Rozpocznij
KGI 20+ Year US Banking Bond ETFKGI 20+ Year US Banking Bond ETFKGI 20+ Year US Banking Bond ETF

KGI 20+ Year US Banking Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪54,90 B‬ TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,18 B‬ TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,50 B‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O KGI 20+ Year US Banking Bond ETF


Emitent
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marka
KGI
Srtona główna
kgifund.com.tw
Data powstania
14 lut 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000778B0

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Gotówka97,03%
Korporacja2,97%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy