111

DACHENG FUND MANAG

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

O DACHENG FUND MANAG

Emitent
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
Marka
Da Cheng
Współczynnik kosztów
0.60%
Srtona główna
Data powstania
5 cze 2015
Śledzony indeks
SZSE Component Index - CNY - Benchmark TR Gross
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
CNE1000029N2

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 31 grudnia 2023
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Przemysł przetwórczy
Akcje98.23%
Technologia elektroniczna20.98%
Przemysł produkcyjny20.28%
Przemysł przetwórczy10.70%
Technologie medyczne9.65%
Usługi technologiczne7.59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6.35%
Finanse5.78%
Trwałe dobra konsumpcyjne5.10%
Minerały nieenergetyczne4.24%
Transport1.35%
Usługi komercyjne1.30%
Usługi komunalne1.28%
Usługi zdrowotne1.05%
Usługi konsumenckie0.70%
Usługi dystrybucyjne0.68%
Minerały energetyczne0.56%
Usługi przemysłowe0.42%
Handel detaliczny0.24%
Obligacje, Gotówka i Inne1.77%
Gotówka1.77%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100.00%
Ameryka Północna0.00%
Ameryka Łacińska0.00%
Europa0.00%
Afryka0.00%
Bliski Wschód0.00%
Oceania0.00%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy