Case Study : EVERGRANDE ( 3333 ) ทำตามระบบก็รอดตายไม่ขาดทุน -80%

วันสองวันมานี้ ผมเห็นข่าว Evergrande Group ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีน กำลังจะผิดนัดการชำระหนี้ และอาจจะเป็นชนวนให้เกิดผลกระทบในวงกว้างได้
ในฐานะที่ผมเป็นสาย Technical Analysis เวลาเจอเคสแบบนี้ ผมก็จะชอบมาเปิดกราฟดู ว่า เอ.. ข่าวร้ายมันออกมาตอนนี้ แล้วกราฟมันเป็นยังไงนะ
ก็พบว่า.. มันเป็น "ขาลง" มาตั้งนานแล้วครับ โดยถ้าดูกราฟ Daily จะเห็นได้ว่า ระบบ อย่าง MACD ตัดศูนย์ หรือ Action Zone ได้มีสัญญาณ "ขาย" มาตั้งแต่ 9 มีนาคม 2021 โน่นแล้ว
และหลังจากมีสัญญาณขาย คุณก็เห็นว่า หลังจากนั้น กราฟมันก็ค่อยๆ ทำทรงดิ่งเหว มาตลอด .. แต่ มันก็ไม่ได้ลงพรวดๆ พราดๆ นะ .. มันค่อยๆ ซึมลงมาเรื่อยๆ เรื่อยๆ จากวันนั้น จนถึงวันที่เขียนบทความนี้ ก็ประมาณ 6 เดือนพอดี
ทีนี้ มาดูกันว่า เราได้เรียนรู้อะไรกันจากเคสนี้บ้างนะครับ

----------------------------------
1) ระบบแดง ก็ขายสิ จะไปยากอะไร!
----------------------------------
* เคสนี้ เป็นเคส สุดจะคลาสสิค ที่มือใหม่ หลายๆ คน ที่เข้ามาเทรดตามคนที่อวดกำไร และไม่มีระบบ จะโดนตลาดเล่นก่อนเพื่อน
* เพราะหลักคิดของมือใหม่ ที่เผยแพร่กันทั่วไป นั่นก็คือ การ "ไม่ขายไม่ขาดทุน" + "ถือๆ ไว้ เดี๋ยวมันก็กลับมา"
* ซึ่ง ไอ้แนวคิดเนี้ย มันโคตรๆ อันตราย และ มันทำให้คนส่วนใหญ่พอร์ตพังกันมานักต่อนักแล้ว เมื่อตลาดขาลงมาจริงๆ.. นี่ยังไม่นับเรื่องไปถัวเฉลี่ยขาลง เพราะคิดว่าหุ้นถูกแล้วนะ 555
* แต่ ใช่ ตราบใด ตลาดขาลง ไม่มา ...มือใหม่หลายๆ คนก็จะไม่เข้าใจในจุดนี้ครับ จนกว่าจะต้องไปเจอเองกับตัว
* ซึ่งเห็นมะ ถ้าเรามีระบบ อย่าง Action Zone เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ เคสอย่างนี้ เราจะชิวมากๆ เพราะ... แค่ ระบบแดง เราก็ขาย แล้วก็ออกมามือว่าง นั่งเฉยๆ ไม่ทำไร ไม่ช้อนซื้อ นั่งดูเฉยๆ แค่นั้นเองครับ
* รอเขียว แล้วก็ค่อยเข้าก็ได้ เพราะถ้าคุณไม่รอเขียว แล้วไปรีบร้อน ช้อนตอนมันลงมาแถวๆ แนว key fibo 0.618-0.786 ก็จะเห็นว่า มันรูดต่อลงไปอีกเยอะเลยล่ะ 555

----------------------------------
2) สัญญาณเตือนจาก indicator มันมักมาก่อนข่าวร้าย เสมอ
----------------------------------
* ก็ตามกราฟแหละ ระบบแดงตั้งแต่ โน่น มีนาคม...เพิ่งจะมีข่าวร้ายกันก็ตอนเดือน กันยายน
* ถ้าใครที่ถือหุ้นตัวนี้ แล้วมีแผน ก็มือว่างกันไปตั้งแต่ปีมะโว้ละ ไม่เห็นจะต้องไปตื่นเต้น panic sell กันตอนนี้เลย
* แต่ ถ้าเป็นมือใหม่ ที่ช้อนซื้อหุ้นตัวนี้มาตลอดทาง หรือ ดอยกันมาหนักเรื่อยๆ ... ผมเชื่อเลยว่า พอมีข่าวร้าย อย่างเคสนี้ออกมา .. ก็แน่นอน ว่า ..เขาเหล่านั้นก็ต้องไปขายที่ก้นกันอีกอย่างแน่นอน 55
* เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่า ..เหมือนข้อ 1 ระบบแดงก็ขายไปเถ้อ ขายเสร็จแล้วก็นั่งเฉยๆ กันน่ะเป็นม้าย

----------------------------------
3) อย่าไปรีบช้อน ให้รอ confirm เขียวก่อน ค่อยเข้าซื้อ!
----------------------------------
* มือใหม่ จะติดนิสัยอย่าง เวลาหุ้นหรืออะไรปรับตัวลงมาแรงๆ จากยอด ATH เขาเหล่านั้น ก็จะชอบไปคิดว่า "มันถูกแล้ว"
* แต่ผมบอกเลยว่า มันไม่จริงเลยครับ.. ยิ่งถูกแล้ว ก็มีถูกกว่า มีถูกกว่า มีถูกๆๆๆ กว่า ได้เรื่อยๆ
* เพราะ การย่อลง -50% นั้น ไม่ว่าจากจุดไหน ในเส้นจำนวน มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอด เช่น 100 ไป 50 ( -50% ) ... 50 ไป 25 ( -50% ) ... 25 ไป 12.5 ( -50% ) ... 12.5 ไป 6.25 ( -50% )
* เห็นไหมว่า ไม่ว่าคุณจะไปช้อนตอนไหน ถ้ากราฟมัน "ยังไม่กลับตัว" คุณก็จะมีโอกาสที่จะขาดทุนซ้ำๆ ซากๆ อยู่ได้เสมอครับ
* ดังนั้น ... ก็ย้อนไปสองข้อแรกว่า .. ระบบแดง ก็นั่งเฉยๆ และ อย่าไปช้อนส่งเดช เพราะคุณจะ panic ขายที่ก้น ตอนข่าวร้ายออกมาครับ .. ให้รอเขียว แล้วค่อยเสี่ยงเข้า จะปลอดภัยกว่า

-----------
สรุป
-----------
* ในตลาด แนวความคิดที่เผยแพร่กันอย่างแพร่หลาย ก็อาจจะไม่ใช่แนวคิดที่ถูกต้องนะครับ
* เพราะตามสถิติแล้ว เทรดเดอร์มือใหม่ กว่า 80-90% จะเป็นผู้แพ้ และเสียเงินให้กับตลาดไป
* ถ้าคิดง่ายๆ ก็หมายความว่า ไม่ว่าคุณจะไปคุยกับใครในห้องแชทไหนๆ คุณก็จะมีโอกาสที่จะไปเจอ มือใหม่ ที่มีแนวคิด ของผู้แพ้ เช่นกรณี ไม่ขาย ไม่ขาดทุน อยู่ดีครับ เพราะถ้าว่ากันตาม % มันเป็นจำนวนที่เยอะ ยังไงคุณก็ต้องเจออยู่แล้ว 555
* ผมเองก็อยากจะเป็นส่วนเล็กๆ ที่เผยแพร่ไอเดียเรื่องการทำตามระบบ โดยต่อยอดมาจากของคุณลุงโฉลก และ อจ. ตั๊ม พิริยะ เพื่อช่วยกระจายเสียง ให้มือใหม่ ที่เข้ามาในตลาด ไม่หลงผิดไปกับแนวคิดที่สุดท้ายแล้วจะทำให้พอร์ตพัง กันนะครับ
* ระบบอย่าง Action Zone หรือ MACD ตัดศูนย์ มันไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอก มันง่ายมากๆ .. ซึ่ง มันง่าย จนคนหลายๆ คนไม่เชื่อ ว่า มันจะช่วยให้เรารอดในตลาด และทำกำไรได้อย่างยั่งยืนจริงๆ 555
* ก็ฝากบทความนี้ไว้ ให้ลองคิดกันดูนะครับ ใครยังไม่เข้าใจ ก็ลองไปค้นๆ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ จากในยูธูป มีเนื้อหาฟรีๆ ดีๆ เยอะแยะไปครับ
* จำไว้นะครับ "รอดให้ได้ก่อน แล้วค่อยหาวิธีทำกำไร"