на TradingView.
Открыли нужный график, выбираем таймфрейм.
Сразу учимся смотреть на дневной и старше (недельный, месячный...) таймфрейм. Чем медленнее таймфрейм, тем надежнее информация которую он показывает.
Так же переключаем график на логарифмическое отображения цены.
Открыли и что мы видим? - Правильно, тренды.
Цена длительное время идет вверх, цена длительное время идет вниз.
Проводим трендовые линии. Это не сложно.
Голубые линии - линии восходящего тренда (проводим под ценой)
Красные линии - линии нисходящего тренда (проводим над ценой)
Смотрим на график в данном моменте - цена в восходящем тренде и как раз уперлась в линию поддержки самого тренда. Т.е. покупка в данном моменте есть рискованная, но в тоже время если цена удержит линию, вы сможете купить актив по хорошей цене.
2. Изучаем зону волатильности.
Цена движется в каком-то тренде, это понятно. Но она также имеет свой диапазон волатильности. Цена ведь не статичная, она динамичная.
Обычно зону волатильности можно вписать в какую-то геометрическую фигуру : восходящий/нисходящий клин, треугольник, параллельный канал, чаша, бычьей/медвежий флаг.
Поняв какая зона волатильности можно : предугадать пиковые точки цен (верхние и нижние), так как верхние и нижние границы будут выступать в качестве сопротивления/поддержки, а так же возможное движение цены после отработки фигуры, так как цена имеет свойство двигаться в ту или иную сторону на количество % от основания самой фигуры.
3. Смотрим на объемы.
Фигуры это, конечно, хорошо. Но сами фигуры цену никуда не двигают.
А двигает ее спрос.
По объемам можно понять реально ли заинтересованы покупатели в активе.
Если цена движется, а объемы нет - это плохо.
Если цена движется, и есть повышенные объемы - это хорошо. Особенно хорошо, когда цена есть повышенные объемы на покупке по сравнению с изменением цены (покупатели покупают по выгодной цене и считают данный актив перспективным в будущем)
Короче, объемы - это индикатор оправданности цены!
4. Рассчитываем цену продажи.
Ладно. Актив выбрали, поняли в каком тренде он находится, как движется цена, а как рассчитать цену входа и выхода по позициям то? Только по фигуре (в случае если уже она сформирована)?
Нет. Это глупо.
Допустим вы уже купили актив и хотите рассчитать цену продажи.
Выбираем инструмент "Коррекция по Фибоначчи". Настраиваем числа : 0.618,0.786,1.618,2.618 (для начала этого хватит).
От последнего локального нисходящего тренда натягиваем линию Фибоначчи. (в основном Фибоначчи натягивают с самого тела свечи, а не с ее теней. Но с теней тоже может сработать)
Следующая цель (если тренд восходящий, т.е. цель будет выше от предыдущей) скорее всего будет в районе линии 1.618/2.618.
Для достоверности сверяем с зоной волатильности.
Так же для достоверности проверяем на прошлых движениях цены. Ищем корреляции.
4+. Допустим все сложилось и вы продали по рассчитанной цене, а где купить-то обратно, ну или купить вообще?
Тот же принцип.
Нижняя граница фигуры + линия Фибоначчи.
Натягиваем линию Фибоначчи, но не по последнему нисходящему тренду, а по восходящему!.
Видим, что зона коррекции обычно заканчивалась на 0.618. Там можно и искать точку входа.
Вообще, линии Фибоначчи - это очень важный инструмент и вам придется в этом разобраться.
5. Ну хорошо. Тренды, фигуры, Фибоначчи. А говорят еще вот какие-то Moving Average есть, это то что?
Всегда нужно искать подтверждение. Т.е. вы рассчитали цену покупки/продажи по границам волатильности? - добавьте Фибоначчи. По Фибоначчи? - гляньте на линии Moving Average.
Линия МА - это среднее число по цене за н-количество дней.
Обычно эти линии надо использовать в двух случаях :
а) они могут выступать в качестве сопротивления/поддержки
б) если быстрая линия (т.е. за меньшее количество дней) пересекает медленную линию (т.е. за большее количество дней), или наоборот. (обычно это сочетание 50МА и 200МА)
Допустим : быстрая линия пересекает медленную - хорошо, значит тренд может начинаться восходящий. Медленна линия пересекает быструю - плохо, тренд начинается нисходящий.
Главные значения по MA :20,50,140,200,350. (если таймфрейм дневной)
Вам придется поиграть с этими числами, и посмотреть какие работают на конкретно вашем активе.
6. Тренды, Фигуры, Фибоначчи, MA. А по индикаторам то что?
Само движения цены - это уже история. А как предугадать эту историю?
В этом может помочь какой-то дополнительный индикатор.
Например RSI ( Relative Strength Index - Индекс Относительной Силы), который показывает силу с которой покупают актив.
RSI используется в двух случаях :
а) Чтобы понять перепродан или перекуплен ли актив. Например, цена движется вверх - как понять сможет ли она еще выше пойти? Смотрим на RSI и видим, что вместе с пиковой ценой значения RSI тоже на пике. Это говорится, что все, кто хотел купить - уже купили. Т.е. цена пойдет вниз.
б) Так же RSI можно использовать в поиске дивергенций. Дивергенция это когда цена движется вверх, но реального спроса нет, поэтому индикаторы показывают расхождения. Это будет плохим сигналом.
Либо наоборот, цена движется вниз или вбок, а RSI показывает движения вверх. Это будет хорошим сигналом.
RSI - один из важнейших индикаторов.
Из остальных наиболее распространенных : Stoch RSI , MACD , MFI , ADX .
Но не сильно перегружайте график индикаторами. Это не нужно.
***
Вот и все. Этой информации для начала вам будет вполне достаточно. Изучите в совершенстве каждый пункт и у вас будут большинство ключей для развязки задач на руках.
