ISHARES VI PLCISHARES VI PLCISHARES VI PLC

ISHARES VI PLC

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,53 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪571,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O ISHARES VI PLC


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
24 maj 2018
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI India
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BZCQB185

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,68%
Finanse31,07%
Usługi technologiczne9,31%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,20%
Minerały energetyczne8,73%
Minerały nieenergetyczne6,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,58%
Przemysł produkcyjny4,66%
Technologie medyczne4,20%
Komunikacja4,06%
Usługi komunalne3,79%
Technologia elektroniczna2,48%
Przemysł przetwórczy2,16%
Usługi przemysłowe2,14%
Transport1,80%
Handel detaliczny1,57%
Usługi zdrowotne1,48%
Usługi konsumenckie0,69%
Usługi dystrybucyjne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,32%
Gotówka0,29%
Różne0,03%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ISIDF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,07%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 9,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w ISIDF to HDFC Bank Limited i Reliance Industries Limited, stanowiące odpowiednio 7,47% i 6,31% portfela.
Nie, ISIDF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ISIDF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 24 maj 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISIDF wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISIDF podąża za MSCI India. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISIDF inwestuje w akcje.
Cena ISIDF spadła o 0,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISIDF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,32% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 7,75% w ciągu roku.
ISIDF notowany jest z premią (0,49%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.