Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,55 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪134,22 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪32,21 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O Vanguard Funds PLC


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
24 wrz 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
FTSE Japan
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BFMXYX26

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Japonia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje98,41%
Finanse18,66%
Przemysł produkcyjny15,86%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,49%
Technologia elektroniczna9,85%
Technologie medyczne6,21%
Przemysł przetwórczy5,41%
Usługi technologiczne5,10%
Usługi dystrybucyjne4,78%
Komunikacja4,18%
Handel detaliczny4,11%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,93%
Transport2,88%
Usługi komunalne1,48%
Minerały nieenergetyczne1,30%
Usługi konsumenckie1,19%
Usługi przemysłowe1,16%
Usługi komercyjne1,01%
Minerały energetyczne0,83%
Obligacje, Gotówka i Inne1,59%
Gotówka1,48%
Różne0,11%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VGDTF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,66%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w VGDTF to Toyota Motor Corp. i Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., stanowiące odpowiednio 4,19% i 3,22% portfela.
Aktywa VGDTF objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,55 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,79%.
Konto przepływów środków VGDTF na ‪134,22 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, VGDTF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VGDTF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 24 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VGDTF wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGDTF podąża za FTSE Japan. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGDTF inwestuje w akcje.
Cena VGDTF spadła o 10,09% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 42,80%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VGDTF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 14,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 17,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 46,92% w ciągu roku.
VGDTF notowany jest z premią (0,66%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.