FUBON IG USD BANK BOND 10+ YS INDEX ETFFUBON IG USD BANK BOND 10+ YS INDEX ETFFUBON IG USD BANK BOND 10+ YS INDEX ETF

FUBON IG USD BANK BOND 10+ YS INDEX ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪35.39 B‬TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪5.78 B‬TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4.56%
Obniżka/Premia do NAV
−0.3%

O FUBON IG USD BANK BOND 10+ YS INDEX ETF

Emitent
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marka
Fubon
Współczynnik kosztów
0.26%
Srtona główna
Data powstania
20 mar 2019
Śledzony indeks
FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
TW00000785B5

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 27 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Korporacja97.47%
Gotówka2.53%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy