CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪7,54 B‬TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,47 B‬TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,20%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%

O CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND


Emitent
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Współczynnik kosztów
0,46%
Srtona główna
Data powstania
15 paź 2018
Śledzony indeks
ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
TW00000755B8

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 20 listopada 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,68%
Gotówka0,32%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy