KGI 20+ Year US Banking Bond ETFKGI 20+ Year US Banking Bond ETFKGI 20+ Year US Banking Bond ETF

KGI 20+ Year US Banking Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪53,91 B‬TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪3,54 B‬TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,76%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%

O KGI 20+ Year US Banking Bond ETF


Emitent
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marka
KGI
Współczynnik kosztów
0,25%
Srtona główna
Data powstania
14 lut 2019
Śledzony indeks
Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
TW00000778B0

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Gotówka96,98%
Korporacja3,02%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy