Symbol | YTM % | Wolumen | Cena % | Kupon % | Termin zapadalności | Kwota niezapłacona | Wartość nominalna | Min. kw. nominału | Emitent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,81% | 0 | 100,00% | 10,81% | 2041-12-27 | 259 M EUR | 25 900 000,00 EUR | 25 900 000,00 EUR | Allianz SE | |
6,04% | 0 | 103,29% | 6,35% | 2053-09-06 | 999,6 M USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Allianz SE | |
5,89% | 0 | 104,89% | 6,35% | 2053-09-06 | 999,6 M USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Allianz SE | |
AA1HG1LALLIANZ FIN. II 13/43 MTN | 5,85% | 0 | 88,15% | 4,50% | 2043-03-13 | 750 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | Allianz Finance II BV |
5,70% | 1,45 M | 98,90% | 5,60% | 2054-09-03 | 1,25 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Allianz SE | |
5,69% | 0 | 99,00% | 5,60% | 2054-09-03 | 1,25 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Allianz SE | |
5,10% | 0 | 99,99% | 5,10% | 2049-01-30 | 600 M USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Allianz SE | |
4,73% | 0 | 113,28% | 5,82% | 2053-07-25 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz SE | |
4,28% | 0 | 107,44% | 4,85% | 2054-07-26 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz SE | |
4,11% | 0 | 104,21% | 4,60% | 2038-09-07 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz SE | |
4,01% | 0 | 103,10% | 4,25% | 2052-07-05 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz SE | |
AAF3AALLIANZ FINANCE II BV 2021-22.11.33 GUARANTEED SERIES 90 TRANCHE 1 | 3,24% | 0 | 81,34% | 0,50% | 2033-11-22 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
3,10% | 0 | 100,05% | 3,10% | 2047-07-06 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz SE | |
AA28RSRALL.FIN.II 20/31 MTN | 2,92% | 0 | 87,81% | 0,50% | 2031-01-14 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
DDE000A180B80AllianzFin2 1,375% 21/04/2031 | 2,92% | 0 | 91,94% | 1,38% | 2031-04-21 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
DDE000A2RWAY2AllianzFin2 1,5% 15/01/2030 | 2,80% | 0 | 94,41% | 1,50% | 2030-01-15 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
AA3LZUBALL.FIN.II 24/29 MTN | 2,68% | 0 | 102,40% | 3,25% | 2029-12-04 | 600 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
2,53% | 0 | 93,64% | 2,12% | 2050-07-08 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz SE | |
AANVGALLIANZ FIN. II 13/28 MTN | 2,44% | 0 | 101,59% | 3,00% | 2028-03-13 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
AA3KY34ALL.FIN.II 21/26 ZO MTN | 2,42% | 0 | 95,93% | 0,00% | 2026-11-22 | 700 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
DDE000A19S4V6AllianzFin2 0,875% 06/12/2027 | 2,38% | 0 | 96,06% | 0,88% | 2027-12-06 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
2,27% | 0 | 99,60% | 2,24% | 2045-07-07 | 1,5 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz SE | |
AA2RWAXALL.FIN.II 19/26 MTN | 2,27% | 0 | 98,77% | 0,88% | 2026-01-15 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
1,82% | 0 | 91,23% | 1,30% | 2049-09-25 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Allianz SE | |
— | 0 | 96,87% | 3,50% | — | 1,25 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Allianz SE | |
— | 0 | 88,40% | 3,20% | — | 1,25 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Allianz SE | |
— | 0 | 85,52% | 2,60% | — | 1,25 B EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | Allianz SE | |
— | 0 | 97,72% | 3,50% | — | 1,25 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Allianz SE | |
— | 0 | 68,16% | 3,88% | — | 1,5 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Allianz SE | |
— | 0 | 89,00% | 3,20% | — | 1,25 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Allianz SE | |
— | 0 | 87,93% | 2,63% | — | 1,25 B EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | Allianz SE |