Rozpocznij
CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪41,39 B‬ TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,08 B‬ TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,15%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,26 B‬
Współczynnik kosztów
0,31%

O CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND


Emitent
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Srtona główna
capitalfund.com.tw
Data powstania
22 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE 15+ Year Emerging Market Sovereign Bond (International) Index - TWD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000756B6

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,68%
Korporacja1,22%
Gotówka0,09%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy