AMOVA ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O AMOVA ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV
Srtona główna
Data powstania
20 gru 2001
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Amova Asset Management Co., Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN JP3039100007
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,66%
Finanse19,35%
Przemysł produkcyjny17,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,40%
Technologia elektroniczna9,19%
Przemysł przetwórczy6,27%
Usługi dystrybucyjne5,89%
Technologie medyczne5,70%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,03%
Handel detaliczny3,89%
Usługi technologiczne3,78%
Komunikacja3,72%
Transport2,83%
Usługi przemysłowe1,71%
Minerały nieenergetyczne1,66%
Usługi konsumenckie1,55%
Usługi komunalne1,55%
Usługi komercyjne1,15%
Minerały energetyczne0,87%
Usługi zdrowotne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,34%
Futures0,34%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NKOUF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,35%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 17,07% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w NKOUF to Toyota Motor Corp. i Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., stanowiące odpowiednio 3,70% i 3,44% portfela.
Ostatnie dywidendy NKOUF wyniosły 0,48 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,35 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 26,09%.
Tak, NKOUF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,74%. Ostatnia dywidenda (15 sie 2025) wyniosła 0,48 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje NKOUF są emitowane przez Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. pod marką Amova. ETF został uruchomiony 20 gru 2001, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NKOUF wynosi 0,14%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,14% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NKOUF podąża za TOPIX. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NKOUF inwestuje w akcje.
NKOUF notowany jest z premią (0,44%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.