UBSETF JPM USD EM 1-5 USD DISUBSETF JPM USD EM 1-5 USD DISUBSETF JPM USD EM 1-5 USD DIS

UBSETF JPM USD EM 1-5 USD DIS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪62.36 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−17.58 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4.55%
Obniżka/Premia do NAV
0.2%

O UBSETF JPM USD EM 1-5 USD DIS

Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Współczynnik kosztów
0.35%
Srtona główna
Data powstania
31 paź 2017
Śledzony indeks
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU1645385839

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 3 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Akcje0.05%
Finanse0.05%
Obligacje, Gotówka i Inne99.95%
Korporacja56.97%
Instytucje państwowe40.96%
Gotówka2.01%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy