FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H INVERSEFUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H INVERSEFUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H INVERSE

FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H INVERSE

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪110,22 M‬TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪11,28 M‬TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
1,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,12 M‬
Współczynnik kosztów
1,02%

O FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H INVERSE


Emitent
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marka
Fubon
Srtona główna
Data powstania
21 lip 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Hang Seng China Enterprises
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000666R3

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Futures
Różne
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Futures99,78%
Różne88,17%
Gotówka−87,95%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy