UBSETF US LIQ CORP HCHF ACCUBSETF US LIQ CORP HCHF ACCUBSETF US LIQ CORP HCHF ACC

UBSETF US LIQ CORP HCHF ACC

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪31.01 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪−11.58 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0.05%

O UBSETF US LIQ CORP HCHF ACC

Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Współczynnik kosztów
0.16%
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2014
Śledzony indeks
Bloomberg US Liquid Corporates
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU1048317538

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 6 maja 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Korporacja98.97%
Gotówka0.49%
Różne0.47%
Zbudowany0.06%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy