BMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust Units

BMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪59,43 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−9,31 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,78%
Obniżka/Premia do NAV
1,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,68 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O BMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust Units


Marka
BMO
Srtona główna
Data powstania
4 paź 2017
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
MSCI USA Enhanced Value Capped Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584G1072

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,95%
Technologia elektroniczna31,11%
Finanse16,44%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,59%
Przemysł produkcyjny6,03%
Komunikacja5,15%
Technologie medyczne4,72%
Usługi technologiczne4,24%
Usługi konsumenckie3,89%
Handel detaliczny3,50%
Minerały energetyczne2,73%
Usługi zdrowotne2,47%
Przemysł przetwórczy2,27%
Transport2,12%
Usługi komunalne2,11%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,85%
Minerały nieenergetyczne1,25%
Usługi komercyjne0,29%
Usługi przemysłowe0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,35%
Europa3,65%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ZVU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 31,11%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ZVU to Cisco Systems, Inc. i Intel Corporation, stanowiące odpowiednio 6,31% i 5,96% portfela.
Ostatnie dywidendy ZVU wyniosły 0,15 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 CAD w dywidendach,
Aktywa ZVU objęte zarządzaniem wynoszą ‪59,43 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,11%.
Konto przepływów środków ZVU na ‪−9,31 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ZVU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,78%. Ostatnia dywidenda (2 paź 2025) wyniosła 0,15 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ZVU są emitowane przez Bank of Montreal pod marką BMO. ETF został uruchomiony 4 paź 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZVU wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZVU podąża za MSCI USA Enhanced Value Capped Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZVU inwestuje w akcje.
Cena ZVU spadła o 2,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZVU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,95% w ciągu roku.
ZVU notowany jest z premią (1,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.