YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500YY

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500

61,15TWDD
0,000,00%
Na zamknięciu 06:36 GMT
TWD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪32,14 B‬TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪10,53 B‬TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪526,99 M‬
Współczynnik kosztów
0,71%

O YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500


Marka
Yuanta
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000064609

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje97,35%
Technologia elektroniczna21,50%
Usługi technologiczne19,41%
Finanse12,52%
Technologie medyczne8,41%
Handel detaliczny8,14%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,83%
Przemysł produkcyjny3,11%
Usługi konsumenckie3,04%
Usługi komercyjne2,99%
Minerały energetyczne2,54%
Usługi komunalne2,41%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,06%
Usługi zdrowotne1,56%
Przemysł przetwórczy1,56%
Transport1,42%
Komunikacja0,97%
Usługi przemysłowe0,78%
Usługi dystrybucyjne0,62%
Minerały nieenergetyczne0,43%
Różne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne2,62%
Futures2,56%
Różne0,04%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
0%97%2%
Ameryka Północna97,32%
Europa2,66%
Oceania0,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
A
Apple Inc.AAPL
7,08%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6,28%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,79%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,91%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
3,59%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,86%
F
FUTURES
2,56%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,94%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class ABRK.A
1,77%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,58%
Top 10 wag37,36%
Łączne zasoby: 501

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy