Rozpocznij
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Wiadomości Pomysły Wskaźniki

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪34.88 B‬JPY
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2.93 B‬JPY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2.27%
Obniżka/Premia do NAV
−1.3%

O NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

Emitent
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Marka
Nikko
Współczynnik kosztów
0.39%
Srtona główna
en.nikkoam.com
Data powstania
25 wrz 2009
Śledzony indeks
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
JP3047090000

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu

Od 2 maja 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Akcje0.08%
Instytucje państwowe0.08%
Obligacje, Gotówka i Inne99.92%
Instytucje państwowe98.68%
Gotówka1.24%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy