Rozpocznij
CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪200,35 M‬ TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−37,70 M‬ TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,89 M‬
Współczynnik kosztów
0,81%

O CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF


Emitent
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marka
Cathay
Srtona główna
cathaysite.com.tw
Data powstania
13 kwi 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg 20-Year (Above) U.S. Treasury Bond Index - TWD - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
TW00000689R5

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 17 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Futures
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Futures100,77%
Gotówka−0,77%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy