CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US 20+ 2XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US 20+ 2XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US 20+ 2XETF

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US 20+ 2XETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪14,84 B‬TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,32 B‬TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,01 B‬
Współczynnik kosztów
0,86%

O CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US 20+ 2XETF


Emitent
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marka
Cathay
Srtona główna
Data powstania
20 kwi 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000688L0

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Futures
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Futures199,56%
Gotówka−99,56%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy